超能足球文化产业集团的商业计划书

1、超能足球文化产业集团有限公司商业计划书PAGE _第 PAGE 33 页 共 NUMPAGES 33 页超能足球球文化产产业集团团有限公公司商业计划划书广东超能能集团有有限公司司制作大鹏证券券有限责责任公司司协助二一一年八月月保 密 承 诺诺本商业计计划书内内容涉及及本公司司商业秘秘密，仅仅对有投投资意向向的投资资者公开开。本公公司要求求投资公公司项目目经理收收到本商商业计划划书时做做出以下下承诺： 妥善保保管本商商业计划划书，未未经本公公司同意意，不得得向第三三方公开开本商业业计划书书涉及的的本公司司的商业业秘密。签字： 接 收收 日 期：_年_月_日日商业计划划书摘要要超能足球球文化产产业

2、集团团有限公公司（简简称“足球集集团”）是以以广东超超能集团团有限公公司（简简称“超能集集团”）为主主要发起起人而将将成立的的一个以以足球教教育、足足球文化化产业开开发和以以足球节节目为主主的传媒媒节目的的制作和和发行为为主业的的运作载载体，同同时足球球集团将将通过资资本的纽纽带实现现教育、足球、传媒三三大产业业完美融融合，其其盈利主主要来源源于下列列项目：足球学校校的招生生注册项项目本项目是是超能集集团利用用现有的的足球学学校的教教育平台台，整合合了超能能集团教教育、足足球、传传媒三大大产业价价值链的的组合优优势，策策划了“全部、全程、全额”奖学金金的新型型招生模模式，在在全国范范围内进进行

3、招生生注册。通过收收取招生生注册费费，迅速速完成原原始资本本积累，建立自自身的资资本造血血功能，打造足足球产业业的知名名品牌，并通过过成功的的资本运运作，形形成投入入回报报发展展更大大投入更好好回报更大大发展的的良性循循环。二、 “奥林匹匹克特快快”（备用用名：220088特快）电视栏栏目本栏目以以体育运运动为主主要内容容，追踪踪“奥运”资讯，介绍“足球行行动”近况，传播体体育信息息，融新新闻、资资讯、娱娱乐、休休闲为一一体，通通过全国国城市电电视台、宽带网网等传媒媒载体，主要面面向全国国十三亿亿观众和和全球华华人及世世界各国国观众传传送，是是一档完完全杂志志型的大大型体育育专业电电视栏目目。

4、衍生产品品的开发发前两大项项目的衍衍生产品品丰富多多彩，主主要包括括：百集集电视剧剧球迷迷大院的制作作播出、球员的的转会费费、足球球竞赛的的转播费费、球场场草地和和社区草草地的建建设费、电视栏栏目的冠冠名费、赞助费费、足球球联盟教教育体系系基地学学校的冠冠名权、体育服服装、教教材、音音像制品品的制作作及销售售等等。假设本商商业计划划书所欲欲募集的的资金全全部到位位，足球学校校招生注注册项目目将正式式启动，其招生生注册费费的预测测收益如如下（未未来前两两个阶段段）：时间招生注册册人数招生注册册费第一阶段段（20001-20002）50万1550万1.5亿亿4.5亿第二阶段段（20003-2000

5、4）100万万2000万3亿6亿“奥林匹匹克特快快”栏目将正正式启动动，其广广告预测测收益如如下：（单位：亿元）年份电视台广广告资源源总量市场占有有率广告收入入预测（亿元）第一年203%55%0.61第二年205%88%11.6第三年208%115%1.63注：本表表电视台台广告总总量专指指各级城城市电视视台晚上上21：30222：300时段之之内播出出内容置置换所得得的2分分钟广告告时间所所产生的的收益总总量。 超能集集团作为为足球集集团的主主发起人人，希望望引进新新的投资资者，其其融资方方案如下下：融资方案案一：出资人出资方式式股权比例例备注超能集团团无形资产产30%其他投资资者现金出资资

6、70%现金出资资1亿元元总股本1亿元融资方案案二：出资人出资方式式股权比例例备注超能集团团向出资人人借款335000万作为为投资35%足球集团团向超能能集团借借用无形形资产，作价335000万元。1、如果果足球集集团获得得盈利后，分三期期向超能能集团回回购无形形资产，即前三三年的税税后利润润，在向向股东分分配利润润前每年年先向超超能集团团支付111666万元，超能集集团用这这笔款项项偿还出出资者的的贷款。2、如果果足球集集团项目目发生亏亏损，超超能集团团向出资资人的借借款则设设置为三三年期贷贷款，三三年后由由超能集集团自筹筹资金偿偿还。其他投资资者现金出资资65000万65%总股本1亿元目 录

7、第一部分分 发发起人基基本情况况第二部分分 发发起人组组织结构构与管理理层第三部分分 项项目描述述第四部分分 市市场分析析第五部分分 盈利利模式第六部分分 项项目操作作第七部分分 融资资说明第八部分分 盈盈利预测测第九部分分 风风险控制制第一部分分 发发起人基基本情况况超能足球球文化产产业集团团有限公公司（简简称“足球集集团”）的主主发起人人广东东超能集集团有限限公司（简称“超能集集团”）是一一家以教教育、体体育、文文化产业业为主体体的著名名民营企企业，公公司经过过12年的的发展历历程，如如今已发发展到拥拥有3亿元总总资产和和具有巨巨大增长长力的综综合性企企业集团团。19933年，超超能集团团

