煤气、饱和蒸汽发电工程建设项目可行性研究报告

1、 丁号项目周转天数12345678910111213141516171819201流动资产2955905905905905905905905905905905905905905905905905905905901.1应收帐款302204404404404404404404404404404404404404404404404404404404401.2存货1429292929292929292929292929292929292929燃料1在产品1714141414141414141414141414141414141414产成品17151515151515151515151515151515

2、151515151.3 :现金30601211211211211211211211211211211211211211211211211211211212流动负债1392772772772772772772772772772772772772772772772772772772772.1应付帐款30139277277277277277277277277277277277277277277277277277277277流动资金估算表（万元）附表16-13流动资金1563133133133133133133133133133133133133133133133133133133134流动资金增加额

3、156156总成本费用估算表（万兀）附表16-2序号项目合计12345678910111213141516171819201制造成本1023622652530553055305 15305 5305 5305 535 5305 53()5 53C5 5305 5305i 5305530553055305 5i305 494545851.1燃料动力费554191421284228422842 :842 2842 2342 28142 2842 28-42 2842 2842 2842! 2842284228422842 2*842 284228421.2入网费1.3工资及附加1716044088

4、08808808808808808808808808808808808808808808808808808801.4制造费29783791158315831583 1583 1583 1583 15i83 1583 15(83 1583 1583 15831583158315831583 -583 1223863折旧费12949360719719719719719719719719719719719719719719719719719360修理费9820252504504504504504504504504504504504504504504504504504504504其他费70141803

5、603603603603603603603603603603603603603603603603603603602管理费4138106212212212212212212212212212212212212212212212212212212212其中：摊销费3财务费用3.1长期贷款利息3.2流资贷款利息4营业费用5总成本1065002758551755175517 15517 5517 5517 55i17 5517 5517 5517 5517 55177 5517551755175517 5i517 515747975.1固定成本502531316263226322632 :632 26

6、32 2632 2632 2632 26；32 2632 2632 2632! 2632263226322632 2*632 227319135.2可变成本562471442288428842884 :884 2884 2384 28184 2884 2&84 2884 2884 28842884288428842884 2*884 288428846经宫成本935512399479747974797 /1797 4797 4797 4：97 4797 47!97 4797 4797 47977 4797479747974797 4797 47974797序号项目合计1234567891011

7、121314151617181920227258211651165116511651165116511651165116511651165116511651165116511651165116511651营业收入928666666666666666666610652752总成本费用0085517551755175517551755175517551755175517 !5517 5517 5517 5517 5517 5517 5517 515747973营业税金及附加350690180180180180180180180180180180180180180180180180180180180

8、4补贴收入11722985利润总额8605959595959595959595959595959595959595959 丄5959 5959 5959 59)59 5959 5959 595)9 631966796弥补以前年度亏利润与利润分配表（万元）附表16-3损7应纳税所得额11728629805959595959595959595959595959595959595959 丄5959 5959 5959 59)59 5959 5959 595)9 631966798所得税293217451490149014901490149014901490149014901490 1490 1490

9、 1490 14L90 1490 1490 149)0 158016709净利润8796422354469446944694469446944694469446944694469 /1469 4469 4469 449 4469 4469 4469 4739500910期初未分配利润11可供分配利润8796422354469446944694469446944694469446944694469 /1469 4469 4469 449 4469 4469 4469 4739500912提取法定盈余公积金8796223447447447447447447447447447447447447447

10、44744744744747450113可供投资者分配7916201L023402340234023402340234023402340234023 /1023 4023 4023 4()23 4C23 4023 40；!3 42654508利润8114应付优先股股利15提取任意盈余公积金16应付普通股股利7916820114023402340234023402340234023402340234023 /1023 4023 4023 4()23 4023 4023 40；3 4265450817未分配利润18息税前利润1172862980595959595959595959595959595

11、9595959595959 丄5959 5959 5959 59)59 5959 5959 595)9 6319667919息税折旧摊销前利润13023533396679667966796679667966796679667966796679 (5679 6679 6679 6679 6679 6679 66779 6 6796679项目 投资 现金 流表（万 元）附表16-4序号项目合计12345678910111213141516171819201 ;现金流入227211651165116511651165116511651165116511651165116511651165116511

12、651165116511651.1营业收入92582866666666666666666661.2补贴收入1.3回收固定资产残值6826821.4回收流动资金31331322821165116511651165116511651165116511651165116511651165116511651165116511651265小计86582866666666666666666602现金流出136313632.1建设投资112.2流动资金31315615693552.3经营成本12399479747974797479747974797479747974797479747974797479747

13、97479747974797479747972.4营业税金及附加35069018018018018018018018018018018018018018018018018018018018011101627小计00651344977497749774977497749774977497749774977497749774977497749774977497749771172-1043所得税前净现金流量86486522667966796679667966796679667966796679667966796679667966796679667966797673累计所得税前净现金-104-3921

14、6112279294636144282495056186286695476218289895796251029109611724佚m流量48527539432108764321987634138629325调整所得税174514901490149014901490149014901490149014901490149014901490149014901490158016706所得税后净现金流量8796-1115033518951895189518951895189518951895189518951895189518951895189518950996003493累计所得税后净现金-111-6

15、161459197824973016353540544572509156106129664871677686819687967流量930-97142189407543210987643214序号项目合计12345678910111213141516171819201经营活动净现金10092594518951895189518951895189 .5189518951895189518951895189518951895189518950995009.1 1现金流入265968191363136336313631363136336313631363136336313631363136336313

16、63136313631363营业收入2272582811651165165116511651165-1651165116511651651165116511651651165116511651165增值税销项税额3864991198219821982198219821982 .1982198219821982198219821982198219821982198219821982补贴收入1 1 Zl1v其他收入1 2rI LLJ |八丿 现金流出165042248449844984498449844984498449844984498449844984498449844984498449844

17、985398628经营成木935523994797479747974797479747974797479747974797479747974797479747974797479747974797增值 税进项税额9421242,BT 1 C/ 1483483483483483483483483483483483483483483483483483483T 1 C/ f483旦，纠丿VD仃典营业税金及附加3506XL.* 1 XL.90-480-TOO-480-480-I (J J-480-too-480-too-480-too-480-too-480-1 (JO-80-1 (JO-80IDO1

18、(JOIDO (JO1 (JO (JO-80 (JOIDO-80-80财务计划现金（万元）附表16-5增值税29217491498149814981498149814981498149814981498149814981498149814981498149814981498所得税2932745149 0149 0149 0149 0149 0149 0149 0149 0149 0149 0149 0149 0149 0149 0149 0149 0149 0158 0167 0丄亠人r.、亠 r ”2其他流出投资活动净现金-1394-137-156辽现金流入2 2现金流x U JLa V 1 u J*| 建设投资13631363维持运营投资财务计划现金流（万元）续附表16-5序号项目合计1234567891011121314151617181920流动资金313156156其他流出3筹资活动净现金流-65221177-386-4C2-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-402-426-450量56633333333333333335j83.1现金流入1394313787156项目资本金投入1394313787156建设投资借款流动资金借款债卷短期借款其他收入3