成立公司所需完整的规章制度(样本)

1、PAGE PAGE 49Page 高科技科科技有限限公司公司规章章制度（样 本） 公司制制 20016（规） 04号高科技发发展科技技有限公公司二O一六六年七月目 录公司概要要经营政策策公司组织织机构图图员工基本本守则会议、工工作及学学习制度度设备使用用规定物资管理理规定通讯设备备管理规规定合同管理理制度文件、资资料管理理制度 销售售制度 出差差暂行规规定 财务务管理制制度 发票票管理与与支票管管理制度度 印章章管理规规定 费用用报销规规定 人事事管理规规定 考勤勤管理规规定 科技技成果归归属规定定 奖励励惩罚制制度 其它它福利事事项 员工工上班应应有的工工作态度度公司概要要公司概要要 高科技

2、发发展科技技有限公公司（以以下简称称公司）是由高高科技科科技有限限公司有有限责任任公司、投资发发展有限限公司企企业（有有限合伙伙）、高高科技发发展有限限公司、吹牛bb科技有有限公司司共同出出资80000万人民民币组建建的出资资有限公公司。高科技发发展科技技有限公公司是亚亚洲地区区唯一一一家从事事高科技技发展产产品研发发、生产产、销售售的高科科技应用用型企业业，公司司业务涉涉及高科科技发展展产品、高科技技发展产产品器材材及高科科技发展展产品检检测设备备、高科科技发展展产品工工程设计计及咨询询等领域域。公司司技术力力量雄厚厚，拥有有各类专专用技术术人员1158名名，其中中高级技技术人员员16名，中

3、中级技术术人9112名，管理人人员56名。工作时间间上班时间间AM99：000/111：300 PPM122：300/177：300上 午午09：00 111：330中午休休息11：30 112：330（包包括午餐餐时间）下 午午12：30 117：330工作日数数一年 2250 日 休假日日数 1104 日国定假日日 111 日日（元旦旦 1/1春节 33 日劳动节节5/11,2,3, 国庆节 10/1,22,3，妇女节节半天） 特别别假日55日（连续续在职满满三年者者）经营政策策四大经营营政策开发政策策 秉持持诚实耐心努力，发挥创创意，开开发品质质完美之之一流软软件；品质政策策善用所所有资

4、源源，持续续品质提提升，符符合客户户需求，满足顾顾客期望望；管理政策策奖赏分分明，将将资源作作合理及及有效分分配，关关心员工工，并维维护安全全良好工作条件件；人事政策策因材任任用，随随时考核核，讲求求绩效，公平竞竞争。 两大坚持持侵占公司司资产者者除名 公公司五大大资产：人资产产，财务务资产，信息资资产，信信用资产产，智能能资产。泄漏公司司机密者者除名公司三大大机密：产品机机密、销销售机密密、技术术机密。第三章 公司司组织机机构图总经理副总经理总工程师办公室财务经理市场经理研发经理会计出纳销售代表制造经理采购经理采购员生产人员实施人员客服人员软件人员电气人员机械人员库管员第四章 员工工基本守守

5、则为谋求公公司发展展与员工工福祉，全体员员工应遵遵守下列列各项所所订之服服务守则则：公司员工工应忠勤勤职守，遵奉本本公司一一切规章章，服从从主管人人员之合合理指挥挥，不得得敷衍塞塞责，主主管人员员对员工工应亲切切指导。公司员工工对内应应认真工工作，爱爱惜公物物，减少少损耗，提高质质量，增增加生产产，对外外应保守守业务或或职务上上之机密密。公司员工工应尊重重公司信信誉，凡凡个人意意见涉及及本公司司方面者者，非经经许可，不得对对外发表表，除办办理本公公司指定定任务外外，不得得擅用本本公司名名义。公司员工工关于职职务上之之报告，均应循循级而上上，不得得越级呈呈报，但但紧急或或特殊情情况不在在此限。公

6、司员工工在工作作时间内内，未经经核准不不得擅离离工作岗岗位。公司员工工应自觉觉维护室室内清洁洁卫生，保持工工作场所所肃静、整洁，严禁大大声喧哗哗、聊天天串岗、吃零食食。公司员工工未经核核准不得得私带亲亲友进入入公司。公司员工工不得利利用职权权图利自自己或他他人。公司员工工必须保保持良好好的职容容风纪，上班必必须着装装整齐，讲普通通话，接听电电话要用用标准用用语。公司员工工非经公公司之书书面同意意，不得得为自己己或第三三人经营营与公司司相同或或类似之之事业，亦不得得为同类类事业公公司之无无限责任任股东执行业业务股东东董事或或经理，或行号号之显名名或隐名名合伙人人。公司员工工不得因因职务上上之行为

7、为或违背背职务之之行为，接受招招待，或或受馈赠赠、回扣扣或其它它不法利利益。公司员工工对外接接洽事项项，应态态度谦和和，不得得有骄傲傲满足以以损害本本公司名名誉的行行为。公司员工工不得撷撷带弹药药刀枪危险物物品违禁品品或与生生产公物物无关用用品进入入工作场所所。公司员工工未经核核准，不不得携带带公物出出公司，应领取取放行证证后，方方可出公公司。公司为因因应业务务需要，在不违违反劳动动契约，不变更更其应有有收入及及确为员员工技术术、体能能所能胜胜任时，对员工工职务或或工作地地点之移移动，员员工不得得拒绝。公司员工工应依照照规定时时间上下下班，除除出差请请假外，必须亲亲自做考考勤记录录，亦不不得迟

