简易财务实用制度备案

1、财务管理制度全体财务人员应仔细贯彻履行国家有关财政法例及会计制度，制度做好自己的本员工作。一、财务部职责范围爱岗敬业。严格依照企业财务1、仔细贯彻履行国家有关财务管理的法律法例，保证财务工作的合法性。2、成立健全企业各样财务管理制度，严格依照财务工作程序履行。3、采纳的确有效的举措保证企业资本和财富的安全，保护企业的合法权益。4、编制和履行财务进出计划，敦促有关部门增强资本回流，保证资本的有效供给。5、进行成本、花费核算、查核和控制，敦促有关部门降低耗费、节俭花费，提升经济效益。6、成立健全各样财务帐目，编制财务报表。7、参加企业销售合同和采买合同的评审工作。8、实时核算和上缴各样税金。9、参

2、加业务项目结算，参加采买部与资料供给商结算10、会计档案资料的采集、结算、保证档案资料的完好、安全、有效。11、达成企业工作程序规定的其余工作，达成领导部署的其余任务。12、增强本部门人员对于职业技术及税法的培训，提升本部门薪资人员素质。二、借钱和各样花费开销标准及审批制度借钱审批及标准：1、出差借钱：出差人员应先到财务部领取“借钱单”，详尽填写借钱日期、资本性质、部门、出差地、出差事由、估计出差天数及金额，经本部门主管署名后报总经理签批；持已批“借钱单”至财务部领款。上次借支出差返回时间超出5天且无故未报销者，不得再借钱。2、平时花费借钱：各部门因业务需要借钱，到财务部领取借钱单，填写好资本

3、性质（支票或现金）、部门、借钱事由，所借金额，审批程序同第1条3、其余借钱：如业务费、款待费、周转金等，审批程序同第1条。4、借钱出差人员回企业后五天内应按规定到财务部报账，报账后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不可以补齐所欠款项的，财务部有权从当月薪资中扣回。5、全部借钱均依照前账不清后账不借的原则。6、严格严禁个人借钱，特别状况需由企业部门经理以上司他人员同意后方可借支。三、平时花费报销1、企业员工在平时花费支出时，需坚持节俭节俭的原则。2、平时支出时应尽量获得原始发票，对于不可以获得原始发票的状况，需由对方出具收款证明。3、报销时须经相应领导署名后到财务部报销；4、全部平时

4、购用物件均须到库房办理入库手续，报销时发票后边附有经库房管理员署名的入库单，并经由各相应领导署名后到财务部报销；5、增补说明如报销审批人员出差在外，则应由审批人签订指定代理人，交财务部存案，指定代理人可在此时期履行相应的审批权利；或许由财务人员与审批人员进行电话联系，先行借钱或报销，待审批人员回企业后再进行补签。四、财务部岗位职责1、办理现金进出和银行结算业务，严格依照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好钱币资本，不坐支现金，不以白条抵库；2、次序、实时地登记现金和银行存款日志账，保证数字清楚、内容正确，做到日清月结，要实时查对库存现金，每周一填写钱币资本周报表；3、保存好库存现金，保证

5、其安全无缺，若有欠缺要补偿损失；4、保存好印章，严格按规定用途使用印章；5、严格管理空白收条和空鹤发票，仔细办理领用手续，按规定签发支票；6、负责登记各项经管的明细账、分类账、总账；7、全面认识、掌握国家有关财务工作制度、政策、企业的会计核算和财务管理的各项规定，并正确履行；8、负责总账、明细账、分类账的查对工作，银行存款的调理工作，汇总会计凭据，登记总账；9、对其余应收、应收账款实时催收清理；按企业规定安排固定财富及库存资料等财富的清点；10、每个月编制会计报表，保证报表数字真切，计算正确，钩稽关系清楚；11、负责装订、管理睬计档案；12、清楚工程整体概略，包含规模、合同额、所需主要资料、开

6、完工时间及项目部人员组成等；13、理解并清楚工程承包合同、明确回款条款、总包方式代扣花费项目及税金缴纳方式、保函期等，并联合合同敦促项目部汇款；14、依照各工程估算进行工程成本的控制；15、每个月底实时敦促各项目部报账；16、实时、正确核算各样原始单据，并制单入账；17、正确掌握各项资料采买、分包劳务合同，按合同履行付款；18、工程付款依照合同、财务账、工程估算进行审查；19、编制和履行财务进出计划，制定资本筹备和使用方案；20、进行成本花费控制、核算、查核，敦促本企业有关部门降低耗费、节俭花费，提升经济效益；21、参加业务项目、采买部和资料供给商的结算；22、仔细贯彻国家的财经目标政策，履行会计制度和财务管理方法，监察履行会议；23、达成领导部署的其余工作。财务基础工作规范是财务工作最基础的部分，它对财务部门平时详细工作进行指导和解说。一、单据1、单据的种类：1）外面获得的原始发票；2）企业自制的差旅费报销单；3）企业自制的支出证明单。2、单据的报销要求：1）外面获得的原始发票：要求填写齐备、笔迹清楚，包含客户名称（填写孟州市九泰建筑工程有限企业）、服务项目、金额（大小写应一致）、收款单位盖印、日期。2）企业自