财务处工作职责

1、财务处工工作职责责财务处在在主管校校长的领领导下统统一管理理学校的的财务工工作。其其职责范范围：贯贯彻执行行党和国国家的财财经方针针、政策策、法规规，严格格遵守会会计法，廉廉洁奉公公，忠于于职守；拟定全全校财务务规章制制度和具具体管理理办法，负负责完成成学校的的财务预预决算，积积极筹措措资金，按按照国家家会计制制度的规规定，正正确而严严格的反反映和监监督学校校的财务务收支情情况，为为学校资资金使用用的有效效性提供供参谋意意见；认认真做好好会计核核算的基基础工作作；按照照会计核核算的原原则，定定期检查查、分析析财务计计划、预预算执行行情况；做好学学校新开开办学项目目和全省省各类收收费标准准的制订

2、订、调整整、申报报工作；负责对对学校资资产的全全面监督督和专项项资金的的管理；对学校校内部经经济活动动实体实实施财务务监督。一、人员员结构本处现有有工作人人员一三三人，具具有高级级职称人人员2人人：其中中副教授授1人，高高级会计计师1人人；具有有会计师师中级职职称人员员3人；具具有初级级职称的的人员66人。二、岗位位设置结结构图财务处 处 长 支部部书记、副处长长 成京联联 陈鹏程程会计核算算主管 资资产监督督主管 收费费主管 张小红红 杨锦娟娟 许雅鲜鲜陶方气 唐力天天 吉光光 邢文文婕 陈陈晓文 魏红 万山 赵赵俊三、工作作联系处 长长：成京京联 x07731282217336 x副处长：

3、陈鹏程程 xx 07731282219558 x报帐室： xx07331282210889收费室： xx07331282217一一五四、岗位位设置及及分工汇汇总表岗位名称称岗位人数数主要工作作职责处长成京联主持全面面工作。副处长陈鹏程负责支部部全面工工作并协协助财务务处长工工作；负负责内部部事务处处理、学学校预算算的编制制、部门门经费控控制、成成本测算算并兼管管教材站站会计核核算。收费出纳纳邢文婕负责开具具收款收收据并办办理各种种收款业业务、印印鉴保管管，登记记日记帐帐。现金出纳纳（支出出）万 山山负责现金金支出业业务的办办理，登登记现金金日记帐帐，兼管管工资核核算和个个人所得得税的计计算与咨

4、咨询。银行出纳纳（支出出）唐力天负责办理理转帐业业务，登登记银行行日记帐帐； 负负责提取取备用金金和购买买各种银银行票据据。会计核算算主管张小红负责组织织会计业业务的处处理、会会计报表表的编制制、会计计帐薄的的打印与与装订、负责各各项会计计数据的的提供与与分析，负负责对资资金结算算业务的的监督并并对“银行存存款余额额调节表表” 的审审查。保保证会计计数据的的真实、客观与与及时，协协助处长长保证资资金的安安全与完完整。资产监督督主管杨锦娟负责资产产的协调调管理；负责登登记固定定资产、行政办办公设备备、教材材、图书书音像资资料、药药品等的的分类辅辅助帐。兼学校校基建帐帐和原始始单据的的审核与与制单

5、的的业务指指导。收费主管管许雅鲜负责学校校各项收收费的规规范和管管理，组组织分校校与本校校各种欠欠费的及及时催交交，定期期主动与与各职能能部门核核对各种种收费项项目及数数据；负负责收费费许可证证的申报报、年检检，各种种收据领领取、发发放、回回收和缴缴销。收费副主主管吉 光光协助主管管进行各各项收费费的管理理，具体体管理收收费系统统，负责责台帐的的录入，负负责学生生欠费的的管理负负责电算算化局域域网系统统的维护护与管理理，并协协助进行行年终帐帐务处理理。 制单会计计魏 红红进行原始始凭证的的审核与与制单，兼兼管工会会帐。辅助帐会会计（两年聘聘任）赵 俊俊根据学校校财务管管理的要要求设置置和登记记

