某投资集团商业计划书

1、深圳市XX投资集团有限公司商业计划书保密承诺本商业计计划书内内容涉及及本公司司商业秘秘密，仅仅对有投投资意向向的投资资者公开开。本公公司要求求投资公公司项目目经理收收到本商商业计划划书时做做出以下下承诺：妥善保管管本商业业计划书书，未经经本公司司同意，不得向向第三方方公开本本商业计计划书涉涉及的本本公司的的商业秘秘密。项目经理理签字：接收日期期： _年_月_日摘要说明：在在两页纸纸内完成成本摘要要。【摘要内内容参考考】公司基本本情况（公司名名称、成成立时间间、注册册地区、注册资资本，主主要股东东、股份份比例，主营业业务，过过去三年年的销售售收入、毛利润润、纯利利润，公公司地点点、电话话、传真真

2、、联系系人。）主要管理理者情况况（姓名名、性别别、年龄龄、籍贯贯，学历历/学位、毕业院院校，政政治面目目，行业业从业年年限，主主要经历历和经营营业绩。）产品/服服务描述述（产品品/服务介介绍，产产品技术术水平，产品的的新颖性性、先进进性和独独特性，产品的的竞争优优势。）研究与开开发（已已有的技技术成果果及技术术水平，研发队队伍技术术水平、竞争力力及对外外合作情情况，已已经投入入的研发发经费及及今后投投入计划划，对研研发人员员的激励励机制。）行业及市市场（行行业历史史与前景景，市场场规模及及增长趋趋势，行行业竞争争对手及及本公司司竞争优优势，未未来3年市场场销售预预测。）营销策略略（在价价格、促

3、促销、建建立销售售网络等等各方面面拟采取取的策略略及其可可操作性性和有效效性，对对销售人人员的激激励机制制。）产品制造造（生产产方式，生产设设备，质质量保证证，成本本控制。）管理（机机构设置置，员工工持股，劳动合合同，知知识产权权管理，人事计计划。）融资说明明（资金金需求量量、用途途、使用用计划，拟出让让股份，投资者者权利，退出方方式。）财务预测测（未来来3年或5年的销销售收入入、利润润、资产产回报率率等。）风险控制制（项目目实施可可能出现现的风险险及拟采采取的控控制措施施。）目录TOC o 1-3摘要 PAGEREF _Toc464901033 h 2目录 PAGEREF _Toc46490

4、1034 h 3第一部分分公司基基本情况况 PAGEREF _Toc464901035 h 4第二部分分公司管管理层 PAGEREF _Toc464901036 h 66第三部分分产品/服务 PAGEREF _Toc464901037 h 9第四部分分研究与与开发 PAGEREF _Toc464901038 h 112第五部分分行业及及市场情情况 PAGEREF _Toc464901039 h 144第六部分分营销策策略 PAGEREF _Toc464901040 h 166第七部分分产品制制造 PAGEREF _Toc464901041 h 188第八部分分管理 PAGEREF _Toc46

5、4901042 h 200第九部分分融资说说明 PAGEREF _Toc464901043 h 222第十部分分财务计计划 PAGEREF _Toc464901044 h 255第十一部部分风险险控制 PAGEREF _Toc464901045 h 226第十二部部分项目目实施进进度 PAGEREF _Toc464901046 h 277第十三部部分其它它 PAGEREF _Toc464901047 h 27第一部分分公司基基本情况况公司名称称_ 成成立时间间_注册资本本_ 实实际到位位资本_其中现金金到位_ 无形资资产占股股份比例例_%注册地点点_公司性质质为：请请填写公公司性质质，如：有限

6、公公司、股股份有限限公司、合伙企企业、个个人独资资等，并并说明其其中国有有成份比比例、私私有成份份比例和和外资比比例。公司沿革革：说明明自公司司成立以以来主营营业务、股权、注册资资本等公公司基本本情形的的变动，并说明明这些变变动的原原因。_目前公司司主要股股东情况况：列表表说明目目前股东东的名称称及其出出资情况况。目前公司司内部部部门设置置情况：以组织织机构图图来表示示。本公司的的独资、控股、参股的的公司以以及非法法人机构构的情况况：以图图形方式式表示，如。公司曾经经经营过过的业务务有_、_、_、_、_。公司目前前经营的的业务为为 _、_、_、_、_。主营业务务为_。公司目前前职工情情况：如如

