桶装水有限公司创业计划书

1、 - 1 -目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc433912257 一、执行总结 PAGEREF _Toc433912257 h - 3 - HYPERLINK l _Toc433912258 1.1公司宗旨 PAGEREF _Toc433912258 h - 3 - HYPERLINK l _Toc433912259 1.2公司简介 PAGEREF _Toc433912259 h - 3 - HYPERLINK l _Toc433912260 1.3场地与设施 PAGEREF _Toc433912260 h - 3 - HYPERLINK l _Toc43

2、3912261 1.4产品与服务 PAGEREF _Toc433912261 h - 3 - HYPERLINK l _Toc433912262 1.5公司团队介绍 PAGEREF _Toc433912262 h - 4 - HYPERLINK l _Toc433912263 二、市场分析 PAGEREF _Toc433912263 h - 6 - HYPERLINK l _Toc433912264 2.1行业背景 PAGEREF _Toc433912264 h - 6 - HYPERLINK l _Toc433912265 2.2目标市场 PAGEREF _Toc433912265 h -

3、6 - HYPERLINK l _Toc433912266 2.3竞争分析 PAGEREF _Toc433912266 h - 7 - HYPERLINK l _Toc433912267 三、风险分析及对策 PAGEREF _Toc433912267 h - 7 - HYPERLINK l _Toc433912268 3.1市场风险及对策 PAGEREF _Toc433912268 h - 7 - HYPERLINK l _Toc433912269 3.1.1市场风险 ： PAGEREF _Toc433912269 h - 7 - HYPERLINK l _Toc433912270 3.1.2

4、对策 ： PAGEREF _Toc433912270 h - 8 - HYPERLINK l _Toc433912271 3.2财务风险及对策 PAGEREF _Toc433912271 h - 8 - HYPERLINK l _Toc433912272 3.2.1财务风险 ： PAGEREF _Toc433912272 h - 8 - HYPERLINK l _Toc433912273 3.2.2对策 ： PAGEREF _Toc433912273 h - 8 - HYPERLINK l _Toc433912274 3.3管理风险及对策 PAGEREF _Toc433912274 h - 9

5、 - HYPERLINK l _Toc433912275 3.3.1管理风险 ： PAGEREF _Toc433912275 h - 9 - HYPERLINK l _Toc433912276 3.3.2对策 ： PAGEREF _Toc433912276 h - 9 - HYPERLINK l _Toc433912277 3.4盈利模式风险及对策 PAGEREF _Toc433912277 h - 9 - HYPERLINK l _Toc433912278 3.4.1盈利模式风险 ： PAGEREF _Toc433912278 h - 9 - HYPERLINK l _Toc43391227

6、9 3.4.2对策 ： PAGEREF _Toc433912279 h - 10 - HYPERLINK l _Toc433912280 四、市场与销售 PAGEREF _Toc433912280 h - 10 - HYPERLINK l _Toc433912281 4.1市场开拓 PAGEREF _Toc433912281 h - 10 - HYPERLINK l _Toc433912282 4.2用户定位 PAGEREF _Toc433912282 h - 10 - HYPERLINK l _Toc433912283 4.3营销策略 PAGEREF _Toc433912283 h - 10

7、 - HYPERLINK l _Toc433912284 4.3.1开业初期（第1年） ： PAGEREF _Toc433912284 h - 10 - HYPERLINK l _Toc433912285 4.3.2中期（第2年至第3年） ： PAGEREF _Toc433912285 h - 11 - HYPERLINK l _Toc433912286 4.3.3后期（第4年及以后） ： PAGEREF _Toc433912286 h - 11 - HYPERLINK l _Toc433912287 4.4定价策略 PAGEREF _Toc433912287 h - 11 - HYPERLI

