财务报表采集客户端操作

1、财务报表采集客户端操作课件第1页，共35页，2022年，5月20日，9点10分，星期三内容财务报表采集客户端介绍 客户端的安装（纳税人、专管员） 客户端的使用（纳税人、专管员）财务数据导入征管系统（专管员）第2页，共35页，2022年，5月20日，9点10分，星期三一、客户端介绍 1.1 什么是客户端 1.2 财务报表数据采集流程 1.3 客户端 安装要求第3页，共35页，2022年，5月20日，9点10分，星期三一、客户端介绍 重点税源监测系统财务报表采集客户端（简称客户端），主要用于采集重点企业的财务报表数据，并将验证通过后的数据进行导出。 使用客户端采集重点企业财务报表数据，重要作用在于

2、：一是企业上报的财务报表实现数字化，方便报送、储存和利用，能够推进税收管理的信息化进程；二是确保财务报表数据格式和口径统一，提高财务数据的适用性；三是对财务数据进行审核验证，确保财务数据的准确性；四是客户端的数据能导入综合征管系统，实现重点监测企业数据的省级集中处理。第4页，共35页，2022年，5月20日，9点10分，星期三一、客户端介绍第5页，共35页，2022年，5月20日，9点10分，星期三一、客户端介绍操作系统：Windows 2000、Windows XP运行环境：Office 20002003第6页，共35页，2022年，5月20日，9点10分，星期三二、客户端安装步骤一、双击财

3、务报表采集客户端图标步骤二、点击“安装”按钮进行安装。目标文件夹可通过点击浏览按钮进行修改，系统默认文件夹为c：重点税源。安装结束后，安装程序自动退出，并在桌面上生成财务报表采集客户端的图标。 第7页，共35页，2022年，5月20日，9点10分，星期三三、客户端的使用（一）纳税人操作（二）管理员操作第8页，共35页，2022年，5月20日，9点10分，星期三三、客户端的使用 （一）3.1 首次运行客户端 3.2 登录3.3 录入并上报财务报表数据3.4 工具栏操作注意事项第9页，共35页，2022年，5月20日，9点10分，星期三三、客户端的使用（二）3.5 顶层主菜单第10页，共35页，2

4、022年，5月20日，9点10分，星期三三、客户端的使用（一） 第一次运行客户端，需完成两项工作，一是注册新用户，二是录入该用户填报的重点企业信息。3.1.1 注册新用户要强调的是：在此注册的用户仅仅为客户端的操作用户，与需要采集财务报表数据的纳税人名称及代码无关。用户名只能录入字母或数字，不能录入汉字。 第11页，共35页，2022年，5月20日，9点10分，星期三三、客户端的使用（一）3.1.2 录入纳税人信息 用户登陆后，如果该用户未录入过纳税人的信息，客户端会自动进入录入纳税人信息界面。录入纳税人编码、纳税人名称、报表版本后，进入报表录入主界面。 如果该用户已经录入过纳税人的信息，则会

5、跳过纳税人信息录入模块，直接切换到财务报表录入主界面。第12页，共35页，2022年，5月20日，9点10分，星期三三、客户端的使用（一） 纳税人信息录入时应掌握以下原则： （1）纳税人编码：与综合征管系统中“纳税人编码”概念相同，一般为12-18位，是客户端财务报表数据导入综合征管系统的唯一依据，必须正确输入。 （2）纳税人名称：税务登记表中纳税人的全称。 （3）报表版本分为2005版和2007版。纳税人采用的是2006年公布新财务会计准则核算的，选择2007版；否则，选择2005版。 第13页，共35页，2022年，5月20日，9点10分，星期三三、客户端的使用（一）3.2 登录 在登陆界

