财务管理30-应收管理讲义

1、应收管理模块说明书目录 TOC o 1-5 h z 应收创始记录2预收创始记录5应收账款交易8预收单12收款单17率.应收退款单24应收核销29收款通知单32销售正式发票录入35应收应付核销38.应收创始记录路径：点击模块一财务会计一应收账款一应收创始记录主界面栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注应收创始记 录编号文本C(20)Y主键，唯一可以手动输入，或者根据更新文件编 号设定自动生成编号。已批核文本CY日期日期日期Y默认为系统启用日期，控制不能晚于系统启动日期到期日日期日期Y控制不能早于单据日期核算项目类 别下拉框Y可选择“客户”，“供应商”，“职员”或 “部门”。核算项目编 号文本C(1

2、0)Y控制输入已经批核，且设定 了会计科目的核算项目。往来科目文本C(14)Y默认为核算项目所设定的会计科目， 可修改，但只能输 入科目受控系统为“空白” 或“应收应付”的科目。货币文本C(2)Y货币的汇率表中最早的生效 日期需早于单据日期才能输 入汇率数字NumericY默认读取每天汇率表中对应生效日 期内的汇率，可修改。职员文本C(10)Y输入系统中已经设定的职员编号商业中心文本C(10)Y输入系统中已经设定的商业中心编号部门文本C(10)N输入系统中已经设定的部门编号原始金额数字NumericN输入原始金额已付金额数字NumericN输入已付金额剩余金额数字NumericY剩余金额=原始

3、金额-已付金 额输入剩余金额，送货地址界面r应收创蛇记录*四1山*的I-厘收创始记录；送黄地址?新主目定义栏位 J nmwinm rm1 rn I11送货地址编号GZO送货地址西市越秀区沿江中路康富菽厦而4操作说明：当主界面中的核算项目类别为 “客户”时，送货地址界面才可编辑，主界面选择其他核算项目类别时,送货地址界面不可编辑。栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注送货地址编 号文本CN控制输入或读取客户主文 件中设定的送货地址编号。送货地址文本C(40)/行N读取对应送货地址编号的地址，可编 辑。备注界面栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注读取备注按钮Button点击可读取备注中设定的值读取月

4、结单说明按钮Button点击可读取月结单说明中设定的 值备注文本C（无限）N显示读取的备注，用户可在该栏位中 手动编辑备注内容月结单说明文本C（无限）N显示读取的月结单说明， 用户可以在 该栏中手动编辑月结单说明。功能简介选项功能说明模块的功能应收创始记录用于登记启用系统前还存在的未完成的应收款与其他模块的关系.属于应收发票的一种，如果剩余金额为整数，则可以在收款单被读取，如果剩余金额为负数，则可以在应收退款单被读取。.结束初始化后，应收创始记录不可以新建，修改或删除单据。注息事项.核算项目必须设定会计科目，才可以在应收创始记录中被读取；.应收创始记录中的往来科目，只能输入科目受控系统为“空白

5、”或“应收应付”的 科目。.如果剩余金额为负数，则需要在应收退款单进行应收退款处理。.预收创始记录路径：点击模块 一财务会计一预收账款一预收创始记录主界面栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注预收创始记 录编号文本C(20)Y主键，唯一可以手动输入，或者根据更新文件编 号设定自动生成编号。已批核文本CY显不单据的批核状态日期日期日期Y默认为系统启用日期，控制不能晚于系统启动日期核算项目类 别下拉框Y可选择“客户”，“供应商”，“职员”或 “部门”。核算项目编 号文本C(10)Y控制输入已经批核，且设定 了会计科目的核算项目。往来科目文本C(14)Y默认为核算项目所设定的会计科目， 可修改，但只能

6、输 入科目受控系统为“空白” 或“预收应付”的科目。货币文本C(2)Y货币的汇率表中最早的生效 日期需早于单据日期才能输 入汇率数字NumericY默认读取每天汇率表中对应生效日 期内的汇率，可修改。职员文本C(10)Y输入系统中已经设定的职员编号商业中心文本C(10)Y输入系统中已经设定的商业中心编号部门文本C(10)N输入系统中已经设定的部门编号原始金额数字NumericN输入已收的订金金额已用金额数字NumericN输入已使用的订金金额剩余金额数字NumericY剩余金额=原始金额-已用金额，剩余金额不能小于 0。输入剩余订金金额，订单编号文本C(20)N控制读取本次预收款所对应的， 在

7、系统 中已经保存并批核的订单编号， 没有则 不填送货地址界面操作说明：当主界面中的核算项目类别为 “客户”时，送货地址界面才可编辑，主界面选择其他核算项目类别时,送货地址界面不可编辑。栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注送货地址编 号文本CN控制输入或读取客户主文 件中设定的送货地址编号。送货地址文本C(40)/行N读取对应送货地址编号的地址，可编 辑。备注界面栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注读取备注按钮Button点击可读取备注中设定的值读取月结单 说明按钮Button点击可读取月结单说明中设定的 值备注文本C（无限）N显示读取的备注，用户可在该栏位中 手动编辑备注内容月结单说明文本C（

