财务管理用户管理手册

1、万达宝J3T/JOL ERP V10.0用户手册财务管理-应付管理【最新资料，W ORDB班画编辑修改】目录.应付创始记录.预付创始记录.应付账款交易.预付单.付款单.应付退款单.应付核销.付款申请单.采购正式发票录入.应付创始记录路径：点击模块“财务会计”应付账款”应付创始记录主界面栏位属性栏位种尖格式必填只读检测备注应付创始记 录编号文本C(20)Y主键，唯一可以手动输入，或者根据更新文件编 号设定自动生成编号。已批核文本C(1)Y日期日期日期Y默认为系统启用日期，控制不能晚于系统启动日期到期日日期日期Y控制不能早于单据日期核算项目类 别下拉框Y可选择“客户”，“供应商”，“职员”或 “部

2、门”。核算项目编 号文本C(10)Y控制输入已经批核，且设定 了会计科目的核算项目。往来科目文本C(14)Y默认为核算项目所设定的会计科目， 可修改，但只能输入科目受控系统为“空白”或“应收应付”的科目。货币文本C(2)Y货币的汇率表中最早的生效 日期需早于单据日期才能输 入汇率数字NumericY默认读取每天汇率表中对应生效日 期内的汇率，可修改。职员文本C(10)Y输入系统中已经设定的职员编号商业中心文本C(10)Y输入系统中已经设定的商业中心编号部门文本C(10)N输入系统中已经设定的部门编号原始金额数字NumerN输入原始金额ic已付金额数字NumericN输入已付金额剩余金额数字Nu

3、mericY剩余金额=原始金额-已付金 额输入剩余金额，供应商发票 编号文本C(20)N输入供应商发票编号功能简介选项功能说明模块的功能应付创始记录用于登记启用系统前还存在的未完成的应付款与其他模块的关系.属于应付发票的种，如果剩余金额为整数，则可以在付款单被读取，如果剩余金额为负数，则可以在 应付退款单被读取。.结束初始化后，应付创始记录不可以新建，修改或删除单据。注息事项.核算项目必须设定会计科目，才可以在 应付创始记录中被读取；.应付创始记录中的往来科目，只能输入科目受控系统为“空白”或“应收应付”的科目。.如果剩余金额为负数，则需要在应付退款单进行应付退款处理。二.预付创始记录路径：点

4、击模块“财务会计”应付账款”预付创始记录 主界面栏位属性栏位种尖格式必填只读检测备注预付创始记 录编号文本C(20)Y主键，唯一可以手动输入，或者根据更新文件编 号设定自动生成编号。已批核文本C(1)Y显示单据的批核状态日期日期日期Y默认为系统启用日期，控制不能晚于系统启动日期核算项目类 别下拉框Y可选择“客户”，“供应商”，“职员”或 “部门”。核算项目编 号文本C(10)Y控制输入已经批核，且设定 了会计科目的核算项目。往来科目文本C(14)Y默认为核算项目所设定的会计科目， 可修改，但只能输 入科目受控系统为“空白” 或“预付应付”的科目。货币文本C(2)Y货币的汇率表中最早的生效 日期

5、需早于单据日期才能输 入汇率数字NumericY默认读取每天汇率表中对应生效日 期内的汇率，可修改。职员文本C(10)Y输入系统中已经设定的职员编号商业中心文本C(10)Y输入系统中已经设定的商业中心编号部门文本C(10)N输入系统中已经设定的部门编号原始金额数字NumericN输入已收的订金金额已用金额数字NumericN输入已使用的订金金额剩余金额数字NumericY剩余金额=原始金额-已用金额，剩余金额不能小于 0。输入剩余订金金额，订单编号文本C(20)N控制读取本次预收款所对应的， 在系统 中已经保存并批核的订单编号， 没有则 不填功能简介选项功能说明模块的功能预付创始记录用于登记启

6、用系统前已经支付的，且尚未用完的付出订金与其他模块的关系.属于预付订金，在相同核算项目，相同商业中心的应付发票的“订 金使用”栏中可以被读取，冲减应付金额。.结束初始化后，预付创始记录不可以新建，修改或删除单据。注息事项.核算项目必须设定会计科目，才可以在预付创始记录中被读取；.预付创始记录中的往来科目，只能输入科目受控系统为“空白”或“预付应付”的科目。.预付创始记录中剩余金额必须大于 0.应付账款交易路径：点击模块“财务会计”应付账款”应付账款交易主界面Header栏位属性栏位种尖格式必填只读检测备注应付交易编P文本C(20)Y主键，唯一可以手动输入，或者根据更 新文件编号设定自动生成编

7、号。已批核文本C(1)Y显示文件批核状态应付交易类别文本C(2)N控制输入系统已经设定的应付交易类别编号日期日期日期Y默认为系统当前日期，可修改核算项目类别下拉框Y可选择“客户”，“供应商”，“职员”或“部门”。核算项目编P文本C(10)Y控制输入已经批核，且设定了会计科目的核算项目编号。往来科目文本C(14)Y默认为核算项目所设定的会计科目，可修改，但只能输入科目受控系统为“空白”或“应收应付”的科目。货币文本C(2)Y货币的汇率表中最早的生效日期需早于单据日期才能输入汇率数字NumericY默认读取每天汇率表中对应生效日期内的汇率，可修改。部门文本C(10)N输入系统中已经设定的部门编P商

