场内基金及创新型产品观察：公募参与转融通业务指引出炉

1、 第 页 目录索引 HYPERLINK l _TOC_250023 一、近期基金市场要点新闻5 HYPERLINK l _TOC_250022 公募参与转融通证券出借业务指引出炉，明确出借业务细节5 HYPERLINK l _TOC_250021 首批中日互通ETF 蓄势待发，华夏定档 6 月 25 日6 HYPERLINK l _TOC_250020 第三批科创主题基金来袭，均可参与战略配售6 HYPERLINK l _TOC_250019 二、场内基金最新动态观察7 HYPERLINK l _TOC_250018 资本市场回暖，股债指数齐上涨7 HYPERLINK l _TOC_25001

2、7 市场资金大幅流入，股票型 ETF 流入量最大8 HYPERLINK l _TOC_250016 各类 ETF 近期表现8 HYPERLINK l _TOC_250015 股票型ETF：股市上行，规模大幅增加8 HYPERLINK l _TOC_250014 债券型ETF：整体规模稳中略降18 HYPERLINK l _TOC_250013 商品型ETF：黄金价格继续上涨，产品份额稳中有增18 HYPERLINK l _TOC_250012 QDII 型ETF：交易量继续回升19 HYPERLINK l _TOC_250011 货币型ETF：市场资金小幅流出20 HYPERLINK l _T

3、OC_250010 三、创新型基金最新动态观察21 HYPERLINK l _TOC_250009 市场资金小幅流入，混合型 FOF 流入量最大21 HYPERLINK l _TOC_250008 各类 FOF 近期表现21 HYPERLINK l _TOC_250007 混合型 FOF：规模小幅增加21 HYPERLINK l _TOC_250006 目标日期型 FOF：净值均小幅上涨23 HYPERLINK l _TOC_250005 目标风险型 FOF：规模稳中略增24 HYPERLINK l _TOC_250004 四、场内基金和创新型基金产品的发行及审批动态24 HYPERLINK

4、l _TOC_250003 正在发行的场内基金和创新型基金产品：被动指数型基金产品居多24 HYPERLINK l _TOC_250002 产品行政审批进度追踪26 HYPERLINK l _TOC_250001 本周申报的场内基金和创新型基金产品26 HYPERLINK l _TOC_250000 风险提示27图表索引图 1：国内主要宽基指数本周区间涨跌幅7图 2：上证债券指数本周区间涨跌幅7图 3：中证行业指数本周区间涨跌幅8图 4：国外主要宽基指数本周区间涨跌幅8图 5：各类型ETF 规模占比8图 6：各类型ETF 本周规模变动8图 7：本周涨幅前十大股票ETF10图 8：本周跌幅前十大

5、股票ETF10图 9：本周资金净流入前十大股票ETF10图 10：本周资金净流出前十大股票ETF10图 11：本周基金份额增长前十大股票 ETF11图 12：本周基金份额缩减前十大股票 ETF11图 13：本周涨幅前十大宽基型ETF12图 14：本周跌幅前十大宽基型ETF12图 15：本周资金净流入前十大宽基型 ETF13图 16：本周资金净流出前十大宽基型 ETF13图 17：本周基金份额增长前十大宽基型ETF13图 18：本周基金份额缩减前十大宽基型ETF13图 19：本周涨幅前十大行业型ETF14图 20：本周跌幅前十大行业型ETF14图 21：本周资金净流入前十大行业型 ETF15图

6、22：本周资金净流出前十大行业型 ETF15图 23：本周基金份额增长前十大行业型ETF15图 24：本周基金份额缩减前十大行业型ETF15图 25：本周涨幅前十大其他股票型ETF17图 26：本周跌幅前十大其他股票型ETF17图 27：本周资金净流入前十大其他股票型ETF17图 28：本周资金净流出前十大其他股票型 ETF17图 29：本周基金份额增长前十大其他股票型ETF17图 30：本周基金份额缩减前十大其他股票型ETF17图 31：各类型 FOF 规模占比21图 32：各类型 FOF 本周规模变动21图 33: 正在发行的各类型基金数量（单位：只）25表 1：首批 4 只中日互通ETF

7、 发行情况7表 2：前 20 大股票型ETF 近期市场表现9表 3：前 20 大宽基型ETF 近期市场表现11表 4：前 20 大行业型ETF 近期市场表现13表 5：前 20 大其他股票型ETF 近期市场表现16表 6：债券型ETF 近期市场表现18表 7：商品型ETF 近期市场表现18表 8：QDII 型ETF 近期市场表现19表 9：货币型ETF 近期市场表现20表 10：前 20 大混合型 FOF 近期市场表现21表 11：前 20 大目标日期型 FOF 近期市场表现23表 12：目标风险型 FOF 近期市场表现24表 13：正在发行的场内基金和创新型基金产品统计25表 14：本周已发