8、无限）N显示读取的月结单说明， 用户可以在 该栏中手动编辑月结单说明。功能简介选项功能说明模块的功能预收创始记录用于登记启用系统前已经收到的，且尚未用完的订金与其他模块的关系.属于预收订金，在相同核算项目，相向商业中心的应收发票的“订金使用”栏中可 以被读取，冲减应收金额。.结束初始化后，预收创始记录不可以新建，修改或删除单据。注息事项.核算项目必须设定会计科目，才可以在预收创始记录中被读取；.预收创始记录中的往来科目，只能输入科目受控系统为“空白”或“预收应付”的 科目。.预收创始记录中剩余金额必须大于 0.应收账款交易路径：点击模块 一财务会计一应收账款一应收账款交易主界面Header栏位

9、属性栏位种类格式必填只读检测备注应收交易编 号文本C(20)Y主键，唯一可以手动输入，或者根据更新文件 编号设定自动生成编号。已批核文本CY显示文件批核状态应收交易类 别文本C(2)N控制输入系统已经设定的 应收交易类别编号日期日期日期Y默认为系统当前日期，可修 改核算项目类 别下拉 框Y可选择“客户”，“供应商”，“职员” 或“部门”。核算项目编 号文本C(10)Y控制输入已经批核，且设定 了会计科目的核算项目编 号。往来科目文本C(14)Y默认为核算项目所设定的会计科目， 可修改，但只 能输入科目受控系统为“空 白”或“应收应付”的科目。货币文本C(2)Y货币的汇率表中最早的生 效日期需早

10、于单据日期才 能输入汇率数字NumericY默认读取每天汇率表中对应生效日期内的汇率，可修改。部门文本C(10)N输入系统中已经设定的部门编号商业中心文本C(10)Y输入系统中已经设定的商业中心编 号职员文本C(10)Y输入系统中已经设定的职员编号需开正式发 票勾选 框N在财务参数设定卜“启用正 式发票”中勾选了 “应收账 款交易”，该栏位才会显示。勾选需开正式发票，则可以在销售 正式发票录入中读取该“应收账款 交易”记录。付款方法下拉 框Y可以选择C.O.D,赊销，月 结（发票日期）+账期，月 结（发票日期+账期），分 期付款5种方法关于5种付款方法的区别，请查看客 户模块使用手册中的介绍。

11、账期数字NumericN控制输入0-999之间的整 数到期日日期日期Y控制不能早于单据日期。 当付款方式为“分期付款” 时，该栏位不显示。不同的付款方法和账期， 会影响到期 日，具体计算方法请查看客户模块 使用手册中的介绍。摘要文本C (80)N可以双击读取摘要范本中设定的 值，或根据实际情况自定义输入。联系人文本C (40)N控制读取核算项目中设定 的联系人名称。当核算项目 类别为“职员”和“部门” 时，联系人栏位变为灰色， /、可编辑。职位文本C (40)N默认读取核算项目中设定的联系人职位，可修改。当 核算项目类别为“职员”和 “部门”时，该栏位变为灰色，/、可编辑。早付款折扣 率数字N

12、umericN仅当勾选了 “显示早付款折 扣率”，该栏位才显示。主 要用于设定用户于到期日 期前付款的折扣率。鼓励对 方提早付款。使用小例：应收客户 A款项1000元，2011年7 月1日到期，早付款折扣率 10%.客 户于7月1日前付款，则可以享受 10%的折扣优惠，若客户于 7月1日 以后（包括7月1日）付款，则不能 获得早付款折扣优惠。显示早付款 折扣率勾选 框N勾选，则“早付款折扣率” 栏位会显示；不勾选，则“早 付款折扣率”会自动隐藏。Footer栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注摘要文本N可以双击读取摘要范本中设定的 值，或根据实际情况自定义输入。科目编号文本C(14)Y控制输入

13、科目受控系统为“空白”或“应收应付对应 科目”的科目。科目说明文本Y只读栏位显示科目的说明。收费/折扣下拉 框Y选择“收费”，则增加总应 收金额；选择“折扣”，则 减少总应收金额。设定所在行记录的金额属于收费还 是折扣。金额数字NumericY控制输入大于0的数金额（本位币）数字NumericY只读栏位会根据汇率自动计算出原币金额对 应的本位币金额。交易说明按钮ButtonN点击可以编辑摘要和交易说明注脚栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注总附加收费数字NumericY显木Footer表中收费金额的汇总总附件折扣数字NumericY显木Footer表中折扣金额的汇总总应收账金 额数字Numer

14、icY总应收账金额=总附加收费-总附加折扣，允许出现“负数”，即折扣 金额大于收费金额。已用订金数字NumericY显示“订金使用”界面针对本单据使 用的订金总额。净应收账金 额数字NumericY净应收账金额=总应收账 金额-已用订金。批核人文本Y显示批核本单据的用户编号制表人文本Y显示创建本单据的用户编号“分期付款”界面请参考客户使用手册中的介绍；“送货地址” &备注”界面请参考应收创始记录使用手册中介绍;订金使用界面栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注读取订金按钮Button只能读取相同核算项目，相 同商业中心，订金日期不晚 于当前单据日期的已批核 订金收据点击按钮可以读取与主界面核算项

15、 目编号有关的订金收据。订金收据：指“预收单”和“预收创 始记录”。自动清缴按钮Button点击可以根据主界面注脚中的净应 收总金额，自动将读取的订金金额清 缴应收金额。来源交易性 质文本Y只读栏位来源交易性质只有“预收单”和“预 收创始记录”两种来源单据文本C(20)显示订金收据编号。订单编号文本C(20)显示订金收据关联的订单编号。货币文本Y显示订金收据中的货币汇率数字NumericYN应收账款交易主界面单 据日期，订金收据货币对应 的汇率订金汇率数字NumericY订金单据中货币对应的汇 率一、/仕思：“订金汇率”与“汇率”不一定相等。收取订金数字NumericY只读栏位显示订金收据中收

