金蝶集团财务管理信息化解决方案

1、打造管控平台 助力集团发展 第1页目 录金蝶企业介绍金蝶汽车业务管理信息化处理方案金蝶集团财务管理信息化处理方案金蝶集团信息化项目实施服务保障沟通交流第2页金蝶国际在中国大陆设有深圳、上海、北京三个软件园，在深圳、上海、北京、成都和新加坡等五地设置了研发中心。在中国大陆拥有100余家以营销与服务为主分支机构和3000家咨询、技术、实施服务、分销等合作搭档。金蝶营销、服务及搭档网络在中国大陆分为南方、北方、华东、西部四大区域，遍布335个城市和地域，员工人数到达10000余人；集团客户遍布亚太地域，包含中国大陆、中国香港、中国台湾、新加坡、马来西亚、印度尼西亚、泰国等国家和地域，总客户数量超出1

2、00万家。五大区域中心北方区域中心：北京南方区域中心：广州华东区域中心：上海西部区域中心：成都亚太区域中心：香港六大研发中心北方研发中心：北京南方研发中心：深圳华东研发中心：上海西部研发中心：成都亚太研发中心：新加坡制造业研发中心：洛阳（筹）金蝶集团服务网络让优质服务随时都在您身边！第3页金蝶集团技术平台 金蝶BOS是一个开放集成与应用平台，是金蝶ERP处理方案、合作搭档处理方案以及客户定制应用技术平台。 能够为企业灵活而快速设计、构建、实施和执行一套随需应变ERP系统，并能够与现有It基础设施无缝地协同运作。为不一样行业不一样企业不一样应用阶段，构建随需应变ERP处理方案。 金蝶APUSIC

3、中间件： 金蝶Apusic是企业基础架构软件平台，为各种复杂应用系统提供标准、安全、集成、高效企业中间件。 金蝶Apusic适合用于电子政务、电子商务等不一样行业企业。金蝶Apusic拥有Apusic J2EE应用服务器、Apusic Mq消息中间件、Apusic ESB，Apusic Studio开发平台和Apusic OperaMasks，组成轻量级格调企业基础架构软件平台，其具备技术模型简单化、开发过程一体化、业务组件实用化显著特征，产品间无缝集成。让先进技术随时都在您身边！第4页金蝶助力财富中国企业提升管理财富中国 100 强家选择金蝶EAS 作为管控平台32超出 家企业在应用 EAS

4、超出 20 万家企业在使用 K/3 KIS 用户数超出 57 万个家客户前进 5000 并发俱乐部17家客户管理数据超出 800G21中升集团经过EAS管理 102万 项物料102万金麦郎电子化 150 类流程，EAS平均天天处理2,150 条业务流程150帮助光明下属 600 多家企业实现集团账户统一管理目标节约资金成本 1个亿1亿我们不是无所不能，但我们能够一直伴你成长！第5页目 录金蝶企业介绍金蝶汽车业务管理信息化处理方案金蝶集团财务管理信息化处理方案金蝶集团信息化项目实施服务保障沟通交流第6页目 录金蝶企业介绍金蝶汽车业务管理信息化处理方案金蝶集团财务管理信息化处理方案集团财务预算管理

5、资金管理金蝶集团信息化项目实施服务保障沟通交流第7页集团财务管理整体处理方案 以总部为主导，从多组织、多法人、多层次、跨区域特征出发，满足企业集团在财务管理主体、目标、对象、方式以及财务管理环境等方面要求，为各种类型企业集团战略财务管理提供了一揽子处理方案。满足集团各种管理模式需求实现集团财务数据大集中管理集团财务情况实时查询和监控协同化业务处理，人性化系统设计集成化系统应用支持复杂组织架构管理第8页集团财务管理整体处理方案架构 金蝶集团财务管了解决方案经过对集团财务基础政策、集中核算、预算管理、资金管理、财务报告、战略管理等核心内容进行统一整合，实现集团财务政策集中统一，规范财务核算，加强全

