版ABC公司ERP项目实施业务蓝图规划文档2

1、系统实行文档之ABC有限公司ERP项目实行业务宏图文档作者：彭伟立创立日期：2010-04-10确认日期：20010-04-18目前版本：1.0拷贝数目：1审批署名:客户方项目经理：实行方项目经理：ABC公司ERP项目实行业务宏图目录一流程概括4（一）流程图图例4（二）整体业务流程5二生产数据管理流程6（一）产品数据流程6（二）新增物料流程7（三）新增BOM流程8（四）BOM更改流程9三销售管理流程10（一）整体流程10（二）销售订单流程11（三）销售报价流程12（四）销售订单更改流程13（五）销售出货流程14（六）销售退货流程15（七）销售结算流程16四生产计划流程17（一）生产计划流程17

2、（二）生产计划更改流程18五生产任务管理流程19（一）生产任务流程19（二）生产领料流程20（三）生产退料流程21（四）生产不良料办理流程22（五）生产更改流程23（六）生产入库流程25六委外加工管理流程26（一）整体流程26（二）委外加工任务流程27（三）委外加工询价流程28（四）委外加工领料流程29（五）委外加工退料流程30（六）委外加工不良料办理流程31（七）委外加工任务更改流程32第2页(共48页)ABC公司ERP项目实行业务宏图（八）委外加工入库流程33（九）委外加工结算流程34七采买管理流程35（一）整体流程35（二）采买订单流程36（三）采买询价流程37（四）采买订单更改流程38

3、（五）采买收料流程39（六）采买退料流程40（七）采买结算流程41八财务会计流程42（一）整体流程42（二）存货、生产成本核算流程43（三）应收款管理流程45（四）对付款管理流程46九其余业务流程47（一）钢板分条流程47第3页(共48页)ABC公司ERP项目实行业务宏图茂新业务宏图一流程概括（一）流程图图例业务办理节点，直接对应K3中详细的系统功能点。如：采买订单审查K3系统单据或报表，由K3直接打印出。如：采买订单、生产领料单K3系统外单据或报表，由手工填制或其余系统打印。如：供应商的送货单、税务发票手工业务办理节点。如：库房实物点收、署名确认公司外面配合的业务办理节点。如：供给商报价、加

4、工商加工流程终结符，表示流程抵达了一个结束点业务连结线，箭头指示业务流转的方向业务流转判断，菱形框中注明判断条件，条件成即刻，业务转向标示“Y”的分支，不然N转向标示“N”的分支并行业务模式，表示业务转向多个并存、不相互清除发生的业务分支引用连结线，用于备注性的指示业务办理所引用的信息场所、储存点标示，用于备注性的指示业务办理波及的场所或储存点。如：不良料库房业务流程指示，框内注明业务流程名称，用以指示目前流程所流向的业务流程第4页(共48页)ABC公司ERP项目实行业务宏图（二）整体业务流程新增物料新增BOM流程流程产品数据BOM更改流程流程生产计划生产计划流程更改流程销售订单生产任务委外加

5、工采买订单流程流程任务流程流程销售报价生产更改委外加工采买询价流程流程询价流程流程销售订单生产不良料委外加工采买订单更改流程办理流程更改流程更改流程销售发货生产领料委外加工不良料采买收料流程流程办理流程流程销售退货生产退料委外加工领料采买退料流程流程流程流程销售结算生产入库委外加工退料采买结算流程流程流程流程委外加工入库流程应收款管理委外加工对付款管理流程结算流程流程存货、生产成本核算流程固定财产报表总账管理第5页(共48页)ABC公司ERP项目实行业务宏图二生产数据管理流程（一）产品数据流程产品数据流程开发人员BOM工程师生管束造、采买、财务（备注）产品设计方案N波及新用料Y新增物料流程N新

6、产品Y新增物料流程新增BOM流程BOM更改流程第6页(共48页)（二）新增物料流程新增物料流程BOM工程师ABC公司ERP项目实行业务宏图生管采买库房品管财务（备注）确立物料编码、名称、规格型号等属性值N自制件Y有制造N有关属性值标准Y有采买N有关属性值标准Y有库房N有关属性值标准Y有质量N有关属性值标准Y有财务N有关属性值标准Y有近似N物料Y物料复制新增物料空白新增答复新物料编码信息给有关人员确立属性值确立属性值确立属性值确立属性值按规则确立物料编码，依据开发文档确命名称、规格、计量单位等基本属性值。其余各种属性的值，假如没有确立过值标准，则征询有关人员，并确认新值能否能成新标准，以便下次重

