合同管理系统需求分析说明书

1、xxxx 合同管理系统 需求分析说明书中国石油信息系统建设技术服务建议书（五期） 合同管理系统项目组2008 年 12 月微软（中国）有限公司第 2 页共 68 页合同管理系统需求分析说明书 版本控制0.1 文档信息 创建人创建日期审核人审核日期版本历史0.2日期2008-12-022008-12-182008-12-25版本号邓海鸥2008-12-02作者邓海鸥邓海鸥邓海鸥更改情况 创建文档模板增加部分需求增加部分需求第 1 页共 68 页第 1 章.1.5第 2 章.

2、..52.5.6第 3 章.33.1.4合同管理系统需求分析说明书目 录概述 . 5文档目的 . 5项目背景 . 5目标与范围 . 5目标 5范围 6建设原则 . 6术语解释 . 6参考资料 . 7整体业务分析 . 8组织机构 . 8业务职责 . 8工作内容 . 9管理流程 . 9用户描述 . 9合同经办人 . 9合同管理员 . 9合同会签部门 . 10法律审核人员 . 10各级领导 . 10系统管理员 . 10合同管理系统 .11业务组成 . 11起草合同模板 . 11会签合同模板 . 11审批合同模板 . 11发布合同模板 . 11第 2

3、页共 68 页...........263.1.273.1.283.1.2.33.2.4合同管理系统需求分析说明书起草合同 . 11会签合同 . 11审批合同 . 12合同归档 . 13合同授权管理 . 13合同台账管理 . 13框架协议管理 . 13律师函申请管理 . 14合同翻译申请管理 . 14合同签署、执行情况统计 . 14*合

4、同付款申请. 14合同进度跟踪 . 错误！未定义书签。合同变更申请 . 错误！未定义书签。合同中止申请 . 错误！未定义书签。合同终止申请 . 错误！未定义书签。合同解除申请 . 错误！未定义书签。合同违约申请 . 错误！未定义书签。合同纠纷管理 . 15合同查询统计管理 . 15效能分析管理 . 15统计报表 . 15信息发布功能 . 15流程管理 . 16基础数据管理 . 16系统管理 . 16业务流程 . 17合同模板审批和发布流程 . 17级部门经办合同审批流程 . 19级部门经办合同审批流程 . 21合同翻译申请流程 . 23第 3 页共 68 页.63.33.43.

5、........7合同管理系统需求分析说明书律师函申请流程 . 24授权委托流程 . 25人员岗位 . 26业务需求 . 26用户场景 . 27UC001.合同起草 . 34UC002 三级部门领导审批 . 35UC003 三级部门会签 . 36UC004 二级部门领导审批 . 37UC005 二级部门会签 . 38UC006 法律人员审核 . 38UC007 分管副总审核 . 39UC008 合同翻译申请 . 40UC009 授权书

6、申请 . 41UC010 律师函申请 . 42系统功能 . 56合同管理 . 56合同执行跟踪管理 . 59统计分析 . 60应用管理 . 63系统管理 . 64工作流管理 . 65与其它系统接口 . 65第 4 页共 68 页合同管理系统需求分析说明书第 1 章概述1.1 文档目的本文档作为中国 xxxx 分公司（以下简称 xxxx ）合同管理业务调研及需求分析报 告，文中全面、详细描述及分析了 xxxx 移动办公工作业务现状，并在此基础上提出了 项目实施建议和工作内容，文档是项目业务调研的工作总结，同时也为项目开发阶段 设定了具体工作内容和目标。本文档预期读者为：xxxx 总经办xxxx

7、合同管理系统项目组1.2 项目背景xx 市 xx 有限公司（以下简称“xxxx”）自成立以来，公司和业务规模都在飞速发 展，取得了非常瞩目的成绩。而随着公司不断的发展，公司与外界签订的各种类型的 合同数目也在不断地飞速增长，但 xxxx 目前在合同管理上主要采用的还是手工纸质审 批，从而导致在合同审批流转过程中，相关领导和人员无法及时掌握审批过程中暴露 的问题和意见；同时由于没有相应的 IT 系统来集中统一的抽取合同中的关键信息，因 而无法做到全面的后期跟踪和统计分析，存在较大的局限性。随着公司的进一步发 展，建设集中统一的合同信息管理建设系统也就势在必行。1.3 目标与范围1.3.1 目标本

8、工程的项目目标是对 xxxx 现有的合同管理模式进行调研分析，在最短的时间内 建成一套足以满足日常合同管理工作所需的合同信息管理系统，以满足 xxxx 日益迫切 的全面合同管理需求。同时，在系统建设的过程中，也将充分考虑合同信息管理系统 将来的发展和其它 IT 系统的整合需求，为将来的扩容升级留下足够的空间。第 5 页共 68 页合同管理系统需求分析说明书1.3.2 范围组织范围包括 xxxx 中各个部门功能范围包括系统管理，应用管理，合同管理，合同执行管理，统计分析，工作 流管理。业务范围包括综 OA 系统、网上报销系统、投资管理系统，CRM 系统，合同管理系 统等办公管理类系统，1.3.3

9、 建设原则总体上采用统一建设、统一管理的原则，避免重复开发并降低建设和运维成本。 具体实现上，为适应 xxxx 企业移动应用平台大规模应用和业务发展需要，系统技术实现应遵循开放性和标准化技术路线，采用 .NET 技术架构和 B/S 应用模式，支持 XML 规范，支持 SqlServer 等大型标准关系数据库进行数据集中存储与管理。这样，保证 xxxx 企业移动应用平台具有良好的跨软、硬软件平台能力，强大的系 统扩充能力以及健壮性，以满足 xxxx 不断发展的业务要求。该系统应遵循开放、标准化技术实现，具有良好稳定性、可靠性和可扩展性，支 持大并发用户量处理能力，以满足 xxxx 股份公司集团性

