财务报告披露格式

1、财务报告披露格式第19页，共210页 附件：财务报告披露格格式一、财务报表合并资产负债表表编制单位：_ 年 月月 日单位： 币种：项目附注期末余额期初余额项目附注期末余额期初余额流动资产：流动负债：货币资金短期借款结算备付金向中央银行借款款拆出资金吸收存款及同业业存放以公允价值计量量且其变动计计入当期损益益的金融资产产拆入资金衍生金融资产以公允价值计量量且其变动计计入当期损益益的金融负债债应收票据衍生金融负债应收账款应付票据预付款项应付账款应收保费预收款项应收分保账款卖出回购金融资资产款应收分保合同准准备金应付手续费及佣佣金应收利息应付职工薪酬应收股利应交税费其他应收款应付利息买入返售金融资资

2、产应付股利存货其他应付款划分为持有待售售的资产应付分保账款一年内到期的非非流动资产保险合同准备金金其他流动资产代理买卖证券款款流动资产合计代理承销证券款款非流动资产：划分为持有待售售的负债发放贷款及垫款款一年内到期的非非流动负债可供出售金融资资产其他流动负债持有至到期投资资流动负债合计长期应收款非流动负债：长期股权投资长期借款投资性房地产应付债券其中：优先股 永永续债固定资产长期应付款在建工程长期应付职工薪薪酬工程物资专项应付款固定资产清理预计负债生产性生物资产产递延收益油气资产递延所得税负债债无形资产其他非流动负债债开发支出非流动负债合计计商誉负债合计长期待摊费用所有者权益：递延所得税资产产

3、股本其他非流动资产产其他权益工具非流动资产合计计其中：优先股永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司所所有者权益合合计少数股东权益所有者权益合计计资产总计负债和所有者权权益总计法定代表人：_ 主管管会计工作负负责人：_ 会计机机构负责人：_母公司资产负债债表单位： 币种：项目附注期末余额期初余额项目附注期末余额期初余额流动资产：流动负债：货币资金短期借款以公允价值计量量且其变动计计入当期损益益的金融资产产以公允价值计量量且其变动计计入当期损益益的金融负债债衍生金融资产衍生金融负债应收票据应付票据应收账款应付账款预付款项预收款项应收利息应付职工薪酬应

4、收股利应交税费其他应收款应付利息存货应付股利划分为持有待售售的资产其他应付款一年内到期的非非流动资产划分为持有待售售的负债其他流动资产一年内到期的非非流动负债流动资产合计其他流动负债非流动资产：流动负债合计可供出售金融资资产非流动负债：持有至到期投资资长期借款长期应收款应付债券长期股权投资其中：优先股投资性房地产 永永续债固定资产长期应付款在建工程长期应付职工薪薪酬工程物资专项应付款固定资产清理预计负债生产性生物资产产递延收益油气资产递延所得税负债债无形资产其他非流动负债债开发支出非流动负债合计计商誉负债合计长期待摊费用所有者权益：递延所得税资产产股本其他非流动资产产其他权益工具非流动资产合计

5、计其中：优先股永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计计资产总计负债和所有者权权益总计合并利润表单位： 币种：项目附注本期发生额上期发生额一、营业总收入入其中：营业收入入利息收入已赚保费手续费及佣金收收入二、营业总成本本其中：营业成本本利息支出手续费及佣金支支出退保金赔付支出净额提取保险合同准准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变变动收益（损损失以“”号填列）投资收益（损失失以“”号填列）其中：对联营企企业和合营企企业的投资收收益汇兑收益（损失失以“-”号填列）三、营业利润（亏亏损以“”号填列）加：营

6、业外收入入其中：非流动资资产处置利得得减：营业外支出出其中：非流动资资产处置损失失四、利润总额（亏亏损总额以“”号填列）减：所得税费用用五、净利润（净净亏损以“”号填列）归属于母公司所所有者的净利利润少数股东损益六、其他综合收收益的税后净净额归属母公司所有有者的其他综综合收益的税税后净额（一）以后不能能重分类进损损益的其他综综合收益1.重新计量设设定受益计划划净负债或净净资产的变动动2.权益法下在在被投资单位位不能重分类类进损益的其其他综合收益益中享有的份份额（二）以后将重重分类进损益益的其他综合合收益1.权益法下在在被投资单位位以后将重分分类进损益的的其他综合收收益中享有的的份额2.可供出售