8、在广东东惠州创创办超能能双语学学校，实实行中英英文166年一贯贯制教学学（从幼幼儿园到到大学预预科班），是我我国目前前建设规规模最大大的民营营学校，19997年被被广东省省教育厅厅评为优优秀民办办学校。学校距距惠州市市6公里里处，占占地500万平方方米，建建筑面积积12万万平方米米，依山山傍水风风景秀丽丽，是一一座集教教育、体体育、居居住、休休闲为一一体的现现代化教教育新村村。另外外校园旁旁还有近近12000亩可可开发用用地。19999年广东东超能集集团与意意大利拉拉齐奥足足球俱乐乐部签订订了长年年合作经经营协议议，成为为意大利利拉齐奥奥俱乐部部在亚洲洲地区唯唯一的合合作经营营伙伴；并在广广东

9、惠州州和新疆疆分别成成立了超超能拉齐齐奥亚洲洲足球学学校（简简称“足球学学校”），以以此为中中心，逐逐步形成成跨地区区联盟教教育体系系的新型型教育模模式，19999年至今今，超能集集团公司司成功地地举办了了摩托罗罗拉羽毛毛球天王王挑战赛赛、TCCL杯全全国田径径锦标赛赛等多项项大型体体育赛事事，积累累了丰富富的体育育经营管管理经验验。19988年超能能集团斥斥资建立立了超能能足球俱俱乐部，与解放放军体工工大队合合作组建建了超能能解放军军足球队队，并且且为这支支球队兴兴建了国国内乙级级球队中中最优良良的训练练和比赛赛场馆，在超能能足球俱俱乐部的的精心管管理运作作下，超超能解放放军足球球队仅用用了

10、不到到两年的的时间就就由乙级级队跃升升为甲级级队，显显示了超超能集团团在球队队建设方方面的能能力和经经验。第二部分分 发发起人组组织结构构与管理理层发起人组组织结构构（框中中数字专专指注册册资本）惠州市超能足球俱乐部（1000万元）超能集团各地分公司惠州超能双语学校（1680万元）新疆超能拉齐奥亚足学校（1000万元）广东超能拉齐奥亚足学校（1000万元）广东超能集团有限公司（3000万元）发起人管管理层主主要成员员简介史大宏，男，448岁 超能集团团的创始始人，超超能集团团公司董董事长、总裁（本项目目策划人人），从从事青少少年儿童童艺术、体育、基础教教育的研研究开发发工作近近30年年。800

11、年代中中后期只只身来到到广东开开始了他他的中国国高纯稀稀土之梦梦，填补补了国家家几十项项高纯稀稀土高科科技空白白。他又又带领超超能人进进军体育育、教育育产业，并创建建“超能国国际双语语学校”、“超能拉拉齐奥亚亚洲足球球学校”和“解放军军超能足足球俱乐乐部”。通过过多年的的投资、经营和和管理工工作，在在各个领领域都积积累了丰丰富的知知识和经经验。岑群，女女，466岁超能集团团公司副副董事长长、常务务副总裁裁，毕业业于北京京经济学学院工业业企业管管理专业业，高级级会计师师，曾任任北京化化工进出出口公司司财务经经理。长长期主管管集团财财务工作作，在金金融、投投资行业业有丰富富的阅历历和经验验。杜禹，

12、男男，433岁超能集团团公司副副董事长长、副总总裁（本本项目创创意人），中国国首届十十佳制片片人之一一；我我爱我家家等多多部影视视片制片片人；为为中央电电视台经济半半小时、焦焦点访谈谈等栏栏目摄制制了上百百集专题题片；在在国内组组织过220多场场大型音音乐、歌歌舞晚会会；制作作/拍摄摄/引进进的各类类电视片片平均每每天播出出35分分钟，居居全国行行业之首首；19996年年成功策策划组织织了马拉拉多纳来来中国进进行足球球文化交交流的系系列活动动及百集集电视剧剧球迷迷大院的开机机仪式。吴宗群，男，552岁超能集团团公司董董事、媒媒介总监监，资深深记者，国内著著名的媒媒体策划划人。中中央电视视台信息

13、息部金金土地栏目的的主要策策划人，中国足足球协会会委员，曾策划划过美国国旧金山山中国文文化节、美国凤凤凰城中中国文化化节、美美国佛罗罗里达州州中国艺艺术节、上海芭芭蕾舞团团“百年经经典”大型演演出等。陈亦明，男，447岁超能集团团公司董董事、超超能拉齐齐奥亚洲洲足球学学校校长长，国内内著名足足球教练练。曾先先后执教教香港愉愉圆队、广东宏宏远队、广州太太阳神队队、重庆庆红岩国国队、成成都五牛牛队等海海内外多多家著名名俱乐部部。李 斌，男，331岁超能集团团公司董董事、投投资总监监，南开开大学经经济学硕硕士。现现任中国国公共关关系协会会理事，北京泰泰达国际际投资顾顾问公司司董事、副总经经理。有有近

14、十年年的国有有商业银银行、证证券公司司和著名名投资公公司任职职，在企企业投融融资策划划、证券券投资以以及企业业资产重重组方面面具有深深厚的理理论基础础和实际际操作经经验。第三部分分 项项目描述述本商业计计划书主主要包括括三大类类的投资资项目，这些项项目是未未来的运运作载体体足球球集团主主要的利利润来源源。足球学校校的招生生注册项项目本项目是是超能集集团利用用现有的的足球学学校的教教育平台台，整合合了超能能集团足足球、传传媒、教教育三大大产业价价值链的的组合优优势，策策划了“全部、全程、全额”奖学金金的新型型招生模模式，通通过即将将建立的的全国足足球联盟盟教育体体系，依依托“中华青青少年足足球行