8、业中心文本C(10)Y输入系统中已经设定的商业中心编r职员文本C(10)Y输入系统中已经设定的职员编P需开正式发票勾选框N在财务参数设定-“启用正式发票”中 勾选了 “应付账款交 易”，该栏位才会显 示。勾选需开正式发票，则可以在 采购正式发票录入中读取 该“应付账款交易”记录。付款方法下拉框Y可以选择C.O.D,赊销，月结（发票日期）+账期，月结（发票日期+账期），分期付款5种方法关于5中付款方法的区别，请查看客户模块使用手册中的介绍。账期数字NumericN控制输入0-999之间的整数到期日日期日期Y控制不能早于单据日期。当付款方式为“分期不同的付款方法和账期，会影 响到期日，具体计算方法

9、请查看客户模块使用手册中的付款”时，该栏位不显示。介绍。摘要文本C (80)N可以双击读取摘要范本中 设定的值，或根据实际情况自 定义输入。联系人文本C (40)N控制读取核算项目中 设定的联系人名称。 当核算项目类别为 “职员”和“部门”时，联系人栏位变为 灰色，小可编辑。职位文本C (40)N默认读取核算项目中设定的联系人职位，可修改。当核算项目类别为“职员”和“部 门”时，该栏位变为 灰色，小可编辑。早付款折扣率数字NumericN仅当勾选了 “显示早付款折扣率”，该栏位才显示。主要用于设 定用户于到期日期前 付款的折扣率。鼓励使用示例：应付客户A款项1000元，2011年7月1日到期，

10、早付款折扣率10%.客户于7月1日前付 款，则可以享受10%勺折扣优对方提早付款。惠，若客户于7月1日以后（包 括7月1日）付款，则不能获 得早付款折扣优惠。显示早付款折扣率勾选框N勾选，则“早付款折扣率”栏位会显示；不勾选，则“早付款折扣率”会自动隐藏。Footer栏位属性栏位种尖格式必填只读检测备注摘要文本N可以双击读取摘要范本中 设定的值，或根据实际情况自 定义输入。科目编号文本C(14)Y控制输入科目受控系 统为“空白”或“应 收应付对应科目”的 科目。科目说明文本Y只读栏位显示科目的说明。收费/折扣下拉框Y选择“收费”，则增加 总应付金额；选择“折 扣”，则减少总应付金 额。设定所在

11、行记录的金额属于收费还是折扣。金额数字NumericY控制输入大于0的数金额（本位币）数字NumericY只读栏位会根据汇率自动计算出原币金额对应的本位币金额。交易说明按钮Butto nN点击可以编辑摘要和交易说明注脚栏位属性栏位种尖格式必填只读检测备注总附加收费数字NumericY显示Footer表中收费金额的汇总总附件折扣数字NumericY显示Footer表中折扣金额的汇总总应付账金额数字NumericY总应付账金额=总附 加收费-总附加折扣， 允许出现“负数”，即 折扣金额大于收费金 额。已用订金数字NumericY显示“订金使用”界面针对本单据使用的订金总额。净应付账金额数字Nume

12、ricY净应付账金额=总应付账金额-已用订金。批核人文本Y显示批核本单据的用户编号制表人文本Y显示创建本单据的用户编号“分期付款”界面请参考客户使用手册中的介绍;订金使用界面栏位属性栏位种尖格式必填只读检测备注读取订金按钮Button只能读取相同核算项 目，相同商业中心， 订金日期不晚于当前 单据日期的已批核订 金单据点击按钮可以读取与主界面核算项目编号有关的订金单据。订金单据：指“预付单”和“预付创始记录”。自动清缴按钮Butto n点击可以根据主界面注脚中的净应付总金额，自动将读取的订金金额清缴应付金额。来源交易性质文本Y只读栏位来源交易性质只有“预付单”和“预付创始记录”两种来源单据文本

13、C(20)显示订金单据编号。订单编号文本C(20)显示订金单据关联的订单编号。货币文本Y显示订金单据中的货币汇率数字NumerYN应付账款交易主界ic面单据日期，订金单据货币对应的汇率订金汇率数字NumericY订金单据中货币对应的汇率仕息：“订金汇率”与“汇率”不一 定相等。付出订金数字NumericY只读栏位显示订金单据中付出的订金金额。已用订金数字NumericY只读栏位显示订金单据中的订金已经被使用的金额。剩余订金数字NumericY剩余订金=付出订金-已用订金订金数字NumericY控制不能大于剩余订金金额。输入本次需要使用的订金金额订金（本位币）数字NumericY订金（本位币尸汇

14、率*订金注意：这里使用的汇率值，是“汇率”栏的数值，不是“订 金汇率”中的值。预付科目文本Y显示订金收据中的预付科目编t。功能简介选项功能说明模块的功能应付账款交易可用于登记应付客户，供应商，部门或职员的款项。与其他模块的关系属于应付发票的一种，可以在付款单中被读取，如果净应付账金额为负数，则可以在应付退款单被读取。注息事项.核算项目必须设定会计科目，才可以在 应付账款交易中被读取；.应付账款交易Header中的往来科目，只能输入科目受控系统为“空 白”或“应收应付”的科目；.应付账款交易Footer中的科目，控制只能输入科目受控系统为 “空 白”或“应收应付对应科目”的科目；.读取订金时，只