7、金金融资产公允允价值变动损损益3.持有至到期期投资重分类类为可供出售售金融资产损损益4.现金流量套套期损益的有有效部分5.外币财务报报表折算差额额6.其他归属于少数股东东的其他综合合收益的税后后净额七、综合收益总总额归属于母公司所所有者的综合合收益总额归属于少数股东东的综合收益益总额八、每股收益：（一）基本每股股收益（二）稀释每股股收益本期发生同一控控制下企业合合并的，被合合并方在合并并前实现的净净利润为：_元，上上期被合并方方实现的净利利润为：_元。法定代表人：_ 主管管会计工作负负责人：_ 会计机机构负责人：_注：财务费用涉涉及金融业务务需单独列示示汇兑收益项项目。母公司利润表单位： 币种

8、：项目附注本期发生额上期发生额一、营业收入减：营业成本营业税金及附加加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变变动收益（损损失以“”号填列）投资收益（损失失以“”号填列）其中：对联营企企业和合营企企业的投资收收益二、营业利润（亏亏损以“”号填列）加：营业外收入入其中：非流动资资产处置利得得减：营业外支出出其中：非流动资资产处置损失失三、利润总额（亏亏损总额以“”号填列）减：所得税费用用四、净利润（净净亏损以“”号填列）五、其他综合收收益的税后净净额（一）以后不能能重分类进损损益的其他综综合收益1.重新计量设设定受益计划划净负债或净净资产的变动动2.权益法下在在被投资单位位不能重分类类

9、进损益的其其他综合收益益中享有的份份额（二）以后将重重分类进损益益的其他综合合收益1.权益法下在在被投资单位位以后将重分分类进损益的的其他综合收收益中享有的的份额2.可供出售金金融资产公允允价值变动损损益3.持有至到期期投资重分类类为可供出售售金融资产损损益4.现金流量套套期损益的有有效部分5.外币财务报报表折算差额额6.其他六、综合收益总总额七、每股收益：（一）基本每股股收益（二）稀释每股股收益合并现金流量表表单位： 币种：项目附注本期发生额上期发生额一、经营活动产产生的现金流流量：销售商品、提供供劳务收到的的现金客户存款和同业业存放款项净净增加额向中央银行借款款净增加额向其他金融机构构拆入

10、资金净净增加额收到原保险合同同保费取得的的现金收到再保险业务务现金净额保户储金及投资资款净增加额额处置以公允价值值计量且其变变动计入当期期损益的金融融资产净增加加额收取利息、手续续费及佣金的的现金拆入资金净增加加额回购业务资金净净增加额收到的税费返还还收到其他与经营营活动有关的的现金经营活动现金流流入小计购买商品、接受受劳务支付的的现金客户贷款及垫款款净增加额存放中央银行和和同业款项净净增加额支付原保险合同同赔付款项的的现金支付利息、手续续费及佣金的的现金支付保单红利的的现金支付给职工以及及为职工支付付的现金支付的各项税费费支付其他与经营营活动有关的的现金经营活动现金流流出小计经营活动产生的的

11、现金流量净净额二、投资活动产产生的现金流流量：收回投资收到的的现金取得投资收益收收到的现金处置固定资产、无无形资产和其其他长期资产产收回的现金金净额处置子公司及其其他营业单位位收到的现金金净额收到其他与投资资活动有关的的现金投资活动现金流流入小计购建固定资产、无无形资产和其其他长期资产产支付的现金金投资支付的现金金质押贷款净增加加额取得子公司及其其他营业单位位支付的现金金净额支付其他与投资资活动有关的的现金投资活动现金流流出小计投资活动产生的的现金流量净净额三、筹资活动产产生的现金流流量：吸收投资收到的的现金其中：子公司吸吸收少数股东东投资收到的的现金取得借款收到的的现金发行债券收到的的现金收

12、到其他与筹资资活动有关的的现金筹资活动现金流流入小计偿还债务支付的的现金分配股利、利润润或偿付利息息支付的现金金其中：子公司支支付给少数股股东的股利、利利润支付其他与筹资资活动有关的的现金筹资活动现金流流出小计筹资活动产生的的现金流量净净额四、汇率变动对对现金及现金金等价物的影影响五、现金及现金金等价物净增增加额加：期初现金及及现金等价物物余额六、期末现金及及现金等价物物余额母公司现金流量量表单位： 币种：项目附注本期发生额上期发生额一、经营活动产产生的现金流流量：销售商品、提供供劳务收到的的现金收到的税费返还还收到其他与经营营活动有关的的现金经营活动现金流流入小计购买商品、接受受劳务支付的的

