某公司计财部流程管理课程

1、PAGE PAGE 63第五章 计计财部管管理文本本目录一、计财财部岗位位职责（一）计计财部组组织机构构与岗位位设置 P44 组织机机构图 岗位设设置（二）计计财部岗岗位职责责 P51、 财财务部经经理岗位位职责2、 收收益主管管岗位职职责应收员岗岗位职责责会计主管管岗位职职责出纳员岗岗位职责责资产帐会会计岗位位职责应付帐会会计岗位位职责费用帐会会计岗位位职责成本控制制员岗位位职责货物验收收员岗位位职责仓库主管管岗位职职责仓库保管管员岗位位职责营业点收收银领班班岗位职职责营业点收收银员岗岗位职责责夜审岗位位职责日审岗位位职责电脑主管管岗位职职责电脑操作作员岗位位职责财务部副副经理岗岗位职责责采

2、购员岗岗位职责责二、计财财部工作作流程 PP18收款员班班前准备备工作程程序餐饮结帐帐程序餐厅收款款员下班班前工作作程序收款机付付款结帐帐程序信用卡结结帐程序序信用卡压压卡程序序收款员编编制报告告程序收款员下下班交接接程序总出纳工工作程序序现金支出出报销程程序客房房租租收人审审计程序序转帐支票票授理程程序信用卡托托收的处处理程序序点菜单传传递的控控制程序序帐单传递递程序货币传递递控制程程序收银机的的控制要要点客人离店店时间的的控制程程序房租减免免的内部部控制程程序营业点帐帐单建立立程序信用卡授授权程序序散客签字字消费程程序单位、团团队签字字转帐程程序退司机餐餐费程序序营业发票票使用程程序审核营

3、业业点帐款款程序审核总台台帐款程程序编制营业业日报表表及其附附表程序序夜间稽核核工作程程序电脑管理理程序电脑技术术操作程程序物资采购购申请程程序采购报价价、确认认程序采购审批批程序采购物品品的结算算程序提货工作作程序物品验收收程序仓库保管管程序仓库发料料程序帐簿设置置程序原始凭证证审核程程序科目汇总总表记帐帐程序审核报销销程序材料会计计核算工工作程序序客户信用用分析程程序鲜活食品品价格的的制订程程序干货水果果等验收收程序鲜活食品品验收单单填写程程序食品成本本控制程程序食品标准准成本卡卡制作程程序食品标准准成本计计算程序序食品实际际成本核核算程序序餐饮公关关费用处处理程序序菜肴的产产销核对对程序

4、酒水标准准成本卡卡制作程程序饮料成本本控制程程序饮料销售售还原表表建立程程序餐饮成本本日报表表编制程程序报表编制制前准备备程序会计报表表编制程程序财务分析析要点及及程序预算编制制程序商品售价价金额核核算工作作程序会计档案案管理程程序办理会计计交接程程序英文团队队计房协协议书大厦与旅旅行社签签订的接接待散客客的合同同英文散客客订房协协议书大厦与长长住客签签订的客客房租赁赁合同三、计财财部管理理制度 P388大厦会计计机构和和会计监监督会计核算算与报告告的一般般原则会计稽核核制度会计档案案管理制制度大厦票证证管理制制度现金的管管理制度度银行存款款的管理理制度结算资金金管理营运资金金控制管管理制度度

5、营业成本本管理制制度费用管理理制度定额管理理制度大厦存货货管理制制度固定资产产管理制制度财产管理理的检查查和奖惩惩规定原料肉品品检疫、监督管管理办法法餐厅收款款考核标标准（范范例）经济合同同及协议议的管理理规定外汇管理理规定采购业务务管理报销审批批制度（试行）差旅费报报销规定定（试行行）关于挂帐帐消费、限制使使用支票票的规定定(试行)关于财务务冲帐的的规定（试行）第六章 计划划财务部部计财部岗岗位职责责计财部组组织机构构与岗位位设置组织机构构图岗位设置置 财务总总监（经经理） 收益主主管 应收员员 会计主主管 出纳员员 资产帐帐会计 应付帐帐会计 费用帐帐会计 成本控控制员 10、 货物物验收

6、员员 11、 仓库库主管12、 仓库保保管员 13、 营业业点收银银领班 14、 营业业点收银银员 15、 夜审审 16、 日审审 17、 电脑脑主管18、 电脑操操作员19、 财务部部副经理理 20、 采购购员财务部经经理岗位位职责一、岗位位名称：财务部部经理二、岗位位级别：高级行行政管理理级三、直接接上级：总经理理四、直接接下级：财务部部副经理理、会计计主管、收益主主管、仓仓库主管管、电脑脑主管及及计财部部全体员员工。五、岗位位提要：在总经经理指导导下，负负责大厦厦财务管管理与会会计核算算工作，组织制制定各项项财务制制度并督督促执行行，负责责督导培培训与使使用财务务人员，达到加加速资金金周

7、转，提高经经济效益益的目的的。六、具体体职责：、正确确执行企业会会计制度度，按按照旅游游、饮食食服务行行业的要要求，建建立、健健全财务务管理的的各项规规章制度度和工作作程序。、组织织编制大大厦财务务预算和和决算，定期（一般每每日）检检查、监监督财务务预算的的执行情情况，发发现问题题及时提提出解决决办法。、定期期（每月月、年）向总经经理、副副总经理理提交经经济活动动分析报报告和专专题财务务分析，提出改改善经营营、加强强管理的的措施和和意见。、合理理组织控控制内部部各个环环节的财财务收支支情况，正确有有效地调调度资金金，按照照国家外外汇管理理法规，加强对对外汇收收支的监监督。、建立立有效的的采购与

8、与保管制制度，督督促采购购人员在在保证正正常运转转的条件件下，实实行货比比三家的的原则，以合理理的价格格采购经经营所需需的物资资。、负责责大厦从从采购、收货，到仓库库物流的的控制，建立适适合大厦厦的物资资流程，制定各各部门的的物资消消耗指标标，提高高物资利利用率。、参与与制定经经营方针针、参与与大厦固固定资产产及更新新改造等等重大投投资决策策，为总总经理决决策当好好参谋助助手。、参与与重大经经济合同同和经济济协议的的研究、审查、参与职职工工资资福利奖奖金方案案的制定定，参加加有关经经营管理理会议。、协助助总经理理处理好好财政、税务、金融保保险，上上级主管管部门等等有关单单位之间间的工作作关系，

