项目管理系统施工专业培训(模板)课件

1、中国通信服务浙江公司浙江通服项目管理系统PM2.0施工专业系统应用培训2013年08月主体功能介绍系统建设计划与架构培训课程介绍问题反馈渠道辅助功能介绍目录CONTENTSPM2.0信息化解决方案施工专业信息系统培训课程介绍1.1 培训课程介绍目录CONTENTS日期时间培训内容主要内容培训对象第一天9：00-12：00系统讲解建设背景、业务主流程介绍公司领导及非领导工作人员及项目管理、核算报账有关岗位人员客商管理、预算模板、项目过程管理、项目收尾管理12:00-14:00休息时间休息14:00-17:00操作演示系统界面演示环节操作演示项目核算（收入、成本）、答疑、上机练习第二天9：00-1

2、2：00操作演示项目核算（收入、成本）、项目收尾管理、答疑、上机练习1.1 培训课程介绍施工专业PM系统PM2.0信息化解决方案施工专业信息系统系统建设计划与架构2.1 PM2.0系统建设总体过程2.2 PM2.0第一阶段建设成果2.3 PM2.0施工专业系统架构2.4 PM2.0施工专业系统特色目录CONTENTS需求理解系统集成数据割接接口联调财务项目4.中国通信服务浙江公司财务项目解决方案5.与FM系统接口联调1.浙江省通信产业服务有限公司施工专业项目管理需求分析书2.浙江公司业务财务协同接口方案3.浙江公司项目管理系统第三批上线单位数据割接方案现状：完成衢州项目管理系统（一期）开发建设

3、，具备上线条件成果2.2 PM2.0第一阶段建设成果施工专业PM系统2.3 PM2.0施工专业系统架构施工专业PM系统PM2.0信息化解决方案施工专业信息系统主体功能介绍3.1 系统上线功能模块3.2 系统角色权限划分3.3 业务流程介绍3.4 系统体验指引与步骤目录CONTENTS序号功能模块功能点涉及单位1客商管理客户管理、合作单位管理、竞争对手、自营班组库第三批上线单位2市场管理合作申请第三批上线单位3项目管理管控项目立项、管控项目维护、实施项目立项、实施项目维护、我的项目列表、项目进度、进度模版、预算模板配置、项目预算第三批上线单位4收尾管理报竣管理、实施项目验收、外部审计、内部结算、

4、业务关闭、业务重启、财务关闭、财务重启、第三批上线单位5核算管理收入确认模板、收入确认、外经证申请、外经证注销、税率模版、项目开票、收据登记、项目退票、收款池、发票核销、预收款、收款核销收入、预收冲应收、合作预估、合作清算、其他预估、其他清算、合作收票、合作付款、预付款、预付冲应付、借款管理、还款管理、报账管理、差旅费报账、材料费报账、成本分摊、分摊模板配置、其他应收单、其他应付单、其他收款、其他付款第三批上线单位6辅助功能待办管理、授权管理、个人事务、系统地图第三批上线单位3.1 系统上线功能模块施工专业PM系统一级模块二级模块商务经理项目经理核算员质量管理员材料设备管理员安全管理员车辆管理

5、员市场收款核算员财务审核人开票员项目管理客商管理市场管理项目管理资源管理核算管理收尾管理报表中心各个角色工作和权限不同各个角色流转和作用不同对系统角色的有效定义3.2 系统角色权限划分施工专业PM系统业务场景为了更好的服务省外客户，同时降低项目实施成本，市场部工程主管寻求与本地施工单位合作， 与杭州本地一家施工单位达成战略合作协议，市场部工程主管在系统内登记该合作单位信息，并提交相关领导审核。业务数据 公司名称 杭州市XX通信建设有限公司 客户类型 中通服 关联方类型 中通服 合作单位登记 新建 地域 杭州 客商管理-合作单位流程图项目过程管理-项目立项合作申请项目预算流程图业务场景经过前端市