8、行场内基金和创新型基金产品详情26一、近期基金市场要点新闻公募参与转融通证券出借业务指引出炉，明确出借业务细节证监会近日发布了公开募集证券投资基金参与转融通证券出借业务指引（试行）（以下简称指引），指引主要包括以下四部分主要内容：一是明确公募基金参与出借业务的基本原则以及业务参与各方的主体责任；二是明确公募基金参与出借业务的定义和性质；三是规定具体的产品类型及投资比例，强化流动性风险管控，并要求基金管理人加强信用风险以及关联交易管理；四是明确相关估值核算、信息披露、法律文件等方面的要求。值得注意的是，指引明确了基金参与出借业务的定义。基金参与出借业务是指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平

9、台向证券金融公司出借证券，证券金融公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务。并且指引对参与出借业务的产品类型进行了限定，出借业务的产品类型限定于：（一）处于封闭期的股票型基金和偏股混合型基金（二）开放式股票指数基金及相关联接基金（三）战略配售基金（四）中国证监会认可的其他基金产品。指引同时指出第（一）项所称的偏股混合型基金是指基金合同明确约定股票投资比例60%以上的混合型基金，而第（三）项所称战略配售基金则是指主要投资策略包括投资战略配售股票，且以封闭方式运作的证券投资基金。针对不同类型的基金，指引中对于出借资产的比例和出借时间的规定有所不同。对于处于封闭期的基金，其出借的证券资产不

10、得超过基金资产净值的50%并且规定出借时间一般不得超过封闭期到期日。而开放式股票指数基金及相关联接基金则应该符合以下四条要求。（一）出借证券资产不得超过基金资产净值的30%，出借期限在10个交易日以上的出借证券应纳入公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定所述流动性受限证券的范围。（二）交易型开放式指数基金参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的30%；其他开放式股票指数基金、交易型开放式指数基金的联接基金参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的50%。（三）最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元。（四）证券出借的平均剩余期限不得超过30天。首批中日互通ETF蓄势待

11、发，华夏定档6月25日继6月12日首批中日互通ETF同日成立，中日互通ETF近日又传来重磅新闻，华夏基金发布了其旗下中日互通ETF华夏野村日经225ETF 的相关公告，公告显示旗下刚成立的华夏野村日经225ETF将于6月25日在上海证券交易所上市交易。华夏野村日经225ETF是首批中日互通ETF之一，由国内基金巨头华夏基金与日本最大的资产管理公司野村资管联手打造，追踪指数为日经225指数，是日本最有影响力和最具代表性的股价指数之一。日本市场是全球重要的资本市场之一，尤其在日本企业盈利情况好转， 国家经济增长较为强劲的当下，日本股票市场的投资价值进一步凸显。此 外，投资者也可以通过中日互通ETF

12、进行资产的全球配置，分散非系统性 风险。第三批科创主题基金来袭，均可参与战略配售近日，博时基金、银华基金、中欧基金、大成基金、中金基金官网纷纷发布公告显示，第三批科创主题基金均将于6月24日集体发售。和第二批科创主题基金相同，第三批科创板基金也均为可以参与科创板战略配售的封闭式基金。具体来看，尽管6只基金发售时间均为6月24日，但发售结束时间有所不同。例如博时科创主题3年封闭混合发售日期为6月24日至6月28日，中欧的发售日期为6月24日至7月1日，银华和中金的发售时间均为6月24日至7月5日，大成的发售时间则为6月24日至7月16日。通过战略配售方式参与科创板投资，是第三批科创主题基金的一大

13、亮点。科创板战略配售基金有以下四大优势：首先，战略投资者可以优先于普通投资者配售科创板。其次，战略配售投资相较于普通网下打 新，投资的额度可以更大。再次，战略投资者持有配售股票不少于12个月，因此更有利于获得科创板的长期回报。最后，由于个人投资者没有参与科创板战略配售的资格，科创板战略配售基金为个人投资者参与科创板战略配售提供了捷径。第三批科创基金在费率上也有一定的调整，此前科创主题基金封闭期内管理费率多为1.50%，而本次科创主题基金封闭运作期内管理费率普遍低于1.50%，博时和中金基金更是将管理费率降至为1.00%，并且封闭期届满后不收取赎回费。募集规托管管理基金名称基金代码基金发行日模上

14、限费率费率博时科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型基金5010826 月 24 日至 6 月 28 日10 亿元0.15%1.00%银华科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型基金5010836 月 24 日至 7 月 5 日10 亿元0.25%1.50%中欧科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型基金5010816 月 24 日至 7 月 1 日10 亿元0.25%1.50%大成科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型基金5010796 月 24 日至 7 月 16 日10 亿元0.20%1.20%中金科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型基金5010806 月 24 日至 7 月 5 日10

15、亿元0.20%1.00%表1：首批4只中日互通ETF发行情况数据来源：Wind资讯、 二、场内基金最新动态观察资本市场回暖，股债指数齐上涨根据Wind数据库统计，本周国内股票市场和债券市场纷纷迎来上涨， 股市表现尤为亮眼，上证50指数、上证180指数和中证500指数单周涨幅均超过5%。上证债券指数也均小幅增长。其中，上证国债增长约0.15%。就各行业指数而言，各行业指数继续延续上周的增势，纷纷上涨，其中中证全指信息涨幅最大，单周涨幅高达6.78%。此外，本周美国、德国及香港的主要宽基指数均呈上涨的态势，其中恒生指数单周涨幅为5%。图1：国内主要宽基指数本周区间涨跌幅图2：上证债券指数本周区间涨