15、能读取核算项目，商业中心与应付账款交易主界面中完全一致的订金单据；.应付账款交易的净应付账金额可以为“负数”。.预付单路径：点击模块“财务会计”应付账款”预付单主界面Header栏位属性栏位种尖格式必填只读检测备注预付单编号文本C(20)Y主键，唯一可以手动输入，或者根据更新文件编号设定自动生成编t 0已批核文本C(1)Y显示文件批核状态预付单类别文本C(2)N控制输入系统已经设定的预付单类别编号日期日期日期Y输入预付单日期核算项目类别下拉框Y可选择“客户”，“供应商”，“职员”或“部门”。核算项目编P文本C(10)Y控制输入已经批核，且 设定了会计科目的核算 项目编号。货币文本C(2)Y货币

16、的汇率表中最早的生效日期需早于单据日期才能输入汇率数字NumericY默认读取每天汇率表中 对应生效日期内的汇率，可 修改。部门文本C(10)N输入系统中已经设定的部门编号商业中心文本C(10)Y输入系统中已设定的商业中心编r职员文本C(10)Y输入系统中已经设定的职员编号预付科目文本C(14)Y默认为核算项目所设定 的会计科目，可修改， 但只能输入科目受控系 统为“空白”或“应收 应付”的科目。贷方科目文本C(14)N贷方金额数字NumericN不能输入负数金额。摘要文本C (80)N可以双击读取摘要范本 中设定的值，或根据实际情 况自定义输入。隐藏/显示按钮按钮Butto n点击可以隐藏或

17、显示Header和Footer中间的栏位。联系人文本C (40)N控制读取核算项目中设 定的联系人名称。当核 算项目类别为“职员” 和“部门”时，联系人 栏位变为灰色，不可编 辑。职位文本C (40)N默认读取核算项目中设 定的联系人职位，可修 改。当核算项目类别为“职员”和“部门”时，该栏位变为灰色，不可 编辑。核算项目文本C(10)N控制读取核算项目中设开户银行定的开户银行编号。当核算项目类别为“职员” 和“部门”时，该栏位 变为灰色，不可编辑。核算项目银行账号文本C(30)N默认读取核算项目中设 定的银行账号，可修改。当核算项目类别为“职 员”和“部门”时，该 栏位变为灰色，不可编 辑。

18、结算方式文本C(10)N当核算项目类别为“客户”或“供应商”时，“结算方式”默认为主 文件中设定的值，可以 编辑。控制输入结算方 式模块中设定的值。付款银行文本C(10)N控制输入银行账号模块设定的银行账号编号。付款银行文本C(30)N显示对应银行编号下的银行账号。银行单据文本C(10)N输入相关的银行单据编号。Sfflj七Footer栏位属性栏位种尖格式必填只读检测备注来源交易性质文本Y显示来源单据交易性质来源单据文本C(20)Ya.仅当Header中核算 项目类别为“供应 商”时，该栏位才 可以编辑；b.必须先输入上款核 算项目编号及商业 中心，zl能双击栏 位读取来源单据；c.只能读取已

19、经批核 的，核算项目与商 业中心与 Header中 完全一致的来源单 据。来源单据主要有：采购订单；委外加工订单；固定资产采购单；来源单据货币文本NumericY显示来源单据货币来源单据数字NumerY显示来源单据中的汇率汇率ic汇率数字NumericY显示在预付单日期，来源单据货币对应的汇率，可编辑订单金额数字NumericY显示订单总金额所需订金数字NumericY显示订单中设定的订金额已付订金数字NumericY显示针对该订单已经支付的订金额未付订金数字NumericY显示还未支付的订金额付出订金数字NumericYa.当Header中核算项 目为“客户”，“职 员”或“部门”时， 付出

20、订金栏不可编 辑，此时在第一行 中会显示付出的订 金金额，注意：当 付出订金金额显示 为负数时，单据无 法保存。输入本次将要付出的订金金额。Footer第一行记录显力、小例说明：若贷方详细界面各行记录贷方总金额大于借力总金额100元，在主界面footer第一行记录中付出订金栏将显示金额为100元；若借方详细界面各行记录贷b.当核算项目类别为“供应商，付出来 源单据订金总额与“贷方详细”中总 金额不平时，系统 会在主界面Footer 第一行中单独显示 不平衡的金额，当 不平衡金额为负数 时，单据不能保存。方总金额大于贷方总金额100元，在主界面 Footer第一行记录中付出订金栏将显示金额为-1

21、00元，此时单据无法保存。因此，在预付单贷方详细 界面贷方总金额必须大于借 方总金额。付出订金（本位币）数字NumericY付出订金（本位币尸汇率*?付出订金注脚栏位属性栏位种尖格式必填只读检测备注付出订金数字NumericY显示Footer中有来源单据的订金总额，显示货币为Header中货币。“CR表示贷方金额“ DR标示借方金额付款金额数字NumericY显示“贷方详细”中的贷方总金额，以Header中货币为单位。“CR表示贷方金额“ DR标示借方金额批核人文本Y显示批核本单据的用户编号制表人文本Y显示创建本单据的用户编号借方详细界面栏位属性栏位种尖格式必填只读检测备注摘要文本C(20)N

22、可手动输入摘要信息，或双击读取摘要范本中设定的值科目编号文本C(14)Y控制输入除科目受控系统为“应收应付”外的科目贷方/借方下拉框Y设定该行中的金额是属于借 方还是属于贷方，借贷方汇 总余额会显示为主界面注脚 的“付款金额”.货币文本Y控制输入系统中已经设定的货币，默认为主界面Header中货币。汇率数字NumericY显示预付单据日期时货币的汇率。金额数字NumericY输入金额金额（本位币）数字NumericY金额（本位币尸金额*汇率实付勾选框N影响文件打印。在打印预付 单时，列印的“实付”金额 等于所有勾选了 “实付”的 金额汇总，未勾选“实付” 的金额不会考虑。支票日期日期日期Y默认