8、到到、早退退或旷职职。公司员工工在上班班时间禁禁止在公公共区域域内吸烟烟。会议、工工作及学学习制度度为使公司司工作正正常运转转，做到到上传下下达、相相互沟通通，按计计划、有有步骤的的开展公公司经营营活动，特制定定本制度度：每周一由由经理主主持召开开一次全全体员工工会议，其内容容为传达达公司新新的决定定和安排排，总结结上周工工作，计计划本周周工作，听取大大家意见见等；每月月底底召开一一次经理理会议，主要是是总结本本月工作作，提出出下月工工作计划划及存在在的问题题；有关公司司的重大大问题，经理可可以随时时召开会会议，沟沟通情况况，研究究解决对对策；每次全体体员工会会议，由由办公室室负责记记录，整整

9、理会议议要点存存档；经理会议议，由经经理部指指定人员员，做会会议记录录；公司员工工应每周周、每月月向主管管经理提提交一份份工作总总结，一一份工作作计划。出差人人员每日日写工作作记录和和计划；公司工作作管理实实行经理理负责制制；公司根据据各部门门的实际际需要，安排技技术、管管理等培培训课程程；全体职员员除参加加公司组组织的各各种培训训外，还还应该积积极开展展自学相相互学习习活动，取长补补短，逐逐步提高高知识及及业务水水平。第六章 设设备使用用规定范围设备基本本分为：固定办办公设备备、移动动办公设设备、工工程、技技术使用用工具、借用设设备。固定办公公设备包包括：计计算机、传真机机、扫描描仪、装装订

10、机、打印机机等；移动办公公设备包包括：笔笔记本电电脑、便便携式打打印机、刻录机机、摄像像机、数数码相机机等；工程、技技术使用用工具包包括：生生产、调调试、维维修等加加工和服服务所用用到的一一切工具具；凡不是本本公司的的设备、工具，在本公公司使用用，均可可称为借借用设备备。使用规定定固定办公公设备固定设备备因长期期使用，归员工工个人或或部门向向公司长长期借用用，同时时有保管管和维护护的责任任；在借用使使用过程程中，如如因个人人操作上上的疏忽忽，而导导致设备备的人为为性损坏坏，并给给公司造造成一定定的经济济损失，公司酌酌情对个个人（或或部门）进行经经济赔偿偿或处分分。移动办公公设备移动设备备公司员

11、员工办公公需要时时，需向向库管办办理借用用手续，使用完完后应归归还给库库房；在借用过过程中，如因个个人疏忽忽或操作作上的失失误，而而导致设设备的丢丢失或人人为性的的损坏，并给公公司造成成一定的的经济损损失，公公司将酌酌情对借借用人进进行经济济赔偿或或处分。工程、技技术使用用工具工具使用用率比较较频繁，借用时时间比较较难以掌掌握。凡凡在公司司内部使使用，只只需跟库库管借用用，无需需办理借借用手续续，但借借用当日日必须归归还库房房。凡外外出工作作需要携携带工具具者，必必须办理理借用手手续；在借用过过程中，如因个个人疏忽忽或操作作上的失失误，而而导致设设备的丢丢失或人人为性的的损坏，并给公公司造成成

12、一定的的经济损损失，公公司将酌酌情对借借用人进进行经济济赔偿或或处分。借用设备备管理从外单位位借用设设备，须须经主管管经理批批准；借用设备备应办理理临时入入库手续续。库存存管理员员对所借借设备应应同采购购设备一一样进行行检查、验收后后，方能能入库，保存好好设备配配件、说说明书等等材料；借用设备备出现损损坏时，库存管管理员如如实将设设备的损损坏实际际情况和和程度上上报公司司，由公公司酌情情对使用用人进行行经济赔赔偿或处处分。记录固定办公公设备、移动办办公设备备，由经经理指定定办公室室人员负负责领用用登记和和归库；工程、技技术使用用工具由由库存管管理员负负责领用用登记和和归库；办公设备备、工具具的

13、损坏坏，由办办公室负负责检验验损坏程程度。维维修或报报废，上上报公司司审核后后，再做做处理；由办公室室负责做做设备维维修记录录；借用设备备由库存存管理员员负责登登记记录录。 物资资管理规规定公司是高高新特种种企业，一切物物资管理理规定以以采购购控制程程序、合格格供应商商控制程程序、不合合格品控控制程序序物物流管理理控制程程序为为管理依依据。物资采购购工程项目目所需的的设备、材料、元器件件、加工工件等等等，由相相关的部部门根据据合同设设计方案案所需，填写商品采采购申请请单，经主管管经理、总经理理审核批批准后，交由采采购部统统一安排排采购。工程项目目在实际际的施工工中，若若对公司司原设计计方案进进

14、行调整整、修改改而需增增加设备备、主材材等，应应报总工工室进行行讨论审审核，并并经主管管经理、总经理理审批后后，方可可采购。工程施工工现场员员工根据据实际情情况，若若急需零零配件、工具、设备等等，可以以以传真真、邮件件或因现现场条件件不允许许以电话话等形式式，向主主管经理理、总经经理说明明现场情情况，经经批准后后，可自自行在当当地购买买。外委加工工件很容容易出现现错误，所以从从外委加加工厂的的选择，到图纸纸设计、制造都都必须严严格进行行检查。每一件件加工产产品，附附随一份份产品品设计、制造质质量跟踪踪表每每一个环环节都有有负责人人签字，哪个环环节出错错由该环环节负责责人负责责。公司内部部所需办

15、办公设备备及常用用办公用用品，由由办公室室、财务务部根据据实际所所需，填填写商商品采购购申请单单，经经主管经经理审核核批准后后，交由由采购部部统一安安排采购购。大型型办公设设备需经经总经理理批准。以上采购购申请都都是在采采购申请请人与库库房管理理员，准准确核实实库房确确无此产产品后，提出的的申请，库管需需在商商品采购购申请单单上签签字确认认。物资出入入库通用零配配件入库库，由库库房管理理员根据据商品品采购申申请单或采采购合同同与经经办人办办理验收收入库手手续。大型设备备、特殊殊元器件件或特殊殊材料等等入库，由商品品采购申申请人负负责验收收产品质质量，由由库房管管理员根根据商商品采购购申请单单或