16、取的订金金额。已用订金数字NumericY只读栏位显示订金收据中的订金已经被使用 的金额。剩余订金数字NumericY剩余订金=收取订金-已用 订金订金数字NumericY控制不能大于剩余订金金输入本次需要使用的订金金额额。订金（本位币）数字NumericY订金（本位币户汇率*订金一、/仕思：这里使用的汇率值，是“汇率”栏的 数值，不是“订金汇率”中的值。预收科目文本Y显示订金收据中的预收科目编号。功能简介选项功能说明模块的功能应收账款交易可用于登记应收客户，供应商，部门或职员的款项。与其他模块的关系属于应收发票的一种， 可以在收款单中被读取，如果净应收账金额为负数， 则可以在应 收退款单被读

17、取。注息事项.核算项目必须设定会计科目，才可以在应收账款交易中被读取；.应收账款交易Header中的往来科目，只能输入科目受控系统为“空白”或“应收应 付”的科目；.应收账款交易Footer中的科目，控制只能输入科目受控系统为“空白”或“应收应 付对应科目”的科目；.读取订金时，只能读取核算项目，商业中心与应收账款交易主界面中完全一致的订 金收据；.应收账款交易的净应收账金额可以为“负数”。.预收单一财务会计一应收账款一预收单路径：点击模块 主界面Header栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注预收单编号文本C(20)Y主键，唯一可以手动输入，或者根据更新文 件编号设定自动生成编号。已批核文本

18、CY显示文件批核状态预收单类别文本C(2)N控制输入系统已经设定的预 收单类别编号日期日期日期Y默认为系统当前日期，可修 改核算项目类别下拉 框Y可选择“客户”，“供应商”，“职员” 或“部门”。核算项目编号文本C(10)Y控制输入已经批核，且设定 了会计科目的核算项目编 号。货币文本C(2)Y货币的汇率表中最早的生效 日期需早于单据日期才能输 入汇率数字NumericY默认读取每天汇率表中对应生效 日期内的汇率，可修改。部门文本C(10)N输入系统中已经设定的部门编号商业中心文本C(10)Y输入系统中已设定的商业中心编 号职员文本C(10)Y输入系统中已经设定的职员编号预收科目文本C(14)

19、Y默认为核算项目所设定的会 计科目，可修改，但只能输 入科目受控系统为“空白” 或“应收应付”的科目。借方科目文本C(14)N借方金额数字NumericN不能输入负数金额。摘要文本C (80)N可以双击读取摘要范本中设定的 值，或根据实际情况自定义输入。隐藏/显示按 钮按钮Button点击可以隐臧或显木 Header和Footer中间的栏位。联系人文本C (40)N控制读取核算项目中设定的 联系人名称。当核算项目类 别为“职员”和“部门”时， 联系人栏位变为灰色，/、可 编辑。职位文本C (40)N默认读取核算项目中设定的 联系人职位，可修改。当核 算项目类别为“职员”和“部 门”时，该栏位变

20、为灰色， /、可编辑。核算项目开户 银行文本C(10)N控制读取核算项目中设定的 开户银行编号。当核算项目 类别为“职员”和“部门” 时，该栏位变为灰色，/、可 编辑。核算项目银行文本C(30)N默认读取核算项目中设定的 银行账号，可修改。当核算 项目类别为“职员”和“部 门”时，该栏位变为灰色， /、可编辑。结算方式文本C(10)N当核算项目类别为“客户” 或“供应商”时，“结算方式” 默认为主文件中设定的值， 可以编辑。控制输入结算方 式模块中设定的值。收款银行文本C(10)N控制输入银行账号模块设 定的银行账号编号。收款银行账号文本C(30)N显示对应银行编号下的银行账号。银行单据编号文

21、本C(10)N输入相关的银行单据编号。Footer栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注来源交易性质文本Y显示来源单据交易性质来源单据文本C(20)Ya.仅当Header中核算项目 类别为“客户”时，该 栏位才可以编辑；b.必须先输入上款核算项 目编号及商业中心，才 能双击栏位读取来源单 据；c.只能读取已经批核的， 核算项目与商业中心与 Header中元全致的来 源单据。来源单据主要分两种： 销售订单； 委外代销订单。来源单据货币文本NumericY显示来源单据货币来源单据汇率数字NumericY显示来源单据中的汇率汇率数字NumericY显示在预收单日期，来源单据货 币对应的汇率，可编辑订单

22、金额数字NumericY显示订单总金额所需订金数字NumericY显示订单中设定的订金额已收订金数字NumericY显示针对该订单已经收取的订金额未收订金数字NumericY显示还未收取的订金额收取订金数字NumericYa.当Header中核算项目为输入本次将要收取的订金金额。“供应商”，“职员”或 “部门”时，收取订金 柱不口编辑，在第仃 中会显示收取的订金金 额，注意：当订金金额 显示为负数时，单据无 法保存。b.当核算项目类别为“客 户”，收取来源单据订金 总额与“借方详细”中 总金额不平时，系统会 在主界囿 Footer第一仃 中单独显不不平衡的金 额，当/、平衡金额为负 数时，单据

