财务预算分析典型案例介绍

1、 Power-BBI财务预算分析典型案例介绍产品简介对于每个企业，都都或多或少的的有着预算管管理，复杂的的到全面预算算管理，简单单的则对少数数科目进行预预算管理。预算管理主要包包括三个方面面，一是预算算编制，二是是预算执行，三三是预算分析析。在预算编制时，因因为全面预算算管理对企业业的管理数字字化水平有着着相当高的要要求，而且，需需要耗用大量量的人力去实实施，这对目目前中国绝大大多数的中小小企业来说，是是不现实的。所所以，许多对对管理有着一一定要求的企企业，采取了了一种折衷的的方法，那就就是针对不同同的责任中心心按科目来编编制预算，其其中，责任中中心通常是对对现有的部门门进行必要的的重新组合，

2、而而科目则主要要关注于损益益类的科目，如如收入/费用用等。在时间间维度上，大大多数的企业业采取的是按按全年进行预预算编制的方方式，少数企企业能细到季季度或月。因因为目前还没没有一个软件件公司能很好好地提供预算算管理的模块块，所以，绝绝大多数的企企业都还是利利用手工在eexcel中中进行预算的的编制。预算编制好了之之后，执行的的控制通常是是很多财务管管理人员比较较头痛的。对对于已经使用用了财务软件件的企业来说说，可以借助助财务软件总总账系统自带带的简单科目目预算功能来来进行过程的的监控，但如如果预算责任任中心的设置置与财务软件件中的部门设设置是不一致致的，则无法法利用财务软软件来自动监监控。所以

3、，大大家更多地采采取了手工处处理的方式：重点监控几几项费用科目目，在报销审审批时人为查查询目前费用用的实际发生生额，对比预预算值来进行行控制。预算的事后分析析是非常重要要的。如果编编制的是全年年预算，而希希望在每个月月或每个季度度时跟踪实际际完成的情况况，则可以利利用预算报表表来分析其完完成率与差异异值；同时，它它可以指导企企业合理地编编制下一预算算期间的预算算。在财务软件中，利利用它强大的的自定义报表表功能是可以以做到预算分分析报表的。但但是，在实践践中，却碰到到了诸多的困困难，让许多多财务经理爱爱恨交加：1、需要设置繁繁琐的公式：如果针对AA事业部的销销售费用进行行实际发生额额的计算，AA

4、事业部在部部门设置中分分散在不同的的区域，销售售费用包括了了许多明细科科目。可想而而之，需要设设置多么复杂杂的公式才能能得到这个结结果。2、需要设置许许多报表：最最简单的情况况下，一个责责任中心就需需要设置一张张报表，N个个责任中心就就需要设置NN张报表。3、一旦更换了了预算期间，则则需要重新设设置一遍所有有报表的所有有单元格的公公式。如果想想对多个预算算期间的数据据进行对比分分析，那更是是难上加难！4、一旦科目或或组织架构发发生了变化，则则需要修改相相关所有的报报表公式。5、因为存在多多张报表、多多个单元格互互相引用，一一旦发生计算算错误，就会会引起一连串串的错误数据据。.而Power-BI

5、预算分分析则很好地地解决了以上上问题，让一一切变得非常常简单。它充充分地利用了了Powerr-BI原有有的财务分析析模型，在此此基础上，外外挂一个预算算录入接口，就就能实时地进进行预算分析析与控制。它它具有以下的的特点：1、预算维度可可粗可细：如如，科目可以以粗到管理费费用，也可细细到某个明细细的管理费用用（如办公用用品）；责任任中心可以粗粗到事业部，也也可细到每个个明细的部门门；时间可以以按年/按季季/按月来进进行编制。2、快捷、准确确：只要设置置好科目与责责任中心，录录入相关的预预算值后，就就不再需要任任何的手工干干预，仅需要要在系统选择择你要分析的的期间与责任任中心就可以以了，没有公公式

6、，没有NN张报表，点点击鼠标，就就可以轻松实实现。3、如发现异常常，可随时钻钻取到明细账账与凭证！案例介绍一、案例背景与与现状：北京晓通网络科科技有限公司司（简称晓晓通公司）成立立于19900年，并于22001年成成为浙大网新新（上证代码码6007997）旗下成成员企业之一一，注册资本本2亿元人民民币。晓通网络是一家家专注于网络络产品销售和和增值服务业业务的高科技技企业，是国国内最具实力力的专业化网网络公司之一一，分支机构构遍及全国118个大中城城市，年销营营业额达到220亿元人民民币。晓通公司的预算算分析目前是是按财年进行行编制，将部门分为利利润中心与费费用中心两种种预算中心，主要针对损损益类科目进进行预算管理理。晓通使用用的是金蝶KK/3ERPP，利用K/3的总账与与报表系统，晓晓通已经较好好地实现了预预算管理的编编制与分析，但但是，仍然存存在着上述的的各种问题与与麻烦，致使使工作量巨大大。 按区域分类到按事业部分类的转变按区域分类到按事业部分类的转变客户感言：“用了Poweer-BI的的预算分析，不不再面对众多多的报表与公公式，不再担担心会出错。投投入不大，却却节省了巨大大的工作量，并并且，权限控控制严谨，操操作异常简单