10、质大规模化应用需要。该系统将集中部署于 xxxx 大型应用服务器上，利用 xxxx 成熟的内部企业网实现 各级用户对移动应用日常操作与管理。系统将全公司重要移动应用数据进行集中存储 管理。1.4 术语解释术语系统(System)平台（Platform）架构(FrameWork)描述指为解决用户需求的计算机软件程序的集合，这里指数据采集 与核算子系统指为提供一系列计算机软件产品的基础运行环境，是计算机产 品能够运行的必要基础，可能是一些更为基础的软件，也可能 是一些硬件指为设计产品和平台的宏观构思，是描述产品与平台关系的理 论体系第 6 页共 68 页功能(Function)1.5 参考资料合同

11、管理系统需求分析说明书指为计算机产品、系统或解决方案等提供的，为用户准备好的 一些操作的集合。是用户使用的基本操作单元xxxx 合同管理系统总体技术要求2000 年 11 月第 7 页共 68 页合同管理系统需求分析说明书第 2 章整体业务分析2.1 组织机构xxxx 具体的组织机构如下图所示：总经理副总经理资深经理资深专家市场部个人客户部工程建设部网络部总经理办公室综合管理部业务管理部政企客户部国际业务部移动业务经营部移动产品推广部工程建设管理部工程建设一部无线网络优化中心移动核心网维护中 心维护管理部客户响应中心计划部经营财务部客户支持部市场合作部（审计部）客户服务部业务支撑部信息业务部营

12、销管理部 （家庭客户部）东区电信局南区电信局西区电信局德胜电信局移动渠道合作部郊区业务部移动服务支撑部工程建设二部工程建设三部工程建设四部工程建设五部客户业务网络维护 中心无线设备维护中心接入网维护中心网络监控中心网络支持中心网络维护中心互联互通部人力资源部专家办公室党群工作部行政事务部 （安全保卫处）营业中心海淀北电信局局房建设部无线技术中心通州电信局信息服务中心2.2 业务职责在公司上述架构中，市场部、个人客户部、工程建设部、网络部、总经理办公 室、计划部、经营财务部、人力资源部、专家办公室、党群工作部及行政事务部为公 司的二级部门，其中市场部、个人客户部、工程建设部、网络部下设三级部门，

13、这些 三级部门与不设三级部门的二级部门一样，是具体合同的承办部门。合同经办人在启 动电子化审批流程时，首先需要其所在承办部门的领导审批；承办部门审批通过后，第 8 页共 68 页合同管理系统需求分析说明书其他部门的职责主要有：（详细的流程请见附件 1，合同审批流程）在合同涉及固定资产投资及设备赠送的情况下，由计划部负责审核会签。支出类合同或合同条款突破公司制定的标准的，需经财务部会签。网络品质或服务承诺超出公司标准需经网络部会签。计划部负责承办的设备采购合同需工建部、网络部、财务部会签。其他二级部门及其下三级部门的会签由承办人员选择，二级部门及三级部门领导复 核。2.3 工作内容2.4 管理流

14、程2.5 用户描述系统用户主要有：合同经办人，合同管理员，合同会签部门，合同审核人员，各 级领导，系统管理人员，业务管理员。2.5.1 合同经办人合同经办人即合同审批流程的发起人，主要负责在审核对方签约资质并经商务谈 判后填写合同审批要素、包括合同概况、签约依据、签约对方的基本情况等信息后， 选择模板合同文本 / 起草非模板合同并提交部门领导审批。负责汇总审核意见，对原合 同进行修订后，根据具体情况再次提交审核。2.5.2 合同管理员合同管理员负责合同在各级部门的送审。各级部门都有自己的合同管理员。第 9 页共 68 页合同管理系统需求分析说明书2.5.3 合同会签部门由会签部门相关领导负责审

15、查合同中与本部门职能相关的项目并进行会签，会签 部门领导有分工的，由该部门合同管理员负责按领导分工分送不同领导会签。2.5.4 法律审核人员负责合同文本内容的合法合规性，完整性审核及相关资质等的复核，对于存在问 题的可直接退回合同经办人或合同经办人员所在部门领导进行修改。并可选择会签部 门。按部门分配合同法律审核人员。2.5.5 各级领导领导分为：三级部门领导，二级部门领导，分管副总，总经理。分别按各自的工 作职责负责合同的审核，对于有修改意见的，可直接退回合同经办人员或发法律人 员，由法律人员退回合同经办人员。2.5.6 系统管理员系统管理员进行系统的配置和日常运维管理工作，比如基础数据管理

16、，用户管 理，权限管理等等。2.5.7 业务管理员主要是对系统中和业务相关的基础数据管理，比如审批流程的设定 理，合同编号管理等等。, 合同类型管第 10 页共 68 页合同管理系统需求分析说明书第 3 章合同管理系统3.1 业务组成3.1.1 起草/修订合同模板由相关业务部门人员或法律人员负责发起合同模板的起草修订工作，需要填写合 同模板相关信息包括： 合同模板名称，合同正文 ，附件、起草或修订发起部门等。然后送审部门领导。3.1.2 会签合同模板送审部门主管审核通过后，可选择由相关业务部门领导对起草合同模板进行会 签，发表其会签意见，并将会签意见返馈法律人员。然后送法律审核人员审批。3.1