23、/、能保存。Footer Uh-行记录显示无例说明： 若借方详细界面各行记录借方总金 额大于贷方总金额100元，在主界 面footer令-行记录中收取订金栏 将显示金额为100兀； 若借方详细界面各行记录贷方总金 额大于借方总金额 100元，在主界 面Footer爱-行记录中收取订金栏 将显示金额为-100元，此时单据无 法保存。因此，在预收单借方详细界面借 方总金额必须大于贷方总金额。收取订金（本 位币）数字NumericY收取订金（本位币户汇率*收 取订金注脚栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注收取订金数字NumericY显木Footer中启来源单据的订金总额，显示货币为 Header中货

24、币。“CR”表示贷方金额“DR”金额收据金额数字NumericY显示“借方详细”中的借方总金额， 以Header中货币为单位。“CR”表示贷方金额“DR”金额批核人文本Y显示批核本单据的用户编号制表人文本Y显示创建本单据的用户编号借方详细界面栏位属性栏位种类格式必 填只读检测备注摘要文本C(20)N可手动输入摘要信息，或双击读取 摘要范本中设定的值科目编号文本C(14)Y控制输入除科目受控系统 为“应收应付”外的科目贷方/借方下拉框Y设定该行中的金额是属于借方还是 属于贷方，借贷方汇总余额会显示 为主界面注脚的“收据金额” .货币文本Y控制输入系统中已经设定 的货币，默认为主界面Header中

25、货币。汇率数字NumericY显示预收单据日期时货币的汇率。金额数字NumericY输入金额金额（本位币）数字NumericY金额（本位币尸金额*汇率实收勾选框N影响文件打印。在打印预收单时，列印的“实收”金额等于所有勾选了 “实收”的金额汇总，未勾选“实 收”的金额不会考虑。支票日期日期日期Y默认为主界面单据日期。若支票日期大于单据日 期，在应收期票报告BI 中可以查看到该记录.支票编号文本C(20)输入支票编号核算项目开户 银行文本C(10)N控制读取核算项目中设定 的开户银行编号。核算项目银行文本C(30)N默认读取核算项目中设定 的银行账号，可修改。结算方式文本C(10)N控制输入结算

26、方式模块 中设定的值。收款银行文本C(10)N控制输入银行账号模块 设定的银行账号编号。收款银行账号文本C(30)N显示对应银行编号下的银行账号。银行单据编号文本C(10)N输入相关的银行单据编号。功能简介选项功能说明模块的功能预收单可用于登记客户，供应商，部门或职员支付的订金与其他模块的关系预收单中的记录可以作为应收发票，收款单中订金使用界面的记录来源。注息事项.核算项目必须设定会计科目，才可以在预收单中被读取；.预收单Header中的预收科目，只能输入科目受控系统为“空白”或“应收应付”的 科目；.预收单中借方科目，控制只能输入科目受控系统为“空白”或“应收应付对应科目”的科目；.预收单“

27、借方详细”中“借方”总金额必须大于“贷方”总金额，否则单据无法保 存；.针对来源单据收取的订金总额不能大于“借方详细”中的借方余额。（借方余额=各行记录借方总金额-贷方总金额）.收款单路径：点击模块 一财务会计一应收账款一收款单主界面Header栏位属性栏位种类格式必 填只读检测备注收款单编号文本C(20)Y主键，唯一可以手动输入，或者根据更新文件 编号设定自动生成编号。已批核文本CY显示文件批核状态收款单类别文本C(2)N控制输入系统已经设定的收 款单类别编号日期日期日期Y输入收款日期核算项目类别下拉框Y可选择“客户”，“供应商”，“职员” 或“部门”。核算项目编号文本C(10)Y控制输入已

28、经批核，且设定 了会计科目的核算项目编号货币文本C(2)Y输入系统中已设定的货币汇率数字NumericY默认读取每天汇率表中对应生效 日期内的汇率，可修改。部门文本C(10)N输入系统中已经设定的部门编号商业中心文本C(10)Y输入系统中已设定的商业中心编 号职员文本C(10)Y输入系统中已经设定的职员编号往来科目文本C(14)Y默认为核算项目所设定的会 计科目，可修改，但只能输 入科目受控系统为“空白” 或“应收应付”的科目。借方科目文本C(14)N借方金额数字NumericN不能输入负数金额。摘要文本C (80)N可以双击读取摘要范本中设定的 值，或根据实际情况自定义输入。收款通知单文本C

29、(20)N控制读取相同核算项目编号 和商业中心的已批核收款通 知单编号。隐藏/显示按 钮按钮Button点击可以隐臧或显木 Header和Footer中间的栏位。联系人文本C (40)N控制读取核算项目中设定的 联系人名称。当核算项目类 别为“职员”和“部门”时， 联系人栏位变为灰色，/、可 编辑。职位文本C (40)N当核算项目类别为“职员” 和“部门”时，该栏位变为 灰色，/、可编辑。默认读取核算项目中设定的联系 人职位，可修改。核算项目开户 银行文本C(10)N控制读取核算项目中设定的 开户银行编号。当核算项目类别为“职员”和“部门” 时，该栏位变为灰色，/、可 编辑。核算项目银行 文本

30、C(30)N当核算项目类别为“职员” 和“部门”时，该栏位变为 灰色，/、可编辑。默认读取核算项目中设定的银行 账号，可修改。结算方式文本C(10)N控制输入结算方式模块中 设定的值。当核算项目类别为“客户”或“供 应商”时，“结算方式”默认为主 文件中设定的值，可以编辑。收款银行文本C(10)N控制输入银行账号模块设 定的银行账号编号。收款银行账号文本C(30)N显示对应银行编号下的银行账号。银行单据编号文本C(10)N输入相关的银行单据编号。读取金额为负 数的单据勾选框勾选，则可以读取金额为负数的应 收发票，可冲减正数应收金额； 不勾选，则仅读取金额为正数的应 收发票。读取发票按钮Butt

