完整管理制度-

1、总 则 为加强公公司的规规范化管管理，完完善各项项工作制制度，促促进公司司发展壮壮大，提提高经济济效益，根据国国家有关关法律、法规及及公司章章程的规规定，特特制订本本公司管管理制度度大纲。 1、公公司全体体员工必必须遵守守公司章章程，遵遵守公司司的各项项规章制制度和决决定。 2、公公司倡导导树立“一盘棋棋”思想想，禁止止任何部部门、个个人做有有损公司司利益、形象、声誉或或破坏公公司发展展的事情情。 3、公司通通过发挥挥全体员员工的积积极性、创造性性和提高高全体员员工的技技术、管管理、经经营水平平，不断断完善公公司的经经营、管管理体系系，实行行多种形形式的责责任制，不断壮壮大公司司实力和和提高经

2、经济效益益。 4、公司提提倡全体体员工刻刻苦学习习科学技技术和文文化知识识，为员员工提供供学习、深造的的条件和和机会，努力提提高员工工的整体体素质和和水平，造就一一支思想想新、作作风硬、业务强强、技术术精的员员工队伍伍。 5、公司鼓鼓励员工工积极参参与公司司的决策策和管理理，鼓励励员工发发挥才智智，提出出合理化化建议。 6、公司实实行“岗岗薪制”的分配配制度，为员工工提供收收入和福福利保证证，并随随着经济济效益的的提高逐逐步提高高员工各各方面待待遇；公公司为员员工提供供平等的的竞争环环境和晋晋升机会会；公司司推行岗岗位责任任制，实实行考勤勤、考核核制度，评先树树优，对对做出贡贡献者予予以表彰彰

3、、奖励励。 7、公司提提倡求真真务实的的工作作作风，提提高工作作效率；提倡厉厉行节约约，反对对铺张浪浪费；倡倡导员工工团结互互助，同同舟共济济，发扬扬集体合合作和集集体创造造精神，增强团团体的凝凝聚力和和向心力力。 8、员工必必须维护护公司纪纪律，对对任何违违反公司司章程和和各项规规章制度度的行为为，都要要予以追追究。 第一章 保密密制度一、 为为保守公公司秘密密，维护护公司权权益，特特制定本本制度。二、 公公司秘密密是关系系公司权权力和利利益，依依照特定定程序确确定，在在一定时时间内只只限一定定范围的的人员知知悉的事事项。三、 公公司附属属组织和和分支机机构以及及职员都都有保守守公司秘秘密的

4、义义务。四、 公公司保密密工作，实行既既确保秘秘密又便便利工作作的方针针。五、 对对保守、保护公公司秘密密以及改改进保密密技术、措施等等方面成成绩显著著的部门门或职员员实行奖奖励。六、 公公司秘密密包括本本制度第第二条规规定的下下列秘密密事项：(一) 公司重重大决策策中的秘秘密事项项。(二) 公司尚尚未付诸诸实施的的经营战战略、经经营方向向、经营营规划、经营项项目及经经营决策策。(三) 公司内内部掌握握的合同同、协议议、意见见书及可可行性报报告、主主要会议议记录。(四) 公司财财务预决决算报告告及各类类财务报报表、统统计报表表。(五) 公司所所掌握的的尚未进进入市场场或尚未未公开的的各类信信息

5、。(六) 公司职职员人事事档案，工资性性、劳务务性收入入及资料料。(七) 其他经经公司确确定应当当保密的的事项。一般性决决定、决决议、通通告、通通知、行行政管理理资料等等内部文文件不属属于保密密范围。 七、 公公司秘密密的密级级分为绝密、机机密、秘密密三级级。绝密是最最重要的的公司秘秘密，泄泄露会使使公司的的权益和和利益遭遭受特别别严重的的损害；机密是是重要的的公司秘秘密，泄泄露会使使公司权权益和利利益遭受受到严重重的损害害；秘密密是一般般的公司司秘密，泄露会会使公司司的权力力和利益益遭受损损害。八、 公公司秘级级的确定定：(一) 公司经经营发展展中，直直接影响响公司权权益和利利益的重重要决策

6、策文件资资料为绝绝密级；(二) 公司的的规划、财务报报表、统统计资料料、重要要会议记记录、公公司经营营情况为为机密级级；(三) 公司人人事档案案、合同同、协议议、职员员工资性性收入、尚未进进入市场场或尚未未公开的的各类信信息为秘秘密级。九、 属属于公司司秘密的的文件、资料，应当依依据本制制度第七七条、第第八条的的规定标标明密级级，并确确定保密密期限。保密期期限届满满，自行行解密。十、 属属于公司司秘密的的文件、资料和和其它物物品的制制作、收收发、传传递、使使用、复复制、摘摘抄、保保存和销销毁，由由总经理理办公室室或主管管副总经经理委托托专人执执行；采采用电脑脑技术存存取、处处理、传传递的公公司

7、秘密密由电脑脑部门负负责保密密。十一、 对于密密级文件件、资料料和其他他物品，必须采采取以下下保密措措施： (一) 非经经总经理理或主管管副总公公司批准准，不得得复制和和摘抄； (二) 收发发、传递递和外出出携带，由指定定人员担担任，并并采取必必要的安安全措施施； （三）在在设备完完善的保保险装置置中保存存。十二、 属于公公司秘密密的设备备或者产产品的研研制、生生产、运运输、使使用、保保存、维维修和销销毁，由由公司指指定专门门部门负负责执行行，并采采用相应应的保密密措施。十三、 在对外外交往与与合作中中需要提提供公司司秘密事事项的，应当事事先经总总经理批批准。 十四、 具有属属于公司司秘密内内