16、采购合合同与与经办人人办理入入库手续续。外委加工工件入库库，每一一件都必必须附随随一份产品设设计、制制造质量量跟踪表表，每每一个环环节都必必须有负负责人签签字，方方可与库库房管理理员办理理入库。否则概概不入库库。入库单一一式三联联，一联联存根备备查，一一联随原原始凭证证转财务务部作帐帐务处理理，一联联管理员员留存入入帐。物资出库库要与库库房管理理员办理理出库手手续，经经主管经经理签字字、财务务、库管管、经办办人先后后签字后后，方可可出库。出库单一一式三联联，一联联存根备备查，一一联随原原始凭证证转财务务部作帐帐务处理理，一联联管理员员留存入入帐。库房管理理员每个个月都要要对库存存进行盘盘点，出

17、出据盘点点报表，一式三三份；一一份上交交主管领领导，一一份报送送财务部部，一份份存根备备查。通通过盘点点对材料料盘盈、盘亏和和积压要要查明原原因，采采取相应应措施以以便材料料管理库房管理理员根据据产品类类型、供供应商进进行分类类，采用用科学的的方法进进行保管管。严禁禁存放易易燃物品品，禁止止烟火。公司常用用办公用用品出入入库，由由办公室室专人负负责登记记签发。第八章 通通讯及设设备管理理规定为加强企企业管理理，规范范通讯设设备的合合理配备备和使用用，做到到“方便工工作，提提高办公公效率，节约开开支”，特制制定本管管理办法法。通讯设备备的基本本管理各部门由由公司根根据工作作需要统统一配备备程控电

18、电话；移动电一一般由个个人自行行购买，公司原原则上不不购买；办公室通通讯设备备（如电电话机、传真机机）由公公司统一一购置，产权归归公司所所有；为保证公公司电话话线路畅畅通和节节约开支支，员工工拨打电电话时就就语言简简练，不不要长时时间占用用电话；通话时语语音要低低，以免免影响他他人工作作；使用传真真机，应应先在办办公室进进行登记记，传真真稿件由由发件人人留存；员工无特特殊情况况不允许许使用公公司话机机打私人人电话，接听私私人电话话应长话话短说，原则上上不得超超过三分分钟。通讯费报报销标准准总经理、副总经经理、总总工程师师，移动动电话费费由公司司统一交交纳。由由公司控控制话费费总额，超出部部分由

19、个个人负担担；公司员工工移动电电话费报报销额 = 本本地电话话费报销销额 + 异地地公差电电话费报报销额；工程技术术人员在在外地现现场执行行合同过过程中因因联系工工作较多多，移动动话费超超标时需需报请公公司经理理批准同同意后，可报销销部分超超出部分分的话费费；公司员工工移动话话费报销销标准此此标准指指对话费费单据进进行报销销，超出出限定金金额，以以限定金金额报销销，不足足限定金金额，以以话费单单据金额额报销为为准。本地电话话费报销销计算方方法：元/日本地天天数（节节假日包包含）= 本地地的报销销费用；异地公差差电话费费报销计计算方法法：元/日异地公公差天数数（节假假日包含含）= 异地公公差报销

20、销费用；电话费报报销标准准部门经理理 本地地电话费费5元/天，公公差电话话费100元/天天；普通员工工 本本地电话话费3元元/天，公差电电话费66元/天天。异地公差差天数的的计算，参考差差旅报销销标准确确定；非非公差异异地电话话费用报报销按照照本地电电话费用用报销标标准计算算；根据特殊殊的工作作需要，每日电电话费报报销金额额可以另另行规定定并通知知本人。通讯设备备的使用用公司办公公室内通通讯设施施的维护护和更新新，由办办公室负负责；为保证工工作联系系畅通，凡手机机费报销销员工必必须保障障手机在在每日（节假日日包含） 8：000 233：000间通讯讯。如果果因偶然然原因使使得无法法正常通通讯，

21、必必须开启启“全球呼呼”或类似似功能，无法正正常通讯讯时间不不得超过过30分分钟，否否则，扣扣除本日日的电话话报销费费用。本办法未未尽事宜宜将根据据公司发发展情况况及办公公条件加加以修订订完善。第九章 合合同管理理制度范围合同系指指公司从从事对外外活动所所签属的的专门文文件，包包括经济济文件、技术文文件、合合作协议议、物资资采购合合同等。经济文件件经济文件件是指进进行商务务活动中中的合同同、报价价、商务务标书、简介等等有关文文件；经济文件件一般由由行政部部项目主主管负责责起草，公司经经理审核核；销售人员员要认真真学习合同法法及公公司有关关文件，以严谨谨的科学学态度拟拟定文件件条款；商务报价价一

22、律由由打印形形式发出出，报价价单应注注明发往往单位、地点等等、送达达人及发发送人，由主管管经理签签字后方方可发出出并同时时将原稿稿留底；经济合同同的签定定要由财财务人员员对成本本进行核核算。技术文件件技术文件件是指技技术协议议、方案案、措施施、技术术标书等等一类文文件；技术文件件实行三三级审查查制度：由文件编编写人员员进行初初审；由主管经经理进行行复审；由总工程程师进行行终审。技术文件件终审后后，由总总经理签签字后发发送。合作协议议合作协议议主要是是指技术术开发合合作、项项目合作作、经营营合作等等；合作协议议由涉及及到的部部门经理理共同起起稿，由由总经理理审核、批准；物资采购购合同物资采购购合

23、同是是指公司司因工程程、开发发、办公公所需要要的产品品、材料料、设备备等等一一切物资资的订货货合同。采购合同同由采购购部根据据各部门门/或个个人的“商品采采购申请请单”，经主主管经理理审核批批准后，与供应应商签署署的供货货合同。合同保管管经济文件件、技术术文件、合作协协议，由由公司经经理指定定办公室室人员管管理，进进行分类类、建档档、保存存、备份份等工作作。物资采购购合同由由采购部部进行分分类、存存档管理理。 文件、资料管管理制度度公司一切切文件与与资料的的管理以以文件件与资料料控制程程序为为管理依依据。文件管理理内部文件件公司制定定的章程程、传达达各部门门的文件件、各部部门之间间的文件件、会

