产业化专项可行性研究报告(修改后)

1、PAGE 山东罗欣药业股份有限公司医药行业信息技术推广中心建设项目可行性研究报告二一一年十月PAGE 4目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc285784470 一、概述 PAGEREF _Toc285784470 h 1 HYPERLINK l _Toc285784471 1 项目概况 PAGEREF _Toc285784471 h 1 HYPERLINK l _Toc285784472 1.1 项目名称 PAGEREF _Toc285784472 h 1 HYPERLINK l _Toc285784473 1.2 项目承担单位及负责人 PAGEREF _To

2、c285784473 h 1 HYPERLINK l _Toc285784474 1.3 项目起止日期 PAGEREF _Toc285784474 h 1 HYPERLINK l _Toc285784475 1.4 项目主管部门 PAGEREF _Toc285784475 h 1 HYPERLINK l _Toc285784476 1.5 项目简要内容及实施目标 PAGEREF _Toc285784476 h 1 HYPERLINK l _Toc285784477 2 企业概况2 HYPERLINK l _Toc285784478 2.1 企业简介2 HYPERLINK l _Toc28578

3、4479 2.2 人员情况 PAGEREF _Toc285784479 h 2 HYPERLINK l _Toc285784480 2.3 企业资产信用状况3 HYPERLINK l _Toc285784481 2.4 企业近二年生产经营情况3 HYPERLINK l _Toc285784482 二、项目必要性4 HYPERLINK l _Toc285784483 1 项目提出的背景和依据4 HYPERLINK l _Toc285784484 1.1 外部环境的依据和必要性4 HYPERLINK l _Toc285784485 1.2 企业内部的依据和必要性5 HYPERLINK l _Toc

4、285784486 2 国内外同类项目的应用情况7 HYPERLINK l _Toc285784487 3 项目实施后的显著效果7 HYPERLINK l _Toc285784488 3.1 实现协同办公、知识共享7 HYPERLINK l _Toc285784489 3.2 实现以供应链管理为中心的供应商和客户管理7 HYPERLINK l _Toc285784490 3.3 整体物流控制得到加强7 HYPERLINK l _Toc285784491 3.4 降低库存，减少资金占用8 HYPERLINK l _Toc285784492 3.5 实现网络化营销，全面打通供应链上下游环节8 HY

5、PERLINK l _Toc285784493 三、协作单位的选定理由9 HYPERLINK l _Toc285784494 1 协作单位的概况及其优势分析比较9 HYPERLINK l _Toc285784495 2 与国内外同类系统或产品比较9 HYPERLINK l _Toc285784496 四、项目的内容及目标10 HYPERLINK l _Toc285784497 1 简述项目主要内容10 HYPERLINK l _Toc285784498 1.1 ERP系统建设内容10 HYPERLINK l _Toc285784499 1.2 硬件设施建设内容11 HYPERLINK l _T

6、oc285784500 2 项目目标与预期达到的技术水平1 PAGEREF _Toc285784500 h 2 HYPERLINK l _Toc285784501 2.1 功能目标1 PAGEREF _Toc285784501 h 2 HYPERLINK l _Toc285784502 2.2 性能目标1 PAGEREF _Toc285784502 h 2 HYPERLINK l _Toc285784503 2.3 效益目标13 HYPERLINK l _Toc285784504 2.4 预期达到的技术水平13 HYPERLINK l _Toc285784505 五、项目的技术可行性14 HY

7、PERLINK l _Toc285784506 1 项目方案选取14 HYPERLINK l _Toc285784507 1.1网络财务方案14 HYPERLINK l _Toc285784508 1.2 ERP应用方案14 HYPERLINK l _Toc285784509 2 最佳方案及论证15 HYPERLINK l _Toc285784510 2.1 总体概述15 HYPERLINK l _Toc285784511 2.2 设计思想15 HYPERLINK l _Toc285784512 2.3 设计依据16 HYPERLINK l _Toc285784513 2.4 系统配置16 H

8、YPERLINK l _Toc285784514 2.5 控制策略及测控参数18 HYPERLINK l _Toc285784515 2.6 系统的技术指标及特点19 HYPERLINK l _Toc285784516 六、设备选型及系统报价20 HYPERLINK l _Toc285784517 1 硬件及网络产品20 HYPERLINK l _Toc285784518 2 软件及其实施费20 HYPERLINK l _Toc285784519 七、项目实施计划21 HYPERLINK l _Toc285784520 2.1 人员保证21 HYPERLINK l _Toc285784521

9、2.2 条件保证21 HYPERLINK l _Toc285784522 2.3 协作单位22 HYPERLINK l _Toc285784523 八、总投资估算和资金筹措24 HYPERLINK l _Toc285784524 1 总投资估算24 HYPERLINK l _Toc285784525 2 资金筹措24 HYPERLINK l _Toc285784526 2.1 资金来源组成24 HYPERLINK l _Toc285784527 2.2 资金运用计划24 HYPERLINK l _Toc285784528 九、经济和社会效益分析25 HYPERLINK l _Toc285784

10、529 1 财务成本分析25 HYPERLINK l _Toc285784530 1.1 投资成本预测25 HYPERLINK l _Toc285784531 1.2 增加的销售收入和税金预测25 HYPERLINK l _Toc285784532 2 经济效益25 HYPERLINK l _Toc285784533 2.1 可量化经济效益25 HYPERLINK l _Toc285784534 2.2 不可量化经济效益；25 HYPERLINK l _Toc285784535 3 社会效益分析26 HYPERLINK l _Toc285784536 十、结论27 HYPERLINK l _T