7、用确立计划策略、生产批量、提早期、安全库存等属性值确立供给根源、采买批量、提早期、安全库存等属性值确立寄存库房地点、清点周期等属性值确立查验方式、质检方案等属性值确立确立核算科目、计价属性方法、计划价、标准值成本等属性值复制已有近来似的物料资料，既省时又容易保证数据的正确性第7页(共48页)ABC公司ERP项目实行业务宏图（三）新增BOM流程新增BOM流程开发人员产品设计方案BOM单校正确认BOM工程师工程主管生管、制造、采买财务（备注）N有近似产品YBOM单复制录入BOM单中的用料波及多个生产工序、并要求分工序发料的，需BOM单空白录入要指定工艺路线、工序、发料偏置期等信息BOM单打印BOM

8、单审查BOM单公布就是将BOM单置为使用状态，一个产品能够有BOM单公布多个BOM，但只同意一个是使用状态的保护低位码，使物料被引用的层次信息得低位码保护到更新，保证MRP、MPS及其余物料需求计算功能运算正确，BOM存档连续审查、公布、变更的多个BOM可只执行一次低位码保护第8页(共48页)ABC公司ERP项目实行业务宏图（四）BOM更改流程BOM更改流程开发人员BOM工程师工程主管生管库房、制造、采购、品管等BOM更改申请单BOM更改评估BOM更改方案N波及新用料Y新增物料流程工程更改单或工程批更改单录入校正确认启动会签审查各部门会签审查低位码保护生产计划更改流程工程更改单或工程批更改单打

9、印BOM更改单存档（备注）更改单有两种格式：工程更改单合用于更改同一父项下的多个子项；工程批更改单使用BOS开发，合用于更改多个父项下的同一子项各部门审查不分先后次序，最后一个审查履行后，更改单便奏效，相应的BOM单便同步为更改后的内容保护低位码，使物料被引用的层次信息获得更新，保证MRP、MPS及其余物料需求计算功能运算正确，连续审查、公布、更改的多个BOM可只履行一次低位码保护第9页(共48页)ABC公司ERP项目实行业务宏图三销售管理流程（一）整体流程销售订单流程销售报价流程销售订单更改流程销售出货流程销售退货流程销售结算流程第10页(共48页)ABC公司ERP项目实行业务宏图（二）销售

10、订单流程销售订单流程客户客户订单销售需求的产品与已有不一样N需要报价Y销售报价流程销售订单录入销售订单打印销售订单Y评估经过N销售订单作废销售订单改正销售订单销售主管生管工程采买及制造（备注）Y在交货期较急的状况产品数据下，“销售报价流程”未结束以前能够流程先进入下一环节，这N时销售订单上的价钱为零或为旧单价，待“销售报价流程”执行后再使用“销售变更流程”将有关销售订单价钱更新为最新报价订单项分“一般”、“样品”和“备品”三类，样品和备品以独立的订单分录存在销售订单评估将评估后的交期修正到“建议交货日期”字段，以便MPS、MRP依据这天期确立需求时间销售订单审查销售订单第11页(共48页)（三

11、）销售报价流程销售报价流程客户销售N新客户Y客户资料保护报价单录入、改正报价单打印报价单报价单N客户接受Y报价单二级审查更改已有订单价钱Y销售更改流程ABC公司ERP项目实行业务宏图销售主管采买及制造财务（备注）产品价钱评估报价单中需指定报价的生效及无效日期N审查Y报价单一级审查报价单反审查“报价单二级审查”目的是使报价单最后履行，这时系统自动将价钱信息同报价单步到价钱政策方案库中（复件）第12页(共48页)ABC公司ERP项目实行业务宏图（四）销售订单更改流程销售订单更改流程客户销售销售主管工程生管采买（备注）客户订单更改通知销售报价“销售报价流程”执行后，已有订单需要流程依据最新报价调整相