31、on点击按钮可以读取应收发票自动清缴按钮Button点击可以将收款金额与应收发票 中金额进行自动清缴核销。Footer栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注来源交易性质文本Y显示来源单据交易性质来源单据文本C(20)Yd.必须先输入上款核算项 目编号及商业中心，才能 读取来源单据；e.只能读取已经批核的，核 算项目和商业中心与收 款单完全一致的来源单 据。来源单据主要有：A应收创始记录；B应收账款交易；C销售费用发票（应收采购费用）； 如果核算项目类型为“客户”，其 来源单据还包括：D销售发票发票日期日期日期Y显示应收发票的单据日期到期日日期日期Y显示应收发票中的到期日摘要文本C (80)N可以

32、双击读取摘要范本中设定的 值，或根据实际情况自定义输入。往来科目文本Y显示应收发票中的往来科目科目名称文本Y显示科目名称来源单据货币文本Y显示来源单据中的货币重估汇率数字NumericY应收应付汇率重估前默认为 来源单据汇率显示重估汇率汇率数字NumericYN默认等于重估汇率中的汇率 值，可编辑是计算金额（本位币）时参照的汇 率。发票净金额数字NumericY显示来源发票的净金额已付金额数字NumericY显示已付金额结余数字NumericY显示来源发票未付的金额金额数字NumericYN控制不能大于来源单据结余 金额输入本次针对来源发票收取的金 额。金额（本位币）数字NumericY金额（

33、本位币户汇率*金额早付款折扣金额 （预定）数字NumericY显示来源单据中设定的早付款折 扣率*发票净金额早付款折扣金额 （已用）数字NumericY显示已经使用的早付款折扣金额。早付款折扣金额 （未用）数字NumericY如果收款单日期为到期日或 者是到期日之后，早付款折扣 金额（未用）会自动显小为0.显示剩余未用的早付款折扣金额早付款折扣金额数字Numeric控制不能大于未用金额。输入本次早付款折扣金额早付款折扣金额 （本位币）数字NumericY显示本次早付款折扣以本位币为 单位的金额早付款折扣科目文本C(14)控制不能输入科目受控系统 为“应收应付”的科目默认为核算项目主文件中设定的

34、 科目，可修改。早付款折扣科目 说明文本Y只读栏位，显示早付款折扣科目说 明注脚栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注收款金额数字NumericY显示“借方详细”中的借贷总金额结 余。“DR”表示借方结余；“CR”表示贷方结余清缴金额数字NumericY显示Footer中针对来源应收发票本 次所收取的总金额。已用订金数字NumericY显示“订金使用”界面使用订金的 总额。早付款折扣 金额数字NumericY显示Footer中本次使用的早付款折 扣金额。未核销收款 金额数字NumericY如果未付核销金额为负数， 则单据/、能保存。批核人文本Y显示批核本单据的用户编号制表人文本Y显示制作本单据的

35、用户编号借方详细界面栏位属性栏位种类格式必 填只读检测备注摘要文本C(20)N可手动输入摘要信息，或双击读取 摘要范本中设定的值科目编号文本C(14)Y控制输入除科目受控系统 为“应收应付”外的科目贷方/借方下拉框Y设定该行中的金额是属于借方还是 属于贷方，借贷方汇总余额会显示 为主界面注脚的“收款金额” .货币文本Y控制输入系统中已经设定 的货币，默认为主界面Header中货币。汇率数字NumericY显示收款单据日期时货币的汇率。金额数字NumericY输入金额金额（本位币）数字NumericY金额（本位币尸金额*汇率实收勾选框N影响文件打印。在打印收款单时，列印的“实收”金额等于所有勾选

36、了 “实收”的金额汇总，未勾选“实 收”的金额不会考虑。支票日期日期日期Y默认为主界面单据日期。若支票日期大于单据日 期，在应收期票报告BI 中可以查看到该记录.支票编号文本C(20)输入支票编号核算项目开户 银行文本C(10)N控制读取核算项目中设定 的开户银行编号。核算项目银行文本C(30)N默认读取核算项目中设定 的银行账号，可修改。结算方式文本C(10)N控制输入结算方式模块 中设定的值。收款银行文本C(10)N控制输入银行账号模块 设定的银行账号编号。收款银行账号文本C(30)N显示对应银行编号下的银行账号。银行单据编号文本C(10)N输入相关的银行单据编号。订金使用界面* 收款单

37、TjcidHEttRffM匚I回凶败照尊|僧方海B 存在|交易说明:港豌j 1型幽_来港交易性质天调单军项目仃学楣号苴雨o ooDonnooooooooooooood0.00000000a.Dooauooo0.000.00o.ooQoaooooooooooooa aoQ 00o ooaooonoooooooooooooooOLDaoonotna.Dooauooo0.000.00a ooaoaoaoo ooooooooa aoQ 00oooooooooooooooooo0 U ：J0 Ouo.oooodtjuoa.Douoiiooo0.000.00o.ooQoaoaoo ooooooooa ao

