财务审计部副经理岗位任务说明书

1、财务审计部副经经理岗位任务务说明书编号：_YDD/CW/002拟制：_核准：_生生效日期：_一、基本资料部门名称财务审计部岗位名称副经理直接上级经理所辖人员本部门员工二、工作说明1、主要职责1、协助经理制制定各项财会会制度和计划划。2、协助经理做做好各项财会会工作。3、负责组织对对子公司的审审计、考核。4、负责做好子子公司重大资资本支出项目目的分析工作作。5、协助经理做做好部门内部部管理工作。2、主要工作内内容1、协助部门经经理制定公司司会计核算、财务管理、财务监督制度度，督促各项项制度的实施施和执行；贯彻执行有有关审计法规规，组织制定公司司审计方面的的规章制度。2、协助制定年年度财务计划划，

2、协助制定定、平衡及审审查财务预算算方案。3、参与子公司司年度经营目目标制定，参参与年终考核核工作，做好好子公司财务务委派人员的的培训、监督督、指导、考考核工作。4、指导子公司司的财务工作作，监督其财财务运行；审审阅子公司的的财务报表，监督其对各项财经规章制度的执行情况，掌握各子公司财务状况的变动情况，发现问题及时予以协调处理。5、审查、分析析各子公司的的重要的固定定资产购置、对对外投资等重重大财务行为为。6、及时组织开开展对子公司司的审计工作作，定期或不不定期地进行行必要的专项项审计、专案案审计和财务务收支审计，对所涉及的的审计事项，组织编写内部审计报告，提出处理意见和建议，监督被审计单位严格

3、执行审计决定，指导做好审计记录和资料保管工作。7、参与对公司司重大经营活活动、重大项项目、重大经经济合同的可可行性分析和和审计。8、会同其他部部门查处公司司内滥用职权权、有章不循循、违反财务务制度、贪污污挪用财物、泄泄密、贿赂等等行为和经济济犯罪的情况况，从财务方方面提供有关关资料。9、协助部门经经理做好其他他各项工作，经经理不在时根根据经理授权权，主持完成成各项工作。10、与公司各各部门、各子子公司保持良良好的沟通。11、认真完成成上级领导交交给的其他工工作任务。3、主要工作要要求1、工作计划1.1在每月第第一个工作日日，每季度首首月的第三个个工作日内，每每年1月155日前，制定定公司的审计

4、计工作计划；工作计划的的制定要及时时、客观，要要具有全面性性、科学性和和可操作性；按计划开展展各项工作，要要及时跟踪计计划实施情况况，发现问题题立即处理；要根据实际际工作需要及及时修改工作作计划，并做做修改记录。1.2协助经理理制定部门工工作计划，要要求能够综合合平衡协调。2、制定制度2.1按照国家家的有关政策策和相关财会会制度、审计计以及法规要要求，结合行行业特点和公公司的实际情情况，组织制制定公司审计计工作办法，及及时交经理审审核修改，并并经审批后组组织实施；根根据经理的拟拟写要求，起起草其他各项项财会管理制制度；要及时时跟踪检查制制度执行情况况，发现问题题及时处理。3、审计3.1每年度终

5、终了后3个月月内，带领财财务审计主管管，对各所属属子公司进行行内部审计；根据子公司司的有关情况况，安排不定定期的审计。指指导财务审计计主管编写审审计调整决定定书，报经部部门经理审核核后，下达审审计调整决定定书，分别向向其董事会及及公司分管领领导提交审计计报告。督促促财务审计主主管在工作安安排后10个个工作日内完完成离任审计计工作，指导导其编写离任任审计报告并并及时审阅。3.2在审计中中必须督促审审计主管做好好工作底稿，认真记录审计过程，广泛收集旁证材料，并作好调查记录并应有相关人员的签名盖章。3.3审计工作作必须做到依依法审计、坚坚持原则、客客观公正、保保守秘密，不不得滥用职权权、徇私舞弊弊、