12、应价钱的，需要履行此流程销售订单更改评估NN撤消或产品构造中断订单有变化YY销售订单产品数据流程封闭或行封闭销售更改通知“销售更改通知单”单录入由茂新的IT人员使用BOS自行开发销售更改通知单打印为了便于监控订单价格变化，更改通知单销售更改依照“不更改价通知单格”“自动按更改日期更改加最新价格”“自动按源订单销售更改日期更改加最新价格”“手工指订价通知单审查格”等不一样选项来控制定单的价钱更改有价钱之Y销售更改通知单外的更改生产计划更改流程第13页(共48页)（五）销售出货流程销售出货流程客户销售免检NY发货通知单录入、审查、打印发货查验申请单录入、审查、打印会同其余部门办理销售出库单销售退货

13、流程ABC公司ERP项目实行业务宏图产品查验仓管财务（备注）发货通知单开发货通知单或发货查验申请单以前，相关的销售订单一定存发货查验在并审查申请单发货查验发货查验单录入、审查采买查验单的查验结N保存建议果为“保存”则进入二次查验Y二次查验二次查验的查验单必发货查验单须关系原查验单录入、审查N合格Y销售出库单录入、审查、打印实物出库客户回签的客户回签的销售出库单销售出库单Y有退货第14页(共48页)（六）销售退货流程销售退货流程客户销售客户退货单免检NY退货通知单录入、审查、打印ABC公司ERP项目实行业务宏图产品查验仓管财务（备注）退货通知单退货查验申请单录入、审查、打印会同其余部门办理退货查

14、验申请单退货查验退货查验单录入、审查N保存建议Y二次查验退货查验单录入、审查实物入库红字销售出库单录入、审查、打印开退货查验申请单之前，有关的销售订单一定已出过货采买查验单的查验结果为“保存”则进入二次查验二次查验的查验单必须关系原查验单退货不良品入不良品库红字销售出库单红字销售出库单第15页(共48页)ABC公司ERP项目实行业务宏图（七）销售结算流程销售结算流程客户对账清单确认财务对账清单打印不开票换货销售发票红字销售发票录入、审查录入、审查红字销售发票与销售发票与销售红字销售出库单出库单钩稽钩稽销售花费发票红字销售花费发录入、审查票录入、审查销售花费发票红字销售花费发与销售发票增补票与红

15、字销售发钩稽票增补钩稽销售出库单红、蓝字平等核销（备注）发票关系销售出库单开具，是确立应收账款的单据，不用与税务发票一对一地开，能够整个月份开成一张K3发票发票一定与其对应的销售出库单钩稽后，才真实确立为应收账款。关系销售出库单的发票在审查时能够自动钩稽这里所指的花费发票一定与详细的K3发票有关系，不然应使用“应收款管理”的有关单据来办理花费发票一定与其对应的发票增补钩稽后，才真实确立为应收账款关于不开发票换货的销售出库单及其对应的红字销售出库单，在“销售出库单”中以平等核销的方式结算存货、生产成本应收款流程核算流程第16页(共48页)四生产计划流程（一）生产计划流程生产计划流程ABC公司ER

16、P项目实行业务宏图生管销售确认订单数据已及时MPS方案适合NMPS方案保护MPS运算MPS结果调整MRP方案适合NMRP方案保护MRP运算BOM工程师制造、加工商确认确认物BOM料报废数据数据已及时已及时生产计划、委外加工计划、工期提早或推后建议、订单撤消建议、物料代替建议库房采买确认库确认订存单据单数据已及时已及时采买计划、交期提早或推后建议、订单撤消建议（备注）业务履行数据的正确是MPS、MRP运算结果可信性的重点，有关人员应按期检查业务履行数据的正确性，检查周期应当与生产计划周期相协调MPS、MRP方案控制运算的数据办理过程，要明确认识此中各参数的作用假如设定MPS、MRP运算后自动投放

17、计划，则运算结果不可以直接调整MRP结果调整MPS、MRP结果投放采买申请单打印生产任务履行流程委外加工履行流程生产计划、委外加工计划、工期提早或推后建议、订单撤消建议、物料代替建议采买计划、交期提早或推后建议、订单撤消建议采买申请单采买订单流程一般MPS、MRP可信度较高的状况下启用计划自动投放，不然以手工投放（即本流程的方式）计划投放结果为采买申请单、生产任务单、委外加工任务单第17页(共48页)ABC公司ERP项目实行业务宏图（二）生产计划更改流程生产计划更改流程销售工程生管采买（备注）销售更改通知单或销售订单工程更改通知单（订正版）需重运转MPS、MRPY生产计划流程调整已请购资料Y采