17、.3 审批合同模板法律人员审核后提交分管副总审批。由法律部门的合同管理员将审批通过后的合同模板按合同类别添加到系统中，进 行归类发布，供经办人员合同起草时查询参照。3.1.4 发布合同模板由法律部门的合同管理员对经过法律部门审批通过的合同模板，进行归类发布， 以提供其它人员合同起草时查询参照。3.1.5 起草合同由合同经办人负责起草合同，首先选择签约主体（xx 分公司或网络资产分公司）、 模板适用，根据合同审批要素，并填写合同审批表，合同审批表由四部分构成： 合同 概况、签约对方、承办情况及意见汇总。（详见附件 2）第 11 页共 68 页合同管理系统需求分析说明书然后送审部门主管。3.1.6

18、 新建合同变更 /补充协议当一个合同发生变更或有补充协议时，需要创建新的合同变更或补充协议。其中 的合同中止，合同解除，合同终止都将以新建补充协议的方式进行处理。新建时需要选择母合同，新建的子合同的流水号要以母合同为基准。再在后面手 工加上编号。具体规则？将来合同统计时将以合同的子合同的编号来统计是否有中止，是否有解除等。 新建子合同的审批流程和母合同流程一样。3.1.7 会签合同三级部门会签：由送审部门主管选择会签部门，并由会签部门领导对起草合同， 发表自己会签意见。二级部门会签：由送审部门领导，先送给会签二级部门的合同管理员，由管理员 选择部门领导会签。如果会签部门中有不同意通过的，将退回

19、到合同经办人。二级部门签的全部同意 将流转到法律审核人员。3.1.8 法律审核指合同会签后，流转到法律部门，法律审核人员对文本内容的合法合规性，完整 性审核及相关资质等的复核。法律审核人员提供三种审核意见：完全同意，带意见同意，不同意。如果选择不同意时，法律审核将退回给合同经办人，并可决定合同经办人修改后 是否走流程，还是直接送到法律审核人员。3.1.9 审批合同指二，三级部门领导的审批，审批通过转流转到下一个流程。审批不通过直接退 回到合同经办人。指合同起草、会签、法律审核后交由公司分管副总审批，部分合同由分管副总联 签，超过财务规定权限的合同送总经理审批。公司领导审批通过后，将由承办部门的

20、合同管理员，打印，盖章。第 12 页共 68 页合同管理系统需求分析说明书公司领导审批不通过，将跟回到法律审核人员。3.1.10 批量审批当待办任务中审批的合同的类型为同一种，且都为模板合同时。支持批量审批。 来加快审批速度，提高工作效率。3.1.11 合同归档合同签订后/履行完成后进行归档，归档的合同不再进行合同流转。系统将自动生成 PDF 文件。由合同管理员进行合同归档，归档时选择归档类别。归档后的合同可通过年度、承办部门、合同类型、关联交易、合同号等关键词进 行浏览查看。3.1.12 合同授权管理承办人外出 等情况下可以选择指定人员作为被授权人（代办人），代理处理授 权期间的相关工作。公

21、司负责人授权，需求部门按填写授权申请书，按流程经各级审核，法律复 核，总经理签批后生成授权书，保存或打印。3.1.13 合同台账管理所有处理的合同及相关工作均建立台帐。用户可以通过查询条件（台帐类别、合同类别、合同关键词、）进行查询。 对任何一个台帐记录可以查看记录详情，不同台帐类别记录详情有所区别。3.1.14 框架协议管理合同经办人可以添加框架协议，框架协议内容主要包括：协议编号，协议名称， 开始时间，结束时间。框架协议分成：签署结算协议的框架协议和不签署结算协议的框架协议。 所有合同起草时需要选择是否为框架协议。支持对框架协议的执行情况进行统计查询（如：输入框架协议号或相对方名称、 合同

22、名称，可查询框架及结算协议签署时间、付款金额、付款时间等相关信息），而且第 13 页共 68 页合同管理系统需求分析说明书结果可自动转换为 EXCEL 表格。对任何一个框架协议，可以查看其关联的所有合同。3.1.15 律师函申请管理合同承办部门可以申请律师函，申请时填写申请单。（应写明申请事由，金额、 期限等要素）填写完成后由本部门主管领导进行审批，审批通过后转交法律部门审核，法律同意后负责委托外聘律师出具律师函。审批通过后进入台帐。（台帐见附件 4）注：具体律师函工作线下完成。3.1.16 合同翻译申请管理合同承办部门可以申请合同翻译，申请时填写申请内容、附加合同文本。首先由本部门主管领导进

23、行审批，审批通过后转交法律部门审核。审批通过后进入台帐。（台帐见附件 5）注：具体翻译工作线下完成。3.1.17 合同签署、执行情况统计支持由具体承办人回填合同签署时间（有效期）；支持按不同条件查询要求、实时对合同执行情况进行跟踪、统计；支持提前终止已经过审批但最终未能签署的合同，但承办人员要说明原因并需获 得部门领导审批确认意见；且相关信息可以依照权限查询；3.1.18*合同付款申请合同履行过程中，满足合同付款条件的付款信息会自动提醒。合同承办人员可以对符合条件的付款记录提出付款申请。注：财务系统也有合同付款申请、审批功能，该功能可能放到财务系统中完成。第 14 页共 68 页合同管理系统需

