财务系统岗位描述

1、财务系统统岗位描描述01 往往来会计计 岗岗位描述述岗位名称称：往来来会计直接上级级：财务务经理本职工作作：负责出纳纳凭证制制单工作作，每周周末和出出纳对账账。负责对售售后结算算业务的的跟踪及及监督；首保业业务金额额的跟踪踪、索赔赔业务金金额的跟跟踪、欠欠帐业务务的跟踪踪、内部部修理业业务的把把关。负责申报报纳税，及及时购买买发票。负责配件件库存管管理，保保证账物物一致。负责服务务费的账账务处理理，保证证账款一一致。负责每月月二号出出具备件件抽查盘盘点报告告。负责每月月十号前前出具售售后经营营情况分分析，负负责按售售后考核核方案售售后部的的奖金分分配。负责本岗岗位安全全卫生；完成上上级领导导交

2、代的的其它任任务。岗位素质质常模：性别不限限，年龄龄25-35岁岁，本地地户口；财经、金融类类大专以以上学历历；2年年以上企企业财务务工作经经历，有有会计上上岗证；原则性性、责任任心强，具具有良好好的精神神、敬业业精神；有较强强的沟通通能力；熟悉财财务软件件及MSSOFFFICEE。02 出出纳会计计 岗岗位描述述岗位名称称：出纳纳会计直接上级级：财务务经理本职工作作：1、负责责按财务务制度及及审批流流程报支支费用及及付款；费用按按费用报报销单报报销，付付款按付付款审批批单付款款，一般般借款凭凭暂支单单付款，出出差借款款凭出差差培训审审批单。2、整车车按销售售清单和和折让单单收取车车辆款项项，

3、结账账时凭发发票、保保单复印印件、上上牌复印印件、代代付款证证明等资资料结账账，结账账完毕让让客户在在结算清清单台帐帐上签字字确认；维修按按结算清清单及发发票收取取款项。3、平时时认真做做好各项项票据台台账工作作：收付付现金及及银行票票据时需需在交接接单上签签字。4、每天天负责理理好原始始凭证资资料提交交给往来来会计做做账（无无售后会会计或银银行会计计的公司司由出纳纳制单）。5、每天天保持盘盘点现金金余额，并并于每周周末与往往来会计计核对现现金余额额。6、负责责及时查查询贷款款车辆资资金到位位情况：每月初初负责编编制银行行余额调调节表，保保证账实实一致。7、每周周二出具具上周资资金占用用周报表

4、表，需准准确核对对库存、各银行行存款余余额、现现金余额额、客户户及供应应商的余余额、上上周的收收入差价价和支出出费用。8、负责责每月二二号出具具车辆库库存盘点点表，滞滞销车辆辆统计表表。负责每月月五号前前提交其其他收入入统计表表及款项项。10、负负责每月月十五号号按人事事部门工工资奖金金表做好好发放工工作。11、负负责每周周一提供供上周周周报表。12、负负责本岗岗位安全全卫生；完成直直接上级级交代的的其它任任务。岗位素质质常模： 性别不不限，年年龄255-355岁，本本地户口口；财经经、金融融类大专专以上学学历；22年以上上企业财财务工作作经历，有有会计上上岗证；原则性性、责任任心强，具具有良

5、好好的精神神、敬业业精神；有较强强的沟通通能力；熟悉财财务软件件及MSSOFFFICEE。03 结结算会计计 岗岗位描述述岗位名称称：结算算会计直接上级级：财务务经理岗位职责责：每天负责责收发维维修车辆辆行驶证证台帐。2、每天天凭业务务接待开开具的结结算清单单结帐后后开具出出门证，其其中首保保免保单单，索赔赔凭索赔赔员审核核签字，内内部工作作车辆及及商品车车辆凭内内部审批批单，欠欠帐凭欠欠帐协议议。3、每天天下班后后出具结结算日报报，结算算日报需需收入归归属性质质。每周周一出具具结算周周报；需需注意结结算台次次、结算算金额。每月初初出具结结算月报报：需注注明结算算台次、结算金金额（现现金收入入