11、oc285784537 1 项目意义27 HYPERLINK l _Toc285784538 2 实施前提27 HYPERLINK l _Toc285784539 3 实现路线27 HYPERLINK l _Toc285784540 4 结论27PAGE 39一、概述1 项目概况1.1 项目名称山东罗欣药业股份有限公司医药行业信息技术推广中心建设项目。1.2 项目承担单位及负责人项目承担单位为山东罗欣药业股份有限公司，项目负责人为韩风生。1.3 项目起止日期项目建设周期1年，起止时间为2011年3月至2012年2月。1.4 项目主管部门临沂市经济和信息化委员会。1.5 项目简要内容及实施目标企

12、业信息化是当今世界经济和社会发展的大趋势，也是我国产业优化升级和实现工业化、现化化的关键环节。现代信息技术的飞速发展和迅速普及，使企业生存和竞争环境发生了根本变化，信息化已成为企业获取核心竞争力的最佳选择。我国医药企业信息化建设已有了10多年的历史，并取得了一定成效。在发展过程中，既有成功经验，也有失败教训。从总体上来看，随着医药企业治理体制改革的不断推进，信息化发展的势头良好，但与西方主要发达国家相比，我国医药企业信息化规模、层次和水平都存在很大差距。因此，提高信息化建设水平，是摆在医药企业面前一项刻不容缓的任务。山东罗欣药业股份有限公司始终坚持以科技创新求发展为目标，以质量保证求生存，不断

13、加强企业信息化建设，经多年努力OA系统、ERP、网络化营销等信息化工程的实施中取得了丰硕的成果。但由于企业规模及物流不断扩大，现有信息化工程，已难以适合公司发展模式，为了谋求更大的发展，并能在国际医药工业中占有一席之地。公司经研究决定对公司现有信息化工程进行升级改造工作。项目建设主要是针对公司现有工程设施进行升级改造工作，采用国内最先进的软硬件设施进行建设。项目技术为全国范围招标，技术水平国内先进。本项目未曾申请验收过。2 企业概况2.1 企业简介山东罗欣药业股份有限公司成立于2001年，为股份所有制企业，企业法人为刘保起，位于临沂高新技术产业开发区，属于“国家火炬计划重点高新技术企业”、“国

14、家综合性新药研发技术大平台（山东）产业化示范企业”、“山东省创新型试点企业”，建有“省级企业技术中心”、“省级冻干粉针药物工程实验室”、“省级冻干粉针剂药物工程技术研究中心”、 “博士后科研工作站”、“泰山学者药学特聘专家” 岗位等。主要生产经营粉针剂、冻干粉针剂、水针剂、固体制剂、化学原料药、头孢菌素类原料药、口服头孢系列产品等十几个剂型、310多个产品规格，可年产粉针剂10亿支，冻干粉针剂3亿支，水针剂5亿支，片剂25亿片，胶囊剂20亿粒，颗粒剂3亿袋，干混悬剂8000万袋，头孢菌素类原料药300吨，其他化学原料药200吨。目前公司产品销售全国铺货率100%，拥有总资产14.7亿元。近年来

15、获得国家级新药证书41个，国家发明专利46项，均填补了国内空白，积极参与行业标准制定93项，其中主持制定国家标准41项。承担注射用盐酸氨溴索等三项“国家科技重大专项”项目，省市级立项的科研专项37项。在品牌发展方面，被国家商务部评为“AAA”级诚信企业，“罗欣”商标被国家工商总局商标局认定为“中国驰名商标”，多次被省、市授予“AAA级信誉企业”、“守合同重信用企业”、“文明单位”、“医药行业先进单位”、 “临沂市信息化示范企业”、“临沂市十佳企业”等荣誉称号。从2006年开始公司连续进入中国制药工业百强企业和中国十大最具成长力药企。2010年，中国制药工业百强企业排名为第41位，2011年被评

16、为“中国医药研发产品线最佳工业企业第一位”。2.2 人员情况目前，公司拥有在职员工1700余人，其中大专以上学历职工572人，直接从事技术研究人员176人，其中高级职称18人，中级职称37人，高中级职称人员占技术开发人数的31.25，专业涉及中药、化学制药、生物制药、药物分析、临床医学、化工、食品、轻工、经济、建筑、环保、法律等十多个专业。在信息化建设中拥有计算机及自动控制等专业及相关专业人才80余人。拥有国家级博士后科研工作站，并与沈阳药科大学联合成立了沈阳药科大学博士后流动工作站、沈阳药科大学罗欣药业实习基地、沈阳药科大学罗欣药业教学培养基地，与山东大学等高等院校也不断加强合作，完善了企业

17、技术中心创新团队建设。2.3 企业资产信用状况表1 2010年公司财务状况表 单位万元资产总额固定资产原值固定资产净值流动资产负债总额流动负债15593834487268141173154300540967所有者权益总额主要营业收入税后利润总额银行借款资产负债率银行信用等级11293213423439208028%AAA2.4 企业近二年生产经营情况山东罗欣药业股份有限公司为中国制药百强企业，是国内技术领先的医药制造企业，其技术发展水平和生产能力代表了我国制药行业水平。公司拥有三十多条生产线，十几个剂型、310多个产品，各条生产线已全部通过国家GMP认证,符合国家药品生产的各项要求。可年产粉针