6、方面预算管理、集中控制资金、随时掌握财务报告，达到集团资源整合，发挥集团整体效益，实现企业价值最大化。第9页金蝶集团财务处理方案1：集团财务集中核实1.1财务基础政策管理第10页金蝶集团财务处理方案1：集团财务集中核实总部分子企业基础资料财务核实集团基础资料集团统管科目集团统管客商集团统管辅助账。组织架构会计政策配置集团统一建立职位、角色、用户、统一授权。维护企业基础资料现金业务固定资产业务采购销售总账报表集团资产、资金报表跨组织跨业务穿透查询集团财务和管理报表集团合并报表集团管理报表集团汇总报表统一基础资料统一会计政策集团统一查询集团统一核实集团快报1.2统一核实管理第11页提供集团多组织、

7、多纬度权限管理可按用户不一样组织范围、职位角色分别授权 ，功效权限和数据权限并存，既满足了集团多组织下业务灵活操作和准确管理需要，又确保了数据安全； 经过对集团财务政策统一下发和管理，确保集团统一会计科目体系、统一会计核实流程、统一核实制度集团财务管理模式，确保集团核实规范和统一，并实现对子企业财务信息准确分析；示例1：实现集团多组织、多纬度权限管理第12页提供统一、分层级集团科目体系经过集团各种科目表设置来满足集团企业下属不一样核实体系，如国内普通企业科目、上市企业科目和海外企业科目等，对科目表经过基础资料分级控制策略，能够实现不一样层次科目统一和下属企业科目自主扩展需求；示例2：实现集团不

8、一样下属企业会计核实灵活应用 基于多组织结构、跨地域结构、多元业务模式财务管理框架和流程设计平台，适应集团股权结构变动、组织结构调整、业务拓展壮大，为集团连续发展提供技术支撑和制度支持。第13页示例3：经过科目、辅助核实体系实现集团财务核实政策完整币别核实政策多维核实辅助账机制往来账管理政策数量账管理政策隶属于科目表科目级次管理机制，提供科目表变更第14页示例4：建立集团内部往来账即时结清机制 集团内部分子企业之间存在内部往来，EAS提供经过内部往来和关联交易自动对账功效，实时结清内部往来，及时满足各分子企业内部往来账务实时核销。实时处理全内部往来业务，即时核销，即时结清内部往来。第15页示例

9、5：集团实时远程电子审计监控功效任意选择集团所属企业，实时查询整个集团财务情况和经营结果。以树状缩放，实现由集团子集团企业完整展示。第16页例6：集团总部与分子企业间账表随意穿透查询集团账簿分子企业账簿凭 证联查业务单据第17页金蝶集团处理方案2：合并报表整体蓝图统一政策编制报表报表接收报表合并确定合并范围统一报表模板维护股权关系维护权益数据编制抵销模板维护折算方案报表系统自动生成异构系统导入EXCEL导入报表计算方案报表检验方案进度监控报表催报K3集成久其接口深交所接口政策调整报表外币报表折算内部往来自动抵销股权投资自动抵销报表汇总合并合并报表年初数维护合并查询分析调整分录查询抵销分录查询报

10、表项目分析企业战略管理 附表汇总合并多维度合并管理分部汇报 基础数据 系统平台安全管理集团总部分子企业集团规划四大主表合并参数配置控制策略合并报表管理流程凭证处理应收管理出纳管理应付管理资产管理存货核实第三方业务系统标准接口供应链资金管理HR账簿企业1企业 N凭证处理第三方业务系统应收管理出纳管理应付管理资产管理存货核实标准接口供应链HR对账中心资金管理账簿自动取数自动取数结果传递第18页财务报表报表附注管理报表 合并报表企业快报合并报表应用流程子企业集 团报表汇总报表检验表内检验表间检验异常检验系统设置 合并范围股权关系报表项目勾稽关系报表模板调整分录模板抵销分录模板上报报表异构系统EAS核