15、动动”委员会会推出的的，每两两年一次次（历时时8年共共4次）对全国国青少年年足球人人才普查查登记注注册，建建立全国国青少年年足球人人才数据据库，在在全国范范围内进进行招生生注册。通过收收取招生生注册费费，迅速速完成原原始资本本积累，建立自自身的资资本造血血功能，打造足足球产业业的知名名品牌，并通过过成功的的资本运运作，形形成了投投入回报发展更大投投入更好回回报更打发发展的良良性循环环。本项项目的成成功运作作，将为为投资人人带来丰丰厚的利利润回报报，还将将为中国国足球教教育产业业的开发发创造一一种全新新的经营营模式。本项目的的主要卖卖点：1、“全全部、全全程、全全额”奖学金金制超能拉齐齐奥亚洲洲

16、足球学学校，放放弃传统统的收费费教育模模式，敞敞开“全部、全程、全额”奖学金金教育的的大门，让千百百万可能能成才的的足球人人才，有有机会在在“超能拉拉齐奥”享受到到最好的的足球教教育，尤尤其是边边缘贫困困山区的的青少年年。2、创造造足球教教育品牌牌，实施施超能联联盟教育育体系小学：建建立百所所联盟教教育体系系基地学学校，实实行就地地入学中学：超超能拉齐齐奥亚洲洲足球学学校基地地入学（惠州、新疆）高中：全全国重点点名校挂挂牌基地地入学3、学员员拥有良良好的成成才通道道和就业业机会职业球员员进入入国家、省市级级足球俱俱乐部踢踢球或实实现国际际转会大学深造造球艺艺和文化化学习俱俱佳的学学员上大大学继

17、续续深造足球教员员留校校担任足足球学校校教练或或教员足球经纪纪人从事足足球产业业工作“奥林匹匹克特快快”电视节节目“奥林匹匹克特快快”节目是是一个以以体育运运动为主主要内容容，追踪踪“奥运”资讯，介绍“足球行行动”近况，传播体体育信息息，融新新闻、资资讯、娱娱乐、休休闲为一一体，通通过全国国城市电电视台、宽带网网等传媒媒载体，主要面面向全国国十三亿亿观众和和全球华华人及世世界各国国观众传传送，是是一档完完全杂志志型的大大型体育育专业电电视栏目目。本项目具具有以下下特色：短而精练练。“奥林匹匹克特快快”每集330分钟钟，内容容分为国国内和国国际两大大部分，长度为为28分钟，广广告时间间为2分分钟

18、，每每天播出出1集。2、 内容丰丰富，策策划和编编排别出出心裁。开设特特快新闻闻、奥运运精英、时事话话题、备备奥追踪踪、挑战战极限、搏击风风暴、飙飙车一族族、NBBA快递递、休闲闲运动、漫画体体育、SSporrtMTTV、世世纪精彩彩回顾、体育之之迷、幽幽默剧场场等丰富富多彩的的栏目。3、节目目来源广广泛迅速速，信息息权威可可靠。“奥林匹匹克特快快”栏目将将由国际际传媒中中心筹备备委员会会、国家家体育总总局、中中国国际际体育交交流中心心、海内内外权威威体育机机构和专专业传播播媒体共共同策划划推出。节目来来源于作作为大型型体育栏栏目奥林林匹克特特快会员员单位的的国内外外各大专专业媒体体及权威威的

19、咨询询网络。4、盈利利模式独独特，投投资回收收迅速。“奥林匹匹克特快快”栏目利利用内容容置换广广告时间间再将广广告时间间出售的的方式获获得盈利利，由于于本栏目目拥有一一个强有有效的交交易平台台上海海国际传传媒中心心，因而而，广告告置换和和现金回回收都将将相当快快捷。三、衍生生产品的的开发前两大项项目的衍衍生产品品丰富多多彩，主主要包括括：百集集电视剧剧球迷迷大院的制作作播出、球员的的转会费费、足球球竞赛的的转播费费、球场场草地和和社区草草地的建建设费、电视栏栏目的冠冠名费、赞助费费、足球球联盟教教育体系系基地学学校的冠冠名权、体育服服装、教教材、音音像制品品的制作作及销售售等等。第四部分分 市

20、市场分析析一、足球球学校的的足球教教育产业业的市场场分析根据中国国社会事事务所中国青青少年足足球基础础教育状状况调查查报告（20001年年7月）的数据据显示：（北京京地区抽抽样调查查，年龄龄为8166岁 总总样本：10000人）内容比例从未接受受过正规规的足球球教育 855.4%青少年愿愿意接受受正规的的足球教教育76%可见，青青少年对对足球的的热爱和和对接受受正规足足球教育育的渴望望成为足足球学校校招生注注册项目目的动力力来源和和资源支支持。若足球学学校招生生注册项项目正式式启动，招生注注册费的的预测收收入如下下：时间招生注册册人数招生注册册费第一阶段段50万1550万1.5亿亿4.5亿第二

21、阶段段100万万2000万3亿6亿上述预测测的依据据主要源源于以下下因素：足球是世世界体育育第一大大运动，超能拉拉齐奥亚亚洲足球球学校对对青少年年足球人人才的培培育和“中华青青少年足足球行动动”一定会会成为世世人关注注的焦点点和卖点点。足球学校校拥有全全国一流流的足球球教育基基地，是是意大利利拉齐奥奥足球俱俱乐部在在亚洲唯唯一的合合作办学学伙伴，并将引引进百名名意大利利足球教教练执教教，全部部采用拉拉齐奥俱俱乐部青青少年足足球训练练的教材材。足球学校校拥有独独创的全全国足球球联盟教教育体系系：小学学生在挂挂牌基地地学校入入学，初初中生在在足球学学校训练练基地入入学（惠惠州、新新疆），高中生生于

