财务清查承诺书

1、财务清查承诺书财务清查承诺书财务检查是根据财务监督的总体要求，组织专门人员，深入公共组织，对公共组织的账务、实物及财务活动现场进行实地查看，从而对公共组织财务活动进行监督、检查和评价的一种方法。财务检查是财务监督的重要方法和手段。为财务清查作一个承诺书，本文是WT大家整理的财务清查承诺书，仅供参考。财务清查承诺书篇一：为了加强公司财务人员诚信建设，提高职业道德和专业技术水平，促进财务工作，规范财务人员的行为，维护公司正常的财务秩序，本人对财务人员岗位工作作出如下承诺：一、认真执行会计法，依法履行本人在公司财务人员岗位职责1、按规定审核、填制或取得原始凭证。对不真实、不合法原始凭证，不予受理；对

2、弄虚作假、严重违法的原始凭证、予以扣留，请求查明原因，追究责任；对记载不明确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正补充。2、按规定填制、审核记账凭证，内容完整，印章齐全。3、按规定设置会计账簿，正确使用会计科目，账簿封面与启用表内容填写齐全，并按要求办理建账监管手续。对伪造、变造、故意毁损会计账簿或账外设账行为，予以制止和纠正，并向有关部门报告。4、按规定核对会计账簿，做到账证、账账、账表、账实相符。运用会计电算化记账时，要做到电子数据与纸质资料数据相符。5、按规定编制和报送财务会计报告，保证会计信息真实、完整。对指使、强令编造、篡改财务会计报告的行为予以制止和纠正，并向有关部门报告。

3、6、按规定装订、保管会计资料。运用会计电算化记账时，做好数据备份，保证不毁损、灭失。7、按规定建立健全并认真执行内部会计控制制度，堵塞漏洞，提高管理水平和经济效益。8、正确运用会计处理方法，不随意变更；正确使用会计更正方法，账簿无涂改、挖补、刮擦现象。9、自觉接受财政、税务、审计等部门的监督，如实提供会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料以及有关情况，不拒绝、隐匿、谎报。10、调动工作或离职，应严格办理交接手续；认真做好书面交接清单，并由双方签字确认。11、准确、及时的提交各类月度、年度财务报表，并根据董事长的即时要求，及时提供相关财务数据及报表。主持编制公司的经营活动分析Ap 报告，为公

4、司决策提供准确、及时、有效的财务数据分析Ap012、注意加强银行存款余额、收付业务的保密工作，除法律规定和单位领导同意外，不能私自向外界提供或泄露单位的会计信息。13、自觉遵守公司商业秘密，对任职期间接触到公司核心技术、设计方案、营销计划、客户资料、财务数据信息及其他商业秘密严格保密，不得以任何形式、途径私自收集、获取、整理以任何形式储存、打印、复印具备商业价值的文件资料、信息并提供或泄露给公司内部与该岗位无关的其他人员，也不得将这些信息用于自己或第三者的经营活动或其他事务中，更不得私自向外界转让、买卖、出售公司的商业技术信息。14、严格按照公司制度规定要求及时、妥善保管财务人员在职责范围内的

5、所有具备商业价值的文件资料原件、复印件及各种电子设备存储的电子档，防止因财务人员保管不严而导致公司商业秘密泄露。15、严格遵守现金开支范围，遵守库存现金限额，超出部分随时存入开户银行，现金管理要做到日清月结，发现问题，及时查对；对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由本人负责赔偿。16、不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金，如因前述行为违反公司财务管理制度及国家法律，公司将追究本人的经济及法律责任。17、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据等，因丢失造成公司损失由本人承担全部责任

6、。18、因核算会计账目出现差错，由此给公司造成的损失由本人自行承担。二、遵守职业道德规范，恪守职业道德业秘密。为他人意见左右，不偏不倚地处理会计业务事项。时时刻刻严格按会计法律制度办事。展和管理完善献计献策。优良的服务质量。三、严格按照税法及相关法规，依法办理涉税事务1、按时申报纳税，按规定提取、缴纳国家税款，不延期申报，不参与偷、逃、抗、骗税。2、按税务机关要求办理其它涉税事务。四、遵守会计从业资格管理办法，不断更新知识，及时办理注册登记事宜1、按规定办理会计从业资格证书注册登记事项，会计从业资格证书不得涂改和转借。2、按规定完成继续教育学时和内容。五、纪律追究财务人员应严格遵守财务纪律，坚

