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文档简介

1、职位说明书出纳基本情况职位名称出纳职位编号CW07所属部门财务部直接上级财务部财务管理理副总经理直接下属职位名称无职位设置目的确保公司资金的的安全管理和和资金收支的的及时、准确确工作职责负责保证公司资资金收付的及及时、准确、安安全负责银行存款的的管理和现金金管理负责协助收集资资金情况负责有价证券等等重要物品、档档案的保管工作内容按规定审批提取取现金，坚持持现金日请月月结，建立备备查帐严格按照资金付付款审批单支支付各种款项项，仔细审核核付款审批手手续是否完备备及时核对与各单单位的资金往往来，严格执执行报销手续续，热情提供供员工报销服服务复核工资表，及及时发放员工工工资，保证证员工工资到到账及时汇

2、报银行资资金动态，及及时取回各银银行回单，及及时入账，每每月与银行对对账并编制银银行存款月调调节表及时清清理未达账项项，编制银行行存款余额调调节表妥善保管好有价价证券及贵重重物品负责领导交办的的其他任务工作职权办公设备个人专用移动电话、台式式电脑部门共用市内电话、长途途电话、打印印机、传真机机、机动车辆辆公司共用复印机工作关系内部工作关系汇报向财务管理副总总定期汇报公公司资金动态态、现金存量量等工作督导协调协调公司员工开开展工资、报报销等工作外部工作关系银行存款的收付付、对账，现现金收付、对对账与各下属公司及及关联单位对对往来款项进进行核对任职资格学历大专专业财会年龄20岁以上性别不限工作经验具有两年以上财财会经验工作技能沟通协调能力、专专业技能、问问题解决能力力、表达能力力、数据编制制能力其他要求具有优秀的品德德和职业道德德精通国家财会制制度职前培训公司财务管理制制度、计划和和预算管理制制度等培训企业管理、最新新会计制度、上上市公司法规规等

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