8、NK l _Toc433912288 4.4.1基本价格 ： PAGEREF _Toc433912288 h - 12 - HYPERLINK l _Toc433912289 4.5市场联络 PAGEREF _Toc433912289 h - 13 - HYPERLINK l _Toc433912290 五、财务分析 PAGEREF _Toc433912290 h - 13 - HYPERLINK l _Toc433912291 5.1投资结构表 PAGEREF _Toc433912291 h - 13 - HYPERLINK l _Toc433912292 5.2成本计算 PAGEREF _

9、Toc433912292 h - 14 - HYPERLINK l _Toc433912293 5.3 销售额 PAGEREF _Toc433912293 h - 14 - HYPERLINK l _Toc433912294 5.4公司利润表 PAGEREF _Toc433912294 h - 15 - HYPERLINK l _Toc433912295 5.5资产负债表 PAGEREF _Toc433912295 h - 15 - HYPERLINK l _Toc433912296 5.6现金流量表预测 PAGEREF _Toc433912296 h - 16 - HYPERLINK l _

10、Toc433912297 5.7收益预测表 PAGEREF _Toc433912297 h - 16 - HYPERLINK l _Toc433912298 5.8筹资来源 PAGEREF _Toc433912298 h - 17 - HYPERLINK l _Toc433912299 5.9 破产分析 PAGEREF _Toc433912299 h - 17 - HYPERLINK l _Toc433912300 六、公司发展战略 PAGEREF _Toc433912300 h - 17 - HYPERLINK l _Toc433912301 6.1公司战略 PAGEREF _Toc4339

11、12301 h - 17 - HYPERLINK l _Toc433912302 6.2未来规划 PAGEREF _Toc433912302 h - 18 - HYPERLINK l _Toc433912303 附一： PAGEREF _Toc433912303 h - 20 - HYPERLINK l _Toc433912304 创业计划书编写人员： PAGEREF _Toc433912304 h - 20 - HYPERLINK l _Toc433912305 附二： PAGEREF _Toc433912305 h - 20 - HYPERLINK l _Toc433912306 财务报表

12、： PAGEREF _Toc433912306 h - 20 - HYPERLINK l _Toc433912307 年度财务报表 PAGEREF _Toc433912307 h - 20 - HYPERLINK l _Toc433912308 月度财务报表 PAGEREF _Toc433912308 h - 21 - HYPERLINK l _Toc433912309 每日详细收益 PAGEREF _Toc433912309 h - 22 - HYPERLINK l _Toc433912310 月度员工工资表 PAGEREF _Toc433912310 h - 23 -一、执行总结1.1公司

13、宗旨水是生命之源，为大学生提供干净，便宜，方便的饮用水。我们不生产水，我们只是饮用水的搬运工。1.2公司简介校园是需水量很大的一个小社会，当今大学普遍属于全日制寄宿式学校，学生人数很多，因此校园里对饮用水的需求量是很大的。况且长期在学校教育超市购买大瓶纯净水费用太高，加之宿舍内提供的热水不一定会卫生，加热度数不一定达标，所以为了抓住这部分商机，也为了让高校师生能喝到健康，便宜的饮用水，我们的公司便应运而生。1.3场地与设施 店面的选址十分重要，公司也会非常重视店面的选择，选择店址时我们重点考虑的问题有：1、交通问题：交通一定不能太偏远且一定要便利，要便于我们运输桶装水，店面附近要有方便停车的地

14、方。2、环境问题：室内环境不能太昏暗，要给高校师生干净整洁的体验。用自己的每一方面证明我们公司的宗旨。3、根据自身对于目标客户群体的定位，以就近原则进行选择。尽量方便将水送往高校生活区和办公区。4、公司总部暂时设在南林一村，在南京XX大学内。这也是我们首开展试点的学校，方便管理和运输。1.4产品与服务提供干净、可靠、便宜的饮用水。所有的饮用水我们将聘用专门的机构进行质量检测，不过关的坚决不提供到市场。同时，我们所提供的饮用水也是我们自己所饮用的，从根源上杜绝污染是我们作为一个公司应尽的义务。提供免费饮用水机及相关服务。以支付押金的形式进行饮水的订购，在与我们取消送水服务的同时回收饮用水机并退回