8、容的会会议和其其他活动动，主办办部门应应采取下下列保密密措施：(一) 选择具具备保密密条件的的会议场场所；(二) 根据工工作需要要，限定定参加会会议人员员的范围围，对参参加涉及及密级事事项会议议的人员员予以指指定；(三) 依照保保密规定定使用会会议设备备和管理理会议文文件。(四) 确定会会议内容容是否传传达及传传达范围围。十五、 不准在在私人交交往和通通信中泄泄露公司司秘密，不准在在公共场场所谈论论公司秘秘密，不不准通过过其他方方式传递递公司秘秘密。十六、 公司工工作人员员发现公公司秘密密已经泄泄露或者者可能泄泄露时，应当立立即采取取补救措措施并及及时报告告总经理理办公室室；总经经理办公公室接

9、到到报告，应立即即做出处处理。十七、 出现下下列情况况之一者者，视情情节轻重重给予警警告或扣扣罚15分；(一) 泄露公公司秘密密，尚未未造成严严重后果果或经济济损失的的；（二）违违反本制制度第十十条、第第十二条条、第十十三条、第十四四条、第第十五条条规定的的秘密内内容的；(三)已已泄露公公司秘密密但采取取补救措措施的。十八、 出现下下列情况况之一的的，予以以辞退、开除直直至追究究法律责责任，并并酌情赔赔偿经济济损失。(一)故故意或过过失泄露露公司秘秘密，造造成严重重后果或或重大经经济损失失的；(二)违违反本保保密制度度规定，为他人人窃取、刺探、收买或或违章提提供公司司秘密的的；(三)利利用职权

10、权强制他他人违反反保密规规定的。十九、 本制度度规定的的泄密是是指下列列行为之之一：(一)使使公司秘秘密被不不应知悉悉的；(二)使使公司秘秘密超出出了限定定的接触触范围，而不能能证明未未被不应应知悉者者知悉的的。（三）公公司员工工持有或或掌握公公司秘密密文件和和信息，在离职职时必须须将文件件上交主主管部门门并不得得在其他他人员、单位和和公共场场所传递递公司秘秘密。（四）本本文自下下发之日日起执行行，列入入行政类类管理制制度。第二章 财务务工作管管理制度度一、会计计年度自自一月一一日起至至十二月月三十一一日止。二、会计计凭证、会计账账簿、会会计报表表和其他他会计资资料必须须真实、准确、完整，并符

11、合合会计制制度的规规定。三、财务务工作人人员办理理会计事事项必须须填制或或取得原原始凭证证，并根根据审核核的原始始凭证编编制记账账凭证。会计、出纳员员记账，都必须须在记账账凭证上上签字。四、财务务工作人人员应当当会同总总经理办办公室专专人定期期进行财财务清查查，保证证账簿记记录与实实物、款款项相符符。五、财务务工作人人员应根根据账簿簿记录编编制会计计报表上上报总经经理，并并报送有有关部门门。会计计报表每每月由会会计编制制并上报报一次。会计报报表须会会计签名名或盖章章。六、财务务工作人人员对本本公司实实行会计计监督。财务工作作人员对对不真实实、不合合法的原原始凭证证，不予予受理；对记载载不准确确

12、、不完完整的原原始凭证证，予以以退回，要求更更正、补补充。七、财务务工作人人员发现现账簿记记录与实实物、款款项不符符时，应应及时向向总经理理或主管管副总经经理书面面报告，并请求求查明原原因，做做出处理理。财务工作作人员对对上述事事项无权权自行做做出处理理。八、财务务工作应应当建立立内部稽稽核制度度，并做做好内部部审计。出纳人员员不得兼兼管稽核核、会计计档案保保管和收收入、费费用、债债权和债债务账目目的登记记工作。九、财务务工作人人员调动动工作或或者离职职，必须须与接管管人员办办清交接接手续。财务工作作人员办办理交接接手续，由总经经理办公公室主任任、主管管副总经经理监交交。第三章 支票票管理一、

13、支票票由出纳纳员保管管。支票票使用时时须有支支票领用用单，经经总经理理批准签签字，然然后将支支票按批批准金额额封头，加盖印印章、填填写日期期、用途途、登记记号码，领用人人在支票票领用簿簿上签字字备查。二、支票票付款后后凭支票票存根，发票由由经手人人签字、会计核核对（购购置物品品由保管管员签字字）、总总经理审审批。填填写金额额要无误误，完成成后交出出纳人员员。出纳纳员统一一编制凭凭证号，按规定定登记银银行账号号，原支支票领用用人在支支票领用用单及登登记簿上上注销。三、财务务人员月月底清账账时凭支支票领用用单转应应收款，发工资资时从领领用工资资内扣还还，当月月工资扣扣还不足足，逐月月延扣以以后的工

14、工资，领领用人完完善报账账手续后后再作补补发工资资处理。四、对于于报销时时短缺的的金额，财务人人员要及及时催办办，到月月底按第第二十一一条规定定处理。凡一周内内收入款款项累计计超过1100000元或或现金收收入超过过50000元时时，会计计或出纳纳人员应应文字性性报告总总经理。凡与公公司业务务无关款款项，不不分金额额大小由由承办人人文字性性报告总总经理。五、凡110000元以上上的款项项进入银银行账户户两日内内，会计计或出纳纳人员应应文字性性报告总总经理。六、公司司财务人人员支付付（包括括公私借借用）每每一笔款款项，不不论金额额大小均均须总经经理签字字。总经经理外出出应由财财务人员员设法通通知

15、，同同意后可可先付款款后补签签。第四章 现金金管理制制度一、公司司可以在在下列范范围内使使用现金金：（一）职职员工资资、津贴贴、奖金金；（二）个个人劳务务报酬；（三）出出差人员员必须携携带的差差旅费；（四）结结算起点点以下的的零星支支出；（五）总总经理批批准的其其他开支支。前款结算算起点定定为5000元，结算规规定的调调整，由由总经理理确定。二、财务务人员支支付个人人款项，超过使使用现金金限额的的部分，应当以以支票支支付；确确需全额额支付现现金的，经会计计审核，总经理理批准后后支付现现金。三、公司司固定资资产、办办公用品品、劳保保、福利利及其他他工作用用品必须须采取转转账结算算方式，不得使使用