18、买申请更改通知需要新请购资料Y采买申请单录入、审查、打印有有关生产任务单Y生产更改流程有有关委外加工任务单Y委外加工更改流程采买订单更改流程采买申请单采买订单流程从头运转MPS、MRP，能够直接获得采买订单交期提早或推后、撤消的建议表，以作采买订单更改的依照，产生的新资料需求能够投放为采买申请单假如计划更改对现有计划的影响面小，而且是急性更改，能够直接出具通知采买更改、手工录入采买申请单请购新需求的资料第18页(共48页)ABC公司ERP项目实行业务宏图五生产任务管理流程（一）生产任务流程生产任务流程生管生产计划流程生产计划投放生产任务单手工录入生产任务单上司任务单分解生成生产任务单生产任务单

19、确认、下达生产投料单审查、打印制造库房查验人员财务（备注）生产任务单能够由MPS、MRP运算结果的投放生成，可以手工依据销售订单录入，也可由上级任务单分解生成生产任务单(生产投料单)领料流程此处重工是指生产重工任务单内未入库产生产品的重工，非提取库存产品重工工序查验入库流程工序查验单不良料办理流程包录入、审查括报废料和来料不不良料良的办理办理流程任务单报告单除收集当天投入产出情任务单报告况，还采集工时投入、生产效率、料录入、审查品报废等状况第19页(共48页)（二）生产领料流程ABC公司ERP项目实行业务宏图生产领料流程生管制造库房现场仓财务（备注）生产任务流程生产任务单(生产投料单)需配套Y

20、发料N领料单录入、打印生产投料单备料领料单录入、打印领料单有以现场仓Y控制超额发料的物料只需在生产投料单可领料、补料范围内，能够依据需要分次、有选择性的多次领料关于电子类产品的生产，用料项多，库房需齐套备料后才能发料的，由制造凭生管打印出的生产投料单交给仓管申请领料，以后仓管依据备料实际状况自行录入、打印出领料单关于五金、塑胶类产品，用料项少，由制造直接录入、打印出领料单，凭据到库房领料对库房不可以按领料单数额正确发料的物料，设置生产现场仓YN发料现场仓够发料N调拨资料管束领料，领料单按生产投料单的定额向相应制造单位的生产现场仓领料，而库房先依据发出的实物数量开具调拨单将数目过账至生产现场仓，

21、再审查领料单将生产现场仓的数目扣账，生产现场仓的结存即为超额发料数调拨单领料单调拨单录入、审查、打印调拨单一拨单领料单审查领料单领料单调拨单依据库房发出的实物数开具，需引用领料单上所示的生产任务单号，以便过后对换拨事务的稽核生产现场仓的实物由制造部门管理，而库存账归库房管理，所以，关于生产现场仓够领料的，虽无实物从库房调拨至生产现场仓，不需开具调拨单，但领料单一定仍旧录入、打印，并由仓管审查，以实现对生产现场仓的扣账第20页(共48页)（三）生产退料流程生产退料流程生管束造ABC公司ERP项目实行业务宏图现场仓库房财务（备注）红字领料单录入、打印红字领料单署名确认调拨单录入、打印调拨单临时退至

22、Y现场仓N收料红字领料单审查红字领料单红字领料单调拨单现场仓余料调拨回库调拨单审查调拨单一拨单生产退料需经生管确认，以便生管及时认识用料的异样变化关于以生产现场仓管束领料的，能够选择临时退回生产现场仓，固然实物不回库房，但仍需开具红字领料单，并由仓管审查，将退料数过账到生产现场仓，增添生产现场仓的结存数目和生产投料单的可领料数目关于惯例领料（即非生产现场管束领料）的，由库房收料并审查领料单，退料数过账到库房结存，并增添相应生产投料单的可领料数目关于以生产现场仓管束领料的物料，生产现场仓余料需实物退回库房时，制造部门录入、打印调拨单，凭据将实物调拨回库房，再由库房审查调拨单将数目过账，扣减生产现