6、场部工程主管的积极努力，中国电信股份有限公司A分公司（以下简称A分公司）委托杭州公司2013年线路改造工程项目，部门管理员发起立项申请，并根据委托书信息，按照公司预算编制规范要求进行预算编制。根据公司实际情况，以及与本地施工单位战略合作协议，立项的同时编制项目合作申请，相关信息填写完毕后提交相关领导审批。业务数据 项目名称 2013年中国电信股份有限公司A分公司杭州市 滨江区线路改造工程项目 客户名称 中国电信股份有限公司A分公司 专业 通信管线工程-驻地网管线_FTTX（非共建共享） 区域 杭州 施工模式 部分分包 预计收入 2000000元 合作成本 1400000元 现场管理费 5000

7、0元 收入地区分类 主业上市-省外主业 合作单位 杭州市XX通信建设有限公司 预计合作合同金额 1400000元项目核算-收入确认业务场景机房改造项目已进入到一定阶段，按照合同条款需要进行收入确认，项目经理与A分公司沟通，获得进度的认可及相关文件证明，在系统内进行收入确认登记，并提交相关领导审核。业务数据 项目名称 2013年中国电信股份有限公司A分公司杭州市滨江区线路改造工程项目 客户名称 中国电信股份有限公司A分公司 收入确认金额 1000000元 流程图项目核算-合作暂估业务场景按照收入配比原则，A分公司线路改造工程项目需进行合作暂估，项目经理根据收入确认金额以及合作比例，发起合作暂估流

8、程，并提交相关领导审核。业务数据 项目名称 2013年中国电信股份有限公司A分公司杭州市滨江区线路改造工程项目 客户名称 中国电信股份有限公司A分公司 合作单位 杭州市XX通信建设有限公司 暂估金额 700000元 流程图项目核算-预付款业务场景与本地施工单位合作协议，需支付一定额度预付款，项目经理发起预付款流程，并提交相关领导审核。业务数据 合作单位 杭州市XX通信建设有限公司 预付款 20000元 流程图项目核算-项目开票业务场景按照合同条款规定，A分公司要求杭州公司开票发票，项目经理根据项目金额与合同条款，在系统内发起开票申请流程，由于开票金额大于收入确认，同时进行差额的收入确认，提交相

9、关领导审核。审核通过，财务部会计开具发票并录入系统，由项目经理将发票提交给A分公司。业务数据 项目名称 2013年中国电信股份有限公司A分公司杭州市滨江区线路改造工程项目 客户名称 中国电信股份有限公司A分公司 发票编号 GZ20130001 项目开票 1500000元 收入确认 500000元流程图项目核算-发票核销业务场景项目经理提交发票给A分公司后，沟通收款相关事宜，A分公司表示相关款项之前已支付给杭州公司，并提供支付信息查询。市场部工程主管在收款池中查询后，发起发票核销流程，同时核销收入确认，提交相关领导审批。业务数据 项目名称 2013年中国电信股份有限公司A分公司杭州市滨江区线路改

10、造工程项目 客户名称 中国电信股份有限公司A分公司 发票编号 GZ20130001 核销发票金额 1000000元 核销收入金额 1000000元 流程图项目核算-预收冲应收业务场景月末进行预收款、发票进行清缴，财务部会计逐一查验与确认后，发起预收冲应收流程。业务数据 客户名称 中国电信股份有限公司A分公司 发票编号 GZ20130001 发票核销金额 500000元 收据编号 20130701001 预收款核销金额 500000元 流程图项目核算-项目收票业务场景与本地施工单位沟通后，按照相关要求可以进行款项支付，项目经理向合作方要求开票发票，收到合作方发票后，在系统内发起合作收票流程，并对

11、合作暂估进行清算，并提交相关领导审核。业务数据 项目名称 2013年中国电信股份有限公司A分公司杭州市滨江区线路改造工程项目 合作单位 杭州市XX通信建设有限公司 发票编号 FB20130701 收票金额 700000元 暂估清算 700000元 流程图项目核算-项目付款业务场景A分公司支付杭州公司项目款项后，项目经理也收取了合作方发票，发起款项合作支付流程。业务数据 项目名称 2013年中国电信股份有限公司A分公司杭州市滨江区线路改造工程项目 合作单位 杭州市XX通信建设有限公司 发票编号 FB20130701 付款金额 500000元 流程图项目核算-项目借款业务场景项目经理前往项目实施地

