公司焦炉煤气发电建设项目(热电联产建设项目)建设项目可行性研究报告(word版本)

1、 第十一章 工程实施条件和进度实施条件施工场地 本工程施工场地在主厂房扩建端留有足够的施工场地。施工电源施工电源由 * 集团就近电源接入。施工水源 施工水源、生活用水由 * 集团供给。施工通讯 由电信局接商用电话。施工道路 采用碎石或土路作为临时施工道路。施工组织构想施工能力供应及交通运输施工能力供应（ 1）按照电厂设备的大小、 重量及数量， 建议施工安装单位配备 下列必须机具：50 吨位吊车一台， 35 吨位吊车二台， 16 吨位吊车一台及龙门吊 一座。（2）其它机具根据施工安装情况由施工安装单位自行组织准备。交通运输 电厂建设用设备、材料等，考虑用汽车运输直达电厂工地。工程建设的轮廓进度为

2、合理组织工程建设，正确使用建设资金，使工程设计、施工、 加工制造等环节相协调，本工程建设拟分为三个阶段：即施工准备阶 段、土建施工阶段、安装调试阶段。施工准备阶段 该阶段的主要工作除完成初步设计及施工组织纲要外，须完成工 程及施工用地的各项手续， 拆除障碍物，清理施工现场， 完成厂区的“四 通一平”及必要的施工临建设施。在此期间，还应完成相应的材料、机 械、资金、技术的准备以及主辅机的订货工作。此阶段时间估计需要3 个月左右。土建施工阶段从主厂房开挖至锅炉吊装开始（主厂房进入安装）为土建施工阶 段。此阶段的主要任务是：主厂房开挖、基础施工、制作及预制构件、吊装构件等。要求主 厂房建筑、结构及设

3、备基础、沟坑基本完成，满足施工安装队伍进厂 条件。本阶段为 5 个月。安装调试阶段 本阶段要求机组安装完毕，且联合试运转合格，能够并网发电， 投入正常运转。本阶段时间为 5 个月。从 1 机组投产到 2 机组投产，时间为 3 个月。施工周期安排表及工程综合形象进度表见11-1施工周期安排表表 11-1序号项目名称建设周期（月）1施工准备32主厂房开工至安装进入53安装开始至# 1机组投产54# 1机组投产至# 2机组投产3主厂房开工至# 1机组投产10主厂房开工至# 2机组投产13第十二章 投资估算及财务评价投资估算工程概况2X1、 本综合利用自备电厂项目方案为2 X75t/h2X12MW 汽

4、轮发电机组。本工程由热力系统、燃气供应点火系统、化 学水处理系统、供水系统、热控系统、电气系统和必要的附属生产 设施组成。2、设计范围：本工程投资包括厂区内热电工程和厂外热力网 工程。3、主要设备选型：主要设备：采用厂家询报价格（不含运杂费）锅炉： 75t/h 燃气炉420 万元 /台汽轮发电机组：抽汽 12MW 机组600 万元/台其他设备：采用近期类似工程订货价，现行出厂价，不足部分 采用估价。编制依据、指标：采用 2002 年国家经贸委颁发的电力工程建设概 算定额（ 200 1 年修订本） 。2、工程量计算：按设计人员所提资料及厂家设备样本计算。3、调整文件：国家计委颁发 2001 年热

5、电联产项目可行性研究投资估算 编制办法和 * 省内有关规定。人工费根据中电联技经 200274 号文关于调整电力工程建设定额人工工日单价的通知调整。按 鲁电集团基 2005363 号文“关于发布 * 省电力建设 2005 年定额 材料与机械费调整办法的通知”执行。4、材料价格（ 1）建筑材料：按 2007 年上半年当地建筑工程地方材料预 算价格计算和鲁电集团基 2005363 号文中建筑工程材料价差调整 表执行。（ 2）安装材料：按华东电网建（ 2004 ）184 号“关于华东地区 2003 年度电力建设工程装材综合价格和预算价格调整系数以及安 装工程定额材机调整系数的通知”执行。（ 3 ）市