6、面中输入注册过的用户名和密码，点击“登陆”。第14页，共35页，2022年，5月20日，9点10分，星期三三、客户端的使用（一）3.3 录入并导出财务报表数据 3.3.1 财务报表种类 1、经营信息表。 2、资产负债表。（分为2005版、2007版） 3、利润表。 （分为2005版、2007版） 4、现金流量表。（分为2005版、2007版） 第15页，共35页，2022年，5月20日，9点10分，星期三三、客户端的使用（一）3.3.2 主界面介绍第16页，共35页，2022年，5月20日，9点10分，星期三三、客户端的使用（一）3.3.3 数据录入流程 选择所表所属期 通过“报表所属期”右侧

7、下拉列表进行年、月的选择。 月选项为1-3，1-6，1-9，1-12月。 财务报表按季度填报。 4月份填报一季度数据，即所属时期为1-3月份。 7月份填报上半年数据，即所属时期为1-6月份。 10月份填报1-9月数据，即所属时期为1-9月份。 次年4月份填报上年全年数据，即所属时期为上年1-12月。 第17页，共35页，2022年，5月20日，9点10分，星期三三、客户端的使用（一）3.3.3.2 加载上期数据 一、自动加载的数据分为两种：1、提取上年度期末数据。如：自动提取资产负债表的年初数。2、提取上年同期资料。如：自动提取利润表（2007版）上年同期数据。 二、操作方式：点击 “加载上期

8、数据” 按钮。如果对应期间有数，则自动提取到本期，相关数据不必再录入。 注意：如果报表版本发生变化，变化后点击“加载上期数据”，不能取得上期数据。 第18页，共35页，2022年，5月20日，9点10分，星期三三、客户端的使用（一）3.3.3.3 录入数据一、操作方式：在浅蓝色数据区域中直接录入数据；浅绿色 区域为公式区域，自动计算，不能修改。二、注意事项：在单元格中只能录入数值，或在下拉列表框中选择给定的选项，不能有空格、汉字等非数值型字符；修改时需全部重新录入，不能改动其中的某个数字；删除某个单元格的内容时，需通过录入数字0或点击键盘上的“backspace”（退格）键来实现。 第19页，

9、共35页，2022年，5月20日，9点10分，星期三三、客户端的使用（一）3.3.3.4 保存录入数据后要及时点击“保存”按钮，对未点“保存”之前录入的数据，不自动进行保存。经营信息表的“目前经营状况”和“所得税征收机构”两个项目为必填项目，否则不能保存。其中：“所得税征收机构”有四个选项，分别为国税、地税、国地税混合征收、不征收。“不征收”是指除前3种征收方式外，不在当地主管税务机关缴纳企业所得税或不缴纳企业所得税。 第20页，共35页，2022年，5月20日，9点10分，星期三三、客户端的使用（一）3.3.3.5 验证验证结果分为强制性验证和提示性验证。强制性校验信息必须通过，并且只有在出

10、现“所有数据已经通过校验！可导出”提示框后，才可进行数据的导出报送。否则，必须根据提示信息更改对应表的数据，直至通过验证。提示性校验信息中会显示各表中数据不符合规则要求或不满足表间关系的信息，需要录入人员进一步核对，如果数据正确，可不需考虑该提示信息。 注意事项。只有“保存”过的数据才可进行验证 。第21页，共35页，2022年，5月20日，9点10分，星期三三、客户端的使用（一）3.3.3.6 导出 导出前提：强制性验证通过。 注意事项1、导出文件命规则为：“纳税人编码+报表所属期+财务报表版本代码”。纳税人不能更改导出的文件名，若修改，直接后果是信息无法导入征管软件。纳税人将导出文件报送至

11、税务部门即可。2、导出时，一个纳税户一个报表期的数据生成一个导出文件。有几期则导出几次。3、导出文件不能放在桌面上。4、导出的数据已进行过加密处理。5、导出时，防病毒软件提示是否允许运行，选择“允许”。第22页，共35页，2022年，5月20日，9点10分，星期三三、客户端的使用（一）3.4 工具栏操作 工具栏主要功能有：粘贴、保存、清空、验证、另存为、导出。其中保存、验证、导出在3.3录入财务报表数据中已介绍。在此，重点介绍粘贴、清空、另存为三个功能按钮。第23页，共35页，2022年，5月20日，9点10分，星期三三、客户端的使用（一）3.4.1 粘贴 1、复制操作：用鼠标选择复制区域，用