38、Q 00oooooooooooooooooo0 口。0 00O.tJOOOOOOOd.DOUOOOOO0.00OJOQ-QOQOOOaoo ooooooooa ao0 00oooooooooooooooooooooooo0.00000000o.oouooooo0.000.00汇率订金汇率收取订金己用订金| 目藩不撤栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注读取订金按钮Button只能读取相同核算项目，相 同商业中心，订金日期不晚 于当前单据日期的已批核 订金收据点击按钮可以读取与主界面核算项 目编号有关的订金收据。订金收据：指“预收单”和“预收创 始记录”。自动清缴按钮Button点击可以根据主界面

39、注脚中的净应 收总金额，自动将读取的订金金额清 缴应收金额。来源交易性 质文本Y只读栏位来源交易性质只有“预收单”和“预 收创始记录”两种来源单据文本C(20)显示订金收据编号。订单编号文本C(20)显示订金收据关联的订单编号。货币文本Y显示订金收据中的货币汇率数字NumericYN应收账款交易主界面单 据日期，订金收据货币对应 的汇率订金汇率数字NumericY订金单据中货币对应的汇 率一、/仕思：“订金汇率”与“汇率”不一定相等。收取订金数字NumericY只读栏位显示订金收据中收取的订金金额。已用订金数字NumericY只读栏位显示订金收据中的订金已经被使用 的金额。剩余订金数字Nume

40、ricY剩余订金=收取订金-已用 订金订金数字NumericY控制不能大于剩余订金金 额。输入本次需要使用的订金金额订金（本位币）数字NumericY订金（本位币户汇率*订金一、/仕思：这里使用的汇率值，是“汇率”栏的 数值，不是“订金汇率”中的值。预收科目文本Y显示订金收据中的预收科目编号。功能简介选项功能说明模块的功能收款单主要用于记录针对客户，供应商，职员或部门的收款情况“借方详细”界面主要用于记录收到核算项目付款的详细情况；“订金使用”界面主要用于记录用于冲减核算项目应收款的已收订金情况与其他模块的关系收款单只能读取与其Header中核算项目和商业中心完全一致，且已经批核的应收发票 和

41、订金收据，注息事项.核算项目必须设定会计科目，才可以在收款单中被读取；.收款单Header中的往来科目，只能输入科目受控系统为“空白”或“应收应付”的 科目；.收款单中借方科目，控制只能输入科目受控系统为“空白”或“应收应付对应科目”的科目；.收款单未核销收款金额不能为负数，即清缴金额不能大于使用订金总额+收款金额+早付款折扣金额；.应收退款单路径：点击模块 一财务会计一应收账款一应收退款单主界面Header栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注应收退款单编 号文本C(20)Y主键，唯一可以手动输入，或者根据更新文 件编号设定自动生成编号。已批核文本CY显示文件批核状态应收退款单类 别文本C(2

42、)N控制输入系统已经设定的 应收退款单类别编号日期日期日期Y输入退款日期核算项目类别下拉框Y可选择“客户”，“供应商”，“职 员”或“部门”。核算项目编号文本C(10)Y控制输入已经批核，且设定 了会计科目的核算项目编 号货币文本C(2)Y输入系统中已设定的货币汇率数字NumericY默认读取每天汇率表中对应生 效日期内的汇率，可修改。部门文本C(10)N输入系统中已经设定的部门编号商业中心文本C(10)Y输入系统中已设定的商业中心编 号职员文本C(10)Y输入系统中已经设定的职员编号往来科目文本C(14)Y默认为核算项目所设定的会计科目，可修改，但只 能输入科目受控系统为“空 白”或“应收应

43、付”的科目。贷方科目文本C(14)N贷方金额数字NumericN不能输入负数金额。摘要文本C (80)N可以双击读取摘要范本中设定 的值，或根据实际情况自定义输 入。隐藏/显示按钮按钮Button点击可以隐臧或显木 Header和Footer中间的栏位。联系人文本C (40)N控制读取核算项目中设定 的联系人名称。当核算项目 类别为“职员”和“部门” 时，联系人栏位变为灰色， /、可编辑。职位文本C (40)N当核算项目类别为“职员” 和“部门”时，该栏位变为 灰色，/、可编辑。默认读取核算项目中设定的联系 人职位，可修改。核算项目开户 银行文本C(10)N控制读取核算项目中设定 的开户银行编

44、号。当核算项 目类别为“职员”和“部门” 时，该栏位变为灰色，/、可 编辑。核算项目银行 文本C(30)N当核算项目类别为“职员” 和“部门”时，该栏位变为 灰色，/、可编辑。默认读取核算项目中设定的银行 账号，可修改。结算方式文本C(10)N控制输入结算方式模块中 设定的值。当核算项目类别为“客户”或“供 应商”时，“结算方式”默认为主 文件中设定的值，可以编辑。付款银行文本C(10)N控制输入银行账号模块设 定的银行账号编号。付款银行账号文本C(30)N显示对应银行编号下的银行账 号。银行单据编号文本C(10)N输入相关的银行单据编号。读取发票按钮Button点击按钮可以读取应收发票Foo

45、ter栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注来源交易性质文本Y显示来源单据交易性质来源单据文本C(20)Yf.必须先输入上款核算项目 编号及商业中心，才能 读取来源单据；g.只能读取已经批核的，核 算项目和商业中心与应收来源单据主要有：A应收创始记录；B应收账款交易；如果核算项目类型为 “客户”，其 来源单据还包括：退款单完全一致的来源单 据。C销售发票（来源单据净金额需为负数）发票日期日期日期Y显示应收发票的单据日期到期日日期日期Y显示应收发票中的到期日摘要文本C (80)N可以双击读取摘要范本中设定 的值，或根据实际情况自定义输 入。往来科目文本Y显示应收发票中的往来科目科目名称文本Y显示科