18、剂10亿支，冻干粉针剂3亿支，水针剂5亿支，片剂25亿片，胶囊剂20亿粒，颗粒剂3亿袋，干混悬剂8000万袋，头孢菌素类原料药300吨，其他化学原料药200吨。产品市场全国铺货率达100%，其中注射用头孢吡肟、注射用盐酸氨溴索、注射用头孢曲松钠等几十个产品市场占有率25%以上。自2005年在香港上市以来公司发展迅速，2006年开始连续多年被评为中国“十大最具成长力药企”和“中国制药工业百强”，亦已连续多年入选福布斯“中国最具潜力中小企业榜”，2009年跃居中国制药工业百强前50名，这些荣誉都充分肯定和显示了公司的地位。 二、项目必要性1 项目提出的背景和依据1.1 外部环境的依据和必要性1.1

19、.1 国家政策原动力在中办、国办印发20062020年国家信息化发展战略中明确提出：“信息化是当今世界经济和社会发展的大趋势，也是我国产业化升级和实现工业化、现代化的关键环节。要把推进国民经济和社会信息化放在优先位置。要在全社会广泛应用信息技术，提高计算机和网络的普及应用程度，加强信息资源的开发和利用。”用信息化改造传统产业，推进企业管理信息化是近年来年企业改革的重点工作之一，也是我国企业入世以后参加国际竞争的一个重要战略性课题。采用现代信息技术，充分利用计算机网络及通讯技术，支持企业的产品开发、生产、销售、服务等各个环节，实现信息采集、加工和管理的网络化、集成化和实时化，最终实现企业全面供应

20、链管理和电子商务，是当今世界的一个大趋势。推进企业管理信息化必将大大提高企业资源和资金的利用效率，降低成本和费用，增强企业对市场的应变能力。企业信息化是一场革命，它不仅为企业各级人员提供统一的、直接的信息交流平台，加快决策速度、提高决策准确率，更重要的是它能促进企业管理现代化，在转换经营机制、有效降低成本、加快技术进步、增强企业竞争力等方面都有着十分现实的经济效益和深远的社会意义。1.1.2 企业经济原动力企业信息化不仅仅是一个计算机应用技术问题，它更多地涉及到管理、组织机构、业务流程再造，对提高企业决策能力，使其更适应快速变化的市场等都具有重大的意义。企业信息化建设是提高企业核心竞争优势的中

21、长期战略。信息化建设虽然不产生直接的经济效益，但它能够减少库存，加快库存周转、缩短产品生产周期，提高产品质量和客户满意度，从管理角度达到降低消耗、提高效率的目的。这些在已成功实施信息化建设的国内外各类企业案例中得到证实。1.1.3 认识原动力随着信息化的建设在社会各行各业不断普及以及它给人们带来的社会及经济效益不断提高，全社会对企业信息化工作重要性的认识在不断提高和深化，对信息化管理给企业带来的效益已达到共识。信息化工程被列入企业高层决策议程。由政府引导的信息化应用高层研讨会、论坛和培训班层出不穷，各种鼓励和扶持政策纷纷出台，全社会都在推动企业信息化向前发展。综上所述，企业信息化建设已具备国家

22、政策原动力、企业经济原动力、人员素质和认识的原动力等。可以说企业信息化建设正是天时、地理、人和最佳时期。1.2 企业内部的依据和必要性经过多年的信息化建设，罗欣药业已初步完成了信息化建设雏形，在信息化建设方面取得了一定的成绩，提高了产品质量，缩短了产品开发周期，提高企业管理和资金使用水平，解决了部分手工管理问题，但在诸多管理上（财务、电子图档管理、生产、人力资源、物流和设备等管理上）方面还存在不少问题，具体体现在：1.2.1 企业决策规划方面目前，罗欣药业总部只能得到各下分支机构书面形式的各种日年月报（财务、生产、物资等），难以对其进行管理加工分析，长期积累下来的有价值的数据不能形成有价值的信

23、息资源。决策所依赖的数据缺乏准确性、实时性，也没有决策分析工具，厂部决策具有一定的盲目性。因此，急需一个统一、集成的信息平台，帮助决策层及时收集、加工、分析各种信息。1.2.2 销售管理方面罗欣药业所生产的产品品种多，随着企业的不断的发展，其产品品种和系列还会不断增加。而且，不同产品在生产、市场等方面没有相互的内为联系，各自的市场比较独立。各分支机构都建立了自己的销售渠道，客户、销售员分布在全国各地，联系仍然依赖于传统的电话、传真等，甚至信件。这种联系方式不仅费用高，信息不利保存、查询和统计，更为严重的是销售信息传输速度慢，有时还会受阻，严重的影响交货时间和公司的信誉。1.2.3 生产管理方面

24、由于市场变化快，生产计划几乎每时每刻都需要调整。对这种难以琢磨的市场，目前，生产管理人员处理办法是在每周开始，根据定单情况，作出一个周计划，并将这种周计划作为生产指令下达到生产车间，当有新的定单时，再根据新定单，下达一个调整计划。由此可见，各种类型生产计划都随着市场的变化而随时变化，而且目前对这种变化的处理都是靠人工完成的，不仅时间长，而且经常发生错误。为了安排正确，他们不得不时时进入车间，了解生产动态状况，生产管理人员非常繁忙，非常辛苦；而生产车间更是忙而无功，经常要更换加工工序，忙于配料等。为了解决生产管理上的上述问题，应该建立一套包括生产计划、车间作业控制等功能在内的生产管理系统。1.2