23、场仓结存，增添库房结存第21页(共48页)ABC公司ERP项目实行业务宏图（四）生产不良料办理流程生产不良料办理流程生管生产物料报废单生产物料报废单审查制造库房查验人员财务现场报告出现不良料或报废料N属来料不良Y其余查验申请单其余查验申请单录入、审查、打印来料不良其余查验申请单判定封闭N属来料不良判断报废Y生产物料报废单录入、打印其余查验单录入、审查生产物料生产物料报废单报废单YN需补料退料流程不良料仓N需换料（备注）品管在作来料不良鉴准时，依据需要知会生管、采买参加生产物料报废单录入时需注意，关于属生产投料消耗率范围内的物料报废，不可以计填充料数目生产物料报废单审查后，其补料数目会增添相应生

24、产投料单的可领料数目退料流程中的红字领料单审查后，其退料数目会增添相应生产投料单的可领料数目退到“不良料仓”的物料，能够经过“采买退料”流程退还给供给商Y领料流程结束前面手续已使生产投料单的可领料数目追加回，所以需补料或换料再领，被视为正常领料，按惯例的领料流程办理即可第22页(共48页)ABC公司ERP项目实行业务宏图（五）生产更改流程生产更改流程生管束造采买、财务等（备注）BOM更改单或销售更改通知单任务单已有领料或已有入库N生产任务单反下达、反确认NY生产改制生产任务单作废生产任务单改正生产任务单新增生产任务单确认、下达、打印NY生产改制N产量改变Y生产任务更改单生产改制单录入、审查、打

25、印录入、审查、打印用料改变重生产任务单确认、下达NY生产投料更改单重生产投料单录入、审查、打印打印生产任务单或生产投料单生产投料单或生产投料更改单N需退料Y退料流程需领料Y领料流程在此“生产改制”是指K3中由一个物料编码的产品改成另一个物料编码的产品原生产任务单及生产投料单已打印发放到制造或库房（备料）准备执行的，需知会有关部门撤消原生产任务的履行在此“生产改制”是指K3中由一个物料编码的产品改成另一个物料编码的产品前面的生产任务单变更、投料单更改等手续已使生产投料单的可领料数增添，所以再领料，被视为正常领料，按惯例的领料流程办理即可第23页(共48页)ABC公司ERP项目实行业务宏图第24页

26、(共48页)（六）生产入库流程生产入库流程ABC公司ERP项目实行业务宏图生管束造生产任务流程免检YN产品查验申请单录入、审核、打印产品入库单录入、打印重工仓管产品入库单实物入库产品入库单审查实物入库产品入库单录入、审查、打印产品入库单品管财务（备注）产品查验申请单查验产品查验单录入、审查产品查验单的查验结N果为“保存”则进入保存建议二次查验Y二次查验二次查验的查验单必须关系原查验单产品查验单录入、审查重工完成后入库，视N为新品入库，重启生合格产入库流程办理Y需查验的产品入库，由仓管依据品管确认的产品查验申请单，将实物入库后，直接录入、审查并打印出产品入库单产品入库单第25页(共48页)ABC

27、公司ERP项目实行业务宏图六委外加工管理流程（一）整体流程委外加工任务履行流程委外加工委外加工询价流程更改流程委外加工委外加工委外加工委外加工领料流程退料流程不良料办理流程入库流程委外加工结算流程第26页(共48页)（二）委外加工任务流程ABC公司ERP项目实行业务宏图委外加工任务流程加工商委外加工单采买生管生产计划流程生产计划投放委外加工单手工录入委外加工单上司任务单分解生成委外加工单N需询价Y委外加工询价流程委外加工单改正（指定加工商、加工价钱）委外加工单打印委外加工单确认、下达生产投料单审查、打印库房财务（备注）委外加工任务单可以由MPS、MRP运算结果的投放生成，能够手工依据销售订单录

28、入，也能够由上司任务单分解生成。委外加工单保存后“制单人”信息自动改换为物料对应的采买负责人，最先制单人则显示为“原制单人”在交货期较急的情况下，“委外加工询价流程”未结束以前能够先进入下一环节，这时加工单上的价钱为零或为旧单价，待“委外加工询价流程”履行后再使用“委外加工更改流程”将有关委外加工任务单价钱更新为最新报价生产投料单加工委外加工不良料办理流程委外加工入库流程委外加工领料流程委外加工结算流程第27页(共48页)（三）委外加工询价流程委外加工询价流程加工商采买电话或书面恳求报价报价报价单N新供货商Y供货商资料保护采买报价单录入采买报价单打印采买主管采买报价单N审查YABC公司ERP项

