××股份有限公司盈利预测审核报告

1、盐份0预报海股司年利海股司年盈海股司年测假海股司年测海股司年测 附务营和预附本附产表附产产表附用用附用附预附预附利附及表 报机 密 深同证证盈字20001第011号 盈利预测审核报报告青海盐湖钾肥股股份有限公司司全体股东： 我们接接受委托，审核了 贵公司20001年度的盈盈利预测表。此此盈利预测表表的合理编制制与充分披露露是 贵公司的责责任，我们的责任任是对此盈利利预测表所依依据的基本假假设、选用的的会计政策及及其编制基础础进行审核，并并发表审核意意见。我们的的审核是依据据独立审计计实务公告第第4号-盈利预测测审核进行的。审审核程序包括括对 贵公司未未来生产经营营计划的评价价，对盈利预预测所依

2、据的的基本假设及及其编制基础础的分析和判判断，以及我我们认为必要要的其他审核核程序。 我们认认为，上述盈盈利预测表所所依据的基本本假设已充分分披露，没有有证据表明这这些基本假设设不合理，并并按既定编制制基础编制；其编制符合合企业会计计制度，所所采用的会计计政策和计算算方法符合一一致性原则。深圳同人会计师师事务所 中中国注册会计计师 中国注册会会计师 二一一年四月二十十六日附件(一)青海盐湖钾肥股股份有限公司司2001年度合合并盈利预测测表 元项 目目2000年已审实际数2001年1至3月已实现现未审数4月至12月预预测数 合计 主营业务收入229,1277.7553,325.28275,638

3、8.22328,9633.50减：折扣与折让让1,603.000-主营业务收入净净额227,5244.7553,325.28275,6388.22328,9633.50减：主营业务成成本132,2011.3631,730.09165,9600.91197,6911.00 主营业务税税金及附加8,835.2271,371.9999,971.88911,343.88主营业务利润86,488.1220,223.2099,705.42119,9288.62加：其他业务利利润8,559.007-263.688943.22 679.54减：存货跌价损损失108.57-150.00150.00 营业费费用6

4、,266.7744,605.55711,048.4315,654.00 管理费费用26,597.606,135.44522,165.5528,301.00 财务费费用669.06298.703,150.773 3,449.443营业利润61,405.228,919.88064,133.9373,053.73加：投资收益-900.00900 补贴收收入17,751.71659.5818,340.42 19,000.00 营业外外收入180.1928.01-28.01减：营业外支出出256.7095.59- 95.59加：以前年度损损益调整-利润总额79,080.429,511.88083,374

5、.3592,886.15减：所得税(按按33%计算算)-30,355.43 所得税税(按13%计算)10,280.451,236.55310,721.6711,958.20减：少数股东损损益 -1,686.0031,686.003净利润(按333%计算所得得税)-60,547.69净利润(按133%计算所得得税)68,799.978,275.22770,966.6579,241.92公司负责人： 财务负责责人： 编制制人：附件(二)青海盐湖钾肥股股份有限公司司2001年度母母公司盈利预预测表 元项 目目2000年已审实际数2001年1至3月已实现现未审数4月至12月预预测数 合计 主营业务收入

6、229,1277.7553,325.28219,4400.22 272,7655.50减：折扣与折让让1,603.000-主营业务收入净净额227,5244.7553,325.28219,4400.22 272,7655.50减：主营业务成成本132,2011.3631,730.09123,2700.91 155,0011.00 主营业务税税金及附加8,835.2271,371.9998,522.8899,894.888主营业务利润86,488.1220,223.2087,646.42107,8699.62加：其他业务利利润8,559.007-263.688943.22 679.54减：存货跌

7、价损损失108.57-150.00150.00 营业费费用6,266.7744,605.5574,344.443 8,950.000 管理费费用26,597.606,135.44520,419.5526,555.00 财务费费用669.06298.703,148.773 3,447.443营业利润61,405.228,919.88060,526.93 69,446.73加：投资收益- 补贴收收入17,751.71659.5818,340.42 19,000.00 营业外外收入180.1928.01-28.01减：营业外支出出256.7095.59- 95.59加：以前年度损损益调整-利润总额7