11、实系统手工录入或引入自动取数报表调整调整分录 外币折算工作底稿内部权益自动抵销手工录入抵销分录内部往来交易抵销第19页示例1：满足不一样管理需要任意汇总合并范围实现集团纵向、横向各种业务汇报合并对各组员单位报表同一规范、搜集、审核，在进行外币折算、汇总、抵消分录、生成合并抵消汇总表后，实现集团内各个纵向层次报表汇总，实现横向多类型业务合并，自动完成工作底稿编制，产生集团合并报表。建立统一规范财务汇报体系，简化合并工作，确保集团企业财务汇报及时和准确。第20页示例2：内部企业之间往来和关联交易自动抵消1、经过帐务系统中内部往来协同，实现内部往来实时对帐工作，从业务源头（凭证）自动搜集内部往来数据

12、。4、在在汇总往来报表基础上,经过EAS提供抵消分录模板自动生成内部往来抵消分录，实现自动抵消。5、汇总财务报表在生成抵消分录基础上自动抵消往来,生成最终合并报表。2、金蝶EAS还能够对内部往来差异提供各种处理借贷平衡方式：取大、取小、取平均值、手工确定等。3、系统自动汇总全部报表,生成汇总报表。关联交易自动抵消流程 备注：EAS提供关联企业内部往来交易、内部销售、投资与权益自动抵消，以内部往来自动抵消为例。第21页示例3：财务汇报正确性、完整性确保集团汇报体系模板化总部对财务汇报形成过程有效控制第22页示例4：报表真实性确保合并报表个别报表企业账簿会计凭证业务单据内控策略第23页金蝶处理方案

13、3：费用报销管理 他到底借了多少钱，我批不批呢？这个月他好象花了不少钱呢，也不知道超预算没有？ 小张报账，我冲哪笔借款？ 这月销售部费用又超预算了，有没有更加好伎俩加强费用支出控制呢？小张领导财务李会计 要是能够随时查询到员工借款就好了。 要是能够随时查询到部门费用及预算执行情况就好了。 员工报账时能注明冲哪笔借款就好了。 报销钱支付了多少，还得经常和出纳对账才知道。3.1集团企业费用管理应用现实状况第24页金蝶处理方案3：费用报销管理报销流程繁琐 大量重复劳动 资金支付滞后对账困难费用管理粗犷很多企业，尤其是在外地设有众多分支机构企业，其报销流程十分繁琐。通常是由机构员工填写完报销单据，经过

14、机构主管审批后，再寄回总部交主管和财务审核，出纳才会依据最终审批经过单据进行支付处理。领导审批报销单时所需信息，如报销人借款了多少，借了多长时间，部门还有多少预算等信息，如没有系统支持，极难及时取得，无法实时监控，费用精细化管理是个难题；流程结束后，财务人员还要将单据逐一输入到企业财务系统中。财务人员输入和销售人员填写完全是重复劳动，而且过程中还轻易发生因为错误而造成无须要复查、返工工作量。在传统支付伎俩下，资金支付受审批流程和财务处理速度双重制约，严重滞后于业务发生。同时，大量资金支付也带来了大量对帐工作，财务人员工作负荷大，犯错率高。3.2企业报销、费用管理现实状况第25页金蝶处理方案3：

15、费用报销管理初始设置数据仓库配置管理费用申请费用（借款）申请出差（借款）申请费用报销单差旅费报销单费用预算资金预算费用管理报表分析业务处理费用（借款）审批出差（借款）审批费用报销单差旅费报销单借款跟踪分析费用报销跟踪分析费用分解凭证处理预算控制员工申请领导审核费用结构分析借款到期预警借款账龄分析费用预算执行分析费用付款预算执行分析费用项目凭证模板借款初始余额审批流设置工作流设置查看借款余额财务人员借款报销退款情况查询报销付款情况查询3.3费用报销管理业务蓝图第26页示例1：费用管理主要功效第27页示例2：费用管理与预算系统集成控制主动控制预算，支撑集团全方面预算管理发挥协同平台使用者较前端优势