25、.4 库存管理方面公司各分支机构都有各自独立的原材料和产成品仓库。生产管理人员不了解库存信息，而库存部门又不了解生产信息，为了能够互通信息，各分支机构一般采取开“碰头”会方式处理。但在“碰头”会上，生产管理人员并不能精确告诉库存管理人员他在什么时间需要什么货，需要多少。库存管理人员也不能告诉生产管理人员他能为生产提供的可用量。因此，为了不影响生产，往往采用增加库存量的办法。但即使如此，还会出现因原材料短缺或不配套而影响生产的现象。造成这种状况的原因主要是生产计划制定部门难以制定一个准确的生产计划，生产部门、仓库管理部门和采购部门之间的信息又不能及时沟通，采购部门很难做到按需采购。为了保证生产的

26、正常进行，不得不采用增加库存的办法。目前，库存积压占销售量的30%以上。1.2.5 采购管理方面公司的采购计划一般由生产计划派生，但由于公司的生产指挥中心对库存不能及时了解，因此，无法将主生产计划分解成生产计划和采购。但生产部门交给采购部门的并不是物料需求计划，而是零部件需求计划，物料需求计划由采购部门根据产品结构制定，这就需要采购部门人员对产品结构、生产工艺等非常熟悉，这不符合采购业务对采购人员素质的要求，因为采购人员应将精力放在对供应商的发展和保证满足生产需求上来。由于市场的不稳定性，使得生产对物料的需求也不稳定，采购计划时有改变。为了保证生产的需求，采购部门往往采取增大采购量的方式，使库

27、存量增大。解决采购管理方面上述问题的途径是对采购机构和业务进行整合，建立信息管理系统，形成生产计划制定部门、生产部门、仓库管理部门和采购部门之间的快速、准确的信息沟通平台，使各种销售、生产、采购等计划能迅速地达到优化平衡。1.2.6 财务管理方面公司对其分支机构财务采取的管理方式是集中处理、全程监控、分帐管理，这种方式捋清财务制度，建立的财务预算制度。但由于目前所使用的财务管理系统仅是电算化系统，财务和业务没有统一和集成，公司只能部只能各分支机构的事后财务数据进行评估和处理。对资金的使用不能实现过程监控，一旦有问题只能事后处理。针对这些问题，应对财务系统进行改造，建立业务财务一体化系统，形成资

28、金的统一计划、集中过程监控。1.2.7 人力资源管理公司各职能部门人员有总部直接任命管理，下属分支机构的主要管理采取责任承包制进行任命，其他人员由承包者在全厂聘用。所有人员资料由厂部集中管理，而人员业绩由其所在部门或分厂进行评估，这样不利于对人员的动态管理和人力资源的统一调配。2 国内外同类项目的应用情况进入21世纪，国际医药行业已全面实施“CIMS”, 该系统是以“规范管理、标准设计、信息集成共享”为标志，运用信息技术，以生产计划和成本控制为主线，通过“统一管理标准，统一管理流程，统一数据处理，统一资源平衡”，将制药过程所需的人、财、物以及设计和制造等信息融于一个系统中，确保信息数据准确、一

29、致和实时，达到“均衡生产、高效生产”的目标。由于我国企业管理的环境、理念、体制上的特殊性，使国内外企业管理不同，引进国外先进的软件不能简单套用，有大量的本土化工作要做。根据企业各自不同的具体条件，以产品为载体，在实践中不断改进和完善，才能建立现代医药模式的工作真正落到实处。因此，抓住机遇，按现代化医药制造业的要求，引进和应用先进的管理系统，对提升公司的市场竞争力将产生积极而深远的影响。3 项目实施后的显著效果3.1 实现协同办公、知识共享通过应用OA系统，罗欣药业将实现协同办公，对企业中的核心知识进行了有效地采集和管理，形成完整的知识库管理体系。结合先进的工作流管理方法，通过对现有办公流程的整

30、理、优化，搭建起集团范围内的无纸化办公环境，节约大量的纸张，缩减了企业的管理成本支出，实现信息的单项发布、双向交流，加速了信息的传递速度，提高公司整体的办公效率，通过Internet，公司内员工可以登陆到公司内部的局域网，做到随时、随地查看内部信息、查阅知识库资料、办理自身业务工作流等，部门和部门、人员和人员之间做到了协同办公。3.2 实现以供应链管理为中心的供应商和客户管理实施ERP系统，系统将会对供应商进行采购自动限价、质量控制、交货时间及付款条件等项目的整体考核，对能为企业提供质优价廉的供应商，给与付款期限及长期合作等方面的优惠条件，促进形成与供应商之间的战略合作，降低企业的采购成本。利

31、用系统的集成优势实现对销售到回款过程的适时信用控制，对于超过赊销限额的客户，系统将不再发货，对信用好的客户，系统会以灵活的价格体系给与其相关的优惠。由于交易信息传递的速度加快，客户交货的时间也大大的提前，在整体上降低了企业的经营风险，提高了客户满意度。3.3 整体物流控制得到加强ERP整合了企业的物流信息，使涉及物流的信息传递速度和集成性大大提高。通过采用统一的信息平台，统一来源的数据，各部门的管理人员再也不用在月末进行繁重的对帐，而把精力放在管理分析上。领导和相关部门能够及时了解库存数据、财务数据及其处理情况，做到了物流信息和财务信息完全一致。3.4 降低库存，减少资金占用对存货的原辅包材、