23、为主界面单据日 期。若支票日期大于 单据日期，在应付期 票报告BI中可以查 看到该记录.支票编号文本C(20)输入支票编号核算项目开户银行文本C(10)N控制读取核算项目中设定的开户银行编号。核算项目文本C(30)N默认读取核算项目中银行账号设定的银行账号，可修改。结算方式文本C(10)N控制输入结算方式模块中设定的值。付款银行文本C(10)N控制输入银行账号模块设定的银行账号编t。付款银行文本C(30)N显示对应银行编号下的银行银行单据编P文本C(10)N输入相关的银行单据编号。功能简介选项功能说明模块的功能预付单可用于登记支付给客户，供应商，部门或职员的订金 .与其他模块的关系预付单中的记

24、录可以作为应付发票， 是付款单中订金使用界面的记录来源。注息事项.核算项目必须设定会计科目，才可以在 预付单中被读取；.预付单Header中的预付科目，只能输入科目受控系统为“空白”或“应收应付”的科目；.预付单中贷方科目，控制只能输入科目受控系统为 “空白”或“应收应付对应科目”的科目；.预付单“贷方详细”中“贷方”总金额必须大于“借方”总金额，否则单据无法保存；5.针对来源单据付出的订金总额不能大于“贷方详细”中的贷方余额。（贷方余额=各行记录贷方总金额-借力总金额）.付款单路径：点击模块“财务会计”应付账款”付款单主界面Header栏位属性栏位种尖格式必填只读检测备注付款单编号文本C(2

25、0)Y主键，唯一可以手动输入，或者根据更新文件编号设定自动生成编t。已批核文本CY显示文件批核状态付款单类别文本C(2)N控制输入系统已经设定的付款单类别编号日期日期日期Y输入付款日期核算项目类别下拉框Y可选择“客户”，“供应商”，“职员”或“部门”。核算项目编P文本C(10)Y控制输入已经批核，且设定了会计科目的核算项目编号货币文本C(2)Y输入系统中已设定的货币汇率数字NumericY默认读取每天汇率表中对应生效日期内的汇率，可修改。部门文本C(10)N输入系统中已经设定的部门编P商业中心文本C(10)Y输入系统中设定的商业中心编P职员文本C(10)Y输入系统中已经设定的职员编P往来科目文

26、本C(14)Y默认为核算项目所设 定的会计科目，可修 改，但只能输入科目受 控系统为“空白”或“应 收应付”的科目。贷方科目文本C(14)N贷方金额数字NumericN不能输入负数金额。摘要文本C (80)N可以双击读取摘要范本中 设定的值，或根据实际情况 自定义输入。付款申请单文本C(20)N控制读取相同核算项目编号和商业中心的 已批核付款申请单隐藏/显示按钮Butto点击可以隐藏或显示按钮nHeader和Footer中间的栏位。联系人文本C (40)N控制读取核算项目中 设定的联系人名称。当 核算项目类别为“职 员”和“部门”时，联 系人栏位变为灰色，不 可编辑。职位文本C (40)N当核

27、算项目类别为“职 员”和“部门”时，该 栏位变为灰色，不可编 辑。默认读取核算项目中设定的联系人职位，可修改。核算项目开户银行文本C(10)N控制读取核算项目中设定的开户银行编号。当核算项目类别为“职员”和“部门”时，该栏位不可编辑。核算项目银行账号文本C(30)N当核算项目类别为“职 员”和“部门”时，该 栏位变为灰色，不可编 辑。默认读取核算项目中设定的银行账号，可修改。结宾方式文本C(10)N控制输入结算方式当核算项目类别为“客户”模块中设定的值。或“供应商”时，“结算方式”默认为主文件中设定的值，可以编辑。付款银行文本C(10)N控制输入银行账号模块设定的银行账号编t。付款银行文本C(

28、30)N显示对应银行编号下的银行银行单据编P文本C(10)N输入相关的银行单据编号。读取金额为负数的单据勾选框勾选，则可以读取金额为负 数的应付发票，可冲减正数 应付金额；不勾选，则仅读取金额为正 数的应付发票。读取发票按钮Butto n点击按钮可以读取应付发票自动清缴按钮Butto n点击可以将付款金额与应付 发票中金额进行自动清缴核 销。Footer栏位属性栏位种格式必只检测备注类填读来源交易性文Y显示来源单据交易性质质本来源单据文C(20)Ya.必须先输入上款核来源单据主要有：本算项目编号及商业A应付创始记录；中心，zl能B应付账款交易；读取来源单据；C销售费用发票（应付采购b.只能读取

29、已经批核费用）；的，核算项目和商业D采购费用发票；中心与付款单完全如果核算项目类型为“供应一致的来源单据。商”，其来源单据还包括：D采购发票发票日期日日期Y显示应付发票的单据日期期到期日日日期Y显示应付发票中的到期日期摘要文C (80)N可以双击读取摘要范本本中设定的值，或根据实际情况自定义输入。往来科目文Y显示应付发票中的往来科本目科目名称文Y显示科目名称本来源单据货文Y显示来源单据中的货币币本重估汇率数NumerY应收应付汇率重估前默显示重估汇率字ic认为来源单据汇率汇率数NumerYN默认等于重估汇率中的是计算金额（本位币）时参字ic汇率值，可编辑照的汇率。发票净金额数NumerY显示来