8、9,080.429,511.88078,867.3588,379.15减：所得税(按按33%计算算)-29,165.12 所得税税(按13%计算)10,280.45-11,489.29减：少数股东损损益 -净利润(按333%计算所得得税)-63,214.03净利润(按133%计算所得得税)68,799.97-76,889.86公司负责人： 财务负责责人： 编制制人：附件(三)青海盐湖钾肥股股份有限公司司2001年度盈盈利预测的基基准和假设基基准基准本公司根据截至至2000年年12月31日止三年年的实际经营营成果,并在充分考考虑本公司的的现时生产经经营能力、未未来发展投资资计划、生产产计划、营销

9、销计划以及下下列各项假设设的前提下，采采取较稳健的的原则恰当编编制了本公司司2001年度已除税但但未计非经常常性项目的盈盈利预测表。编编制该盈利预预测所依据的的会计政策及及采用的计算算方法符合我我国的现行法法律、法规、会会计准则，并并与本公司一一贯采用的会会计政策一致致。假设本公司所遵循的的国家及地方方现行法律、法法规、财经政政策无重大改改变；本公司各项经营营业务所涉及及的国家或地地区目前的政政治、经济、法法律无重大改改变；现行信贷利率和和外汇汇率将将在正常范围围内波动；国家或地方的纳纳税基准和税税率无重大改改变；原材料价格和产产品售价无重重大改变；公司计划经营项项目和投资项项目能按期实实现或

10、完成；无其他人力不可可抗拒及不可可预见因素造造成重大不利利影响。 青海盐盐湖钾肥股份份有限公司 20011年4月26日日附件（四）青海盐湖钾肥股股份有限公司司2001年度盈盈利预测编制制说明一、公司简介 本公司是经青青海省经济体体制改革委员员会以青体改改（19977）第0355号文批准，由由青海盐湖工工业集团有限限公司（以下下简称“盐湖集团”)为主发起人人联合北京华华北电力实业业总公司、中中国农业生产产资料成都公公司、中国科科学院青海盐盐湖研究所、化化工部连云港港设计研究院院、化工部长长沙设计研究究院、湖北东东方农化中心心共同以募集集方式设立股股份有限公司司， 19997年7月116日经中国国

11、证券监督管管理委员会以以证监发（11997）第第391号文文批复，本公公司向社会公公开发行人民民币普通股AA股50,0000,0000股,每股股面值1元。11999年3月122日经中国证证券监督管理理委员会以证证监公司字（11999）第第60号文批批复，本公司司以19988年12月331日总股本本200,0000,0000股为基数数，按10:3的比例配配售人民币普普通股A股220,8500,000股股，配股后的的总股本为2220,8550,0000股，企业法法人营业执照照注册号为2226593374-233-26，配配股变更后的的注册资本为为人民币220,850,0000.00元元。 2.公公

12、司经营范围围主营氯化钾的开开发、生产和和销售，兼营营光卤石、低低钠光卤石及及其它矿产品品开发、加工工、冶炼等。二、本公司20001年营销销计划： 根据22001年前前已签订目前前正在履行的的合同和20001年以后后新签订合同同及意向书，本本着慎重的原原则预计20001年度销销售各种氯化化钾418.253.331吨。三、主要会计政政策 1.会会计制度 本公公司执行中华华人民共和国国企业会计计准则和企企业会计制度度及其补充充规定。本公公司的会计政政策系根据上上述会计准则则和制度拟定定的。 2.记记帐原则和计计价基础 记帐原原则为权责发发生制；计价价基础为历史史成本法。 3.会会计期间 会计期间间采