16、现金金。四、日常常零星开开支所需需库存现现金限额额为20000元元。超额额部分应应存入银银行。五、财务务人员支支付现金金，可以以从公司司库存现现金限额额中支付付或从银银行存款款中提取取，不得得从现金金收入中中直接支支付（即即坐支）。因特特殊情况况确需坐坐支的，应事先先报经总总经理批批准。六、财务务人员从从银行提提取现金金，应当当填写现金领领用单，并写写明用途途和金额额，由总总经理批批准后提提取。七、公司司职员因因工作需需要借用用现金，需填写写借款款单，经会计计审核；交总经经理批准准签字后后方可借借用。超超过还款款期限即即转应收收款，在在当月工工资中扣扣还。八、员工工凭发票票、工资资单、差差旅费

17、单单及公司司认可的的有效报报销或领领款凭证证，经手手人签字字，会计计审核，总经理理批准后后由出纳纳支付现现金。九、发票票及报销销单经总总经理批批准后，由会计计审核，经手人人签字，金额数数量无误误，填制制记账凭凭证。十、工资资由财务务人员依依据总经经理办公公室及各各部门每每月提供供的核发发工资资资料代理理编制职职员工资资表，交交主管副副总经理理审核，总经理理签字，财务人人员按时时提款，当月发发放工资资，填制制记账凭凭证，进进行账务务处理。十一、差差旅费及及各种补补助单（包括领领款单），由部部主任签签字，会会计审核核时间、天数无无误并报报主管副副总经理理复核后后，送总总经理签签字，填填制凭证证，交

18、出出纳员付付款，办办理会计计核算手手续。十二、无无论何种种汇款，财务人人员都须须审核汇款通通知单，分别别由经手手人、部部主任、总经理理签字。会计审审核有关关凭证。十三、出出纳人员员应当建建立健全全现金账账目，逐逐笔记载载现金支支付。账账目应当当日清月月结，每每日结算算，账款款相符。第五章 会计计档案管管理制度度一、凡是是本公司司的会计计凭证、会计账账簿、会会计报表表、会计计文件和和其他有有保存价价值的资资料，均均应归档档。二、会计计凭证应应按月、按编号号顺序每每月装订订成册，标明月月份、季季度、年年起止、号数、单据张张数，由由会计及及有关人人员签名名盖章（包括制制单、审审核、记记账、主主管），

19、由总经经理指定定专人归归档保存存，归档档前应加加以装订订。三、会计计报表应应分月、季、年年报、按按时归档档，由总总经理指指定专人人保管，并分类类填制目目录。四、会计计档案不不得携带带外出，凡查阅阅、复制制、摘录录会计档档案，须须经总经经理批准准。第六章 印章章使用管管理制度度 印章是公公司经营营管理活活动中行行使职权权，明确确公司各各种权利利义务关关系的重重要凭证证和工具具，印章章的管理理应做到到分散管管理、相相互制约约，为明明确使用用人与管管理人员员的责权权，特做做如下公公司印章章使用与与管理条条例： 各类印印章的具具体管理理条例： 一、印章章的刻制制 刻制按公公司业务务需要由由部门提提出申

20、请请，公司司领导批批准后，由综合合部统一一办理。印章刻刻好后由由综合部部办理印印章登记记手续，填写印章管管理登记记表备备案并留留好印章章样图。 1、新新公司成成立，基基本印章章（公章章、合同同章、法法人私章章、财务务章）的的刻制，应由指指定的印印章管理理人员负负责刻制制，后交交由综合合部备案案，并从从刻制之之日起执执行相关关使用条条例。 2、因因业务发发展需要要申请各各职能部部门专用用章时，由需求求部门填填写印印章制发发申请表表经总总经理核核准后送送交综合合部刻制制。二、印章章的保管管和使用用 1、印章章的保管管 通过总经经理授权权赋予一一些部门门对其部部门（专专业）印印章的保保管权和和使用权

21、权。由被被授权人人在总经经办签字字领取印印章，指指定专人人保管。 2、印章章的使用用 任何部门门在启用用印章前前，均需需与公司司综合部部办理领领取手续续，接受受相应的的责权告告知并备备案。 （1）、公章：公章由由财务部部和综合合部共同同保管。各部门门有需盖盖公章的的文件、通知等等，须先先到综合合办公室室处领取取并填写写印章章使用申申请表，经由由公司经经理核准准后并在在印章章使用申申请表中审批，申申请表交交由综合合部留档。 （22）、合合同章：合同章章由财务务部和综综合部共共同保管管。主要要用于公公司签订订各类合合同使用用专用章章，盖章章前须先先到综合合办公室室领取并并填写印章使使用申请请表，经

22、由公公司经理理核准后后在印印章使用用申请表表中审审批，申请请表交由由综合部部留档。（3）、法人私私章：法法人私章章由财务务部和综综合部共共同保管管，主要要用于银银行汇票票、现金金支票等等业务，使用时时凭审批批的支付付申请或或取汇款款凭证方方可盖章章。 （4）、财务章章：由财财务部和和综合部部共同保保管，主主要用于于银行汇汇票、现现金支票票等需要要加盖银银行预留留印鉴等等业务或或发票上上使用，发票专专用章主主要用于于发票盖盖章。 （5）、其他职职能部门门章： 其他职职能部门门章，主主要适用用于各部部门内部部使用，已经刻刻制的职职能部门门章，需需由部门门负责人人进行保保管并严严格该章章的使用用办法

23、。 3.印章章的废止止、更换换： （1）、废止或或缴销的的印章应应由保管管人员填填写废废止申请请单，并呈公公司经理理核准后后交由公公司综合合办公室室负责人人统一废废止或缴缴销。 （2）、遗失印印章时应应由印章章保管人人员填写写废止止申请单单，并并呈公司司经理核核准后，签批遗遗失处理理及处罚罚办法后后，交由由综合部按按批示处处理，如如是遗失失公司基基本印章章时必需需登报申申明。 （3）、更换印印章时应应由印章章保管人人员依公公司文件件填写废止申申请单，并呈呈分公司司经理核核准后，交由综综合部部部按批示示处理。如有需需要须填填写印印章制发发申请表表申请请新的印印章。 4. 印印章使用用注意事事项：