22、省、市重点点名校挂挂牌基地地学校入入学。足球学校校实行“全部、全程、全额”奖学金金制，吸吸收全国国最有潜潜力的青青少年入入学，并并十分重重视学生生的文化化教育。共青团中中央给予予本项目目直接支支持，以以共青团团中央、中国青青少年基基金会联联合国家家教委、国家体体育总局局等组成成的“中华青青少年足足球行动动委员会会”对本项项目也大大力予以以宣传和和推动。二、以“奥林匹匹克特快快”栏目为为核心的的传媒项项目的市市场分析析根据超能能集团对对电视广广告市场场所做的的分析，“奥林匹匹克特快快”电视栏栏目如能能如期启启动，通通过该节节目的广广告置换换将产生生的巨大大的收益益。（单单位：亿亿元）年份电视台广

23、广告资源源总量市场占有有率广告收入入预测第一年203%55%0.61第二年205%88%11.6第三年208%115%1.63注：本表表电视台台广告资资源总量量专指各各级城市市电视台台晚上221：33022：30时时段之内内播出内内容置换换所得的的2分钟钟广告时时间所产产生的收收益总量量。“奥林匹匹克特快快”的广告告收入预预测主要要依据以以下因素素：1、“奥奥林匹克克特快”作为一一档富有有品味、内容精精彩的热热点栏目目必将吸吸引无数数的眼球球，具有有巨大的的广告价价值。2、“奥奥林匹克克特快”富有个个性化的的特色将将是其充充满市场场竞争力力的法宝宝，并且且本栏目目拥有一一支高水水平的专专业队伍

24、伍，先进进的摄影影技术同同丰富的的摄影制制片经验验的完美美结合必必能促使使本栏目目成为各各大电视视台的王王牌节目目。3、“奥奥林匹克克特快”拥有先先进的广广告经营营理念和和通畅的的发行渠渠道，并并且拥有有一个非非常庞大大的交易易平台上海海国际传传媒中心心，本栏栏目的制制作、发发行、传传播都将将利用这这条通畅畅的网络络迅速实实现投资资者的经经济效益益和社会会效益。4、“奥奥林匹克克特快”采取得得当的竞竞争策略略也是其其能迅速速实现盈盈利的关关键要素素。第五部分分 盈盈利模式式足球集团团集教育育、足球球、传媒媒于一身身，创建建了相互互促进、良性发发展的价价值链。足球集集团的价价值链条条是对外外开放

25、的的，并随随着市场场的变化化而不断断延伸。一、足球球学校的的招生注注册项目目足球集团团运用博博弈原理理，以收收取的报报名费作作为学生生在校培培养费的的主要来来源，并并同时以以所收取取的报名名注册费费的总额额确定招招收学生生人数，从而实实现盈利利和现金金流的通通畅。具具体的运运作过程程是：1、通过过“青少年年足球人人才大普普查”的方式式，建立立青少年年足球人人才数据据库据以以确定招招生的区区域；2、通过过媒体宣宣传，树树立免费费的专业业教育理理念，提提高足球球学校的的知名度度，为顺顺利招生生打下基基石；3、运用用广告手手段，引引进战略略投资者者，负担担足球学学校的运运营费用用；4、利用用拉齐奥奥

26、品牌，遵循“以收定定支”为原则则，通过过收取一一定数额额报名注注册费的的方式，确保实实现盈利利和充沛沛的现金金流。二、“奥奥林匹克克特快”电视栏栏目足球集团团借北京京奥运宏宏观大背背景，积积极开拓拓以体育育产业为为主体的的大型杂杂志性电电视栏目目“奥林匹匹克特快快”，集新新闻、资资讯、娱娱乐于一一体，以以翔实丰丰富的内内容、客客观及时时的信息息独树一一帜，其其盈利产产生的流流程为：以广告置置换的方方式，通通过上海海国际传传媒中心心这个交交易平台台把“奥林匹匹克特快快”推向各各级电视视台；将广告置置换所得得的广告告时段出出售以实实现收入入变现；利用冠名名权、软软性广告告等方式式增加盈盈利。三、衍

27、生生产品前两大项项目的衍衍生产品品主要包包括：百百集电视视剧球球迷大院院的制制作播出出、球员员的转会会费、足足球竞赛赛的转播播费、球球场草地地和社区区草地的的建设费费、电视视栏目的的冠名费费、赞助助费、足足球联盟盟教育体体系基地地学校的的冠名权权、体育育服装、教材、音像制制品的制制作及销销售等等等。第六部分分 项项目操作作足球学校校的招生生注册项项目的操操作流程程招生注册册计划周周期实施时间间：20001年年220099年；共共历时88年。实施细则则：每22年为一一个招生生阶段；共分44个招生生阶段。第一阶段段：20001年年9月220022年9月；第二阶段段：20003年年9月220044年

28、9月；第三阶段段：20005年年9月220066年9月；第四阶段段：20007年年9月220088年9月。每2个招招生阶段段中间相相隔的11年时间间，为下下一个招招生阶段段宣传、义赛、义演等等系列活活动推广广年时间间。招生阶段段细分：每一个个招生阶阶段时间间跨度为为一年，招生工工作安排排分两期期进行1、秋季季招生，时间为为9月第2年3月；入入学时间间为春季季入学（3月入学学）2、春季季招生，时间为为3月9月；入学时时间为秋秋季入学学（9月入学学）宣传推广广阶段：时间跨跨度为一一年，内内容和“足球行行动”的宣传传推广、义赛、义演等等系列活活动相同同（详见见宣传传推广活活动方案案）。招生注册册地域