7、：拥有有员工_人，其中大大专以上上文化程程度的有有_人人，占员员工总数数_%，大学学本科以以上的有有_人，占占员工总总数_%，硕士学学位（含含中级职职称）以以上的有有_，占员员工总数数_%，博博士学位位（含高高级职称称）以上上的有_人人，占员员工总数数_%；最最好列表表说明，如：公司经营营财务历历史：列列表说明明（单位：万元）项目本年度前1年前2年前3年销售收入入毛利润纯利润总资产总负债净资产公司近期期及未来来3 5年年要实现现的目标标（行业业地位、销售收收入、市市场占有有率、产产品品牌牌以及公公司股票票上市等等）_公司近期期及未来来3 5年年的发展展方向、发展战战略和要要实现的的目标：_第二

8、部分分公司管管理层董事会成成员名单单序号职务姓名工作单位位联系电话话1董事长2副董事长长3董事4董事5董事6董事7董事8董事9董事董事长姓名_性性别_年年龄_籍籍贯_学历_学学位_所学学专业_职称_毕业院校校_户户口所在在地_联系系电话_主要经历历和业绩绩：着重重描述在在本行业业内的技技术和管管理经验验和成功功事例。_总经理姓名_性性别_年年龄_籍籍贯_学历_学学位_所学学专业_职称_毕业院校校_户户口所在在地_联系系电话_主要经历历和业绩绩：着重重描述在在本行业业内的技技术和管管理经验验和成功功事例。_技术开发发负责人人姓名_性性别_年年龄_籍籍贯_学历_学学位_所学学专业_职称_毕业院校校

9、_户户口所在在地_联系系电话_主要经历历和业绩绩：着重重描述在在本行业业内的技技术水平平、经验验和成功功事例。_市场营销销负责人人姓名_性性别_年年龄_籍籍贯_学历_学学位_所学学专业_毕业院校校_户户口所在在地_联系系电话_主要经历历和业绩绩：着重重描述在在本行业业内的营营销经验验和成功功事例。_财务负责责人姓名_性性别_年年龄_籍籍贯_学历_学学位_所学学专业_毕业院校校_户户口所在在地_联系系电话_主要经历历和业绩绩：着重重描述在在财务、金融、筹资、投资等等方面的的背景、经验和和业绩。_其它对公公司发展展负有重重要责任任的人员员（可增增加附页页）姓名_性性别_年年龄_籍籍贯_学历_学学位

10、_所学学专业_毕业院校校_户户口所在在地_联系系电话_主要经历历和业绩绩：根据据公司的的需要，来描述述不同人人员在特特定方面面的专长长。_第三部分分产品/服务产品/服服务描述述 (这里里主要介介绍拟投投资的产产品/服务的的背景、目前所所处发展展阶段、与同行行业其它它公司同同类产品品/服务的的比较，本公司司产品/服务的的新颖性性、先进进性和独独特性，如拥有有的专门门技术、版权、配方、品牌、销售网网络、许许可证、专营权权、特许许权经营营等。)_公司现有有的和正正在申请请的知识识产权（专利、商标、版权等等）_专利申请请情况_产品商标标注册情情况_公司是否否已签署署了有关关专利权权及其它它知识产产权转

11、让让或授权权许可的的协议等等，如果果有，请请说明，并附主主要条款款_目标市场场：这里里对产品品面向的的用户种种类要进进行详细细说明。_、_、_、_、_、_、_、_、_产品更新新换代周周期：更更新换代代周期的的确定要要有资料料来源。_产品标准准：详细细列明产产品执行行的标准准。_详细描述述本公司司产品/服务的的竞争优优势（包包括性能能、价格格、服务务等方面面）_产品的售售后服务务网络和和用户技技术支持持_第四部分分研究与与开发公司已往往的研究究与开发发成果及及其技术术先进性性（包括括技术鉴鉴定情况况、获国国际、国国家、省省、市及及有关部部门和机机构奖励励情况）_公司参与与制订产产品或技技术的行行