24、 （1）、严禁在在空白处处用印，如确有有工作需需要，须须经公司司总经理理批准后后方能用用印。 （2）、因工作作需要印印章需带带出公司司的必须须经公司司总经理理授权，办理登登记手续续。印章章丢失应应立即上上报总经经理，并并采取防防范措施施，同时时追究责责任人的的法律责责任。（3）、公司高高、中层层领导，因异地地执行重重大项目目或完成成重要业业务，需需要携带带公司印印章出差差的，须须经公司司董事长长或总经经理审批批并及时时归还。（4）、 所有有印章的的使用，必须严严格执行行公司的的公章使使用章程程，做好好申请和和使用登登记。公公司印章章只适用用于与公公司相关关业务，不得从从事有损损公司利利益之行行

25、为。 （5）、印章使使用申请请人及管管理负责责人要严严格按照照上述规规定申请请使用印印章，如如出现问问题，后后果自负负。给公公司造成成重大损损失的，公司将将依法追追究其法法律责任任。 第七章 文件件管理制制度 为减少发发文数量量，提高高办文速速度和发发文质量量，充分分发挥文文件在各各项工作作中的指指导作用用，特制制订本制制度。 一、文件件管理内内容主要要包括：上级函函、电、来文，同级函函、电、来文，本公司司上报下下发的各各种文件件、资料料。按照照分工的的原则，全公司司各类文文件由综综合部归归口管理理。二、 公公文的签签收 1、凡来来公司公公启文件件（除公公司领导导订启的的外）均均由办公公室登记

26、记签收 。2、对上上级机要要部门发发来的文文件，要要进行信信封、文文件、文文号、机机要编号号的“四四对口”核定，如果其其中一项项不对口口，应立立即报告告上级机机要部门门，并登登记差错错文件的的文号。3、公文文的编号号保管 （11）、 综合部部文员对对上级来来文拆封封后应及及时附上上“文件件处理传传阅单”，并分分类登记记编号、保管。须由公公司承办办或归档档的公司司领导亲亲启文件件，公司司领导启启封后，也应交交综合部部办理正正常手续续。 （22）、本本公司外外出人员员开会带带回的文文件及资资料应及及时分别别送交综综合部文文员进行行登记编编号保管管，不得得个人保保存。4、公文文的阅批批与分转转 （1

27、）、凡正式式文件均均需分别别由综合合部部长长根据文文件内容容和性质质阅、签后，由综合合部文员员分送承承办部门门阅办，重要文文件应呈呈送公司司领导（或分管管领导）亲自阅阅批后分分送承办办部门阅阅办。为为避免文文件积压压误事，一般应应在当天天阅、签完，紧急文文件要立立即办。（2）、 一般般函、电电、单据据等，分分别由综综合部文文员直接接分转处处理。如如涉及几几个单位位会办的的文件，应同主主办单位位联系后后再分转转处理。（3）、为加速速文件运运转，综综合部文文员应在在当天或或第二天天将文件件送到公公司领导导和承办办部门，如关系系到两个个以上业业务部门门，应按按批示次次序依次次传阅，最迟不不得超过过2

28、天（特殊情情况例外外）。5、文件件的传阅阅与催办办 （1）、传阅文文件应严严格遵守守传阅范范围规定定，不得得将有密密级的文文件带回回家、宿宿舍或公公共场所所，也不不得将文文件转借借其他人人阅看。对尚未未传达的的文件不不得向外外泄露内内容。 （2）、阅读文文件应抓抓紧时间间，当天天阅完后后应在下下班前将将文件办办公室，阅批文文件一般般不得超超过2天天，阅后后应签名名以示负负责。如如有领导导“批示示”、“拟办意意见”，综合部部应责成成有关部部门和人人员按文文件所提提要求和和领导批批示办理理有关事事宜。 （3）、文件阅阅完后，应送交交办公室室秘书，切忌横横传。 （4）、办公室室秘书对对文件负负有催办

29、办检查督督促的责责任，承承办部门门接到文文件、函函电应立立即指定定专人办办理。不不得将文文件压放放分散，如需备备查，应应按照公公司有关关规定，并征得得综合部部同意后后，予以以复印或或摘抄，原件应应及时归归档周转转。第八章 会会议管理理制度一、总经经理办公公会议制制度 1、参加加人员：公司领领导或总总经理指指定相关关部门负负责人参参加，指指定专人人做好会会议记录录。 2、开会会时间：原则上上每月召召开一次次，遇特特殊情况况，总经经理可提提议随时时召开。3、会议议主持：总经理理办公会会由总经经理主持持或由总总经理委委派人员员主持。 4、会议议要求： （1）、凡提交交总经理理办公会会议研究究解决的的

30、问题和和事项，各部门门须以书书面形式式上报综综合部，经综合合部呈分分管领导导审阅认认可，由由总经理理审定是是否为会会议议题题。 （2）、凡提交交会议研研究有关关经营决决策、销销售策略略、设备备更新、项目投投资等重重大问题题必须在在调查研研究的基基础上反反复酝酿酿，并提提出方案案供领导导决策时时参考。 5、会议议主要内内容： 会议着重重讨论研研究公司司各阶段段行政工工作，如如安全生生产、经经营管理理、项目目投资、成本控控制、资资金运作作、更新新改造、后勤保保障等方方面的重重要问题题。 6、会后后工作：（1）、相关部部门应根根据办公公会议形形成的决决定，三三天内下下达“总总经理办办公会议议纪要”。

