私募基金投资差补及回购协议（清洁版）

1、协议编号：xx xx基金管理有限公司xx中心与xx有限公司xx有限公司关于xx权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额收购及差额补足协议20 xx年本份额收购及差额补足协议（以下称“本协议”）由以下各方于xx市市中区签署：甲方一：xx基金管理有限公司（转让方）法定代表人： x办公地址：x电话：x甲方二：xx中心法定代表人：x办公地址：x电话：x（甲方一、甲方二合称甲方）乙方一：xx有限公司（收购及差补方）法定代表人： x办公地址：x电话：x邮箱： HYPERLINK mailto:421900083 x乙方二：xx有限公司（收购及差补方）法定代表人： 宋x办公地址：x电话：x邮箱：qx（甲方一、

2、甲方二合称甲方，乙方一、乙方二合称乙方。） 鉴于：1、甲方参加出资设立xx权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“合伙企业”），甲方共认缴人民币xx亿元。2、合伙企业与xx省坤河旅游开发有限公司签订了编号为XX的可转股债权投资协议。经各方一致同意，现就乙方收购甲方持有的上述合伙企业份额及差额补足事宜商定如下，若无特别说明，本协议所使用术语含义与编号为XX的可转股债权投资协议一致：第一条 差额补足出现以下任一情形之一，乙方应履行差额补足义务：1.1甲方在合伙企业设立之日起，依照编号为XX的可转股债权投资协议，被投资企业若未能按期支付商定的应支付的收益，乙方应在商定分配日起三日内向甲方支付该应付未付

3、收益。1.2截止至合伙企业设立满8年之日，甲方未收回全部投资本金；对于甲方未收回的不足全部投资本金的差额部分，乙方应在合伙企业设立满8年之日起三日内向甲方支付。第二条 份额收购2.1出现以下任一情形之一，甲方可要求乙方收购甲方持有的合伙企业部分或全部份额。2.1.1出现差额补足的任一情形，甲方认为可能致使影响其收益的。2.2份额收购通知出现上述情形的，甲方有权随时向乙方发出份额收购通知，乙方应自收到通知三个月内按通知要求收购甲方持有的部分或全部合伙企业份额，并向甲方支付份额收购价款。2.3份额收购价款份额收购价款=甲方持有的基金份额对应的投资本金-甲方自合伙企业已获分配的收益。第三条xx变更登

4、记甲方收到乙方上述份额收购价款后，应配合乙方在xx管理部门办理相应的xx变更登记手续。第四条声明、保证及承诺4.1各方均系依法设立并有效存续的公司，具有所有必要的权利及能力签署并履行本协议，签署和履行本协议不会与各方已经承担的任何法定或商定的义务构成抵触或冲突.4.2各方已经获得签署和履行本协议所需的所有合法权利或授权，本协议自生效之日起对各方具有约束力。第五条税费本协议下因份额转让造成或产生的所有税费，由乙方承担。如根据相关规定需由甲方支付税费，则在甲方支付税费后，乙方将相应金额的费用支付至甲方。第六条 保密6.1各方对于因签署和履行本协议而了解和知悉或获悉到的对方的任何信息、资料文件、资料

5、文件资料和商业秘密等负有保密责任和义务。6.2例外情况：保密义务不适用于下列情况：6.2.1对上述信息的披露是由于法律的要求而披露，负有披露义务的一方应当事先尽快通知其他各方；6.2.2对上述信息的披露是由于有管辖权的政府机关、监管机构的要求而披露，负有披露义务的一方应当事先尽快通知其他各方；6.2.3对上述信息的披露是依协议应承担的义务，披露该等信息给各自的相关工作人员、法律咨询顾问、财务咨询顾问、外部独立审计师等，负有该等披露义务的一方应当告知接收信息方该等信息的保密性并且要求其遵守保密义务；6.2.4接收信息方披露该信息得到披露信息方事先给与书面同意。6.3本协议终止后本条款依然适用，不

6、受时间限制。第七条违约责任乙方未按上述商定及时履行份额收购及差额补足义务并支付相应价款的，应依照逾期支付金额的每天千分之一支付违约金。因乙方违约致使甲方采取诉讼或仲裁方式实现权利的，乙方应承担甲方为此支付的诉讼费、保全费、律师费、执行费、公证费、鉴定费、评估费、差旅费等相关费用。第八条争议的解决关于本协议的任何争议，各方都必须首先通过友好协商解决。协商未能解决的，则任何一方均有权将争议提交本协议签订地有管辖权的人民法院。第九条生效9.1本协议经各方加盖公章，并经有权代理人签章后生效。9.2本协议的通知，任何一方可依照本协议部首所留联系方式向对方送达。送达可以采用邮寄或电子邮件的方式发出。采用邮寄方式的，以收件人签收或发件人寄出后第三个工作日为送达日（以先到的时间为准）；如以电子邮件方式送达，为发出电子邮件的当天为送达日。9.3本协议未尽事宜，各方应另行协商并签署补充协议。本协议补充协议为本协议不可分割的组建部分，与本协议具有同等法律效力。9.4本协议一式捌份，甲方一、甲方二、乙方一、乙方二各执两份。（以下无正文）（本页无正文，为基金份额收购及差额补足协议签署页）甲方一：xx基金管理有限公司（盖章）法定代表人或授权代表（