SAP需求分析与作业流程报告

1、M2项目实施文档 需求分析与未来作业流程报告国际/SAP China需求分析与未来作业流程报告TOC t 标题 1,2,标题 2,3,标题 3,4,标题 0,1第一部分 绪论 GOTOBUTTON _Toc396285119 PAGEREF _Toc396285119 6一. M2专案综述 GOTOBUTTON _Toc396285120 PAGEREF _Toc396285120 6二. 需求分析析及未来系统统设计的出发发点 GOTOBUTTON _Toc396285121 PAGEREF _Toc396285121 6三. 未来系统统的运作框架架 GOTOBUTTON _Toc396285

2、122 PAGEREF _Toc396285122 7四. 流程图图图例 GOTOBUTTON _Toc396285123 PAGEREF _Toc396285123 9第二部分 财务务会计 GOTOBUTTON _Toc396285133 PAGEREF _Toc396285133 9一. 总帐系统统 GOTOBUTTON _Toc396285135 PAGEREF _Toc396285135 91. 综述 GOTOBUTTON _Toc396285136 PAGEREF _Toc396285136 992. 与其它模模块的集成 GOTOBUTTON _Toc396285137 PAGERE

3、F _Toc396285137 93. 主要业务务流程 GOTOBUTTON _Toc396285138 PAGEREF _Toc396285138 93. 1. 会会计科目表建建立 GOTOBUTTON _Toc396285139 PAGEREF _Toc396285139 93. 2. 传传票录入及入入帐处理 GOTOBUTTON _Toc396285140 PAGEREF _Toc396285140 93. 3. 期期末处理 GOTOBUTTON _Toc396285141 PAGEREF _Toc396285141 94. 报表需求求 GOTOBUTTON _Toc396285142

4、PAGEREF _Toc396285142 95. 未来可能能改进 GOTOBUTTON _Toc396285143 PAGEREF _Toc396285143 9二. 应收帐 GOTOBUTTON _Toc396285144 PAGEREF _Toc396285144 91. 综述 GOTOBUTTON _Toc396285145 PAGEREF _Toc396285145 992. 与其他模模块的集成 GOTOBUTTON _Toc396285146 PAGEREF _Toc396285146 93. 主要业务务流程 GOTOBUTTON _Toc396285147 PAGEREF _To

5、c396285147 93. 1. 客客户，员工主主数据建立 GOTOBUTTON _Toc396285148 PAGEREF _Toc396285148 93. 2. 员员工差旅费预预支 GOTOBUTTON _Toc396285149 PAGEREF _Toc396285149 93. 3. 员员工差旅费报报销 GOTOBUTTON _Toc396285150 PAGEREF _Toc396285150 93. 4. 员员工差旅费报报销催单及冻冻结处理流程程 GOTOBUTTON _Toc396285151 PAGEREF _Toc396285151 93. 5. 员员工明细帐帐帐龄分析处

6、理理流程 GOTOBUTTON _Toc396285152 PAGEREF _Toc396285152 93. 6. 预预收款处理 GOTOBUTTON _Toc396285153 PAGEREF _Toc396285153 93. 7. 发发票处理 GOTOBUTTON _Toc396285154 PAGEREF _Toc396285154 93. 8. 收收款处理 GOTOBUTTON _Toc396285155 PAGEREF _Toc396285155 93. 9. 客客户催款及冻冻结处理流程程 GOTOBUTTON _Toc396285156 PAGEREF _Toc39628515

7、6 93. 10. 客户明细帐帐帐龄分析处处理流程 GOTOBUTTON _Toc396285157 PAGEREF _Toc396285157 94. 报表需求求 GOTOBUTTON _Toc396285158 PAGEREF _Toc396285158 95. 未来可能能的改进 GOTOBUTTON _Toc396285159 PAGEREF _Toc396285159 9三. 应付帐 GOTOBUTTON _Toc396285160 PAGEREF _Toc396285160 91. 综述 GOTOBUTTON _Toc396285161 PAGEREF _Toc396285161 9

8、91. 1. 现现状 GOTOBUTTON _Toc396285162 PAGEREF _Toc396285162 91. 2. 未未来的设想 GOTOBUTTON _Toc396285163 PAGEREF _Toc396285163 92. 与其他模模块的集成 GOTOBUTTON _Toc396285164 PAGEREF _Toc396285164 93. 主要业务务流程 GOTOBUTTON _Toc396285165 PAGEREF _Toc396285165 93. 1. 供供应商类主数数据建立 GOTOBUTTON _Toc396285166 PAGEREF _Toc39628