15、他们支付的押金，在服务期限内若出现饮水机故障，我们将进行免费的饮用水机更换业务，并在饮水机每使用满三学期时进行一次免费的饮水机更换服务，以减少因饮水机而引起的二次污染问题。后期我们将开发一套完整、高效、实用的订水系统，利用该系统：消费者可以随时随地进行网上定水，确定送水时间，网上支付，评价服务；送水员工可以查询自己的工作表单，适时把握自己的工作状态，并对消费者提出的意见进行改正；管理员可以对饮用水的桶装价格和员工工作状态进行管理，将奖金与绩效挂钩，实时公平公正的奖惩制度，对于消费者投诉较多的地方加以改正，并基于该系统制作官方网站和APP用以发布各种官方活动和通知。1.5公司团队介绍CEO 丁静

16、军 ：主要负责制定公司的经营战略和实施策略；协调各方面的管理工作，推行公司的经营理念，处理公司内部矛盾，使本公司全体员工对此有一致而且是认同的目标。放眼未来，引领公司的长远发展。COO 陈豪：对下属各职能部门完成任务的情况进行考核；对下属各职能部门经理的工作进行指导指导和考核；主要负责配合CEO制定本公司发展战略以及配合各部门策划工作、广告宣传等；对公司中、长期发展规划负组织、推动责任。CIO 范陈锦：负责公司的市场推广以及市场信息的收集反馈工作。是负责一个公司信息技术和系统所有领域，他们通过指导对信息技术的利用来支持公司的目标；在公司做大之后，进行公司网站的运营及管理，维护公司网站，保证其正

17、常运行。安排企业信息化方面的培训，发现信息运用的瓶颈，观察研究企业运作中的信息流及其作用。协调沟通上下级关系，打造优秀团队。CUO 陈丹阳：为 HYPERLINK /view/88584.htm t _blank 客户制定媒体关系策略和公关活动策划，达成客户的市场或传播目标；督促客户服务团队执行媒体及公关活动，有效分配资源，并保证服务团队的工作质量；负责监督公关项目的计划和实施，使公关项目能在预算的时间和费用内完成；积极拓展客源及开发公司业务，与客户进行紧密的业务联络和沟通。CNO 赵旭辉：组建自己的谈判班子。制定详细的谈判计划：确定议题、收集所有议题并分清在谈判中的主次地位、明确自己的利益所

18、在、认清自身的局限、事先想好如何做出让步、从共同点入手、搜集谈判中所用的证据材料、分析谈判对手进行与校方的谈判，利用自己的优势和强大的口才能力说 服校方为我们提供通道；与桶装水制造公司进行业务上的谈判，充分利用自己的校方资源和团队优势吸引桶装水公司与我们进行合作。在公司运行稳定之后，与更多的高校洽谈，促进我们公司的快速发展。CFO 曹翠洁：了解在当前销售策略下的市场状况；组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益。参与制订公司年度总预算和季度预算调整，汇总、审核下级部门上报的月度预算，召集并主持公司月度预算分析与

19、平衡会议。掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理和董事长汇报工作情况。主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监察、库管工作的规章制度和工作程序。组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营，维护股东权益。做好财务系统各项行政事务处理工作，提高工作效能，增强团队精神。二、市场分析 2.1行业背景随着人民生活水平的不断提高，桶装水凭借健康，便捷的特点，走进人们的生活，广受市场欢迎。社会上桶装水送水公司是很普遍的，这些送水公司解决了水厂和顾客之间的物流问题，使顾客能够很方便的喝到干净便宜的水。近年来，桶装水行业保持高达40%50%的年增长率，