24、议议记录、决议等等等文件件，由办办公室专专人负责责传达、保存工工作。外部文件件一切来自自公司外外部的文文件，经经相关部部门人员员查阅后后，交由由办公室室专人负负责分类类、保存存、备份份等工作作。文件发送送公司外发发文件一一律由办办公室专专人统一一负责登登记后发发送。外发文件件里如有有关于公公司技术术、商务务、销售售等信息息内容，须经总总经理签签字后，方可发发出。资料管理理项目资料料项目资料料指工程程自立项项之日起起，与客客户之间间来往的的一切文文件资料料。项目立项项后，签签定商务务合同的的项目，由办公公室专人人负责建建档，进进行保存存、备份份工作，并每星星期向各各部门收收集与此此项目相相关的所

25、所有资料料（如传传真、信信函、方方案、措措施、图图纸等），各部部门应积积极配合合。项目立项项后，未未签定商商务合同同的项目目，销售售人员应应将与此此项目相相关的所所有资料料整理好好合订在在一起，由市场场部存档档，作为为参考资资料。申报资料料公司向上上级部门门申报项项目的所所有资料料，由财财务部保保管，办办公室协协管，并并备份保保存。样本资料料采购部负负责对公公司所有有样本进进行分类类、保管管，并定定期更新新常用件件的样本本资料和和销售价价格。采购部应应为各部部提供他他们所需需要的样样本资料料。市场资料料市场资料料包括市市场需求求资料、客户资资料、竞竞争对手手资料等等等与市市场相关关的资料料，由

26、市市场部负负责收集集及保管管。借阅与索索取总经理、副总经经理、总总工程师师借阅归归案文件件或索取取复印件件，可通通过管理理人员直直接提档档借阅/索取。文件当当日归档档，如需需带离公公司需办办理借阅阅手续。公司其他他人员借借阅非密密级档案案，可直直接向管管理人员员借阅，当日归归案；借借阅密级级档案（如图纸纸、程序序、报价价等），需经主主管经理理同意，并办理理借阅手手续。如如确属工工作需要要归档文文件复印印件，必必须经主主管理经经理批准准，方可可办理借借阅手续续。商业密级级文件丢丢失及泄泄露公司员工工应时刻刻注意，保守公公司的商商业情报报和技术术密级文文件。科研人员员，应时时刻注意意保管好好使用的

27、的图纸和和技术资资料，如如有遗失失应立即即向主管管经理汇汇报。对对产品的的性能、构造等等技术指指标和产产品的价价值、使使用范围围等评估估预测，未经主主管经理理同意，不得随随意向他他人透露露，一经经发现，立即开开除，并并承担由由此造成成公司损损失的赔赔偿责任任，情节节严重者者，公司司将依法法追究其其法律责责任。销售或管管理人员员，未征征得主管管经理的的同意，不得随随意向他他人透露露公司的的产品研研制进度度、生产产能力以以及营销销计划等等商业情情报，一一经发现现，立即即开除，并承担担由此造造成公司司损失的的赔偿责责任，情情节严重重者，公公司会依依法追究究其法律律责任。第十一章章 销售售制度本着积极

28、极、努力力巩固、开拓市市场的销销售工作作态度，规范而而有序的的开展各各项业务务，保障障合同的的顺利执执行，特特制定以以下制度度。基本原则则销售人员员应本着着“团结、协作”的精神神，服从从公司的的统一安安排部署署，积极极开拓、努力进进取。销售人员员保持良良好的个个人形象象，随时时维护公公司的形形象及信信誉不得得有违法法乱纪行行为。销售人员员在签署署和执行行合同时时应严格格遵守国国家合同同法及有有关规定定。以业务风风险与利利益对等等为原则则。所有项目目须经立立项后方方可实施施（同步步阀销售售除外）。业务、客客户资料料实行保保密原则则。工作内容容市场部的的职责为为：开拓拓市场，建立并并维护客客户网络

29、络，负责责公司各各类项目目的销售售合同或或协议、签订贸贸易、技技术服务务等，及及有关应应收帐款款的催收收工作；负责公公司做新新项目、新产品品的推广广工作；负责施施工现场场的协调调工作。销售人员员对公司司经理负负责。所有项目目必须立立项后方方可实施施。销售售人员根根据个人人所掌握握的资源源，向公公司经理理提交立立项报告告（内容容包括项项目介绍绍、预计计合同额额、人员员关系、竞争环环境等供供立项时时作为参参考），公司经经讨论批批准后，方可报报销已发发生费用用或支付付业务费费用，否否则一切切费用由由个人承承担。销售人员员在工作作当中应应把握好好各项费费用的开开支，计计划外资资金需由由公司经经理批准准

30、。销售人员员负责公公司新项项目、新新产品的的推广工工作，所所产生的的费用由由公司承承担。公司对工工程项目目（包括括工程报报价、实实施方案案等）、项目信信息、客客户信息息进行统统一管理理，销售售人员应应严格保保密。第十二章章出差暂暂行规定定基本规定定凡员工出出差无论论是公司司指派或或员工自自行安排排，都必必须做出出出差计计划、资资金使用用计划，同时填填写“出差申申请单”，经主主管经理理批准后后方可行行，同时时到财务务支取出出差费用用。凡出差人人员均应应在回来来后三天天内上交交文字报报告，经经主管经经理审核核后，将将报告存存入项目目夹中。报告内内容包括括：出差差地点、时间、任务、工作完完成情况况、

