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文档简介

1、文件编号付款作业流程文件版本A/0生效日期页 码第 付款整理结算单据 出门会计审核财务经理及总经理审批销售部物流部业务部会计财务部长总经理财务部销售部按指令发货，并填写送货单，还需注明客户订单号码，连同销售部门填写的发货单一同交保安。值班保安凭送货单、发货单检查商品数量无误放行，在送货单上签字，并要求在出门条登记簿登记详细内容，供应部门要负责收回客户签字确认后的送货单财务联次日转交财务签收供应部凭出门条登记簿上登记的车次汇总后开票交业务部，业务部填写费用报销单并附发票、运输车次汇总表附在报销单据粘贴单上，审核签字后送财务部会计审核会计审核无误后，在费用报销单上注明已审核并签字，交财务部长、总经

2、理审批出纳根据审批后的费用报销单按时付款送货单或发货单、过磅单出门条登记簿送货单或发货单、过磅单出门条登记簿送货单或发货单、过磅单费用报销单运输车次汇总表费用报销单付 款 申 请 书 (Payment Application) NO: 申 请 部 门： 申请人： 申请日期： (Apply Department)： (Applicant) ： (Date)： 收款人： 开户行： (Payee)： (The Name of Bank)： 帐 号： （发票/合同）号： 付款期限： (Account) ： (Invoice No/Contract No) ： (Payment Term) 如是分批付款

3、请注明每批付款期限： （If it is partial payment, Please note the date of every times）： 付 款 项 目： 付款币种： 付款金额：（小写） (Payment Item) ： (Payment Currency) ： (Payment Amount)： 付款金额：（大写）： (Payment Amount)： 付 款 方 式： 现金 支票 转帐 汇票 电汇 其它(Payment Mode) ：（Cash） (Check) (Transfer) (Draft) (Telegraph) (Other)备注： (Remark)： 批准/日期： 财务审核/日期 部门审核/日期 申请人/日期(Approve/Date) (Finance Check/Date) (Department Check/Date) (Applicant/Date)分期付款项目支付进度表序号项目名称项目总价收款单位已付款金额尚欠款金额本次支付金额本次核定支付金额项目付款期数本次

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