13、现金支付给职工以及及为职工支付付的现金支付的各项税费费支付其他与经营营活动有关的的现金经营活动现金流流出小计经营活动产生的的现金流量净净额二、投资活动产产生的现金流流量：收回投资收到的的现金取得投资收益收收到的现金处置固定资产、无无形资产和其其他长期资产产收回的现金金净额处置子公司及其其他营业单位位收到的现金金净额收到其他与投资资活动有关的的现金投资活动现金流流入小计购建固定资产、无无形资产和其其他长期资产产支付的现金金投资支付的现金金取得子公司及其其他营业单位位支付的现金金净额支付其他与投资资活动有关的的现金投资活动现金流流出小计投资活动产生的的现金流量净净额三、筹资活动产产生的现金流流量：

14、吸收投资收到的的现金取得借款收到的的现金收到其他与筹资资活动有关的的现金筹资活动现金流流入小计偿还债务支付的的现金分配股利、利润润或偿付利息息支付的现金金支付其他与筹资资活动有关的的现金筹资活动现金流流出小计筹资活动产生的的现金流量净净额四、汇率变动对对现金及现金金等价物的影影响五、现金及现金金等价物净增增加额加：期初现金及及现金等价物物余额六、期末现金及及现金等价物物余额第210页，共210页合并所有者权益益变动表单位： 币种：项目本期归属于母公司所所有者权益少数股东权益所有者权益合计计股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润优先股永续债其他一、上

15、年期末余余额加：会计政策变变更前期差错更正同一控制下企业业合并 其他二、本年期初余余额三、本期增减变变动金额（减减少以“”号填列）（一）综合收益益总额（二）所有者投投入和减少资资本1股东投入的的普通股2其他权益工工具持有者投投入资本3股份支付计计入所有者权权益的金额4其他（三）利润分配配1提取盈余公公积2提取一般风风险准备3对所有者（或或股东）的分分配4其他（四）所有者权权益内部结转转1资本公积转转增资本（或或股本）2盈余公积转转增资本（或或股本）3盈余公积弥弥补亏损4其他 （五）专项储储备1本期提取2本期使用（六）其他四、本期期末余余额合并所有者权益益变动表（续续）单位： 币种：项目上期归属

16、于母公司所所有者权益少数股东权益所有者权益合计计股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润优先股永续债其他一、上年期末余余额加：会计政策变变更前期差错更正同一控制下企业业合并其他二、本年期初余余额三、本期增减变变动金额（减减少以“”号填列）（一）综合收益益总额（二）所有者投投入和减少资资本1股东投入的的普通股2其他权益工工具持有者投投入资本3股份支付计计入所有者权权益的金额4其他（三）利润分配配1提取盈余公公积2提取一般风风险准备3对所有者（或或股东）的分分配4其他（四）所有者权权益内部结转转1资本公积转转增资本（或或股本）2盈余公积转转增资本（或或股

17、本）3盈余公积弥弥补亏损4其他 （五）专项储储备1本期提取2本期使用（六）其他四、本期期末余余额母公司所有者权权益变动表单位： 币种：项目本期股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计计优先股永续债其他一、上年期末余余额加：会计政策变变更前期差错更正 其他二、本年期初余余额三、本期增减变变动金额（减减少以“”号填列）（一）综合收益益总额（二）所有者投投入和减少资资本1股东投入的的普通股2其他权益工工具持有者投投入资本3股份支付计计入所有者权权益的金额4其他（三）利润分配配1提取盈余公公积2对所有者（或或股东）的分分配3其他（四）所有者权权益内部结转转

18、1资本公积转转增资本（或或股本）2盈余公积转转增资本（或或股本）3盈余公积弥弥补亏损4其他 （五）专项储储备1本期提取2本期使用（六）其他四、本期期末余余额母公司所有者权权益变动表（续续）单位： 币种：项目上期股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计计优先股永续债其他一、上年期末余余额加：会计政策变变更前期差错更正 其他二、本年期初余余额三、本期增减变变动金额（减减少以“”号填列）（一）综合收益益总额（二）所有者投投入和减少资资本1股东投入的的普通股2其他权益工工具持有者投投入资本3股份支付计计入所有者权权益的金额4其他（三）利润分配配1提取盈余公