30、源发票的净金额字ic已付金额数NumerY显示已付金额字ic结余数NumerY显示来源发票未付的金额字ic金额数NumerYN控制不能大于来源单据输入本次针对来源发票付字ic结余金额取的金额。金额（本位数NumerY金额（本位币尸汇率*金币）字ic额早付款折扣数NumerY显示来源单据中设定的早金额（预定）字ic付款折扣率*发票净金额早付款折扣数NumerY显示已经使用的早付款折金额（已用）字ic扣金额。早付款折扣数NumerY如果付款单日期为到期显示剩余未用的早付款折金额（未用）字ic日或者是到期日之后，早付款折扣金额（未用）会自动显小为0.扣金额早付款折扣数Numer控制不能大于未用金输入

31、本次早付款折扣金额金额字ic额。早付款折扣数NumerY显示本次早付款折扣以本金额（本位字ic位币为单位的金额币）早付款折扣文C(14)控制不能输入科目受控默认为核算项目主文件中科目本系统为“应收应付”的设定的科目，可修改。科目早付款折扣文Y只读栏位，显示早付款折扣科目说明本科目说明注脚栏位属性栏位种尖格式必填只读检测备注付款金额数字NumericY显示“贷方详细”中的借贷总金额结余。“DR表示借方结余；“CR表示贷方结余清缴金额数字NumericY显示Footer中针对来源应付发票本次所付取的总金额。已用订金数字NumericY显示“订金使用”界面使用订金的总额。早付款折扣金额数字Numer

32、icY显示Footer中本次使用的早付款折扣金额。未核销付款金额数字NumericY如果未付核销金额为 负数，则单据不能保 存。批核人文本Y显示批核本单据的用户编号制表人文本Y显示制作本单据的用户编号贷方详细界面栏位属性栏位种尖格式必填只读检测备注摘要文本C(20)N可手动输入摘要信息，或双击读取摘要范本中设定的值科目编号文本C(14)Y控制输入除科目受控系统为“应收应付”外的科目贷方/借方下拉框Y设定该行中的金额是属于借 方还是属于贷方，借贷方汇 总余额会显示为主界面注脚的“付款金额”.货币文本Y控制输入系统中已经 设定的货币，默认为 主界面Header中货 币。汇率数字NumericY显示

33、付款单据日期时货币的汇率。金额数字NumericY输入金额金额（本位币）数字NumericY金额（本位币尸金额*汇率实付勾选框N影响文件打印。在打印付款 单时，列印的“实付”金额 等于所有勾选了 “实付”的 金额汇总，未勾选“实付” 的金额不会考虑。支票日期日期日期Y默认为主界面单据日 期。若支票日期大于 单据日期，在应付期 票报告BI中可以查 看到该记录.支票编号文本C(20)输入支票编号核算项目开户银行文本C(10)N控制读取核算项目中设定的开户银行编号。核算项目银行账号文本C(30)N默认读取核算项目中 设定的银行账号，可 修改。结算方式文本C(10)N控制输入结算方式模块中设定的值。付

34、款银行文本C(10)N控制输入银行账号模块设定的银行账号编t。付款银行文本C(30)N显示对应银行编号下的银行银行单据编P文本C(10)N输入相关的银行单据编号。订金使用界面栏位属性栏位种尖格式必填只读检测备注读取订金按钮Button只能读取相同核算项 目，相同商业中心， 订金日期不晚于当前点击按钮可以读取与主界面核算项目编号有关的订金单据。订金单据：指“预付单”和“预单据日期的已批核订金单据付创始记录”。自动清缴按钮Butto n点击可以根据主界面注脚中的 净应付总金额，自动将读取的 订金金额清缴应付金额。来源交易性质文本Y只读栏位来源交易性质只有“预付单”和“预付创始记录”两种来源单据文本

35、C(20)显示订金单据编号。订单编号文本C(20)显示订金单据关联的订单编号。货币文本Y显示订金单据中的货币汇率数字NumericYN应付账款交易主界面单据日期，订金单据货币对应的汇率订金汇率数字NumericY订金单据中货币对应的汇率仕息：“订金汇率”与“汇率”不一定相等。付取订金数字NumericY只读栏位显示订金单据中付取的订金金额。已用订金数字NumericY只读栏位显示订金单据中的订金已经被使用的金额。剩余订金数字NumerY剩余订金二付取订金-ic已用订金订金数字NumericY控制不能大于剩余订金金额。输入本次需要使用的订金金额订金（本位币）数字NumericY订金（本位币尸汇率

36、*订金仕息：这里使用的汇率值，是“汇率”栏的数值，不是“订金汇率”中的值。预付科目文本Y显示订金单据中的预付科目编号。功能简介选项功能说明模块的功能付款单主要用于记录针对客户，供应商，职员或夸B门的付款情况.“贷方详细”界面主要用于记录支付核算项目付款的详细情况；“订金使用”界面主要用于记录用于冲减核算项目应付款的已付订金情况与其他模块的关系付款单只能读取与其Header中核算项目和商业中心完全一致，且已经批核的应付发票和订金单据，注息事项.核算项目必须设定会计科目，才可以在 付款单中被读取；.付款单Header中的往来科目，只能输入科目受控系统为“空白”或“应收应付”的科目；.付款单中贷方科