9、加强同同这些部部门的联联系与沟沟通，及及时获取取财政、税务及及外汇信信息。、根根据实际际工作要要求不断断地对现现有财务务政策和和操作规规程进行行补充、完善。、合合理地考考核、调调配、培培训、使使用计财财部的员员工，督督促计财财部各岗岗位人员员履行职职责。、审审核各项项报销单单据，按按规定批批准权限限审核报报销，负负责审核核应付款款，并建建立付款款制度，保证资资金支付付合理、合法、安全。、督督促有关关人员抓抓紧催收收应收款款的工作作，加速速资金回回笼。、完完成总经经理布置置的其他他工作。七、任职职条件：、具有有强烈的的责任心心和事业业心，具具有良好好的会计计职业道道德，遵遵纪守法法，廉洁洁奉公、

10、坚持原原则、实实事求是是。、熟练练掌握会会计基础础理论、大厦财财务与会会计、管管理会计计、成本本核算控控制、国国际金融融外汇知知识、财财政与信信贷、税税务知识识等，熟熟悉国家家制定的的各种财财务会计计制度及及财经法法纪，做做到依法法理财。、具有有较强的的判断能能力以及及分析问问题与解解决问题题的能力力。具有有较强的的当家理理财的能能力与协协调能力力。、具有有财经专专业大专专以上学学历或同同等文化化程度，能熟练练阅读财财会专业业文件资资料。受受过大厦厦财务管管理专业业培训，从事财财务管理理工作三三年以上上，具有有会计师师以上职职称。、身体体健康，能承受受较大的的工作负负荷。八、权力力：、财务务部

11、经理理对违反反国家财财经法规规、方针针、政策策、制度度和有可可能在经经济上造造成损失失浪费的的行为，有权制制止或纠纠正，制制止或纠纠正无效效时，提提请总经经理处理理。、财务务部经理理主管审审批财务务收支工工作，重重大的财财务收支支报请总总经理批批准。、涉及及财务收收支的重重大业务务计划、经济合合同、经经济协议议等，应应由总经经理与计计财部经经理签批批。、对计计财部工工作人员员有一定定的奖惩惩权、工工作调配配权及聘聘用、晋晋升、辞辞退建议议权。收益主管管岗位职职责一、岗位位名称：收益主主管二、直接接上级：财务部部经理三、直接接下级：餐饮收收银领班班、各岗岗位收银银员四、岗位位提要：制定各各收银岗

12、岗位责任任制，调调查客户户财务情情况，确确保及时时收回各各种应收收帐款。五、具体体职责：1、负责责收回公公司，旅旅行社和和个人拖拖欠大厦厦的应收收帐款，控制应应收款的的当月加加收率，处理好好有关预预付订金金的调帐帐、对帐帐事宜。、解决决客人与与大厦发发生的有有关帐务务问题。、每月月召开一一次信贷贷会议向向总经理理及有关关部门汇汇报应收收款回收收情况，并将疑疑难问题题提交信信贷会议议讨论，提出解解决问题题的办法法。、掌握握了解各各大公司司及旅行行社财务务状况，根据信信贷政策策做出相相应信贷贷决定。、在业业务上与与前台、销售等等有关部部门保持持紧密联联系。、督促促和控制制应收款款帐务工工作的质质量

13、。、根据据信贷政政策和对对住店客客人所定定的信贷贷限额核核查每日日住店客客人店内内的消费费支出状状况，出出现问题题及时与与客人联联系。、及时时做好坏坏帐处理理工作。、加加强与业业务单位位、客户户的联系系。、编编制培训训计划，做好对对本部门门员工培培训工作作。、完完成上级级布置的的其他任任务。七、任职职条件：、工作作认真踏踏实，一一丝不苟苟，遵纪纪守法，廉洁奉奉公，具具有良好好的职业业道德，具有强强烈的责责任心和和事业心心。、具有有会计基基础理论论知识，熟知大大厦应收收帐工作作程序。、具有有较强的的组织、协调能能力，能能独立处处理收款款及信贷贷业务。、具有有财经专专业大专专以上学学历或同同等文化

14、化程度，从事信信贷管理理工作一一年以上上。、身体体健康，精力充充沛，具具有较强强的英语语会话能能力。应收员岗岗位职责责一、岗位位名称：应收员员二、岗位位级别：三、直接接上级：会计科科主管四、直接接下级：无五、岗位位提要：负责各各旅行社社等协议议单位的的往来款款结算业业务，执执行由会会计科主主管分配配的各项项工作，正确及及时发出出欠款结结算单，保证帐帐款的及及时收回回，维护护饭店的的信贷信信誉。六、具体体职责：、首先先熟悉各各类客户户的性质质，把各各类客户户分类归归档，熟熟悉它们们的价格格收费标标准以及及签订合合同的具具体内容容。、每日日根据由由前台收收款转来来的应收收款帐单单，填写写本日欠欠款

15、明细细表，明明细表分分国内和和国外分分别填写写。、根据据营销部部开出的的团队联联系通知知单和抵抵离店综综合告示示表，对对每个团团队进行行详细的的登记，做出团团队核算算明细记记录表，团队明明细记录录表，包包括团队队的编号号、名称称、性质质、抵离离店时间间、人数数、房费费、餐费费及其它它费用，以及各各项费用用的结算算对象、收费标标准。对对于错误误的要及及时调整整，保证证准确无无误的开开出结算算单。、协调调好和各各有关部部门的关关系，了了解营销销部、餐餐饮部、房务部部门的有有关工作作情况。对于有有问题的的帐目，要及时时汇报，便于尽尽早解决决。、每旬旬要做出出国外旅旅行社欠欠款表，交给收收益主管管和营