6、、首保保收入、索赔收收入、内内部修理理收入、事故车车收入）（注注明保险险公司）。4、每月月底出具具当月欠欠帐收入入台帐、累计欠欠帐收入入台帐（经经总裁批批准可欠欠帐）、内部修修理统计计表。5、售后后部备用用金保管管工作。6、完成成品牌公公司下达达的各项项任务。7、负责责本岗位位安全卫卫生；完完成上级级领导交交代的其其它任务务。即便是公公司规模模很小，完完善的管管理制度度也是不不可或缺缺的。本本文就给给出一家家小公司司财务管管理制度度范本，供供相关朋朋友参考考，公司司财务管管理制度度至关重重要，希希望相关关企业能能够谨慎慎制定。收集一份份小公司司财务管管理制度度范本，供供相关朋朋友们参参考：全体

7、财务务人员应应认真贯贯彻执行行国家有有关财政政法规及及会计制制度。敬敬业爱岗岗，不做做有损于于公司的的事。严严格按照照公司财财务制度度做好自自己的本本职工作作。对待待工作认认真踏实实，树立立为客户户服务意意识。贯贯彻公司司质量方方针和质质量目标标。一、财务务部职责责范围1、认真真贯彻执执行国家家有关财财务管理理的法律律法规，确确保财务务工作的的合法性性。2、建立立健全公公司各种种财务管管理制度度，严格格按照财财务工作作程序执执行。3、采取取切实有有效的措措施保证证公司资资金和财财产的安安全，维维护公司司的合法法权益。4、编制制和执行行财务预预算、财财务收支支计划，督督促有关关部门加加强资金金回

8、流，确确保资金金的有效效供应。5、进行行成本、费用预预测、核核算、考考核和控控制，督督促有关关部门降降低消耗耗、节约约费用，提提高经济济效益。6、建立立健全各各种财务务帐目，编编制财务务报表，并并利用财财务资料料进行各各种经济济活动分分析，为为公司领领导决策策提供有有效依据据。7、负责责公司材材料库、办公用用品库的的管理。8、参与与公司工工程承包包合同和和采购合合同的评评审工作作。9、及时时核算和和上缴各各种税金金。10、参参与项目目部与施施工队结结算，参参与采供供部与材材料供应应商结算算。11、会会计档案案资料的的收集、整理，确确保档案案资料的的完整、安全、有效。12、加加强本部部门管理理，

9、进行行内部培培训，提提高本部部门工作作人员素素质。13、完完成公司司工作程程序规定定的其他他工作，完完成领导导布置的的其他任任务。二、借款款和各种种费用开开支标准准及审批批制度借款审批批及标准准：1、出差差借款： 出差差人员应应先到财财务部领领取一式式两联的的“借款单单”，详细细填写借借款日期期、资金金性质、部门、出差地地、出差差事由、出差天天数及金金额，经经本部门门主管签签字后报报总经理理签批;借款单单交会计计留存，待待借款人人归还借借款后清清款联还还本人作作为清帐帐依据。前次借借支出差差返回时时间超过过5天无无故未报报销者，不不得再借借款。2、日常常费用借借款：各各部门因因办理业业务需要要

10、借款，到到财务部部领取借借款单，填填写好资资金性质质(支票票或现金金)、部部门、借借款事由由，所借借金额，审审批程序序同第11条。3、购置置固定资资产借款款：施工工用具、加工设设备单价价在10000元元以上，使使用年限限在一年年以上者者，办公公设施单单价20000元元以上者者，属固固定资产产。需填填写固定定资产申申购单、固定资资产请款款单报总总裁审批批后，方方可由相相应部门门办理。购置固固定资产产必须开开具正式式发票 。4、备用用金借款款：对于于特定部部门或岗岗位实行行备用金金借款，具具体由各各部门根根据实际际情况核核定，报报总裁批批准后执执行。所所有备用用金借款款于每年年年度终终了报帐帐时归

