财务部银行出纳岗位工作标准_第1页
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文档简介

1、财务部银行出纳岗位工作标准1 范围本标准规定了 购物广场财务部银行出纳岗位的工作职责、岗位人员的基本技能、工作内容与要求以及检查与考核。本标准适用于本广场银行出纳岗位的工作， 是检查与考核本岗位工作的依据。2 岗位职责责任负责对审核无误的付款通知单进行付款业务。负责发放并登记各种银行票据。负责管理空白转账支票，各种空白银行凭证。负责办理银行存款查询业务，直至问题结束。负责与银行账务核对。支票和印鉴应于每日工作结束后存入保险柜权限有权对各楼层的付款通知单进行审核，并根据其付款。有权对不符合付款程序的款项拒绝受理。有权监督银行存款的变化情况，并及时向经理汇报。岗位人员的基本技能取得初级以上资格证书

2、，大专以上会计专业理论水平。熟知银行结算办法并能熟练选择结算办法，办理银行结算业务。具有一定的微机应用水平，掌握微机处理业务的操作方法。熟悉国家的财经法律、法规、规章制度和方针政策。能坚持原则，遵纪守法，事实求是，具备良好的敬业精神和职业道德。工作内容与要求工作内容：受理各种银行票据的存入与发放。对审核无误的商品付款通知单进行付款处理并登记账簿。支票按编号顺序签发 ,加盖鉴件后 ,应注明签发日期、收款单位、用途及金额, 并在支票领用薄上登记, 由经办人签字 .每日的付款业务及时处理，防止积压。对其他单位转来的支票、汇票及时存入银行。办理退票手续，正确记载退票的金额、日期。办理银行存款的查询业务。妥善保管各类空白凭证、空白转账支票。及时回收对账单，对于对账单的不明款项及时查询。对每月的未达账项进行核对，并及时处理。工作要求拒绝受理不合规定的凭证，保证会计核算的准确合法。进行付款业务要细致认真。对每一笔业务认真审核，确保准确。对空白主要凭证做到妥善保管。认真登记支票、汇票、电汇，保证不错登、不漏登。认真发放各种银行票据，做到准确性率100%。对每日发生的付款业务及时处理，做到不积压、不拖欠。5 检查与考核由财务部经理进

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