20、得益于消费者习惯的养成，整个桶装水行业的发展前景巨大。而在高校中，因为种种的原因，学生很难获取到这种便捷的送水服务。而学生平时喝的水很难确保安全卫生，且相较于社会上销量巨大的桶装水，学生购买的包装饮用水代价高昂。相比较于社会上成熟的送水公司，高校中很少会有成体系的公司来提供高质量的送水服务，而学生的相应的需求却很大，市场空缺巨大，盈利空间巨大。大部分的送水公司并没有采用网络化的管理方式，在管理方式方面有很大的提高空间，网络化的管理方式会带来整个送水效率的提高。2.2目标市场 我们前期的主要市场锁定在南京XX大学的学生公寓。据了解，现在南京XX大学中能够获得桶装水送水服务的只有10栋和9栋，大部

21、分学生公寓是没有相应的送水服务。最初期会采取试点方式，为少数学生公寓提供送水服务。一方面因为我们是在校学生，和社会上的公司相比会更容易获得学校的信任和支持，另一方面，我们也更了解学生的确切需求，能够提供更快速便捷的服务，与学生的交流了解也更直接充分。在得到一定的发展之后，我们会扩大送水的学生公寓数量，我们也会考虑学校办公区域提供相应的送水服务。为老师提供送水服务，会带来更多的盈利机会。我们会在初期积累的经验上，我们提供的服务会更加的细致和完美。而且前期积累的口碑也会对我们后面市场的发展产生至关重要的作用。中期市场发展会扩展到整个南京XX大学，这个市场产生的收益将会非常巨大。在后期发展中，我们会

22、将目标市场进一步扩大，我们会锁定南京的各大高校。南京的各大高校都会聚集比较集中，可以采取建立一个点来辐射一片的方法来迅速扩大在南京各大高校的市场，这个时候市场会迅速扩大，我们会引入网络管理方式来组建专业的送水团队来提供优质服务。2.3竞争分析经过调查分析，我们主要的竞争对手是现有社会上成熟的送水公司和现在已经在校园内提供送水服务的小公司，他们比我们拥有更加成熟的经销渠道，方便的送水交通工具和庞大的送水团队。但他们可能会出于利益考虑压缩成本采用不安全不卫生的货源，他们也并不了解学生确切的需求，与学生的交流也不如我们充分。我们是在校学生，在创业初期我们不会考虑大量盈利，以低价来打开时市场，我们拥有

23、成本方面的优势，同时我们会直接从水厂进水来保证我们的货源是最优质的，我们也会提供更加灵活的送水时间，提供送水到宿舍这样其他外来公司所无法提供的服务。我们也能够得到学校方面的支持和信任，联络学校的相关勤工俭学的社团合作，提供更优质及时快捷的服务，另一方面，有了学校的支持，我们也会将送水服务提供到学校的办公区域，为学校的老师提供相应的送水服务，进一步来扩大我们的市场，为未来获得更多的盈利增长点。在未来我们推出网络管理的送水服务后，我们的核心竞争力会进一步提高，有了网络的支持，对于顾客而言下订单付钱确定送水时间会更加便捷，对于管理者而言，能提供的服务业更加细致周到。在拓宽市场到其他高校时，因为我们有

24、在本校发展的良好声誉，成熟的管理经营方式，低廉周到的服务而更容易被其他高校所接受，我们拓宽市场的成本会比其他公司更加低。三、风险分析及对策3.1市场风险及对策3.1.1市场风险 ：市场风险主要是：在我们公司推出这项服务和活动时，我们需要说服各大高校的领导层面同意我们进入高校推行我们的服务；需要一个过程来让顾客认可并习惯我们的服务。另外，随着潜在的进入者与行业内现有的竞争对手的增加（比如各大桶装水公司自己也开始向各大高校送水），这两种竞争力量将逐步加剧。各公司肯定都会采取更好的服务和价格策略打击对手，因而引起公司产品和服务价格波动，进而影响公司竞争力和收益。3.1.2对策 ：为了能让自己顺利进入