6、玩忽职守守。审计中如有有争议应如实实反映给领导导，必须实事事求是地提出出解决办法，切切忌主观、武武断。3.4审计报告告、审计调整整决定书必须须已书面形式式提交，做到到事实清楚，数据确实，依法有据，建议恰当。3.5督促财务务审计主管，及及时跟踪审计计报告执行结结果，汇报有有关情况。3.6督促财务务审计主管，将将每个审计报报告以及工作作底稿附件等等在一个月内内整理装订成成册，归档管理。3.7出现阻挠挠、拒绝和破破坏审计工作作等情况，及时汇报。4、考核、监控控与项目分析析4.1督促财务务审计主管，按按月收集、整整理并按季度度分析所属子子公司财务报报表，形成财财务分析报告告，及时查阅阅报表、审阅阅报告

7、。4.2监督各子子公司各项财财务制度的执执行情况；每每季度督促和和指导财务审审计主管，及及时组织召集集各子公司财财务负责人财财务分析会，对对于其出现的的重大财务收收支情况，及及时向领导汇汇报。4.3参与子公公司年度经营营目标制定，提提出指标建议议，每年度终终了后2个月月内，带领财财务审计主管管，对各所属属子公司的经经营业绩进行行考核，负责责组织收集各各项经济指标标，提出考核核意见，交经经理审核。4.4做好对子子公司财务委委派人员的培培训、监督、指指导、考核工工作。4.5发现子公公司出现正在在进行中的违违反财经法纪纪和严重失职职等事项要果果断地制止并并立即提出制制止、纠正和和处理的意见见向经理汇

8、报报。4.6对所属子子公司的重大大资本性支出出项目进行分分析，并在接接到报告后115个工作日日内，提出项项目分析或可可行性报告，经经部门经理审审核后交公司司分管领导；项目实施后后，跟踪项目目的运作状况况，并定期提提出有关财务务建议或意见见。5、财务分析5.1及时查看看有关报表，对对公司经营情情况和公司季季度末财务状状况进行分析析。找出经营营活动中产生生的问题，提提出改进意见见和建议。5.2协助经理理做好对公司司重大投资项项目和重大经经营活动项目目进行专门的的投资效益、经经济效益分析析，从财务角角度进行可行行性分析，提提出参考意见见。6、其他6.1监督财务务人员的工作作交接，确保保交接清楚，无无

9、遗漏。6.2协助经理理做好对部门门人员的考核核工作，如实实反映工作情情况，提出明明确的考核意意见和建议。6.3协助经理理做好员工的的指导和培训训工作，及时时掌握有关企企业财务会计计、税收、金金融方面的政政策及变化，并并依据上述变变化及时编制制一份公司财财务人员的年年度培训方案案，送人力资资源部；会同同人力资源部部开展对公司司财务人员的的后续教育和和业务培训，保保证年度培训训不少于122小时。6.4按时、按按量、按质完完成其他工作作任务。三、任职资格因素细分因素等级限定条件知识学历B审计、财务管理理或会计专业业本科以上学学历或相当程程度。职称B具有会计类中级级以上职称。行业知识B熟悉航运行业知知

10、识，对行业业发展趋势的的把握基本准准确。专业知识A精通会计、财务务管理、审计计等专业知识识；熟悉相关关政策、法规规；熟悉会计计电算化操作作。能力领导能力C要能够起到表率率作用，能够够合理安排工工作，能够指指导、关心下下属。组织协调能力B协调能力较强，能能协调处理与与上级、同事事之间的工作作联系。能够够妥善处理各各种人际关系系。事务处理能力B能够合理安排工工作计划，及及时、正确的的完成各项工工作，能够解解决突发事件件。理解能力A能够准确把握本本身职务定位位、工作内容容；准确、迅迅速的理解上上级的指示、意意图和所布置置的工作；对对于所学的知知识和技能能能够迅速理解解和掌握，反反应机敏，能能够举一反三三。决策能力C决策时要能够考考虑比较全面面，方法比较较科学，方案案具有准确性性和可行性。判断能力B能迅速、准确的的判断各种问问题，掌握其其实质，能较较为准确的判判断从未遇到到的问题，找找到解决的办办法。开拓创新能力C乐于接受新事物物，有一定的的创新意识和和能力。表达能力B表达内容准备较较充分、主题题较明确、构构思较清楚。经验行业工作经验D在航运类企业工工作3年以上上。相关工作经验C从事企业财会相相关工作5年年以上，具有有3年以上关关键岗位主管管