9、5166 93. 2. 预预付款处理 GOTOBUTTON _Toc396285167 PAGEREF _Toc396285167 93. 3. 担担保的处理 GOTOBUTTON _Toc396285168 PAGEREF _Toc396285168 93. 4. 发发票处理 GOTOBUTTON _Toc396285169 PAGEREF _Toc396285169 93. 5. 保保留尾数处理理 GOTOBUTTON _Toc396285170 PAGEREF _Toc396285170 93. 6. 付付款处理 GOTOBUTTON _Toc396285171 PAGEREF _Toc

10、396285171 93. 7. 产产生其它付款款的处理 GOTOBUTTON _Toc396285172 PAGEREF _Toc396285172 93. 8. 其其它付款的付付款处理 GOTOBUTTON _Toc396285173 PAGEREF _Toc396285173 94. 报表需求求 GOTOBUTTON _Toc396285174 PAGEREF _Toc396285174 95. 未来可能能的改进 GOTOBUTTON _Toc396285175 PAGEREF _Toc396285175 9四. 固定资产产管理 GOTOBUTTON _Toc396285176 PAGE

11、REF _Toc396285176 91. 综述 GOTOBUTTON _Toc396285177 PAGEREF _Toc396285177 992. 与其它模模块的集成 GOTOBUTTON _Toc396285178 PAGEREF _Toc396285178 93. 主要业务务流程 GOTOBUTTON _Toc396285179 PAGEREF _Toc396285179 93. 1. 资资产类别建立立 GOTOBUTTON _Toc396285180 PAGEREF _Toc396285180 93. 2. 资资产卡片建立立 GOTOBUTTON _Toc396285181 PAG

12、EREF _Toc396285181 93. 3. 在在建工程结转转 GOTOBUTTON _Toc396285182 PAGEREF _Toc396285182 93. 4. 资资产购置 GOTOBUTTON _Toc396285183 PAGEREF _Toc396285183 93. 5. 固固定资产的转转移 GOTOBUTTON _Toc396285184 PAGEREF _Toc396285184 93. 6. 资资产计提折旧旧 GOTOBUTTON _Toc396285185 PAGEREF _Toc396285185 93. 7. 固固定资产清理理 GOTOBUTTON _Toc

13、396285186 PAGEREF _Toc396285186 93. 8. 资资产盘点 GOTOBUTTON _Toc396285187 PAGEREF _Toc396285187 93. 9. 资资产租赁 GOTOBUTTON _Toc396285188 PAGEREF _Toc396285188 94. 产生的报报表 GOTOBUTTON _Toc396285189 PAGEREF _Toc396285189 95. 未来可能能的改进 GOTOBUTTON _Toc396285190 PAGEREF _Toc396285190 9五. 法定合并并 GOTOBUTTON _Toc39628

14、5191 PAGEREF _Toc396285191 Errorr! Boookmarkk not definned.1. 综述 GOTOBUTTON _Toc396285192 PAGEREF _Toc396285192 EError! Bookkmark not ddefineed.2. 与其它模模块的集成 GOTOBUTTON _Toc396285193 PAGEREF _Toc396285193 Errorr! Boookmarkk not definned.3. 主要业务务流程 GOTOBUTTON _Toc396285194 PAGEREF _Toc396285194 Errorr

15、! Boookmarkk not definned.3. 1. 合合并报表项的的维护 GOTOBUTTON _Toc396285195 PAGEREF _Toc396285195 Errorr! Boookmarkk not definned.3. 2. 局局部调整结帐帐 GOTOBUTTON _Toc396285196 PAGEREF _Toc396285196 Errorr! Boookmarkk not definned.3. 3. 数数据的采集 GOTOBUTTON _Toc396285197 PAGEREF _Toc396285197 Errorr! Boookmarkk not d

16、efinned.3. 4. 合合并步骤 GOTOBUTTON _Toc396285198 PAGEREF _Toc396285198 Errorr! Boookmarkk not definned.4. 主要报表表 GOTOBUTTON _Toc396285199 PAGEREF _Toc396285199 Errorr! Boookmarkk not definned.5. 未来改善善的可能 GOTOBUTTON _Toc396285200 PAGEREF _Toc396285200 Errorr! Boookmarkk not definned.六. 资金管理理 GOTOBUTTON _T

17、oc396285201 PAGEREF _Toc396285201 91. 综述 GOTOBUTTON _Toc396285202 PAGEREF _Toc396285202 992. 资金管理理与其它模块块的集成 GOTOBUTTON _Toc396285203 PAGEREF _Toc396285203 93. 资金管理理主要业务流流程 GOTOBUTTON _Toc396285204 PAGEREF _Toc396285204 93. 1. 自自动付款处理理 GOTOBUTTON _Toc396285205 PAGEREF _Toc396285205 93. 2. 收收到支票处理理 GO