31、有待待解决的的问题、个人意意见、往往返日期期、出差差费用概概述等。凡出差人人员回来来后，必必须在四四日内将将出差费费用整理理清楚，经主管管经理审审核批准准后，方方可到财财务办理理报销手手续。出差借款款、报销销需按财财务有关关管理制制度办理理。乘坐交通通工具标标准公司总经经理级别别以上（含总经经理级别别）、总总工程师师，可乘乘坐火车车软席、普通舱舱位飞机机和轮船船二等舱舱位。部门经理理高级职职称或年年龄在555岁以以上的员员工出差差，可乘乘坐火车车软席和和轮船二二等舱位位。一般员工工出差可可乘坐火火车硬席席（卧），白天天不超过过8小时时乘坐硬硬席，未未带重物物不允许许乘坐出出租车。公司员工工因任

32、务务紧急出出差，经经经理批批准，可可选择任任何交通通工具，不受前前三款限限制。住宿标准准一般员工工出差，住宿费费控制在在每天每每人1000元以以下，若若超出标标准，超超出部分分自理。公司总经经理级别别以上（含总经经理级别别）住宿宿费用实实报实销销。部门经理理、总工工程师、年龄在在55岁岁以上的的高级职职称员工工住宿超超过标准准时，需需经总经经理批准准。生活补贴贴及市内内交通费费标准在外地出出差期间间伙食补补贴不分分途中和和住宿每每人每天天40元（特殊地地区50元）。市内办事事，中午午误餐时时，补贴贴午餐费费10元。市远郊区区县出差差，报销销标准与与外地出出差相同同交通费费只报销销往返一一次车费

33、费。员工在市市内或远远郊区县县办事，除配有有专车的的人员，其余人人员无特特殊情况况，一律律乘坐公公共汽车车。如乘乘坐出租租车或包包车，必必须经经经理同意意。自驾车办办公，详详见车辆辆使用规规定。其它住宿费符符合标准准的可凭凭住宿发发票据实实报销。由接待待单位免免费接待待，住亲亲友家，无住宿宿费收据据的一律律不予报报销住宿宿费。员工出差差期间，办公费费用（如如复印费费等）凭凭合法单单据报销销。第十三章章财务管管理制度度财务人员员全面负负责公司司财务、会计核核算工作作并直接接对公司司经理负负责。组组织建立立健全经经济责任任制度，促进技技术开发发，产品品销售等等各个环环节，讲讲求经济济效益。在公司经

34、经理组织织领导下下，结合合公司实实际、认认真测算算、平衡衡，本着着“开源节节流，量量入为出出，统筹筹安排”的原则则，合理理使用资资金，搞搞好资金金调度，组织编编制会计计报表和和有关财财务报告告，负责责经费收收支、记记帐、核核帐、报报帐及提提供财务务有关资资料与数数据和财财务信息息。遵守国家家财经纪纪律，责责彻财经经方针、政策，遵守国国家法律律，正确确处理好好国家、集体、个人三三者的分分配关系系。参与技术术开发、生产、论证技技术措施施等计划划和主要要经济合合同的审审查、经经济合同同的执行行情况，考核各各份合同同的经济济效果。参与对外外合同、协议的的事前审审查，加加强事前前财务监监督。公司经费费开

35、支的的使用要要坚持勤勤俭办公公的原则则。一切切费用支支出，严严格按照照有关规规定执行行。公司员工工因公借借款，应应填写“资金申申请单”由部门门经理和和主管经经理审核核签字后后，交财财务人员员具体办办理。公司物资资采购款款的支付付，应严严格按照照采购购控制程程序，以主管管经理审审核批准准的商商品采购购申请单单或签签字盖章章的采采购合同同为货货款支付付依据，必须严严格把关关。现金管理理，会计计与出纳纳必须严严格分工工，出纳纳员负责责现金的的收付和和保管工工作，出出纳管钱钱不管帐帐，会计计管帐不不管钱。公司的的一切现现金收支支必须遵遵循国家家有关法法规和公公司财务务管理制制度，按按计划按按规定收收支

36、现金金。坚持领用用签发支支票制度度，使用用支票或或办理汇汇票必须须按制度度办理审审核批准准手续。签发支支票应填填写日期期、收款款单位名名称和帐帐号、用用途与限限额，严严禁开远远期支票票和空头头支票。认真做好好财务印印鉴及财财务票据据的管理理，认真真执行发发票管理理细则。严格执行行报销审审核制度度。报销销时原始始凭证上上必须有有经办人人、主管管经理或或总经理理签字。销售发发票需具具备购货货单位名名称、日日期、购购货数量量、单价价、金额额、开票票单位专专用章、财政或或税务专专用章，否则不不予报销销。确实实因工作作需要又又不能取取得正式式单据报报销时，需附说说明，并并由主管管经理签签字批准准方可报报

37、销。销售部收收取的支支票及现现金要及及时交财财务部门门入帐，收取的的转帐支支票背面面应注明明交款人人单位名名称、姓姓名、电电话，以以备查询询。财务人员员应按规规定认真真办理现现金、支支票借用用手续。收付的的现金应应当面点点清，办办理合同同汇款或或协议货货款时必必须凭合合同或协协议按规规定办理理。第十四章章发票管管理与支支票管理理发票管理理规定发票启用用应具备备的条件件已审批执执行的合合同。工程合同同按规定定已收取取了进度度款,且符合合收取余余款（不不含保金金）开据据全额发发票的结结算规定定。工程合同同款在55万元以以上的项项目，开开据发票票必须经经总经理理审核、批准。零售合同同（如同同步阀、配

38、件等等）或在在5万元元以下的的项目，必须在在全额付付款、产产品出库库后，经经经办人人与会计计核对无无误，主主管经理理批准后后，再开开据发票票。财务部门门应严格格遵守本本规定中中有关启启用发票票的有关关条款开开据发票票。凡不不符合条条款规定定的，收收款时只只能开具具收款收收据。违违背上述述规定开开据增值值税发票票的，对对审批人人及经办办人处以以开据发发票金额额20%的罚款款，若违违规开据据发票而而导致公公司受连连带责任任，公司司将依据据情节轻轻重追究究审批人人及经办办人的完完全责任任（追究究1000%的经经济责任任）。财务人员员有权拒拒绝一切切违反本本规定的的要求，凡违规规启用发发票的，一经发发