16、，将预算由财务部分引出，突出了全员成本控制、节约型理念使业务前端人员随时掌握预算情况，合理安排业务活动，提升有限资金利用效率第28页示例3：费用管理单据支持移动商务短信审批、催办主要功效单据详情查看（支持依据客户实际情况，定制单据显示模板）历史审批意见查看附件查看（支持doc、xls、ppt、pdf、txt和图片格式）第29页目 录金蝶企业介绍金蝶汽车业务管理信息化处理方案金蝶集团财务管理信息化处理方案集团财务预算管理资金管理金蝶集团信息化项目实施服务保障沟通交流第30页预算定义 预算是一个系统方法，用来分配企业财务、实物及人力等资源，以实现企业既定战略目标。企业能够经过预算来监控战略目标实施

17、进度，有利于控制开支，并预测企业现金流量与利润。 -安达信全球最正确实践数（GlobalBestPractice） 全方面预算管理是当代大企业围绕发展战略，利用当代网络与信息技术，融经营（业务）预算、资本预算、薪酬预算、财务预算于一体综合管理系统，是企业在全球范围内优化资源配置、提升运行质量、改进经营效益、加强风险管控有效管理工具和管理机制。 国资委全方面=全员+全额+全程第31页 项目模式预算编制程序总部作用预算管理主体总部预算重点财务管控自上而下明确预算目标并进行集中认定，审核分部预算；结果考评子企业董事会及下属投资管理委员会资本竞价与资本预算；结果控制型战略管控上下结合总部预算目标；确定

18、经营优先领域及重点业务；协调并审批分部预算；保持对预算执行日常监控；强化预算结果考评总部董事会及预算管理委员会资本预算；获准重点业务预算；财务规划加重点业务控制型运行管控自上而下编制并下达预算；监督预算执行；考评管理效果总部董事会及预算管理委员会全方面规划型；全方面综合预算集团管控模式与预算管理模式分析第32页通常一年做一次，极难进行季度及滚动预算极难处理大量数据，沦陷到EXCEL地狱难以依据实际数据及时对预测进行调整预算编制过程难以协调，流程含有很大偶然性组织结构改变造成预算更改非常困难进行预算/实际数据比较是很困难因为不一样应用系统造成预算间缺乏集成预算在实际工作中极难起到控制作用当前预算

19、管理现实状况与难点第33页预算管理组织预算执行组织预算管理委员会预算编制机构预算监控与协调机构预算反馈机构，考评机构投资中心 利润中心 成本中心 费用中心企业战略预算指标指标体系目标值业务财务结合上流程合理方法适当各种信息系统责任中心确立采取责任会计集成监控业务资金调整批准审议申请明确考评程序建立考评指标确定考评结果设置预算管理组织预算目标体系确立预算编制与相关协调建立预算信息反馈系统预算执行调控与调整预算考评评价与奖惩预算体系及预算标准定义下结合下达全方面预算管理体系建设第34页全方面预算表体系逻辑以资金预算为基础各关键比率按照细项进行分解收入支出及费用依据资金情况编制投资预算与上年度对比分

20、析第35页可从集团到子企业到部门进行预算检验第36页建立集团经营绩效监控平台第37页企业层面按预算项目和要素进行差异分析第38页职能部门费用控制可使用报销控制第39页资金核实可与资金计划关联控制第40页经过预警平台设置预算及时报警 预算信息预警预算信息预警收入异常财务指标警报工作流预算系统预算信息预警费用警报移动电话寻呼机PDAEAS预警平台电子邮件销售财务采购生产1、客户经理：月度营销费用预算50,000元2、预警设置：当月度预算执行余额为10,000元时，或为预算值20%时系统报警3、报警提醒：工作流、短消息、EMAIL第41页总部组员企业预算管理系统预算分析组织架构预算项目预算编制预算审