29、目实行业务宏图总经理财务（备注）“采买报价单”由金蝶顾问使用BOS开发报价单的报价种类需要指定为“委外加工报价”报价单中需指定报价的奏效及无效日期N同意Y采买报价单审查更改已有委外加工单价钱Y委外加工更改流程报价单审查时，系统自动将价钱信息同步到采买价钱资料库中采买报价单（复件）第28页(共48页)ABC公司ERP项目实行业务宏图（四）委外加工领料流程委外加工领料流程加工商采买、生管库房委外现场仓财务（备注）委外加工只需在生产投料单可任务流程领料、补料范围内，能够依据需要分次、委外加工单生产投料单有选择性的多次领料库房依据生管确认的备料生产投料单备料。加工商来领料时，仓管依据备料实质状况自行录

30、入、打印出委外委外加工出库单加工出库单录入、打印委外加工出库单对库房不可以按投料数额正确发料的物料，设置委外现场仓管束有以现场仓Y领料，委外加工出库单按生产投料单的定控制超额发额向相应的委外现场料的物料仓领料，而库房先根N据发出的实物数目开发料具调拨单将数目过账至委外现场仓，再审核委外加工出库单将委外现场仓的数目扣Y现场仓够账，委外现场仓的结存即为超额发料数发料N调拨单依据库房发出的实物数开具，需引调拨资料用委外加工出库单上所示的委外加工任务单号，以便过后对换调拨单拨事务的稽核录入、审查、打印关于委外现场仓够领料的，虽无实物从仓调拨单调拨单调拨单库调拨至委外现场仓，不需开具调拨单，但委外加工出

31、库单一定仍旧录入、打印、审查，以实现对委外加工出库单委外现场仓的扣账审查委外加工出库单委外加工出库单委外加工出库单第29页(共48页)ABC公司ERP项目实行业务宏图（五）委外加工退料流程委外加工退料流程加工商生管库房委外现场仓财务（备注）退料清单署名确认委外加工退料需经生管确认，以便生管能及时认识用料的异样临时退至Y变化委外现场仓N关于以委外现场仓管收料制领料的，能够选择临时退回委外现场仓，固然实物不回仓Y委外现场仓库，但仍需开具红字委外加工出库单，将余料回库退料数过账到委外现N场仓，增添委外现场仓的结存数目和生产红字委外投料单的可领料数目加工出库单录入、审查、打印红字委外红字委外红字委外加

32、工出库单加工出库单加工出库单关于以委外现场仓管制领料的物料，委外调拨单现场仓余料需实物退录入、审查、回库房时，库房开具打印调拨单将数目过账，扣减委外现场仓结存，增添库房结存调拨单一拨单一拨单第30页(共48页)（六）委外加工不良料办理流程ABC公司ERP项目实行业务宏图委外加工不良料办理流程加工商生管不良料或报废料清单生产物料报废单生产物料报废单审查库房N属来料不良Y其余查验申请单录入、审查、打印其余查验申请单封闭判断报废生产物料报废单录入、打印生产物料报废单YN需补料退料流程N需换料查验人员财务其余查验申请单来料不良判定N属来料不良Y其余查验单录入、审查生产物料报废单（备注）品管在作来料不良

33、鉴准时，依据需要知会生管、采买参加生产物料报废单录入时需注意，关于属生产投料消耗率范围内的物料报废，不可以计填充料数目生产物料报废单审查后，其补料数目会增添相应生产投料单的可领料数目退料流程中的红字委外加工出库单审查后，其退料数目会增添相应生产投料单的可领料数目退回资料入“不良料仓”，以后能够经过“采买退料”流程退还给供给商Y领料流程结束前面手续已使生产投料单的可领料数目追加回，所以需补料或换料再领，被视为正常领料，按惯例的领料流程办理即可第31页(共48页)（七）委外加工任务更改流程委外加工任务更改流程ABC公司ERP项目实行业务宏图加工商采买生管库房（备注）委外加工单（订正版）委外加工更改

34、单委外加工询价流程原委外加工单作废委外加工单改正、打印原委外加工单了案委外加工更改单录入、打印委外加工更改单审查BOM更改单或销售更改通知单加工单已有Y领料或已有入库N委外加工单反下达、反确认YN加工改制新委外加工任务单流程委外加工单确认、下达YN加工改制新委外加工任务单流程产量或价钱改变NN用料改变Y生产投料单或委外加工更改单或生产投料更改单N需退料“委外加工询价流程”履行后，已有加工单需要依据最新报价调整相应价钱的，需要履行此流程在此“加工改制”是指K3中由一个物料编码的产品改成另一个物料编码的产品原委外加工任务单作废时，有关生产投料单已打印发放到库房（备料）准备履行的，需知会库房撤消履行