25、高校进行服务，我们准备借鉴洗衣机的使用方式采用分红形式，在我们的净利润中，抽取一部分作为红利分给高校；为了不让自己在各大公司的竞争中失去竞争优势，我们需要进一步做大本公司的宣传并提供比其他公司更好的服务，降低成本，深入用户之中，听取用户意见，改进自己的服务质量；建立一套完整的市场信息网络；制定合理的销售价格，在不打价格战的前提下降低单品售价，增强公司的盈利能力；在提升自己的同时，寻求合作伙伴，减轻竞争压力。3.2财务风险及对策3.2.1财务风险 ： 公司在发展初期，财务风险主要体现为：资金短缺风险，即资金不能满足公司快速发展的需要。货源短缺紧张，前期主要与桶装水制造公司合作，需要有效的谈判促使

26、桶装水公司与我们合作。公司前期投入主要来自场地租金、装修费用、设施和设备购买的费用以及宣传费用等。3.2.2对策 ：加强对公司资金运行情况的监控力度，最大限度地提高资金使用率；实施财务监管和预算制度；聘请高素质人才进行有效的管理。寻求合作时出让公司部分股份，让合作公司得到公司股权，促进双方合作。3.3管理风险及对策3.3.1管理风险 ： 随着公司规模的扩大，公司的组织结构、管理方法和思想可能不适应不断变化的内外环境。公司的配给响应速度可能会出现跟不上用户需求的情况。公司内部也可能出现事务难以处理的情况。客户可能会向我们投诉或者提出建议。3.3.2对策 ：采取内部培训、外部培训等多种措施，提高管

27、理团队的整体素质；倡导组织创新、思维创新，优化内部管理结构，适应外部时代发展；面向高校招贤纳士，与校方资助中心合作，广招勤工助学及应届毕业人员。面对客户的投诉，我们将立即采取响应，在投诉的地方减少失误，如果是人员投诉，将对被投诉人进行教育。面对客户的建议，虽然不能立即加入到我们的服务中，但是可以以开辟试点的方式进行试验，在取得良好的口碑之后逐步将其渗透到我们的服务之中。3.4盈利模式风险及对策3.4.1盈利模式风险 ： 面向高校的桶装水公司虽然不会一直以价格战的形式赢得市场，但是前期必须提供优良的服务以及低廉的价格，前期主要以薄利多销的形式为主，但是它的前提是受众较多，首先我们进行的是试点服务

28、，然后在逐步展开。如何让我们的试点服务尽早转向正式面向全校学生，这是一个我们必须考虑的重点。同时，如何将面向高校生活区扩大至生活+办公区，这都必须进行严密的考虑。在公司逐步扩大的过程中，如何有序，快捷的有往常一样的响应速度，这是对于一个公司的极大考验。一个送水的公司只能赚取差价，这是远远不够的。所以，公司改革，扩大经营范围也是一个必须考虑的问题。3.4.2对策 ：对于试点规模，一开始进行三个楼栋的试点；在试运行阶段时一方面通过赞助社团活动宣传自己的品牌，一方面用良好的服务质量打动学生，让他们口口相传，并在其他未涉及楼栋进行市场调研，尽量快的全面推广；在生活区的推广结束后，利用学生的口碑，向教师

29、宣传病痛时做调研，以便于我们快速的拿下生活+办公区的市场；对于送水盈利偏少的情况，预计在送水得到稳定的发展之后，在营收变得稳定之时进行企业改革，将送水转变为造水加送水，进一步提升自己的品牌竞争力。四、市场与销售4.1市场开拓本公司拟采取市场营销、网络推销以及与学校合作等方式来促进公司运营。具体来说，我们拟通过公众号推送、海报、网页宣传、自印宣传单、学生活动赞助以及与学生社团联谊等方式，开拓市场，扩展送水业务。4.2用户定位首先是南林一个学校的的生活区，然后扩大到南林整个生活区加办公区，最后辐射至整个南京高校。4.3营销策略4.3.1开业初期（第1年） ：压低送水价格，在不低于进价的基础上提供略