7、持依法办事，严格审核把关。凡不符合财务规定或手续不全的开支，非正规的发票和单据，会计人员一律不予受理。违反财务纪律和财务制度的行为一经发现，将依照国家的法律法规和公司内部规定追究有关人员的责任。我承诺遵守以上承诺，如有违反，愿意接受公司给予的相应的处罚，并承担相应的法律责任。本承诺书一式两份，公司存档一份，本人一份。承诺人（签名 ）： 年 月 日财务清查承诺书篇二：为加强本单位财产管理，做到账实相符，保证会计信息的真实性、可靠性，保护各项财产物资的安全完整，以会计法、企业会计标准为根本依据，结合其他有关规定及本处实际情况制定本标准。财产范围：现金、银行存款等货币资金； 1.2 应收账款、应付款

8、项、其它应收款等往来结算款项； 1.3 原材料； 1.4 房屋建筑物、机器设备、运输工具等各项固定资产； 1.5 在建工程； 1.6 需要清查、核实的其他内容。清查时间：年终决算之前，由财务部组织、公司领导协调、其他部门和单位配合进行全面清查，在一周时间清查完毕。对库存现金、银行存款、库存材料及贵重物品等，执行月度盘点标准并进行不定期的抽查。在年度中间，应根据实际需要，对各项财产物资和结算款项进行重点抽查和不定期抽查。清查内容：货币资金的清查：确定货币资金是否存在；货币资金的收支记录是否完整；库存现金、银行存款及其他货币资金账户的余额是否正确。对库存现金的清查：应查看库存现金是否超过核定的限额

9、；现金收支是否符合现金管理规定；核对库存现金实际金额与现金日记账户余额是否相符；编制库存现金盘点表。对银行存款的清查：应根据银行存款对账单、存款种类逐一查对、核实；检查银行存款余额调节表中未达账项的真实性。应收账款、其他应收款的清查：确定应收账款、其他应收款是否存在；增减变动的记录是否完整；是否可收回；坏账准备的核销是否符合规定。按照应收账款、其他应收款的账龄及余额的构成编制清查表。对账龄长、金额大的应定期向债务人函证，并根据回函情况编制函证结果汇总表；回函金额不符的，确属本单位原因，要查明原因并作出相应的账务处理。检查有无债务人破产或死亡、以破产财产或遗产清偿后仍无法收回债务、债务人长期未履

10、行偿债义务等情况。对明细账余额出现贷方余额的项目，应查明原因，必要时作重新分类调整。应付款项的清查：确定应付款项是否存在；金额是否正确；增减变动的记录是否完整。按照应付款项的账龄及余额的构成编制清查表。对账龄长的应付款项，应查明原因，并及时作出处理。对出现借方余额且较长时间未变动的供应商或往来单位要严格清查，查明原因及时做出处理。库存材料的清查：确定库存材料是否存在；库存材料是否归本单位所有；库存材料增减变动的记录是否完整；库存材料的品质状况。制定清查盘点计划，编制存货清查盘点表，做好实物清点工作。检查各项库存材料的实存数量与有关部门的库存材料卡片记载的数量是否一致；检查存货卡片记载的数量与明

11、细账登记的数量是否一致；检查库存材料明细账登记的金额与总账登记的金额是否一致。检查有无代他人保存和来料加工的库存材料，有无未作账务处理而置于（或寄存）他处的库存材料。检查有无长期借出而未收回的财产物资。检查是否存在报废、损失和积压的库存材料；报废、损失和积压的库存材料是否单独存放、保管；检查分析Ap库存材料中重大盘亏的原因。对在外委托加工的原材料等存货要进行盘点或函证。固定资产的清查：确定固定资产是否存在；固定资产是否归本单位所有；固定资产及其累计折旧增减变动的记录是否完整；固定资产的计价是否准确。编制固定资产及累计折旧分类清查表。检查固定资产的实存数量与固定资产台账或卡片记载的数量是否一致；

12、检查固定资产台账或卡片记载的数量与固定资产明细账登记的数量是否一致；检查固定资产明细账登记的金额与固定资产总账登记的金额是否一致。检查增加的固定资产的计价是否正确，凭证手续是否齐备；检查已交付使用但尚未办理竣工结算等手续的固定资产是否已暂估入账。检查减少的固定资产和租入（含融资租入）、租出的固定资产是否具 备合法手续、账务处理是否正确及时。检查未使用、不需用固定资产的状况、起止时间及停提累计折旧的情况。检查是否按照规定对固定资产计提累计折旧。检查涉及固定资产购置的资本性支出是否合理。检查固定资产的完好程度。对在建工程的清查：确定在建工程是否存在；在建工程是否归本单位所有；在建工程增减变动的记录