35、原委外加工单了案时，注意一定先办理完原委外加工单有关的领、退料及入库单据“委外加工任务更改单”由茂新IT人员使用BOS自行开发为了便于监控加工单价钱变化，更改单依照“不更改价钱”“自动按更改日期更改加最新价钱”“自动按源订单日期更改加最新价格”“手工指订价钱”生产投料更改单生产投料更改单录入、审查、打印Y退料流程需领料Y领料流程等不一样选项来控制加工单的价钱更改前面的投料单更改等手续已使生产投料单的可领料数增添，所以再领料，被视为正常领料，按惯例的领料流程办理即可第32页(共48页)（八）委外加工入库流程委外加工入库流程加工商仓管送货单免检YN委外加工查验申请单录入、审查、打印重工回签的送货单

36、实物入库委外加工入库单录入、审查、打印委外加工入库单ABC公司ERP项目实行业务宏图来料查验采买财务（备注）委外加工查验申请单查验委外加工查验单录入、审查N委外加工查验单的检保存建议验结果为“保存”则Y进入二次查验二次查验二次查验的查验单必委外加工查验单须关系原查验单录入、审查N重工完成后入库，视合格为新品入库，重启委Y外加工入库流程办理委外加工入库单第33页(共48页)ABC公司ERP项目实行业务宏图（九）委外加工结算流程委外加工结算流程加工商财务对账单、对账发票采买发票红字采买发票录入、审查录入、审查红字采买发票与采买发票与委外红字委外加工入加工入库单钩稽库单钩稽采买花费发票红字采买花费发

37、录入、审查票录入、审查采买花费发票红字采买花费发与采买发票增补票与红字采买发钩稽票增补钩稽委外加工入库单红、蓝字平等核销存货、生产对付款流程成本核算流程（备注）发票关系委外加工入库单开具，是确立对付账款的单据，不用与税务发票一对一地开，能够整个月份开成一张K3发票发票一定与其对应的委外加工入库单钩稽后，才真实确立为对付账款。关系委外加工入库单的发票在审查时能够自动钩稽这里所指的花费发票一定与详细的K3发票有关系，不然应使用“对付款管理”的有关单据来办理花费发票一定与其对应的发票增补钩稽后，才真实确立为对付账款出库返工的红字委外加工入库单，一定与其对应的蓝字委外加工入库单相平等核销第34页(共4

38、8页)ABC公司ERP项目实行业务宏图七采买管理流程（一）整体流程采买订单流程采买询价流程采买订单更改流程采买查收流程采买退料流程采买结算流程第35页(共48页)（二）采买订单流程采买订单流程供给商采买N需询价Y采买询价流程采买订单录入采买订单打印采买订单采买订单作废采买订单ABC公司ERP项目实行业务宏图采买主管生管等请购者财务（备注）MPS、MRP投放生成或手工录入的采买申请单在交货期较急的状况下，“采买询价流程”未结束以前能够先进入下一环节，这时采买订单上的价钱为零或为旧单价，待“采买询价流程”执行后再使用“采买变更流程”将有关采买订单价钱更新为最新报价Y审查N采买订单审查第36页(共4

39、8页)（三）采买询价流程采买询价流程供给商采买电话或书面恳求报价报价报价单N新供货商Y供货商资料保护采买报价单录入采买报价单打印采买主管采买报价单N审查YABC公司ERP项目实行业务宏图总经理财务（备注）“采买报价单”由金蝶顾问使用BOS开发报价单中需指定报价的奏效及无效日期N同意Y采买报价单审查更改已有订单价钱Y采买更改流程报价单审查时，系统自动将价钱信息同步到采买价钱资料库中采买报价单（复件）第37页(共48页)ABC公司ERP项目实行业务宏图（四）采买订单更改流程采买订单更改流程供给商采买采买主管生管等请购者财务（备注）采买申请更改通知采买订单更改评估撤消或N中断订单Y采买订单封闭或行封