6、场价由当地物价部门提供。5、其他费用：根据现行的热电联产项目可行性研究估算编制方法和 2002 年版电力工业基本建设预算管理制度及规定 。投资情况：该工程静态总投资 8247 万元， 单位投资 3436 元 /千瓦，其中： 建筑工程投资 1753 万元，单位投资 730 元 /千瓦，设备购置投资 3842 万元，单位投资 1601 元 /千瓦，安装工程投资 1582 万元，单位投 资 659 元/千瓦，其他费用投资 1070 万元，单位投资 446 元 /千瓦。 建设期利息 239 万元，铺底流动资金 39 万元，热电厂计划总投资8525 万元，单位投资 3552 万元 /千瓦。电力并网 0

7、万元，厂外热网 工程 500 万元，综合利用工程 0 万元，本热电项目总投资 9025 万 元，单位投资 3760 元 /千瓦。具体投资情况见附表：1、表一总估算表、表二安装汇总估算表、表三建筑汇总估算表4、表四其他费用表投资计划与资金筹措本项目建设期 1 年，第二年为投产期，生产负荷 100% ，生产期19 年，生产负荷 100% 。投资筹措见附表 12 2 投资计划与资金筹措 表和附表 12 3 流动资金估算表，建设资金来源如下：（ 1）自筹资金：本期项目建设单位自筹建设资本金4000 万元，其中固定资产投资的资金 3061 万元，铺底流动资金 39 万元。（ 2）贷款：本项目贷款 511

8、7 万元。其中： 1、长期贷款 5026万元（业主提供利率 10% ，按年计息），其中：建设期利息 239 万元；2、流动资金借款 91 万元（利率 6.84% ，按年计息） 。财务评价12.2.1 设计依据及范围本项目的财务评价主要依据是：1（第 3版）2 本财务评价计算范围：电厂将电量售给集团公司，交接点为变电 站接口。电价为内部协议价。蒸汽供给集团公司。财务评价总成本估算总成本费用及单位成本见附表 12 5 总成本表和附表 126 单位 成本估算表， 平均年总成本为 1252 万元。正常年份发电单位成本 0.06 元/度，供热蒸汽单位成本 5.88元/GJ ；正常年份售电单位成本0.07

9、元/度，售热蒸汽单位成本 6.19元/GJ。固定资产折旧采用直线法，折旧年限为 15 年，残值为 3% ，计算 材料及其它费用参照同类企业， 无形资产摊销年限为 10 年，递延资产 摊销年限为 10 年。销售收入及销售中税金项目年平均销售收入为 5019 万元。增值税率电为 17%，城建税 及教育费用附加为增值税的 5%、3% ，销售税金及附加为 63 万元， 增值税 782 万元。见附表 124 营业收入、营业税金及附加估算表利润及还本付息计算利润计算详见附表 12 7 利润和利润分配表和附表 12 10 借款 还本付息表， 平均年息税前利润为 3790 万元，平均年利润总额为 3704 万

10、元，年税后利润为 2482 万元。所得税率为 33% 。贷款偿还期为 6 年。经计算总投资收益率为 41.57% ，资本金净利润率为 62.04% 。4清偿能力分析本项目资产负债率较低，并呈逐年下降趋势，各年流动比率和速 动比率都较高。见附表12 11资产负债表。从财务计划现金流量表可以看出各年资金收支保持平衡且有盈余。通过附表12-7利润和利润分配表和附表12 -5总成本费用表中有关数据计算可知各年利息备 付率和偿债备付率德数值均大于1，说明本工程有很强的付息偿债能力，该项目抗风险能力较强。5盈利能力分析从附表12 8项目全部投资现金流量表和附表12 9项目资本金现金流量表中可知所得税前项目

11、投资财务内部收益率48.07%，投资回收期3.09年（含建设期），财务净现值29656万元，所得税后项目 投资财务内部收益率 34.21%，财务净现值18681万元，所得税前项 目资本金财务内部收益率为48.94%，项目内部收益率较高，投资回收期较短。6不确定性分析盈亏平衡点，经计算最高年份成本为生产能力的29.9%即能保本。经过对价格、投资、成本、产量4个因素在土 10%30%变化幅度下单因素敏感性分析，从附表12 13敏感性分析汇总表中可看出价格因素最敏感，其余因素次之。原始数据表项目名称数据备注原始数据上网电价0.3346 元/Kwh含税价汽价21.47 元/GJ含税价燃气折标煤价0元/