12、快捷键“ctrl+c”进行复制。此复制可粘贴到客户端其他数据区域，也可粘贴到Excel电子表格中。Excel电子表格中的数据可通过复制操作，粘贴到客户端数据区域中。 2、粘贴操作，只能使用“粘贴”按钮，或者快捷键“alt+d” 。注意事项：选择粘贴区域时，不要包含非数据录入区域。 注意：数据的复制和粘贴只能在Excel和客户端之间进行。 第24页，共35页，2022年，5月20日，9点10分，星期三三、客户端的使用（一）3.4.2 清空点击“清空”按钮，清空本报表期的全部数据，要慎重使用。3.4.3 另存为“另存为”可将客户端财务报表数据另存为Excel格式文件。 另存时，防病毒软件提示是否允

13、许运行，选择“允许”。第25页，共35页，2022年，5月20日，9点10分，星期三三、客户端的使用（一）注意：一、关键： 1、纳税人编码准确； 2、报表版本正确选择； 3、数据上报时，录入几期上报几个压缩文件。 4、复制粘贴功能正确使用，减轻负担。 5、经营信息表中各数据的单位。二、使用客户端时发现的问题要及时反馈，反馈内容包括：操作系统、OFFICE版本、错误情况，必要时上报“重点税源”文件夹全部内容。 三、本次补报数据：2009年四期数据（表中有上年同期的也要填报完整）、2010年三期数据。第26页，共35页，2022年，5月20日，9点10分，星期三三、客户端的使用（二）3.5 顶层主

14、菜单介绍 主菜单分为：用户管理、模板操作、数据备份与恢复、帮助四部分。 第27页，共35页，2022年，5月20日，9点10分，星期三三、客户端的使用（二）3.5.1 用户管理 3.5.1.1 修改密码3.5.1.2 切换用户3.5.2 模板操作 主要功能：管理历史数据、查看历史报表、报表版本设置、显示主操作界面、添加纳税人。第28页，共35页，2022年，5月20日，9点10分，星期三三、客户端的使用（二）管理历史数据 主要功能：查看已录入财务数据的纳税人所录入数据的所属期、删除不需要的财务数据。可以按“纳税人编码、报表所属期”二个条件组合查询。 如果查询某个纳税人已录入的全部报表期，只输入

15、需查询的纳税人编码，不选报表所属期，点击查询即可。 如果查询某个时间段有哪些纳税人录入了哪些报表期数据，需在报表所属期中选择年、月。此时，年、月必须全选。 第29页，共35页，2022年，5月20日，9点10分，星期三三、客户端的使用（二） 查看历史资料 主要功能：用户可以通过该模块查看以前录入过的数据 报表版本设置 主要功能：如果纳税人适用的会计准则发生变化，涉及财务报表版本的改变，在此进行更改。注意事项：变更报表版本后，变更当期的数据重置为空。同时无法自动加载上期数据。 第30页，共35页，2022年，5月20日，9点10分，星期三三、客户端的使用（二）3.5.3 数据备份与恢复 3.5.

16、3.1 数据备份 主要功能：对已录入数据进行备份，包括报表历史数据、纳税人信息、用户信息等。注意事项： 1、备份数据存放地址“C:重点税源备份”（该路径为系统安装时的默认路径，如在安装时路径发生改变，请在改变后的路路径下找备份文件夹），文件名为financialForm.mdb。 2、由于备份文件自动生成在重点税源安装目录下的备份文件夹中，在重装系统或删除时，请将该文件夹拷贝至其它位置，保证备份数据不被删除，以便客户端重装后恢复备份数据。 第31页，共35页，2022年，5月20日，9点10分，星期三三、客户端的使用（二）3.5.3.2 数据恢复 主要功能：将备份的数据重新恢复到客户端中。 注意事项：数据备份后，又录入新数据，如果新数据未备 份，则进行数据恢复操作后，未备份的数据将丢失。 第32页，共35页，2022年，5月20日