32、半成品、产成品的管理应用信息系统管理，使库存控制、批量管理更加及时和准确，达到节约库存占用资金以及以产订购的目的。同时，还可监控产成品在各仓库的整体库存与分布状况，包括货物经销各环节在途状况及对子公司的发出销售情况，货物流向十分清楚。3.5 实现网络化营销，全面打通供应链上下游环节通过采用成熟的网络化营销软件，将会增强采购环节的透明度，实现了采购项目计划管理、供应商管理、采购管理、基础信息管理、统计分析、采购目录管理多项管理共同优化，杜绝采购过程中“黑箱”交易，使整个过程透明化、人性化，为供应商提供了一个公正、公平、公开的全新的网络交易环境。三、协作单位的选定理由1 协作单位的概况及其优势分析

33、比较山东罗欣药业股份有限公司医药行业信息技术推广中心建设项目协作单位为用友软件股份有限公司临沂分公司。用友软件股份有限公司临沂分公司（简称用友软件临沂分公司）是用友集团在临沂和日照两地设立的唯一一家全资分公司，成立于2010年3月。公司将长期致力于临沂、日照两地企业的信息化建设，依靠“专业、及时、真诚”的服务和“标准、成熟、实时”的产品，提供具有自主知识产权的企业管理软件、ERP软件、服务与解决方案，全面推动用友ERP企业管理软件在临沂和日照的普及应用及咨询工作。用友软件临沂分公司位于临沂市兰山区金雀山路10号上城国际大厦A栋2005室，公司员工全部为大学以上学历，具备全面提供制造业、流通业、

34、服务业、公用事业等单位信息化的咨询、实施及维护支持的能力，并且拥有信息化建设成功的实施经验和服务经验。临沂分公司同时还肩负着临沂和日照多家商业伙伴的管理和支持。作为新成立的全资子公司，临沂分公司凭借着用友公司坚实的信息化实施经验，势必会推动临沂及周边地区企业信息化的高速、有效发展，带动整个企业信息化产业建设的全面升级。我们将用友20多年来积累的最前沿的管理思想、IT技术、解决方案、行业应用经验及服务能力更好的复制到临沂市场，切实为客户提供更贴身的本地化服务，落实客户经营战略思想。相信分公司的成立一定会为临沂市的信息化推进和企事业单位的管理提升起到积极的推动作用。用友软件临沂分公司坚持贯彻用友集

35、团“与用户真诚合作、做用户可靠朋友”的经营理念，致力于提供最优的服务，与企业一同成长、发展；通过普及ERP，引领中国企业的信息化进程。2 与国内外同类系统或产品比较用友软件是我国最早从事财务软件开发的软件企业，市场份额自1990年就开始居国内市场领先位置，并一直保持至今。经过20多年的发展，用友已经成长为我国最大的独立软件开发商之一，在我国软件行业内具备规模和产业化的竞争优势。纵观当前国内的信息化软件市场，用友无疑是国内信息化软件厂商中的“巨无霸”。不仅市场占有率名列前茅，而且就资金实力、市 场运作能力和软件研发实力而论也明显较其他国内厂商高出一筹。由于其在国内都具有相当高的知名度，所以企业进

36、行ERP选型时大多首先要考虑这两家厂商的ERP产品。 四、项目的内容及目标1 简述项目主要内容山东罗欣药业股份有限公司医药行业信息技术推广中心建设项目规划中，最重要的部分：一是ERP系统的建设；二是硬件设施的建设。1.1 ERP系统建设内容电脑辅助设计(CAD)的建设产品数据管理(PDM) 工艺文件管理(CAPP)OA系统客户管理计算机网络及通信系统机构调整及业务重组财务管理系统采购管理系统销售管理系统财务和业务（进销存）一体化系统生产管理系统质量管理系统设备管理系统人力资源管理系统（HR）电子商务系统(EC) 决策支持系统企业门户管理(EIP)图1 ERP系统图示1.2 硬件设施建设内容1.

37、2.1 连接部分与网通公司和电信公司的专线架设（包括所需的连接设备）；与各部门单位、分支机构的VPN连接。1.2.2 中心机房部分数据库服务器，FTP服务器，WEB服务器，光纤收发器，防火墙，物理隔离闸，UPS电源，路由器，交换机，其他连接设备，多功能一体机，光盘库，综合布线。1.2.3 客户端硬件配置查询信息所需的笔记本电脑及上网必备设备；各分支机构、部门台式电脑；各生产系统、销售系统等的电脑配置及必要的设备。1.2.4 生产自动化设备各车间生产自动化设备，自动包装机、喷码机、分装机等；各车间生产操控电脑。图1 罗欣药业网络拓扑结构图2 项目目标与预期达到的技术水平2.1 功能目标(1)通过

38、实施OA办公系统，实现协同办公、知识共享；(2)通过实施ERP系统，实现以供应链管理为中心的供应商和客户管理；(3)通过 ERP系统整合企业物流信息，使涉及物流的信息传递速度和集成性大大提高；(4)对存货的原辅包材、半成品、产成品的管理应用信息系统管理，使库存控制、批量管理更加及时和准确，达到节约库存占用资金以及以产订购的目的；(5)实现网络化营销，全面打通供应链上下游环节；(6)满足“自动化”的要求，所有车间生产基本实现自动化生产。2.2 性能目标(1)系统的可靠性：为了提高系统的可靠性，应选用专用的硬件系统，软件将委托优秀的开发商开发。(2)系统的实时性：对生产信息、销售信息、研发信息实施