19、公积2对所有者（或或股东）的分分配3其他（四）所有者权权益内部结转转1资本公积转转增资本（或或股本）2盈余公积转转增资本（或或股本）3盈余公积弥弥补亏损4其他 （五）专项储储备1本期提取2本期使用（六）其他四、本期期末余余额二、公司基本情情况注：说明公司注注册地、总部部地址、业务务性质、主要要经营活动以以及财务报告告批准报出日日。【第十二条】注：简要说明本本期的合并财财务报表范围围及其变化情情况，并与“本附注八、合合并范围的变变更” 、“本附注九、在在其他主体中中的权益”索引。【第十三条】三、财务报表的的编制基础1、编制基础【第十四条】2、持续经营注：公司应评价价自报告期末末起12个月月的持续

20、经营营能力。评价价结果表明对对持续能力产产生重大怀疑疑的，公司应应披露导致对对持续经营能能力产生重大大怀疑的因素素以及公司拟拟采取的改善善措施。【第十五条】四、重要会计政政策及会计估计具体会计政策和和会计估计提提示：注：公司根据实实际生产经营营特点制定的的具体会计政政策和会计估估计，应在本本节开始部分分对相关事项项进行提示。【第十六条】1、遵循企业会会计准则的声声明【第十六条（一一）】2、会计期间【第十六条（二二）】3、营业周期注：公司对营业业周期不同于于12个月，并并以营业周期期作为资产和和负债的流动动性划分标准准的，应说明明营业周期及及确定依据。【第十六条（三三）】4、记账本位币币【第十六

21、条（四四）】5、同一控制下下和非同一控控制下企业合合并的会计处处理方法【第十六条（五五）】6、合并财务报报表的编制方方法【第十六条（六六）】7、合营安排分分类及共同经经营会计处理理方法【第十六条（七七）】8、现金及现金金等价物的确确定标准【第十六条（八八）】9、外币业务和和外币报表折折算注：说明发生外外币交易时折折算汇率的确确定方法、在在资产负债表表日外币货币币性项目采用用的折算方法法、汇兑损益的的处理方法以以及外币报表表折算的会计计处理方法。【第十六条（九九）】10、金融工具具注：说明金融工工具的分类、确认认依据和计量量方法，金融融资产转移的的确认依据和和计量方法，金金融负债终止止确认条件，

22、金融资产和金融负债的公允价值确定方法，金融资产（此处不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法。【第十六条（十十）】11、应收款项项(1) 单项金金额重大并单单独计提坏账账准备的应收收款项：单项金额重大的的判断依据或或金额标准单项金额重大并并单项计提坏坏账准备的计提方法(2) 按信用用风险特征组组合计提坏账账准备的应收收款项：按信用风险特征征组合计提坏坏账准备的计计提方法（账账龄分析法、余余额百分比法法、其他方法法）组合1组合2注：按具体组合合的名称，分分别填写各组组合采用的坏坏账准备计提提方法。组合中，采用账账龄分析法计计提坏账准备备的： 适用 不适用账龄应收账款计提比比例(%)其他应收款计

23、提提比例(%)1年以内（含11年）其中：1年以内内分项，可添添加行12年23年3年以上34年45年5年以上可无限添加行组合中，采用余余额百分比法法计提坏账准准备的： 适用 不适用组合名称应收账款计提比比例(%)其他应收款计提提比例(%)组合1组合2注：填写具体组组合名称和计计提比例。组合中，采用其其他方法计提提坏账准备的的： 适用 不适用组合名称应收账款计提比比例(%)其他应收款计提提比例(%)组合1组合2注：填写具体组组合名称和计计提比例。（3）单项金额额不重大但单单独计提坏账账准备的应收收款项：单项计提坏账准准备的理由坏账准备的计提提方法【第十六条（十十一）】12、存货注：说明存货类类别，

24、发出存存货的计价方方法，确定不不同类别存货货可变现净值值的依据，存存货的盘存制制度以及低值值易耗品和包包装物的摊销销方法。【第十六条（十十二）】13、划分为持持有待售资产产注：说明划分为为持有待售资资产的确认标标准。【第十六条（十十三）】14、长期股权权投资注：说明共同控控制、重要影影响的判断标标准，长期股股权投资的初初始投资成本本确定、后续续计量及损益益确认方法。【第十六条（十十四）】15、投资性房房地产投资性房地产计计量模式成本法计量 公允价值计计量 不适用如果采用成本计计量模式的：（1）折旧或摊摊销方法如果采用公允价价值计量模式的：（1）选择公允允价值计量的的依据【第十六条（十十五）】1