13、是否完整。编制在建工程清查表。检查在建工程项目、规模是否经授权批准。检查在建工程增加数的原始凭证是否齐全，账务处理是否正确。检查已完工程项目以及其他转出数的原始凭证是否齐全，账务处理是否正确。检查在建工程的实际发生额与账目记录是否一致；检查在建工程账户期末余额构成内容，是否与实际情况相符；检查是否存在应转入固定资产而未转入固定资产进行核算的事项；检查失败的在建工程是否查明原因，并及时作出处理。检查在建工程的资本性支出是否合理。固定资产清理的清查：确定固定资产清理记录是否完整，反映的内容是否正确；固定资产清理的期末余额是否正确。检查固定资产清理的发生是否经集团公司及有关部门鉴定或批准。检查固定资

14、产清理的账务处理是否正确。检查固定资产清理是否长期挂账。清查报告的编报财务清查结束后，由各清查小组将清查资料交财务科汇总，编报相关报表报单位负责人、财务负责人等。清查报告应有各财产保管负责人的签名 。对清查出来的问题严格按标准处理，执行奖罚及时兑现。财务清查承诺书篇三：一、履行工作职责财务部管理公司的财务会计工作，主要工作职责如下：1、执行公司章程和股东大会、董事会的决议。根据公司发展，制定本部门的工作目标和责任制，并加以贯彻、落实。对董事长、总经理负责并报告工作。2、组织拟定公司的财务管理制度，并监督执行。负责审查向外报送的会计报表及提供的会计资料，并保证数据的真实可靠性。3、监督全公司的财

15、务会计人员执行国家的财经法律、法规、政策并遵守财经纪律，制止不符合财经法规、政策制度，不执行计划和违反财经纪律事项。4、搞好本部门的内外协调工作，并协助公司领导做好资金运筹及资金管理工作。5、进行成本费用的预测、控制、分析 午 和考核，为公司领导决策提供参考。6、参与重大经营决策以及经济合同，协议的拟定，为公司领导提供财务方面的参考意见。7、对会计机构的设置、人员配备提出方案，对会计人员的业务考核、任用及奖惩提出意见。8、协调公司与银行、税务、工商、审计部门的关系，严格保守公司财务机密。9、编制各种会计报表，主持公司的财产清查工作。10、参与公司发展新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究。

16、一句话，履行工作职责就是做好本职工作，完成岗位目标任务。二、加强协调配合（一）、加强协调配合的重要性在我们连锁超市工作中，所做的任何事情都离不开协调和配合。要做到正常运作，就需要所有人员在工作中密切配合，才能达成一致的目标。 在内部运作中，部门与公司、部门与部门、个人与部门之间的配合非常重要。公司要达成一个经营管理的目标，必须依靠各方的通力合作。首先需要的是各部门的配合，各部门根据公司既定的目标做出部门月度、年度工作计划、人力配置、资金筹措、商品采购、供应商引进、营销策划、设备设施场地投入、安全保证等诸多方面的全盘考虑以确保任务的实现。同时各部门在完成目标任务的过程中，也需要相关部门的配合。连

17、锁超市经营过程从核算的角度看，主要是购、销、调、存、赚的过程。在这个过程中，相关部门如能以公司目标为重，配合默契，互相支持，遇到困难主动支援，有问题主动查找原因，寻求解决办法，最终一定能达到完成公司目标任务的目的。反之如果部门与部门之间遇事相互推诿、各自为阵，其结果可想而知。 其次是员工个人同部门的配合。一个部门要完成公司分派的任务，必须要靠全体人员通力合作。一个人不可能什么都会，什么都去学，这就需要每个员工充分发挥自己的长处，互相取长补短，不懂就问，不会就学，协调配合做好本部门的每一件事，这样，部门的工作就可迎刃而解，为完成公司下达的目标任务打下坚实的基础。诚然，公司在达成某一目标的过程中所