39、实时监测，系统采集信息时间必须满足生产研发管理要求。(3)系统的安全性：系统必须对各分支机构领导、系统管理员、工程师、各部门设置不同的操作权限，要防止发生误操作和越权操作造成信息外泄。2.3 效益目标项目建成后，年增冻干粉针剂2000万支，粉针剂5000万支，固体制剂1亿片（粒），减员增效100个岗位，年增销售收入15000万元，利润2700万元，税收1480万元。2.4 预期达到的技术水平项目建设主要是针对公司现有工程设施进行升级改造工作，采用国内最先进的软硬件设施进行建设。项目建成后，技术水平将达到国内先进。五、项目的技术可行性1 项目方案选取溯源我国企业管理信息化的脉络，无论是企业客户的

40、需求变化，还是技术的演进，我国企业管理信息化轨迹与发达国家的企业管理信息化轨迹如出一辙。国内企业信息化需求同样也是从C/S结构的财务软件起步的，讲究的是财务管理的标准化；而随着财务信息化的解决，企业的信息和业务慢慢走向集成，企业对ERP的需求开始被提到日程上来，在短短几年内B/S结构的ERP风劲刮，成为当前国内企业信息化的主流需求，而在实施了ERP这后，企业的业务集成达到了一定程度，企业对实时的需求膨胀起来，很自然在就过渡到了实时(RTE)阶段。无论是财务软件的标准化、ERP的集成化、还是RTE的实时化，正是由于企业对信息的这几种需求以及对这几种需求的升级和深化，财务软件ERP的演进就成了非常

41、自然的事情。因此，我认为企业管理信息化实施方案的选择应根据企业规模的大小、业务流程复杂的程度、业务拓展能力的高低、成本控制能力的强弱、管理制度健全与否，来选择适合自身的管理信息化方案。其方案有二：1.1网络财务方案网络财务是指基于网络技术，能够在Internet/Intranet环境下整合使用，以财务管理为核心，业务管理与财务管理协同，不仅具备一般单机财务软件的基本功能，而且还能够支持远程联网处理和事中动态会计核算与在线财务管理，能够处理电子单据和进行电子货币结算，支持电子商务和网上理财服务的一种全新的财务管理软件系统。网络财务是财务软件发展历程上的重要突破，它与一般财务软件相比，既具有相对的

42、优势，也有明显的局限。其优势在于支持财务与业务的协同处理与动态会计核算方式、支持网上理财服务与提供网络化财会工作方式、支持远程处理方式与提供集中管理服务等方面，这样可以做到消除物理距离与时间差概念，加强对下属机构的财务监控，高效快速地收集业务数据，为整合企业财务资源，有效降低投资和运行成本，提高企业效率，促使企业实现决策 HYPERLINK /gongxue/ 科学化和业务智能化，并且可以保持企业内部财务信息的一致性。其局限性在于缺乏 HYPERLINK /gongxue/ 科学的管理与决策支持的 HYPERLINK / 内容，基本上还是核算型财务软件，核算结果需要进一步加工 HYPERLIN

43、K / 分析，只能属于数据处理系统(DPS)层次，与真正意义上的管理、决策支持相距甚远。1.2 ERP应用方案企业资源计划（ERP，Enterprise Resources Planning）系统是20世纪90年代初期发展起来的一个全新的企业管理系统，体现了当代企业先进的管理思想和 HYPERLINK / 方法，它是在物料需求计划（MRP）和制造资源计划（MRPII）的基础上发展起来的又一更高层次的管理模式。ERP系统基于最新的管理思想及方法技术，结合标准科学的实施方法，能够帮助企业降低成本、改善管理机制，实现企业资源优化与管理提升，提高企业的竞争能力。其先进性在于，系统以企业业务流程为导向、

44、应用价值为主体，将企业基础资源、需求链、供应链三个管理与竞争核心构筑成为三角形业务应用体系，再以业务应用为基础，构筑战略决策应用模式，从而形成金字塔式总体应用价值模型。该方案也适合于特别是信息化尚未完全深入和亟需提高的企业，系统从提高企业管理水平、优化企业运作的角度出发，实现企业的采购、库存、销售业务管理和全面会计核算、财务管理的一体化，提供事前计划、事中控制、事后分析手段，控制经营风险。各系统既相对独立，分别具有完善和细致的功能，最大限度地满足用户全面深入的管理需要，又能融汇贯通，有机地结合为一体化应用，满足用户经营管理的整体需要。虽然项目建设是包括OA系统、人力资源管理系统、生产管理系统等

45、全部内容，但是在选取重点方向不同时所产生的效果会有较大的不同，因此在选取项目核心系统时存在不同方案。山东罗欣药业股份有限公司医药行业信息技术推广中心建设项目实际是一个企业资源计划（ERP）系统完善建设项目，其所涉及到的技术主要有计算机系统、计算机网络及通信、数据库和ERP应用软件等技术。故我们选择方案二进行建设。2 最佳方案及论证2.1 总体概述本项目为山东罗欣药业有限公司医药行业信息技术推广中心建设项目。项目建设主要是针对公司现有工程设施进行升级改造工作，采用国内最先进的软硬件设施进行建设。主要是对ERP系统的建设河硬件设施的建设。按照“整体规划、分步实施、效益驱动、继续改进”的原则进行实施