29、分分布招生地域域以超能能百所足足球联盟盟教育体体系基地地学校所所在地为为中心点点，向周周边多座座省辖市市（百万万人口以以上的城城市）辐辐射。包包括北京京、上海海、天津津、重庆庆4个直直辖市和和辽宁、吉林等等20个个省的886个重重点城市市。招生注册册组织机机构人员员工作安安排设立招生生工作办办公室：主任：一一名 副主主任：二二名 工作人人员：六六名。外教组：10名（由意大大利教练练组成）招生办下下设招生生工作小小组：330个。招生工作作小组人人员组成成（计55人）：国内足足球教练练一名，翻译一一名，足足球学校校教师一一名，财财务人员员一名，公关联联络人员员一名。招生工作作小组人人员共计计：16

30、9人培训计划划：组织织招生工工作人员员在惠州州集中培培训7天，按按计划分分赴各招招生地域域开展工工作。招生注册册费金额额、构成成、回收收方式报名费金金额：3300元元/1人报名费构构成：外外教、专专家面试试费；招招生资料料费；学学生体能能测试费费；录取取学生体体检费；与当地地有关部部门协调调公关费费等。回收方式式：委托托证券公公司（大大鹏证券券投行）制定财财务运作作方式及及资金流流量收付付。招生工作作时间及及资金流流量回收收时间：3-112月资金流量量管理使使用方式式：回收收的资金金流量交交由证券券公司（大鹏证证券投行行）委托托理财，委托人人与证券券公司（大鹏证证券投行行）签订订委托理理财协议

31、议（包括括制定委委托理财财产生的的净利润润分配方方案）。招生注册册录取程程序招生程序序：填写写报名表表（报名名表格式式略）；面试：由由教练考考察学生生语言表表达能力力和思维维能力及及对足球球的认识识与兴趣趣；考核：由由意大利利教练、国内教教练进行行足球常常规技能能、体能能测试考考核；复试：（略）录取程序序：（11）考核核结果建建立临时时考生档档案，由由意大利利教练提提出录取取方案；在当地地报刊刊刊登录取取学生名名单；（2）录录取学生生在2日内持持录取通通知书到到当地指指定医院院统一体体检；（3）为为体现招招生录取取程序的的公开、公平、公正的的原则，招生录录取工作作由当地地教委、体委监监督实施施

32、。招生注册册预测报名年龄龄限制：8116岁录取年龄龄限制：8116岁报名人数数预测：50万1150万万（每一一个招生生阶段）资金流量量预测：1.55亿元4.55亿元（每一个个招生阶阶段）“奥林匹匹克特快快”操作流流程（一）前前期准备备期（330个工工作日完完成）1、租赁赁或搭建建拍摄大大棚，制制作演播播室、旋旋转演播播台、环环行背景景，布置置各种灯灯光等；（300个工作作日）2、购置置部分摄摄影器材材；（220个工工作日）3、与相相关主持持人签约约；（115个工工作日）（二）摄摄制准备备期（660个工工作日完完成）试运作期期完成220集样样片，其其步骤为为：国际部分分：引进进译制制编辑辑配音音

33、合成成国内部分分：拍摄摄编辑辑制作、现场切切换配音混混编合成宣传推广广（在试试运行期期进行330个工工作日时时启动），向全全国城市市电视台台发征订订信息，并利用用有全国国影响的的报刊、传媒进进行宣传传推广（30个个工作日日）（三）正正式摄制制期每集制作作期为22个工作作日，每每天播放放1集；全年摄制制，全年年3655集，顺顺延播出出。第七部分分 融融资说明明一、融资资建议融资方案案一：出资人出资方式式股权比例例备注超能集团团无形资产产30%其他投资资者现金出资资70%现金出资资1亿元元总股本1亿元融资方案案二：出资人出资方式式股权比例例备注超能集团团向出资人人借款335000万作为为投资35%

34、足球集团团向超能能集团借借用无形形资产，作价335000万元。1、如果果足球集集团获得得盈利后，分三期期向超能能集团回回购无形形资产，即前三三年的税税后利润润，在向向股东分分配利润润前每年年先向超超能集团团支付111666万元，超能集集团用这这笔款项项偿还出出资者的的贷款。2、如果果足球集集团项目目发生亏亏损，超超能集团团向出资资人的借借款则设设置为三三年期贷贷款，三三年后由由超能集集团自筹筹资金偿偿还。其他投资资者现金出资资65000万65%总股本1亿元超能集团团作为足足球集团团的发起起人、项项目策划划人，将将以其拥拥有的无无形资产产投入足足球集团团。但是是超能集集团所拥拥有的这这些无形形资

35、产需需要很长长时间进进行合理理的评估估和依法法界定，因此设设计以上上两种出出资方案案供投资资者选择择。如果果投资者者能提出出各方都都能接受受的其他他融资方方案，超超能集团团也真诚诚地希望望与之合合作。融资计划划的说明明：超能集团团是超能能足球文文化产业业集团的的主发起起人和倡倡议人，拥有超超能拉齐齐奥足球球学校的的办学经经营权，具备完完整高水水准的办办学设施施，具备备开办足足球学校校一切硬硬件条件件。但是是超能集集团仅拥拥有土地地50年年的土地地租赁使使用权，未取得得土地的的产权证证书和土土地上学学校建筑筑的房产产证，所所以无法法评估作作价，作作为注册册资本。超能集团团和意大大利拉齐齐奥足球球

36、俱乐部部已签订订长期合合作协议议，合作作内容包包括合作作办学，技术支支持，商商业运作作授权等等，成为为拉齐奥奥足球俱俱乐部在在亚洲的的唯一合合作单位位。超能集团团和共青青团中央央、中国国青少年年基金会会、国家家教委、国家体体育总局局、全国国妇联将将联合发发起中华华青少年年足球行行动委员员会，开开展全国国青少年年足球人人才大普普查，并并且启动动由超能能集团策策划的、经共青青团中央央、国家家教委批批准成立立的中国国青少年年足球发发展基金金，该基基金将委委托超能能集团管管理运作作。超能能集团将将把基金金运作权权注入足足球集团团。超能集团团拥有超超能足球球俱乐部部，曾经经将解放放军超能能足球队队从乙级