16、销销部，便便于正常常掌握国国外旅行行社的信信用情况况。、本省省市本月月的欠款款，要在在次月十十日前收收回，国国内各省省市的欠欠款，不不超过三三个月、国外旅旅行社的的欠款根根据合同同而定。对于拖拖欠的帐帐款，要要及时催催款，国国内可直直接去人人，国外外的通知知营销部部并发出出催款通通知。、及时时汇总应应收款帐帐，月底底和总帐帐核对。便于了了解饭店店应收款款帐的总总数。、经常常学习有有关应收收知识与与技能，便于更更好地掌掌握应收收工作，保证欠欠款的及及时收回回，加速速资金周周转，维维护饭店店信誉。、完成成上级布布置的其其他任务务。七、任职职条件：、懂得得一般的的大厦财财会基础础理论和和专业知知识。

17、、热爱爱应收工工作，能能正确运运用各种种结算方方式。、有一一定的实实际工作作经验，掌握英英文打字字技能。、应收收员需精精通英语语。会计主管管岗位职职责一、岗位位名称：会计主主管二、直接接上级：财务部部经理三、直接接下级：出纳员员、成本本控制员员、费用用帐会计计、日审审、应收收应付帐帐核算员员。四、岗位位提要：在财务务部经理理的领导导下，具具体负责责会计核核算工作作，确保保准确、及时报报送会计计核算资资料。五、具体体职责：、全面面负责会会计核算算工作的的组织、协调、管理工工作，负负责会计计报表及及管理上上各种收收支报表表的编制制，及时时向财政政、税务务、金融融部门报报送财务务报表。、严格格执行财

18、财务部经经理制定定的各项项财务管管理制度度和会计计科的各各项工作作程序。、按照照财务部部经理设设计的内内部财务务核算体体系，正正确组织织会计核核算工作作，确保保准确、及时报报送会计计核算资资料。、督促促往来核核算会计计及时办办理往来来结算手手续，抓抓紧应收收帐催款款工作，防止发发生坏帐帐损失。、协调调会计科科与其他他各科之之间的工工作关系系，督促促其他各各科将有有关会计计核算资资料及时时报送会会计科。、提供供经营管管理以及及财务部部经理进进行财务务分析所所需要的的各种财财务资料料和数据据，反馈馈实际工工作中存存在的问问题。、审核核会计人人员填制制的会计计凭证，登记总总帐、保保证核算算的正确确性

19、。、协助助财务部部经理做做好固定定资产、低值易易耗品、原材料料的清查查盘点工工作。、定期期与不定定期检查查出纳员员及收款款员保险险箱的库库存现金金及备用用金。、负负责会计计科人员员业务培培训，使使各岗位位员工熟熟练掌握握本岗位位的知识识、规范范、程序序。、完完成上级级布置的的其他工工作。七、任职职条件：、工作作认真踏踏实，一一丝不苟苟，遵纪纪守法，廉洁奉奉公，具具有良好好的职业业道德，具有强强烈的责责任心和和事业心心。、熟悉悉掌握会会计基础础理论、大厦财财务会计计、管理理会计、成本控控制知识识，熟知知财会制制度。、具有有较强的的组织、协调能能力，有有较强的的理解能能力，具具有独立立组织和和落实

20、会会计核算算工作的的能力。、具有有财经专专业大专专以上学学历或同同等文化化程度，从事财财务管理理工作二二年以上上，具有有会计师师以上职职称，受受过大厦厦财务管管理专业业培训。、身体体健康，精力充充沛，年年龄在岁岁之间为为宜。八、权力力：、对所所属员工工有工作作调配权权、辞退退建议权权。、有权权审核、拒绝不不符合财财务制度度的各种种原始凭凭证。、有一一定的物物资采购购建议权权。出纳员岗岗位职责责一、岗位位名称：出纳员员二、直接接上级：会计主主管三、直接接下级：无四、岗位位提要：在会计计主管的的直接领领导下，负责现现金及银银行存款款的收付付工作，保证货货币资金金的安全全完整。五、岗位位职责：、每日

21、日同日审审一起清清点收款款员缴入入保险箱箱的缴款款袋，详详细清点点现金、支票、信用卡卡等，与与各营业业收款员员收入报报表核对对相符后后将款项项存入开开户银行行。、按会会计审查查程序重重新审核核办理报报销的单单据。、根据据财务部部经理审审核签章章后的原原始凭证证进行复复核，办办理款项项收付。、严格格遵守现现金管理理制度和和支票使使用规定定，按银银行核定定的限额额控制库库存现金金。不得得以“白条”抵充库库存现金金，更不不得任意意挪用现现金。、严格格控制签签发空白白支票。并及时时清理，督促领领取人员员结算，并及时时掌握银银行存款款余额，以防签签发空头头支票。、负责责及时收收回注销销逾期未未用的空空白

22、转帐帐支票。、根据据已经办办理完毕毕的收、付款凭凭证，逐逐步登记记现金和和银行存存款日记记帐，做做到日清清月结，每日检检查库存存现金与与现金日日记帐是是否相符符。、月末末要编制制“银行存存款余额额调节表表”，使饭饭店银行行存款帐帐面余额额同银行行对帐单单上余额额调节后后相符。、编制制未达帐帐项清单单，及时时通知领领用人办办理报帐帐手续，并将未未达帐项项清单报报送财务务部经理理。、保保管库存存现金和和各种有有价证券券、空白白支票及及有关印印章，按按规定要要求开启启保险柜柜，并保保管好钥钥匙。、完完成上级级布置的的其他工工作。七、任职职条件：、认真真负责，遵纪守守法，廉廉洁自律律，坚持持原则，一丝