13、用日历年年度制,即自公历每每年一月一日日起至十二月月三十一日止止。 4.记记帐本位币和和外币核算方方法本公司以人民币币为记帐本位位币。本年度度内无非本位位币经济业务务。5.合并会计报报表的编制基基准和编制方方法本合并会计报表表系按照财政政部财会字199511号文合合并会计报表表暂行规定和和财会二字(1996)2号关于于合并会计报报表合并范围围请示的复函函等有关的的要求编制的的。本公司列入合并并会计报表范范围的子公司司(详情列示于于附注四子公公司概况)所执行的行行业会计制度度，业已在会会计报表合并并时予以必要要调整。 本公司司及其子公司司间的所有重重大交易，均均在会计报表表合并时予以以抵销。少数

14、股东权益是是指子公司资资产净值中由由母公司以外外的其他投资资者所拥有的的权益。少数数股东损益是是指除母公司司以外的其他他投资者在各各子公司应分分得的利润(或应承担的的亏损)。 6.现现金等价物的的确定标准现金等价物指本本公司持有的的期限短、流流动性强、易易于转换为已已知金额现金金、价值变动动风险很小的的投资。本公公司本年度内内无现金等价价物。 7.坏坏帐核算方法法(1)确认坏帐帐损失的标准准：本公司对对于因债务人人破产，依照照法律清偿程程序清偿后仍仍无法收回；或因债务人人死亡，既无无遗产可供清清偿，又无义义务承担人，确确实无法收回回；或因债务务人逾期未能能履行偿债义义务，而且具具有明显特征征表

15、明无法收收回的应收款款项，经法定定程序审核批批准后列为坏坏帐损失。(2)坏帐损失失的核算方法法：本公司坏坏帐损失采用用备抵法核算算，坏帐准备备根据债务单单位的财务状况、现金金流量等情况况按帐龄分析析法计提，并并计入当年度度损益类帐项项，坏帐准备备计提的比例例列示如下：帐龄1年以内1-2年2-3年3-4年4-5年5年以上计提比例-3%6%9%12%100%8.存货核算方方法本公司的存货分分为原材料、产产成品、低值值易耗品、包包装物四类，各各类存货的取取得以实际成成本计价，发发出存货的成成本以加权平平均法计算确确定。决算日，本公司司的存货按成成本与可变现现净值孰低法法计价。存货货跌价准备按按照单个

16、存货货项目的成本本高于可变现现净值的差额额计提。预计计的存货跌价价损失计入当当年损益类帐帐项。低值易耗品于领领用时采用一一次摊销法摊摊销。包装物于领用时时采用一次摊摊销法摊销9.长期投资核核算方法(1)长期债权权投资：本公公司债权投资资按实际支付付的款项扣除除应计利息后后计价入帐，债债权投资实际际成本与债权权票面价值的的溢价（或折折价），采用用直线法于债债券存续期内内摊销。(2)长期股权权投资：本公公司股票投资资按实际支付付的价款扣除除已宣告发放放的现金股利利后计价入帐帐，其他长期期投资按投出出现金、固定定资产、无形形资产帐面净净值计价入帐帐。取得长期期股权时的成成本与被投资资单位所有者者权益

17、中所占占份额的差额额，按合同规规定的投资期期限平均摊销销。本公司对被投资资公司的长期期投资采用下下列会计处理理方法：投资资额占被投资资公司资本总总额不足200时，以成成本法核算；投资额占被被投资公司资资本总额200至50时，以以权益法核算算；投资额占占被投资公司司资本总额550以上以以及投资额虽虽占被投资公公司资本总额额20至50，但本本公司对其实实质上拥有控控制权者，采采用权益法核核算并对会计计报表予以合合并。10.固定资产产及其折旧产使过屋机运其有具不的但在,以期年(2)固定资产产计价：固定定资产按实际际成本计价。惟惟本公司19996年12月31日的固定定资产以业经经资产评估机机构评估，并