30、低于市场价的饮用水，力求在本校内打开销路。以收取低价押金的方式向每个宿舍提供饮水机，并且实行非人为损坏保修。通过在微信、新浪微博、QQ等平台建立公众号，定期推送消息，并与本校各平台公众号合作宣传。与学生社团合作，提供赞助，进行宣传。先以学校内三栋宿舍作为试点，然后推广到整个学校。4.3.2中期（第2年至第3年） ：与本校大学生资助中心合作，提供送水兼职岗位，招收送水人员与调度配送人员，计划每个楼栋招收三人，便可以突破学校门禁系统将水送到每个宿舍。深化与本校合作，拟向老师办公室提供饮用水与饮水机。与本校学生社团长合作，提供赞助，获得长期宣传。4.3.3后期（第4年及以后） ：本校销路打开后，通过

31、在本校成功的例子，以及学校的影响，辐射整个南京地区高校，重复上述方式打开销路。打开销路后开始着手提高用户体验，开发一套完整、高效、实用的订水系统（学生随时随地网上定水，确定送水时间，网上支付，评价服务）。增加代理桶装水品牌，以在线销售的销售量统计用户偏爱品牌。提高自身素质，培训送水员，员工可以通过订水系统查询自己的工作表单；管理员对饮用水的桶装价格和员工工作状态进行管理与调度，争取以最短的时间将饮用水送到学生宿舍。实施促销活动（如累计订满20桶赠送1桶）回馈用户。4.4定价策略 初期定价略低于市场价以打开销路，扩大市场，积累用户资源。销路打开后价格缓慢回升到市场价，通过节假日活动、累计订购量优

32、惠等活动保持售价的竞争力，饮用水进价约57元不等，主要通过销量来产生利润，维持公司的正常运营。总的来说我公司所采用的定价原则是根据类似行业的市场价格、客户价值、成本和毛利目标来确定。4.4.1基本价格 ：初期定价：冰露：10元/桶（如今市场价校内12元/桶）。回升到市场价后通过促销活动回馈用户。付款方式：当面支付与在线支付均可。附各品牌桶装饮用水市场价调查表：品牌价格（元/桶）娃哈哈矿泉水16娃哈哈纯净水12乐百氏矿泉水16乐白氏纯净水14天与地矿泉水18水森活纯净水14雀巢蒸馏水25雀巢矿泉水18雀巢纯净水16斯柏克林蒸馏水28凉一族矿泉水16凉一族纯净水16屈臣氏蒸馏水38农夫山泉16正广

33、和纯净水14屈臣氏矿泉水20千岛湖山泉天然水12清纯深井纯水10恒寿堂矿泉水14恒寿堂纯净水12安吉尔纯净水10洁纯纯净水8冰露124.5市场联络为了提供更好的服务，完善公司体制，以及巩固老客户，增加新客户，本公司决定采取以下方式与客户交流:对象方式媒介具体措施各高校师生网络各学校百度贴吧、腾讯QQ、飞信，微信等公众号发贴介绍本公司各项服务和活动。创建公司讨论组、QQ群，微信群。创建本公司主页宣传单各校内外及周边地区等分发宣传单等海报学校宣传栏等可贴地带制作精美个性、有特色的海报并张贴赞助学生活动校级院级主办的比赛和活动以及社团活动为比赛活动提供经费以店名冠名。为比赛提供饮用水优惠券等作为奖品

34、电视广播江苏电视台、公交车视频等制作小段视频展示公司服务活动。网络各热门网站以及公司自己的网页登广告、发帖介绍本公司手机APP制作客户端推送饮用水信息，推送以水养生方式。五、财务分析5.1投资结构表公司投资结构表，如下：投资结构表资产类别项目名称投资金额（元）固定资产货运面包车20000无形资产投资纯净水生产商100000初始投资120000注:购买纯净水公司1%股权同时获得低价采购优惠。5.2成本计算成本项目金额（元）合计金额（元）房屋租金20002000人员工资人数工资合计6300018000采购纯净水数量单价合输燃油数量单价合计210km61260设备折旧100

