某酒业公司董事会报告书

1、600059 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2009年第一季度报告 PAGE 9 PAGE 14 浙江古越越龙山绍绍兴酒股股份有限限公司600005920099年第一季季度报告告目录 INDEX e y o P c 1 zz 220522 1 重重要提示示12 公公司基本本情况113 重重要事项项24 附附录4 PAGE 18 PAGE 11 重重要提示示1.1 本公司司董事会会、监事事会及其其董事、监事、高级管管理人员员保证本本报告所所载资料料不存在在任何虚虚假记载载、误导导性陈述述或者重重大遗漏漏，并对对其内容容的真实实性、准准确性和和完整性性承担个个别及连连带责任任。1.2 公司全全体董

2、事事出席董董事会会会议。 1.3公公司第一一季度财财务报告告未经审审计。 1.4公公司董事事长傅建建伟先生生，总会会计师许许为民先先生，财财务部部部长杜永永强先生生声明：保证本本季度报报告中财财务报告告的真实实、完整整。来 自 w ww w 中中国 最最大的 资料库库 下载载2 公公司基本本情况2.1 主要会会计数据据及财务务指标单位：元币币种:人人民币本报告期期末上年度期期末本报告期期末比上上年度期期末增减减(%)总资产1,8113,3317,8911.9661,8331,2088,3655.67-0.998所有者权权益（或或股东权权益）1,2883,2261,3077.7771,2556,

3、2066,216.892.155归属于上上市公司司股东的的每股净净资产3.4553.3772.377年初至报报告期期期末比上年同同期增减减(%)经营活动动产生的的现金流流量净额额16,7792,8199.177-85.17每股经营营活动产产生的现现金流量量净额0.055-89.80报告期年初至报报告期期期末本报告期期比上年年同期增增减(%)归属于上上市公司司股东的的净利润润22,9947,8588.37722,9947,8588.377-46.76基本每股股收益0.06620.0662-46.55扣除非经经常性损损益后的的基本每每股收益益0.06620.0662-46.55稀释每股股收益0.0

4、6620.0662-46.55全面摊薄薄净资产产收益率率(%)1.7991.799减少1.64个百百分点扣除非经经常性损损益后的的净资产产收益率率(%)1.8001.800减少1.65个百分分点扣除非经经常性损损益项目目和金额额：非经常性性损益项项目年初至报报告期期期末金额额除上述各各项之外外的其他他营业外外收支净净额-2533,2669.335所得税影影响数63,3317.34合计-1899,9552.0012.2报报告期末末股东总总人数及前前十名无无限售条条件股东东持股情情况表单单位：股股报告期末末股东总总数（户户）46,6623前十名无无限售条条件流通通股股东东持股情情况股东名称称(全称

5、称)期末持有有无限售售条件流流通股的的数量种类国际金融融花旗旗MAARTIIN CCURRRIE INVVESTTMENNT MMANAAGEMMENTT7,2996,7766人民币普普通股中国银行行友邦邦华泰积积极成长长混合型型证券投投资基金金4,9334,8814人民币普普通股上海雷雅雅投资管管理有限限公司3,6882,5500人民币普普通股CALYYONSS.A.3,5882,0000人民币普普通股中国建设设银行工银瑞瑞信红利利股票型型证券投投资基金金2,6001,5552人民币普普通股徐福明2,3330,0000人民币普普通股中国光大大银行股股份有限限公司泰信先先行策略略开放式式证券投

6、投资基金金1,9886,7700人民币普普通股吴佩芬1,6885,5598人民币普普通股陈芙蓉1,6000,0000人民币普普通股招商银行行股份有有限公司司上证证红利交交易型开开放式指指数证券券投资基基金1,5446,5589人民币普普通股3 重重要事项项3.1 公司主主要会计计报表项项目、财财务指标标大幅度度变动的的情况及及原因适用不适用用1、报告告期内,资产负负债表项项目大幅幅变动的情情况分析析 单位：元币币种:人人民币项目期末数期初数增减比例例应收票据据1,8663,8869.808,7331,4460.29-78.65%应收账款款114,464,1844.0576,8842,1644.