31、 （2）、总经理理办公会会议决定定的事项项，其主主办部门门和协办办部门必必须以 “会议议纪要”为依据据，在限限期内认认真执行行落实。如有特特殊情况况，难以以执行时时，应提提前将具具体原因因和情况况反馈到到相关部部门或公公司分管管领导。 （3）、无特殊殊情况，对总经经理办公公会议决决定拒不不执行，拖延不不办或不不按原则则执行的的，公司司将追究究有关部部门负责责人的责责任。（4）、总经理理办公会会议下达达的决定定内容由由综合部部负责解解释。 （5）、有关部部门必须须将决定定的执行行情况于于下达决决议之日日起限期期内反馈馈到综合合部。综合合部应对对总经理理办公会会决议的的贯彻执执行情况况及时跟跟踪调

32、查查、并督督促办理理，以确确保公司司政令的的畅通。 二、公司司月度例例会制度度1、参加加人员：公司领领导、各各部门、分公司司负责人人参加，综合部部秘书负负责做好好会议记记录。 2、开会会时间：原则上上每月召召开一次次，遇特特殊情况况，总经经理可提提议随时时召开。 3、会议议主持：公司月月度例会会由总经经理主持持或由总总经理委委派人员员主持。 4、会议议要求： （1）、汇报交交流公司司各部门门、分公公司本月月安全生生产、经经营管理理、成本本控制、后勤保保障、员员工的工工作和思思想状况况以及下下月工作作计划等等方面的的重要问问题。 （2）、分析、研究生生产经营营中出现现的困难难和问题题，并针针对问

33、题题提出解解决的方方案和办办法。 （3）、总经理理针对月月度工作作会议上上提出的的问题，有针对对性地对对月度工工作提出出意见并并就下月月重点工工作进行行布置。 5、会后后工作：(1)、综合部部文秘应应根据会会议记录录，整理理并归档档，以备备各阶段段性工作作稳步推推进。 (2)、无特殊殊情况，对总经经理在会会议上提提出的重重点工作作拒不落落实的或或执行不不力的，公司将将追究相相关部门门负责人人的责任任。 (3)、会议提提出的决决定事项项，其主主办部门门必须在在规定时时间内完完成，并并由综合合部负责责跟踪、检查、督促以以确保政政令畅通通。 第九章 证照照管理制制度一、公司司证照由由总经理理指定专专

34、人统一一管理。 二、证照照是指由由上级主主管部门门颁发的的各类证证书、批批文等。 如：营业业执照、法人代代码证、法定代代表人证证书、税税务登记记证等等等。 三、证照照的使用用包括借借用、复复印等。 四、证照照使用必必须填写写证照照使用申申请单。 五、证照照借用程程序： 借借用人申申请部部门负责责人复核核主管管副总经经理审核核总经经理核准准办理理借用手手续归归还借用用完毕后后，应在在时限内内归还证证照保管管理人。六、证照照复印程程序： 借借用人申申请部部门负责责人复核核主管管副总经经理核准准办理理借用手手续归归还（如如证照复复印件未未使用，应立即即退还证证照保管管人）。 七、如需需使用原原件，则

35、则须总经经理核准准。 八、证照照复印件件必须加加盖“仅仅限xxx使用章章”。 九、证照照保管人人必须做做出登记记，认真真填写证照使使用登记记表第十章 采购购管理制制度为规范日日常办公公用品的的采购、使用和和保管，节约不不必要的的费用开开支，降降低成本本消耗。现本着着勤俭节节约的原原则，就就办公用用品有关关事宜规规定如下下： 一、采购购、印刷刷品印制制： 1、公司司日常所所用办公公用品，应由综综合部负负责统一一采购，经批准准购买专专属办公公用品或或工索具具应由综综合部派派人员陪同同。 2、各部部门所需需办公用用品，应应按“购购物申请请清单”中各项项内容要要求认真真填写，经部门门负责人人审核签签字

36、后，送综合部待办。 3、综合合部应将将“购物物申请单单”汇总总分类，依据财财务审批批权限规规定报批批。除生生产急需需用品外外，应集集中办理理采购，不得一一事一办办。 4、综合合部采购购物品应应在有关关人员陪陪同下办办理，但但陪同采采购人（证明人人）和验验收人不不得为同同一人。 5、采购购人员应应认真负负责，精精挑细酌酌，力争争做到价价廉物美美，经久久耐用。6、各部部门所用用的专用用表格及及印刷品品，由各各部门自自行制定定格式，按规定定报总经经理审批批后，由由行政办办公室统统一印制制。 二、领用用： 1、各部部门领用用办公用用品必须须填写“领用单单”，由由部门负负责人核核签后，到综合合部管理理经

37、行政政经理签签字后，方可领领取。 2、除笔笔墨纸张张外，凡凡属不易易消耗物物品和工工索具等等重复领领用时，一律交交旧换新新。 三、保管管： 1、办公公用品应应由综合合部专人人进行登登记造册册，分类类放置统统一保管管。 2、保管管员应认认真维护护和保管管好所存存物品，以防发发生潮、锈、蛀蛀、霉等等。 3、保管管员应在在每季度度末向行行政经理理汇报汇汇报物品品消耗情情况和台台帐记录录。 第十一章章 车车辆管理理制度 一、公司司车辆由由综合部部统一管管理。各各部门公公务用车车，由各各负责人人部门先先向综合合部申请请，填写写“用车车通知单单”，说说明用车车事由、地点、时间，综合部部根据实实际工作作需要

38、统统筹安排排用车。 二、车车辆使用用按先急急后一般般的原则则；先满满足紧急急公务和和接待任任务，后后安排其其他事务务的原则则。上班班时间内内驾驶员员未被派派出车的的，应随随时在小小车队等等候。有有事需离离开时，要告知知去向和和所需时时间，经经批准后后方可离离开；出出车回公公司，应应立即到到综合部部报到。 三、外外单位借借车，需需经总经经理批准准后方可可安排。 四、车车辆实行行统一安安排，各各部门领领导可自自驾上、下班，工作期期间不允允许私自自使用。公司配配备的车车辆只允允许本人人自驾，其他家家庭成员员不得使使用，一一经发现现收回车车辆。双双休日、节假日日，未经经行政办办公室同同意，私私自驾车车