16、跌幅本周区间涨跌幅（%）65432100.20.150.10.050本周区间涨跌幅（%） 数据来源：Wind资讯、 数据来源：Wind资讯、 图3：中证行业指数本周区间涨跌幅图4：国外主要宽基指数本周区间涨跌幅本周区间涨跌幅（%）86420本周区间涨跌幅（%）6543210数据来源：Wind资讯、 数据来源：Wind资讯、 市场资金大幅流入，股票型ETF流入量最大根据Wind数据库统计，本周ETF总规模为6411.43亿元，环比上周增加了236.51亿元。其中，股票型ETF和货币型ETF规模位居前两位， 分别为4114.26亿元和1930.71亿元，占比分别为64.17%和30.11%，二者合

17、计占比接近95%。本周资金主要流向股票型ETF，受股市回暖影 响，本周股票型ETF规模增加最多，高达243.96亿元，商品型ETF、QDII型及债券型ETF变动较小，货币型ETF资金略有流出，较上周减少了11.69亿元。图5：各类型ETF规模占比图6：各类型ETF本周规模变动2.60%1.62%1.50%30.11%64.17%股票型ETF 货币型ETF QDII型ETF债券型ETF 商品型ETF300.00250.00200.00150.00100.0050.000.00(50.00)数据来源：Wind资讯、 （截止2019/6/23）数据来源：Wind资讯、 各类ETF近期表现股票型ETF

18、：股市上行，规模大幅增加根据Wind数据库统计，本周股票型ETF总规模4114.26亿元，由于本周国内宽基指数纷纷上涨，因此股票型ETF较上周大幅增加了243.96亿元。本周规模前20股票型ETF中，仅仅只有2只规模出现下降，其余均有不同程度的增加。本周区间涨区间日均贴跌幅(%)水率(%)本周基金份额变化(亿份)基金管理基金规模本周成交额本周资金净流证券简称业绩比较基准人简称（亿元）（亿元）入(亿元)表2：前20大股票型ETF近期市场表现500ETF南方基金中证 500 指数490.49110.88655.018.964.46(0.01)50ETF华夏基金上证 50 指数474.02132.1

19、5224.133.535.84(0.01)基金华夏 300华夏基金沪深 300 指数259.9822.51713.13(0.06)4.98(0.09)300ETF嘉实基金沪深 300 指数259.6816.13816.801.135.14(0.19)创业板易方达基金创业板指数219.5366.36617.924.725.440.04300ETF华泰柏瑞沪深 300 指数362.7383.55927.032.764.90(0.03)央调 ETF博时基金180ETF华安基金上证 180 指数198.674.30510.13(0.15)5.57(0.05)中证央企结构调整指数收益率209.481.2

20、567.560.163.66(0.06)央企改革华夏基金中证央企结构调整指数收益率157.450.6375.42(0.04)3.55(0.13)上海国企汇添富基金中证上海国企指数91.630.5244.790.005.54(0.04)(0.03)4.940.244.675.70488.95沪深 300 指数易方达基金HS300ETF创业板0.1110.494.508.8941.74278.49中证全指证券公司指数收益率证券 ETF国泰基金50华安基金创业板 50 指数收益率79.9721.9275.140.036.840.07央企 ETF银华基金中证央企结构调整指数收益率63.782.678(

21、0.59)(2.43)2.99(0.68)金融 ETF国泰基金上证 180 金融股指数60.781.1701.280.036.66(0.00)国寿 300(0.17)5.200.092.941.28752.10沪深 300 指数收益率平安 300平安基金中证 500华夏基金中证 500 指数40.247.6282.070.354.29(0.04)国寿安保基金沪深 300 指数45.690.0021.520.003.43(0.66)(0.04)5.86(5.47)(6.77)23.249102.55上证 50 指数收益率工银上工银瑞信50基金(0.04)4.360.203.4012.78661.

22、44深证 100 价格指数深易方达基100ETF金数据来源：Wind资讯、 本周股票型ETF普遍上涨，股票型ETF中涨幅最大的是证券ETF、中证证券ETF和证券基金ETF。图7：本周涨幅前十大股票ETF图8：本周跌幅前十大股票ETF12.0010.008.006.004.002.000.00本周区间涨跌幅(%)2.001.000.00(1.00)(2.00)3.00本周区间涨跌幅(%)(3.00)数据来源：Wind资讯、 数据来源：Wind资讯、 本周规模增长最多的是500ETF，规模增长超过了50亿元，达到55.01亿元。本周规模缩减较多的是工银上50ETF和银行股基ETF等。本周基金份额增

