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文档简介

1、 PAGE PAGE 4 / 4公司费用报销制度各部门的报销流程，结合本公司的具体情况特制定以下规定：一、各种费用列支规定1、办公费：采买普通办公用品，如名片文件夹等，需开具发票（据无效（可由公司指定人员于京东购买，企业采购可开专票抵税称为“办公用品”的不可用。快递邮寄费、运杂费实报实销，报销时需附快递单。2、差旅费报销。差旅费报销内容具体为：全额报销自公司至出差目的地的往返车、船票以及地区间长途交通费用。乘火车 300 公里以下，可报销硬座车票，超过部分不予报销；乘火车300 （请各员工保存好车船 票等往来费用凭证，丢失只报销往返目的地的最低票价）300 元以内方可报销，二线城市每日230

2、元，三线城市每日 180 倍以内。员工如参加外部宿费发票上的天数需与实际出差天数相符，不符的不予报销。执行。60 期至返回日期天数减一计算。如进组期间，伙食、交通和住宿有公司统一安排，无补贴。3、业务招待费。业务招待费需提前提报公司审批，按领导规定标准进行接待，实报实销， 发票需附菜单，发票应税名称为“礼品”的不可用。4、车费，包括市内公共交通费、停车费、过路过桥费、加油费等。因公外出，且未搭乘公 1 报销。67、水电费（办公室。实报实销，以相关单位缴费单据为准。8、职工参加因岗位需要的各种培训班及职称职务考试，事先应征得公司的同意，在成绩合格后，其费用方可报销，否则不予报销。9、其他费用报销

3、标准结合实际情况确定。无特殊原因，未经批准的员工个人消费均不得报销。谎报费用，一旦发现，严肃处理。二、报销管理要求1、费用报销流程：填写费用报销明细连同原始发票一起提交财务人员审核，财务收到报销原始单据进行审核，通过后提交上级批准上级批准后支付。23、发票上抬头必须和报销单位一致，否则不予报销。4、各种开支必须符合国家财税法规。报销时，报销单上应注明所办事由和用途，并附原始单据和发票。5财务应要求更换。无法更换的，财务部门可拒绝报销。6、大额结算的费用，应通过银行结算。7、自制报销单据，由财务部统一设计格式，做到规范、整洁。8、报销单据一般不得涂改，如有改动，改动处应有制单人盖章，否则不予报销。9、对外签订的各种合同、协议及内部员工与公司签订的各种协议需送财务部一份，作为财务收、付款依据，对无依据的支付款项，财务部门拒绝支付。10、特殊事件急需付现的，先向公司请示后，财务先行付款，后补审批手续。11用当月工资冲减（税后。12称原则上不能开统称，如“办公用品三、报销时间要求购买物品（含办公用品及其他必需品，必须在所开具发票日期的1 个月内报销。员工报销其他费

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