39、离开本本市，一一切后果果自负。上班时时间车辆辆统一交交由行政政办公室室调配使使用，如如有临时时安排，经综合合部同意意后方可可自驾。五、驾驶驶员出车车前，要要例行检检查车辆辆的水、电、油油及其他他性能是是否正常常，发现现不正常常时，要要立即加加补或调调整。对对自己所所开车辆辆的各种种证件的的有效性性应经常常检查，出车时时确保证证件齐全全。 六、车车辆在上上下班后后或节假假日必须须停放无无碍位置置，并采采取必要要的防盗盗措施。 七、车辆辆实行定定点维修修，需维维修的项项目由驾驾驶员列列出清单单后，由由综合部部部长报总经经理批准准后执行行。 八、综综合部建建立车辆辆的维修修及用油油台帐记记录，每每月

40、核算算一次，并做到到每月核核对无误误。 九、驾驾驶员应应做到合合理用车车，节约约用油，做好行行车记录录。 十、车辆辆在异地地维修须须经公司司领导审审批，否否则不予予报销，驾驶员员出车遇遇特殊情情况不能能按时返返回的，应及时时通知综综合部，并说明明原因。 十一、综综合部应应对公司司所有车车辆建立立车辆档档案，填填写车辆辆登记表表，按时时办好车车辆保险险、养路路费等各各项手续续，车辆辆有关证证件及资资料由驾驾驶员妥妥善保管管。 第十二章章 车车辆使用用制度 为加强公公司车辆辆的管理理，进一一步做好好公司后后勤保障障服务工工作，确确保车辆辆清洁、安全可可靠的行行驶，结结合本公公司的实实际，制制定本补

41、补充制度度： 一、日常常管理 1、本公公司车辆辆的钥匙匙上交综综合部，工作时时间由综综合部统统一安排排车辆调调度；非非工作时时间，车车辆实行行定人、定车责责任制，专人驾驾驶，不不得用于于办理私私事或外外借使用用，特殊殊情况报报分管领领导及公公司领导导同意方方可使用用。2、驾驶驶人员应应及时登登记行车车记录，如实记记录行车车日期、时间、路线、里程数数、事项项及车辆辆使用状状态。 3、所有有车辆保保险、年年审、维维修、清清洁等由由综合部部负责办办理。 4、驾驶驶员及派派车人通通讯必须须保持224小时时畅通，驾驶员员应服从从调度、随叫随随到。工工作时间间内所有有车辆由由综合部部指定位位置停放放，未经

42、经批准不不准擅自自出车。 5、驾驶驶员禁止止在车内内吸烟。 6、驾驶驶人员在在驾驶前前须对车车辆进行行检查，以便于于界定责责任。 二、安全全管理 1、驾驶驶人员出出车，须须带齐有有关证照照，加强强安全法法律法规规、安全全知识和和安全技技能学习习，禁止止酒后驾驾驶，做做到谨慎慎驾驶，确保安安全行车车。 2、驾驶驶人员应应严格遵遵守车辆辆操作规规定，加加强车辆辆的安全全检查，确保无无故障出出车。 3、发生生任何事事故必须须第一时时间报告告综合部部。三、维修修、维护护管理 1、公司司车辆实实行定点点维修，一般由由驾驶员员拟定“维修报报告”（附维修修清单），交综合部审核、确认，由公司司领导审审批方可可

43、安排维维修或保保养。 2、车辆辆卫生清清洁，由由综合部安排地点点清洁，综合部部负责车车辆卫生生的监督督和检查查。 3、因公公出差途途中，车车辆发生生故障需需及时维维修，须须经随车车领导批批准、电电话告知知综合部部后即可可安排维维修，并并将旧部部件带回回公司，凭有效效票据进进行费用用核销，凡未经经许可，私自维维修的费费用由责责任人自自行承担担。 四、油料料管理 1、实行行统一管管理，定定点加油油，分车车核算，由综合合部每月月通报里里程数、油量使使用情况况。主卡卡由综合合部负责责保管，定时补补充分卡卡金额。 2、除长长途行车车和特殊殊情况，不得自自行购买买油料。车辆外外出途中中需购买买油料，必须电

44、电话请示示综合部，由用车车领导批批准后方方可购买买及办理理报销。五、车辆辆违规处处理规定定 1、凡发发生行车车事故者者必须写写出书面面报告，根据事事故损失失，保险险公司赔赔付除外外的不足足部分，按300%在当当月效益益工资中中扣除，事故情情节严重重者，经经“总经经理办公公会”研研究确定定如何进进一步处处罚。 2、驾驶驶员或车车辆使用用人将车车辆私自自交由他他人驾驶驶，或擅擅自出车车发生事事故由驾驾驶员或或车辆使使用人承承担所有有责任，并罚款款1000元/次次。 3、所有有驾驶人人员工作作时间，未按指指定地点点停放，发现一一次，处处罚当事事人500元，在在当月工工资中扣扣除。 4、凡违违反交通通

45、法规受受到交警警部门处处罚，由由车辆使使用人当当月处理理、承担担所有费费用。 5、酒后后驾车发发生事故故，驾驶驶员或车车辆使用用人承担担全部责责任。 6、驾驶驶人员私私自将油油料外流流，一经经发现，给予解解聘处理理。 7、驾驶驶员无故故不出车车，给予予解聘处处理。8、所有有配备车车辆的领领导，回回家后车车辆须停停放小区区物业指指定位置置或停车车场；如如出现车车辆丢失失，及时时报司法法部门处处理；如如未按规规范停车车导致车车体受损损，保险险外的损损失额由由驾驶人人员按以以下比例例承担：（1）10000元以以内，承承担500%；（2）110000元以上上，按330%承承担维修修费用。 9、工作作期