46、目名称来源单据货币文本Y显示来源单据中的货币重估汇率数字NumericY应收应付汇率重估前默认为来 源单据汇率显示重估汇率汇率数字NumericYN默认等于重估汇率中的汇率 值，可编辑是计算金额（本位币）时参照的汇 率。发票净金额数字NumericY负数金额显示来源发票的净金额已付金额数字NumericY负数金额显示已退款金额结余数字NumericY负数金额显示来源发票未付的金额金额数字NumericYN输入本次针对来源发票收取的 金额。必须输入负数金额，控 制所输入的金额绝对值不能大 于结余金额绝对值.示例：若来源单据“结余”金额 为“-10.00”，则表示应退金额为 “10.00”，在“金

47、额”栏中输入 “-11.00”，则表示本次退款金额为“11.00，这时系统会提示“退 款金额大于结余金额”.金额（本位币）数字NumericY金额（本位币户汇率*金额，显 示为负数注脚栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注发票退款数字NumericY显示本次针对来源单据的退款总 金额订金退款数字NumericY显示“订金退款”界面各订金退 款总金额退款金额数字NumericY显示“贷方详细”中的借贷总金 额结余。“DR”表示借方结余“CR”表示贷方结余已核销退款 金额数字NumericY已核销退款金额=注脚内发票 退款” + “订金退款”“DR”“CR”表示贷方未核销退款 金额数字Numeric

48、Y如果未付核销金额为负数，则单 据/、能保存。批核人文本Y显示批核本单据的用户编号制表人文本Y显示制作本单据的用户编号贷方详细界面应收退款单阳d Rei（R胴1）|二R天,应收退察单：贷方评e可备在,易说明.江金退款目定义栏位项目摘要科目编号贷方借方货而汇率翎金板(RMB)贷方VOJOOOOOOO0000.00人2贷方V0.000000000.000.003贷方V0.00000000o.oor0.00r4贷方VO.OOiOOOOOOD.OO0.00rb贷方V0.00000000口.市0.00r6贷方VO.OOiOOOOOO0.000.00r7贷方VO.OOiOOOOOOo.do20.008贷方

49、V1O.OOiOOOOOO0.000.009贷方VO.OOiDOOODOlo.ocT0.00IC贷方Vo.aoiocooooU.UJ0.00r11贷方V0.00000000J UJ0.00|栏位属性栏位种类格式必 填只读检测备注摘要文本C(20)N可手动输入摘要信息，或双击读取 摘要范本中设定的值科目编号文本C(14)Y控制输入除科目受控系统 为“应收应付”外的科目贷方/借方下拉框Y默认为贷方设定该行中的金额是属于借方还是 属于贷方，借贷方汇总余额会显示 为主界面注脚的“退款金额” .货币文本Y控制输入系统中已经设定 的货币，默认为主界面 Header中货币。汇率数字NumericY显示应收退

50、款单据日期时货币的汇 率。金额数字NumericY输入金额金额（本位币）数字NumericY金额（本位币尸金额*汇率实付勾选框N影响文件打印。在打印应收退款单 时，列印的“实付”金额等于所有 勾选了 “实实付”的金额汇总，未 勾选“实付”的金额不会考虑。支票日期日期日期Y默认为主界面单据日期。支票编号文本C(20)如果是支票支付，可输入支票编号核算项目开户 银行文本C(10)N输入核算项目开户银行信息核算项目银行文本C(30)NO输入核算项目银行编号结算方式文本C(10)N控制输入结算方式模块 中设定的值。收款银行文本C(10)N控制输入银行账号模块 设定的银行账号编号。收款银行账号文本C(3

51、0)N显示对应银行编号下的银行账号。银行单据编号文本C(10)N输入相关的银行单据编号。订金退款界面栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注读取订金按钮Button只能读取相同核算项目，相 同商业中心，订金日期不晚 于当前单据日期的已批核 订金收据点击按钮可以读取与主界面核算项 目编号有关的订金收据。订金收据：指“预收单”和“预收创 始记录”。来源交易性 质文本Y只读栏位来源交易性质只有“预收单”和“预 收创始记录”两种来源单据文本C(20)显示订金收据编号。订单编号文本C(20)显示订金收据关联的订单编号。货币文本Y显示订金收据中的货币汇率数字NumericYN应收退款单主界面单据 日期，订金收

52、据货币对应的 汇率订金汇率数字NumericY订金单据中货币对应的汇 率一、/仕思：“订金汇率”与“汇率”不一定相等。收取订金数字NumericY只读栏位显示订金收据中已收取的订金金额。已用订金数字NumericY只读栏位显示订金收据中的订金已经被使用 的金额。剩余订金数字NumericY剩余订金=收取订金-已用 订金订金数字NumericY控制不能大于剩余订金金 额。输入本次需要退回的订金金额订金（本位币）数字NumericY订金（本位币户汇率*订金一、/仕思：这里使用的汇率值，是“汇率”栏的 数值，不是“订金汇率”中的值。预收科目文本Y显示订金收据中的预收科目编号。功能简介选项功能说明模块