23、不不苟。、了解解会计基基础知识识，掌握握会计基基本原理理，熟悉悉现金管管理规定定和支票票管理规规定。、具有有一定的的理解、判断能能力与熟熟练的出出纳操作作能力。、高中中以上学学历，经经过财会会业务专专门培训训，获得得会计证证，具有有会计员员以上职职称，从从事出纳纳工作一一年以上上。、身体体健康，能满负负荷工作作。资产帐会会计岗位位职责一、岗位位名称：资产帐帐会计二、岗位位级别：三、直接接上级：会计主主管四、直接接下级：无五、岗位位提要：按照国国家规定定，核定定资产的的划规范范围，建建立资产产明细帐帐，做好好资产的的管理核核算工作作。定期期向会计计主管汇汇报大厦厦各部门门资产的的使用情情况，保保

24、养维修修情况，报废、出售情情况，为为大厦的的财产管管理多提提合理化化建议。六、具体体职责：、为了了确保资资产的安安全和完完整，使使大厦能能管好、用好资资产，充充分发挥挥它的效效用，建建立健全全严格的的收发、保管和和使用责责任制度度。、认真真做好固固定资产产的总分分类核算算和明细细分类核核算。建建立固定定资产的的记录档档案，记记载固定定资产原原价、折折旧及使使用年限限。、正确确计算固固定资产产折旧，反映和和监督累累计折旧旧提取，保证固固定资产产大修理理、更新新和技术术改造资资金的需需要，并并督促其其合理使使用。、清楚楚掌握固固定资产产的使用用部门和和准确的的置放位位置。按按每一固固定资产产项目设

25、设置固定定资产卡卡片。卡卡片一式式两份，会计部部门和使使用部门门各保存存一份。便于各各部门了了解掌握握本部门门固定资资产的增增减、结结存情况况，有利利于经常常核对帐帐物，做做到有物物必有卡卡，有卡卡必有物物，卡物物相符，卡帐相相符。、定期期检查固固定资产产的现状状和使用用情况，发现遗遗失或毁毁坏的应应予以查查究，报报告呈批批。根据据实际情情况进行行帐务处处理。、完成成上级布布置的其其他工作作。七、任职职条件：、热爱爱本职工工作、责责任心强强、遵纪纪守法、坚持原原则。、懂得得大厦资资产运转转的概况况和核算算工作，了解各各种资产产的性能能、特点点。、有一一定的实实际工作作经验，从事过过资产核核算和

26、管管理工作作。、中专专以上学学历，助助师以上上的职称称。、身体体健康，精力充充沛。应付帐会会计岗位位职责一、岗位位名称：应付帐帐会计二、岗位位级别：三、直接接上级：会计主主管四、管理理对象：无五、岗位位提要：全面负负责饭店店应付帐帐的核算算工作。六、具体体职责：、负责责审核货货币资金金的支付付和应付付帐的核核算工作作，包括括现金支支出凭证证、银行行转帐支支出凭证证、外币币支出凭凭证、领领用物资资分配表表及会计计凭证等等。、核对对和清理理应付帐帐目的全全部帐务务按收货货报告所所填写的的使用部部门分配配入帐。、审核核货币资资金的核核算和管管理工作作。、负责责应付税税金的核核算，按按照国家家规定的的

27、税种和和税率纳纳税。、合理理调度资资金，保保证合理理的外币币、人民民币等银银行存款款额；对对资金的的周转情情况，定定期向财财务经理理报告，并提供供各种系系统、全全面、综综合的数数据资料料。、编制制会计凭凭证，结结转期初初各类库库房的帐帐面盘点点帐。、审核核系统当当日应付付帐，审审核出纳纳员办理理的全部部原始凭凭证，支支出凭证证和会计计凭证，审核银银行存款款对帐单单和银行行调节表表，做到到帐单相相符、帐帐表相符符、表表表相符。、审核核待摊费费用、预预提费用用帐项及及会计凭凭证，审审核财产产分配表表及会计计凭证。、清理理各项购购货定金金、应付付货款、应付税税金以及及应付佣佣金等金金额，并并及时清清

28、缴结算算和编制制会计凭凭证。、审审查国外外进货的的手续是是否齐全全，包括括“采购申申请单”、“收货报报告”或“入库单单”、“申报海海关税”、“补充库库存材料料报告”、付款款方式及及付款合合同或协协议，并并在对手手续完备备、金额额准确无无误的全全部资料料签字后后，编制制应付货货款的成成本计算算表和会会计凭证证。、完完成上级级布置的的其他工工作。七、任职职条件、具有有中等会会计专业业学历并并有助理理会计师师技术职职称；连连续从事事企业会会计工作作五年以以上。、具有有中等以以上会计计学、统统计学、财务管管理等学学科的专专门知识识。、掌握握旅游企企业会计计的基本本知识，熟悉各各种应付付帐工作作程序和和

29、会计报报表。、能够够独立完完成各种种应付帐帐会计报报表的编编制工作作，并能能审核其其正确程程度，发发现问题题能及时时加以解解决。费用帐会会计岗位位职责一、岗位位名称：费用帐帐会计二、岗位位级别：三、直接接上级：会计主主管四、直接接下级：无五、岗位位提要：按照大大厦下达达的各项项费用计计划和定定额，协协调各部部门，正正确计算算营业费费用总额额和各部部门的费费用支出出。从而而节约费费用开支支，以尽尽可能少少的耗费费使大厦厦取得较较大的经经济效益益。六、具体体职责：、根据据大厦费费用管理理的要求求及会计计制度设设置会计计科目。、按照照大厦下下达各部部门的费费用开支支计划和和定额设设置明细细帐户，营业

30、费费用实行行分部门门二级明明细核算算。以反反映各营营业部门门营业费费用的情情况。、为正正确核算算大厦的的经营成成果，对对较大的的费用开开支，应应根据费费用受益益的时间间分别采采取先付付后摊的的先提后后付的办办法，使使各个时时期的费费用负担担比较均均匀合理理。、对不不合理的的费用开开支和超超计划的的费用开开支，应应及时向向会计主主管汇报报。、反映映和监督督费用计计划的执执行情况况，为大大厦领导导和有关关部门提提供真实实、准确确、可靠靠的数据据资料。、严格格掌握费费用开支支的标准准和范围围，对违违反财经经纪律和和财会制制度的费费用开支支，应予予以抵制制。、完成成上级布布置的其其他工作作。七、任职职

