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文档简介

1、财务管理中级公式财务管理中级公式第一章1、单期资产的收益率=利息 （ 股息 ） 收益率 +资本利得收益率2、方差=（随机结果-期望值）2X概率（P26）3、标准方差=方差的开平方（ 期望值相同，越大风险大）4、标准离差率=标准离差/ 期望值 （ 期望值不同，越大风险大）5、协方差=相关系数X两个方案投资收益率的标准差6、（3 =某项资产收益率与市场组合收益率的相关系数X该项资产 收益率标准差+市场组合收益率标准差（P34）7、必要收益率=无风险收益率+风险收益率8、风险收益率=风险价值系数（b） X标准离差率（V）9、必要收益率二无风险收益率+bxv二无风险收益率+ （3 x （组合收益率-无

2、风险收益率）其中： （ 组合收益率 - 无风险收益率）=市场风险溢酬，即斜率财务管理中级公式第二章P-现值、F-终值、A-年金10、单利现值P=F/（1+nXi） II单利终值F=PX （1+nxi） II二者互 为倒数11、复利现值P=F/（1+i）n=F（P/F ， i ， n） 求什么就把什么写在前面12、复利终值F=P（1+i）n=P（F/P ， i ， n）13、年金终值F=A（F/A， i ， n） 偿债基金的倒数偿债基金 A=F（A/F， i ， n）14、年金现值P=A（P/A， i ， n） 资本回收额的倒数资本回收额A=P（A/P， i ， n）15、即付年金终值F二A（F

3、/A, i , n+1）-1年金终值期数 +1 系数 -116、即付年金现值P=A（P/A, i , n-1）+1年金现值期数- 1 系数 +17、递延年金终值F=A（F/A, i , n）n表示A的个数18、递延年金现值P=A（P/A, i , n）x（P/F, i , m）先后面的年金 现再前面的复利现19、永续年金P=A/i20、内插法瑁老师口诀：反向变动的情况比较多同向变动：i= 最小比+（中-小）/（大-小）（ 最大比-最小比）反向变动：i= 最小比+（大-中）/（大-小）（ 最大比-最小比）21、实际利率=（1+名义/次数 ） 次数 -1股票计算：22、本期收益率=年现金股利/ 本

4、期股票价格23、不超过一年持有期收益率=（买卖价差+持有期分得现金股利 ）/ 买入价持有期年均收益率=持有期收益率/ 持有年限24、超过一年=各年复利现值相加（ 运用内插法 ）25、固定模型股票价值=股息 / 报酬率永续年金26、股利固定增长价值=第一年股利/（ 报酬率 - 增长率 ）债券计算：27、债券估价=每年利息的年金现值+面值的复利现值28、到期一次还本=面值单利本利和的复利现值29、零利率=面值的复利现值30、本期收益率=年利息 / 买入价31、不超过持有期收益率=（ 持有期间利息收入+买卖价差 ）/ 买入价持有期年均收益率=持有期收益率/ 持有年限 （ 按 360 天/ 年）32、超过一年到期一次还本付息=，（到期额或卖出价/买入价

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