24、求分析说明书3.1.19 用户投诉 /争议、合同纠纷管理合同发生纠纷，合同承办人需要进入系统填写用户投诉 /争议、合同纠纷协助处理 申请，填写信息包括纠纷类别，纠纷内容和处理情况填写完成后提交主管领导审批。审批通过后提交法律部门记录合同纠纷信息，以备后期查询统计。关联律师函功能。3.1.20 合同查询统计管理系统可自动提取关键项生成合同、律师函、授权书、翻译申请等各项台帐，并可 按照关键项进行筛选。可进行合同执行、签署情况的筛选和统计。3.1.21 效能分析管理为了监管各部门工作效能，需要就合同处理效能分部门进行分析统计。通过统计可以分部门分合同处理阶段查看合同数量，各部门对应各阶段延期处理

25、的合同数量。统计结果支持报表和图形方式展示。3.1.22 统计报表合同统计报表作为企业内部合同运行状态的分析决策数据，有很重要的意义。 同时作为 xx 集团的分公司，还需要定期向总部提交总部要求的报表。（详见附件6）统计报表需要能够自动产生 xx 集团要求的报表并提供导出、打印功能，还需要根 据内部自身情况提供相应的统计报表。同时因为报表变化的频次一年为单位，所以可以不考虑使用报表设计工具，而有 系统直接根据指定需求生成报表，报表变更时再由开发或运维人员修改提供。3.1.23 信息发布功能合同系统也是企业内部信息交流、业务培训、政策法规、通知公告的窗口。 需要可以发布相关类别新闻信息，登陆用户

26、都可以查看。发布的信息所有登录合同系统的人都能看到。第 15 页共 68 页合同管理系统需求分析说明书3.1.24 流程管理系统管理员可以根据不同合同类型，自定义不同的审批流程。自定义各个流程环 节中的参入者，以及对流程的监控。3.1.25 基础数据管理由系统管理员维护系统运行基础数据，由合同类型，合同编号等等。 3.1.26 系统管理系统管理员可以进行系统管理，包括系统参数设置、用户管理、组织机构管理、 接口配置和管理、系统运行状态管理等，以便完成系统配置及运维工作。3.1.27 待办提醒功能系统对各个环节设定审批 / 执行期限，超过期限未进行办理的，自动进行代办提 醒。3.1.28 合同承

27、办人变更因为某种原因合同承办人需要发生变化，发生变化后而不影响合同正常的审批流 程和执行。所以系统需要提供合同承办人变更功能来满足实际业务需求。第 16 页共 68 页合同管理系统需求分析说明书3.2 业务流程3.2.1 合同模板审批和发布流程第 17 页共 68 页未通过合同管理系统需求分析说明书合同模板修订/起草送审部门领导审批通过会审部门1会审部门2会审部门3审核未通过法律审核人员审核未通过审核通过分管副总审核通过法律合同管理员发布合同模板结束第 18 页共 68 页合同管理系统需求分析说明书3.2.2 二级部门经办合同审批流程合同起草送审二级部门领导未通过二级部门审批通过有部门1合同管

28、理员部门2合同管理员部门3合同管理员未通过会签部门1会签部门2会签部门3是否有不同意否法律审核人员审核通过公司主管领导审批通过完成未通过第 19 页共 68 页合同管理系统需求分析说明书第 20 页共 68 页合同管理系统需求分析说明书3.2.3 三级部门经办合同审批流程第 21 页共 68 页合同管理系统需求分析说明书合同起草送审三级部门领导三级部门审批审批通过审批未通过未通过会签部门1会签部门2会签部门3二级部门领导有二级部门审批未通过部门1合同管理员会签部门1通过部门2合同管理员会签部门2部门3合同管理员会签部门3是否有不同意否法律审核人员审核通过公司主管领导审批通过完成未通过第 22

29、页共 68 页合同管理系统需求分析说明书3.2.4 合同翻译申请流程翻译申请送审三级部门领导未通过未通过审批通过二级部门领导未通过审批通过法律审核人员审核通过结束第 23 页共 68 页合同管理系统需求分析说明书3.2.5 律师函申请流程律师函申请送审三级部门领导未通过未通过审批通过二级部门领导未通过审批通过法律审核人员审核通过结束第 24 页共 68 页合同管理系统需求分析说明书3.2.6 授权委托流程授权委托申请送审未通过三级部门领导未通过审批通过未通过二级部门领导未 通过审批未通过通过法律审核人员审核通过分管副总审批通过总经理审批通过结束第 25 页共 68 页合同管理系统需求分析说明书

30、3.3 人员岗位人员岗位名称 1合同经办人 2合同管理员 3合同会签部门 4合同审核人员 5各级领导6系统管理员 3.4 业务需求业务需求编号A001A002A003A010011001B002B003B010B011涉及功能业务需求列表人员岗位说明业务需求描述第 26 页共 68 页合同管理系统需求分析说明书3.5 用户场景合同经办人三级部门审批人员三级部门会签人员二级部门审批人员合同管理子模块合同起草三级部门审批二级部门审批法律人员审批三级部门会签二级部门会签分管副总审批二级部门会签人员合同归档法律审核人员合同台账管理分管副总合同管理员第 27 页共 68 页合同管理系统需求分析说明书合同

31、模板子系统合同模板起草合同模板起草人部门审核法律人员审核部门审核人员法律审核人员合同模板发布合同管理员合同翻译子系统合同翻译申请合同翻译申请人部门审批法律人员审批部门领导法律审核人员第 28 页共 68 页合同管理系统需求分析说明书律师函子系统律师函申请律师函申请人部门审批部门领导法律人员审批法律审核人员第 29 页共 68 页合同管理系统需求分析说明书授权委托管理子系统授权委托书模板委托申请人委托申请人授权委托申请三级部门审批二级部门审批三级部门审批人员法律人员审批二级部门审批人员分管副总审批法律审核人员分管副总第 30 页共 68 页合同管理系统需求分析说明书合同执行管理子系统合同经办人合

