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文档简介

1、则第一条 为规范 XX 公司(以下简称“公司”)的融资行为,加强对融资业务 务风险，维护公司整体利益，根据国家有关 法律法规和XX 公司章程(以下简称“公司章程”)，结合公司实际经 营情况，特制定本制度.公司为了满足生产经营发展需要，通过发行 。第三条 本制度适用于公司、全资及控股子公司(以下简称“各级机构)。(一) 加强对融资业务的内部控制,控制融资风险,防止融资过程中的差错与 (二)保证公司生产经营所需资金，融资决策科学、合理,降低融资成本， (三)不同岗位实施有效的制约和监督；(四)保证融资相关记录完整、及时、准确；(五)建立融资业务台账,详细记录融资的取得金额、利率、期限、担保及质授权

2、 资合同合规性、权利及义务、实施条款等内 容负审核及提出法律意见之责.第九条 公司审计督察部对融资活动进行定期和不定期的审计.实施(一)公司资产财务部根据公司全面预算进行所需资金分析，根据成本效益 资规模、公司财务状况、收益情况、融资成 ，考虑最佳资本结构，确定所需资金筹措方式, (二)公司融资活动实行专业管理和逐级审批制度。公司融资活动有资产财 案，经公司资产财务部部长和主管财务副总同意 (三)公司拟在证券市场直接融资的审批流程如下 ; (四)完善与融资相关的合同不仅限于贷款、担保、融资顾问、承销、保险 等签批流程. (一)公司融资方案确定后，可根据当地银行分布、融资条件等因素，参考 (二)

3、公司重大融资项目 ,原则上需要找两家或以上的融资机构进行商务谈 全资和控股子公司之间往来付款手续由集团公 (二)融资费用签批:融资业务过程中产生的手续费、贴现利息、保险费、 由集团公司资产财务部部长和主管财务副总签批。(涉及融资顾问费、承销费、 门应当按照企业会计准则的规定设置融资 业务进行核算，详尽记录融资业务的整个过程,实施融 资业务的会计核算监督. 偿还到期本金、利息或已宣 责支付各金融机构借款利息,做到提前制作借款 机构借款利息,同时与各金融机构工作人员核对金 额,并留存核对记录，确保按时支付利息.后,资金中心经办人员负责将业务所涉及的借 进行存档. (一)融资活动有关的批准文件、合同、契约、协议等相关法律文件是否 会计科目运用是否正确，会计核算是否准确、完整.(三)融资相关经济业务签批流程是否完整.督检查过程中发现融资

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