12、业标准准和质量量检测标标准情况况_国内外情情况，公公司在技技术与产产品开发发方面的的国内外外竞争对对手（55家）情情况，以以及公司司为提高高竞争力力拟采取取的措施施。_到目前为为止，公公司在技技术开发发方面的的资金总总投入是是多少，计划再再投入的的开发资资金是多多少（列列表说明明每年购购置开发发设备、开发人人员工资资、试验验检测费费用、以以及与开开发有关关的其它它费用）_请说明，今后为为保证产产品质量量、产品品升级换换代和保保持技术术先进水水平，公公司的开开发方向向、开发发重点和和正在开开发的技技术和产产品_公司现有有技术开开发资源源以及技技术储备备情况_公司寻求求技术开开发依托托（如大大学、

13、研研究所等等）情况况，合作作方式_公司将采采取怎样样的激励励机制和和措施，保持关关键技术术人员和和技术队队伍的稳稳定_公司未来来3 5年年在研发发资金投投入和人人员投入入计划（万元）年份第1年第2年第3年第4年第5年资金投入入人员（个个）第五部分分行业及及市场情情况行业情况况（行业业发展历历史及趋趋势，哪哪些行业业的变化化对产品品利润、利润率率影响较较大，进进入该行行业的技技术壁垒垒、贸易易壁垒、政策限限制等，行业市市场前景景分析与与预测）_过去3 55年各年年全行业业销售总总额：一一定要列列明资料料来源。（万元）年份前5年前4年前3年前2年前1年销售收入入销售增长长率未来3 5 年各年年全行

14、业业销售收收入预测测：一定定要列明明资料来来源。（万元）年份第1年第2年第3年第4年第5年销售收入入本公司与与行业内内五个主主要竞争争对手的的比较：主要描描述在主主要销售售市场中中的竞争争对手。竞争对手手市场份额额竞争优势势竞争劣势势本公司市场销售售有无行行业管制制，公司司产品进进入市场场的难度度分析_公司未来来3 5年年的销售售收入预预测（融融资不成成功情况况下）（万元）年份第1年第2年第3年第4年第5年销售收入入市场份额额公司未来来3 5年年的销售售收入预预测（融融资成功功情况下下）（万元）年份第1年第2年第3年第4年第5年销售收入入市场份额额第六部分分营销策策略产品销售售成本的的构成及及

15、销售价价格制订订的依据据_如果产品品已经在在市场上上形成了了竞争优优势，请请说明与与哪些因因素有关关（如成成本相同同但销售售价格低低、成本本低形成成销售价价格优势势、以及及产品性性能、品品牌、销销售渠道道优于竞竞争对手手产品，等等）_在建立销销售网络络、销售售渠道、设立代代理商、分销商商方面的的策略与与实施_在广告促促销方面面的策略略与实施施_在产品销销售价格格方面的的策略与与实施_在建立良良好销售售队伍方方面的策策略与实实施_产品售后后服务方方面的策策略与实实施_其它方面面的策略略与实施施_对销售队队伍采取取什么样样的激励励机制_第七部分分产品制制造产品生产产制造方方式（公公司自建建厂生产产

16、产品，还是委委托生产产，或其其它方式式，请说说明原因因）_公司自建建厂情况况下，购购买厂房房还是租租用厂房房，厂房房面积是是多少，生产面面积是多多少，厂厂房地点点在哪里里，交通通、运输输、通讯讯是否方方便_现有生产产设备情情况（专专用设备备还是通通用设备备，先进进程度如如何，价价值是多多少，是是否投保保，最大大生产能能力是多多少，能能否满足足公司产产品销售售增长的的要求，如果需需要增加加设备，采购计计划、采采购周期期及安装装调试周周期；如如果需要要大规模模建设，是否选选择“交钥匙匙”方式进进行，“交钥匙匙”工程的的承包机机构是否否提供工工期、质质量方面面的保证证，如何何对这些些保证加加以实施施

17、？）_请说明，如果设设备操作作需要特特殊技能能的员工工，如何何解决这这一问题题_简述产品品的生产产制造过过程、工工艺流程程_如何保证证主要原原材料、元器件件、配件件以及关关键零部部件等生生产必须须品的进进货渠道道的稳定定性、可可靠性、质量及及进货周周期，列列出3家主要要供应商商名单及及联系电电话。_主要供应应商1_主要供应应商2_主要供应应商3_正常生产产状态下下，成品品率、返返修率、废品率率控制在在怎样的的范围内内，描述述生产过过程中产产品的质质量保证证体系、以及关关键质量量检测设设备_产品成本本和生产产成本如如何控制制，有怎怎样的具具体措施施_产品批量量销售价价格的制制订，产产品毛利利润率