31、条件、工作作踏实认认真，责责任心强强，遵纪纪守法，坚持原原则。、懂得得大厦费费用帐明明细科目目的开设设和核算算工作，了解各各种费用用的开支支标准和和使用范范围。、有一一定的实实际工作作经验，了解各各种银行行结算方方式。、具有有中专以以上学历历，或同同等文化化程度，有会计计员以上上职称。成本控制制员岗位位职责一、岗位位名称：成本控控制员二、岗位位级别：三、直接接上级：会计主主管四、直接接下级：无五、岗位位提要：负责餐餐饮成本本控制的的组织、协调与与管理工工作；对对餐饮成成本的形形成过程程进行有有效地监监督和控控制；准准确、及及时地进进行餐饮饮成本核核算，为为餐饮管管理决策策提供依依据。六、具体体

32、职责：、对餐餐饮收入入、成本本、费用用进行全全面核算算和控制制。、协助助餐饮部部经理、厨师长长制定标标准成本本卡，作作为成本本控制和和制定价价格的标标准。、审查查餐饮部部所需物物品、原原材料的的采购申申请计划划，审核核餐饮部部各项费费用单据据及采购购饮料、食品原原材料的的各种单单据，检检查其原原料、物物品的领领用情况况。、参与与制定物物资验收收质量标标准，抽抽查验货货质量，处理验验货中发发生的各各种问题题。、编制制餐饮经经营情况况的分析析报告，正确核核算成本本率、毛毛利率。、深入入餐饮部部了解餐餐饮原材材料价格格，分析析原材料料的消耗耗状况，加强餐餐饮成本本的控制制。、组织织开展产产销核对对工

33、作，定期或或不定期期核对厨厨房订单单与餐厅厅订单，防止发发生漏洞洞，保证证实现所所有餐饮饮销售的的收入。、每月月定期组组织有关关人员对对厨房、仓库餐餐饮原材材料进行行盘点，制作月月末盘点点表。、完成成上级布布置的其其他工作作。七、任职职条件：、热爱爱本职工工作，工工作认真真负责，一丝不不苟，坚坚持原则则，廉洁洁奉公。、具有有一定的的食品、饮料采采购、保保管、贮贮藏知识识。、善于于分析问问题，思思维敏捷捷，能迅迅速发现现餐饮成成本控制制工作中中的问题题，并提提出解决决办法。、具有有中等财财务专业业学历或或同等文文化程度度，具有有助理会会计师以以上职称称。经过过餐饮成成本控制制课程的的专业培培训，

34、从从事成本本核算工工作二年年以上者者。、身体体健康，精力充充沛。货物验收收员岗位位职责一、岗位位名称：货物验验收员二、岗位位级别：三、直接接上级：会计科科主管四、直接接下级：无五、岗位位提要：在主管管的领导导下，了了解市场场行情，根据饭饭店所订订物品质质量规格格标准，验收各各种货物物，把好好购进物物品原料料的质量量、价格格、数量量关。六、具体体职责：、凭手手续完备备的采购购申请单单验收所所有饮食食原料，并填写写收货单单。、坚持持质量第第一，价价格合理理的原则则，严格格按照订订货标准准验收，认真查查物点数数，检验验质量，防止以以次充好好，短斤斤少两现现象。、负责责验收其其他物资资，一般般物资凭凭

35、采购申申请单验验收，大大宗物资资依据订订货合同同和供货货样品验验收。、验收收进口物物资必须须核查是是否有海海关卫生生防疫部部门的检检查证明明。、编制制验货日日报表，送交计计财部门门审核，计算金金额并登登记入帐帐。、调查查市场行行情，填填写市场场价格调调查表。、完成成上级布布置的其其他任务务。七、任职职条件：、热爱爱本职工工作，坚坚持原则则，不徇徇私情。、熟悉悉所购饮饮食原料料和其他他物资性性能、质质量、要要求和使使用方法法。、具有有迅速地地判断鉴鉴别物品品质量的的能力，善于处处理验货货工作中中的各种种问题。、高中中文化程程度，能能阅读进进口材料料的外文文品名、产地、数量及及说明。仓库主管管岗位

36、职职责一、岗位位名称：仓库主主管二、岗位位级别：三、直接接上级：财务部部副经理理四、直接接下级：仓库保保管员、货物验验收员五、岗位位提要：执行财财务部副副经理下下达的各各项指令令和任务务，协调调与其他他部门的的关系，负责大大厦的仓仓储保管管工作，保证大大厦仓储储物资的的安全与与正常进进行。六、具体体职责：、负责责物资仓仓储工作作的组织织指挥，及时、准确地地完成财财务部副副经理下下达的各各项指令令与任务务。带领领仓储管管理人员员管理好好物资，保证物物资正常常供应。、对库库存物资资情况应应有清楚楚的了解解，要熟熟悉各项项管理物物资使用用规律，以便及及时调整整库存，提出进进货建议议，组织织进货，减少

37、不不必要的的物资积积压，注注意资金金的合理理周转。3、建立立健全物物资验收收及发放放制度，并进行行严格检检查监督督制度的的执行情情况，对对工作中中发现的的问题要要及时处处理。6、抓好好“三防”，合理理安排各各类物资资仓位，搞好卫卫生，保保证物资资安全。7、检查查、监督督仓储管管理人员员按期盘盘库，向向有关部部门提供供库存报报表，并并对盘盈盈、亏原原因给予予说明，总结经经验与教教训。8、提出出对废旧旧物资的的处理建建议。9、考核核记录下下属的工工作表现现及执行行规章的的情况，进行业业务指导导，保证证日常工工作的顺顺利进行行。10、抓抓好下属属的思想想工作和和业务训训练，不不断提高高业务、思想水水