39、现均按按发票金金额的220%予予以处罚罚。情节节严重并并给公司司造成重重大经济济损失的的将追究究1000%的经经济责任任直至开开除、追追究法律律责任。财务人员员做好发发票收支支记录。支票管理理规定办公用品品采购支支票的领领用首先由使使用部门门填写商品采采购申请请单，写明用用途、实实际金额额，经主主管经理理审批后后交财务务部。由由财务部部填写“支票领领用申请请记录表表”，经主主管经理理签字后后到财务务部门领领用。领用支票票后三日日内将发发票送交交财务部部门按手手续报销销做帐，如有特特殊原因因，必须须由财务务主管批批准。设备采购购支票的的领用购买设备备、材料料、工具具时，原原则上需需由供货货方付清

40、清所购物物品时方方可领用用支票。由使用部部门填写写商品品采购申申请单经主管管经理或或总经理理审核批批准签字字后交财财务部，由财务务部填写写“支票领领用申请请记录表表”经主管管经理或或总经理理签字审审批后到到财务部部门领用用。领用支票票后三日日内将发发票送交交财务部部门按手手续报销销做帐，如有特特殊原因因，必须须由财务务主管批批准。外委项目目合同款款支票的的领用按所签合合同内容容，填写写“资金申申请单”，交主主管经理理审核批批准签字字。财务部填填写“支票领领用申请请记录表表”由主管管财务经经理或总总经理签签字审批批后，向向财务部部门领用用。其它事项项需领用用支票时时，领用用人需填填写“资金申申请

41、单”说明用用途、金金额等，经主管管经理审审核批准准签字后后，再到到财务部部办理领领用手续续。支票领用用超过11万元的的，必需需经公司司总经理理签字方方可向财财务部门门领用。电汇、信信汇、汇汇票的申申请汇票的申申请需填填写“电汇、信汇、汇票申申请记录录表”，写明明汇款用用途、合合同编号号、金额额等。银行帐号号，金额额大、小小写要填填写清楚楚准确，不得涂涂改。经经主管经经理审核核签字，送交财财务部门门办理。如款项超超过十万万元请事事前与财财务人员员联系，同时需需由公司司总经理理签字同同意。现金领用用申请采购人员员因采买买工程、办公等等所需物物品需要要领用现现金时，财务人人员应以以主管经经理签字字批

42、准后后的商商品采购购申请单单为依依据，填填写“现金借借款单”办理借借款手续续。其它事项项需领用用现金时时，领用用人需填填写“资金申申请单”说明用用途、金金额等，经主管管经理审审核批准准签字后后，再到到财务部部办理领领用手续续。原则上采采购人员员及员工工现金申申请金额额不得超超出5000元，特殊情情况必须须阐述缘缘由，经经主管经经理批准准后，财财务方可可支付。第十五章章印章管管理规定定公司印章章包括办办公室印印鉴、公公司印鉴鉴及财务务印鉴三三类。公司办公公室印鉴鉴包括标标书专用用章、文文件专用用章、工工程专用用章等；公司财财务印鉴鉴包括财财务专用用章、财财务负责责人人名名章、发发票专用用章、银银

43、行帐号号专用章章、法人人人名章章等等；公司印印鉴包括括公司公公章、合合同专用用章。公司印鉴鉴、法人人人名章章、财用用专用章章由财务务部专人人保管和和使用，其它财财务印签签由会计计保管及及使用；办公室室印签由由办公室室专人保保管和使使用。公司公章章、合同同专用章章使用必必须填写写“印章使使用记录录表”，经主主管经理理审核批批准后方方可使用用。印章保管管人因故故外出时时间较长长，不能能保证正正常使用用时，须须办理代代保管手手续。印章未使使用时要要随时封封锁，不不得随便便存放。印章因公公需要借借出必须须办理登登记审批批手续。第十六章章费用报报销规定定报销人认认真填写写“（ ）费用用报销单单”经总经经

44、理审核核签字后后，送财财务部复复核。报报销期限限为费用用发生后后的一周周之内。无特殊殊原因隔隔周票据据不予报报销。出租车费费的报销销规定公司部门门经理以以上职务务者出差差或在市市内办理理公司事事务时，一般可可乘坐出出租车；去远郊郊区办事事或临时时包出租租车时，需总经经理批准准，方可可乘坐。公司一般般员工因因工作需需要，须须经部门门经理同同意，方方可乘坐坐出租车车。接待重要要客户或或合作企企业负责责人；在公司规规定的下下班时间间（即117：330）以以后，仍仍在客户户单位并并工作持持续至221：000点以以后的；客户单位位交通不不便的；办理公司司紧急事事物；携带易损损、易碎碎或贵重重物品时时；加

45、班超过过21：30点点的。未经批准准乘坐出出租车者者，一律律不予报报销；餐费报销销的规定定客人来访访用餐一般客人人来访，由市场场部或办办公室负负责接待待、陪同同；工商、税税务方面面来客人人，由行行政财务务部负责责接待、陪同；洽谈业务务的客人人，由市市场部负负责接待待、陪同同；上级领导导，由经经理接待待、陪同同。公司的重重大业务务活动，由经理理出面招招待，市市场部与与办公室室具体安安排，用用餐标准准视具体体情况决决定。陪陪同人员员临时决决定。公司员工工外出办办事，中中午不能能回到公公司就餐餐者补助助10元元，超出出部分自自理。晚上加班班超过88：000公司提提供晚餐餐一份或或补助110元；休息日