18、并经国家国有有资产管理局局确认后的价价值计价。(3)固定资产产折旧方法：固定资产折折旧采用直线线法平均计算算，并根据固固定资产类别别的原值、估估计经济使用用年限和预计计残值(原值的3%)确定其折旧旧率。各类折折旧率列示如如下：类 别预计使用年限（年年）年折旧率房屋 335 2.77%建筑物 225 3.88%机器设备 115 6.47%运输设备 112 8.08%仪器仪表 112 8.08%管理用具 220 4.85%其他设备 110 9.70%(4)本公司对对固定资产由由于市价持续续下跌或技术术陈旧、损坏坏、长期闲置置等原因导致致其可收回金金额低于帐面面净值时，按按可收回金额额低于固定资资产

19、帐面净值值的差额，计计提固定资产产减值准备。预预计的固定资资产减值损失失计入当年度度损益。11.在建工程程核算方法在建工程按实际际成本计价。在在建工程达到到设定地点及及设定用途并并交付使用时时，确认为固定定资产。本公司对在建工工程由于长期期停建、项目目技术性能落落后等原因导导致其可收回回金额低于其其帐面价值时时，按可收回回金额低于在在建工程帐面面价值的差额额计提在建工工程减值准备备。预计的在在建工程减值值损失计入当当年度损益。12.长期待摊摊费用摊销方方法长期待摊费用按按发生时实际际支付的金额额入帐。大修修理费用等，按按预计大修理理间隔期3年平均摊销销。其他按受受益期限平均均摊销。13.收入实

20、现现的确认产品销售实现以以下列条件均均能满足作为为依据： (1)企业已将产产品所有权上上的主要风险险和报酬转移移给购货方;没常相续也售实(3)与交易相相关的经济利利益能够流入入企业；(4)相关的收收入与成本能能够计量。提供劳务收入以以下列条件均均能满足作为为依据：劳务已完成，相相关的收入已已经收到或取取得了收款的的证据；与提供劳务有关关的成本能够够可靠地计量量。14.所得税的的会计处理本公司所得税的的会计处理采采用应付税款款法。15.税项 本公司司主要适用的的税种、税率率及有关文件件税 种计税依据税率或税负备注增值税工业用氯化钾销销售收入17%增值税 * 农业用氯化钾销销售收入13% 根据青青

21、海省格尔木木市国家税务务局关于依据据财政部、国国家税务总局局财税字(11998)778号文的规规定，同意本本公司19998年度至20000年度免征征增值税。营业税营业收入3%、5%城市维护建设税税增值税、营业税税额5%教育费附加增值税、营业税税额3%企业所得税 应纳税所得额13%本公司适用的所所得税税率为为33%，根根据青海省人人民政府办公公厅青政办函函(19977)29号文件及及财政部22000999号文件，享享受企业所得得税返还的优优惠政策。本本公司实际税税负为13%。矿产资源使用费费 定额 373.3万元元根据青海省财政政厅青财企字字第(20000)10335号文，免免征20000-20

22、022年度的矿产产资源使用费费。矿产资源补偿费费氯化钾销售收入入0.9%氯化钾资源税 氯化钾产量16元/吨青海省人民政府府办公厅青政政办函19997755号文、青海海省地方税务务局青地税收收字199983344号文*根据20011年1月5日日青海省国家家税务局青国国税流字（22001）0041号文，转转发的财政部部、国家税务务总局关于于延续若干增增值税免税政政策的通知的的规定，本公公司从20001年1月11日后可暂继继续免征增值值税。四、主要帐项盈盈利预测编制制说明 1.主主营业务收入入预测 主营业业务收入20001年度预预测数为3228,9633.50千元元,比20000年度预测测数增长43

23、3.57%,其预测依据据为：本公司20000年销售各种种氯化钾2994,005.00吨,实实现销售收入入229,1127.755千元,根据据历年销售情情况,每年5510月份份为销售旺季季,预计本公公司412月份份的销售量比比13月份会有所所增长,预计计2001年度度可达到355万吨,按本公司20000年的实实际平均价格格和20000年实际平均均价格计算,预计20001年度可实实现氯化钾销销售收入3228,9633.50千元元，比20000年度增加加43.577%，其主要要原因是： (1) 20000末增加了110万吨生产产车间，以保保证该生产量量增加，另外外，本公司通通过加强质量量管理、增加加