37、目，控制只能输入科目受控系统为“空白”或“应收应付对应科目”的科目；.付款单未核销付款金额不能为负数，即清缴金额不能大于使用订金总额 +付款金额+早付款折扣金额；.应付退款单路径：点击模块“财务会计”应付账款”应付退款单主界面Header栏位属性栏位种尖格式必填只读检测备注应付退款单编P文本C(20)Y主键，唯一可以手动输入，或者根据更新文件编号设定自动生成编t 0已批核文本CY显示文件批核状态应付退款单类别文本C(2)N控制输入系统已经设定的应付退款单类别编P日期日期日期Y输入退款日期核算项目类别下拉框Y可选择“客户”，“供应商，“职员”或“部门”。核算项目编号文本C(10)Y控制输入已经批

38、核，且设定了会计科目的核算项目编号货币文本C(2)Y输入系统中已设定的货币汇率数字NumericY默认读取每天汇率表中对应生效日期内的汇率，可修改。部门文本C(10)N输入系统中已经设定的部门编号商业中心文本C(10)Y输入系统中已设定的商业中心编r职员文本C(10)Y输入系统中已经设定的职员编号往来科目文本C(14)Y默认为核算项目所设定的会计科目，可修 改，但只能输入科目受 控系统为“空白”或“应 收应付”的科目。借方科目文本C(14)N当前控制只能输入受控系统为空白的现金科目）借方金额数字NumericN不能输入负数金额。摘要文本C (80)N可以双击读取摘要范本 中设定的值，或根据实际

39、情 况自定义输入。隐藏/显示按钮按钮Butto n点击可以隐藏或显示Header和Footer中间的栏位。联系人文本C (40)N控制读取核算项目中设定的联系人名称。当核算项目类别为“职员”和“部门”时，联系人栏位变为灰色，不 可编辑。职位文本C (40)N当核算项目类别为“职 员”和“部门”时，该 栏位变为灰色，不可编 辑。默认读取核算项目中设定的联系人职位，可修改。核算项目开户银行文本C(10)N控制读取核算项目中设定的开户银行编号。当核算项目类别为“职 员”和“部门”时，该 栏位变为灰色，不可编 辑。核算项目银行账号文本C(30)N当核算项目类别为“职员”和“部门”时，该栏位变为灰色，不

40、可编默认读取核算项目中设定的银行账号，可修改。辑。结算方式文本C(10)N控制输入结算方式模块中设定的值。当核算项目类别为“客户”或“供应商”时，“结算方式”默认为主文件中设定的值，可以编辑。收款银行文本C(10)N控制输入银行账号模块设定的银行账号编t。收款银行账号文本C(30)N显示对应银行编号下的银行账号。银行单据编号文本C(10)N输入相关的银行单据编号。读取发票按钮Butto n点击按钮可以读取净金额为负数的应付发票Footer栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注来源交易性质文本Y显示来源单据交易性质来源单据文本C(20)Ya.必须先输入上款核算项目编匕及司业中心，zl能来源单据包括

41、： 应付创始记录； 应付账款交易；读取来源单据；如果核算项目为“供应b.只能读取已经批核商”，还包括：的，核算项目和商业采购发票；中心与应付退款单完委外发票；全一致的来源单据。委外工艺发票。c.注意：来源单据净金额必须为负数.发票日期日日期Y显不应付发票的单据日期期到期日日日期Y显不应付发票中的到期日期摘要文C (80)N可以双击读取摘要范本本中设定的值，或根据实际情况自定义输入。往来科目文Y显不应付发票中的往来科本目科目名称文Y显示科目名称本来源单据货文Y显示来源单据中的货币币本重估汇率数NumerY应收应付汇率重估前默显示重估汇率字ic认为来源单据汇率汇率数字NumericYN默认等于重估

42、汇率中的汇率值，可编辑是计算金额（本位币）时参照的汇率。发票净金额数字NumericY负数金额显示来源发票的净金额已付金额数字NumericY负数金额显示已退款金额结余数字NumericY负数金额显示来源发票还未退款的金额金额数字NumericYN输入本次针对来源发票 退款的金额。必须输入负 数金额，控制所输入的金 额绝对值不能大于结余 金额绝对值.不例：若来源单据“结余” 金额为“-10.00 ”，则表示 应退金额为“10.00”，在“金额”栏中输入“-11.00 则表示本次退 款金额为“11.00”，这时 系统会提示“退款金额大 于结余金额”.金额（本位币）数字NumericY金额（本位币

43、尸汇率*金额，显示为负数注脚栏位属性栏位种尖格式必填只读检测备注发票退款数字NumerY显示本次针对来源单据的ic退款总金额订金退款数字NumericY显示“订金退款”界面各订金退款总金额退款金额数字NumericY显示“借方详细”中的借贷总金额结余。“DR表示借方结余“CR表示贷方结余已核销退款金额数字NumericY已核销退款金额=注脚内“发票退款” + “订金退款”“DR表示借方“CR表示贷方未核销退款金额数字NumericY如果未付核销金额为负数，则单据不能保存。批核人文本Y显示批核本单据的用户编号制表人文本Y显示制作本单据的用户编号借方详细界面栏位属性栏位种尖格式必填只读检测备注摘要