35、100营业税收42004200合计123560123560每月运营成本构成表注:运输工具每天行程5km,消耗燃油7.5L，同时折旧0.5%。营业税按小规模税人算税率为销售额的3%。5.3 销售额公司销售额见下表：销售额预测表：项目销售额纯净水销售每栋公寓需求量为25桶/天，提供20栋楼的供水，单价为10元/桶，则周销售额为25*20*10*7=35000元，则月销售额为140000元月总营业额140000140000营业额年增长率200%200%注意：年增长率每年覆盖学校数翻倍记。5.4公司利润表公司利润表：编制单位：WA有限责任公司 年度：2016年 单位：元项目本年累计数一、销售收入126

36、0000减：营业成本（包括税收）1172240二、投资收益50000三、净利润137760注:每年1，2，7，9月销售额减半，8月销售额为零。拥有纯净水公司1%股份，其公司价值为500w元。5.5资产负债表资产负债表编制单位：WA有限责任公司 2016年 12月31日 单位：元注：小额创业贷款五年免息。资 产年初数期末数负债及所有者权益年初数期末数长期投资长期负债长期投资100000150000长期借款6000060000固定资产流动负债固定资产原价2000020000应付租金21000减：累计折旧0500固定资产合计2000019500负债合计6210060000所有者权益未分配利润5790

37、0109500所有者权益合计57900109500资 产 总 计1200001695001200001695005.6现金流量表预测现金流量表编制单位：WA有限责任公司 年度：2016年 单位：元月 份项目 金额一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月现金流入月初现金0-1380-3210132302967046110625506072040720388905533071770现金销售收入700007000014000014000014000014000070000070000140000140000140000可支配现金（A）700006862013679015323016967

38、018611013255060720110720178890195330211770现金流出员工工资180001800018000180001800018000180001800018000180001800018000租金200020002000200020002000200020002000200020002000现金采购支出49000490009800098000980009800049000049000980009800098000税金210021004200420042004200210002100420042004200设备折旧100100100100100100100010010

39、0100100运输燃油63063012601260126012606300630126012601260现金总支出（B）7183071830123560123560123560123560718302000071830123560123560123560月底现金（AB）-1380-3210132302967046110625506073040720388905533071770882105.7收益预测表注：按照每年覆盖学校数量翻一倍记。 收益预测表（年表） 年份20162017201820192020净利润（元）137760275520551040110208022041605.8筹资来源 日

40、期 金额（元） 权益比率 资金来源 自由储备金第一期2016年1月 60000 50% 创办人 2016年1月 60000 50% 银行贷款 5.9 破产分析破产财务清算:面包车折旧获得10000元，纯净水公司股份变现100000*（1+1%）n元（n为年数），当月采购的水源以成本价卖出，偿还银行免息贷款60000元，剩余资金100000*（1+1%）n-600000,加上前面的营业利润不会造成负债。六、公司发展战略6.1公司战略严格保证饮用水卫生、健康，把好质量关，让顾客喝得放心，喝得舒心。在发展初期广泛宣传我们公司的文化，提升公司的知名度，以及在消费者心中树立我们公司的地位。最有效地利用资

41、本，使之产生最大的效益，尽量用最少的钱进购饮用水。保证送水服务，尽全力做到随叫随到，保证同学们及时喝上水。保障饮水机质量，及时维修和检查饮水机，保证同学们的饮水。6.2未来规划第一期：2015年2017年：合作：首先要与学校合作，作为大学生创业公司在校内发展，在招手职工方面可以与大学生资助中心合作，获得资金和职工的双重支持。与饮用水公司合作，可以让饮用水公司入股，我们获得较低价格的饮用水，饮用水供水获得产品销路和分红，从而获得双赢。资金运作：由于是公司起步阶段，起步资金较少，所以大部分资金都用于购买电动运输三轮车，饮用水和租房。在资金使用上要特别注意饮用水供应，一旦产品供应不上很有可能丢失客户，因此必须十分小心。员工：首先要在每一栋宿舍设立一位管理员，这可以是勤工助学的同学，在帮助勤工助学学生的同时，方便公司业务发展。客户：本公司