37、级队送上上甲级队队，在足足球产业业运作方方面拥有有丰富的的经验。超能集集团将把把超能足足球俱乐乐部的经经营权交交由足球球集团运运作。超能集团团用近两两年的时时间进行行策划和和反复论论证，提提出了足足球集团团的运作作构想，该构想想抓住申申奥成功功带来的的无限商商机，激激发国人人对于中中国足球球人才培培养的期期盼和热热情，利利用资源源组合和和综合开开发完美美组合足足球、教教育和传传媒三大大产业链链，在培培育公益益事业、市场形形象所创创造的巨巨大的无无形资产产的同时时，又打打造了足足球产业业的知名名品牌，通过资资本运作作，开创创中国足足球产业业的全新新商业模模式。该该构想具具有巨大大的商业业价值，蕴

38、涵了了无限的的商机。融资金额额的具体体用途详详见附件件。第八部分分 盈盈利预测测本盈利预预测是发发起人根根据“超能拉拉齐奥足足球学校校”项目和和“奥林匹匹克特快快”项目的的可行性性分析报报告等有有关资料料编制了了盈利预预测，该该盈利预预测未经经会计师师事务所所审核，虽然该该项盈利利预测是是由发起起人基于于合理的的假设并并本着谨谨慎的原原则做出出的，但但是鉴于于盈利预预测所依依据的各各种假设设的不确确定性，发起人人特别提提醒投资资人，在在进行投投资判断断时不应应过于依依赖本项项资料。编制基准准根据筹备备中的超超能足球球文化产产业集团团的项目目设计和和发展规规划，以以及根据据对市场场需求的的预测，

39、本着实实事求是是和稳健健的原则则，编制制集团的的盈利预预测，编编制盈利利预测所所依据的的会计政政策在各各主要方方面均符符合我国国法律、法规及及制度的的有关规规定。主要假设设国家的政政治、经经济、法法律等社社会环境境无重大大变化；国家有关关体育、教育、传媒等等政策无无重大变变化；未来三年年的利率率、税率率、汇率率及市场场行情无无重大变变化；无其他人人力不可可预测和和不可抗抗拒因素素造成重重大不利利影响；公司运作作及发展展所需要要资金、人力等等条件均均已具备备。超能足球球文化产产业集团团（筹）设立后后三年的的盈利预预测20022年-220044年三年年的盈利利预测表表编制单位位： 超能足足球文化化

40、产业集集团（筹筹） 单单位：万万元项 目20022年20033年20044年一、主营营业务收收入28,550027,550037,2200减：营业业成本11,0038.5102888.5514,6663.5销售费用用000管理费用用700700700财务费用用000营业税金金及附加加8558251,1116二、主营营业务利利润15,9906.515,6686.521,4420.5加：其他他业务利利润300500700三、营业业利润16,2206.516,1186.522,1120.5加：投资资收益1,50001,50001,5000四、利润润总额17,7706.5176886.5523,662

41、0.5减：所得得税5,8443.11558366.5557,7994.777五：净利利润11,8863.3511,8849.9515,8825.73（四）盈盈利预测测编制说说明主营业务务收入收收成主要要构成如如下 （单位位：万元元） 项目20022年20033年20044年（1）招招生注册册收入：22,550017,550020,0000（2）学学生转会会收入001,2000（3）奥奥林匹克克特快广广告置换换收入6,000010,000016,0000招生注册册收入是是由招生生时报名名学生所所交纳的的报名注注册费构构成的。足球学学校提供供“全部、全程、全额”奖学金金，在全全国范围围内大规规模招

42、收收有潜质质的学生生，每位位要求报报名的学学生要交交纳3000元的的报名费费，根据据前期市市场调查查，估计计第一报报名周期期的报名名人数在在50万万到1550万之之间，假假设概率率如下：人数 报名费收收入概率50万1.5亿亿60%100万万3亿30%150万万4.5亿亿10%报名注册册收入的的期望值值为2.25亿亿元。第二报名名周期的的报名人人数估计计为1000万到到2000万，假假设概率率如下：人数 报名费收收入概率100万万 3亿60%200万万4.5亿亿30%200万万6亿10%报名注册册收入的的期望值值是3.75亿亿元，由由于报名名跨20003年年和20004年年两个年年度，假假设20

43、003年年的报名名费收入入为1.75亿亿元,220044年的报报名费收收入为22亿元。球员转会会收入将将是足球球学校未未来的主主要收入入来源，足球学学校的学学生一经经入学，即自动动注册为为超能拉拉齐奥足足球俱乐乐部的球球员，学学生培养养完成后后，将向向国内外外各大足足球俱乐乐部输送送。这种种方式是是目前世世界上青青少年足足球培养养的一种种通用方方法。在在进行球球员转会会收入的的预测时时，假设设20004年，学生毕毕业人数数为2000人，成为职职业球员员的比例例为200%，每每个职业业球员的的转会费费为300万元，则20004年年球员转转会收入入为12200万万元。广告置换换收入是是指“奥林匹匹

44、克特快快”栏目发发行办法法为广告告置换方方式，以以节目置置换广告告时间。根据计计算，每每年各级级城市电电视台晚晚上211：300222：300时段之之内播出出内容置置换所得得的2分分钟广告告时间所所产生的的收益总总量约为为20亿亿元，估估计该栏栏目在220022年能够够利用33%-55%，220033年能够够利用55%-88%，220044年能够够利用88%-115%，所以保保守估计计20002年的的广告置置换收入入为60000万万元，220033年的广广告置换换收入为为100000万万元，220044年的广广告置换换收入为为160000万万元。营业成本本：营业成本本主要包包括： 单位位：万元