25、6、固定资产产(1) 确认条条件（2）折旧方法法类别折旧方法折旧年限（年）残值率（%）年折旧率（%）注：公司根据自自身实际情况况确定类别，一一般包括房屋屋及建筑物、机机器设备、电电子设备、运运输设备等。折折旧方法有年年限平均法、工工作量法、双双倍余额递减减法、年数总总和法，其他他。如选择其其他，请在文文本框中说明明。（3）融资租入入固定资产的认认定依据、计计价和折旧方方法【第十六条（十十六）】17、在建工程程注：说明在建工工程结转为固固定资产的标标准和时点。【第十六条（十十七）】18、借款费用用注：说明借款费费用资本化的的确认原则、资资本化期间、暂暂停资本化期期间、借款费费用资本化率率以及资本

26、化化金额的计算算方法。【第十六条（十十八）】19、生物资产产注：说明生物资资产的分类及及确定标准。各各类生产性生生物资产的使使用寿命和预预计净残值及及其确定依据据、折旧方法法。采用公允允价值模式的的，说明选择择公允价值计计量的依据。【第十六条（十十九）】20、油气资产产注：说明与各类类油气资产相相关支出的资资本化标准，各各类油气资产产的折耗或摊摊销方法，采采矿许可证等等执照费用的的会计处理方方法以及油气气储量估计的的判断依据等等。【第十六条（二二十）】21、无形资产产(1)计价方法法、使用寿命命、减值测试试注：说明无形资资产的计价方方法。使用寿寿命有限的无无形资产，说说明其使用寿寿命估计情况况

27、。使用寿命命不确定的无无形资产，说说明其使用寿寿命不确定的的判断依据以以及对其使用用寿命进行复复核的程序。（2）内部研究究开发支出会会计政策注：结合公司内内部研究开发发项目特点，说说明划分研究究阶段和开发发阶段的具体体标准，以及及开发阶段支支出资本化的的具体条件。【第十六条（二二十一）】22、长期资产产减值注：说明长期股股权投资、采采用成本模式式计量的投资资性房地产、固固定资产、在在建工程、采采用成本模式式计量的生产产性生物资产产、油气资产产、无形资产产、商誉、等等长期资产的的减值测试方方法及会计处处理方法。【第十六条（二二十二）】23、长期待摊摊费用注：说明长期待待摊费用的性性质、摊销方方法

28、及摊销年年限。【第十六条（二二十三）】24、职工薪酬酬（1）短期薪酬酬的会计处理理方法（2）离职后福福利的会计处处理方法（3）辞退福利利的会计处理理方法（4）其他长期期职工福利的的会计处理方方法【第十六条（二二十四）】25、预计负债债注：说明预计负负债的确认标标准和各类预预计负债的计计量方法。【第十六条（二二十五）】26、股份支付付注：说明股份支支付计划的会会计处理方法法，包括修改改或终止股份份支付计划的的相关会计处处理。【第十六条（二二十六）】27、优先股、永永续债等其他他金融工具注：说明优先股股、永续债等等其他金融工工具的会计处处理方法【第十六条（二二十七）】28、收入注：说明收入确确认原

29、则和计计量方法。公公司应结合实实际生产经营营特点制定收收入确认会计计政策，说明明具体收入确确认时点及计计量方法，同同类业务采用用不同经营模模式在不同时时点确认收入入的，应当分分别说明。按按完工百分比比法确认提供供劳务和建造造合同收入的的收入的，说说明确定合同同完工进度的的依据和方法法。【第十六条（二二十八）】29、政府补助助（1) 与资产产相关的政府府补助判断依依据及会计处处理方法（2）与收益相相关的政府补补助判断依据据及会计处理理方法【第十六条（二二十九）】30、递延所得得税资产/递递延所得税负负债注：说明递延所所得税资产和和递延所得税税负债的确认认依据。【第十六条（三三十）】31、租赁(1