46、日加班提提供午餐餐一份或或补助110元，超出部部分自理理。客饭用餐餐标准一般业务务客户1100元元/人；重要业务务客户3300元元/人；上级领导导及特殊殊业务客客户，根根据实际际情况可可适当放放宽用餐餐标准。差旅费报报销出差的申申报程序序出差前由由出差人人填写统统一格式式的“出差申申报单”并由主主管经理理签字批批准。申申报单的的内容要要求填写写详细，凭出差差预算费费用审批批额度借借款。回回来后，三日内内上交出出差报告告和实际际支出费费用情况况说明。出差期期间所发发生的所所有报销销费用，都必须须经总经经理审核核批准，方可报报销。出差标准准按公司出出差规定定执行。出差回单单位四日日内报账账。物资费

47、用用报销所有物资资采购都都必须依依据物物资管理理规定执行，所有物物资费用用都必须须经总经经理审核核批准后后，方可可报销。一切报销销单据，都应是是国家正正式发票票，收据据、白条条概不报报销，如如有特殊殊情况，需讲明明原因，经总经经理审批批签字后后，方可可报销。第十七章章人事管管理规定定总则为规范公公司的人人事管理理，特制制定本规规定。本公司员员工的聘聘用和调调升除总总经理、副总经经理、总总工程师师外，其其他员工工均应遵遵循本规规定，由由总经理理聘用。聘用公司所需需员工，一律公公开条件件，向社社会招聘聘。公司聘用用各级员员工以学学识、品品德、能能力、经经验、体体格适合合于职务务或工作作者为原原则，

48、但但特殊需需要时不不在此限限。新进员工工的聘用用，根据据业务需需要，由由公司统统一招聘聘。公司各级级员工必必须具备备以下资资格，才才能聘用用。副总经理理（含副副总经理理）以上上的职位位，由公公司直接接任命。部门经理理，必须须具备大大专以上上学历，熟悉业业务，具具有两年年以上实实际工作作经验，年龄在在25岁岁以上。一般职员员，中专专以上学学历，其其条件符符合职务务要求。试用凡应聘本本公司员员工，除除任相当当职务卓卓有成绩绩或具备备特殊技技能，经经总经理理审核准准予免试试用外，其它员员工均须须进和试试用。新聘用人人员试用用期为三三个月，期满合合格者方方予录用用为正试试员工。试用人员员必须遵遵守公司

49、司的规章章规度，试用期期内品行行和能力力欠佳不不适合工工作者，可随时时停止试试用。公司新进进员工试试用前应应办理报报到手续续，并按按规定时时间上班班。填写个人人履历表表；交登记照照片2张张；户口本或或身份证证复印件件1份；学历证、职称证证复印件件各1份份；外阜人员员须提交交务工证证、暂住住证复印印件各11份，如如有特殊殊原因，须由主主管经理理批准暂暂缓提交交。试用期满满后，通通过公司司审核合合格的员员工与公公司签订订劳动动合同书书、保密协协议、竞业业限制协协议等等，试用用期不含含在合同同期限内内。解职本公司员员工的解解职分为为“当然解解职”、“辞职”、“解聘”三种。公司员工工死亡为为“当然解解

50、职”，停止止该员工工在本公公司享受受的一切切福利待待遇。公司员工工自请辞辞职者，应于请请辞日330天前前以书面面形式申申请核准准。公司员工工有下列列情况之之一者，可自行行解聘。员工在合合同期内内违反劳动合合同书、保保密协议议、竞业限限制协议议等中中的有关关条款和和规定，并且给给公司的的名誉和和经济造造成了一一定的损损失者。员工在合合同期结结束后，若双方方不能就就续签合合同达成成一致者者。因病延长长假期超超过3个个月者。触犯法律律嫌疑重重大而被被羁押或或提起公公诉者。公司员工工解职，除“当然解解职”除外，均应办办理交接接手续，经主管管经理签签字后才才能离职职。交接手续续公司员工工因“解职”、“降

51、职”、“换职”、“休假”等原因因办理交交接手续续。公司员工工解职交交接手续续。填写“员员工离职职单”；填写“工工作移交交清单”；在监交人人的监督督下，离离职员工工将未办办及未了了事项，详细的的讲解给给公司指指定的接接办人。结清个人人与公司司相关的的所经费费用。公司员工工降职、换职交交接手续续。填写“员员工离职职单”；填写“工工作移交交清单”；降职、换换职员工工将未办办及未了了事项，详细的的讲解给给公司指指定的接接办人。公司员工工休假等等长期假假期交接接手续填写“员员工休假假单”；休假员工工在休假假前应手手里的工工作合理理的按排排好，将将会在休休假期间间必须办办理及了了结的事事项，转转交给公公司

52、指定定的接办办人员。各级员工工移交应应亲自办办理，其其因特别别原因，经核准准得指定定负责人人代为办办理交接接时，所所有一切切责任仍仍由原移移交人负负责。各级员工工过期不不移交或或移交不不清者得得责令于于10内内交接清清楚，其其缺少公公物或致致公司受受损失者者应负赔赔偿责任任。第十八章章考勤管管理规定定考勤是企企业管理理的基础础性工作作，是计计发工资资、奖金金、福利利等待遇遇的重要要依据，公司必必须给予予重视。公司的的考勤管管理主要要由办公公室负责责。考勤记录录公司员工工应按时时上下班班，不迟迟到不早早退，每每天应准准确、真真实的记记录自己己的到岗岗情况，由办公公室负责责监督。每迟到到或早退退一

53、次，罚款110元。出差、休休假人员员的考勤勤由办公公室负责责记录。正常工作作日员工工工作时时间超过过9小时时以上者者和休息息日工作作者，都都按日常常工资计计算加班班费。国国定假日日加班享享受不低低于日工工资百分分之二百百的工资资报酬或或倒休。考勤符号号 出勤勤 出差差 加班班 病假假 事假假 休假假 + 婚假假 产假假 丧假假 公伤伤 旷工工* 迟到到写时间间办公室应应在每月月月底将将当月考考勤汇总总交到财财务部。各种假期期以下为国国定假日日/休息息日，但但因工作作需要可可指定照照常上班班，需以以加班计计算。国定假日日：元旦旦、春节节、妇女女节（限限女性）、劳动动节、国国庆节。休息日：每星期期