46、建设。2.2 设计思想项目建设以提高企业的工作效率和经济效益为目标，提供了信息一体化的多部门应用模式和综合型职能管理方案。该系统以“企业管理信息化，资源平衡化，利润最大化”为核心，提供了实用而丰富的管理功能，具有高度的信息综合利用效能，使企业产，供，销，存，人，财，物，决策等各个部门可以资源共享，信息共享，从而对企业的经营管理活动进行分析，预测，决策，进而达到对企业经营活动过程的全程监督和控制。系统面向现代企业管理需求，突破单一应用局限，集采购，存货，生产，销售，财务，固定资产，人事工资，经营分析，财务分析等功能于一体，全面引发企业科学管理动力，界面友好，功能强大而操作简便，该系统适合于大多数

47、中小型工业企业和商品流通企业产供销、人财物等经营管理上的全面核算管理，彻底改变了企业信息重复，管理混乱现状，能帮助企业实现基础数据及业务，财务信息统一共享，使企业信息集成管理，从而实现了业务，财务，决策一体化，物流，资金流，信息流统一化的科学而高效率的经营管理方案，大大帮助了企业提升经营管理和财务管理的效率，使企业经营取得管理信息化，资源平衡化，成本最低化，利润最大化的效果。2.3 设计依据（1）公司发展战略“一业为主，多业并举、主辅互促”，依据公司管理现状，根据“十二五”工作计划，拓宽融资渠道，加大市场开拓力度，销售收入突破60亿元；推进体制改革，完善企业内部组织管理。应用总体规划分布实施的

48、原则，依托先进技术而提出的。（2）国务院国资委关于企业管理信息化各类相关文件、政策、规定。（3）国家信息化建设相关国家标准、行业标准及相关政策和法律。（4）计算机软件需求编制指南（GB 9385-8）。（5）软件工程术语（GB/T 11457-89）。（6）计算机软件质量保证及配置管理计划规范（GB/T 12504-12505-90）。（7）管理信息系统分析、设计与实施的基本要求（HB 7127-94）。（8）工业自动化系统与集成产品数据表达与交换（GB/T 16656.105-99）2.4 系统配置2.4.1 ERP系统软件配置随着企业的发展和信息化的进一步完善，越来越多的企业，开始实施ER

49、P系统，以求得到更好的提升企业的经营水平和盈利能力。ERP是在MRPII基础上进一步发展而成的面向供应链（SupplyChain）的管理思想，是综合应用了客户机/服务器体系、关系数据库结构、面向对象技术，以ERP管理思想为灵魂的软件产品；ERP系统一个非常突出的特点，就是管理信息的高度集成，这是ERP同手工管理的主要区别。经过多年的信息化建设，罗欣药业在信息化建设方面取得了一定的成绩，提高了产品质量，缩短了产品开发周期，提高企业管理和资金使用水平，解决了部分手工管理问题，但在诸多管理上方面还存在不少问题，因此在软件配置选择上要综合坚固考虑，选择系统软件ERP系统要包括：财务、电子图档管理、生产

50、、人力资源、物流和设备等管理系统。2.4.2 硬件配置因为ERP承载了整个企业的关键性任务，所以选择一个优秀的硬件是非常重要事情。为了选择符合应用的硬件平台，我们详细研究了多个ERP系统的运行特点，并从以下几方面来衡量其整体性能，然后依据以下分析选择相应的最佳方案：（1）企业级计算性能企业ERP信息系统的工作内容大多是数据密集型操作，数据来源相当广泛，种类繁多，数据库和各类应用都面临着数据采集、数据集中、数据查询等数据密集型操作，同时还面临着OLAP（联机分析处理）和建立决策支持数据仓库的需要，因此，服务器系统强劲的CPU数据处理能力和扩展能力就十分重要。在企业应用中，一般选择4路或者四核处理

51、器的服务器，配备4GB大内存，就可以满足需要，如果是规模更大的应用，则建议配置8路处理器或者以上性能的高性能服务器了。（2）高度的可靠性和可用性数据库和各类应用每天都面临着大量数据的收集和处理，服务器系统的冗余容错能力提供了高可靠性和可用性，再辅之高可用性方案设计，才可充分保证企业ERP信息系统工作的不间断进行。像服务器的冗余电源、内存镜像等设计都可以考虑。（3）极佳的稳定性作为企业ERP信息系统的支撑平台，需要保证服务器系统能持续、高效、稳定的运行，以减少对服务器系统的管理和维护的时间和工作量，以及计划外停机时间。稳定性依赖于软硬件的兼容性和各自的稳定性设计。（4）对数据的高保护性不言而喻，

52、对于数据就是生命的企业ERP信息系统来讲，数据在服务器系统中进行计算、存储和网络传输时，其完整性、有效性是必须保证的。对于有机密要求的数据，还要保证数据的机密性。根据公司的企业信息化管理软件配置情况，建议公司的内部硬件配置如下：表2 硬件需求配置服务器硬件需求配置备注数据库服务器IBM X3850X5推荐配置型号CPUXeon 8C E7-4830*4内存32GB PC3-8500 CL7 ECC DDR3-1066硬盘4块2.5英寸6Gbps带宽600GBSAS硬盘磁盘控制器ServeRAID-MR10k SAS/SATA 控制器 256MB缓存/电池备份应用服务器IBM X3850CPUX

53、eon 8C E7-4830*2内存16GB PC3-8500 CL7 ECC DDR3-1066硬盘IBM 4块2.5英寸6Gbps带宽600GBSAS硬盘磁盘控制器ServeRAID-MR10k SAS/SATA 控制器 256MB缓存/电池备份数据存储IBM DS3400磁盘柜DS3400 磁盘柜 Single Controller硬盘300GB 15K Hot Swap SAS PCIEmulex 4GB FC Single-Port PCI-X HBA for IBM System x(EOL)光纤5m Fiber Optic Cable LC-LC短波模块4GB 短波模块客户端CP