40、闭采买询价流程采买更改通知单录入采买更改通知单打印采买更改通知单采买更改采买更改通知单通知单审查“采买询价流程”执行后，已有订单需要依据最新报价调整相应价钱的，需要履行此流程“采买更改通知单”由金蝶顾问使用BOS开发为了便于监控订单价格变化，更改通知单依照“不更改价格”“自动按更改日期更改加最新价格”“自动按源订单日期更改加最新价格”“手工指订价格”等不一样选项来控制定单的价钱更改第38页(共48页)（五）采买收料流程采买收料流程供给商仓管送货单免检NABC公司ERP项目实行业务宏图来料查验采买财务（备注）收料通知单Y收料通知单录入、审查、打印采买查验申请单录入、审查、打印不良品办理单回签的送

41、货单实物入库外购入库单录入、打印外购入库单审查、同时自动生成其余入库单并审查外购入库单实物退还退料通知单录入、审查查验、确认查收数采买查验申请单来料查验采买查验单录入、审查N保存建议Y二次查验Y采买查验单录入、审查合格N会同其余部门评估Y不良品办理单Y退步接收录入、审查、打印办理N其余对付单录入、审查外购入库单开收料通知单或采买查验申请单以前，有关的采买订单一定存在并审查，收料通知单或查验申请单的数目不可以包含备品数采买查验单的查验结果为“保存”则进入二次查验二次查验的查验单一定关系原查验单不良品办剪发生的花费（补款或扣款）录入到采买查验不良品办理单中，财务在对付款结算时，关系不良品办理单开具

42、其余对付单来确立相应的对付款项在外购入库单的“备品数目”列中另行录入备品数外购入库单审查时，系统自动依据此中的备品数目生成对应的其余入库单并审查、增添即时库存数目关于查验判为不合格的，一定开具退料通知单以扣减待检仓的库存数第39页(共48页)（六）采买退料流程采买退料流程供给商采买ABC公司ERP项目实行业务宏图仓管财务（备注）退料通知单录入、审查退料通知单打印点收实物回签的退料通知单退料通知单实物出库采买员准时查问来料不良仓中的资料库存数，联系供给商，主动开单通知库房将不良料退还给供给商红字外购入库单录入、审查红字外购入库单打印红字外购入库单红字外购入库单第40页(共48页)ABC公司ERP

43、项目实行业务宏图（七）采买结算流程采买结算流程供给商对账单、发票财务对账无票换货采买发票红字采买发票录入、审查录入、审查红字采买发票与采买发票与外购红字外购入库单入库单钩稽钩稽采买花费发票红字采买花费发录入、审查票录入、审查采买花费发票红字采买花费发与采买发票增补票与红字采买发钩稽票增补钩稽外购入库单红、蓝字平等核销（备注）发票关系外购入库单开具，是确立对付账款的单据，不用与税务发票一对一地开，能够整个月份开成一张K3发票发票一定与其对应的外购入库单钩稽后，才真实确立为对付账款。关系外购入库单的发票在审查时能够自动钩稽这里所指的花费发票一定与详细的K3发票有关系，不然应使用“对付款管理”的有关

44、单据来办理花费发票一定与其对应的发票增补钩稽后，才真实确立为对付账款关于无发票换货的外购入库单及其对应的红字外购入库单，在“外购入库单”中以平等核销的方式结算存货、生产成本对付款流程核算流程第41页(共48页)ABC公司ERP项目实行业务宏图八财务会计流程（一）整体流程销售结算流程采买结算流程销售发票购货发票存货、生产成本核算流程凭证应收款管理流程对付款管理流程固定财产管理凭据凭据凭据总账报表第42页(共48页)ABC公司ERP项目实行业务宏图（二）存货、生产成本核算流程第43页(共48页)存货、生产成本核算流程ABC公司ERP项目实行业务宏图仓存管理采买管理购货发票外购入库单录入、审录入、审查核、钩稽外购入库单平等核销销售管理存货核算外购入库核算外购入库暂估冲回凭据生成成本管理其余模块各项成安分派标准设定固定财产计提折旧其余单据录入、审查(资料)生产领料单录入、审查委出门库单录入、审查购货发票委外入库单录入、审录入、审查核、钩稽委外入库单平等核销产品入库单录入、审查其余单据录入、审查(产品)销售出库单录入、审查无单价单据维护(资料入库)存货估价入账核算资料出库核算无单价单据维护(资料出库)在制品账面自动退库