18、制定出的相应措施或方案，由于所面对的是整个公司，对有些部门和个人也许有一定的侧重，但为了整体利益的实现就需要部分部门和个人以大局为重，互相配合，与公司保持高度的一致。（二）、财务部如何做好部门间工作的协调和配合1、加强与门店的协调配合1）、加强门店购、销、调、存、赚的核算，对在经营过程中出现的核算问题及时解决，在力所能及的范围内，以最快的时间，最优的服务，最佳的效果满足门店需要。2）、加强门店资金的管理。主要是加强销售款、备用金和储值卡资金的管理。按目标责任制要求，加强对门店当日销货款及时解交银行、储值卡款回笼和门店备用金的跟踪考核。门店的备用金是用于收银员定额找零备用、备用零钱兑换、每月水电

19、费和零星费用的垫付；储值卡销售主要是团购和内外销相结合的一种促销形式，其款项应在规定的时间内回笼。通过对上述三项资金回笼使用的跟踪和监督，定期和不定期对门店进行抽查，发现问题及时解决，防止和杜绝门店不合理资金占用现象的产生。3）、加强费用的管理。门店费用主要包括水电、耗材、办公费、商品损耗等销售费用，年初根据营业面积、用电功率、销售额计算确定费用定额比率。我们将按时公布下发，让门店及时了解掌握。4）、加强门店的盘点工作。财务部是门店盘点工作的组织者和结果的执行人。根据公司要求，门店年抽盘面不得少于 2 次。我们将精心组织，提前通知相关部门和人员做好准备。同时，做好财务核算数据的准确性，在规定的

20、时间内向领导报告。2 加强部门间的协调配合加强与采购、营运、信息、拓展、办公室等部门的协调与配合。配合采购部做好供应商货款结算、库存商品定额管理、有问题商品的处理、供应商的引进；配合营运部做好门店促销、员工工资考核发放、门店外租租金和其他收入的收缴；配合信息部做好新增供应商、商品税率的确定、成本核算；配合拓展部做好新开门店可行性研究论证、工程投资的预决算、基建维修、固定资产变动调整；配合办公室做好年检、零星办公费的考核、新网工程、万村千乡市场工程、股权结构变动、验资、员工保险以及上市前的准备等方面的工作。总之，我们将以全新的面貌，良好的姿态，做好本职工作，努力完成公司下达的目标任务。同时，敬请

21、领导、同志们对财务部的工作多提宝贵意见，真诚接受大家的监督。谢谢！很敏锐地揭露出问题所在！写的很抒情。财务清查承诺书范文3 篇财务清查承诺书范文3 篇增减变动的记录是否完整; 库存材料的品质状况。 3.4.1 制定清查盘点计划，编制存货清查盘点表，做好实物清点工作。检查各项库存材料的实存数量与有关部门的库存材料卡片记载的数量是否一致 ; 检查存货卡片记载的数量与明细账登记的数量是否一致; 检查库存材料明细账登记的金额与总账登记的金额是否一致。检查有无代他人保存和来料加工的库存材料，有无未作账务处理而置于他处的库存材料。检查有无长期借出而未收回的财产物资。 3.4.5 检查是否存在报废、损失和积

22、压的库存材料; 报废、损失和积压的库存材料是否单独存放、保管; 检查分析”库存材料中重大盘亏的原因。对在外委托加工的原材料等存货要进行盘点或函证。 3.5 固定资产的清查：确定固定资产是否存在; 固定资产是否归本单位所有; 固定资产及其累计折旧增减变动的记录是否完整; 固定资产的计价是否准确。编制固定资产及累计折旧分类清查表。 3.5.2 检查固定资产的实存数量与固定资产台账或卡片记载的数量是否一致; 检查固定资产台账或卡片记载的数量与固定资产明细账登记的数量是否一致; 检查固定资产明细账登记的金额与固定资产总账登记的金额是否一致。检查增加的固定资产的计价是否正确，凭证手续是否齐备; 检查已交

23、付使用但尚未办理竣工结算等手续的固定资产是否已暂估入账。检查减少的固定资产和租入、租出的固定资产是否具备合法手续、账务处理是否正确及时。检查未使用、不需用固定资产的状况、起止时间及停提累计折旧的情况。检查是否按照规定对固定资产计提累计折旧。 3.5.7 检查涉及固定资产购置的资本性支出是否合理。 3.检查固定资产的完好程度。 3.6 对在建工程的清查：确定在建工程是否存在; 在建工程是否归本单位所有; 在建工程增减变动的记录是否完整。编制在建工程清查表。 3.2 检查在建工程项目、规模是否经授权批准。检查在建工程增加数的原始凭证是否齐全，账务处理是否正确。检查已完工程项目以及其他转出数的原始凭