11、还还结清。5、其他他临时借借款：如如业务费费、招待待费、周周转金等等，审批批程序同同第1条条。6、借款款出差人人员回公公司后五五天内应应按规定定到财务务部报帐帐，报帐帐后所欠欠金额三三天内补补齐，对对于不办办理报销销手续且且三天内内不能补补齐所欠欠款项的的，财务务部有权权从当月月工资中中扣回。7、所有有借款均均遵循前前帐不清清后帐不不借的原原则。8、严格格禁止个个人借款款，特殊殊情况需需由公司司部门经经理以上上级别人人员做担担保并由由总裁批批准后方方可借支支。三、日常常费用报报销：1、公司司员工在在日常费费用支出出时，需需坚持勤勤俭节约约的原则则。2、日常常支出时时应尽量量取得原原始发票票，对

12、于于不能取取得原始始发票的的情况，需需由对方方出具收收款证明明。3、报销销时须由由经手人人在发票票上面签签字并简简述事由由，并经经相应领领导签字字后到财财务部报报销;4、所有有日常购购用物品品均须到到库房办办理入库库手续，报报销时发发票后面面附有经经库房管管理员签签字的入入库单，并并经各相相应领导导签字后后到财务务部报销销;5、补充充说明如报销审审批人出出差在外外，则应应由审批批人签署署指定代代理人，交交财务部部备案，指指定代理理人可在在此期间间行使相相应的审审批权力力;或者者由财务务人员与与审批人人进行电电话联系系，先行行借款或或报销，待待审批人人回公司司后再进进行补签签。财务部总总监岗位位

13、职责1、编制制和执行行预算、财务收收支计划划，拟订订资金筹筹措和使使用方案案，开辟辟财源，有有效使用用资金。2、进行行成本费费用预测测、计划划、控制制、核算算、分析析和考核核，督促促本公司司有关部部门降低低消耗、节约费费用，提提高经济济效益。3、建立立健全经经济核算算制度，利利用财务务会计资资料进行行经济活活动分析析。4、承办办公司领领导交办办的其他他工作。财务部经经理岗位位职责1、负责责协助财财务总监监组织本本公司的的财务管管理和经经济核算算工作。2、制定定和管理理税收政政策及程程序。3、建立立健全公公司内部部核算的的组织、指导和和数据管管理体系系，以及及核算和和财务管管理的规规章制度度。4

14、、组织织公司有有关部门门开展经经济活动动分析，组组织编制制公司财财务计划划、成本本计划、努力降降低成本本、增收收节支、提高效效益。5、参与与项目部部与施工工队、采采供部与与材料供供应商的的结算。6、认真真贯彻国国家的财财经方针针政策，执执行会计计制度和和财务管管理方法法，监督督执行会会议决议议。7、负责责全公司司财务人人员的业业务指导导和学习习的工作作，合理理协调各各岗位工工作，并并考核财财会人员员工作业业绩，不不断提高财财务人员员的业务务素质。8、完成成领导布布置的其其他工作作。9、负责责会计监监交工作作。财务部成成本会计计岗位职职责1、清楚楚工程整整体概况况，包括括规模、合同额额、所需需主

15、要材材料、开开竣工时时间及项项目部人人员构成成等。2、理解解并清晰晰工程承承包合同同、明确确回款条条款、总总包方代代扣费用用项目及及税金缴缴纳方式式、保函函期限等等，并结结合合同督督促项目目部回款款。3、按照照各工程程预算进进行工程程成本的的控制。4、每月月末及时时督促各各项目部部报帐，核核对上月月计划执执行情况况。5、及时时、准确确核算各各种原始始票据，并并制单入入帐。6、准确确把握各各项材料料采购、分包劳劳务合同同，按合合同执行行付款。7、工程程付款依依据合同同、财务务帐、工工程预算算进行审审核。8、工程程完工后后，准确确核算出出工程成成本，编编报工程程成本表表。9、完成成领导布布置的其其