18、TOBUTTON _Toc396285206 PAGEREF _Toc396285206 93. 3. 付付出支票处理理 GOTOBUTTON _Toc396285207 PAGEREF _Toc396285207 93. 4. 银银行未达帐处处理 GOTOBUTTON _Toc396285208 PAGEREF _Toc396285208 93. 5. 应应收汇票处理理 GOTOBUTTON _Toc396285209 PAGEREF _Toc396285209 93. 6. 应应付汇票处理理 GOTOBUTTON _Toc396285210 PAGEREF _Toc396285210 93

19、. 7. 对对信用证的支支持 GOTOBUTTON _Toc396285211 PAGEREF _Toc396285211 93. 8. 现现金状态及流流量分析 GOTOBUTTON _Toc396285212 PAGEREF _Toc396285212 93. 9. 短短期借款/短期投资管管理 GOTOBUTTON _Toc396285213 PAGEREF _Toc396285213 93. 10. 利息计算 GOTOBUTTON _Toc396285214 PAGEREF _Toc396285214 94. 产生的报报表 GOTOBUTTON _Toc396285215 PAGEREF

20、_Toc396285215 95. 进一步改改善的可能 GOTOBUTTON _Toc396285216 PAGEREF _Toc396285216 9七. 成本会计计费用管理理 GOTOBUTTON _Toc396285217 PAGEREF _Toc396285217 91. 综述 GOTOBUTTON _Toc396285218 PAGEREF _Toc396285218 992. 费用管理理和其它模块块的集成 GOTOBUTTON _Toc396285219 PAGEREF _Toc396285219 93. 费用管理理主要业务流流程 GOTOBUTTON _Toc396285220

21、PAGEREF _Toc396285220 93. 1. 现现状和需求综综述 GOTOBUTTON _Toc396285221 PAGEREF _Toc396285221 93. 2. 解解决方案 GOTOBUTTON _Toc396285222 PAGEREF _Toc396285222 94. 产生的报报表 GOTOBUTTON _Toc396285223 PAGEREF _Toc396285223 95. 进一步改改善的可能 GOTOBUTTON _Toc396285224 PAGEREF _Toc396285224 9八. 成本会计计获利性分分析 GOTOBUTTON _Toc3962

22、85225 PAGEREF _Toc396285225 91. 综述 GOTOBUTTON _Toc396285226 PAGEREF _Toc396285226 992. 获利性分分析模块和其其他模块的集集成 GOTOBUTTON _Toc396285227 PAGEREF _Toc396285227 93. 获利性分分析主要业务务流程 GOTOBUTTON _Toc396285228 PAGEREF _Toc396285228 93. 1. 现现状和需求综综述 GOTOBUTTON _Toc396285229 PAGEREF _Toc396285229 93. 2. 解解决方案 GOTOB

23、UTTON _Toc396285230 PAGEREF _Toc396285230 94. 产生的报报表 GOTOBUTTON _Toc396285231 PAGEREF _Toc396285231 95. 进一步改改善的可能 GOTOBUTTON _Toc396285232 PAGEREF _Toc396285232 9第三部分 供应应链 GOTOBUTTON _Toc396285233 PAGEREF _Toc396285233 9一. 库存 GOTOBUTTON _Toc396285234 PAGEREF _Toc396285234 991. 现状及需需求综述 GOTOBUTTON _T

24、oc396285235 PAGEREF _Toc396285235 91. 1. 对对于XX集团团库存管理现现状及其需求求简述如下: GOTOBUTTON _Toc396285236 PAGEREF _Toc396285236 91. 2. 对对于XX集团团的营管系统统与库存接口口及其需求 简述述如下: GOTOBUTTON _Toc396285237 PAGEREF _Toc396285237 92. 未来系统统解决方案 GOTOBUTTON _Toc396285238 PAGEREF _Toc396285238 92. 1. 综综述 GOTOBUTTON _Toc396285239 PAG

25、EREF _Toc396285239 92. 2. 与与其它模块的的关系 GOTOBUTTON _Toc396285240 PAGEREF _Toc396285240 92. 3. 收收货 GOTOBUTTON _Toc396285241 PAGEREF _Toc396285241 92. 4. 发发货 GOTOBUTTON _Toc396285242 PAGEREF _Toc396285242 92. 5. 转转储 GOTOBUTTON _Toc396285243 PAGEREF _Toc396285243 92. 6. 预预定 GOTOBUTTON _Toc396285244 PAGERE

26、F _Toc396285244 92. 7. 盘盘点 GOTOBUTTON _Toc396285245 PAGEREF _Toc396285245 92. 8. 报报表需求 GOTOBUTTON _Toc396285246 PAGEREF _Toc396285246 92. 9. 未未来可能的改改进 GOTOBUTTON _Toc396285247 PAGEREF _Toc396285247 9二. 采购 GOTOBUTTON _Toc396285248 PAGEREF _Toc396285248 991. 现状及需需求综述 GOTOBUTTON _Toc396285249 PAGEREF _