23、长最多的有500ETF、创业板ETF、证券ETF和50ETF等； 基金份额缩减较多的有工银上50ETF、央企ETF、券商ETF及医疗ETF 等。图9：本周资金净流入前十大股票ETF图10：本周资金净流出前十大股票ETF60.0050.0040.0030.0020.0010.000.00本周资金净流入(亿元)1.000.00(1.00)(2.00)(3.00)(4.00)(5.00)(6.00)(7.00)(8.00)本周资金净流入(亿元)数据来源：Wind资讯、 数据来源：Wind资讯、 图11：本周基金份额增长前十大股票ETF图12：本周基金份额缩减前十大股票ETF10.008.006.00

24、4.002.000.00本周基金份额变化(亿份)本周基金份额变化0.00(1.00)(2.00)(3.00)(4.00)(5.00)(亿份)(6.00)数据来源：Wind资讯、 数据来源：Wind资讯、 宽基型ETF：资金大幅流入根据Wind数据库统计，本周宽基型ETF总规模2965.44亿元，由于本周国内宽基指数纷纷上涨，因此宽基型ETF较上周大幅增加了188.90 亿元。本周规模前20宽基型ETF中，仅仅只有2只规模出现下降，其余均有不同程度的增加。在各类宽基股票指数ETF中，华夏50ETF、南方500ETF、华泰柏瑞300ETF、易方达创业板ETF分别在同类产品中成交最为活跃。500ET

25、F南方基金中证 500 指数490.49110.88655.018.964.46(0.01)50ETF华夏基金上证 50 指数474.02132.15224.133.535.84(0.01)华泰柏瑞基300ETF沪深 300 指数362.7383.55927.032.764.90(0.03)金华夏 300华夏基金沪深 300 指数259.9822.51713.13(0.06)4.98(0.09)300ETF嘉实基金沪深 300 指数259.6816.13816.801.135.14(0.19)创业板易方达基金创业板指数219.5366.36617.924.725.440.04180ETF华安基

26、金上证 180 指数198.674.30510.13(0.15)5.57(0.05)工银上工银瑞信基上证 50 指数50金收益率102.5523.249(6.77)(5.47)5.86(0.04)本周基金基金管理人基金规模本周成交额本周资金净本周区间涨区间日均贴证券简称业绩比较基准份额变化简称（亿元）（亿元）流入(亿元)(亿份)跌幅(%)水率(%)表3：前20大宽基型ETF近期市场表现HS300E易方达基金沪深 300 指数88.955.7044.670.244.94(0.03)TF深深证 100 价格易方达基金61.4412.7863.400.204.36(0.04)100ETF指数平安 3

27、00平安基金沪深 300 指数收益率52.101.2872.940.095.20(0.17)(0.66)3.430.001.520.00245.69沪深 300 指数国寿安保基金国寿 300中证 500华夏基金中证 500 指数40.247.6282.070.354.29(0.04)广发 500广发基金中证 500 指数39.582.0122.110.514.16(0.06)广发 300广发基金沪深 300 指数收益率32.901.7802.881.265.430.02(0.04)5.080.001.132.89523.44中小企业板价格指数华夏基金中小板(0.00)4.150.161.672

28、.32322.11中证 500 指数收益率平安基金平安 500500ETF嘉实基金中证 500 指数23.163.5461.510.094.68(0.11)银华基金股人民币指数18.37收益率4.386(0.51)(1.50)4.91(0.13)创业板指数收创业 ETF广发基金17.16益率4.8370.60(0.34)5.45(0.13)银华MSCIMSCI 中国 A数据来源：Wind资讯、 本周宽基型ETF中涨幅最大的是中小ETF、A50ETF和沪50ETF，仅有深成指EF出现下跌。图13：本周涨幅前十大宽基型ETF图14：本周跌幅前十大宽基型ETF8.006.004.002.000.00

29、本周区间涨跌幅(%)4.002.000.00(2.00)(4.00)6.00本周区间涨跌幅(%)数据来源：Wind资讯、 数据来源：Wind资讯、 本周规模增长最多的是500ETF，规模增长达55.01亿元。本周规模缩减较多的是工银上50ETF和银华MSCI。本周基金份额增长最多的有500ETF、创业板ETF、50ETF和300ETF等；基金份额缩减较多的有工银上50ETF和银华MSCI。图15：本周资金净流入前十大宽基型ETF图16：本周资金净流出前十大宽基型ETF60.0050.0040.0030.0020.0010.000.00本周资金净流入(亿元)1.000.00(1.00)(2.00

30、)(3.00)(4.00)(5.00)(6.00)(7.00)(8.00)本周资金净流入(亿元)数据来源：Wind资讯、 数据来源：Wind资讯、 图17：本周基金份额增长前十大宽基型ETF图18：本周基金份额缩减前十大宽基型ETF10.008.006.004.002.000.00本周基金份额变化(亿份)本周基金份额变化0.00(1.00)(2.00)(3.00)(4.00)(5.00)(亿份)(6.00)数据来源：Wind资讯、 数据来源：Wind资讯、 行业型ETF：证券概念ETF领涨根据Wind数据库统计，本周行业型ETF总规模310.39亿元，较上周增加了19.42亿元。本周规模前20