24、广告宣传和和付款方式上上的优惠、针针对全国市场场重点与各农农资公司联合合签定代理协协议等增加销销售量；(2)20011年5月成功功收购控股子子公司-青青海盐湖三元元钾肥股份有有限公司，拥拥有57%的的股权。预测测销量为688,253.31吨。2.营业成本预预测数营业成本全年预预测数为1997,6911.00千元元,比20000年度预测测数增长499.54 %,其中: （1）原原材料成本：本公司生产产用主要材料料光卤石、十十八胺、二号号药剂、编制制袋，随着产产销量增加22000年预预测的材料：光卤石采矿矿总成本、十十八胺和二号号药剂采购总总成本相应增增加。 （2）燃燃料及动力成成本：随着产产销量

25、增加相相应增加；（3）人工成本本与制造费用用：随着产销销量增加相应应增加；（4）折旧费根根据固定资产产原值以及预预测期间新增增固定资产价价值，按照本本公司的折旧旧政策进行测测算； 3.补贴收收入预测数补贴收入20001年预测数数19,0000.00千千元，比20000年度预预测数增长77.03 %，随着销售售增加相应增加。4.存货跌价损损失预测数 存货跌价损损失随着产销销量的增长而而增加。5.营业费用的的预测 营业费费用的预测是是根据20001年销售增长长计划，参照照2000年的的实际发生水水平，进行调调整计算,预预计20011年度销售费费用为15,654.000千元，较较上年增长99,387

26、.26千元，对对营业费用的的预测基于以以下考虑： （1）工工资及福利费费：销售人员员的工资及福福利随销售增增长测算增加加； （2）办公费费：办公费用用随销售增长长测算增长加加； （3）广告费费：产品宣传传费用随销售售增长测算增增加； （4）其他销销售费用：产产品运输费用用随销售增长长测算增加； 6.管理费费用的预测 本公司司2001年度度预测管理费费用28,3301.000千元，比上上年增加1,703.440千元。对对管理费用的的预测基于以以下考虑： （1）福福利费、工会会经费分别按按预计工资总总额的14%、2%测算算，工资及福福利费随销售售增长而增加加。 （2）长长期待摊费用用摊销，以帐帐面

27、原值，按按3年期限进进行测算。（3）教育经费费, 随工资资及福利费增增长增加。7.财务费用的的预测本公司20011年度预测财财务费用3,449.443千元,比比2000年年增加 2,780.337元,主要要因素为： 青海盐盐湖工业集团团有限公司占占用本公司990,0000,000.00元资金金已归还，其其相应的利息息收入减少。 8.主主营业务税金金及附加的预预测 （1）增增值税的测算算2001年度销销项税额根据据公司当年预预计的销售收收入测算，进进项税额根据据当年供应部部门的原材料料：十八胺、二二号药剂、编编制袋和用电电计划测算； (2)资源税税的测算根据2001年年度预测的销销售数量进行行测

28、算，预计计2001年年应交资源税税6,5066千元； （3）城城市维护建设设税的测算 按当年年预计应交增增值税的5%测算、预计计2001年年度应交城市市维护建设税税1,4899千元；（4）教育费附附加按当年预计应交交增值税的33%测算，预预计20011年度应交教教育费附加8894千元； (55)资源补偿偿费根据2001年年度预测的销销售额进行测测算，按税负负0.9%预预测，预计22001年应应交资源补偿偿费2,4555千元； 9.所所得税的预测测所得税根据预测测的应纳税所所得额，以333%的所得得税税率测算算,20011年应计所得得税为30,652.443千元；以以13%的所所得税实际税税负测

29、算，22001年应应计所得税为为11,6006.29千千元。附表1主营业务收入、成成本和毛利预预测预测期间：20001年度公司名称：青海海盐湖钾肥股股份有限公司司单位:人民币元元产品名称计量单位销售数量主营业务收入主营业务成本销售毛利2001年1-3月已实现现未审数2001年4-12月预测测数销售单价2001年预测总收入单位成本2001预测 总成本单位毛利2000年总毛毛利2001年预测测总毛利毛利额增减率(%)2001年1-3月已实现现未审数2001年4-12月预测测数2001年1-3月已实现现未审数2001年4-12月预测测数2000年已审审数2001年预测测数氯化钾吨7361834463