27、Toc396285249 91. 1. 对对于XX集团团采购现状及及其需求简述述如下: GOTOBUTTON _Toc396285250 PAGEREF _Toc396285250 91. 2. 对对于集团采购购现状及其需需求简述如下下: GOTOBUTTON _Toc396285251 PAGEREF _Toc396285251 92. 未来系统统解决方案 GOTOBUTTON _Toc396285252 PAGEREF _Toc396285252 92. 1. 综综述 GOTOBUTTON _Toc396285253 PAGEREF _Toc396285253 92. 2. 与与其它模块的

28、的集成 GOTOBUTTON _Toc396285254 PAGEREF _Toc396285254 92. 3. 采采购申请及分分配处理流程程 GOTOBUTTON _Toc396285255 PAGEREF _Toc396285255 92. 4. 采采购订单的处处理 GOTOBUTTON _Toc396285256 PAGEREF _Toc396285256 92. 5. 供供应商评估和和管理 GOTOBUTTON _Toc396285257 PAGEREF _Toc396285257 92. 6. 采采购订单的收收货处理 GOTOBUTTON _Toc396285258 PAGEREF

29、 _Toc396285258 92. 7. 发发票校验 GOTOBUTTON _Toc396285259 PAGEREF _Toc396285259 92. 8. 报报表需求 GOTOBUTTON _Toc396285260 PAGEREF _Toc396285260 92. 9. 未未来可能的改改进 GOTOBUTTON _Toc396285261 PAGEREF _Toc396285261 9三. 生产管理理 GOTOBUTTON _Toc396285262 PAGEREF _Toc396285262 91. 综述 GOTOBUTTON _Toc396285263 PAGEREF _Toc

30、396285263 992. 生产管理理与其它模块块的集成 GOTOBUTTON _Toc396285264 PAGEREF _Toc396285264 93. 生产管理理主要业务流流程 GOTOBUTTON _Toc396285265 PAGEREF _Toc396285265 93. 1. 生生产量预估处处理 GOTOBUTTON _Toc396285266 PAGEREF _Toc396285266 93. 2. 需需求管理 GOTOBUTTON _Toc396285267 PAGEREF _Toc396285267 93. 3. 物物料需求计划划 GOTOBUTTON _Toc3962

31、85268 PAGEREF _Toc396285268 93. 4. 能能力平衡 GOTOBUTTON _Toc396285269 PAGEREF _Toc396285269 93. 5. 生生产排程 GOTOBUTTON _Toc396285270 PAGEREF _Toc396285270 93. 6. 生生产备料/领料处理 GOTOBUTTON _Toc396285271 PAGEREF _Toc396285271 93. 7. 生生产确认及入入库处理 GOTOBUTTON _Toc396285273 PAGEREF _Toc396285273 94. 报表处理理 GOTOBUTTON

32、_Toc396285279 PAGEREF _Toc396285279 95. 进一步改改善的可能 GOTOBUTTON _Toc396285281 PAGEREF _Toc396285281 9四. 成本会计计产品成本本管理 GOTOBUTTON _Toc396285282 PAGEREF _Toc396285282 91. 综述 GOTOBUTTON _Toc396285283 PAGEREF _Toc396285283 992. 产品成本本管理和R/3其他模块块的集成 GOTOBUTTON _Toc396285284 PAGEREF _Toc396285284 93. 产品成本本管理主要

33、业业务流程 GOTOBUTTON _Toc396285285 PAGEREF _Toc396285285 93. 1. 标标准成本的制制订和修订 GOTOBUTTON _Toc396285286 PAGEREF _Toc396285286 93. 2. 实实际成本的核核算和分析 GOTOBUTTON _Toc396285287 PAGEREF _Toc396285287 93. 3. 差差异处理 GOTOBUTTON _Toc396285288 PAGEREF _Toc396285288 94. 产生的报报表 GOTOBUTTON _Toc396285291 PAGEREF _Toc39628

34、5291 95. 进一步改改善的可能 GOTOBUTTON _Toc396285292 PAGEREF _Toc396285292 9五. 营管系统统与R/3的接口口 GOTOBUTTON _Toc396285293 PAGEREF _Toc396285293 91. 现有系统统及未来需求求综述 GOTOBUTTON _Toc396285294 PAGEREF _Toc396285294 92. 与接口有有关的主要业业务流程及功功能简述 GOTOBUTTON _Toc396285295 PAGEREF _Toc396285295 92. 1. 接接口的整体架架构 GOTOBUTTON _Toc

35、396285296 PAGEREF _Toc396285296 92. 2. 订订单出货和发发票开立作业业 GOTOBUTTON _Toc396285297 PAGEREF _Toc396285297 92. 3. 缴缴款作业 GOTOBUTTON _Toc396285298 PAGEREF _Toc396285298 92. 4. 公公司内成品调调拨 GOTOBUTTON _Toc396285299 PAGEREF _Toc396285299 92. 5. 从从关系企业调调入成品 GOTOBUTTON _Toc396285300 PAGEREF _Toc396285300 92. 6. 向向