31、行业型ETF中，仅仅只有1只规模出现下降，其余均有不同程度的增加。在行业ETF中，国泰基金的证券ETF 成交最为活跃。表4：前20大行业型ETF近期市场表现基金规本周基金份基金管理人简本周成交额本周资金净流本周区间涨区间日均贴证券简称业绩比较基准模（亿额变化称（亿元）入(亿元)跌幅(%)水率(%)元）(亿份)中证全指证券公司指数证券 ETF国泰基金78.4941.7428.894.5010.490.11收益率金融 ETF国泰基金上证 180 金融股指数60.781.1701.280.036.66(0.00)消费 ETF汇添富基金中证主要消费指数31.812.7261.520.213.050.0

32、9券商 ETF华宝基金中证全指证券公司指数31.4913.8461.55(1.94)10.190.08广发医药广发基金中证全指医药卫生指数23.280.6581.30(0.01)5.98(0.50)证券基金南方基金中证全指证券公司指数15.361.0881.22(1.02)10.39(0.09)收益率银行 ETF华宝基金中证银行指数14.825.4511.921.294.310.08信息技术广发基金中证全指信息技术指数12.912.0520.76(0.10)7.05(0.09)医药 ETF易方达基金沪深 300 医药卫生指7.961.1430.37(0.11)5.29(0.11)数全指金融广发

33、基金中证全指金融地产指数5.050.0080.16(0.09)5.11(0.90)医药 ETF汇添富基金中证医药卫生指数4.250.2230.210.005.21(0.40)金地 ETF国投瑞银基金沪深 300 金融地产指4.170.0030.230.005.79(1.88)数500 信息南方基金中证 500 信息技术指3.920.1780.200.025.340.12数可选消费广发基金中证全指可选消费指数2.770.0330.120.023.59(0.93)银行股基汇添富基金中证银行指数收益率2.600.003(0.71)(0.94)4.120.06消费行业华夏基金上证主要消费行业指数2.1

34、50.0710.08(0.01)3.64(0.05)半导体国联安基金中证全指半导体产品与1.850.4720.07(0.15)4.24(0.11)设备指数收益率银行基金南方基金中证银行指数收益率1.090.0560.040.004.14(0.14)医药行业华夏基金上证医药卫生行业指数0.780.0260.03(0.01)5.35(0.37)房地产南方基金中证全指房地产指数收0.770.0870.030.012.340.19益率数据来源：Wind资讯、 本周行业型ETF普遍上涨，行业型ETF中涨幅最大的是证券ETF、中证证券ETF和证券基金ETF。图19：本周涨幅前十大行业型ETF图20：本周跌

35、幅前十大行业型ETF12.0010.008.006.004.002.000.00本周区间涨跌幅(%)4.003.503.002.502.001.501.000.500.00本周区间涨跌幅(%) 数据来源：Wind资讯、 数据来源：Wind资讯、 本周行业型ETF规模增长最多的是证券ETF，规模增长达8.89亿 元。本周规模缩减较多的是银行股基ETF。本周基金份额增长最多的有证券ETF、银行ETF和消费ETF等；基金份额缩减较多的有券商ETF、证券基金ETF及银行股基ETF等.图21：本周资金净流入前十大行业型ETF图22：本周资金净流出前十大行业型ETF10.00 8.006.004.002.

36、000.00本周资金净流入(亿元)0.00(0.20)(0.40)(0.60)0.20本周资金净流入(亿元)(0.80)数据来源：Wind资讯、 数据来源：Wind资讯、 图23：本周基金份额增长前十大行业型ETF图24：本周基金份额缩减前十大行业型ETF5.00 4.003.002.001.000.00本周基金份额变化(亿份)本周基金份额变化0.00(0.50)(1.00)(1.50)(2.00)(亿份)(2.50)数据来源：Wind资讯、 数据来源：Wind资讯、 其他股票型ETF：规模小幅增加根据Wind数据库统计，本周其他股票型ETF总规模838.43亿元，较上周小幅增加了35.65亿

37、元。本周规模前20其他股票型ETF中，仅仅只有1只规模出现下降，其余均有不同程度的增加。在其他股票型ETF中，华安基金的创业板50ETF成交最为活跃。本周资金本周基金份本周区区间日净流入额变化间涨跌均贴水(亿元)(亿份)幅(%)率(%)本周成交额（亿元）基金规模（亿元）业绩比较基准基金管理人简称证券简称表5：前20大其他股票型ETF近期市场表现央调 ETF博时基金中证央企结构调整指数收益率209.481.2567.560.163.66(0.06)(0.13)3.55(0.04)5.420.637157.45中证央企结构调整指数收益率华夏基金央企改革上海国企汇添富基金中证上海国企指数91.630