6、收入辅辅助帐，提提供各类类收入数数据，兼兼管天明明办公软软件的管管理、凭凭证的整整理装订订。后勤会计计陶方气后勤会计计核算、财务管管理、会会计报表表。档案管理理员陈晓文各种会计计档案的的管理、文件的的收发，收收据购买买，税务务年检与与还税、财政缴缴拨款，协协助处长长对外联联络，兼兼管住房房公积金金台帐。合计一三人五、岗位位职责财务处长长管理岗岗位 1、在主管管校长领领导下，具具体负责责全校财财务会计计工作、各项经经费管理理工作、组织财财务大检检查，并并向校领领导汇报报工作情情况。 2、负负责抓好好行政管管理、政政治思想想工作，协协调各岗岗位的工工作，关关心群众众，调动动全员积积极性。 3、积积

7、极宣传传并严格格执行党党和国家家的财经经方针、政策、法令、法规和和财务制制度，组组织制定定本单位位的各项项内部财财务制度度，并督督促执行行。 4、组组织编制制学校综综合财务务计划，提提交校务务会审议议，根据据校务会会审议通通过的综综合财务务计划，在在校内贯贯彻执行行。 5、抓抓好开源源节流，增增收节支支，经常常进行勤勤俭办学学的教育育和依靠靠全校教教职工发发扬勤俭俭节约、艰苦奋奋斗精神神。 6、组组织领导导各种财财务会计计报表的的编制，做做到数字字真实，内内容完整整，说明明清楚，编编报及时时。 7、充充分运用用各种会会计资料料，进行行经济活活动分析析，提供供可靠信信息，预预测经济济前景，参参加

8、制定定学校事事业发展展规划，为为校领导导决策当当好参谋谋助手。 8、审审查对外外提供的的会计资资料，审审查或参参与拟定定经济合合同、协协议及其其他经济济文件。 9、负负责对外外联系教教委、财财政、物物价、税税务、银银行和协协调财务务处与学学校其他他各部门门的工作作。10、组组织全校校财会人人员业务务学习，负负责会计计人员的的考核，会会同人事事部门制制定财会会人员业业务培训训计划，参参与研究究会计人人员的任任用、调调配、技技术职称称的聘任任。财务副处处长管理理岗位 1、具具体组织织本单位位的财务务会计工工作，包包括会计计人员内内部分工工、会计计业务的的处理等等。定期期对各项项财务会会计工作作进行

9、研研究、布布置、检检查、总总结。 2、积积极宣传传并严格格执行党党和国家家的财经经方针、政策、法令、法规和和财务制制度，组组织制定定本单位位的各项项内部财财务制度度，并督督促执行行。 3、组组织并参参与年度度和专项项会计报报表的编编制，做做到数字字真实，内内容完整整，说明明清楚，编编报及时时。 4、充充分运用用各种会会计资料料，采用用科学方方法，进进行经济济活动分分析，提提供可靠靠信息，预预测经济济前景，当当好财务务处长的的助手。 5、协协助对外外联系教教委、财财政、物物价、税税务、银银行和协协调财务务处与学学校其他他各部门门的工作作。 6、组组织并参参与会计计数据的的查询工工作，保保证对外外

10、提供各各种财务务数据的的真实性性。 7、协协助处长长审批学学校教职职工差旅旅费、小小孩学费费、医药药费以及及各部门门正常办办公经费费开支审审批工作作。 8、组组织编制制年度预预算，定定期报告告各部门门开支情情况。 9、兼兼管教材材站会计计核算工工作 。会计核算算主管岗岗位 1、根根据高高校会计计制度确确立会计计科目，设设置总帐帐帐户。 2、负负责每天天会计凭凭证的稽稽核工作作，保证证记帐凭凭证内容容完整，手手续齐全全，数据据准确，会会计分录录符合制制度规定定，项目目、部门门无误，并并利用微微机及时时记帐。 3、负负责月末末结帐、调帐、编制会会计报表表工作，要要求及时时准确、内容真真实、送送报及

11、时时。 4、年年终财务务决算，并并利用报报表和其其他会计计资料进进行财务务分析，揭揭露矛盾盾，总结结经验，提提出合理理化建议议。 5、组组织记帐帐凭证、帐本的的归集、装订、保管及及移交归归档工作作。 6、负负责各种种会计数数据的综综合处理理与查询询工作。7、负责责银行存存款日记记帐与银银行存款款分类帐帐的定期期核对工工作，负负责“银行存存款余额额调节表表” 的审审核工作作。8、与收收费主管管一道搞搞好学校校各种新新增收费费项目的的审核、报批和和物价年年检工作作。8、定期期打印出出总帐和和明细帐帐，并组组织装订订成册。资产监督督主管负责资产产的协调调管理，并并负责组组织制定定相关的的财产监监管措