32、同纠纷管理合同付款申请三级部门领导合同执行状况查询二级部门领导法律审核人员公司领导第 31 页共 68 页合同管理系统需求分析说明书合同统计系统效能分析合同经办人律师函查询统计三级部门领导二级部门领导合同查询统法律审核人员授权查询统计翻译查询统计公司领导第 32 页共 68 页合同管理系统需求分析说明书系统管理和应用管理组织机构管理系统管理员用户管理角色管理角色用户管理基础数据管理相对人管理业务管理员关联公司管理合同类型管理合同编号管理参入者定义流程定义流程监控流程服务监控第 33 页共 68 页合同管理系统需求分析说明书3.5.1 UC001合同起草用例名称参与者用例描述前置条件后置条件基本

33、操作流程合同起草合同经办人合同起草人输入合同相关信息，送审并保存。用户进入合同管理系统，可以看到合同起草功能 菜单部门审批领导收到审批待办任务用户点击合同起草功能系统显示合同起草页面，显示合同相关的信息，包括： 合同名称合同类型合同编号（根据选择的合同类型系统自动生成） 选择相对人信息付款信息是否模板合同。合同文本内容合同附件是否关联交易，根据输入的相对人信息，系统自动判定 合同签约依据选择送审部门或领导。点击保存按钮，提示保成功。A1 用户输入的值不合法备选流程第 34 页共 68 页合同管理系统需求分析说明书A1:1. 提示用户对应的配置项输入不合法，以及提示参考信息 转 3异常流程无3.

34、5.2 UC002 三级部门领导审批用例名称参与者用例描述前置条件后置条件基本操作流程三级部门领导审批三级部门领导三级部门领导对合同经办人提交上来的合同进行审 批，如果没有问题送审二级部门领导或选择三级部门 会签。有审批待办任务二级部门审批领导收到审批待办任务或三级会签部门 收到会签待办任务。从待办任务或合同审批列表中选择一个打开。输入审批意见可选择 ： 退回 或 送审二级部门审批或送相关三级部门会签。 4.A1 用户输入的值不合法备选流程A1:第 35 页共 68 页合同管理系统需求分析说明书审批条件不能为空。 异常流程无3.5.3 UC003 三级部门会签用例名称参与者用例描述前置条件后置

35、条件基本操作流程三级部门领导会签三级部门领导三级会签部门领导，对会签合同中和本部门相关的条 款，提出自己会签的意见。有会签待办任务如果为最后一个会签部门，将给二级部门审批领导发 送审批待办任务1. 从待办任务中或合同会签列表中选择一个合同打开。 2. 输入会签意见3. 点击确认完成。A1 用户输入的值不合法备选流程A1:会签意见不能为空。异常流程无第 36 页共 68 页合同管理系统需求分析说明书3.5.4 UC004 二级部门领导审批用例名称参与者用例描述前置条件后置条件基本操作流程二级部门领导审批二级部门领导二级部门领导对三级部门领导提交上来的合同进行审 批，如果没有问题送审法律人员。有审

36、批待办任务法律人员收到审核待办任务。或二级会签部门合同管 理员收到待办任务。从待办任务或合同审批列表中选择一个打开。输入审批意见选择 ： 退回 或 送审法律人员审批或送相关二级部门会签。 4.A1 用户输入的值不合法备选流程A1:审批意见不能为空。异常流程无第 37 页共 68 页合同管理系统需求分析说明书3.5.5 UC005 二级部门会签用例名称参与者用例描述前置条件后置条件基本操作流程二级部门会签二级部门领导二级会签部门领导，对会签合同中和本部门相关的条 款，提出自己会签的意见。用户进入合同管理系统，有会签待办任务。如果为最后一个会签部门，将给法律审批人员发送审 批待办任务1. 从待办任

37、务中或合同会签列表中选择一个合同打开。 2. 输入会签意见3. 选择是同意还是不同意。然后 点击确认完成。A1 用户输入的值不合法备选流程A1:会签意见不能为空。异常流程无3.5.6 UC006 法律人员审核用例名称参与者法律人员审核法律审核人员第 38 页共 68 页用例描述前置条件后置条件基本操作流程合同管理系统需求分析说明书法律审核人员对合同从法律角度进行审批，如果没有 问题送审公司主管部门领导审批或退回合同起草者修 改。用户进入合同管理系统，有审批待办任务。公司领导收到审批待办任务。或合同经办人收到修改 待办任务。从待办任务或合同审批列表中选择一个打开。输入审批意见,三种类型意见。一完

38、合同意，二带意见同意，三退回意见 3. 选择 ： 退回 或 送审公司主管领导。A1 用户输入的值不合法备选流程A1:审批意见不能为空。异常流程无3.5.7 UC007 分管副总审核用例名称参与者用例描述前置条件分管副总审核分管副总分管副总对法律人员审核通过提交上来的合同进行审 批，如果没有问题报呈总经理。进入合同管理系统，有审批待办任务第 39 页共 68 页合同管理系统需求分析说明书后置条件基本操作流程1. 从待办任务或合同审批列表中选择一个打开。 2. 输入审批意见3. 选择 ： 退回 或其它副总会签或报呈总经理。 A1 用户输入的值不合法备选流程A1:审批意见不能为空。异常流程无3.5.