38、.5244.790.005.54(0.04)创业板 50华安基金创业板 50 指数收益率79.9721.9275.140.036.840.07央企 ETF银华基金中证央企结构调整指数收益率63.782.678(0.59)(2.43)2.99(0.68)(0.26)4.510.001.650.00238.29中证四川国企改革指数收益率华夏基金四川国改红利 ETF华泰柏瑞基金上证红利指数27.861.4850.57(0.10)3.10(0.04)军工 ETF国泰基金中证军工指数收益率19.594.9701.641.423.79(0.02)环保 ETF广发基金中证环保产业指数收益率17.380.49

39、90.970.095.750.07深 F120嘉实基金深证基本面 120 指数11.700.0570.660.143.690.0410.28(0.24)(0.34)1.400.53716.57沪深 300 非银行金融指数易方达基金非银 ETF深红利工银瑞信基金深证红利价格指数12.960.8390.680.064.68(0.02)传媒 ETF广发基金中证传媒指数收益率10.820.3690.550.035.34(0.05)生物医药国泰基金中证生物医药指数收益率6.221.4920.450.065.25(0.06)(0.34)4.54(0.23)0.110.8047.47央视财经 50 指数收益

40、率中融基金央视 500.773.210.010.210.0285.39深证基本面 60 指数收益率建信基金深 F60(0.07)3.890.090.300.7025.93中证国信价值指数收益率富国基金国信价值小康 ETF南方基金中证南方小康产业指数5.930.0130.210.003.72(0.10)治理 ETF交银施罗德基金上证 180 公司治理指数4.000.0110.210.005.47(0.95)军工基金广发基金中证军工指数收益率3.870.1290.180.053.54(0.20)数据来源：Wind资讯、 本周其他股票型ETF中涨幅最大的是非银ETF、深TMT ETF和国企ETF。图

41、25：本周涨幅前十大其他股票型ETF图26：本周跌幅前十大其他股票型ETF12.0010.008.006.004.002.000.00本周区间涨跌幅(%)3.503.002.502.001.501.000.500.00本周区间涨跌幅(%)数据来源：Wind资讯、 数据来源：Wind资讯、 本周规模增长最多的是央调ETF，规模增长达7.56亿元。本周规模缩减较多的是央企ETF。本周基金份额增长最多的有军工ETF和战略新兴ETF；基金份额缩减较多的有央企ETF和医疗ETF。图27：本周资金净流入前十大其他股票型ETF图28：本周资金净流出前十大其他股票型ETF8.006.004.002.000.0

42、0本周资金净流入(亿元)0.100.00(0.10)(0.20)(0.30)(0.40)(0.50)(0.60)(0.70)本周资金净流入(亿元)数据来源：Wind资讯、 数据来源：Wind资讯、 图29：本周基金份额增长前十大其他股票型ETF图30：本周基金份额缩减前十大其他股票型ETF1.501.000.500.00本周基金份额变化(亿份)本周基金份额变化0.00(0.50)(1.00)(1.50)(2.00)(2.50)(亿份)(3.00)数据来源：Wind资讯、 数据来源：Wind资讯、 债券型ETF：整体规模稳中略降根据Wind数据库统计，本周债券型ETF总规模103.93亿元，与上

43、周相比，规模略降0.59亿元。债券型ETF基金中国泰基金的国债ETF成交最为活跃。本周债券型ETF基金涨幅最大的为嘉实基金管理的国债ETF，涨幅达到1.38%。公司债平安基金中债-中高等级公司债利差因子指数收益率51.4020.000.120.000.23(1.03)城投 ETF海富通基金上证城投债指数收益率20.2680.42(0.49)(0.00)(0.21)(1.01)10 年地债海富通基金上证 10 年期地方政府债指数收益率13.9080.06(0.00)(0.00)0.14(2.71)活跃国债平安基金中证平安 5-10 年期国债活跃券指数收益率*100%11.2350.01(0.00

44、)0.00(0.01)(0.41)国债 ETF国泰基金上证 5 年期国债指数收益率4.4267.57(0.22)(0.00)0.22(0.06)十年国债国泰基金上证 10 年期国债指数收益率1.5600.350.010.00(0.04)0.02中期信用华夏基金上证 3-5 年期中高评级可质押信用债指数收益率0.4430.000.010.001.14(4.49)十年债富国基金中证 10 年期国债指数收益率0.3260.000.000.000.00(3.20)国债十年广发基金上证 10 年期国债指数收益率0.2790.00(0.01)0.00(2.70)(1.62)国债 ETF嘉实基金中证金边中期

45、国债指数0.0840.000.000.001.381.80本周本周本周基金基金规成交资金本周区区间日基金管理份额证券简称业绩比较基准模（亿额净流间涨跌均贴水人简称变化元）（亿入(亿幅(%)率(%)(亿元）元)份)表6：债券型ETF近期市场表现数据来源：Wind资讯、 商品型ETF：黄金价格继续上涨，产品份额稳中有增根据Wind数据库统计，本周商品型ETF总规模95.95亿元，较上周增加2.95亿元。由于黄金价格在本周继续上涨，因此4只黄金ETF指数在本周均小幅上涨。商品型ETF的整体基金份额较前期稳中有增。本周本周本周资基金规成交基金本周区区间日基金管理金净流证券代码证券简称业绩比较基准模（亿