16、他工作作。财务部综综合会计计岗位职职责1、负责责登记各各项经管管的明细细帐、分分类帐、总帐;2、全面面了解、掌握国国家有关关财务工工作制度度、政策策、公司司的会计计核算和和财务管管理的各各项规定定，并正正确执行行;3、负责责总帐、明细帐帐、分类类帐的核核对工作作，银行行存款的的调节工工作，汇汇总会计计凭证，登登记总帐帐;4、对其其他应收收、应收收帐款及及时催收收清理;按公司司规定安安排固定定资产及及库存材材料等资资产的盘盘点;5、每月月编制会会计报表表，确保保报表数数字真实实，计算算正确，钩钩稽关系系清楚;6、负责责装订、管理会会计档案案;7、承办办公司领领导交办办的其他他工作。财务部出出纳员

17、岗岗位职责责1、办理理现金收收支和银银行结算算业务，严严格按照照我国有有关现金金管理和和银行结结算制度度的规定定，管好好货币资资金，不不坐支现现金，不不以白条条抵库;2、顺序序、及时时地登记记现金和和银行存存款日记记帐，保保证数字字清楚、内容准准确，做做到日清清月结，要要及时核核对库存存现金，每每周一填填写货币币资金周周报表;3、保管管好库存存现金，有有价证券券，确保保其安全全无缺，如如有短缺缺要赔偿偿损失;4、保管管好印章章，严格格按规定定用途使使用印章章，签发发支票用用的印章章不得全全交出纳纳员一人人保管;5、严格格管理空空白收据据和空白白发票，认认真办理理领用手手续，按按规定签签发支票票

18、，对签签发空头头支票负负责;6、完成成财务总总监或财财务经理理交付的的其它工工作。财 务 基 础础 工 作 规规 范财务基础础工作规规范是财财务工作作最基础础的部分分，它对对财务部部门日常常具体工工作进行行指导和和解释。一、 票票据1、 票票据的种种类：(1) 外部取取得的原原始发票票;(2) 公司自自制的差差旅费报报销单;(3) 公司自自制的支支出证明明单。2、 票票据的报报销要求求：(1) 外部取取得的原原始发票票：要求求填写齐齐全、字字迹清晰晰，包括括客户名名称(填填写陕西西艺林实实业有限限责任公公司)、服务项项目、金金额(大大小写应应一致)、收款款单位盖盖章、日日期。(2) 公司自自制

19、的差差旅费报报销单：此报销销单专为为出差报报销使用用，后附附出差火火车、船船、飞机机等票据据、住宿宿发票、写明出出差天数数、出差差补贴、核出总总报销金金额。票票面不允允许有任任何涂改改。(3) 公司自自制的支支出证明明单：此此支出证证明单有有两种用用途，一一种为对对于确实实无法取取得原始始票据的的情况，填填写此单单据，经经相关领领导签字字后，可可以报销销;另一一种为对对于一次次报销，票票据非常常多的情情况，使使用支出出证明单单进行票票据汇总总。此票票面不允允许有任任何涂改改。二、 凭凭证1、凭证证的编号号：凭证证统一使使用记帐帐凭证，按按时间发发生先后后顺序统统一编号号，编号号要求使使用号码码

20、打印机机。2、凭证证的编制制人员：凭证执执行谁负负责谁编编制，编编制后应应及时签签章，各各项目工工地由专专职会计计进行具具体分工工。3、凭证证的填写写要求：要求用用楷书书书写，字字迹要清清晰，摘摘要栏要要求详细细、逐行行填写，不不得省略略，各级级科目统统一使用用，整个个票面不不允许有有任何涂涂改。4、凭证证的审核核：对于于会计人人员编制制的凭证证，实行行交叉审审核;最最终由财财务负责责人进行行最后审审核。凭证的审审核必须须及时，以以防因记记帐不及及时造成成核算控控制的滞滞后，原原则上所所有凭证证必须在在编制后后的第二二天审核核完毕，第第三天登登帐完毕毕。5、凭证证的保管管：凭证证统一由由一名财

