外租料具结算管理办法

1、 外租料具结算管理办法总则第一条 为了进一步规范外租料具租赁结算工作，加强对外租料具的控制，实现降本增效，强化料具租赁成本精细化管理，促进料具运行效率，提高公司经济运作质量，结合站实际情况，特制订本办法。第二条 本办法适用于公司料具站。工作职责 经营管理部1) 负责外租料具合同签订以及相关的结算管理工作。2) 负责外租单位料具租赁结算单数据的核对及审核工作。3）负责外租单位结算资料的收集及归档。4）负责外租单位料具租赁费的统计与分析工作。第四条 料具收发部1) 负责每日将所有外租料具进退场发生的原始单据传递至经营管理部，便于经营管理部进行日报、月报表的编制及结算工作。2）负责外租单位料具维修保

2、养费、运输费、力资费等相关费用结算的核对工作第五条 财务部1）负责对外租单位结算转账审核、资金的调配。2）负责对外租单位进行成本核算和成本分析工作的监督。第六条 站领导1）分管领导负责对各项费用（维修保养费、运输费、力资费等）的审核签字。2）站长负责对外租料具租赁费进行审核签字。第三章 工作流程第七条 外租单位按我公司提供料具租赁费结算单（见附表2）格式进行编制当月结算单。第八条 外租单位在每月料具租赁费结算单中，如涉及其它费用（如维修保养费、运输费、力资费等）时，先由料具收发部进行核对无误并签字确认后，交由经营管理部办理其后结算业务。第九条 经营管理部负责对外租结算单的数量、日期、租赁费用、

3、发票金额进行核对，确定外租结算单各项内容无误后，由核对人、部门领导签字确认。第十条 经料具收发部、经营管理部确认后料具租赁费结算单，交由分管领导、站长审批签字后，传递给财务部进行转账、付款等工作。第十一条 经营管理部对审核完毕后的，外租结算单以及相关的结算资料按公司档案管理要求进行整理归档。第四章 管理要求第十二条 外租结算各环节完成时间：外租单位料具租赁结算周期为上月21日至当月20日，每月21日至27日为外租单位结算办理时间，每月28日至30日递交财务审核挂账。第十三条 开具发料单、检尺单、结算单的要求：1）发料单、检尺单：必须使用我公司规定的统一单据（附表2、3），不得使用外租单位的任何

4、单据，外租单位名称须统一使用合同上的单位名称，字迹工整清晰，单据由出租方与承租方经手材料员签字确认生效，作为外租结算的原始依据。2）结算单：必须使用我公司统一规定的格式进行编制，字迹清晰，结算单必须加盖外租单位公章。第十四条 对于合同之外所涉及的结算内容，必须由站领导审批方可结算，需要签订补充协议的，及时签订补充协议并向相关部门交底执行。第五章 奖惩规定第十五条 1) 如未能按相关规定时间完成各项结算工作的；2) 外租料具租赁费结算工作中出现数据有误的3) 发料单、检尺单上外租单位名称不按合同规定单位名称的；4）发料单、检尺单未能按要求开具正式规定的单据，采用其它的非正式单据的；5) 外租料具租赁费用结算中如力资费、保养费、运输费等核对有误的；如出现以上情况的，处以相关人员20元，相应部门负责人50元罚款6）对于在结算办理流程环节连续一个季度保证各项数据均能准确及时提供和出色完成任务的员工在季度考核时给以相应比例的奖励。第六章 附则第十六条 附件一：业务流程图第十七条 附件二：发料单第十八条 附件三：检尺单第十九条 附件四：外租料具结算单附件1:业务流程图例合同签定 合同签定 合同交底 合同交底 外租单位递交本月结算单外租单位递交本月结算单料具收发部对各类费用审核核对料具收发部对各类费用审核核对经营管理部对日期、