45、元项目20022年20033年20044年招生成本本3,37752,62253,0000学校运营营成本4,00004,00008,0000“奥林匹匹克特快快”栏目的的制作成成本3,6663.553,6663.553,666.5合计11,0038.510,2288.514,6663.5（1）招招生成本本包括招招生的宣宣传活动动费用、招生材材料的制制作费用用、招生生人员的的培训费费、差旅旅费、劳务成本本以及学学生的体体检费等等等，估估计费用用总额为为报名总总收入的的15%。（2）足足球学校校的运营营成本计计算方法法是依照照每位学学生的培培养成本本概算出出来的。根据经经验，按按照足球球学校描描述的方

46、方式培养养学生，每位学学生的培培养费用用大约是是2万元元/年。第一个个招生周周期招收收20000个学学生，则则20002年学学校将有有20000个学学生，220033年学校校也将有有20000个学学生，第第二个招招生周期期的招生生人数为为20000人，220044年学校校会有440000个学生生。（3）“奥林匹匹克特快快”栏目制制作成本本为每集集10万万元左右右,根据据项目费费用概算算，全年年费用大大约是336633.5万万元/年年，详细细情况见见附表。管理费用用：管理费用用主要是是包括足足球集团团的固定定资产折折旧、工工资及福福利及其其他管理理费用等等等。单单位：万万元项目金额工资与福福利2

47、24.6固定资产产折旧24.55办公用地地租金146通讯费用用28.22差旅费96培训费用用14.44招待费24水电费15低值易耗耗品12其他管理理费用115.3合计700营业税金金及附加加：足球集团团的营业业税金及及附加以以主营业业务收入入为基数数，按照照3%的的营业税税率标准准计提。其他业务务利润：其他业务务利润包包括： 单位：万元项目20022年20033年20044年招生广告告收入300300300衍生产品品开发收收入0200400合计300500700招生广告告收入是是指足球球学校在在全国进进行大规规模的宣宣传和报报名活动动，将能能够产生生巨大的的影响。所以足足球学校校在招生生过程中

48、中将与知知名大企企业联系系，以冠冠名权或或者招生生报名表表上做广广告的方方式，取取得广告告收入。衍生产品品收入是是指足球球集团将将围绕体体育和传传媒进行行后产业业开发，包括组组织城市市杯、企企业杯足足球赛获获取广告告收入，引进国国外足球球培训教教材，经经营拉齐齐奥品牌牌体育用用品，开开发远程程教学等等。除此此之外，超能集集团还拥拥有一项项足球场场地的专专利技术术使用权权，将能能够产生生可观的的收益。投资收益益：投资收益益主要是是来自资资本运作作的委托托理财的的收入，是按照照估计足足球集团团的闲置置资金规规模，以以大鹏证证券委托托理财的的固定收收益率（10%）计算算的，估估计20002-2000

49、4年，足球集集团的闲闲置资金金平均为为1.55亿元，每年产产生委托托理财收收益为115000万元。所得税：所得税以以利润总总额为基基数，按按照333%的所所得税率率计算。第九部分分 风风险控制制主要风险险类别经营风险险融资能力力：足球球集团主主要从事事足球教教育和体体育节目目的制作，需需要投入入大量的的资金，而足球球集团的的筹资来来源主要要为资本本金和银银行贷款款，公司司存在融融资能力力限制的的风险。产业链协协调：足足球集团团即将运运作的两两个主要要项目涉涉及教育育、足球球、传媒媒三个相相互独立立又相互互联系的的产业。三个产产业的协协调将是是公司所所面临的的主要问问题。（二）行行业风险险同业竞

50、竞争：随随着中国国体育产产业的发发展不断断加快，国内外外的投资资者争相相进入这这一行业业，而且且许多国国外体育育投资商商有着比比我们成成熟的体体育产业业运营机机制和丰丰富的运运作经验验，使得得国内体体育休闲闲产业、体育竞竞赛短期期市场、体育用用品经营营等方面面的竞争争渐趋激激烈，这这些竞争争有可能能在内影影响公司司的市场场份额，给公司司经营带带来一定定的风险险。另外外，足球球集团所所从事的的体育电电视节目目的制作作，市场场进入较较为容易易，更是是面临国国内外同同行的竞竞争，这这些同业业竞争的的压力，可能影影响足球球集团的的市场份份额和业业务收入入。行业业发展水水平的限限制：中中国体育育产业目目

51、前存在在行业法法规不配配套、行行业门类类不完备备、市场场开发不不广泛和和行业行行为不规规范等状状况，使使本公司司的经营营环境不不够完善善，经营营活动有有可能受受到来自自政策法法规、行行业配套套限制和和同行的的不确定定因素的的影响。传媒产产业也面面临同样样的境况况，特别别是在制制作水平平、运作作规范化化等方面面与国外外同行相相比还有有很大的的差距。 （三）市场风风险 （1）足球集集团主要要经营的的足球教教育项目目，是以公公众的广广泛参与与为基础础的，但但受制于于传统观观念、消消费水平平等因素素的影响响，市场场可能没没有预期期那样理理想。（2）足足球集团团的足球球教育联联盟体系系可能受受到行政政区