12、进行业务洽谈，填报借款申请，相关领导审批后进行借款支付。业务数据 项目名称 2013年中国电信股份有限公司A分公司杭州市滨江区线路改造工程项目 借款金额 50000元 流程图项目核算-差旅费报账业务场景项目经理实施出差完毕后，根据实际费用支出金额，提交差旅费报账流程，报账的同时进行还款，并支付结余金额。业务数据 项目名称 2013年中国电信股份有限公司A分公司杭州市滨江区线路改造工程项目 住宿费 10000元 市内交通费 2000元 伙食补贴 4000元 其他补贴 0元 长途交通费 20000元 其他差旅费 18000元 还款金额 50000元 支付金额 4000元流程图项目核算-其他费报账业

13、务场景部分费用无法直接报到项目的费用，部门管理员选择共同费用进行报账，提交相关领导审批。业务数据 项目名称 共同费用 费用部门 XX分公司 会务费 100000元 业务招待费 2000元 流程图项目收尾-项目验收业务场景项目施工完毕，项目经理组织对项目进行内部验收，作一次彻底的清查，按设计图纸和合同要求，逐一对照，找出遗漏项目和修补工作，制定作业计划，相互穿插施工，并发起公司内部验收流程。业务数据 项目名称 2013年中国电信股份有限公司A分公司杭州市滨江区线路改造工程项目 验收日期 2013-6-30 验收结论 通过 流程图项目收尾-项目报竣业务场景项目内部验收后，项目经理整理相关报竣材料，

14、向A分公司申请外部审计，确定审定施工费，并在系统内登记送审金额与审定额。并发起公司内部结算流程，汇总分析项目各项成本开支，确定最终成本支出额度。业务数据 项目名称 2013年中国电信股份有限公司A分公司杭州市滨江区线路改造工程项目 施工费 500000元 技工费 200000元 普通费 200000元 机械费 1000000元 安全生产费 100000元流程图项目收尾-外部审计内部结算业务场景项目竣工后，项目经理整理相关结算资料，向A分公司申请外部审计，确定审定相关费用结算金额，并在系统内登记送审金额与审定额，并发起公司内部结算流程，确定合作单位相关费用。业务数据 项目名称 2013年中国电信

15、股份有限公司A分公司杭州市滨江区线路改造工程项目 送审金额 2000000元 审定金额 1900000元 内部结算金额 根据发生数自动汇总 流程图项目收尾-业务关闭财务关闭业务场景项目进行外部结算、内部审计后，项目的收入、成本列支完毕，项目经理发起业务关闭流程，业务关闭后不再进行收入成本列支。往来款项结清后，发起财务关闭流程，财务关闭后不再进行往来款项支付。业务数据 流程图VPN地址：53PM2地址：45:6800/pm2CM2地址：44:7000/cms（33005735/p）测试账号： （此账号包含全部角色，可以一次性测试全部业务和功能）2）使用系统注意事项：1）检查PC终端IE版本、IE

16、插件、杀毒软件等环境；2）设置IE浏览器信任站点；3）测试数据以名字作为后缀命名，避免处理错误。如“杭州城区地下光缆改造服务项目【陈英】”3.4 系统体验指引与步骤施工专业PM系统1）系统测试地址：3.4 系统体验指引与步骤施工专业PM系统导师建议：各部门、各分公司按照各分公司测试账号进行测试，密码统一为q。公司各部门33002340新技术分公司33001743广告分公司33001587萧山分公司33001639建设分公司33001530第一分公司33003154余坑分公司33001683全球眼33001599第二分公司33003850临安分公司33001719科技分公司33001541第三分公司33003856桐庐分公司33001638工程分公司33001590第四分公司无建德分公司33001678营销分公司33004156第五分公司33003865淳安分公司33001688贸易分公司33004339第六分公司33003833富阳分公司33025098增值分公司33004139第七分公司33000891导师建议：按照如下01、02、03次序测试PM2.0系统各个功能模块，流程清晰，操作简易。登记客商登记合作单位登记自营班组创建 预算模板 创建实施项目编制预算申请合作单位开工实施基础信息管理项目收尾管理项目过程管理内部验收（初验、终验） 项目报