12、施施。负责登记记全校固固定资产产的分类类帐，提提供有关关房屋建建筑物（后后勤用、行政办办公用、教学用用）、行行政设备备（分类类别、分分部门）、教学设设备（分分类别、分部门门）、交交通运输输工具等等固定资资产的价价值指标标，并定定期与资资产管理理部门核核对。负责登记记教材、图书音音像资料料、药品品等的分分类辅助助帐，并并定期组组织与相相关部门门的对帐帐工作，保保证帐实实一致。兼原始单单据的审审核与制制单的业业务指导导。收费主管管岗位1、熟悉悉掌握各各种收费费标准和和收费对对象，及及时与教教务处、直属分分校、开开放教育育学院、学生处处等单位位联系，确确保学校校各种收收费按时时足额收收取。2、定期期

13、汇总、整理、核实和和提供有有关收费费资料。3、负责责各种收收据的保保管和发发放、缴缴销工作作，严格格按照收收据管理理办法进进行登记记并要求求领用人人签名。 4、审审核校内内有关单单位按规规定收取取的各项项费用是是否合理理合法。 5、负负责教职职工、电电大分校校、各厅厅局及办办学点往往来帐的的清理及及催交工工作，包包括各项项收费的的登记、查询、核实和和催交工工作。 6、负负责基建建会计核核算工作作。收费副主主管岗位位1、负责责收费系系统的管管理，组组织该系系统有关关数据的的输入、整理、查询工工作。2、负责责催交学学生的欠欠费工作作。3、协助助收费主主管抓好好学校各各种收费费及管理理工作。4、负责

14、责系统运运行环境境的建立立，做好好日常的的系统运运行准备备，软硬硬件设备备的管理理及系统统的安全全BaooMi工工作。 5、负负责系统统的日常常维护工工作，但但日常维维护不能能影响正正常工作作。 6、做做好数据据备份工工作，定定期刻录录光盘。 7、负负责年末末结帐、转帐工工作，并并参与下下年度的的新帐建建立工作作。 8、妥妥善保管管好与本本系统有有关的各各种软件件资料和和信息资资料。制单会计计岗位 1、熟熟悉各帐帐户的核核算内容容和核算算标准，认认真复核核各种原原始凭证证，发现现差错或或不符合合规定的的应及时时通知有有关人员员更正或或退换。 2、根根据审核核无误的的原始凭凭证，严严格按照照财务

15、制制度和会会计制度度，按规规定的会会计科目目，编制制记帐凭凭单，并并按记帐帐凭单的的格式要要求，日日期、附附件张数数、会计计科目、金额、部门、项目等等要素完完整输机机。 3、相相互复核核记帐凭凭证，复复核人员员必须认认真审核核每一张张原始凭凭证的合合理性、合法性性和有关关人员的的签章，审审核记帐帐凭证的的格式要要求，日日期、附附件张数数、会计计科目、金额、部门、项目等等内容的的完整性性，确保保规范、正确无无误后打打印出记记帐凭证证。 4、负负责校内内各种内内部转帐帐结算单单据的审审核、制制单和传传递工作作。 5、参参与每天天会计凭凭证的稽稽核工作作，保证证记帐凭凭证内容容完整，手手续齐全全，数

16、据据准确，会会计分录录符合制制度规定定，项目目、部门门无误。 6、兼兼管学校校工会会会计核算算工作。现金出纳纳岗位（支支出） 1、严严格遵守守现金金管理执执行条例例等有有关财务务制度和和规定，根根据制单单会计打打印的现现金收付付凭证，进进行复核核并办理理收付款款。收付付款后，在在记帐凭凭证上加加盖“收讫”、“付讫”戳记和和私章。2、严格格遵守开开户银行行核定的的库存现现金限额额，每天天与银行行出纳开开票金额额核对相相符，超超过限额额的现金金，必须须当日解解入银行行。3、不得得以白条条抵冲库库存现金金，不能能坐支现现金，更更不能私私自挪用用现金。4、根据据现金收收付凭证证随时登登记现金金日记帐帐

