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文档简介

1、资金管理中心主主任职务说明明书岗位名称资金管理中心主主任岗位编号ZJ301所在部门资金管理中心岗位定员直接上级副总经理职系管理职系直接下级无所辖人员无岗位分析日期本职：负责各关联企业业资金的计划划管理工作，拟拟定资金管理理办法职责与工作任务务：职责一职责表述：负责责各公司资金金预算、收支支计划的审核核汇总工作工作时间百分比比：35%工作任务审核汇总各相关关企业定期报报送的资金预预算审核汇总各相关关企业定期报报送的资金收收支计划，以以此为根据统统筹调度资金金；审核各相关企业业定期提供的的资金收支情情况及结存状状况报告；分析预算与实际际情况的差异异，对重大差差异询问原因因，并向主管管领导汇报；职责

2、二职责表述：负责责各公司资金金筹措、调度度工作工作时间百分比比：60%工作任务根据资金结存情情况及资金收收支计划统筹筹安排资金，报报主管领导批批准，向各相相关公司财务务部下达指令令，调度资金金；记录内部资金的的调拨，定期期和各相关公公司对账；核算内部资金使使用成本，考考核各公司资资金使用效率率。合理预测资金需需要量，防止止盲目筹资； 综合分析各种筹筹资渠道，分分析各种筹资资成本，求得得各种筹资方方式最佳组合合；安排好资金供应应时间，确保保资金筹集与与经营活动的的协调一致；职责三职责表述：拟订订资金管理办办法；完成主主管领导交付付的其它任务务工作时间百分比比：5%权力：对各公司上报的的资金计划、

3、及及执行情况有有审核权统筹安排资金的的建议权工作协作关系：内部协调关系公司计划财务部部、其他相关关部门外部协调关系各关联企业任职资格：教育水平大学本科以上学学历专业财务、金融、经经济专业培训经历财务管理培训、资资本运作培训训 经验具有一定的资本本运作经验，5年以上资资金管理经验验知识具备资金管理、金金融、财务、法法律等相关知知识技能技巧能够熟练使用各各种办公室软软件和各种财财务软件，具具有良好的管管理沟通能力力、计划协调调能力、执行行能力其它：使用工具设备计算机、Intternett/Intrranet网网络、计算器、一般般办公设备（电电话、传真机机、打印机、复复印机）工作环境办公室工作时间特征正常工作

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