文稿讲稿立合

1、内蒙古矿业集团ERP系统工作汇报报告人: 朱慧敏 2014.12.09项目整体进度20%40%60%80%核算进度Schedule实际进展 Actual计划进展 Plan2014.82014.1290%100%20%40%60%80%资金进度Schedule实际进展 Actual计划进展 Plan2014.82014.1280%100%项目定义蓝图设计系统实现上线支持 系统上线支持项目主计划项目主计划项目实施过程回顾阶段内容完成情况文档项目定义项目启动明确了项目组的成员及职责项目启动ppt项目调研完成15家直属单位，二级成员单位的现场业务调研，充分了解集团的管理需求及下属成员单位的业务情况调研

2、问卷现场走访记录表项目基础资料收集整理下发基础资料收集模版，收回并整理140多家成员单位的基础资料基础资料收集模版固定资产资料模版制定项目整体实施计划完成项目整体实施计划的制定，明确关键业务，关键节点地矿集团ERP系统整体施计划系统环境搭建完成系统环境的安装和部署系统安装确认单项目实施过程回顾阶段内容完成情况文档蓝图设计组织架构整理充分考虑集团核算及组织汇报关系等因素，梳理财务组织结构组织架构编码图科目核算体系梳理完成集团科目体系的梳理集团科目体系 6.0固定资产，出纳业务流程梳理完成集团固定资产，出纳日常业务流程的梳理业务流程图资金业务流程梳理完成集团融资等资金业务流程的梳理业务流程图基础资

3、料规范梳理梳理部门，客商，核算项目等基础资料信息的管理规范EAS系统基础数据标准化文档项目实施过程回顾阶段内容完成情况文档蓝图设计业务蓝图编制结合矿业集团实际业务，按前期梳理的业务流程，编制财务，资金的业务蓝图矿业集团业务蓝图v2.0关键用户培训对系统的关键用户，现场服务人员徐超等人尽心培训测试用户系统培训对测试用户进行系统培训测试环境业务模拟由下属6家成员单位，参与业务流程模拟测试，流程模拟测试完成确认单科目确认单业务蓝图确认经过测试，现有系统流程可以满足集团的财务管理需要矿业集团蓝图确认单项目实施过程回顾阶段内容完成情况文档系统上线编制系统操作手册完成财务系统，资金系统最终用户操作手册的编

4、制财务系统操作手册资金系统操作手册系统上线最终用户培训完成系统上线前，对全集团财务人员的培训工作培训签到表系统培训PPT系统初始化一批上线55家单位，已有38家结束初始化工作业务单据补录上线单位已全部开始补录系统单据（总账，出纳，固定资产，资金）银企直连完成3家，还有2家银行没有与矿业签订合同项目实施过程回顾阶段内容完成情况文档上线支持财务系统上线支持把项目实施小组下派到各个成员企业，现场进行服务指导，对客户下属单位进行现场的技术支持现场服务确认单资金系统上线支持指导资金专员录入融资单据及授信额度现场服务确认单系统部署支持完成系统的最新补丁升级补丁列表项目管理-整体管理管理内容管理措施管理文档

5、备注风险管理风险识别风险定性分析风险定量分析风险应对规划风险监控项目风险登记表项目问题列表进度管理活动排序活动历时估算活动资源估算进度控制项目周报项目周计划项目主计划沟通管理信息发布绩效报告干系人管理项目进度汇报项目周汇报项目进度看版范围管理创建WBS范围确认范围控制项目合同项目SOW项目质量管理质量保证质量控制现场服务确认单系统补丁列表项目管理-整体管理管理内容管理措施管理文档备注风险管理风险识别风险定性分析风险定量分析风险应对规划风险监控项目风险登记表项目问题列表进度管理活动排序活动历时估算活动资源估算进度控制项目周报项目周计划项目主计划沟通管理信息发布绩效报告干系人管理项目进度汇报项目周

6、汇报项目进度看版范围管理创建WBS范围确认范围控制项目合同项目SOW项目质量管理质量保证质量控制现场服务确认单系统补丁列表项目管理-进度管理（进度差异说明）业务模块差异原因说明解决措施问题跟踪人财务模块第一批上线单位启用期间为10月份，录入9月底财务数据余额，但实际执行时，因矿业下属单位的自身原因，如要与供应链连用，或者是向集团申请推迟启用日期的。截至到目前还有未完成初始化的单位，与计划进度产生差异已多次与集团领导贺部长，赵太保沟通，由集团发文，督促下属单位尽快完成系统的初始化工作。贺部长赵总朱慧敏姚荣武资金模块目前银企业务5家银行，还有2家未与银行签订合同已多次与资金主管小郝沟通，尽快落实合

7、同的签订以便开展后续工作资金主管 朱慧敏姚荣武项目管理-风险管理（风险看版）注：风险可能性及风险严重性范围：1-5风险系数=风险可能性*风险严重性风险系数：15 为重点关注谢谢特别声明没有金蝶软件国际软件集团有限公司的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。由金蝶软件（中国）有限公司和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商 的软件组件。Microsoft、WINDOWS、NT、EXCEL、Word、PowerPoint 和SQL Server 是微软公司的注册商标。IBM、DB2、DB2 通用数据库、OS/2、P

8、arallel Sysplex、MVS/ESA、AIX、S/390、AS/400、OS/390、OS/400、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、Intelligent Miner、WebSphere、Netfinity、Tivoli、Informix 和Informix 动态ServerTM 是国际商业机器公司在美国或其他公司的商标。ORACLE 是ORACLE 公司的注册商标。UNIX是UNIX INTERNATIONAL CO.,LIMTED的注册商标、OSF/1 和Motif 是Open Group 的注册商标。Citrix、Citrix

9、徽标、ICA、Program Neighborhood 、MetaFrame 、WinFrame 、VideoFrame 、MultiWin以及此处引用的Citrix 产品名是Citrix Systems 公司的商标或注册商标。HTML是HATEMOGLU TEKSTIL GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.的注册商标，DHTML、XML和XHTML 是W3C、World Wide Web 协会、计算机科学实验室的商标或注册商标，PureXML是国际商业机器公司的注册商标。JAVA 是甲骨文美国有限公司的注册商标。JAVASCRIPT是甲骨文美国有限公司的注册商标，由其技术开发和实施商Netscape 许可使