30、5.31724.35799.80328,9633,493.22431.01481.56197,6911,397.80329.67313.8695,323,390.990131,2722,095.4237.71公司负责人： 财务务负责人： 制制表人：附表2产品成本预测表表预测期间：20001年度公司名称：青海海盐湖钾肥股股份有限公司司单位：人民币元元项目计量单位2001年1-3月已实现现未审数2001年4-12月预测测数2001年预测测数产量：279660吨产量：3884400吨产量：3300000吨单耗定额年耗用量(吨)金额单耗定额年耗用量金额单耗定额年耗用量金额.5,820,2278.000

31、990,845,149.447896,665,427.447/40,320.00/ 8066,290.36 /846,6100.36108,9000.007,071,8875.3557,180,7775.355条633,0488.90条612,698,608.995条213,331,657.885725,4288.91 6,4977,501.93 7,222,9930.8442,846,6626.30016,061,560.88218,908,187.1122,497,0040.61114,089,088.44416,586,129.005349,5855.691,972,4472.3882,

32、322,0058.0774,493,6662.62219,190,003.77023,683,666.332力吨.51,760.08吨.51,760.08332,4000.009 3,9000,9599.52万4,233,3359.52201,305,2200.000813,441,153.991814,746,353.991标.406,0000.00标32,503,4400.81142,909,4400.81116,711,864.773173,0688,264.90189,7800,129.63公司负责人财务负责人制表人附表3固定资产折旧预预测表预测期间:20001年度公司名称:青海海盐湖

33、钾肥股股份有限公司司固定资产类别原值已提足折旧原值应计提折旧原值折旧方法残值率使用年限折旧率(%)2001年1-3月已实现现未审数2001年4-12月预测测数合计房屋及建筑物 341,3008,3588.62 341,3008,3588.62 直线法3%35252.773.88 2,9388,145.00 9,0400,700.36 11,9788,845.36 机械设备 375,7332,5522.16 5,2881,8700.00 370,4550,6822.16 直线法3%156.47 5,5966,393.03 18,1422,158.03 23,7388,551.06 运输设备 29

34、,9443,9466.07 4,9889,3700.00 24,9554,5766.07 直线法3%128.08 1844,302.38 1,7111,935.59 1,8966,237.97 仪器仪表 3,0440,3399.89 3449,1100.00 2,6991,2299.89 直线法3%128.08 3700,239.12 1,1988,069.64 1,5688,308.76 管理用具 19,6880,9899.95 1668,1300.00 19,5112,8599.95 直线法3%204.85 244,441.57 1288,519.69 1522,961.26 其他设备 6

35、3,5998,4766.30 1,9008,8600.00 61,6889,6166.30 直线法3%109.7 1,4022,478.20 4,5877,600.30 5,9900,078.50 合计: 833,3004,6622.97 12,6997,3400.00 820,6007,3222.97 10,5155,999.30 34,808,983.661 45,3244,982.91 公司负责人: 财务负负责人: 制制表人: 34,8088,983.61 附表4无形资产及其他他长期资产摊摊销预测表预测期间：20001年度公司名称：青海海盐湖钾肥股股份有限公司司单位：人民币元元项目原值摊

36、销期限2001年预测测数2001年1-3月已实现现未审数2001年4-12月预测测数合计1.无形资产2.递延资产固定资产大修理理5,275,1132.5333年439,5944.381,318,7783.1441,758,3377.522质量体系认证费费892,1888.702001.0112003.1274,349.06223,0477.18297,3966.243其他资产合计6,167,3321.233513,9433.441,541,8830.3222,055,7773.766公司负责人:财务负责人:制表人:附表5工资及费用及相相关费用预测测表预测期间：20001年度公司名称：青海海盐湖