21、财务人员员进行装装订、保保管，此此人对凭凭证的总总体情况况负责。三、帐簿簿1、由于于会计核核算均使使用电算算化，大大部分帐帐簿由电电脑自动动生成，定定期打印印，仍保保留如下下手工帐帐簿：总总帐、现现金日记记帐、银银行存款款日记帐帐、应付付帐款明明细帐、工程施施工明细细帐、工工程材料料明细帐帐。2、以上上各帐簿簿由相应应负责人人进行记记录。3、以上上各帐簿簿的记录录应使用用楷书，书书写清楚楚，按月月合计，按按季度进进行累计计。如果果有填写写错误应应使用划划线更正正法或红红字冲消消法，并并由经办办人盖章章。四、 报报表1、报表表分为对对外报表表和对内内报表。2、对外外报表为为向各主主管机关关报送的

22、的报表，主主要有资资产负债债表、损损益表、其他报报表。3、对内内报表为为公司内内部要求求填制汇汇总的各各种报表表，内部部报表有有：按部部门分类类的管理理费用表表，按区区域、人人员分类类的经营营费用表表，按工工程、供供应商进进行分类类的进货货付款表表，按工工程分类类的项目目管理费费用表，按按供应商商、工程程进行分分类的应应付帐款款表，按按工程、分包队队伍进行行分类的的预付帐帐款表，以以上报表表为按月月填报;工程成成本分析析表，在在工程完完工时，结结合预算算、结算算、实际际使用情情况进行行统计的的报表。4、以上上报表由由指定会会计负责责进行编编制。并并建立相相应的编编制审核核程序。五、主要要科目解

23、解释1、预付付帐款：此科目目用来核核算所有有分包队队伍的付付款情况况，因此此凡是分分包队伍伍的付款款均使用用此科目目进行核算。2、应付付帐款：此科目目用来核核算所有有供应商商的进货货和付款款情况，因因此凡是是供应商商的进货货和付款款均使用用此科目目。3、工程程施工：工程施施工科目目用来核核算所有有工程的的直接成成本，按按照二级级科目工工程项目目名称，三三级科目目工程成成本明细细项进行行核算。4、管理理费用：管理费费用用来来核算公公司各部部门，常常发生的的各项费费用，按按照二级级科目部部门，三三级科目目具体明明细项目目进行核核算。5、经营营费用：经营费费用科目目用来核核算业务务部门的的所有费费用

24、，按按照二级级科目人人员，三三级科目目具体明明细项目目进行核核算。六、应付付帐款的的确认原原则：应付帐款款的确认认直接关关系到工工程的直直接成本本以及公公司的欠欠款，因因此应付付帐款的的确认应应遵循谨谨慎性原原则1、用经经过工程程现场相相关人员员签字的的原始入入库单原原件和供供应商的的发货清清单确认认应付帐帐款和工工程施工工，以降降低因传传真不清清楚而造造成的错错误。2、使用用经过采采供部、财务部部要求的的会签单单确认应应付帐款款和工程程成本。3、对于于应付帐帐款已经经确认需需要调整整的情况况：如果果是现场场入库错错误应由由现场出出具调整整说明，并并结合材材料部门门的定料料单，财财务部门门才能

25、予予以调帐帐;如果果是因为为材料人人员对材材料价格格等计算算错误的的情况，应应由材料料人员出出具调整整说明，并并需附原原书写错错误的入入库单复复印件，财财务部门门才能予予以调帐帐。所有有调帐必必须经材材料部门门和财务务部门最最高主管管领导签签字。处罚办法法出现下列列情况之之一的，对对财务人人员予以以警告并并扣发本本人月薪薪1-33倍：(一)超超出规定定范围、限额使使用现金金的或超超出核定定的库存存现金金金额留存存现金的的;(二)用用不符合合财务会会计制度度规定的的凭证顶顶替银行行存款或或库存现现金的;(三)未未经批准准，擅自自挪用或或借用他他人资金金(包括括现金)或支付付款项的的;(四)利利用