36、关系企业调调出小料和精精料 GOTOBUTTON _Toc396285301 PAGEREF _Toc396285301 92. 7. 退退货作业 GOTOBUTTON _Toc396285302 PAGEREF _Toc396285302 92. 8. 换换货作业 GOTOBUTTON _Toc396285303 PAGEREF _Toc396285303 92. 9. 盘盘点作业和库库存流转 GOTOBUTTON _Toc396285304 PAGEREF _Toc396285304 92. 10. 制面厂成品品库生产入库库及其它 GOTOBUTTON _Toc396285305 PAGE

37、REF _Toc396285305 92. 11. 运费结算 GOTOBUTTON _Toc396285306 PAGEREF _Toc396285306 92. 12. 清户退款 GOTOBUTTON _Toc396285307 PAGEREF _Toc396285307 93. 组织机构构和关键数据据定义 GOTOBUTTON _Toc396285308 PAGEREF _Toc396285308 93. 1. 组组织机构 GOTOBUTTON _Toc396285309 PAGEREF _Toc396285309 93. 2. 关关键数据 GOTOBUTTON _Toc396285310

38、 PAGEREF _Toc396285310 9绪论一.M2专案案综述国际集团为了利利用现代先进进资计技术辅辅助，提高企企业的管理水水平，以完善善自身的机制制和增强企业业的市场竞争争力，在集团团最高层领导导的倡导和推推动下设立了了M2专案。作作为一个管理理水平的标志志，其最终目目的是在每月月的第二天完完成集团公司司的法定合并并报表和管理理合并报表的的工作，达到到这一目标的的前提是集团团拥有一套整整合的企业管管理应用软件件系统，支持持各职能部门门的日常业务务，同时准确确及时地记录录各公司、各各职能部门中中发生业务信信息，传递到到其它部门分分享并由各级级公司、总公公司分折汇总总。因此，SAP公公司

39、有幸地被被选为软件供供应商和实施施伙伴。二.需求分析析及未来系统统设计的出发发点以顶新集团的企企业规模以及及其业务的多多样化而言，M2专案的实施应该是阶段性的。在实现M2专案最终目标的过程中，每一阶段都应该有明确的目标，第一阶段的主要目标应该是：以XX集团公司司为样板，实实施一个整合合的企业管理理系统，支持持供应链上的的操作及财务务会计和管理理会计统计和和监控。在设计样板过程程中，充分考考虑到其它事事业群生产经经营模式的特特殊性，保留留样板的灵活活性，以便将将来推广。统一集团内各公公司的会计科科目，规范财财务会计的业业务流程。在在所覆盖的范范围内为各子子公司实施一一个强有力的的财务系统，以以基

40、本解决集集团报表合并并的问题。针针对M2专案的目目标，依据整整体项目实施施的计划，SSAP项目小小组在完成以以XX集团为为样板的财会会系统及供应应链系统现状状调研后。在在顶新集团MM2专案设计计组，M2专案应用用组的大力支支持和协助下下，在预定时时间内完成了了需求分析及及对未来系统统的初步设计计。后续章节节中对需求的的描述及未来来系统解决方方案的建议，基基本上按企业业的职能及系系统的应用模模块划分。财财会方面的需需求分别考虑虑了以XX集集团为代表的的子公司财务务处理，以方方便面为代表表的事业群经经营分析，以以及总公司的的财会处理和和合并业务，在在供应链方面面的需求则基基本上，以XXX集团的方方

41、便面产、供供、销模式为为主，并在讨讨论中参考了了其它事业群群的一些特性性。三.未来系统统的运作框架架以财务合并的角角度看，未来来系统在第二二阶段完成后后的动作模式式，如：下图图所示当集团完全采用用了R/3系统之之后，总体系系统的接口将将简单化甚至至单一化。作为第一个样板板公司，XXX集团将启用用的不仅是财财务系统，而而且包含了供供应链系统，两两者在R/33的环境下是是实时集成的的。以XX集集团的角度看看，未来系统统对其物资流流的支持如下下图所示：在系统的内部，其其数据资料的的流动基本上上如下图所示示：这种模式将逐步步地推广到各各事业群、各各子公司。在后续阶段的实实施计划中，我我们考虑引进进SA

42、P RR/3的人事事资源管理模模式，解决人人事薪资，差差旅报销与财财务系统的接接口。当国内的通讯水水平以及网络络系统的基本本性能达到要要求时，建议议用SAP R/3的销销模块（SDD）取代现行行的营管系统统，以最终达达到完全的整整合性。财务务会计四.流程图图图例财务会计一.总帐系统统综述财务组织机构定定义：公司代码:为每每个帐务实体体定义一个公公司代码，各各个公司有自自己法定报表表。业务范围：将一一个产品或一一类产品定义义为一个业务务范围，各个个业务范围可可以产生自己己的利润表，以以供管理层使使用。财务基础数据：会计年度：国际际集团采用日日历年度。会计期间：国际际集团会计期期间为12，从1月份