21、批预算设置预算调整预算编制预算拆分预算模板预算调整实际数据其它系统预算分解预算编制取数SCM预算方案预算方案方案分配预算编制预算申报预算拆分预算查询对比分析执行跟踪实际数据预算审批汇总执行跟踪预算查询对比分析资金系统业务单据预算控制报销系统业务单据付款申请采购申请预算模拟预算预警资金管理财务核实业务系统预算与ERP/财务等系统集成42HR第42页全方面预算管理实施策略1、采取先易后难标准，部分预算如财务预算、资本预算、资金预算能够先行，最终再实施业务预算；标准上，金蝶提议全方面预算管理分多期实施。总体实施策略：2、先重视报备方案指标建立，其次强化指标状态（异常预警）信息获取；3、有多少指标分析

22、多少指标，逐步完善预算控制和分析功效。第43页目 录金蝶企业介绍金蝶汽车业务管理信息化处理方案金蝶集团财务管理信息化处理方案集团财务预算管理资金管理金蝶集团信息化项目实施服务保障沟通交流第44页“假如让我在拥有利润信息和现金流量之间作一个比较选择那么今天我就选现金流量。” 美国前证券管理委员会主席罗德威廉斯资金管理主要性资金流比利润更主要！第45页财务主管烦恼企业资金管理信息化需求迫切下属企业有资金充裕，有资金担心，能把存款和贷款额压下来吗？怎样把子企业融资、担保和对外投资都统筹协调起来？今天集团有多少可动用资金？集团天天有哪些重大资金支出？整个集团有多少个银行账户？大额资金主要集中在哪几家银

23、行？第46页 常见资金管理模式集团企业资金管理模式按账户管理模式划分按组织模式划分实际工作中，各种资金集中管理模式是能够混合使用。集团资金集中管理是大势所趋，许多大型集团企业也都正在实践！资金监控统收统支收支两条线现金池财务部监管资金部主管结算中心内部银行财务企业第47页集团资金管控主要模式统收统支及拨付备用金现金管理高度集中、一切现金收付活动集中在集团财务部。现金支付同意权高度集中。总部按照一定时限给组员企业一定金额现金，备其使用。收入集中，组员企业对拨付备用金行使决议权。 内部银行是集团将银企关系引入到集团管理中，加强集团内部结算处理。母子企业是借贷关系。 结算中心集团统一拨付并监管组员企

24、业现金支出、收入、统一对外筹资并办理结算。结算中心经典应用模式主要有：账户监控模式、收支两条线模式、账户集中模式。 财务企业负担集团资金筹资、资金供给、投资等职能，含有法人资格非银行金融机构。组员企业含有相对独立财权。现金池管理资金是真正归集到“现金池”中，普通是母企业账户内，有利于母企业代表集团统筹管理和运作。 集团内部组员企业资金能够集中归拢到一个“现金池”中，同时组员企业能够依据集团内部财务管理要求有条件地使用池内资金。 第48页资金管理模式-收支两条线下属单位在银行开设收入户和支出户，集团在对应银行开立资金聚集账户（即母账号）。当下属单位资金超出限额时，经过银行网络，将资金上划到集团母

25、账号；当下属单位资金低于下限时，集团企业依据资金计划，将资金从集团母账户下拨到下属单位支出户。模式介绍：保留下属单位银行账户 ；开户单位有限额内资金使用权，能适当防止资金上收给开户单位带来影响； 限额设定比较困难，要么资金沉淀大，要么下属单位资金紧缺； 对下属单位限额内资金使用缺乏监控 ；对下属单位收支能做到事前预算、事中控制和事后分析；资金频繁划拨，如按正常计费方式，费用较高，需与开户行协商，降低财务费用。管理特点： 适应于有异地组员单位集团企业资金集中管理。 适应范围：第49页资金管理模式-收支两条线账户设置：各子企业在合作银行分别开设收入账户和支出账户；资金上划：各子企业收款账户资金定时