54、六、星星期日。特别假日日在本公司司连续在在职满三三年的员员工，给给予每年年5日的的特别假假日。特别假日日的时间间是员工工根据公公司业务务及个人人工作情情况，最最迟应在在休假前前7天提提出申请请，经主主管经理理及总经经理审核核批准后后，安排排好自己己工作，方可休休假。原则上特特别假日日不能一一次休完完，以免免影响公公司的正正常运作作。特别假日日不能累累计，当当年休当当年的假假日。连续两年年因工作作原因没没有享受受特别假假日的员员工，第第三年经经总经理理批准可可享受112天的的特别假假日。连续旷工工3日者者，取消消当年特特别假日日。事假公司原则则上不予予以批准准事假，但如遇遇特殊情情况，按按照下列

55、列规定执执行公司员工工遇事必必须于工工作日亲亲自办理理的，应应事先请请假，不不能提前前请假的的，可用用电话、书信等等方式请请假，假假满应提提前续假假。公司员工工因个人人原因请请事假，采取与与当月相相应时间间的加班班或特别别假日相相抵扣，如无加加班和特特别加日日抵扣的的，则扣扣除当日日薪金，月事假假累计超超过5（含5天天）天者者，扣除除当月奖奖金。一年内事事假累计计30天天（含330天）者扣除除当年年年终奖。超过660天者者视为辞辞职。病假公司员工工因病休休假，凭凭医院病病休证明明，最迟迟提前33天向公公司提出出申请，经主管管经理及及总经理理审批后后，移交交自己工工作，方方可休病病假。在本公司司

56、服务十十年以上上的员工工按755%计发发工资，服务六六年以上上的员工工按600%计发发工资，服务三三年以上上的员工工按400%计发发工资，服务三三年以下下者按事事假记考考勤，不不计发工工资。公司员工工请病假假超过11个月者者自行解解聘。公司员工工到医院院看病，按事假假记考勤勤。公伤公司员工工因公负负伤，医医疗期间间按照员员工保险险报销医医疗费用用，工资资按病假假计发工工资，最最低按550%计计发工资资。公司员工工因公负负伤，伤伤愈复发发，持医医院诊断断证明经经单位确确认，公公司根据据复发的的实际情情况给予予相应的的补偿。婚假公司员工工结婚，持结婚婚证书，可享受受带薪婚婚假。最最少提前前3天向向

57、公司提提出申请请，经主主管经理理及总经经理审批批后，安安排好自自己的工工作，方方可休假假。在本公司司服务未未满一年年者，可可享受带带薪假33天。一一年以上上三年以以下者，可享受受带薪假假6天。三年以以上者，可享受受带薪假假10天天。在本公司司服务三三年以上上的员工工可享受受子女结结婚带薪薪假2天天，兄弟弟姐妹结结婚带薪薪假1天天。产假公司女性性员工生生育可请请假8个个星期，不计发发工资，但不影影响年终终奖金。公司男性性员工配配偶分娩娩当天可可享受带带薪假11天。女性员工工休产假假，最迟迟提前77天向公公司提出出申请，经主管管经理及及总经理理审批后后，移交交好自己己的工作作，方可可休假。男性员员

58、工产假假，根据据实际情情况而定定。丧假公司员工工父母配配偶丧亡亡可请带带薪假33天。公司员工工兄弟姐姐妹、子子女、岳岳父母之之丧亡可可请带薪薪假2天天。其它亲属属、朋友友丧亡请请假，按按事假记记考勤。丧假最少少提前11天向公公司提出出申请。旷工公司员工工凡以下下情况均均以旷工工论。用不正当当手段，欺骗、涂改、伪造休休假证明明者；不服从工工作调动动，不到到单位上上班者；无申请不不到单位位上班者者；休假期满满未办理理续假手手续或续续假未被被批准，不到单单位上班班者；被公安部部门拘留留者；打架斗殴殴、违纪纪致伤致致使无法法正常工工作者。旷工扣发发当日工工资并以以一倍罚罚金，旷旷工3日日扣发当当月奖金

59、金。连续旷工工达7天天者，自自行解聘聘。第十九章章科技成成果归属属规定公司员工工在承担担科研任任务期间间，由公公司立项项，或划划拨资金金，或利利用公司司的设备备、零部部件、原原材料或或技术资资料以及及占用工工作时间间进行研研究的发发明创造造，属于于职务发发明，除除署名权权外，其其注册权权、所有有权、使使用权及及其他权权利归公公司所有有。对于于重大发发明创造造，公司司根据发发明的价价值及为为公司创创造的效效益给予予适当的的奖励。公司员工工利用业业余时间间，使用用公司的的资金、设备、零部件件、原材材料或技技术资料料，进行行的发明明创造，以及根根据公司司原有产产品或技技术进行行的改进进与技术术提高，

60、属于职职务发明明，除署署名权外外，其注注册权、所有权权、使用用权以及及其他权权利归公公司所有有，公司司会根据据该发明明创造或或改进的的价值，给予适适当的奖奖励。公司员工工利用业业余时间间，自筹筹资金，使用个个人技术术数据或或公众资资料，在在公司的的研究和和经营领领域外的的发明创创造，属属于个人人发明，其署名名权、注注册权、所有权权、使用用权及其其他权利利归个人人所有。但当职职员转让让该项发发明创造造时，公公司有优优先受让让权。公司员工工离职或或调动工工作后，在一年年内做出出的与其其在本公公司承担担的本职职工作或或者本公公司分配配的任务务有关的的发明创创造，属属于本公公司的职职务发明明，除署署名