44、文本C(20)N可手动输入摘要信息，或双击读取摘要范本中设定的值科目编号文本C(14)Y控制输入除科目受控系统为“应收应付”外的科目贷方/借方下拉框Y默认为借方设定该行中的金额是属于借 方还是属于贷方，借贷方汇 总余额会显示为主界面注脚 的“退款金额”.货币文本Y控制输入系统中已经 设定的货币，默认为 主界面Header中货 币。汇率数字NumericY显示应付退款单据日期时货币的汇率。金额数字NumericY输入金额金额（本位币）数字NumericY金额（本位币尸金额*汇率实收勾选框N影响文件打印。在打印应付 退款单时，列印的“实收” 金额等于所有勾选了 “实收” 的金额汇总，未勾选“实收”

45、 的金额不会考虑。支票日期日期日期Y若支票日期大于单据日期，在应收期票报默认为主界面单据日期。告BI中可以查看到该记录.支票编号文本C(20)如果是支票支付，可输入支xKSfflj 七核算项目开户银行文本C(10)N输入核算项目开户银行信息核算项目银行账号文本C(30)N0输入核算项目银行编号结算方式文本C(10)N控制输入结算方式模块中设定的值。收款银行文本C(10)N控制输入银行账号模块设定的银行账号编t。收款银行文本C(30)N显示对应银行编号下的银行银行单据编P文本C(10)N输入相关的银行单据编号。订金退款界面栏位属性栏位种尖格式必填只读检测备注读取订金按钮Button只能读取相同核

46、算项点击按钮可以读取与主界面目，相同商业中心，订金日期不晚于当前单据日期的已批核订金单据核算项目编号有关的订金单据。订金单据：指“预付单”和“预付创始记录”。来源交易性质文本Y只读栏位来源交易性质只有“预付单”和“预付创始记录”两种来源单据文本C(20)显示订金收据编号。订单编号文本C(20)显示订金收据关联的订单编号。货币文本Y显示订金收据中的货币汇率数字NumericYN应付退款单主界面单据日期，订金收据货币对应的汇率订金汇率数字NumericY订金单据中货币对应的汇率仕息：“订金汇率”与“汇率”不一定相等。付出订金数字NumericY只读栏位显示订金收据中已付出的订金金额。已用订金数字N

47、umericY只读栏位显示订金收据中的订金已经被使用的金额。剩余订金数字NumericY剩余订金=付出订金-已用订金订金数字NumericY控制不能大于剩余订金金额。输入本次需要退回的订金金额订金（本位币）数字NumericY订金（本位币尸汇率*订金仕息：这里使用的汇率值，是“汇率”栏的数值，不是“订金汇率”中的值。预付科目文本Y显示订金付据中的预收科目编t。功能简介选项功能说明模块的功能应付退款单主要用于记录从客户，供应商，职员或部门的收到的退款情况.“订金退款”界面可以记录核算项目退回本公司已付的订金情况。与其他模块的关系应付退款单只能读取与其 Header中核算项目和商业中心完全一致，且

48、已经批核的订金单据和净金额为负数的应付发票。注息事项.核算项目必须设定会计科目，才可以在 应付退款单中被读取；.应付退款单Header中的往来科目，只能输入科目受控系统为“空 白”或“应收应付”的科目；.应付退款单中借方科目，控制只能输入科目受控系统为“空白” 或“应收应付对应科目”的科目；.应付退款单未核销收款金额不能为负数，否则单据无法保存。七.应付核销路径：点击模块“财务会计”应付账款”应付核销 主界面Header栏位属性栏位种尖格式必填只读检测备注应付核销编号文本C(20)Y主键，唯一可以手动输入，或者根据更新文件编号设定自动生成编号。已批核文本CY显示文件批核状态日期日期日期Y输入核

49、销日期核算项目类别下拉框Y可选择“客户”，“供应商”，“职员”或“部门”。核算项目编号文本C(10)Y控制输入已经批核，且设定了会计科目的核算项目编P部门文本C(10)N输入系统中已经设定的部门编号商业中心文本C(10)Y输入系统中已设定的商业中心编P职员文本C(10)Y输入系统中已经设定的职员编号汇率盈亏科文本C(14)Y默认为核算项目当Footer中核销金额不平衡目所设定的会计科目，可以修改。控制输入系统中已有的科目。时，不平衡金额可以计入汇率盈亏科目。核销类型下拉框Y可以选择“全部”，“付款结算”，“预付款冲应付款”选择“全部”则可以读取所有 的“未核销收款/退款”记录； 选择“付款结算

50、”则只会列出 有未核销金额的付款单和应付 退款单记录；选择“预付款冲应付款”则只 会列出有未核销金额的预付单 和预付创始记录。读取未核销资料按钮Butto n点击可根据设定读取未核销资料自动核销按钮Butto n点击可以根据“未完成发票”和“未核销付款/退款”自动分配核销金额Footer-未完成发票栏位属性栏位种尖格式必填只读检测备注选择勾选Y仅被勾选的记录才参与选择需要参与核销的单据框本次核销。打开按钮Butto n点击可以打开所在行单据。来源单据文本Y显示来源单据类型单据编号文本Y显示来源单据编号交易文件类别文本Y显示来源单据的文件类别往来科目文本Y显示来源单据中的往来科目科目名称文本Y显