26、归集到集团母账户；资金下拨：集团依据资金计划或逐项审批将资金拨付到子企业支出户，再对外付款。对于跨地域经营集团企业，集团需要对资金进行集中管理和协调，又需要满足子企业日常运行资金时，能够采取收支两条线模式。实现集团统一收款、按计划拨款，集团统一调剂资金，实现集团资金效益最大化。第50页资金管理整体业务蓝图资金数据展现集团资金管理决议分析资金监控资金预警资金制度风险控制资金管控银企互联工商银行安全认证平台（CA认证）农业银行中国银行建设银行交通银行招商银行系统管理主数据管理权限管理流程管理异构集成基础平台投资管理资金预算资金结算融资管理股权投资金融理财委托贷款企业贷款投资收益预算编制预算调整控制

27、策略执行分析预算考评账户管理收付管理上划下拨多结算中心查询分析授信管理银行借款票据管理或有负债利息计算资金运行资金计划收支业务融资信贷票据业务往来对账组员单位第51页示例1：银企互联实现网上结算工商银行业务系统EAS资金结算中心EAS终端用户付款结算数据对账数据查询对账付款单结算单银企互联工行接口农行接口中行接口建行接口交行接口农业银行业务系统中国银行业务系统建设银行业务系统交通银行业务系统招行接口招商银行业务系统银行专网银行专网银行专网银行专网银行专网银行专网扩展接口EAS系统加速资金结算，降低在途占用第52页财务业务一体化，预算、结算、核实三算合一！示例2：资金支付过程监控第53页示例3：

28、重大资金项目支付监控机制第54页目 录金蝶企业介绍金蝶汽车业务管理信息化处理方案金蝶集团财务管理信息化处理方案金蝶集团信息化项目实施服务保障沟通交流第55页我们提议组建含有丰富行业经验实施团体以确保此次项目标成功实施。此次项目组织提议AB领导小组AB方项目经理AB方项目组金蝶领导小组金蝶方项目经理经理金蝶项目组第56页金蝶完善KingdeeWay实施方法论 第一部份：四步实施法 第二部份：CPMP &工具模板 第三部份：CDMS &知识库 第57页现行业务流程梳理阶 段 四 验收交付阶 段 二 蓝图设计阶 段 一 项目准备阶 段 三 系统实现项目立项标准规程库流程优化与流程模拟业务规程草案业务

29、蓝图确认系统初始化项目验交建立业务应用框架成立项目组织召开项目开启大会业务调研制订项目实施方案经典案例研究沙盘演练 客户化方案中高层领导培训软件安装关键小组组员培训制订基础数据管理规范准备基础资料数据准备初始化数据最终用户培训编写验收汇报召开验收大会项目交接验收汇报实施总结实施文档日常业务辅导业务蓝图修正项目实施方法总览第58页随需服务VIP服务支持体系知识共享“随需服务”提供保姆式服务点对点服务，满足个性化需求知识共享，快速响应需求搭建服务平台，提升透明度金蝶连续服务保障模式第59页项目风险项目风险项目风险分析项目风险应对管理变革风险部门在应用过程中产生冲突在系统切换时，为了局部利益，私自从系统外进行业务处理现有业务流程必须在系统中处理高层领导从企业整体利益上给予仲裁各个企业全部些人员不得在系统外进行业务审批以前不合理管理机制和管理流程进行修改项目管理风险项目管理缺乏思绪和方法项目经理缺乏项目经验项目延期严格按照实施方法论进行项目管理选派有经验项目经理每七天进行项目周报，加强项目进度监控项目人员风险项目实施小组人员调离岗位或离开企业消极应对项目实施中层领导安排其它事务给项目人员项目小组组员与新大新签署协议建立有效奖惩机制专员专用，如需处理其它事务，须经项目实施领导小组组员同意第60页目 录金蝶企业介绍金蝶汽车业务管理信息化处理方案金蝶集团财务管理信