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文档简介

1、投资公司信托理理财部出纳职职务说明书岗位名称出纳岗位编号所在部门信托理财部岗位定员直接上级信托理财部副经经理工资级别直接下级无薪酬类型所辖人员无岗位分析日期*年1月月本职：协助分管管副经理负责责本部门的现现金收付、银银行结算等出出纳工作职责与工作任务务：职责一职责表述：负责责现金、支票票、有价证券券的保管与日日常管理工作作工作时间百分比比：10%工作任务保管库存现金、支支票、有价证证券，编制库库存现金日报报表，库存现现金日报表经经复核后归档管管理频次：每日核对库存现现金和现金日日记账，以保保证账实相符符频次：根据有关规定，控控制现金额度度，并保证日日常工作现金金需要频次：职责二职责表述：办理理

2、现金收付、银银行结算业务务工作时间百分比比：50%工作任务按照国家有关现现金管理制度度的规定，根根据会计复核核后的现金收收、付凭证办办理现金收付付业务频次：在现金收、付款款后，在凭证证上签章并加加盖“现金收讫”或“现金付讫”戳记频次：负责办理银行存存款、汇款、划划款等银行结结算业务频次：定期与银行进行行对账，填制制银行对账单单，编制银行行余额调节表表频次：负责与开户银行行其他往来票票据的传递频次：职责三职责表述：编制制涉及现金、银银行存款收付付业务的记账账凭证，复核核会计编制的的记账凭证，编编制记账凭证证汇总表工作时间百分比比：25%工作任务负责审核现金、银银行存款收付付业务原始凭凭证的真实性

3、性、合规性和和完整性频次：根据审核无误的的原始凭证填填制记账凭证证频次：依据会计准则复复核会计编制制的记账凭证证频次：汇总复核无误的的记账凭证，编编制记账凭证证汇总表频次：职责四职责表述：登记记现金、银行行存款日记账账工作时间百分比比：10%工作任务根据会计审核无无误的现金收收付凭证、银银行存款收付付凭证登记现现金日记账与与银行存款日日记账，每日日进行结账频次：定期核对现金日日记账、银行行存款日记账账与总账，以以保证账账相相符频次：职责五职责表述：完成成上级交付的的其它任务工作时间百分比比：5%权力：涉及现金、银行行存款收付业业务原始凭证证的审核权现金、支票、有有价证券的保保管权会计编制的记账账凭证的审核核权出纳业务的建议议权工作协作关系：内部协调关系计划财务部、资资金管理部、机机构信托部、个个人信托部、公公益信托部、综综合管理部、人人力资源部外部协调关系各开户银行任职资格：教育水平大学专科及以上上学历专业财务会计专业或或者其他相关关专业培训经历财务管理培训、会会计培训经验1年以上工作经经验知识具备相应的财务务管理知识、会会计知识技能技巧熟练使用工作用用办公软件和和财务软件，具具备基本的网网络知识其它：使用工具设备一般办公设备，计计算机，交通通及通讯设备备，Intrranet & Intternett 网络工作环境一般工作环境工作时间特征

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