46、间公公司领导导办事，原则上上不得自自驾车辆辆。驾车车不当或或野蛮操操作造成成机件损损坏的，给予2200元元罚款。 10、非非工作时时间公司司领导用用车： 超出出本市必必须报告告综合部部部长。 无特特殊情况况应做到到随叫随随到，保保障公司司用车。 车辆辆用车发发生事故故，使用用人应负负全部责责任。 11、每每年年审审前必须须清除所所有车辆辆的违章章记录，违章费费用由使使用人承承担。 第十三章章车辆维维修保养养制度为进一步步完善公公司制度度，规范范操作流流程，本本着公开开的原则则，特制定车车辆维修修保养流流程：一、查找找车辆问问题。公司车车辆疑似似出现问问题后，若问题题明显，可以在在公司确确定问题

47、题的情况况下，由由2人或2人以上上书面确确定；若若是车辆辆需到修修理厂才才能确定定问题所所在的情情况下，必须由由2人或2人以上上前往修修理厂进进行勘察察后书面面确认；1、询价价。确定车车辆问题题后，必必须向22家或2家以上上正规修修理厂进进行询价价，并整整理汇总总，分析析各修理理厂价格格、服务务、优劣劣势等因因素，按按要求认认真填写写车辆辆维修审审批单，申请请报批；2、资金金申请。车辆辆维修审审批单审批完完成后，按照最最终确定定的修理理厂报价价申请资资金；3、车辆辆维修。将问题题车辆开开至修理理厂进行行维修，随时跟跟进维修修进度；4、维修修完毕。提车时时，必须须2人或2人以上上到场，确认维维修

48、内容容和报批批内容一一致，认认真检查查车况，确认已已排除所所有故障障后付款款，开发发票。第十四章章考勤管管理制度度为整顿公公司纪律律，提高高工作效效率，经经公司研研究决定定，所有有员工上上下班实实行考勤勤制度，针对员员工的考考勤制度度有以下下规定：一、作息息时间: 公公司实行行每周55天工作作制（如如有变动动，另行行通知）上午88:1011:30 下午 13:00177:000二、考勤勤内容：员工考勤勤分为：迟到、早早退、旷旷工、脱脱岗和睡睡岗等五五种，管管理程序序如下：1、迟到到：指未未按规定定时间考考勤；迟迟到300分钟之之内的，每次扣扣20元元；迟到到30分分钟以上上的扣半半天工资资；迟

49、到到一小时时的扣全全天工资资；2、早退退：指提提前离开开工作岗岗位下班班；早退退3分钟钟之内，每次扣扣罚100元；330分钟钟以上按按旷工半半天处理理；3、旷工工：指未未经同意意或按规规定程序序办理请请假手续续而未正正常上班班的；旷旷工半天天扣1天天工资，旷工一一天扣22天工资资；一个个月内连连续旷工工3天或或累计旷旷工5天天的，作作自动解解除合同同处理；全年累累计旷工工7天的的作开除除处理；4、脱岗岗：指员员工在上上班期间间未履行行任何手手续擅自自离开工工作岗位位的，脱脱岗一次次扣罚220元；5、睡岗岗：指员员工在上上班期间间打瞌睡睡的，睡睡岗一次次扣罚550元；造成重重大损失失的 ，由责任

50、任人自行行承担。三、出勤勤但未考考勤者，需根据据具体情情况填写写未考考勤情况况说明表表，经经部门负负责人/总经理理签字确确认四、工作作期间禁禁止打牌牌、下棋棋、串岗岗聊天等等做与工工作无关关的事情情。如有有违反者者当天按按旷工11天处理理；当月月累计22次的，按旷工工2天处处理；当当月累计计3次的的，按旷旷工3天天处理。五、没有有上班、加班而而虚假考考勤的，按旷工工一日论论处。 六、遇停停电或考考勤机故故障，未未能正常常考勤时时，于22小时内内报综合合部备案案。过时时不予受受理。 七、如有有事不能能实行正正常考勤勤的，必必须先报报公司经经理说明明情况，综合部部备案。 第十五章章 公公司值班班制

51、度为了保证证公司在在重大节节日或特特殊时期期期间政政令、信信息传递递通畅和和公司内内部安全全保卫，特制定定本制度度。 一、值值班人员员的安排排：每逢逢“元旦旦”、“春节”、“五五一”、“国庆庆”等重重大节日日或特殊殊时期期期间，公公司要安安排有关关人员值值班，原原则上由由一名公公司领导导带班，一名中中层干部部，一名名员工和和一名司司机值班班。具体体值班安安排应在在值班前前发放到到值班人人员手中中。 二、值值班工作作的形式式和交接接班：值值班工作作按要求求分全天天候（224小时时）值班班和工作作时间（8：000117：330）值值班2种。交交接班时时，前一一班值班班人员应应将接收收的信息息以及处

52、处理情况况逐一交交待给下下一个值值班人员员，对一一些尚未未处理完完毕的事事项更需需详细讲讲明交代代清楚，以便保保证工作作的连续续性。 三、值值班工作作的任务务和要求求1、值班班人员应应坚守岗岗位，不不得擅离离职守，如确有有特殊情情况离岗岗，要请请示公司司领导批批准后，找人替替岗，方方可离岗岗。2、值班班人员应应认真做做好值班班日志记记录，要要做到接接听准确确，文字字记录准准确，政政令、信信息传递递及时，保证“上情下下达、下下情上报报”及时时、准确确。3、值班班人员应应认真做做好外来来人员来来访的登登记和接接待工作作。4、值班班人员应应坚持预预防为主主的原则则，进行行公司内内部检查查，做好好防火

