41经营费用财务部-审批流程租赁费

1、工作流程调研表文档命名规则：华北运动财务部-2014.4.4-华北运动财务费用流程-002-租赁费-1、流程分类：财务管理类流程名称： 华北运动财务-费用流程-002-租赁费-适用范围：华北区查阅人：所属模块工作流程联系人调研部门华北财务部流程表单：华北运动费用流程-002-租赁费单-租赁费报销系统：单报销人员填写租赁费信息：后附单据数：报销 日期：原借款：付款方式：摘要费用分摊年度月份OA 费用名 称（末级）区域管理城市经营城市品牌类型费用金额合计各地财务审核填写公司名称NC 费用编码（末级）NC 费用名 称（末级）管理城市地区分类客 户 档案品牌类型费用金额合计（大写）：合计（小写）：公司

2、财务审核填写系统属性费用属性费用起始年度月份费用终止年度月份待摊或预提选项审核审批签字区报销人签字：城市经 理签字：区域经理核准：助理总经理：公司财务审核：财务负责人确认：华北财务经理确 认：财务出纳签发：备注相关：租赁合同1、流程图-租赁费报销-城市职能业务财务出纳签发华北财务经理确认财务确认公司财务审核业务助总签字职能助总签字业务职能区域经理批准城市经理核准报销人填写报销单3 办理步骤-城市报销步骤：办理步骤参与人办理方式备注报销人填写报销单报销人城市经理核准城市经理区域经理批准区域经理职能助理总经理签字职能助理总经理业务助理总经理签字业务助理总经理公司财务审核财务审核财务确认财务华北财务

3、部经理确认华北财务部经理财务出纳签发财务出纳相关数据项说明（主表）序号名称字段类型可输入长度（字符）显示方式说明1系统自动生成1000系统自动生成2后附单据数字符型1000手填、必填项3报销日期自动生成1000系统自动生成4原借款字符型1000手填、必填项5付款方式下拉框现金支付、存款支付、冲抵原借款6摘要字符型1000手填、必填项费用分摊年度月份字符型1000手填、必填项7OA 费用名称（末级）下拉框1000租赁费8区域下拉框1000、山西、河北北、内蒙、河北南、9管理城市字符型1000手填、必填项10经营城市下拉框100011下拉框100012品牌字符型1000手填、必填项13类型字符型1

4、000手填、必填项16费用金额字符型1000手填、必填项17合计字符型1000手填、必填项18公司名称字符型1000手填、必填项19NC 费用编码（末级）下拉框1000550112 租赁费20NC 费用名称（末级）下拉框1000租赁费21管理城市下拉框1000市-体育、包头市-体育、呼和浩特市-体育、唐山市-体育、 岛市-体育、承德市-体育、市-体育、 市 2-体育、大同市-体育、太原市-体育、运城市-体育、长治市-体育、保定市-体育、邯郸市-体育、石家庄市-体育22地区分类下拉框1000市、市、河北省石家庄市、河北省唐山市、河北省岛市、河北省邯郸市、河北省邢台市、河北省保定市、河北省张家口市

5、、河北省承德市、河北省沧州市、河北省廊坊市、河北省衡水市、山西省太原市、山西省大同市、山西省阳泉市、山西省长治市、山西省晋城市、山西省朔州市、山西省晋中市、山西省运城市、山西省忻州市、山西省临汾市、山西省吕梁市、内呼和浩特市、内 自区包头市、内 乌海市、内 赤峰市、内 通辽市、内多斯市、内 巴彦淖尔市、内 锡林郭勒盟锡林浩特市23客户下拉框100024品牌下拉框100025类型下拉框1000签字+日期相关数据项说明（子表 1）序号名称字段类型可输入长度（字符）显示方式说明1摘要字符型1000手填、必填项费用分摊年度月份字符型1000手填、必填项2OA 费用名称（末级）下拉框1000租赁费3区域

6、下拉框1000华北、河北南、河北北、内蒙、山西26下拉框100028费用金额字符型1000手填、必填项29合计（大写）自动生成1000系统自动生成30合计（小写）自动生成1000系统自动生成31系统属性下拉框1000运动、运动城、15 分钟、其他32费用属性下拉框100033费用起始年度月份选择日期1000系统选择日期34费用终止年度月份选择日期1000系统选择日期35待摊或预提选项字符型1000手填、必填项36报销人签字字符型1000手填、必填项37部门签字字符型1000手填、必填项38城市经理签字字符型1000手填、必填项39区域经理签字字符型1000手填、必填项40助理总经理签字字符型1

7、000手填、必填项公司财务审核字符型1000手填、必填项41华北财务部经理确认字符型1000手填、必填项42财务出纳支付签字字符型1000手填、必填项43相关联接相关数据项说明（子表 2）序号名称字段类型可输入长度（字符）显示方式说明1公司名称字符型1000手填、必填项2NC 费用编码（末级）下拉框10005501123NC 费用名称（末级）下拉框1000租赁费4管理城市下拉框1000市-体育、包头市-体育、呼和浩特市-体育、唐山市-体育、岛市-体育、承德市-体育、市-体育、市 2-体育、大同市-体育、太原市-体育、运城市-体育、长治市-体育、保定市-体育、邯郸市-体育、石家庄市-体育4管理城市下拉框1000华北、 、 、石家庄、保定、邯单、沧州、唐山、 岛、承德、太原、大同、张家口、长治、晋城、运城、临汾、呼市、包头、赤峰5经营城市下拉框10006下拉框10007品牌字符型1000手填、必填项8字符型1000手填、必填项类型11费用金额字符型1000手填、必填项5地区分类下拉框1000市、市、河北省石家庄市、河北省唐山市、河北省岛市、河北省邯郸市、河北省邢台市、河北省保定市、河北省张家口市、河北省承德市、河北省沧州市、河北省廊坊市、河北省衡水市、山西省太原市、山西省大同市、山西省阳泉市、山西治市、山西省晋城市、山西省朔州市、山西省晋中市、山西省运城市、山西省忻州