46、额份额间涨跌均贴水人简称入(亿元）（亿变化幅(%)率(%)元)元）(亿份)518880.SH黄金 ETF华安基金国内黄金现货价格收益率54.47264.091.180.061.89(0.08)159937.SZ博时黄金博时基金黄金现货实盘合约 AU99.99 收益率24.60619.940.850.112.09(0.03)159934.SZ黄金 ETF易方达基金上海黄金交易所 Au99.99 现货实盘合约收盘价13.32517.100.660.132.10(0.02)518800.SH黄金基金国泰基金上海黄金交易所挂盘交易的 Au99.99 合约3.5528.180.260.071.870.0

47、1表7：商品型ETF近期市场表现数据来源：Wind资讯、 QDII型ETF：交易量继续回升根据Wind数据库统计，本周QDII型ETF总规模166.58亿元，较上周略增1.87亿元。本周海外股票市场继续保持上行，因而QDII型ETF基金规模有所增加，整体成交量相较于上周也继续回升。其中，易方达H股ETF和华夏恒生ETF成交额均分别为61.09亿元、38.32亿元。本周基本周资本周区区间日证券简基金管理基金规模本周成交额金份额业绩比较基准金净流间涨跌均贴水称人简称（亿元）（亿元）变化入(亿元)幅(%)率(%)(亿份)H 股易方达基恒生中国企业指数76.0961.0911.33(1.53)4.25

48、(0.22)ETF金恒生华夏基金(人民币/港币汇率*恒生指数)收益率47.0938.322(0.30)(1.64)4.65(0.36)ETF标普标普 500 指数(S&P 500 Index(NTR,Net total博时基金9.407.433(0.00)(0.07)1.35(0.77)500Return)(经估值汇率调整,以人民币计价)中概互易方达基中证海外中国互联网 50 指数8.042.1080.310.063.12(0.80)联金恒生通华夏基金(人民币/港币汇率*恒生指数)收益率7.150.0230.280.004.08(0.28)纳指纳斯达克 100 指数(Nasdaq-100 In

49、dex)收益率国泰基金5.876.585(0.12)(0.10)2.58(0.82)ETF(经汇率调整后的总收益指数收益率)恒生国平安基金恒生中国企业指数收益率(经汇率调整)5.140.0200.220.004.510.23企德国 DAX 指数(DAX Index)收益率(经汇率调整德国 30华安基金5.040.0690.02(0.02)0.68(0.77)后的总收益指数收益率)H 股南方基金恒生中国企业指数收益率(估值汇率调整)1.330.0500.080.033.97(0.07)ETF恒指南方基金恒生指数(使用估值汇率调整)0.710.0490.030.004.27(0.93)ETF港股中

50、华交易服务港股通精选 100 指数收益率(经汇华安基金0.460.0100.020.003.860.37100率调整)纳指纳斯达克 100 指数(Nasdaq-100 Index)收益率广发基金0.240.0350.010.002.84(1.68)ETF(经汇率调整后的总收益指数收益率)建信 H建信基金恒生中国企业指数收益率(经汇率调整)0.020.0000.000.002.68(1.07)股表8：QDII型ETF近期市场表现数据来源：Wind资讯、 货币型ETF：市场资金小幅流出根据Wind数据库统计，本周货币型ETF总规模1942.40亿元，较上周减少11.69亿元。银华日利流出资金较多，

51、为21.70亿元。表9：货币型ETF近期市场表现本周资金基金管理人基金规模本周成交额证券简称业绩比较基准净流入简称（亿元）（亿元）(亿元)银华日利银华基金活期存款利率(税后)572.81436.377(21.70)华宝添益华宝基金同期七天通知存款利率(税后)987.75521.79515.19理财金 H南方基金同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)67.1843.904(2.62)建信添益建信基金同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税前)175.2453.9551.73交易货币大成基金中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率(税后)28.477.5790.25财富宝 E招商基金人民

52、币活期存款基准利率(税后)33.6610.728(0.07)富国货币富国基金活期存款利率(税后)10.461.163(0.04)场内货币平安基金同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)11.420.319(4.01)华泰货币华泰柏瑞基金当期银行活期存款利率(税后)7.640.163(0.00)保证金易方达基金活期存款基准利率*(1-利息税税率)7.43179.178(0.07)招商快线招商基金人民币活期存款基准利率(税后)3.632.4710.01易货币易方达基金活期存款利率(税后)6.330.576(0.07)博时货币博时基金七天通知存款利率(税后)3.250.185(0.01)鹏华添

53、利鹏华基金活期存款利率(税后)3.420.128(0.02)中融日盈中融基金七天通知存款利率(税后)2.130.0010.00现金添富汇添富基金活期存款利率(税后)2.500.360(0.01)添富快钱汇添富基金活期存款利率(税后)1.270.587(0.03)华夏快线华夏基金七天通知存款利率(税后)1.680.948(0.10)华泰天金华泰(上海)资管同期七天通知存款利率(税后)1.210.616(0.01)融通货币融通基金银行活期存款利率(税后)0.410.013(0.00)(0.10)0.9991.16同期七天通知存款利率(税后)华安基金货币ETF广发货币广发基金活期存款利率(税后)0.