53、、防盗工工作。5、节假假日公司司其他非非值班负负责人员员的手机机24小小时开机机，以便便联络。第十一章章 通通讯管理理制度 为提高办办事效率率，有效效节约话话费，本本着厉行行节约的的原则，特订立立本规定定。 一、固定定电话： 1、固定定电话费费标准：总经理理3000元/月月；副总总经理3300元元/月；部门经经理2000元/月；财财务部办办公室2200元元/月；综合部部办公室室200元元/月；业务部部办公室室200元元/月；传真机机80元元/月。2、各部部门安装装固定电电话后不不得随意意移动，在使用用过程中中应轻拿拿轻放，如使用用不当应应照价赔赔偿。 3、内线线电话主主要用于于机关各各部门间间

54、的短暂暂联系或或传达通通知等，严禁谈谈心或长长时间通通话，否否则，一一经发现现处罚550元。 4、禁止止拔打与与业务无无关的电电话，未未经许可可擅自拔拔打者每每次予以以20元的的经济处处罚。 5、业务务需要拔拔打长途途，应严严格控制制和掌握握通话时时间，杜杜绝电话话里吹牛牛谈心。 6、因各各部门电电话由其其负责人人监督管管理，并并有权拒拒绝非本本部门人人员使用用电话。7、公司司员工应应自觉遵遵守本规规定，部部门负责责人对本本部门电电话使用用负有监监督管理理责任，严重不不负责的的处罚220元。 二、移动动电话 1、移动动电话费费标准：总经理理3000元/月月；副总总经理3300元元/月；部门经经

55、理2000元/月；部部门副经经理：1180元元/月；业务人人员1550元/月；司司机800元/月月；相关关办事人人员500元/月月。2、公司司补助话话费人员员在上班班时间必必须保持持畅通，凡发现现电话联联系不畅畅，每次次予以550元经经济处罚罚，对工工作造成成损失，将予以以重罚，三次以以上，降降低原话话费补助助标准。 第十二章章 出出差补助助制度 为了保保证公司司短期出出差人员员工作和和生活的的需要，公司修修定出差差补助标标准如下下：一、补助助内容出差补助助内容为为每日的的住宿费费（不包包括住宿宿时产生生的额外外费用）、餐费费、异地地交通费费。二、住宿宿补助标标准（一）总总经理3300元元/日

56、 副总经理理2000元/日日部门经理理1500元/日日 业务主办办1000元/日日业务员及及综合部部、财务务部人员员80元元/日（二）公公司将按按地区差差异补助助餐费： 一一类：广广州、上上海、北北京等 300元/日日； 二二类：天天津、青青岛、济济南、南南京等 255元/日日； 三三类：其其他中小小城市 200元/日日。三、补助助办法出差地有有公司办办事处的的，可以以提供住住宿的，公司只只发放餐餐费补助助；出差差无住宿宿费发票票，按住住宿补助助标准的的35%计算补补助。四、异地地交通费费、长途途客车、火车、飞机，按票报报销。（乘坐飞飞机、出出租汽车车须经总总经理批批准）五、报销销办法报销依据

57、据凭各种种标准发发票报销销。补助助标准为为封顶金金额，超超出部分分由个人人承担。六、出差差说明出差由部部门经理理批准，一天之之内的不不算出差差，带车车出差的的，其行行车期间间的油料料费、过过桥费、高速公公路费、停车费费等国家家或地方方政府规规定的应应收费用用可凭票票据报销销。由于于个人违违章所造造成的罚罚款，一一律不得得报销。第十三章章 公公司宴请请接待制制度 为进一步步加强公公司管理理，严格格控制和和规范各各项开支支，本着着“厉行行节约、注重实实效”的的原则。结合公公司实际际，现将将招待待管理及及审批程程序修修订为招待费费管理办办法： 一、本办办法规范范了招待待费的使使用范围围、标准准等。二

58、、适用用于公司司需要对对内、外外的各项项招待：上级及及有关职职能部门门，相关关业务单单位、同同行业、各类会会议、拜拜访等招招待。 三、招待待费包括括：餐饮饮、娱乐乐、住宿宿、旅游游、礼品品（如纪纪念品、购物卡卡、烟酒酒、茶叶叶）、会会务等费费用。 四、用餐餐程序及及标准 1、各部部门承办办招待事事项，由由经办人人填写招待审审批表（见附附表），说明招招待项目目、对象象、人数数及费用用，经部部门经理理和分管管领导批批准后，交综合合部订餐餐、报批批，必要要时申请请部门需需向总经经理说明明。 2、因工工作需要要进行招招待，必必须严格格执行事事前审批批、事后后监督程程序。特特殊情况况不能及及时填报报，必

59、须须电话请请示相关关领导，得到批批准后办办理相关关招待事事宜，事事后及时时补报招待审审批表。 3、宴请请招待参参照标准准： 序号 职职务 标标准（元元/人） 1、 总总经理 5000元-10000元2、 副副总经理理3000元-8000元3、部门门经理2000元-5000元4、 其其他人员员 1000元-3000元4、用餐餐地点：原则上上在协议议酒店，凭综合合管理部部签发的的审批表表用餐，就餐完完毕按授授权签单单。综合合管理部部负责每每月与协协议酒店店进行对对帐，并并按照报报销程序序办理结结帐手续续。 5、招待待陪同：招待就就餐，原原则上陪陪同人员员不得多多于来客客人数，特殊情情况下，经分管管

60、领导批批准可适适当增加加陪餐人人数。 6、招待待用烟、酒：因因宴请招招待或日日常招待待需要用用烟、酒酒，由经经办人按按程序办办理出库库手续，2包或或2瓶以以上数据据需报总总经理批批准。 五、因工工作需要要安排客客人娱乐乐的，按按上述程程序填写写招待待审批表表经审审批后办办理。六、来宾宾住宿费费用标准准 1、来宾宾住宿费费用原则则上自理理，确需需由本公公司负责责报销的的，经审审批后办办理。 2、对住住宿费由由我公司司承担的的，各部部门按招招待手续续办理后后，报综综合管理理部统一一安排。 七、旅游游费用 来宾需安安排旅游游，经审审批后报报销旅游游相关费费用。 八、礼品品、会务务 因工作特特殊需要要