24、证是否齐全，账务处理是否 正确。检查在建工程的实际发生额与账目记录是否一致; 检查在建工程账户期末余额构成内容，是否与实际情况相符; 检查是否存在应转入固定资产而未转入固定资产进行核算的事项 ; 检查失败的在建工程是否查明原因，并及时作出处理。检查在建工程的资本性支出是否合理。 3.7 固定资产清理的清查：确定固定资产清理记录是否完整，反映的内容是否正确 ; 固定资产清理的期末余额是否正确。检查固定资产清理的发生是否经集团公司及有关部门鉴定或批准。检查固定资产清理的账务处理是否正确。 3.7.3 检查固定资产清理是否长期挂账。 4. 清查报告的编报财务清查结束后，由各清查小组将清查资料交财务科

25、汇总，编报相关报表报单位负责人、财务负责人等。清查报告应有各财产保管负责人的签名 。对清查出来的问题严格按标准处理，执行奖罚及时兑现。财务清查承诺书范文篇 3：一、履行工作职责财务部管理公司的财务会计工作，主要工作职责如下： 1 、执行公司章程和股东大会、董事会的决议。根据公司发展，制定本部门的工作目标和责任制，并加以贯彻、落实。对董事长、总经理负责并报告工作。2、组织拟定公司的财务管理制度，并监督执行。负责审查向外报送的会计报表及提供的会计资料，并保证数据的真实可靠性。3、监督全公司的财务会计人员执行国家的财经法律、法规、政策并遵守财经纪律，制止不符合财经法规、政策制度，不执行计划和违反财经

26、纪律事项。4、搞好本部门的内外协调工作，并协助公司领导做好资金运筹及资金管理工作。5、进行成本费用的预测、控制、分析 午 和考核，为公司领导决策提供6、参与重大经营决策以及经济合同，协议的拟定，为公司领导提供财务方面的参考意见。7、对会计机构的设置、人员配备提出方案，对会计人员的业务考核、任用及奖惩提出意见。8、协调公司与银行、税务、工商、审计部门的关系，严格保守公司财务机密。9、编制各种会计报表，主持公司的财产清查工作。10、参与公司发展新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究。一句话，履行工作职责就是做好本职工作，完成岗位目标任务。 二、加强协调配合、加强协调配合的重要性在我们连锁超市工

27、作中，所做的任何事情都离不开协调和配合。要做到正常运作，就需要所有人员在工作中密切配合，才能达成一致的目标。 在内部运作中，部门与公司、部门与部门、个人与部门之间的配合非常重要。公司要达成一个经营管理的目标，必须依靠各方的通力合作。首先需要的是各部门的配合，各部门根据公司既定的目标做出部门月度、年度工作计划、人力配置、资金筹措、商品采购、供应商引进、营销策划、设备设施场地投入、安全保证等诸多方面的全盘考虑以确保任务的实现。同时各部门在完成目标任务的过程中，也需要相关部门的配合。连锁超市经营过程从核算的角度看，主要是购、销、调、存、赚的过程。在这个过程中，相关部门如能以公司目标为重，配合默契，互

28、相支持，遇到困难主动支援，有问题主动查找原因，寻求解决办法，最终一定能达到完成公司目标任务的目的。反之如果部门与部门之间遇事相互推诿、各自为阵，其结果可想而知。其次是员工个人同部门的配合。一个部门要完成公司分派的任务，必须要靠全体人员通力合作。一个人不可能什么都会，什么都去学，这就需要每个员工充分发挥自己的长处，互相取长补短，不懂就问，不会就学，协调配合做好本部门的每一件事，这样，部门的工作就可迎刃而解，为完成公司下达的目标任务打下坚实的基础。诚然，公司在达成某一目标的过程中所制定出的相应措施或方案，由于所面对的是整个公司，对有些部门和个人也许有一定的侧重，但为了整体利益的实现就需要部分部门和

29、个人以大局为重，互相配合，与公司保持高度的一致。、财务部如何做好部门间工作的协调和配合1 、加强与门店的协调配合、加强门店购、销、调、存、赚的核算，对在经营过程中出现的核算问题及时解决，在力所能及的范围内，以最快的时间，最优的服务，最佳的效果满足门店需要。、加强门店资金的管理。主要是加强销售款、备用金和储值卡资金的管理。按目标责任制要求，加强对门店当日销货款及时解交银行、储值卡款回笼和门店备用金的跟踪考核。门店的备用金是用于收银员定额找零备用、备用零钱兑换、每月水电费和零星费用的垫付; 储值卡销售主要是团购和内外销相结合的一种促销形式，其款项应在规定的时间内回笼。通过对上述三项资金回笼使用的跟