39、8 UC008 合同翻译申请用例名称参与者用例描述前置条件后置条件基本操作流程合同翻译申请合同经办人合同经办人输入合同翻译申请，送审并保存。用户进入合同管理系统，可以看到合同翻译申请 功能菜单部门审批领导收到审批待办任务用户点击合同翻译申请系统显示合同翻译申请页面，输入合同翻译申请的信息，主要有 ： 选择翻译申请的合同第 40 页共 68 页合同管理系统需求分析说明书申请时间选择送审部门或领导。点击保存按钮，提示保成功。A1 用户输入的值不合法备选流程A1:必须选择翻译申请的合同异常流程无3.5.9 UC009 授权书申请用例名称参与者用例描述前置条件后置条件基本操作流程授权书申请合同经办人合

40、同经办人输入授权书申请，送审并保存。用户进入合同管理系统，可以看到授权书申请功 能菜单部门审批领导收到审批待办任务用户点击授权书申请系统显示授权书申请页面，输入授权书申请的信息，主要有 ： 授权书申请名称授权书申请文本内容申请时间第 41 页共 68 页合同管理系统需求分析说明书3 选择送审部门或领导。4. 点击保存按钮，提示保成功。A1 用户输入的值不合法备选流程A1:必须输入授权书名称异常流程无3.5.10UC010 律师函申请用例名称参与者用例描述前置条件后置条件基本操作流程律师函申请合同经办人合同经办人输入律师函申请相关内容，送审并保存。用户进入合同管理系统，可以看到律师函申请功 能菜

41、单部门审批领导收到审批待办任务用户点击律师函申请功能菜单系统显示律师函申请页面，输入律师函申请的信息，主要有 ： 律师函申请名称律师函编号律师函申请文本内容相关合同第 42 页共 68 页合同管理系统需求分析说明书申请时间3选择送审部门或领导。4 点击保存按钮，提示保成功。 A1 用户输入的值不合法备选流程A1:必须选择申请的合同异常流程无3.5.11UC011 合同归档用例名称参与者用例描述前置条件后置条件基本操作流程合同归档合同管理员合同管理员对已经完成审批的合同进行分类归档。用户进入合同管理系统，可以看到合同归档功能菜单用户点击合同归档功能菜单选择要归档的年份选择要归档的类别点击添加合同

42、按钮，弹出合同查询窗体，所显示的合同合部为已审批通过的 合同。第 43 页共 68 页合同管理系统需求分析说明书5.选择要添加的合同，点击确定关闭查询窗体。 6 分类归档完毕。A1 用户输入的值不合法备选流程A1:异常流程无3.5.12UC017 合同纠纷申请用例名称参与者用例描述前置条件后置条件基本操作流程合同纠纷申请合同经办人合同经办人输入合同纠纷申请相关内容，送审并保 存。用户进入合同管理系统，可以看到合同纠纷功能菜单 部门审批领导收到审批待办任务用户点击合同纠纷申请功能菜单系统显示合同违约申请页面，输入合同纠纷申请的信息，主要有： 纠纷情况说明处理建议3 选择送审部门或领导。第 44

43、页共 68 页合同管理系统需求分析说明书4 点击保存按钮，提示保成功。A1 用户输入的值不合法备选流程A1:纠纷情况说明处理建议不能为空。异常流程无3.5.13UC018 合同查询统计用例名称参与者用例描述前置条件后置条件基本操作流程合同查询统计合同经办人，合同管理员，法律审核人员，各级领导以上参与者，进入合同查询后，可以输入查询条件， 点击查询，系统显示查询结果。不同级别的领导只能查看本部门的数据。合同经办人 只能查询到自己经办的合同。用户进入合同管理系统，可以看到合同查询统计 功能菜单用户点击合同查询统计系统显示合同查询统计页面，可以输入查询条件，主要有：第 45 页共 68 页合同管理系

44、统需求分析说明书合同名称合同编号相对人合同类型合同金额范围合同申请开始时间是否关联交易合同状态等等点击查询按钮。显示查询结果。A1 用户输入的值不合法备选流程A1异常流程无3.5.14UC019 效能分析用例名称参与者用例描述效能分析二级部门以上领导以上参与者，进入合同查询后，可以输入查询条件， 点击查询，系统显示查询结果。结果主要是统计各个 部门的合同审批超时数量和合同审批时间长短。 不同级别的领导只能查看本部门的数据。第 46 页共 68 页前置条件后置条件基本操作流程合同管理系统需求分析说明书用户进入合同管理系统，可以看到合同效能分析 功能菜单用户点击合同效能分析系统显示效能分析页面，可

45、以输入查询条件，主要有： 分析的部门分析的时间段等等点击查询按钮。显示查询结果。 支持列表方式和图形方式显示。A1 用户输入的值不合法备选流程A1异常流程无3.5.15UC020 统计报表用例名称参与者用例描述前置条件统计报表三级部门以上领导以上参与者，进入统计报表功能后，可以输入查询条 件，点击显示报表，系统将显示报表，用户可以选择 打印或导出成其它格式。不同级别的领导只能查看本部门的数据。用户进入合同管理系统，可以看到统计报表第 47 页共 68 页合同管理系统需求分析说明书功能菜单后置条件基本操作流程用户点击统计报表系统显示统计报表页面，可以输入查询条件，主要有：选择查询的部门，只能二级