54、U酷睿E5200以上内存2G以上硬盘320G以上2.5 控制策略及测控参数2.5.1 控制策略在测试方法上，由于验收阶段的特殊性，一般以黑盒测试和配置复审为主，以自动化测试和特殊性能测试为辅，用户、软件开发实施人员和质量保证人员共同参与。2.5.2 测控参数(1)界面测试第一，背景和前景的颜色是否协调，颜色反差是否用得恰当。第二，软件图标、按钮、对话框等外观风格是否一致，美观效果所要求的屏幕分辨率。第三，窗口元素的布局是否合理，并保持一致。第四，各种字段标题的信息描述是否准确。第五，快捷键、按钮、鼠标等操作在软件中是否一致。第六，窗口及报表的显示比例和格式是否能适应用户的预期需求。第七，误操作

55、引起的错误提示是否友好。第八，活动窗口和被选中的记录是否高亮显示。第九，是否有帮助信息，菜单导航能否正常执行。第十，检查一些特殊域和特殊控件能否运行。(2)性能测试性能测试主要测试软件的运行速度和对资源的消耗。通过调整ERP所依赖的软硬件配置、网络拓补结构、工作站点数、数据量和服务请求数来测试软件的移植性、运行速率、稳定性和可靠性。应符合ERP软件说明书要求的性能。(3)文档测试文档是软件的重要组成部分，也是软件质量保证和软件配置管理的重要内容。文档测试主要通过评审的方式检查文档的完整性、准确性、一致性、可追溯性和可理解性。ERP作为一个大规模软件，覆盖了企业的各种业务。它须具备需求定义、开发

56、设计、测试评估、项目管理、用户应用这五类文档，具体而言，应包含GB8567-88中规定的14种软件文档。2.6 系统的技术指标及特点（1）ERP系统指标：能够帮助企业降低成本、改善管理机制，实现企业资源优化与管理提升，提高企业的竞争能力。具有财务、电子图档管理、生产、人力资源、物流和设备等管理模块.（2）网络管理系统指标：基于SNMP网管协议，windows界面，提供B/S管理界面；提供拓扑显示、配置、性能、统计等功能，使用简单方便；配置不少于25个管理节点许可；能呈现所见即所得的设备面板,并在面板页面直接对设备进行操作。（3）网络安全系统指标:支持对机器狗等网络病毒的防护,支持对DDoS攻击

57、、Syn flood、端口扫描等攻击的防护,支持IPSec VPN和SSL VPN.支持对ARP欺骗，ARP攻击的安全防护,内置状态检测防火墙，支持对内外网的安全防护。（3）网络连接指标：接入电信、联通双千兆网线。（4）硬件设施指标：满足各种系统运行要求，符合行业标准。六、设备选型及系统报价1 硬件及网络产品表3 硬件及网络产品费费用项目名称型号数量单位单价（万元)小计(万元)数据库服务器IBM X3850 X54台1560应用服务器IBM X38502台1530交换机D-LINK 48口/1000M15台0.812路由器30台0.030.9台式电脑联想扬天、启天系列、苹果80台0.4536笔

58、记本电脑联想THINKPAD X6120台0.612复印机夏普AR-3164台1.87.2一体机Brother MFC-742020台0.48打印机HP1010，HP1020，HP100835台0.310.5杀毒网络版软件瑞星5套14其他网路设施39.4自动化生产线1套590590合计：810万元2 软件及其实施费 表4 系统软件费 单位：万元费用项目名称型号数量单位单价小计客户端操作系统Windows XP5套0.21服务器操作系统Windows2003server 企业版1套22数据库管理系统SQL Server 2008企业版1套22ERP系统软件用友1套5050OA系统软件通达1套10

59、10合计65七、项目实施计划1 项目实施计划时间表山东罗欣药业股份有限公司医药行业信息技术推广中心建设项目建设周期为1年，建设时间为2011年3月至2012年2月。表5 实施计划表序号项目201120123456789101112121可研报告编制及审批2招投标、网路设计3工程建设及员工培训4设备安装及调试5试运营6运营2 项目实施的保证措施2.1 人员保证山东罗欣药业股份有限公司多年来实施信息化建设以来，信息化建设方面，积累了丰富的经验，培养了一大批信息化人才。目前公司拥有信息化专业技术人员80余人，占企业总人数的4.7%，其中本科生36人，研究生3人，能够保证公司内部各种信息化系统的顺利实

60、施。同时，公司对新进员工进行计算机上岗培训，不定期的开展技术交流会议，让电脑使用人达到技术共享。对电脑信息部门，加大培养力度，以各种形式不断提高员工技能，培养软件方面人才，尤其是公司所用软件的二次开发能力的培养。对外引进技术人才，为企业信息化建设提供了保证。在有精干的技术力量的基础上，公司领导下决心进行信息化工程的建设，并为此专门成立信息化工程建设项目组，由李明华总经理直接领导，副总经理韩风生主持工作,成员由各主要部门的负责人员及业务骨干组成。项目组成立后，立即开展了信息化建设工作，与临沂用友软件分公司协作进行了系统的初步分析并完成了初步的规划方案。综上所述，我公司无论是前期基础工作还是技术储