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文档简介

1、（一）应收账款登记表年度日期科目厂商名称摘要金额冲转日期采购单号码进库单号码备注月日月日审核：制表：（二）应收账款明细表编制单位：年月日单位：元（旬表）项目户数金额占全部应收款（）备注元以上A公司B公司元以上A公司B公司元以下A公司B公司合计审核：制表：（三）应收账款日报表应收账款应收票据销货日期客户订单号金额收单日期客户名称银行名称金额合计合计审核：制表：（四）应收账款月报表年月日单位：元序号客户名称月初余额本月增加本月减少月末余额账款类别123456789101112合计审核：制表（五）应收帐款分析表月份销售额累积销售额未收帐款应收票据累积票据未贴现金额兑现金额累积金额退票金额坏帐金额一月

2、二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月分析审核：制表（六）应收账款异动表日期：一客户名称上期余额（A）本期增加本期减少本期余额（A+B-C）备注销货额销货税额合计（B）收款折让退货合计（C）核准：主管：制表：说明：1表达每一位客户当月应收账的增减变化情形；2第二联送销售部门检讨催款。（七）应收账款控制表客户名称上月应收账款本月出资本月减项本月底应收账款回款退款折让合计合计年月日总经理：主管：制表：（八）应收账款账龄分析表年月日单位：元账龄A公司B公司C公司合计折扣期内金额比重（%）金额比重（%）金额比重（%）金额比重（%）过折扣期但未到期过期130天过期3160天过期6190天过期91180天过期181天以上合计（九）应收账款催款通知单户名结欠结欠期间对策备注日期金额2个月36个月612个月一年以上合计以上应收账款均已结欠超过两个月以上，请加速催收。此

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