51、示往来科目的名称日期日期Y显示来源单据日期货币文本Y显示来源单据中的货币单据汇率数字NumericY显示来源单据中的汇率汇率数字NumericYN显示来源单据货币在核 销日期当天的汇率，可 修改单据金额数字NumericY显示来源单据净金额。已核销金额数字NumericY显示已核销金额。未核销金额数字NumerY显示未核销金额ic未核销金额（本位币）数字NumericY未核销金额（本位币尸未核销金额*汇率（核销日期）显小未核销金额（本位币）本次核销金额数字NumericYN若未核销金额为正数， 这里只允许输正数； 若未核销金额为负数， 这里只允许输入负数。本次核销金额（本位币）数字Numeri

52、cY本次销金额（本位币尸本次核销金额*汇率（核销日期当天）当前未核销金额数字NumericY当前未核销金额等核销金额-本次核销金额当前未核销金额（本位币）数字NumericY当前未核销金额（本位 币尸未核销金额（本位 币）-本次核销金额（本 位币）Footer-未核销付款/退款栏位属性栏位种尖格式必填只读检测备注选择勾选Y仅被勾选的记录才参与选择需要参与核销的单据框本次核销。打开按钮Butto n点击可以打开所在行单据。来源单据文本Y显示来源单据类型单据编号文本Y显示来源单据编号交易文件类别文本Y显示来源单据的文件类别往来科目文本Y显示来源单据中的往来科目科目名称文本Y显示往来科目的名称订单来

53、源文本Y显示来源单据关联的订单订单编号文本Y显示来源单据关联的订单编P日期日期Y显示来源单据日期货币文本Y显示来源单据中的货币单据汇率数字NumericY显示来源单据中的汇率汇率数字NumericYN显示来源单据货币在核销日期当天的汇率，可修改单据金额数字NumerY显示来源单据净金额。ic已核销金额数字NumericY显示已核销金额。未核销金额数字NumericY显示未核销金额未核销金额（本位币）数字NumericY未核销金额（本位币尸未 核销金额*汇率（核销日 期）显示未核销金额（本位币）本次核销金额数字NumericYN若未核销金额为正数，这 里只允许输正数；若未核销金额为负数，这 里只

54、允许输入负数。本次核销金额（本位币）数字NumericY本次销金额（本位币尸本次核销金额*汇率（核销日期）当前未核销金额数字NumericY当前未核销金额等核销金额-本次核销金额当前未核销金额（本位币）数字NumericY当前未核销金额（本位币尸未核销金额（本位币）-本次核销金额（本位币）功能简介选项功能说明模块的功能应付核销用于将尚未核销的应付发票与未核销的付款或退款单进行核销处理。与其他模块的关系应付核销只能读取与其 Header中核算项目和商业中心完全一致，且已经批核的未完成发票和未核销收款/应付退款单据注息事项.核算项目必须设定会计科目，才可以在应付核销中被读取；.应付核销Footer

55、中本次核销金额与未核销金额需同为正数或同为 负数。.应付核销Footer中未完成发票中的本次核销金额与未核销付款/退款中的本次核销不相等时，保存单据，系统会提示是否将差额计 入汇率盈亏科目内。.付款申请单路径：点击模块“财务会计”应付账款”付款申请单 主界面Header栏位属性栏位种尖格式必填只读检测备注付款申请单编P文本C(20)Y主键，唯一可以手动输入，或者根据更新文件编号设定自动生成编号。已批核文本C(1)Y显示文件批核状态日期日期日期Y输入核销日期付款申请单类别文本C(2)N输入系统中已经设定的付款申请单类别核算项目类别下拉框Y可选择“客户”，“供应商”，“职员”或“部门”。核算项目编

56、号文本C(10)Y控制输入已经批核，且设定了会计科目的核算项目编P部门文本C(10)N输入系统中已经设定的部门编号商业中心文本C(10)Y输入系统中已设定的商业中心编P职员文本C(10)Y输入系统中已经设定的职员编号货币文本C(2)Y输入系统中已经设定的货币汇率数字NumericY货币为本位币时，汇率默认为1.0000000,不可编辑关闭按钮Butto n点击该按钮可以将已经保存的 付款申请单变为“关闭”状态， 付款单不能读取关闭状态的付 款申请单关闭日期日期日期Y显示单据关闭的日期。核算项目开户银行文本C(10)N控制读取核算项目中设定的开户银行编号。当核算项目类别为“职员”和“部门”时，该

57、栏位变为灰色，不口编辑。核算项目银行账号文本C(30)N当核算项目类别为“职员”和“部门”时，该栏位变默认读取核算项目中设定的银行账号，可修改。为灰色，小可编辑。联系人文本C (40)N控制读取核算项目中设定的联系 人名称。当核算项 目类别为“职员” 和“部门”时，联 系人栏位变为灰 色，不可编辑。职位文本C (40)N当核算项目类别为“职员”和“部门”时，该栏位变为灰色，小可编辑。默认读取核算项目中设定的联系人职位，可修改。来源类别下拉框可以选择“无”，“应付创始记录”，“应付账款交易”，“销售发票”，“销售费用发票”；当核算项目=供应商时，还可以选用于设定付款申请单的来源单据类别。择：采贝发票/委 外发票、委外工艺 发票/固定资产采 购发票读取发票按钮Butto n点击可读取所有与Header核算项目，商业中心完全一致的发票。申请付款金额数字NumericY显示Footer表各行中申请付款金额的总和审批金额数字NumericY显示审批的金额保存申请单后，该栏位才可以编辑。已付金额数字NumericY显示付款单针 对本付款申请单 已经付出的金额。当付款单读取付款申请单进行付款。所付出的金额会回写并显示在付款申请单已付金额栏