43、到12月份。传票类型：未来来的系统按照照业务性质详详细划分传票票类型。传票编号：按年年、传票类型型及传票录入入日期进行自自动编号。国国际集团要求求传票按月、传传票类型进行行编号。按照照我们的经验验，SAP的编号号方式对外部部审计，内部部管理都不存存在任何问题题。SAP R/3的中中国用户已有有10多家通过过财政部的评评审，所以对对外部审计而而言，不存在在任何问题，对对内部管理而而言，SAPP R/3提提供了多种分分类方法，用用户可以方便便地查找传票票，对传票进进行归档处理理。为了最大大程度地满足足国际集团的的要求，SAAP中国的郑郑锐先生已向向SAP总部发发出二个修改改申请：系统提供传票按按月

44、、传票类类型进行编号号的功能，修修改申请号为为7623557。预制传票、正正式传票采用用不同的编号号，修改申请请号为7622416 。币种及汇率：由由集团总部负负责币种代码码定义和汇率率表的维护，各各分公司使用用总部维护的的汇率。权限控制：在原原型测试阶段段，将按照国国际集团要求求定义各种权权限。未来的总帐系统统包括会计科科目定义，传传票录入，外外币评估，暂暂估处理，科科目余额重组组，科目余额额结转，报表表处理。未来的总帐系统统与其他子系系统是紧密集集成的，许多多数据由业务务发生子系统统写入总帐系系统，无需手手工重复录入入数据，无需需会计做审核核（除供应商商发票），提提高帐务处理理速度。未来的

45、总帐系统统有一系列功功能加速期末末结帐，如外外币自动评估估，暂估自动动处理等。外外币评估将采采用期末评估估，期初冲回回方式。自动收付款，汇汇票管理在现现金管理中处处理。关系企企业往来走应应收、应付流流程，所以，关关系企业往来来的帐务处理理在应收、应应付中描述。 与其它模块的的集成总帐子系统与应应收，应付，固固定资产，库库存，采购，销销售，成本会会计，资金管管理有实时数数据交换。主要业务流程会计科目表建立立现状及需求综述述顶新集团采用自自己的会计科科目表。目前前集团公司下下各公司采用用各自科目表表，集团公司司有计划 将来实现统统一的科目表表。现有会计科目编编码是不等长长的，会给传传票录入带来来不

46、便。客户户、供应商、员员工编码作为为会计科目的的一部分，造造成科目极其其庞大 。解决方案建议国际集团采采用统一会计计科目表，由由总部会计部部确定会计科科目表编制原原则，协调各各分公司要求求，负责会计计科目编号确确定，解释各各会计科目的的性质。各分分公司根据需需要，选择有有关科目使用用。通过会计科目表表统一，有利利于数据确认认、合并、内内部审计，总总帐、分类帐帐余额统一，分分类帐控制。建议国际集团采采用等长会计计科目编码，以以方便帐务处处理。建议国际集团将将客户、供应应商、员工管管理放在应收收/ 应付子系系统中管理，客客户、供应商商、员工的编编号不再作为为会计科目一一部分。集团总部会计负负责维护

47、会计计科目集团级级数据，各分分公司按照需需要，维护会会计科目公司司级数据。建议国际集团总总部成立专门门职能小组负负责这项工作作，各分公司司建立相应职职能小组。建立新科目流程程功能说明“决定是否建立立新科目”：由集团总总部会计小组组依据会计科科目表编制原原则，已有科科目表，决定定是否建立新新的会计科目目。“维护新会计科科目集团级数数据”：由集团总总部会计维护护会计科目编编号、名称、性性质等数据。“维护新会计科科目公司级数数据”：由公司会会计维护会计计科目公司级级数据，包括括货币、明细细项索引、自自动过帐标志志。流程组织结构定定义公司：法定财务务实体关键数据公司代码币种传票录入及入帐帐处理现状及需

48、求在现有系统内，由由于各应用部部分缺乏集成成，传票由接接口系统或手手工导入总帐帐。大量手工工收付款处理理，导致工作作量大。解决方案采用SAP RR/3集成系系统，大部分分传票由业务务发生点传入入总帐系统。关于收付款处理理，大部分通通过应收、应应付子系统自自动收付款处处理，仅仅小小额零星现金金收付款在总总帐系统内处处理。传票录入及入帐帐流程a) 转帐处理理b) 小额现金金付款处理c)小额现金收收款处理功能说明“前置系统业务务处理”：是指与会会计系统相关关子系统进行行业务处理时时，自动产生生会计传票并并入帐，无需需人工录入传传票，入帐。例例如：仓库发发料时，仅须须在库存管理理系统录入发发料数据，系