52、划、学校管管理层变变更、教教委的干干涉等因因素的冲冲击。（3）足足球集团团从事的的体育栏栏目的制制作、发发行等业业务，可可能因政政局不稳稳或国际际政治局局势的变变化而产产生国家家信用风风险。（4）距距20008年北北京奥运运会还有有数年，消费者者的偏好好会发生生变化，“奥林匹匹克特快快”能否及及时调整整适应观观众的口口味，对对足球集集团来说说是一个个巨大的的挑战。 （四四）政策策性风险险足球集集团所属属行业受受到国家家扶持，总的来来说政策策风险较较小。但但国家税税收政策策、外汇汇政策、外交政政策的变变化或体体育、教教育、传传媒产业业政策的的具体调调整，可可能直接接影响本本公司的的业务收收入。

53、（五）其它风风险其它它风险主主要指本本次招生生实施过过程中的的风险。包括：（1）招招生工作分布在在几十个个城市，地域范围围很大，给给项目管管理带来来难度。如果运运作不善善，将会会对项目目如期完完工和成成本控制制造成影影响；（2）招招生工作作的周期是建建立在正正常条件件下的，如果招招生工作作组织不不力或出出现一些些不可抗抗力的影影响，可可能会延延迟招生生工作，影响项项目预期期收益的的实现。二、针对对上述风风险，本本公司将将采取以以下对策策： 1、针针对经营营风险 （1）加强强与金融融机构的的合作，建立长长期稳定定的协作作关系。同时努努力通过过资本市市场的运运作，如如分拆上上市、买买壳上市市等，拓

54、拓宽融资资渠道。 （2）在招生生过程中中，充分分利用广广告推介介等各种种形式，引入广广告投资资者，分分担运营营费用，消化价价格下降降带来的的减利因因素。 （3）超超能集团团管理团团队在教教育、足足球和传传媒领域域有数十十年从业业经历、有丰富富的实践践经验和和良好的的社会关关系，这这为项目目健康有有序的推推进提供供了保障障。2、针对对行业风风险足球球集团将将加强对对中国体体育、传传媒产业业和市场场的研究究，将足足球集团团的经营营活动建建立在科科学的整整体规划划基础上上；加强强与产业业主管部部门的沟沟通，随随时把握握产业方方面的最最新政策策信息，并对足足球集团团的经营营活动加加以积极极的调整整；加

55、强强与境内内外产业业同行的的联系和和合作，建立良良性的协协作与竞竞争关系系。 3、针对市市场风险险（1）超能集集团正在在积极向向团中央央、中国国青少年年基金会会等部门门申请成成立中国国青少年年足球发发展基金金，现已已取得了了实质性性进展。该基金金是指向向性、公公益性基基金，超超能集团团受共青青团中央央青少年年基金委委员会的的委派，负责该该基金的的运作，发展青青少年足足球运动动。（2）“奥林匹匹克特快快”应尽量量避开在在新闻领领域与央央视等电电视台的的竞争，突出其其趣味性性，坚持持专业化化制作，适应潮潮流和引引领潮流流，开拓拓更多富富有创意意的节目目。（3）上上海国际际传媒中中心汇集集了国内内外

56、众多多媒体，为“奥林匹匹克特快快”节目置置换的广广告时段段销售提提供了一一个交易易平台。 4、针对政政策性风风险足球集团团将加强强对国家家宏观经经济政策策与教育育、体育育、传媒媒产业的的各项政政策的研研究，根根据政策策调整及及时制定定公司相相应对策策，以避避免和减减少因政政策变动动对公司司产生的的不利影影响。 55、针对对其它风风险足球球集团在在成功设设立后，将依照项项目设计计方案和和实施计划划，保证证按时按按质完成成项目的的运作；足球集集团将充充分利用用超能集集团的各各种优势势，提高高项目的的管理水水平。同同时，足足球集团团将通过过引进项项目专业业人才、选择优优秀管理理人员等等措施，保证项项

57、目质量量，控制制运营成本本，力争争避免投投资风险险。附注1：第一招生生周期招招生成本本概算单位：万元说明：活活动周期期为一年年 项目数量单价金额备注1、赴意意大利签签署协议议书（宣宣传，新新闻炒作作）1次300300中意体育育文化合作项项目2、举办办“中华青青少年足足球行动动委员会会”成立仪仪式，新新闻发布布会及签签字仪式式。1次300300地点：北北京（详详见商业业计划书书）3、电视视广告片片（1分分钟）制制作费1部4040完成片（胶片）4、平面面媒体宣宣传（招招生广告告）900次次0.15513530家省省级报纸纸刊登5、直辖辖市、省省会城市市代表性性报纸整整版招生生首号宣宣传广告告（24

58、4）24次1246、各种种刊物刊刊登招生生广告（10种种）100次次0.1107、244家直辖辖市、省省级电视视台播出出招生广广告片（每家电电视台播播出100次）240次次0.51208、市场场调研（101，0000）1次55元/份559、宣传传招贴画画（首期期10，0000份）10，0000张张15元/张1510、招招生城市市新闻发发布会86325811、招招生简章章（首批批5000万张）0.155元/张张7512、招招生报名名表（首首批3000万张张）0.100元/张张3013、报报名小礼礼品（首首批5万万份）10元/份5014、招招生工作作人员培培训费（1500人）1400元元/人6培训期77天15、招招生工作作人员招招生差旅旅费（国国内人员员）（1000元1500人/天天）601.59016、意意大利教教练招生生差旅（6000元10人人/天）600.63617、学学生体检检费用70万人人25元1,755018、招招生日常常费用600.53019、其其他50合计3,3774根据第一一个招生生周期的的招生成成本测算算，招生生成本大大约是招招生收入入的155%，故故第二个个招生周周期的招招生成本本按照招招生收入入的155%计算算。附注2：奥林匹匹克特快快栏目目拍摄制制作成本本概算（一集）1、部分分设备租租赁费用用概算（前期） 单位位：元类别单价单