7、5348.996%其他应收收款12,2246,3811.3447,5664,3366.1661.990%在建工程程32,8860,7733.1718,5580,3266.2176.886%预收款项项3,4998,4423.4825,3348,2322.233-86.20%应付职工工薪酬8,8007,4497.9413,0048,1988.277-32.50应交税费费17,3354,6266.1212,7744,5800.0236.117%应收票据据减少主主要是报报告期内内应收票票据背书书转让用用以支付付货款；应收账账款增加加主要是是应收销销售款增增加所致致；其他他应收款款增加主主要是报报告期内

8、内往来款款增加；在建工工程增加加主要是是报告期期内黄酒酒产业园园区投资资增加所所致；预预收款项项减少主主要是销销售实现现所致；应付职职工薪酬酬减少主主要是报报告期内内支付了了期初应付付职工的的工资；应交税税费增加加主要是是报告期期内计提提了第一一季度应应纳所得税税费用。2、报告告期内,利润表表项目大大幅变动动的情况况分析 单单位：元元币种种:人民民币项目报告期上年同期期增减比例例营业利润润31,5528,8600.0558,4457,4644.30-46.07%利润总额额31,2275,5900.70058,1164,8755.466-46.23%所得税费费用7,8775,7720.2914,

9、4467,2400.79-45.56%净利润23,3399,8700.41143,6697,6344.677-46.65%营业利润润、利润润总额、净利润润下降主要要原因是是公司报报告期内内实现营业业收入同比比下降所所致；所所得税费费用下降降主要原因因是报告告期内母母公司利利润总额额同比下下降所致致。3、报告告期内，现金流流量表项项目大幅幅变动的的情况分分析 单单位：元元币种种:人民民币项目报告期上年同期期增减比例例经营活动动产生的的现金流流量净额额16,7792,8199.177113,2422,0005.883-85.17%投资活动动产生的的现金流流量净额额-21,2611,1118.999

10、511,2177.766筹资活动动产生的的现金流流量净额额-5,6612,6599.255-1377,5666,3384.5295.992%经营活动动产生的的现金流流量净额额同比减减少主要要是报告告期内实实现销售售收入减减少，投投资活动动产生的的现金流流量净额额减少主主要是报报告期内内投资黄黄酒产业业园区及及成立绍绍兴古越越龙山绍绍兴酒专专卖有限限公司所所致，筹筹资活动动产生的的现金流流量净额额增加主主要是报报告期内内偿还债债务支付付的现金金比去年年同期减减少。3.2 重大事事项进展展情况及及其影响响和解决决方案的的分析说说明适用不适用用20088年5月月20日日，公司司召开了了第四届届董事会

11、会第十九九次临时时会议，会议审审议通过过了关于于拟收购购绍兴女女儿红酿酿酒有限限公司995%股股权的议议案。上上述收购购绍兴女女儿红酿酿酒有限限公司995%股股权事项项需经国国资监管管部门同同意，在在该收购购事项征征得国资资监管部部门的初初步同意意及收购购资产的的审计、评估等等相关收收购事项项确定后后，再次次召开董董事会审审议。3.3 公司、股东及及实际控控制人承承诺事项项履行情情况适用不适用用1、原股股权分置置改革承承诺：公司于220066年2月月27日日召开了了股权分分置改革革相关股股东会议议，审议议通过了了股权权分置改改革方案案,220066年3月月13日日股权分分置改革革方案实实施完毕

12、毕。中国国绍兴黄黄酒集团团有限公公司在股股权分置置改革中中做出的的承诺:关于延延长禁售售期的承承诺及保保证安排排：自改改革方案案实施之之日起，中国绍绍兴黄酒酒集团有有限公司司所持股股份在336个月月内不上上市交易易。关于现现金分红红比例安安排的承承诺及保保证安排排：在公公司实施施股权分分置改革革后的22006620008年年召开的的年度股股东大会会上，就就公司220055年220077年度的的利润分分配提出出以下议议案并投投赞成票票：古越越龙山该该年度的的现金分分红比例例将不低低于该年年度实现现的可分分配利润润的500%。承诺履行行情况：自股权权分置改改革方案案实施之之日起至至本报告告披露日日