46、部门以上领导才能选择，其它人将不能选择。 查询时间段，合同类别合同状态等等点击显示报表。可以选择打印或导出成其它格式。A1 用户输入的值不合法备选流程A1异常流程无3.5.16UC021 组织机构管理用例名称参与者组织机构管理系统管理员第 48 页共 68 页用例描述前置条件后置条件基本操作流程合同管理系统需求分析说明书系统管理员可以对组织机构进行增，删，改操作用户进入合同管理系统，可以看到组织机构管理 功能菜单用户点击组织机构管理系统显示组织机构管理页面，组织机构将以树形方式显示。左边为一个组织机构树，右边所选组织机构详细信息。3选择一个组织机构后（此机构将做为新增机构父机构），点击新增组织

47、机 构按钮，弹出新增页面，输入机构名称，机构描述等，点击保存并关闭页面。 4 组织机构自动刷新，显示新加入组织机构。选择新添加的机构时，此时右边将显示组纷机构名称和描述，你可以此修 改名称和描述，点击保存按钮，提示保存成功。选择新添加的机构时，你也可以点击右边的删除按钮，系统提示是否删 除，如果选择是将接删除所选机构。如果下面有子机构将提示不能删除。A1 用户输入的值不合法备选流程A1机构名称不能为空异常流程无3.5.17UC022 用户管理用例名称用户管理第 49 页共 68 页参与者用例描述前置条件后置条件基本操作流程合同管理系统需求分析说明书系统管理员系统管理员可以对用户进行增，删，改操

48、作。用户进入合同管理系统，可以看到用户管理 功能菜单用户点击用户管理系统显示用户管理主页面， 一个用户查询页面，有添加用户按钮，点击新增用户按钮，弹出新增页面，输入用户登录名，真实姓名，组织机 构，角色，联系方式等，点击保存并关闭页面。用户点击查询，显示按条件查询出来所有用户。双击查询出来的用户将弹出用户修改页面，输入要修改的东西，点击保存 按钮，提示保存成功并关闭页面。选择查询出来用户，你也可以点击右边的删除按钮，系统提示是否删除， 如果你选择是将接删除所选用户。如果此用户有待办任务时是否也删除？A1 用户输入的值不合法备选流程A1用户登录名，真实姓名，组织机构，角色，联系方式不能为空异常流

49、程无第 50 页共 68 页合同管理系统需求分析说明书3.5.18UC023 角色管理用例名称参与者用例描述前置条件后置条件基本操作流程角色管理系统管理员系统管理员可以对角色进行增，删，改操作。用户进入合同管理系统，可以看到角色管理 功能菜单用户点击角色管理系统显示角色管理主页面， 一个角色列表，有添加角色按钮，点击新增 角色 按钮，弹出新增页面，输入 角色 名称，角色描述，点击保存并 关闭页面。双击列表中某个 角色 将弹出 角色 修改页面，输入要修改的东西，点击保存按 钮，提示保存成功并关闭页面。选择列表中某个 角色 ，你也可以点击右边的删除按钮，系统提示是否删除， 如果你选择是将接删除所选

50、用户。如果此角色下存在用户提示不能删除。A1 用户输入的值不合法备选流程A1添加和修改时角色名称不能为空异常流程无第 51 页共 68 页合同管理系统需求分析说明书3.5.19UC024 角色用户管理用例名称参与者用例描述前置条件后置条件基本操作流程角色用户管理系统管理员系统管理员可以查看每个角色下的所有用户，也可以 将单个或批量用户设定成每个角色，也可以将用户从 某个角色移走。用户进入合同管理系统，可以看到角色用户管理 功能菜单用户点击角色用户管理系统显示角色用户管理主页面， 左边一个角色树，右边为用户列表。3 先选择一个角色，然后点击新增 角用户 按钮，弹出一个用户查询页面，支持 单选和多

51、选，选择用户点击保存并关闭页面。3选择一个角色后，右边将把将角色的所有用户显示出来。支持单选和多选 如果 ，选择中后用户点击删除，系统提示是否删除。如果你选择是将接删 除所选用户和此角色的关系。A1 用户输入的值不合法 备选流程A1异常流程无第 52 页共 68 页合同管理系统需求分析说明书3.5.20UC025 合同分类管理用例名称参与者用例描述前置条件后置条件基本操作流程合同分类管理业务管理员业务管理员可以对合同类型进行增，删，改操作.用户进入合同管理系统，可以看到合同分类管理 功能菜单用户点击合同分类管理系统显示合同分类管理主页面， 左边一个合同类型树，右边为类型详细信 息。3 先选择一

52、个从树开型结构中选中一个类型，然后点击新增类型按钮，弹出新 增页面，输入类型名称和描述，击保存并关闭页面。4合同类型树自动刷新，显示新加入合同类型。5 选择新添加的合同类型时，此时右边将显示合同类型名称和描述，你可以此 修改名称和描述，点击保存按钮，提示保存成功。选择新添加的合同类型时，你也可以点击右边的删除按钮，系统提示是否 删除，如果选择是将接删除所选合同类型。如果合同类型已被引用将提示 不能删除A1 用户输入的值不合法备选流程A1异常流程第 53 页共 68 页合同管理系统需求分析说明书无3.5.21UC026 相对人管理用例名称参与者用例描述前置条件后置条件基本操作流程相对人管理业务管