38、平，为为大厦实实行一流流服务创创造条件件。、完完成上级级布置的的其他工工作。七、任职职条件：、掌握握大厦用用品知识识及各种种用品保保管的注注意事项项。、有仓仓储管理理工作经经验，具具有高度度的责任任心和一一定的组组织管理理能力。、取得得专业学学习文凭凭。仓库保管管员岗位位职责一、岗位位名称；仓库保保管员二、岗位位级别：三、直接接上级：会计科科主管四、直接接下级：无五、岗位位提要：具体负负责仓库库物资的的保管工工作与三三级材料料帐工作作，保证证库存物物资的安安全完整整。六、具体体职责：、按照照采购计计划和定定货合同同所订购购的物资资规格、质量、数量及及价格要要求，验验收入库库。、熟悉悉物资性性能

39、和用用途，合合理分类类保管，堆放整整齐。、按收收发料手手续办理理物资收收发。、对库库存物资资在日常常盘点基基础上，月终进进行全面面盘点，做到日日清月结结，发现现与帐面面不符时时，查明明原因，报请处处理。、随时时掌握物物资标准准储存量量，防止止超储积积压或缺缺货，及及时检查查超保质质期的物物资，并并作出处处理。、根据据入库凭凭证，认认真登记记三级材材料帐，做到三三级材料料帐与总总帐、二二级帐、实物相相符。、落实实仓库安安全防火火规定，及时消消除隐患患，确保保财产的的安全。、熟悉悉并掌握握各部门门物资消消耗量，对编制制物资采采购供应应计划提提供有价价值的书书面建议议，并及及时补充充仓库缺缺少的物物

40、资。、完成成上级布布置的其其他任务务。七、任职职条件：、热爱爱本职工工作，工工作责任任心强，一丝不不苟、坚坚持原则则，廉洁洁自律。、熟悉悉仓库保保管知识识和安全全管理规规定，了了解各种种物资的的性能。、对物物资质量量有一定定的鉴别别能力，掌握三三级帐记记帐方法法。、高中中以上学学历或同同等文化化程度，从事仓仓库保管管工作二二年以上上。、身体体健康，能适应应较强的的体力劳劳动。收益主管管岗位职职责一、岗位位名称：收益主主管二、直接接上级：计财部部经理三、直接接下级；收银领领班及各各点收银银员四、岗位位提要：制定各各岗位责责任制及及工作流流程，督督导各营营业点收收款业务务的运转转正常。六、具体体职

41、责：、协助助上司建建立健全全有关收收款的组组织、管管理、规规章制度度，以及及操作程程序。、巡回回检查各各营业点点收款员员的工作作状况，抽查收收款员开开列的帐帐单，并并与定单单核对，防止差差错的发发生；、负责责对收款款人员的的培训、管理与与考核；、督促促各收款款点及时时清交现现金和票票证，不不定期清清查备用用金，发发现问题题及时予予以解决决；、协助助夜审人人员按规规定进行行帐务处处理，及及时衔接接帐务，核对票票证，按按时编报报各种营营业日报报表；、每周周组织例例会，上上传下达达，解决决收款员员的有关关事宜；、及时时处理客客人投诉诉，交接接班留言言和稽核核报告，并作出出记录向向财务经经理汇报报；、

42、负责责协调、处理与与有关部部门以及及对客人人关系。、完成成上级布布置的其其它任务务。七、任职职条件：、有较较强的责责任心、上进心心、工作作认真、细致，具有较较强服务务意识。坚持原原则，遵遵纪守法法，廉洁洁奉公。、掌握握会计基基本原理理及有关关财务制制度，熟熟悉大厦厦计财部部运转程程序。、具有有一定的的组织管管理意识识、能力力和分析析判断能能力。并并掌握一一些服务务技能，熟悉收收款工作作标准、运作流流程。、高中中以上文文化，具具有一定定的外语语阅读、会话能能力，从从事收款款工作年以上上。、身体体健康，五官端端正，年年龄最好好在岁以下下。营业点收收银员岗岗位职责责一、岗位位名称：营业点点收银员员二

43、、岗位位级别：三、直接接上级：收银领领班四、直接接下级：无五、岗位位提要：负责各各收款点点收银工工作，以以优质服服务标准准，保证证及时、准确记记录和结结算客人人帐款。六、具体体职责：、做好好班前准准备工作作，备齐齐结帐时时所需的的一切办办公用品品，配足足找零用用备用金金。、与上上一班收收款员作作好交接接班工作作，钱、帐当面面点清。、严格格执行“员工守守册”及计财财部的有有关规定定和制度度。、检查查价目表表，了解解营业点点有无当当日特选选项目及及价格变变动情况况。、迅速速、准确确地办理理各种付付款结帐帐手续。、对客客人签字字转帐或或信用卡卡结帐，应认真真核对有有关资料料和有效效证件。、严格格按要

44、求求使用和和保管帐帐单。、将改改单、减减免业务务报送所所在营业业点主管管以上管管理人员员签字认认可。、每班班营业结结束，清清点营业业款和备备用金。长款上上缴，短短款立即即上报。、正正确编制制营业点点收款员员明细表表和收款款员收入入日报表表，做到到帐款、帐表相相符。、营营业收入入款经收收款领班班或旁证证复核签签认，一一同前往往投入保保险箱。、完完成上级级布置的的其它任任务。七、任职职条件：、热爱爱本职工工作，有有较强的的责任心心，工作作认真仔仔细，遵遵守财经经纪律。、熟知知本岗位位的工作作标准、岗位职职责、工工作程序序及经营营范围，掌握各各种不同同的结帐帐方式的的处理程程序的方方法。、掌握握收银

45、机机操作程程序，能能熟练操操作收银银机、计计算器。、具有有高中或或同等学学历，具具有一定定的外语语口语、书写能能力，最最好干过过收银工工作。、身体体健康、精力充充沛。五五官端正正，年龄龄最好在在于岁以下下。夜审岗位位职责一、岗位位名称：夜审二、岗位位级别：三、直接接上级：会计科科主管四、直接接下级；五、岗位位提要：具体实实施对当当天收入入业务全全面审计计，确保保客帐记记帐、房房租过帐帐的正确确性，保保证营业业收入数数据正确确完整，每日编编制营业业日报表表。六、具体体职责：、与收收银员做做好交接接班工作作，做到到帐、钱钱两清。、负责责将当日日未记完完的客人人签单准准确无误误地记录录到相应应客人的