18、是是多少？纯利润润率是多多少？_第八部分分管理请说明，为保证证融资项项目按计计划实施施，公司司准备今今后各年年陆续设设立哪些些机构，各机构构配备多多少人员员，人员员年收入入情况。请用图图表统计计表示出出来，附附在本计计划中。公司是否否通过国国内外管管理体系系认证？_公司对管管理层及及关键人人员将采采取怎样样的激励励机制_公司是否否考虑员员工持股股问题，请说明明_公司是否否与掌握握公司关关键技术术及其它它重要信信息的人人员签定定竞业禁禁止协议议，若有有，请说说明协议议主要内内容_公司是否否与每个个雇员签签定劳动动用工合合同_公司是否否与相关关员工签签定公司司技术秘秘密和商商业秘密密的保密密合同_

19、公司是否否为每位位员工购购买保险险，请说说明保险险险种_公司是否否存在关关联经营营和家族族管理问问题，若若有，请请说明_公司与董董事会、董事、主要管管理者、关键雇雇员之间间是否有有实际存存在或潜潜在的利利益冲突突，如果果有，请请说明解解决办法法_请说明，公司对对知识产产权、技技术秘密密和商业业秘密的的保护措措施_请说明，项目实实施过程程中，公公司需要要哪些外外部支持持，如何何获得这这些支持持_第九部分分融资说说明为保证项项目实施施，需要要新增投投资是多多少_新增投资资中，需需投资方方投入_，对外外借贷_公司自身身投入_。如如果有对对外借贷贷，抵押押或担保保措施是是什么？_请说明投投入资金金的用

20、途途和使用用计划_希望让投投资方参参股本公公司或与与投资方方成立新新公司，请说明明原因_拟向投资资方出让让多少权权益？计计算依据据是什么么？_预计未来来3 5 年年平均每每年净资资产回报报率是多多少？_投资方可可享有哪哪些监督督和管理理权力_如果公司司没有实实现项目目发展计计划，公公司与管管理层向向投资方方承担哪哪些责任任？_投资方以以何种方方式收回回投资，具体方方式和执执行时间间_与公司业业务有关关的税种种和税率率，公司司享受哪哪些政府府提供的的优惠政政策及未未来可能能的情况况，特别别是市场场准入、减免税税等方面面的优惠惠政策_需要对投投资方说说明的其其它情况况_第十部分分财务计计划产品形成

21、成规模销销售时，毛利润润率为_%，纯利利润率为为_%。请提供：未来3 55年项目目盈亏平平衡表未来3 55年项目目资产负负债表未来3 55年项目目损益表表未来3 55年项目目现金流流量表未来3 55年项目目销售计计划表未来3 55年项目目产品成成本表（第一年年每个月月计算现现金流量量，共112个月月，第二二年每季季度计算算现金流流量，共共四个季季度，第第三、四四、五年年每年计计算现金金流量，共三年年）每一项财财务数据据要有依依据，要要进行财财务数据据说明。第十一部部分风险险控制请详细说说明该项项目实施施过程中中可能遇遇到的风风险（包包括政策策风险、加入WWTO的的风险、技术开开发风险险、经营营管理风风险、市市场开拓拓风险、生产风风险、财财务风险险、汇率率风险、投资风风险、股股票风险险、对公公司关键键人员依依赖的风风险等。以上风风险如适适用，每每项要单单独叙述述控制和和防范手手段）_第十二部部分项目目实施进进度详细列明明项目实实施计划划和进度度，注明明起止时时间_第十三部部分其它它为补充本本计划书书内容，进一步步说明项项目情况况，请把把有关问问题在此此描述（如公司司或公司司主要管管理人员员和关键键人员过过去、现现在是否否卷入法法律诉讼讼及仲裁裁事件中中，对公公司有何何影响）_请将产品品彩页、公司介介绍册、证书等等作为附附件附于于本调查查表后。清单如如下：_后记一个项目目