17、，要求求字迹清清楚，内内容完整整，符合合记帐要要求，当当天的记记帐凭证证必须当当天登记记完毕并并结出余余额。5、每天天收付现现金结束束后，清清点库存存现金，、与现金金日记帐帐每天的的现金余余额核对对相符，填填制出纳纳报告单单，一并并交于会会计，每每天的现现金收付付发生额额要与会会计核对对，确保保无误。6、每天天现金库库存核对对无误后后，应将将记帐凭凭证按凭凭证号依依次排列列、整理理好送交交凭证保保管员。7、负责责保管支支票印鉴鉴章。8、根据据人事部部门通知知，掌握握工资变变动情况况，编制制工资发发放清册册，工资资分类统统计表，会会同银行行办理工工资卡转转存手续续。8、负责责学校教教职工个个人所

18、得得税的计计算与咨咨询工作作。9、对人人和气，礼礼貌服务务，有特特殊情况况照顾办办理。银行出纳纳岗位（支支出） 1、严严格按照照国家有有关银行行结算制制度的规规定，根根据制单单会计打打印的银银行支付付凭证，进进行复核核并办理理付款。付款后后，在记记帐凭证证上加盖盖“付讫”戳记和和私章。2、根据据计算机机打印的的记帐凭凭证及原原始凭证证，正确确、熟练练填制各各种银行行结算票票据，填填写时必必须看清清收付方方、单位位名称、帐号。做到字字迹清楚楚，数字字正确，大大小写相相符，印印章齐备备，作废废票据要要加盖“作废”戳记，与与票据存存根一起起保存备备查。3、及时时提取备备用金和和购买各各种银行行票据，

19、保保证工作作需要，对对空白票票据应妥妥善保管管。汇款款单及解解入支票票应及时时送交银银行，并并从银行行取回托托收、汇汇款等单单据。4、根据据银行付付凭证随随时登记记银行日日记帐，要要求字迹迹清楚，内内容完整整，符合合记帐要要求，当当天的记记帐凭证证必须当当天登记记完毕。5、每天天结出银银行付款款发生额额和余额额，清点点付款凭凭证，填填制银行行支出日日报表，并并与会计计核对，确确保无误误。6、核对对无误后后，应将将记帐凭凭证按凭凭证号依依次排列列、整理理好送交交凭证保保管员。7、对人人和气，礼礼貌服务务，有特特殊情况况照顾办办理。收费出纳纳岗位 1、严严格按照照国家有有关银行行结算制制度的规规定

20、，根根据制单单会计打打印的银银行收款款凭证，进进行复核核并办理理收款。收款后后，在记记帐凭证证上加盖盖“收讫”戳记和和私章。2、根据据计算机机打印的的记帐凭凭证及原原始凭证证，规范范、熟练练开具各各种收款款票据，填填写时必必须做到到字迹清清楚，数数字正确确，大小小写相符符，印章章齐备，作作废票据据要加盖盖“作废”戳记，与与票据存存根一起起保存备备查。3、根据据银行收收款凭证证随时登登记银行行日记帐帐，要求求字迹清清楚，内内容完整整，符合合记帐要要求，当当天的记记帐凭证证必须当当天登记记完毕。4、每天天结出银银行收款款发生额额和余额额，清点点收款凭凭证，填填制银行行收入日日报表，并并与会计计核对

21、，确确保无误误。5、核对对无误后后，应将将记帐凭凭证按凭凭证号依依次排列列、整理理好送交交凭证保保管员。6、对人人和气，礼礼貌服务务，有特特殊情况况照顾办办理后勤会计计岗位 1、严严格遵守守会计计法，全全面负责责后勤总总公司的的会计核核算，维维护学校校利益，努努力为教教学、科科研、行行政、生生活服务务。 2、根根据审核核无误的的原始凭凭证，按按规定的的会计科科目，编编制记帐帐凭单，并并按记帐帐凭单的的格式要要求，日日期、附附件张数数、会计计科目、金额等等都要填填写完整整。 3、严严格审核核各类支支出，对对不符合合财务制制度的行行为应及及时指出出并提出出处理意意见 4、登登记总帐帐，并定定期与明明细帐核核对，保保证帐帐帐相符。 5、根根据总帐帐和有关关明细帐帐编制会会计报表表。要求求数据真真实，编编报及时时。 6、妥妥善保管管好总公公司会计计凭证、帐册、报表等等档案资资料，及及时整理理装订、立卷归归档、妥妥善保存存、注意意BaooMi。 7、采采用科学学方法，进进行财务务分析，针针对管理理中存在在的问题