2015年财务部工作报告材料

1、2021年工作报告财务部2021年3月目录第一局部 2021年工作总结第二局部 2021年工作方案第二局部 2021至2021年三年工作回忆成立三年取得的成绩成立三年经验总结一、2021年工作总结加强培训，提升服务水平6月18日举办全省财务人员集中培训，内容涵盖会计核算、资金管理、预算考核、税务管理、资产管理、制度建设等方面；日常工作中，利用财务部QQ群，及时交流工作中出现的问题解决办法，达到在线培训的效果规范核算，确保经营成果真是准确加大外来发票审核。实行“谁经办、谁取得、谁负责”，明确接收部门、财务部门的审核责任及审核内容，规定经济事项取得发票的及时性及准确性。严格执行权责发生制原则，明确

2、规范收入确认条件、确认方法及依据，结合成本费用配比原则逐项审核每个项目的效益核算。在各单位提交至财务核算环节，发现异常及时询问，确保会计核算资料的真实、完整。年内先后下发管理红线自查、季度考核管理办法、收入成本核算规范、业务核算管理办法、经济责任审前自查等相关规章制度。加强资金管理，降低运营风险严格按照集中支付要求，规范人工、分包、材料、租赁、资本性支出及集中采购等支出，做到出有凭、入有据，规避财务风险，通过月末报备备用金使用情况表、专项财务检查等加强各单位备用金管理。下发公司资金收入账户通知，规范收入账户对外提供的准确性，确保应收账款、电费回款、保险赔款、保证金退还等及时准确。根据各单位现金

3、流预算进度完成情况，结合回款确定各项成本支出的可行性，月末及时进行应收账款分析并下发各单位。年中和各单位充分沟通后及时调整部分单位财务预算，明确以调整后的进度作为下半年预算管控的依据，降低了现金流预算偏离度，进而确保完成年度目标。 提升全面预算管控，精准把握经营活动加强预算进度及主要项目管控：重点关注月度/季度预算进度，加强主要项目预算管控力度，提高预算执行的均衡性、准确性。严控收支两条线管理，加强资金集中管控：加强资金账户收支管理；增强对各经营单位应收账款考核；加大资金支出的效益管控。 一、2021年工作总结扎实推进财务系统信息化建设借新系统上线的机会，进行项目清理以及往来账目核对等工作，规

4、范业务流程，强化项目从立项实施到回款完工的闭环的全流程监控，实现项目核算及管理的精细化，达到业财一体化的目标。目前系统以实现业务接口自动传输，减轻财务人员制证压力，将精力更多转向财务管理，强化财务管理服务水平。加强税务管理，降低税收风险本着合理降低税负从源头抓起原则，结合收入确认条件及依据，下发发票及外经证开具规范通知，尤其杜绝发票开具类别与合同不一致现象。 以风险为导向，提升内控管理水平 结合2014年审计、“管理红线”自查、“收入成本”检查，从资金管理、劳务用工、项目管理、合同管理、资产管理和四项管理红线自查等方面出发，深入自查自纠，查找风险点。以检查出现的问题为契机，全年开展对地市的审计

5、自查、“管理红线”自查、固定资产盘点，并出具自查（盘点）报告，同时开展对地市的抽查。明确职能，强化固定资产管理严格规范经营单位固定资产的会计核算、相关账务处理，参与资产的盘点，监督固定资产的管理。二、2021至2021年三年工作回忆财务标准建设2021年以来先后下发涵盖借款、发票管理、货币资金、业绩考核、预算执行、应收账款、根底工作标准、内控、风险自查等31份相关制度。财务管控提升严格执行资金账户管理，只在北京分别设立收入、支出账户；积极参与总部资金池运作，结余资金通过内部委贷产生利息收入，提高了资金使用效益。积极改善应收账款管理，确保收入质量；加强应付账款管理，降低应收账款占收比及应付账款占

6、收比差距。至11月底，减少营运资金投入3203万元。自公司成立以来，全省实行财务集中核算，各经营单位均设专职/兼职报账员岗，采取报账制，确保会计核算标准高度一致、业务标准要求高度一致。财务效劳水平根据总部部署，及时开展工程清理及往来账目核对等工作，标准业务流程，实现业务接口自动传输，强化财务管理效劳水平。财务支撑水平 月度、季度、年度财务分析，为公司内部提供横向和纵向信息沟通交流，为决策提供数据支撑；三、2021年工作方案银行账户管理：取消个人备用金账户，设立公司账户进行管理 严格工程借款管理：根据工程额、周期、性质等核定增加资金支出 增加大额资金付款省公司二级审核资金预算管理：对各单位建立模

7、拟账户、归集收支，预算支出根据执行状况合理掌控加强资金管理 加强财会队伍建设出台全省会计人员队伍建设管理办法，明确从业人员范围、资格认证等1）本部明晰岗位职责、工作标准、考核激励，调动、发挥积极性及主动性2）各单位财务人员、报账员纳入统一管理，认证、考核3）岗位交流、轮换组织专业培训，提升财务服务及管控水平。1）对经营单位财会人员：财务规章制度、核算流程等2）对本部财务人员：核算制度、会计准则、业务管理等加强预算管理预算进度：重点关注月度/季度预算进度，提高预算执行的均衡性、准确性主要成本管控：以收定支、定额管控项目预算管控：预计与执行偏差管控费用预算管控：利用IT系统通过费用项目控制实行对部门预算管控三、2021年工作方案 规章制度：修订、制定；系统流程标准：会计档案：及时、完整、平安审核标准：标准、统