13、，中国国绍兴黄黄酒集团团有限公公司未出出售或转转让其所所持有的的公司股股份；20005年、20006年、20007年母母公司实实现净利利润分别别为2,6799.800万元、3,3380.71万万元、44,7499.211万元，公司每年年向全体体股东按按每100股派发发现金红红利2.00元元（含税税），每每年派发发红利44,6556.000万元元。截止止本报告告末，中中国绍兴兴黄酒有有限公司司原股改改承诺履履行完毕毕。2、中国国绍兴黄黄酒集团团有限公公司20008年年追加股股份限售售承诺的的情况：中国绍绍兴黄酒酒集团有有限公司司自愿将将持有的的于20009年年3月113日解解禁上市市流通的的15

14、,1022.244万股古古越龙山山股份,自解禁禁之日起起继续锁锁定两年年。为支持持古越龙龙山的发发展，黄黄酒集团团承诺在在适当的的时机以以适当的的方式增增加对“古越龙龙山”的持股股比例。报告期期内没有有发生违违反相关关承诺情情况。3.4预预测年初初至下一一报告期期期末的的累计净净利润可可能为亏亏损或者者与上年年同期相相比发生生大幅度度变动的的警示及及原因说说明适用不适用用公司名称称: 浙浙江古越越龙山绍绍兴酒股股份有限限公司 法定代表表人: 傅建伟伟日期: 20009年4月月21日 4 附附录4.1合并资产产负债表表20099年3月月31日日 编制单位位: 浙浙江古越越龙山绍绍兴酒股股份有限限

15、公司单位位: 元元 币种种:人民民币 审审计类型型:未经经审计项目期末余额额年初余额额流动资产产：货币资资金164,3599,3667.229174,1366,0117.449结算备备付金拆出资资金交易性性金融资资产应收票票据1,8663,8869.808,7331,4460.29应收账账款114,4644,1884.00576,8842,1644.533预付款款项20,1161,5388.85524,1172,8744.033应收保保费应收分分保账款款应收分分保合同同准备金金应收利利息应收股股利其他应应收款12,2246,3811.3447,5664,3366.16买入返返售金融融资产存货8

16、49,1355,0229.770904,4722,1227.004一年内内到期的的非流动动资产其他流流动资产产流流动资产产合计1,1662,2230,3711.0331,1995,9919,0099.544非流动资资产：发放贷贷款及垫垫款可供出出售金融融资产持有至至到期投投资长期应应收款长期股股权投资资89,1124,9088.41181,8845,5766.355投资性性房地产产14,5547,0188.81114,5547,0188.811固定资资产405,2911,8442.881410,0166,2113.339在建工工程32,8860,7733.17718,5580,3266.211

17、工程物物资固定资资产清理理生产性性生物资资产油气资资产无形资资产104,8099,7446.441105,8466,9990.005开发支支出商誉长期待待摊费用用递延所所得税资资产4,4553,2231.324,4553,2231.32其他非非流动资资产非非流动资资产合计计651,0877,5220.993635,2899,3556.113资产总总计1,8113,3317,8911.9661,8331,2208,3655.677流动负债债：短期借借款260,0000,0000.000260,0000,0000.000向中央央银行借借款吸收存存款及同同业存放放拆入资资金交易性性金融负负债应付票票

18、据应付账账款153,3444,4552.222177,4155,1446.660预收款款项3,4998,4423.4825,3348,2322.233卖出回回购金融融资产款款应付手手续费及及佣金应付职职工薪酬酬8,8007,4497.9413,0048,1988.277应交税税费17,3354,6266.12212,7744,5800.022应付利利息540,0000.000应付股股利其他应应付款49,7735,8877.10044,8867,7755.533应付分分保账款款保险合合同准备备金代理买买卖证券券款代理承承销证券券款一年内内到期的的非流动动负债3,2999,7765.544,666