54、660.0140.00嘉实快线嘉实基金按中国人民银行公布币活期存款利率(税后)0.320.060(0.00)金鹰增益金鹰基金七天通知存款利率(税后)0.270.016(0.01)广发添利广发基金人民币活期存款利率(税后)0.110.0000.00货币基金国泰基金同期七天通知存款利率(税后)0.210.043(0.02)国寿货币国寿安保基金7 天通知存款利率(税后)0.090.002(0.00)数据来源：Wind资讯、 三、创新型基金最新动态观察市场资金小幅流入，混合型FOF流入量最大根据Wind数据库统计，本周FOF总规模为258.16亿元，环比上周增加了4.89亿元。其中，混合型FOF和目标

55、日期型FOF规模位居前两位， 分别为205.85亿元和40.98亿元，占比分别为79.73%和15.87%，二者合计占比超过了95%。此外，本周资金主要流向混合型FOF，流入资金为4.64亿元。4.39%15.87%79.73%图31：各类型FOF规模占比图32：各类型FOF本周规模变动5.004.003.002.001.00混合型FOF目标日期FOF目标风险FOF0.00混合型FOF目标日期FOF目标风险FOF数据来源：Wind资讯、 （截止2019/6/23）数据来源：Wind资讯、 各类FOF近期表现混合型FOF：规模小幅增加根据Wind数据库统计，本周混合型FOF总规模205.84亿元

56、，较上周增加了4.64亿元。海富通基金管理的海富通精选本周资金流入量最大， 为4523万元。表10：前20大混合型FOF近期市场表现基金管理人基金规模（亿证券简称业绩比较基准简称元）本周资金净流入(百万元)本周区间净值变动幅度(%)交银安享稳健养老一交银施罗德中债综合全价指数收益率*80%+沪20.452.2470.11民生加银康宁稳健养民生加银基中证全债指数收益率*75%+沪深 30011.837.9400.68年基金深 300 指数收益率*20%老一年金指数收益率*25%海富通聚优精选海富通基金沪深 300 指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%9.9845.2304.750.50

57、4.8239.76中债综合财富指数收益率*70%+中嘉实基金证 800 股票指数收益率*20%+Wind商品综合指数收益率*10%嘉实领航资产配置 A0.282.5378.96上证国债指数收益率*80%+沪深 300指数收益率*20%华夏聚惠稳健目标 A华夏基金富国鑫旺稳健养老一年富国基金中债综合全价指数收益率*80%+沪深 300 指数收益率*20%9.211.6220.180.795.6897.27中债综合财富指数收益率*80%+中证 800 指数收益率*20%建信基金建信福泽安泰建信优享稳健养老一年建信基金中债综合指数收益率*80%+中证 800指数收益率*20%8.192.2830.2

58、8兴全安泰平衡养老1.006.6486.73上证国债指数收益率*85%+沪深 300指数收益率*15%南方基金南方全天候策略 A(FOF)兴全基金中证偏股型基金指数收益率*50%+ 中债综合(全价)指数收益率*50%7.135.9300.840.241.4425.93中证债券型基金指数收益率*75%+中证股票型基金指数收益率*20%+ 银行活期存款利率(税后)*5%博时颐泽稳健养老一博时基金年 A国投瑞银稳健养老一年国投瑞银基金中债综合指数收益率*75%+中证 800指数收益率*25%6.060.6710.11广发稳健养老目标一年广发基金中证债券型基金指数收益率*70%+ 中证股票型基金指数收

59、益率*25%+ 银行活期存款利率(税后)*5%5.662.0020.350.271.3124.87中证综合债指数收益率*85%+沪深300 指数收益率*15%招商和悦稳健养老一招商基金年 A0.000.0004.39中债综合指数收益率*80%+中证股票型基金指数收益率*20%中银安康稳健养老一中银基金年汇添富养老 2040 五年汇添富基金中证 800 指数收益率*70%+中债综合指数收益率*30%4.763.1610.67华夏养老 2045 三年0.762.9453.88沪深 300 指数收益率*50+上证国债指数收益率*50%南方养老 2035 三年南方基金AA华夏基金沪深 300 指数收益

60、率*50%+上证国债指数收益率*50%3.960.3950.10中欧预见养老 20352.639.4333.69中证开放式基金指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%前海开源基金前海开源裕源三年 A中欧基金中债综合指数收益率*50.59%+沪深300 指数收益率*49.41%3.692.7880.76数据来源：Wind资讯、 目标日期型FOF：净值均小幅上涨根据Wind数据库统计，本周目标日期型FOF总规模40.98亿元，与上周相比，规模略增0.22亿元。本周全部目标日期型FOF净值均小幅上涨。其中涨幅最大的为华夏基金管理的华夏养老2050五年FOF，涨幅达到1.19%。本周区间净本周资