49、系统根据发料料数据，材料料价格，自动动生成会计凭凭证，并入帐帐。“输入传票”：依据原始凭凭证，输入传传票类型、公公司代码、传传票编制日期期、入帐日期期、借贷科目目、借贷金额额、后续帐务务分配如输入入成本中心，业业务范围。并并且检查公司司代码是否存存在，记帐期期间是否允许许入帐，借贷贷科目是否存存在，成本中中心、业务范范围是否存在在。“入帐”：系统统自动检查借借贷金额是否否平衡，传票票检查通过后后，系统将更更改科目余额额及其它文件件，自动分配配传票编号，存存入传票文件件。“传票预制处理理”：是指输完完传票后，传传票存在系统统内，但并不不入帐。这类类传票称为预预制传票。“预制传票入帐帐”：是指将预

50、预制传票记入入帐册，预制制传票转成正正式传票。 关于凭证审核，目目前系统仅提提供一级审核核功能，建议议第一阶段打打印出预制传传票，在SAAP R/33系统外审核核，通过后，由由专人将预制制传票入帐，或或者编制手工工传票，多级级审核后，将将手工传票输输入系统入帐帐。第二阶段段采用”Woorkfloow”方法，在在系统内进行行多级审核。作业功能组织示示意公司：法定财务务实体业务范围： 将将一个产品或或一类产品定定义为一个业业务范围，各各个业务范围围可以产生自自己的利润表表，以供管理理层使用。成本中心：收集集费用的责任任单元关键数据会计期间，会会计科目，传传票类型，币币种，公司代代码，业务范范围，成

51、本中中心期末处理期末处理现状及及需求综述月末关帐在下月月8号，年末关关帐在来年二二月底，在现现有系统，期期末有大量手手工处理，工工作量极大。结结帐比较迟，为为了保证M22专案目标的的实现，必须须加快结帐速速度。解决方案未来的系统改进进现有的成本本结算体系，减减轻期末成本本结转的工作作量未来的系统有自自动的外币评评估，自动的的科目余额重重组，自动的的暂估处理等等功能，加快快期末结帐。处理流程功能说明“资产负债类科科目外币评估估”：评估已实实现汇兑损益益。如银行外外币存款，外外币现金评估估。“未清项外币评评估”：评估未实实现汇兑损益益。如应收，应应付外币评估估。“余额重组”：调整应收，应应付统驭科

52、目目。例如一个个客户明细帐帐余额在贷方方，期未结帐帐时，指定调调整到负债方方统驭科目，下下个期初系统统自动冲回。报表需求未来的总帐系统统可以提供下下列报表：资产负债表损益表财务费用明细表表营业外收支明细细表增值税申报表科目余额表传票明细汇总表表每日日计表及每每日传票编号号未来可能改进B级功能工作流（Worrkfloww）功能第二阶阶段将引入工工作流功能，以以解决系统内内传票多级审审核的问题。C级功能科目计划二.应收帐综述未来的应收帐子子系统将包括括客户主数据据建立，预收收款请求，预预收款处理，发发票处理，手手工收款，自自动收款，预预收款清发票票，客户催款款，收款通知知，对帐单处处理。未来的应收

53、帐处处理将考虑与与国际集团营营管系统的集集成，预收款款处理，发票票处理，缴款款处理将通过过批处理程序序由营管系统统录入SAPP R/3系系统。在SAP R/3系统内进进行销售处理理，将按正常常的应收帐处处理流程进行行。在人力资源子系系统未实施前前，员工差旅旅费放在应收收帐子系统处处理，利用应应收帐客户管管理功能，帐帐龄分析，催催款功能，清清款功能对员员工差旅费实实施严格管理理。与之相对对应，为员工工建立编号及及有关数据。未来的系统中，其其他应收款走走应收帐流程程，与之相对对应，财务部部门替其他应应收款的欠款款方建立编号号及有关数据据。未来的系统将为为客户、员工工、其他应收收款的欠款方方建立不同

54、的的编号范围。未来的系统中，通通过SAP R/3的特特别总帐处理理来区别关系系企业的应收收货款、应收收设备款、应应收融资款。自动收款，利息息计算及汇票票管理将在现现金管理部分分描述。与其他模块的集集成应收帐子系统与与销售，总帐帐，资金管理理，盈利分析析有数据交换换。主要业务流程客户、员工、欠欠款方主数据据建立现状及需求现阶段客户主数数据在营管系系统中管理，整整个帐务系统统没有客户数数据管理，客客户作为二级级科目，编入入会计科目。员工编号作为二二级科目，编编入会计科目目,整个帐务系系统没有员工工数据管理。解决方案在未来的系统中中，建立集中中客户、员工工、欠款方主主数据，由营营管决定客户户编号，营