30、) 经营租租赁的会计处处理方法（2）融资租赁赁的会计处理理方法【第十六条（三三十一）】32、其他重要要的会计政策策和会计估计计注：说明其他重重要的会计政政策和会计估估计，包括但但不限于：终终止经营的确确认标准、会会计处理方法法，采用套期期会计的依据据、会计处理理方法，与回回购公司股份份相关的会计计处理方法，资资产证券化业业务的会计处处理方法等。【第十六条（三三十二）】33、重要会计计政策和会计计估计变更重要会计政策变变更 适用 不适用单位： 币种：会计政策变更的的内容和原因因审批程序备注可无限添加行注：说明受重要要影响的报表表项目名称和和金额。重要会计估计变变更 适用 不适用单位： 币种：会计

31、估计变更的的内容和原因因审批程序开始适用的时点点备注可无限添加行注：说明受重要要影响的报表表项目名称和和金额。【第十六条（三三十三）】34、其他【第三、六条】五、税项1、主要税种及及税率税种计税依据税率增值税消费税营业税城市维护建设税税企业所得税可无限添加行【第十七条】存在不同企业所所得税税率纳纳税主体的，披披露情况说明明纳税主体名称所得税税率可无限添加行2、税收优惠注：说明主要税税收优惠政策策及依据。【第十八条】3、其他【第三、六条】六、合并财务报报表项目注释释1、货币资金单位： 币种：项目期末余额期初余额库存现金银行存款其他货币资金合计其中：存放在境境外的款项总总额其他说明注：因抵押、质质

32、押或冻结等等对使用有限限制，以及存存放在境外且且资金汇回受受到限制的款款项应单独说说明。【第十九条（一一）】2、以公允价值值计量且其变变动计入当期期损益的金融融资产单位： 币种：项目期末余额期初余额交易性金融资产产其中：债务工具具投资权益工具投资衍生金融资产 其他指定以公允价值值计量且其变变动计入当期期损益的金融融资产其中：债务工具具投资权益工具投资 其他合计其他说明：【第十九条（二二）】3、衍生金融资资产 适用 不适用（注：如公司衍衍生金融工具具业务具有重重要性的，需需单独列示该该项目）项目期末余额期初余额合计其他说明：注：说明衍生金金融工具形成成原因以及相相关会计处理理等。【第十九条（三三

33、）】4、应收票据（1）应收票据据分类列示：单位： 币种：项目期末余额期初余额银行承兑票据商业承兑票据可无限量添加行行合计（2）期末公司司已质押的应收票票据：单位： 币种：项目期末已质押金额额银行承兑票据商业承兑票据可无限量添加行行合计（3）期末公司司已背书或贴贴现且在资产产负债表日尚尚未到期的应应收票据：单位： 币种：项目期末终止确认金金额期末未终止确认认金额银行承兑票据商业承兑票据可无限量添加行行合计（4）期末公司司因出票人未未履约而将其其转应收账款款的票据单位： 币种：项目期末转应收账款款金额商业承兑票据可无限量添加行行合计其他说明【第十九条（四四）】5、应收账款（1）应收账款款分类披露：

34、单位： 币种：类别期末余额期初余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并并单独计提坏坏账准备的应应收账款按信用风险特征征组合计提坏坏账准备的应应收账款单项金额不重大大但单独计提提坏账准备的的应收账款合计期末单项金额重重大并单项计计提坏账准备备的应收账款款： 适用 不适用单位： 币种：应收账款（按单单位）期末余额应收账款坏账准备计提比例计提理由可无限量添加行行合计组合中，按账龄龄分析法计提提坏账准备的的应收账款： 适用 不适用单位： 币种：账龄期末余额应收账款坏账准备计提比例1年以内其中：1年以内内分项，可添

35、添加行可无限量添加行行1年以内小计1至2年2至3年3年以上3至4年4至5年5年以上合计确定该组合依据据的说明：组合中，采用余余额百分比法法计提坏账准准备的应收账账款：适用 不适用单位： 币种：余额百分比期末余额应收账款坏账准备计提比例组合1组合2可无限量添加行行合计注：填写具体组组合名称。确定该组合依据据的说明：组合中，采用其其他方法计提提坏账准备的的应收账款：注：说明确定该该组合的依据据、该组合中中各类应收款款项期末余额额、坏账准备备期末余额，以以及坏账准备备的计提比例例。（2）本期计提提、收回或转转回的坏账准准备情况：本期计提坏账准准备金额 元；本期收回或或转回坏账准准备金额 元。其中本期

