企业管理第四章FI 银行保函流程

1、 最终用户操作手册-FI04流程上海震旦家具有限公司SAP实施专案 版本：2.0文件名称： FILENAME * MERGEFORMAT UM_FI04_GLBnkCrdt_C文件名Page PAGE 5 of NUMPAGES 5文件准备: Eileen Liu日期： DATE MM/dd/yy 09/06/22 TIME h:mm AM/PM 7:23 PM第四章-FI004_银银行保函函流程流程说明明此流程描描述因应应银行保保函的业业务管理理需要，于SAAP系统统中相应应的作业业处理过过程。本本流程主主要适用用于营业业投标保保函、履履约保函函、质量量保证保保函等业业务。本流程主主要涉及及

2、责任中中心助理理和总部部资金管管理人员员、总部部出纳等等岗位。责任中中心根据据实际业业务需要要填写“银行保保函申请请单”，并同同时提供供记载保保函要求求的招标标文件、购销合合同等证证明文件件。公司司本部资资金管理理人员接接受经核核准之“银行保保函开立立申请单单”及其附附属文件件后，须须开立银银行保函函申请书书，经盖盖用公司司印章后后，提交交保函开开立之银银行。资资金管理理人员在在准备保保函申请请文件同同时，需需将“银行保保函开立立申请单单”传递至至银行出出纳人员员，由其其办理资资金划转转作业。资金管管理人员员负责将将保函申申请书、资金划划转之银银行票据据交予保保函开立立银行，并在获获取银行行保

3、函后后，以快快速、安安全的传传递方式式迅速交交予责任任中心，并由营营业人员员转交顾顾客。营营业人员员将银行行保函交交予顾客客的同时时，需由由其签收收确认。注：在银银行保函函凭证的的文本中中应注明明保函支支付的责责任中心心及客户户简称。相关附件件：银行行保函申申请单、保函划划转资金金票据、银行保保函申请请书、银银行保函函。流程图系统操作作操作范例例开具银行行保函系统菜单单及交易易代码路径：会会计财务务会计总总分类帐帐凭证输输入输入入总帐科科目凭证证交易代码码：FBB50系统屏幕幕及栏位位解释栏位名称称栏位说明明资料范例例凭证日期期为业务原原始凭证证发生之之日期20011/077/13记帐日期期为

4、录入SSAP系系统财务务会计、管理会会计之会会计凭证证的过帐帐日期20011/077/13货币为会计凭凭证之业业务货币币种类，AOFF之记帐帐本位币币为人民民币（RRMB），业务务货币则则有美元元（USSD）等等RMB参照为原始凭凭证编号号，用于于参考检检索原始始单证无短文本为记载于于会计凭凭证抬头头之业务务描述付黄浦责责任中心心外服公公司跨公司的的编号为跨公司司代码交交易，同同一业务务所产生生的系统统编号，由其联联结不同同公司代代码的不不同会计计凭证系统自动动给付公司代码码为财务会会计的组组织结构构基本单单元，在在其层面面上出具具资产负负债表和和损益表表等法定定会计报报表，震震旦家具具公司之

5、之公司代代码设定定为自“F0001”至“F9999”F0011总帐科目目为已在总总分类帐帐中定义义的用于于记帐的的会计科科目，可可控制对对该科目目的记帐帐和对记记帐数据据的处理理，AOOF总帐帐科目使使用100位数码码，前四四码遵循循国家财财会制度度要求而而定，后后6位依依核算、管理之之需求而而定借：1111199700000银行保保函贷：1111100301100交通银银行RMMBDC为系统记记帐之借借贷方标标识：SS借方方，H贷方SH凭证货币币计的金金额在此输入入以抬头头货币计计价的业业务交易易金额10,0000.00本位币金金额系统依据据“凭证货货币计的的金额”栏位数数额及货货币兑换换率

6、，自自动计算算本栏位位金额10,0000.00文本为各行项项目的摘摘要描述述，即明明细分类类帐、日日记帐、会计凭凭证之摘摘要栏业业务描述述均来自自本栏位位的输入入，务必必规范输输入付黄浦责责任中心心外服公公司业务范围围是一个跨跨公司代代码的核核算环境境，能用用于构建建次级公公司代码码结构层层次的资资产负债债表、损损益表，AOFF之业务务范围：10001震震旦家具具董事会会，10002震旦办办公家具具事业部部（注：本栏位位为必选选项，若若缺则将将影响业业务范围围报表之之完整性性）10022反记帐对于中国国财会制制度规定定需红字字记帐的的业务处处理，系系统提供供反记帐帐功能，须在每每一需红红字记帐帐的行项项目中勾勾选“反记帐帐”栏位，而记帐帐码则选选用与红红字记帐帐方向相相反之借借方贷贷方无成本中心心管理会计计中组织织结构的的基本单单位，用用于归集集成本/费用。其中成成本中心心前四位位为成本本中心所所在公司司代码无点击进进入另一一屏幕,将此屏屏的一