55、管管，帐务输入入各自数据，帐帐务部门仅输输入帐务控制制有关数据。为了保证员工编编号一致性，尽尽管人力资源源现阶段未实实施，建议人人事部门负责责员工编号，财财务部门负责责帐务有关数数据。财务部门负责决决定其它应收收款的欠款方方的编号及帐帐务数据。建议有关部门设设置专门小组组/专人负责客客户、员工、欠欠款方主数据据建立。建立主数据流程程功能描述“决定客户帐务务控制数据”：依据营管管提供客户数数据，决定客客户组，统驭驭科目，付款款条件，信贷贷限额等数据据。纳入营管管系统管理的的客户，付款款条件，信贷贷限额在营管管系统内输入入。“决定出差员工工编号及有关关数据”：依据各部部门出差员工工表及人事部部员工

56、编号表表，决定出差差员工编号，以以及员工组，统统驭科目，借借款限额等员员工个人数据据。“建立主数据”：利用应收收帐子系统中中建立主数据据功能，建立立客户，员工工，欠款方帐帐务数据，以以方便管理和和控制。作业功能组织示示意图关键数据公司代码，统驭驭科目员工差旅费预支支现状与需求综述述现有系统将员工工定义为一个个对冲会计科科目，制作预预支差旅费传传票时，输入入一个索引码码，制做清款款传票时，输输入一个索引引码，利用冲冲销对照表冲冲销了索引代代码相同，借借贷相反的会会计交易，并并且利用冲冲销对照表列列印帐上有余余额的会计科科目。解决方案正如综述所言，采采用SAP R/3先进进应收帐子系系统有效管理理

57、员工差旅费费。替每个员员工在系统内内建立一个编编号，支取差差旅费时，会会计部门输入入员工出差付付款请求，审审核通过后，批批准出差付款款请求。运行行自动付款程程序，对员工工支付预支差差旅费。预支差旅费处理理流程功能说明“审核是否合法法”：按照预支支差旅费规定定，审核单据据是否齐全，签签名是否合法法。“输入付款请求求”：按照预支支差旅费申请请单输入付款款请求，付款款请求仅是一一张请款单据据，并不产生生任何帐务处处理。“批准付款请求求”：同意付款款。作业功能组织示示意图关键数据公司代码，员工工编号，币种种员工差旅费报销销现状与需求综述述参见 2.3.2.1解决方案用清帐功能，输输入所有发生生费用，费

58、用用与预支差旅旅费间的差额额挂在帐上，由由自动收付款款程序进行收收付款处理。员工差旅费报销销处理流程功能说明“审核报销清单单”：由会计部部依据“差旅费报销销原则”；决定原始始凭证是否齐齐全，是否有有效，报销金金额是否正确确。“清帐处理”：清员工差旅旅费预支金额额，借记费用用等科目，预预制差旅费与与费用的差额额，挂在帐上上。 作业功能组织示示意图关键数据员工编号，币种种，会计期间间，公司代码码员工差旅费报销销催单及冻结结处理流程现状与需求综述述没有电脑化的催催单、冻结处处理。解决方案未来的系统将利利用SAP R/3应收收帐子系统催催款功能，设设定报销期限限，对超报销销期限未报销销的预支差旅旅费产

59、生报销销催单，通知知员工前来报报销，并冻结结员工明细帐帐。解除员工工明细帐冻结结标志由手工工处理。处理流程功能说明“运行催款程序序”：系统每天天运行催款程程序，以产生生员工差旅费费报销催单，并并且自动冻结结超过报销期期未报销的员员工明细帐。作业功能结构示示意图关键数据员工编号，报销销期限，预支支金额日期员工明细帐帐龄龄分析处理流流程现状与需求综述述参见 1.3.2.1解决方案未来的作业流程程，通过帐龄龄分析列出未未报销的预支支差旅费的借借款期。 处理流程功能说明“运行帐龄分析析程序”：定期运行行帐龄分析程程序，得到未未报销的预支支差旅费帐龄龄清单。作业功能结构示示意图关键数据员工编号 ，公公司

60、代码。预收款处理现状及需求分析析关系企业间销售售，没有预收收款要求，集集团外客户，一一类不需预收收款，一类需需要预收款，需需要预收款客客户，它的预预收款必须覆覆盖供货金额额，否则不给给发货。通过过营管系统的的销售，预收收款在营管系系统内处理，通通过接口程序序导入总帐系系统。预收款款按部门归集集。解决方案为了解决营管系系统缴款与财财务实际到款款的时间差，设设置在途款科科目；营管系系统内预收款款通过批处理理程序导入SSAP R/3应收帐子子系统，暂记记在途款科目目，然后由财财务部门依据据银行到帐单单，在总帐系系统中把预收收款从在途款款科目转入银银行存款科目目。预收款与与客户欠款方方挂钩。对不纳入营