37、钾肥股股份有限公司司单位：人民币万万元部门、工程人数预计人均月工资资预计工资总额按工资总额计提提的费用2001年1-3月已实现现未审数2001年4-12月预测数数2001年预测测数福利费14%工会费2%教育费1.500%住房公积金统筹养老金2001年预测测数2001年预测测数2001年预测测数2001年预测测数2001年预测测数生产部门12850.1643362437.0332773.033388.2255.4641.6090439销售部门1580.10367.58167.16235.1632.924.703.53734管理部门2540.127116.79564.84681.8495.4513

38、.6310.231368合计1697520.373169.0333690.033516.6073.8055.36110541公司负责人: 财务负责人人: 制表表人:附表6销售费用预测表表预测期间：20001年度公司名称：青海海盐湖钾肥股股份有限公司司单位：人民币元元项目2000年已审审实际数2001年预测测数增减变动率增减原因说明2001年1-3月已实现现未审数2001年4-12月预测测数合计工资及福利费1,599,1104.255770,2666.41 1,7922,323.09 2,5622,589.50 60.25%销量增加办公费88,966.9045,048.74 2522,097.2

39、6 2977,146.00 234.00%业务量增大差旅费297,3244.72177,8588.08 2400,919.47 4188,777.55 40.85%招待费477339.75203,7299.90 4122,442.70 6166,172.60 29.08%运费2000.000- 5,2577,642.73 5,2577,642.73 262782.14%广告费351,6999.00- 5000,000.00 5000,000.00 42.17%车维修356,1699.88 200,000.00 200,000.00 -94.38%2000年维修修费含机车大大修理费用消耗材料95

40、0,3688.5472,958.26 1,3200,081.53 1,3933,039.79 46.58%会务费2,080.000 - - 其他2,141,6686.6113,335,7705.755 1,0733,190.26 4,4088,896.01 105.86%2001年含22000年运运价差,且22001年运运价差比20000年增加加200多万万元合计6,266,7739.6554,605,5567.144 11,0488,697.04 15,6544,264.18 149.80%公司负责人:财务负责人:制表人:附表7管理费用预测期间：20001年度公司名称：青海海盐湖钾肥股股份有

41、限公司司 单位：人民民币元项目2000年已审审实际数2001年预测测数增减变动率2001年1-3月已实现未审数2001年4-12月预测数合计工资3,540,4438.3771,167,9923.7552,971,8883.699 4,1399,807.44 16.93%福利费497,5055.43187,6511.10393,3777.94 5811,029.04 16.79%差旅费212,0000.5731,092.00203,6744.84 2344,766.84 10.74%办公费182,4211.8899,232.77109,7688.23 2099,001.00 14.57%折旧费9

42、78,0077.25286,3033.251,094,7786.833 1,3811,090.08 41.21%修理费489,0499.43188,3533.44111,6466.56 3000,000.00 -38.66%坏帐损失871,4433.79-990,0000.00 9900,000.00 13.60%低值易耗品118,0222.39-100,0000.00 1000,000.00 -15.27%工会经费538,0033.91111,3066.66510,8933.34 6222,200.00 15.65%教育经费30,421.73690.00466,0100.00 4666,70

43、0.00 1434.100%劳动保险费135,0411.2093,433.00243,2800.28 3366,713.28 149.34%税金456,4844.33215,0244.51241,9755.49 4577,000.00 0.11%水电费1,182,1149.188125,8711.681,074,1128.322 1,2000,000.00 1.51%养老金4,676,7715.0001,176,0000.0004,582,5544.200 5,7588,544.20 23.13%物料消耗1,560,4454.255264,0377.48835,9622.52 1,1000,000.00 -29.51%专有技术使用费费1,501,0000.000375,2499.991,125,7750.011 1,5011,000.00 0.00%董事会经费545,3066.12138,8377.00461,1633.00 6000,000.00 10.03%仓库经费1,679,0039.333349,2433.001,050,7757.000 1,4000,000.00 -16.62%业务招待费126,5900.7026,089.701