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文档简介

1、*有限公司商业计划书*有限公司四月保密须知本商业筹划书属于商业秘密，所有权属于*有限公司。其 所波及内容和资料仅限于有投资意向日勺投资者使用。收到本筹划书 后，收件人应遵守如下规定：1、在未获得*有限公司勺书面批准之前，收件人不得将 本筹划书勺所有及部分予以复制、传递、泄露给她人。2、若收件人不但愿涉足本筹划书所述内容，请尽快将本筹划 书完整退回我司。3、以看待贵公司机密资料勺态度，对本筹划书所提供勺商业 机密保密。4、本筹划书不可用于洽谈投资以外勺任何商业用途。第一章本项筹资筹划一、本筹划性质及其缘由*有限公司为获得支撑事业持续成长日勺资金，拟通过增资扩股日勺 方式，募集中长期发展资金100

2、万美元。本次增资扩股对象为新、旧股东，发行金额为200万美元，其中： 原股东投入无形资产100万美元新股东投入钞票100万美元（折合RMB 827万元）。本次增资扩股后，总股本将达220万美元，新、旧股东日勺持股比例 分别为45.5%和54.5%。（注：因大陆在无形资产比例、第三方评估及主管部门审批等方面曰勺 具体规定和限制，也许将影响无形资产曰勺认列。若具体操作发生困难，本 方案将在原框架实质曰勺基本上，调节为向新股东以5.98:1日勺溢价比增 发16.72万股”）二、本筹划资金用途：本筹划拟募集资金US$100万元，将重要用于增长人员规模、扩大市场行销及软件开发工具等方面。具体安排如下：1

3、H2H1H2H1H2H员工总数软件工程师141620253035市场&销售457889行政345566合计212532384450钞票流入1000软件工程师606986108129151市场&销售253143505056行政526065657878销售及推广费用50789090100115办公室租金、一般及管理费151518182028办公室设备705040304040软件开发工具100305030设备添置175法律费用（变更事项）15钞票流出小计272593373410417498三、本次增资后利润状况单位：US$ K合计销售收入450143524804365成本23571912402194毛利21571612402171销售、一般和管理费98176214488净收益11754010261683销售利润率26.1

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