19、4,6616.44其他流流动负债债流流动负债债合计496,0400,6552.440538,6288,5449.009非流动负负债：长期借借款5,0335,3383.565,0335,3383.56应付债债券长期应应付款专项应应付款预计负负债递延所所得税负负债415,5122.911415,5122.911其他非非流动负负债480,0000.000480,0000.000非非流动负负债合计计5,9330,8896.475,9330,8896.47负债债合计501,9711,5448.887544,5599,4445.556股东权益益：股本372,4800,0000.000372,4800,00

20、00.000资本公公积568,2788,7110.997568,1833,0667.449减：库库存股盈余公公积129,4122,6772.550125,5155,2005.119一般风风险准备备未分配配利润213,0899,9224.330191,4688,9889.775外币报报表折算算差额-1,4441,0455.544归属于于母公司司所有者者权益合合计1,2883,2261,3077.7771,2556,2206,2166.899少数股股东权益益28,0085,0355.32230,4442,7033.222股东权权益合计计1,3111,3346,3433.0991,2886,6648

21、,9200.111负债债和股东东权益合合计1,8113,3317,8911.9661,8331,2208,3655.677法定代表表人：傅傅建伟主管会会计工作作的负责责人：许许为民会计机机构负责责人：杜杜永强母公司资资产负债债表20099年3月月31日日 编制单位位: 浙浙江古越越龙山绍绍兴酒股股份有限限公司单位位: 元元 币种种:人民民币 审审计类型型:未经经审计项目期末余额额年初余额额流动资产产：货币资资金96,2207,5844.13387,7763,8944.366交易性性金融资资产应收票票据1,2663,8869.808,6331,4460.29应收账账款65,4472,3055.6

22、5570,4403,7533.444预付款款项19,7740,8922.76623,2227,5577.999应收利利息应收股股利399,8811.222399,8811.222其他应应收款63,3336,5788.13349,1145,8900.155存货753,0477,5229.992805,3555,1333.333一年内内到期的的非流动动资产其他流流动资产产流流动资产产合计999,4688,6441.6611,0444,9927,5700.788非流动资资产：可供出出售金融融资产持有至至到期投投资长期应应收款长期股股权投资资200,5322,9442.998195,5322,9442

23、.998投资性性房地产产14,5547,0188.81114,5547,0188.811固定资资产391,3988,2661.886396,1833,0223.551在建工工程29,2298,9688.61115,9915,8799.588工程物物资固定资资产清理理生产性性生物资资产油气资资产无形资资产104,1277,4330.440104,8277,5770.004开发支支出商誉长期待待摊费用用递延所所得税资资产2,2770,4401.192,2770,4401.19其他非非流动资资产非非流动资资产合计计742,1755,0223.885729,2766,8336.111资产总总计1,74

24、41,6643,6655.4661,7774,2204,4066.899流动负债债：短期借借款260,0000,0000.000260,0000,0000.000交易性性金融负负债应付票票据应付账账款144,5633,1994.999175,3099,9227.887预收款款项2,3555,9933.6022,5518,8999.266应付职职工薪酬酬6,9776,8893.8310,8863,6244.922应交税税费13,8888,9711.52211,7786,5444.800应付利利息540,0000.000应付股股利其他应应付款45,4423,5277.52241,0071,0999

25、.844一年内内到期的的非流动动负债3,5331,6693.214,6664,6616.44其他流流动负债债流流动负债债合计476,7400,2114.667526,7544,7113.113非流动负负债：长期借借款5,0335,3383.565,0335,3383.56应付债债券长期应应付款专项应应付款预计负负债递延所所得税负负债415,5122.911415,5122.911其他非非流动负负债480,0000.000480,0000.000非非流动负负债合计计5,9330,8896.475,9330,8896.47负债债合计482,6711,1111.114532,6855,6009.66

26、0股东权益益：股本372,4800,0000.000372,4800,0000.000资本公公积568,1811,2112.889568,1811,2112.889减：库库存股盈余公公积125,5155,2005.119125,5155,2005.119未分配配利润192,7966,1336.224175,3422,3779.221外币报报表折算算差额股东权益益合计1,2558,9972,5544.3221,2441,5518,7977.299负债和和股东权权益合计计1,7441,6643,6655.4661,7774,2204,4066.899法定代表表人：傅傅建伟主管会会计工作作的负责责人