30、踪和监督，定期和不定期对门店进行抽查，发现问题及时解决，防止和杜绝门店不合理资金占用现象的产生。、加强费用的管理。门店费用主要包括水电、耗材、办公费、商品损耗等销售费用，年初根据营业面积、用电功率、销售额计算确定费用定额比率。我们将按时公布下发，让门店及时了解掌握。、加强门店的盘点工作。财务部是门店盘点工作的组织者和结果的执行人。根据公司要求，门店年抽盘面不得少于 2 次。我们将精心组织，提前通知相关部门和人员做好准备。同时，做好财务核算数据的准确性，在规定的时间内向领导报告。2 加强部门间的协调配合加强与采购、营运、信息、拓展、办公室等部门的协调与配合。配合采购部做好供应商货款结算、库存商品

31、定额管理、有问题商品的处理、供应商的引进; 配合营运部做好门店促销、员工工资考核发放、门店外租租金和其他收入的收缴; 配合信息部做好新增供应商、商品税率的确定、成本核算; 配合拓展部做好新开门店可行性研究论证、工程投资的预决算、基建维修、固定资产变动调整; 配合办公室做好年检、零星办公费的考核、新网工程、万村千乡市场工程、股权结构变动、验资、员工保险以及上市前的准备等方面的工作。总之，我们将以全新的面貌，良好的姿态，做好本职工作，努力完成公司下达的目标任务。同时，敬请领导、同志们对财务部的工作多提宝贵意见，真诚接受大家的监督。谢谢 !附送：财务的试用期工作总结财务的试用期工作总结不知不觉中三个

32、月的试用期很快过去了。回首这三个月的工作，自己在工作和学习中都有了长足的进步，同时也存在缺点。工作中我喜欢用笔记录下自己成长的足迹，总结自己的得与失，三个月试用期总结如下：一、工作方面： 财务方面的工作我认为财务工作是简单的事情重复做，从小事做起，从细心做起，不断总结经验才能把工作做得更好。1.记账：出纳工作从简单的审核票据，粘贴票据等最基础的工作做起，已经付了的单据都要在其上面盖好现金付讫 的章。审核无误的原始凭证做好记账凭证，每笔已经发生的业务，及时记账，及时记录记账明细，已备查询。在以后的工作中个人报销的原始单据要有个人签字。记账过程中不断明确各业务走的具体科目，不明白的向赵姐请教，同时

33、也查询以前的凭证。记现金日记账和银行存款日记账：根据审核无误的原始凭证和记账凭证定期的核对现金和银行存款，及时登录现金日记账和银行存款日记账。刚开始登录现金和银行存款日记账时会出现不同程度的错误，如借方写成贷方，贷方写成借方，以及因为粗心的缘故把记账凭证漏写，在出现错误和问题的时候我及时改正，并做好工作心得。记账时一定不能分心，认真做好分析Ap,在填写每一笔业务的时候都要认真、细心，在心情急躁和不平静的时候不能做记账方面的工作。对于记错账的情况下，怎样修改也从赵姐那学到一些经验。年初和月初记现金日记账和银行存款日记账时，我也从_年的账本上学到了不少经验。现金日记账要记录好每笔发生的业务，而银行

34、存款日记账则要明确各个银行的业务，每笔业务要根据发生银行的不同而登录。目前公司的开户行是建行市中支行，也是主要业务的发生行。建行营业部主要发工资，农行和农信主要是税金方面的业务。每行每季度都会有银行利息单。日清月结是现金日记账和银行存款日记账的特点与需求。 3. 做报表：目前主要做的报表是每周的财务收付存报表、每月的流水账明细。财务收付存报表：每月根据审核无误的记账凭证，做好财务收付存报表。此报表周一交予赵姐审核，刘经理核准。一般情况下我都在前一周的周末做好，并根据审核无误记账凭证和现金、银行存款做好核对工作，次周的周一直接将表打印。刚开始因为对此项工作不是很熟悉，经常出现账目不准和不平衡，且备注中的数目不能随之相应的调整，主要是预付货款及存货余额要随着在外资金的变化而变动。经过一月的调整后，这项错误基本很少出现了。每周一，将报表传给王经理审阅。在此之前经常会漏写记账、审核、核准人的名字，不过如今发邮