招待费管理制度(试行)_第1页
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文档简介

1、招 待 费 管 理 制 为完善公司制度建设，加强财务监督与控制，规范招待费管理，结合本公司实际情况，特制定本制度。1、招待费报销规定公司各部门人员要本着勤俭、节约的原则，从严控制招待档次、标准和陪餐人员。1。1 业务招待原则上不允许到歌厅，洗浴场所等高消费娱乐场所进行消费;若确需招待的，须事先请示公司总经理批准.1.2 不能利用工作之便进行假公济私的宴请活动，不能利用公款开支进行部门与部门之间招待.1.3 严格开支手续，当日招待费用当日结清,对于公司有签单业务的，应在一个月内结清.1.4 招待费用的报销实行“一餐一单一审批制，即报销招待费用时,除提交发票的同时，申请人还应提交招待费申请表做原始

2、凭证。2、招待费审批流程对口部门招待外来客户时 ,应事先申请并填写业务招待费申请单，履行审批手续，审批流程如下：部门主管（经办人）填写招待费申请表-主管副总经理审批总经理批准 ,方可随发票到财务报销。3、招待费消费标准3 5人)为 400元/餐；5 人以上为500 3.2 5 人 300元/餐；5 人以上为400 元/餐；3.3 凡在长沙范围内消费的标准定为：5 人以内(含 5 人)为 500元/餐；5 人以上为600 元/餐；3.4 若因业务活动确需安排工作餐进行招待的，其标准为午、晚餐每人每餐30元，工作餐一律不上酒、不上烟。详见下表：5 5 5明并报总经理批准,报账时需附上菜单。4、招待费报销流程4。1 发生业务招待费时，申请人必须在费用发生时或出差回公司后7 个工作日内到财务部办理报销手续。4 招待费申请人报销时必须提供以下资料方可办理报销手续，点与申请表必须一致方可到财务部办理审核手续.以上规定从下发之日起执行，由财务部负责解释.二 0 一四年六月四

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