26、帐户户替其他他单位和和个人套套取现金金的;(五)未未经批准准坐支或或未按批批准的坐坐支范围围和限额额坐支现现金的;(六)保保留帐外外款项或或将公司司款项以以财务人人员个人人储蓄方方式存入入银行的的;(七)违违反本规规定条款款认定应应予处罚罚的。出现下列列情况之之一的，财财务人员员应予解解聘。(一)违违反财务务制度，造造成财务务工作严严重混乱乱的;(二)拒拒绝提供供或提供供虚假的的会计凭凭证、帐帐表、文文件资料料的;(三)伪伪造、变变造、谎谎报、毁毁灭、隐隐匿会计计凭证、会计帐帐簿的;(四)利利用职务务便利，非非法占有有或虚报报冒领、骗取公公司财物物的;(五)弄弄虚作假假、营私私舞弊，非非法谋私

27、私，泄露露秘密及及贪污挪挪用公司司款项的的;(六)在在工作范范围内发发生严重重失误或或者由于于玩忽职职守致使使公司利利益遭受受损失的的;(七)有有其他渎渎职行为为和严重重错误，应应当予以以辞退的的附 则本规定由由总经理理办公会会负责解解释。本规定自自发布之之日起生生效。给您提供供一份出出纳员岗岗位职责责范本本，希望望对您有有所帮助助！岗位名称称：出纳纳员 直接上级级：财务务科科长长 部门性质质：办理理现金收收付和银银行结算算业务 管理权限限：进行行现金收收付和银银行结算算核算，登登记现金金和银行行存款日日记帐，做做到账实实相符 管理职能能：做好好每一笔笔经济业业务的收收付工作作，保证证合理、合

28、法、正确性性。编制制现金和和银行存存款日报报表 具备条件件： 1持有有会计证证； 2具备备必要的的专业知知识和专专业技能能； 3熟悉悉国家有有关法律律、法规规、规章章和国家家统一会会计制度度； 4遵守守职业道道德。 职业道德德： 1敬业业爱岗； 2热爱爱本职工工作； 3依法法办事； 4客观观公正； 5保守守秘密。 主要职责责： 1严格格按照国国家有关关现金管管理和银银行结算算制度的的规定，根根据稽核核人员审审核签章章的收付付凭证进进行复核核。复核核的主要要内容是是：核对对收付款款凭证与与所附的的原始凭凭证会计计事项是是否一致致，金额额是否相相符，审审核无误误后才能能办理款款项收付付。 2对于于

29、重大的的开支，必必须经过过会计主主管人员员或单位位领导审审核签章章，方可可办理，收收付款后后，要在在收付款款凭证上上签章，并并盖收收讫、付讫讫戳记记。 3库存存现金不不得超过过银行核核定限额额，超过过部门要要及时存存入银行行、不得得以白白条，有有价证券券抵充库库存现金金，更不不得任意意挪用搞搞坐支现现金。 4严格格控制签签发空白白支票。如因特特殊情况况须签发发不填写写金额的的转账支支票时，必必须在支支票上写写明收款款单位名名称款项项用途、签发日日期、规规定限额额，并由由领用支支票人在在专设的的登记薄薄上签章章。在随随时掌握握银行存存款余额额，以防防止出现现银行透透支现象象。 5现金金和银行行存

30、款日日记账在在按规定定序时记记帐，按按日结出出余额，核核对现金金的账面面余额是是否与当当日实际际库存相相符，银银行存款款的账面面余额要要及时与与银行对对账单核核对。对对未达账账项，要要及时查查询。严严禁将银银行账户户出租，出出借给任任何单位位或个人人办理结结算。 6对日日常以往往的现金金以及当当日的库库存现金金和各种种保管的的有价证证券，在在确保安安全和完完整无缺缺。如有有短缺，负负责赔偿偿责任。要保守守保险柜柜密码，保保管好钥钥匙，不不得任意意转交他他人代为为保管。 7对所所管的印印章必须须要妥善善保管，严严格按照照规定用用途使用用。对空空支票和和空白收收据必须须严格管管理，专专设登记记薄登记记，按规规定手续续办理领领用注销销手续。