12、t含税价矿井水水价1 元 /m3含税价劳动疋员150人人均年工资15000元/人.年不含福利费，含劳保附表：附表12 1主要经*数据指标汇总表附表12 2投资计划与资金筹措表附表12 3流动资金估算表附表12 4营业收入、营业税金及附加估算表附表12 5总成本费用估算表附表12 6单位成本估算表附表12 7利润和利润分配表附表12 8项目投资现金流量表附表12 9项目资本金现金流量表附表12 10借款还本付息表附表12 11资产负债表附表12 12财务计划现金流量表附表12 13敏感性分析汇总表第十三章 结论13.1 主要结论1. 本工程为余气利用工程，焦化生产产生大量的高热值焦炉煤 气，煤气

13、中含有大量的可燃有害气体，直接点燃对空排放，既造成能 源的浪费又影响环境。建设燃焦炉煤气锅炉，锅炉产生的蒸汽带动汽 轮发电机组发电，为焦化生产提供蒸汽及电力供应，多余电量销售给 集团其他公司，经 * 效益可观。因此，无论从经 * 效益角度还 是从环境效益考虑，建设该工程是十分必要的。2.本工程各项建设条件落实较好， 建设方案可靠， 经* 效益好， 抗风险能力强，因此，本项目是可行的。3、本项目投产后 * 集团原有 4 台 35t/h 锅炉及 3 台纯凝汽轮 发电机组停产可作为备用。综合技术经 * 指标1.总投资9025 万元2.热电联产项目单位投资3760 元 /KW3.年供热量633600G

14、J4.年供电量5.厂用电率13551 xi04KWh电厂综合厂用电率8.4%发电厂用电率供热厂用电率定员人数单位成本供电供热销售价格（不含税价）电蒸汽内部收益率 （税后 ）投资利润率资本金利润率节约标准煤目录第一章 总 论. 1.1 项目概况 编制依据与范围 项目提出的理由及过程 1.3 结论与建议 5.5 %2.9%150 人5.5 %2.9%150 人0.07 元/ KWh6.19 元 /GJ0.286 元 /KWh19 元 /GJ34.21%41.57%62.04%9.5 xio4t/a错误！未定义书签。 错误！未定义书签 错误！未定义书签 错误！未定义书签 错误！未定义书签 错误！未定

15、义书签。国际主要安防市场的发展 错误！未定义书签国内安防行业市场分析 错误！未定义书签安防行业的竞争格局分析 错误！未定义书签安防细分市场发展和趋势 错误！未定义书签本项目产品目标市场分析 错误！未定义书签本项目产品营销渠道及策略 错误！未定义书签第三章 建设规模与产品方案 错误！未定义书签。建设规模 错误！未定义书签产品规模 错误！未定义书签第四章 建设条件及优势分析 错误！未定义书签。建设条件分析 错误！未定义书签优势分析 错误！未定义书签第五章 技术方案与设备方案 错误！未定义书签。技术方案 错误！未定义书签设备方案 错误！未定义书签第六章 工程技术方案 错误！未定义书签。总图运输 错误！未定义书签建筑结构 错误！未定义书签给排水 错误！未定义书签消防 错误！未定义书签电气及弱电 错误！未定义书签第七章 环境保护 . 错误！未定义书签。7.1 设计依据 . 错误！未定义书签项目建设和生产对环境的影响 . 错误！未定义书签环境保护措施 错误！未定义书签第八章 节能节水措施 . 错误！未定义书签。项目能耗分析 错误！未定义书签节能、节水 错误！未定义书签节能措施 错误！未定义书签节水措施 错误！未定义书签第九章 劳动安全卫生与消防 错误！未定义书签。劳动安全与卫生保护 错误！未定义书签消 防 错误！未定义书签第十章 组织机构与人力资源配置 错误！未定义书签。组织机构