53、理业务管理员可以对相对人进行增，删，改，查操作。用户进入合同管理系统，可以看到相对人管理 功能菜单用户点击相对人管理系统显示相对人管理主页面， 一个相对人查询页面，下面有添加用户按 钮，3点击新增相对人按钮，弹出新增页面，输入：相对人名称，以工商注册名称为准，并验证是否已存在。信用等级，注册资本，法人，联系人，联系电话等，可以上传资质文件.点击保存并关闭页面。4 用户点击查询，显示按条件查询出来所有相对人。双击查询出来的相对人将弹出相对人修改页面，输入要修改的东西，点击 保存按钮，提示保存成功并关闭页面。选择查询出来相对人，你也可以点击右边的删除按钮，系统提示是否删第 54 页共 68 页合同

54、管理系统需求分析说明书除，如果你选择是将接删除所选相对人。如果此相对人已被引用将不能被删除A1 用户输入的值不合法备选流程A1相对人名，法人，信用等级，注册资本，资质文件不能为空异常流程无3.5.22UC027 关联交易公司管理用例名称参与者用例描述前置条件后置条件基本操作流程关联交易公司管理业务管理员业务管理员可以对关联交易公司进行增，删，改，查 操作。用户进入合同管理系统，可以看到关联交易公司管理 功能菜单用户点击关联交易公司管理系统显示关联交易公司管理主页面， 一个关联交易公司查询页面，有添加 关联交易公司按钮，点击新增关联交易公司按钮，弹出新增页面，输入公司名称，注册资本，组 产权关系

55、，经营范围，联系方式等，点击保存并关闭页面。用户点击查询，显示按条件查询出来所有关联交易公司。第 55 页共 68 页合同管理系统需求分析说明书双击查询出来的 关联交易公司 将弹出 关联交易公司 修改页面，输入要修改的 东西，点击保存按钮，提示保存成功并关闭页面。选择查询出来关联交易公司，你也可以点击右边的删除按钮，系统提示是否 删除，如果你选择是将接删除所选关联交易公司。A1 用户输入的值不合法备选流程A1输入公司名称，注册资本，组产权关系，经营范围不能为空异常流程无3.6 系统功能合同管理系统主要是由：合同管理，合同执行跟踪，统计分析，应用管理，系统 管理，工作流管理 6 个大功能模块组成

56、。3.6.1 合同管理合同模板起草系统提供菜单项“合同模板起草”，用户选择后进入对应界面，用户输入合同模 板名称、合同类别、以及在线 Word 编辑功能，用户可以编写及修改合同模板信息及文 字，完成后提交审批。下一步审批环节、审批部门、审批人有系统自动产生，不过也提供给用户手工修 改和选择的机会，选择确定后，点击送审结束。提交的审批自动进入已办工作并可以查询。对于送审的信息还可以查看，但是如果在审批中，不能修改。第 56 页共 68 页合同管理系统需求分析说明书合同模板会签需要会签的合同模板在相应审批人的待办任务中。用户选择相应待办查看合同模板信息及 Word 文本

57、（在线），用户可以同时查看其 他会签人员的会签审批结果。用户可以输入自己的审批结果后选择通过或不通过保存。所有部门会签通过后自动进入下一流程，否则返回到起草人的待办任务中。合同模板审批需要审批的合同模板进入相应人员（各级领导、法律审核人员）的待办任务中。 用户选择相应记录查看合同模板详情，以及在线 Word 方式显示合同模板信息。 用户可以在线修改 Word 内容，并自动保留痕迹（？）之后选择通过或不通过，并输入审批意见系统自动显示下一步流程、处理单位及人员，用户也可以手工选择，之后选择保 存。系统自动流转到下一流程并进入相应人员待办列表，或者根据流程定义自动结 束。3.6.1.

58、4合同模板发布审批都通过的流程最终进入合同发布流程，法律部门合同管理员从待办中查看相 应的进入合同发布环节的待办任务，然后选择发布。发布后模板文本自动接收最新修改（即不显示修改痕迹），并且合同模板可以在 合同起草时根据相应类别筛选后选择使用。合同起草合同承办人员选择合同起草功能，系统提供相应界面已让用户输入合同相关信息 及在线编辑 Word 文本。系统根据流程定义显示下一流程、处理单位及处理人，用户也可以手工选择。 选择保存后进入下一处理人员的待办任务中。合同会签提供界面显示待会签的合同，可以修改信息，查看其他部门会签意见，选择下一第 57 页共 68 页合同管理系

59、统需求分析说明书流程、处理单位和人，之后保存进入下一流程处理人的待办中进行处理。合同审批提供界面显示待审批的合同，可以修改信息，选择下一流程、处理单位和人，之 后保存进入下一流程处理人的待办中进行处理。合同审批表管理系统根据查询条件显示相应合同审批表列表。用户可以选择查看某个审批表，并可以查看相应流程及当前所在流程位置。合同归档管理系统可以查看所有签订及履行后的合同。查看首先分年度，然后分归档类别（或部门），显示所有符合条件的合同列表。 选择某一合同可以查看合同的基本信息， PDF 形式的合同文本，下载其他附件资料，合同审批的流程和审批表信息，以及后期

60、履行的信息，如变更记录、违约记录 等，以及合同最终状态。0合同授权提供界面选择某一合同或某类合同，选择被授权人（其他信息？如授权期限）， 然后保存。保存后可以选择“制作授权书”，系统根据授权信息及授权书模板自动填充生成 文本，用户还可进行在线 word 编辑，最后保存和打印。1合同台账管理系统提供台帐管理功能。用户先选择一个台账类型进入台账页面。提供台账查询功能，用户输入查询条件（参照附件 2：合同审批表），点击查询后 显示符合条件的台账信息。2框架协议管理系统提供框架协议管理可以添加框架协议功能。提供合同类别、关键词（其他条件？）查询符合条件的框架协