46、的总帐单单上，保保证客帐帐的完整整性。、在电电脑中过过房费，并结算算出客帐帐余额。、检查查房价标标准是否否符合规规定，优优惠房价价是否有有优惠凭凭证、手手续齐全全与否。、审核核当日总总台收银银员做的的收入明明细表内内容是否否完整，表上各各项金额额是否与与所附帐帐单相符符，是否否与营业业收入日日报表相相符。、审核核转帐，托收帐帐单是否否按有关关规定或或协议开开列，保保证数据据正确、单据齐齐全无误误。、审核核各营业业点收款款员开立立的帐单单是否与与订单一一致，订订单、减减免单的的手续是是否符合合规定要要求，客客人帐单单合计数数与收款款员收入入明细表表是否相相一致。、对所所有帐务务进行试试算平衡衡，

47、编制制当日“营业收收入日报报表、晨晨报表”初稿。、编制制“超限客客帐一览览表”，报上上司处理理。、整整理、保保管各营营业网点点及有关关部门的的营业日日报及凭凭单，附附件等。、处处理夜间间离店客客人的结结帐，外外币兑换换工作。、做做好在审审核中发发现的问问题及处处理方法法的记录录，并及及时上报报。、完完成上级级布置的的其他工工作。七、任职职条件：、热爱爱本职工工作，有有高度的的责任心心、自觉觉性、原原则性。遵纪守守法。、熟悉悉总台和和各营业业点收银银工作程程序，工工作标准准，掌握握会计基基本原理理知识。、掌握握收银机机、电脑脑操作程程序，有有一定的的分析判判断能力力，掌握握查帐的的基本方方法、技

48、技巧。、具有有高中或或以上文文化，财财会专业业毕业更更佳，有有从事一一年以上上收款工工作经历历。、身体体健康，仪表端端庄，精精力充沛沛，能较较长时间间上大夜夜班。日审岗位位职责一、岗位位名称：日审二、岗位位级别：三、直接接上级：会计科科主管四、直接接下级：无五、岗位位提要：进一步步审核夜夜审所做做的收入入报告，修改入入帐。负负责与应应收款核核对帐目目，保证证每日收收入核数数的真实实性、准准确性。六、具体体职责：、负责责复核夜夜审完成成的各项项报告，发现问问题立即即改正。（）审审核夜审审收入日日报、夜夜审平衡衡表中各各种收入入、检查查夜审对对食品、饮品及及其它金金额各项项划分是是否正确确。核对对

49、饭店各各项经营营活动汇汇总表，检查是是否存在在没有入入帐的收收入。（）每每日将餐餐厅的帐帐单分为为现金收收入、住住店收入入两种形形式分别别存档。审核现现金人民民币收入入是否与与实交现现金数额额相符，发现问问题及查查找，并并通知有有关部门门纠正。（）审审核前台台收入调调减、杂杂项收入入和客人人借款。对于客客人借款款要审查查其原由由是否正正当，是是否有前前厅经理理签字认认可，房房号是否否准确无无误，打打出总金金额，上上交财务务经理。杂项收收入审查查帐号是是否正确确，如有有不对，及时调调整。对对于收入入调减，首先检检查折扣扣单上有有无客务务经理、销售经经理、总总经理的的签字批批准，审审查原因因是否清

50、清楚、合合理。每每笔折扣扣所记入入的帐号号是否准准确，如如有不符符，立即即调整。与夜审审所做的的收入数数额核对对无误后后，上交交财务经经理，总总经理审审批后存存档。（）根根据审核核后营业业收入初初稿填制制正式报报表，（包括收收入报告告、就餐餐人数报报告、客客房统计计报告、夜间报报告）及及时无误误发送给给有关各各部门。、日审审每日逐逐笔记录录餐厅的的司机餐餐费，记记录后要要与夜审审作的餐餐厅收入入报表中中此项金金额核对对。、审核核饭店内内部人员员长途电电话费用用，并作作出分析析报告。、根据据总出纳纳送来的的交款登登记表作作长短款款报告。、每日日将总出出纳支票票托收情情况作专专门详细细记录，月底将

51、将记录提提供给总总帐核对对。、定期期去前台台检查客客人登记记卡，保保证住店店客人档档案齐全全。、完成成上级布布置的其其他工作作。七、任职职条件：、热爱爱本职工工作，有有高度的的责任心心、自觉觉性、原原则性。遵纪守守法。、熟悉悉总台和和各营业业点收银银工作程程序，工工作标准准，掌握握会计基基本原理理知识。、掌握握收银机机、电脑脑操作程程序，有有一定的的分析判判断能力力，掌握握查帐的的基本方方法、技技巧。、具有有高中或或高中以以上文化化，财会会专业毕毕业更佳佳，有从从事一年年以上收收款工作作经历。、身体体健康，仪表端端庄，精精力充沛沛。电脑工程程师岗位位职责一、岗位位名称：电脑工工程师二、岗位位级

52、别：三、直接接上级：财务部部经理四、直接接下级：无五、岗位位提要：在财务务经理的的领导下下，负责责电脑管管理系统统的维护护、管理理协调工工作，保保证系统统运转正正常。六、具体体职责：、根据据电脑管管理系统统的技术术要求，结合运运行的需需要建立立、健全全电脑管管理系统统运行的的各项制制度和工工作程序序。2、经常常巡视各各使用点点，教育育员工爱爱护和正正确使用用计算机机终端，保持设设备完好好。3、根据据具体情情况及时时增补和和订购系系统运行行所需的的各类消消耗用品品和备件件。4、保持持工作区区域的环环境卫生生，做好好机房内内所有设设备的清清洁保养养工作。保证机机房的湿湿度和温温度在正正常的范范围。