27、：许许为民会计机机构负责责人：杜杜永强4.2合并利润润表20009年1-3月编制单位位: 浙浙江古越越龙山绍绍兴酒股股份有限限公司单位位: 元元 币种种:人民民币 审审计类型型:未经经审计项目本期金额额上期金额额一、营业业总收入入238,0799,3003.771301,0900,5223.337其中：营业收收入238,0799,3003.771301,0900,5223.337利息收收入已赚保保费手续费费及佣金金收入二、营业业总成本本206,5500,4443.666242,6333,0559.007其中：营业成成本157,9300,6115.880187,4377,2778.776利息支支

28、出手续费费及佣金金支出退保金金赔付支支出净额额提取保保险合同同准备金金净额保单红红利支出出分保费费用营业税税金及附附加11,6620,3111.05515,8888,6588.877销售费费用21,2243,5188.70021,6626,6633.855管理费费用11,1167,8222.63311,1178,0766.211财务费费用4,5888,1175.486,5002,3381.38资产减减值损失失加：公公允价值值变动收收益（损损失以“”号填列列）投资收收益（损损失以“”号填列列）其中：对联营营企业和和合营企企业的投投资收益益汇兑收收益（损损失以“”号填列列）三、营业业利润（亏损以以

29、“”号填列列）31,5528,8600.05558,4457,4644.300加：营营业外收收入58,2263.2533,8863.22减：营营业外支支出311,5322.600326,4522.066其中：非流动动资产处处置净损损失四、利润润总额（亏损总总额以“”号填列列）31,2275,5900.70058,1164,8755.466减：所所得税费费用7,8775,7720.2914,4467,2400.799五、净利利润（净净亏损以以“”号填列列）23,3399,8700.41143,6697,6344.677归属于于母公司司所有者者的净利利润22,9947,8588.37743,110

30、3,9055.144少数股股东损益益452,0122.044593,7299.533六、每股股收益：（一）基本每每股收益益0.06620.1116（二）稀释每每股收益益0.06620.1116法定代表表人：傅傅建伟主管会会计工作作的负责责人：许许为民会计机机构负责责人：杜杜永强母公司利利润表220099年1-3月编制单位位: 浙浙江古越越龙山绍绍兴酒股股来 自 w ww w 中中国 最最大的 资料库库 下载载份有限限公司单位位: 元元 币种种:人民民币 审审计类型型:未经经审计项目本期金额额上期金额额一、营业业收入207,5800,7669.770286,5577,8556.990减：营营业成

31、本本144,9699,9778.666180,8866,3995.338营业业税金及及附加10,5598,5333.64415,1115,7166.000销售售费用15,1174,7311.15518,8869,4299.088管理理费用8,7881,4480.469,5334,6630.17财务务费用4,6112,0062.626,4885,5587.71资产产减值损损失加：公公允价值值变动收收益（损损失以“”号填列列）投资资收益（损失以以“”号填列列）其中：对联营营企业和和合营企企业的投投资收益益二、营业业利润（亏损以以“”号填列列）23,4443,9833.17755,6666,0988

32、.566加：营营业外收收入57,7778.2533,6683.22减：营营业外支支出230,0855.388306,7255.544其其中：非非流动资资产处置置净损失失三、利润润总额（亏损总总额以“”号填列列）23,2271,6766.04455,3393,0566.244减：所所得税费费用5,8117,9919.0113,8848,2644.077四、净利利润（净净亏损以以“”号填列列）17,4453,7577.03341,5544,7922.177法定代表表人：傅傅建伟主管会会计工作作的负责责人：许许为民会计机机构负责责人：杜杜永强4.3合并现金金流量表表20099年13月 编制单位位:

33、浙浙江古越越龙山绍绍兴酒股股份有限限公司单单位:元元币种:人民币币 审计计类型:未经审审计项目本期金额额上期金额额一、经营营活动产产生的现现金流量量：销售商商品、提提供劳务务收到的的现金268,8800,9887.119362,8377,0337.885客户存存款和同同业存放放款项净净增加额额向中央央银行借借款净增增加额向其他他金融机机构拆入入资金净净增加额额收到原原保险合合同保费费取得的的现金收到再再保险业业务现金金净额保户储储金及投投资款净净增加额额处置交交易性金金融资产产净增加加额收取利利息、手手续费及及佣金的的现金拆入资资金净增增加额回购业业务资金金净增加加额收到的的税费返返还9,67

34、75.115收到其其他与经经营活动动有关的的现金339,0677.7881,2998,1140.12经经营活动动现金流流入小计计269,2299,7330.112364,1355,1777.997购买商商品、接接受劳务务支付的的现金144,9988,3446.448132,1800,9116.441客户贷贷款及垫垫款净增增加额存放中中央银行行和同业业款项净净增加额额支付原原保险合合同赔付付款项的的现金支付利利息、手手续费及及佣金的的现金支付保保单红利利的现金金支付给给职工以以及为职职工支付付的现金金32,0008,6544.91137,6641,8011.944支付的的各项税税费44,1161

35、,2711.22249,0090,4600.899支付其其他与经经营活动动有关的的现金31,2268,6388.34431,9979,9922.900经经营活动动现金流流出小计计252,4366,9110.995250,8933,1772.114经营营活动产产生的现现金流量量净额16,7792,8199.177113,2422,0005.883二、投资资活动产产生的现现金流量量：收回投投资收到到的现金金6,6000,0000.00取得投投资收益益收到的的现金处置固固定资产产、无形形资产和和其他长长期资产产收回的的现金净净额处置子子公司及及其他营营业单位位收到的的现金净净额收到其其他与投投资活动

36、动有关的的现金投投资活动动现金流流入小计计6,6000,0000.00购建固固定资产产、无形形资产和和其他长长期资产产支付的的现金16,2261,1188.9996,0888,7782.24投资支支付的现现金5,0000,0000.00质押贷贷款净增增加额取得子子公司及及其他营营业单位位支付的的现金净净额支付其其他与投投资活动动有关的的现金投投资活动动现金流流出小计计21,2261,1188.9996,0888,7782.24投资资活动产产生的现现金流量量净额-21,2611,1118.999511,2177.766三、筹资资活动产产生的现现金流量量：吸收投投资收到到的现金金其中：子公司司吸收

37、少少数股东东投资收收到的现现金取得借借款收到到的现金金170,0000,0000.000110,0000,0000.000发行债债券收到到的现金金收到其其他与筹筹资活动动有关的的现金筹筹资活动动现金流流入小计计170,0000,0000.000110,0000,0000.000偿还债债务支付付的现金金171,1322,9223.223240,0000,0000.000分配股股利、利利润或偿偿付利息息支付的的现金4,4779,7736.027,5666,3384.52其中：子公司司支付给给少数股股东的股股利、利利润支付其其他与筹筹资活动动有关的的现金筹筹资活动动现金流流出小计计175,6122,

38、6559.225247,5666,3884.552筹资资活动产产生的现现金流量量净额-5,6612,6599.255-1377,5666,3384.52四、汇率率变动对对现金及及现金等等价物的的影响304,3088.877-12,0866.277五、现金金及现金金等价物物净增加加额-9,7776,6500.200-23,8255,2447.220加：期期初现金金及现金金等价物物余额174,1366,0117.449211,8466,1446.334六、期末末现金及及现金等等价物余余额164,3599,3667.229188,0200,8999.114法定代表表人：傅傅建伟主管会会计工作作的负责责人：许许为民会计机机构负责责人：杜杜永强母公司现现金流量量表20099年13月 编制单位位: 浙浙江古越越龙山绍绍兴酒股股份有限限公司单单位:元元币种:人民币币 审计计类型:未经审审计项目本期金额额上期金额额一、经营营活动产产生的现现金流量量：销售商商品、提提供劳务务收到的的现金217,0122,5228.991317,5499,2889.115收到的的税费返返还收到其其他与经经营活动动有关的的现金169,7544.977345,6733.744经经营活动动现金流流入小计计217,1822,2883.888317,8944,9662.8