财务各类报销表

1、费 用 报 销 单报销部门：年月日附件共张用用途金 额（元）备注合计监委会领导审核部门批 经理审审 单批 位负责人金额合计（大写：会计：出纳：报销人：请 沿 此 虚 线 裁 剪 ， 切 勿 改 变 表 格 样请 沿 此 虚 线 裁 剪 ， 切 勿 改 变 表 格 样 式费 用 报 销 单报销实体:年月日附件共张用用途金 额(元）备注合计单位负责人签批部门经理审核大写：会计:出纳：报销人：借 款 审 批 单年月日附件共张借款实体借款实体借 款 人借款事由借款金额借款金额(大写）拾万仟佰拾元(小写)￥实体负责人签批部门经理审核会计主管复核借款人请 沿 此 虚 线 裁 剪 ， 切 勿 改 变 表 格

2、 样 式请 沿 此 虚 线 裁 剪 ， 切 勿 改 变 表 格 样 式借 款 审 批 单年月日附件共张借款实体借款实体借 款 人借款事由借款金额(大写）拾万仟佰拾元（小写)￥实体负责人签批部门经理审核会计主管复核借款人差 旅 费 报 销 单报销实体：年月日附件共张姓 名职 别出差事由姓 名职 别出差事由实体负责人签批部门经理审核出差起止日期自日期起讫地点月 日年月日起至年月日止共天天数机票费车船费市内交通费住宿费出差补助其他小计合 计总计金额（大写)万仟佰拾元角分预支元 补助元会计主管复核报销人请 沿 此 虚 线 裁 剪 , 切 勿 改 变 表 格 样 式请 沿 此 虚 线 裁 剪 , 切 勿

3、 改 变 表 格 样 式差 旅 费 报 销 单报销实体:年月日附件共张姓 名职 别出差事由姓 名职 别出差事由实体负责人签批部门经理审核出差起止日期自日期起讫地点月 日年月日起至年月日止共天天数机票费车船费市内交通费住宿费出差补助其他小计合 计总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元 补助元会计主管复核报销人加班（夜班）补贴发放单(代报销凭证)实体盖章：年月日单位：元发放实体发放实体事由发放总金额（大写)万仟佰拾元角分小写：￥姓 名白班 标准夜班标准应发金额扣税实发金额签字备注实体负责人签批:部门经理审核 ：制表:请 沿 此 虚 线 裁 剪 ， 切 勿 改 变 表 格 样 式请 沿 此 虚 线 裁

4、 剪 ， 切 勿 改 变 表 格 样 式加班（夜班）补贴发放单（代报销凭证）实体盖章：年月日单位：元发放实体发放实体事由发放总金额发放总金额（大写）万仟佰拾元角分小写：￥姓 名白班 标准夜班标准应发金额扣税实发金额签字备注实体负责人签批：部门经理审核 ：制表：内 部 收 费 结 算 单结算年月日付款实体付款实体收款实体金额总计(大写）万仟佰拾元角分小写:￥摘要金额付款实体负责人经办人付款公章收款实体负责人经办人收款公章请 沿 此 虚 线 裁 剪 , 切 勿 改 变 表 格 样 式请 沿 此 虚 线 裁 剪 ， 切 勿 改 变 表 格 样 式内 部 收 费 结 算 单结算年月日付款实体付款实体收

5、款实体金额总计（大写）万仟佰拾元角分小写：￥摘要金额付款实体负责人经办人付款公章收款实体负责人经办人收款公章集市零购报销单(代报销凭证）购买实体盖章:年月日单位:元品名品名数量单位单价金额备注合计（大写金额：实体负责人签批：部门经理审核 :经办人:请 沿 此 虚 线 裁 剪 , 切 勿 改 变 表 格 样 式请 沿 此 虚 线 裁 剪 ， 切 勿 改 变 表 格 样 式集市零购报销单(代报销凭证)购买实体盖章：年月日单位：元品名品名数量单位单价金额备注合计（大写金额合计（大写金额):实体负责人签批：部门经理审核 ：经办人：现 金 收 入 日 报 表实体：交款日期：年月日单位：元项项目起止时间金额备注￥金额（大写)交款人：收款人：出纳:请 沿 此 虚 线 裁 剪 ， 切 勿 改 变 表 格 样 式请 沿 此 虚 线 裁 剪 ， 切 勿 改 变 表 格 样 式现 金 收 入 日 报 表实体：交款日期：年月日单位:元项项目起止时间金额备注￥金额（大写）交款人：收款人：出纳:临工临活劳酬(工资）发放单实体盖章：年月日单位：元付款实体付款实体付款事由付款金额（大写）万仟佰拾元角分小写:￥姓名工日金额签字姓名工日金额签字实体负责人签批：部门经理审核 ：经办人:请 沿此虚线裁剪 , 切 勿 改变表格样式请 沿此虚线裁剪 , 切 勿 改变表格样