53、的功能应收退款单主要用于记录针对客户，供应商，职员或部门的退款情况“订金退款”界面可以针对核算项目已付订金进行退款。与其他模块的关系应收退款单只能读取与其 Header中核算项目和商业中心完全一致，且已经批核的订金 收据和净金额为负数的应收发票。注息事项.核算项目必须设定会计科目，才可以在应收退款单中被读取；.应收退款单Header中的往来科目，只能输入科目受控系统为“空白”或“应收应付”的科目；.应收退款单中贷方科目，控制只能输入科目受控系统为“空白”或“应收应付对应 科目”的科目；.应收退款单未核销收款金额不能为负数，否则单据无法保存。.应收核销一财务会计一应收账款一应收核销路径：点击模块

54、 主界面Header栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注应收核销编号文本C(20)Y主键，唯一可以手动输入，或者根据更新文件编 号设定自动生成编号。已批核文本CY显示文件批核状态日期日期日期Y输入核销日期核算项目类别下拉框Y可选择“客户”，“供应商”，“职员”或 “部门”。核算项目编号文本C(10)Y控制输入已经批核，且 设定了会计科目的核算项目编号部门文本C(10)N输入系统中已经设定的部门编号商业中心文本C(10)Y输入系统中已设定的商业中心编号职员文本C(10)Y输入系统中已经设定的职员编号汇率盈亏科目文本C(14)Y默认为核算项目所设 定的会计科目，可以修 改。控制输入系统中已 有的科

55、目。当Footer中核销金额不平衡时,不平 衡金额可以计入汇率盈亏科目。核销类型下拉框Y可以选择“全部”，“到 款结算”，“预收款冲应 收款”选择“全部”则可以读取所有的“未核 销收款/退款”记录；选择“到款结算”则只会列出有未核销金额的收款单和应收退款单记录；选择“预收款冲应收款”则只会列出有 未核销金额的预收单和预收创始记录。读取未核销资料按钮Button点击可根据设定读取未核销资料自动核销按钮Button点击可以根据“未完成发票”和“未核 销收款/退款”自动分配核销金额Footer-未完成发票栏位属性栏位种类格式必 填只 读检测备注选择勾选框Y仅被勾选的记求才分与本次 核销。选择需要参与

56、核销的单据打开按钮Button点击可以打开所在行单据。来源单据文本Y显示来源单据类型单据编号文本Y显示来源单据编号交易文件类别文本Y显示来源单据的文件类别往来科目文本Y显示来源单据中的往来科目科目名称文本Y显示往来科目的名称日期日期Y显示来源单据日期货币文本Y显示来源单据中的货币单据汇率数字NumericY显示来源单据中的汇率汇率数字NumericYN显示来源单据货币在核销日 期当天的汇率，可修改单据金额数字NumericY显示来源单据净金额。已核销金额数字NumericY显示已核销金额。未核销金额数字NumericY显示未核销金额未核销金额 （本位币）数字NumericY未核销金额（本位币户

57、未核销 金额*汇率（核销日期当天）显示未核销金额（本位币）本次核销金额数字NumericYN若未核销金额为正数，这里只允许输正数；若未核销金额为负数，这里只 允许输入负数。本次核销金额 （本位币）数字NumericY本次销金额（本位币户本次核 销金额*汇率（核销日期当天）当前未核销金额数字NumericY当前未核销金额=未核销金 额-本次核销金额当前未核销金额 （本位币）数字NumericY当前未核销金额（本位币户未 核销金额（本位币卜本次核销 金额（本位币）Footer-未核销收款/退款栏位属性栏位种类格式必 填只 读检测备注选择勾选框Y仅被勾选的记求才分与本次核 销。选择需要参与核销的单据

58、打开按钮Button点击可以打开所在行单据。来源单据文本Y显示来源单据类型单据编号文本Y显示来源单据编号交易文件类别文本Y显示来源单据的文件类别往来科目文本Y显示来源单据中的往来科目科目名称文本Y显示往来科目的名称订单来源文本Y显示来源单据关联的订单类型订单编号文本Y显示来源单据关联的订单编号日期日期Y显示来源单据日期货币文本Y显示来源单据中的货币单据汇率数字NumericY显示来源单据中的汇率汇率数字NumericYN显示来源单据货币在核销日期 当天的汇率，可修改单据金额数字NumericY显示来源单据净金额。已核销金额数字NumericY显示已核销金额。未核销金额数字NumericY显示未

59、核销金额未核销金额 （本位币）数字NumericY未核销金额（本位币户未核销金 额*汇率（核销日期当天）显示未核销金额（本位币）本次核销金额数字NumericYN若未核销金额为正数，这里只 允许输正数；若未核销金额为负数，这里只 允许输入负数。本次核销金额 （本位币）数字NumericY本次销金额（本位币户本次核销 金额*汇率（核销日期当天）当前未核销金额数字NumericY当前未核销金额=未核销金额-本次核销金额当前未核销金额 （本位币）数字NumericY当前未核销金额（本位币户未核 销金额（本位币）-本次核销金额 （本位币）功能简介选项功能说明模块的功能应收核销用于将尚未核销的应收发票与

60、未核销的收款或退款单进行核销处理。与其他模块的关系应收核销只能读取与其Header中核算项目和商业中心完全一致，且已经批核的未完成 发票和未核销收款/应收退款单据注息事项.核算项目必须设定会计科目，才可以在应收核销中被读取；.应收核销Footer中本次核销金额与未核销金额需同为正数或同为负数。.应收核销Footer中未完成发票中的本次核销金额与未核销收款/退款中的本次核销不相等时，保存单据，系统会提示是否将差额计入汇率盈亏科目内。八.收款通知单路径：点击模块 一财务会计一应收账款一收款通知单 主界面Header栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注收款通知单编号文本C(20)Y主键，唯一可以手动