公司财务预算管理表格

1、公司财务估计管理表格、估计申请表编号：月日单位:估计编号估计名称用途说明单价数量申请金额共计领导批阅审察人：填表人:二、估计核算方法表拟定日期：估计编号估计项目估计方法另行考虑因素员工薪金奖金出差费续表估计编号估计项目估计方法另行考虑因素员工福利使用单位第副本二、估计表年代曰借方科目借方金额备注调整贷方科目贷方金额备注调整现金股本应收账款公积金应收单据制造花销坏账准备制成品原料机器设施辅料折旧准备在制原料管理花销在制品辅料销货在制人工销货成本在制造花销销货退回应付单据销货折扣应付凭据财务花销已分摊制造费财务收入已分摊管理花销本期收益四、估计控制表估计编号：月份:估计科目：估计金额：日期凭据编号

2、纲领支付金额累计金额超支金额备注月日说明：备注中应填写“更正”或“追加”并注明原因五、估计统计表月份：部门:估计编号估计科目估计金额实质支出差额追加估计说明总经理：审察：填表:六、资本根源运用比较表日期：年代实质数预计数比较增资本调动减项目期初本期本期期末金额金额金额调动对象增减金额收入支出金额期初现金结存来往（借入）外销收入住来往（借出）内销收入来现销小计收单据兑现外销贷款入加工收入贴现借钱退税收入借信用借钱其他收入抵押借钱入共计个人借钱款资本支出银行透支项支土地及房子员工存款设施分期付款出机械设施小计资料支出共计原料内购物料内购物料外购生产经费薪水制造花销经常花销销售花销管理花销财务花销其

3、他支出分期付款共计期末现金结存资本节余短缺（+-）说明事项七、资本根源运用估计表金额:月份合234567891011121项目计上期结余（A）现金销货应收单据兑现收入利息收入共计（B）应付单据兑现利息支出薪水水电费邮寄费维修费支社交费出差旅费交通费电话费办公费运输费福利费劳保费税金保险费杂费共计（C）本期余出（D=BC）本期结余（E=A+D）赞同：复核：制表:说明：1.年报性质。.编制本表，可掌握未来一年资本的盈出。八、资本调动计划表银行存款纲领共计现金本月（周）结存预计销售收入加预计其他收入预计单据到期预计薪水支出预计水电支出预计利息支出减预计经常支出预计购料还款预计偿还借钱预计其他支出下月

4、（周）余额经调动后结存资本调动计划九、物料估计计划表月份:合科目计数金数金数金数金数金数金数金数金金产品名称量额量额量额量额量额量额量额量额额共计十、管理花销估计表年度:项目前年度平均数估计数备注固定花销1?薪水支出2?间接人工3?租金支出4.办公费5?邮寄费6.水电气费7.保险费&税金?折旧续表项目前年度平均数估计数备注10?伙食费?研究费12.社保费共计改正花销.加班费.差旅费?运费.维修费亡+劝.丿告费6.社交费.捐献费.包装费?燃料费10.呆账损失11.员工福利12?杂项购买13.佣金支出14.训练费15.销货花销16.劳务费17?间接资料18.耗资品19.医疗费20.其他花销共计总计

5、复核：制表:十一、制造成本估计表_月?_月月份月份月份月份成本项目估计金额估计金额估计金额估计金额原料成本物料成本直接薪水奖金加工费其他耗资资花销旅费修葺费保险费运费折旧直接投资间接投资租金水电费伙食费医药费杂费共计期初在制品期末在制品制造成本毛利生产价值十二、销售估计表_年第_季日期：_产品月月月共计品名规格单位单价数量金额单价数量金额单价数量金额数量金额赞同：复核：制表：十三、损益估计检核表_月份生产生产金额原料成本物料成本人工成本制造花销毛禾U销售花销净利产品预预预预预预预预量实质实质实质实质实质实质实质实质名称算算算算算算算算共计十四、出入预计表_年_月单位：万元资本月（次月）预付内容

6、月（次一月）月（次二月）项目代号预付日期金额主管：经办人:十五、支出预计明细汇总表项目日期内购外购薪水水电各项利息租金经常其他工程偿还设施共计资料资料费税损支出支出花销支出款借钱款123456789101112共计十六、收入及支出金额预计表日期：月日付款期日月日月日月日月日月日项目月-应收单据已收应收单据预计押汇收入已收收押汇收入预计入金额贴现贷款预计其他借钱预计资本支出已开票资本支出预计资料支出已开票支资料支出预计付新资支出预计金制造花销已开票额制造花销预计销管花销已开票销管花销预计财务支出预计收入金额预计支付金额预计差额现金银行存款总经理：经理：会计：填表：十七、般管理费估计差剖析表部门：

7、编号123456789101112131415161718192021222324月份：年代当月差别累计差别项目原因剖析估计实质差别估计实质差别薪津员工福利费福利保健费教育培训费工会会费经营会计费旅费交通费广告宣传费车辆维修费修葺费地租房费事物用品费通信费水电气费税捐耗资品费捐钱社交费保险费杂费折旧费十八、现金出入估计表日期：_月日部门：_日期出入类型纲领收入支出月日经理：审察：填表:十九、资本支出预计表_年_月份资料供应部门：_金额备注月份月份月份项土机械土机械土机械地预付地预付地预付目及设施什项工程及设施什项及设施什项房内外房内外工程房内外工程屋设施屋设施屋设施定金购购购购定金购购定金经理：制表：注：