53、5、控制制进入机机房人员员，外单单位人员员未经经经理同意意不得进进入机房房。6、对各各使用点点出现的的问题，及时到到现场检检查、解解决。7、协助助结帐组组工作，协助夜夜间稽核核员完成成夜间稽稽核工作作。8、会使使用通用用的维修修仪器，仪表和和工具。9、协助助计财部部其他岗岗位完成成电算工工作。10、完完成上级级布置的的其他工工作。七、任职职条件：、热爱爱旅游事事业和本本职工作作，遵守守纪律，责任性性强，工工作态度度端正。、掌握握电脑系系统软、硬件的的技术规规范、工工作原理理以及系系统维护护技术，掌握微微型计算算机常用用网络技技术和网网络维护护方法，掌握常常用网络络平台操操作系统统。、从事事计算

54、机机应用工工作三年年以上。并具有有一定的的硬件维维修能力力。、具有有计算机机专业大大专以上上学历或或同等文文化程度度，能阅阅读计算算机专业业英文资资料。、身体体健康，能适应应机房工工作。电脑操作作员岗位位职责一、岗位位名称：电脑操操作员二、岗位位级别：三、直接接上级：电脑主主管四、直接接下级：五、岗位位提要：在电脑脑主管的的领导下下，负责责电脑机机房的日日常值班班，保证证整个系系统运行行正常，协同夜夜间稽核核员完成成夜间稽稽核工作作。六、具体体职责：、保持持工作区区域的环环境卫生生，做好好机房内内所有设设备的清清洁保养养工作。保证机机房的湿湿度和温温度在正正常的范范围。、检查查交接班班记录，做

55、好小时时值班工工作。、控制制进入机机房人员员，外单单位人员员未经经经理同意意不得进进入机房房。、对各各使用点点出现的的问题，及时到到现场检检查、解解决。、协助助结帐组组工作，协助夜夜间稽核核员完成成夜间稽稽核工作作。、会使使用通用用的维修修仪器，仪表和和工具。、完成成上级布布置的其其他工作作。七、任职职条件：、遵守守纪律，有高度度的责任任心、自自觉性、工作认认真、一一丝不苟苟。、具有有计算机机应用和和维修基基础知识识。、能处处理电脑脑运行过过程出现现的一般般故障。、具有有计算机机专业中中专以上上学历或或同等文文化程度度，会基基本的计计算机操操作。、身体体健康，能适应应机房工工作。财务部副副经理

56、岗岗位职责责一、岗位位名称：财务部部副经理理二、岗位位级别：三、直接接上级：财务部部经理四、直接接下级：仓库主主管、采采购员五、岗位位提要：在财务务部经理理的领导导下，按按照比质质比价的的原则，按照规规定程序序与手续续及时安安排采购购经营需需要的物物资，控控制资金金使用，确保大大厦经营营用品正正常供应应。六、具体体职责：、掌握握经营物物资的产产地、性性能、供供应渠道道、价格格等信息息，及时时安排物物资采购购，保证证营业需需要。、深入入各部门门，了解解物资质质量要求求与消耗耗情况，并根据据仓库现现有库存存量，按按品种提提出物资资采购计计划方案案，经财财务部经经理审查查，总经经理批准准后予以以采购

57、。、严格格按照采采购管理理制度规规定，坚坚持货比比三家原原则，用用最低的的价格采采购最佳佳质量的的物资。、掌握握经济合合同签定定的要领领，大宗宗物资采采购必须须签订合合同，所所签订的的合同应应符合经经济合同同法的规规定。、根据据订货协协议或合合同，按按照付款款条件掌掌握好付付款时间间，及时时签发付付款通知知给财务务会计。、及时时安排办办理进口口货物的的报关手手续及商商检部门门的商检检手续。、及时时督促采采购员办办理采购购物资的的验收入入库及报报销手续续，保证证会计工工作运转转的正常常进行。8、经常常检查、考核采采购员岗岗位职责责的执行行情况以以及各项项规章制制度的执执行情况况。9、经常常对下属

58、属进行业业务指导导，提高高工作人人员的业业务工作作能力，保证日日常工作作的顺利利进行。并据此此向上级级提出调调配、使使用人员员的建议议。10、抓抓好下属属的思想想工作和和业务训训练，充充分调动动员工的的积极性性、创造造性。11、完完成上级级布置的的其他任任务。七、任职职条件：、热爱爱本职工工作，工工作责任任心强、廉洁奉奉公，不不谋私利利。、掌握握与经营营有关的的商品知知识、通通晓经济济合同法法中海关关、商检检的有关关规定。、有较较强的管管理能力力，能处处理各种种突发情情况。、高中中以上学学历或同同等文化化程度，从事采采购工作作五年以以上，最最好具有有大厦采采购的实实践经验验。、身体体健康，能经

59、常常出差。采购员岗岗位职责责一、岗位位职责：采购员员（食品品、物品品）二、岗位位级别：三、直接接上级：财务部部副经理理四、直接接下级：五、岗位位提要：按照货货比三家家的原则则，根据据采购制制度规定定的程序序与手续续，及时时按质、按量以以较低的的价格采采购各部部门经营营所需物物资，满满足经营营需要。六、具体体职责：、掌握握分管采采购范围围内物资资的产地地、性能能、供应应渠道、价格等等信息。、根据据上级下下达的采采购通知知单，按按照价廉廉物美的的原则，正确签签定经济济合同。、掌握握经济合合同签定定的要领领，在授授权范围围内经财财务部经经理检查查后，正正确签定定经济合合同。、根据据订货协协议或合合同

60、，按按照付款款条件掌掌握速度度与数额额。、及时时办理进进口货物物的报关关手续及及商检部部门的商商检手续续。、及时时办理采采购物资资的验收收人库与与报销手手续。、完成成上级布布置的其其他任务务。七、任职职条件：、热爱爱本职工工作，廉廉洁奉公公，工作作踏实，责任心心强。、掌握握分管采采购范围围内物资资的商品品知识，通晓经经济合同同法及海海关、商商检的有有关规定定。、能按按照质量量规格标标准书采采购符合合要求的的物品，对所管管物资的的质量具具有较强强的鉴别别能力。、高中中以上学学历或同同等文化化程度，从事采采购工作作三年以以上，最最好具有有大厦采采购的实实践经验验。、身体体健康，精力充充沛，能能经常