36、坏账准准备收回或转转回金额重要要的：单位： 币种：单位名称收回或转回金额额收回方式可无限量添加行行合计注：说明转回或或收回原因，确确定原坏账准准备计提比例例的依据及其其合理性。（3）本期实际际核销的应收收账款情况：单位： 币种：项目核销金额实际核销的应收收账款其中重要的应收收账款核销情情况：单位： 币种：单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序序款项是否由关联联交易产生可无限量添加行行合计应收账款核销说说明：（4）按欠款方方归集的期末末余额前五名名的应收账款款情况：注：按欠款方集集中度，汇总总或分别披露露期末余额前前五名的应收收账款的期末末余额及占应应收账款期末末余额合计数数的比例，

37、以以及相应计提提的坏账准备备期末余额。（5）因金融资资产转移而终终止确认的应应收账款：注：说明金融资资产转移的方方式、终止确确认的应收款款项金额，及及与终止确认认相关的利得得或损失。（6）转移应收收账款且继续续涉入形成的的资产、负债债金额：注：说明金融资资产转移的方方式，分项列列示继续涉入入形成的资产产、负债的金金额。其他说明：【第十九条（五五）】6、预付款项（1）预付款项项按账龄列示：单位： 币种：账龄期末余额期初余额金额比例(%)金额比例(%)1年以内1至2年2至3年3年以上合计账龄超过1年且且金额重要的的预付款项未未及时结算原原因的说明：（2）按预付对对象归集的期期末余额前五五名的预付款

38、款情况：注：按预付对象象集中度，汇汇总或分别披披露期末余额额前五名的预预付款项的期期末余额及占占预付款项期期末余额合计计数的比例。其他说明：【第十九条（六六）】7、应收利息（1）应收利息息分类：单位： 币种：项目期末余额期初余额定期存款委托贷款债券投资可无限量添加行行合计（2）重要逾期期利息：借款单位期末余额逾期时间逾期原因是否发生减值及及其判断依据据可无限量添加行行合计其他说明：【第十九条（七七）】8、应收股利（1）应收股利利：单位： 币种：项目(或被投资资单位)期末余额期初余额可无限量添加行行合计（2）重要的账账龄超过1年年的应收股利利：单位： 币种：项目(或被投资资单位)期末余额账龄未收

39、回的原因是否发生减值及及其判断依据据可无限量添加行行合计其他说明：【第十九条（八八）】9、其他应收款款（1）其他应收收款分类披露：单位： 币种：类别期末余额期初余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并并单独计提坏坏账准备的其其他应收款按信用风险特征征组合计提坏坏账准备的其其他应收款单项金额不重大大但单独计提提坏账准备的的其他应收款款合计期末单项金额重重大并单项计计提坏账准备备的其他应收收款： 适用 不适用单位： 币种：其他应收款（按按单位）期末余额其他应收款坏账准备计提比例计提理由可无限量添加行行合计组合

40、中，按账龄龄分析法计提提坏账准备的的其他应收款款： 适用 不适用单位： 币种：账龄期末余额其他应收款坏账准备计提比例1年以内其中：1年以内内分项，可添添加行可无限量添加行行1年以内小计1至2年2至3年3年以上3至4年4至5年5年以上合计确定该组合依据据的说明：组合中，采用余余额百分比法法计提坏账准准备的其他应应收款：适用 不适用单位： 币种：余额百分比期末余额其他应收款坏账准备计提比例组合1组合2可无限量添加行行合计注：填写具体组组合名称。确定该组合依据据的说明：组合中，采用其其他方法计提提坏账准备的的其他应收款款：适用 不适用注：说明确定该该组合的依据据、该组合中中各类其他应应收款期末余余额

41、、坏账准准备期末余额额，以及坏账账准备的计提提比例。（2）本期计提提、收回或转转回的坏账准准备情况：本期计提坏账准准备金额 元；本本期收回或转转回坏账准备备金额 元。其中本期坏账准准备转回或收收回金额重要要的：单位： 币种：单位名称转回或收回金额额收回方式可无限量添加行行合计注：说明转回或或收回原因，确确定原坏账准准备计提比例例的依据及其其合理性。（3）本期实际际核销的其他他应收款情况况：单位： 币种：项目核销金额实际核销的其他他应收款其中重要的其他他应收款核销销情况：单位： 币种：单位名称其他应收款性质质核销金额核销原因履行的核销程序序款项是否由关联联交易产生可无限量添加行行合计其他应收款核

42、销销说明：（4）其他应收收款按款项性性质分类情况况款项性质期末账面余额期初账面余额可无限量添加行行合计（5）按欠款方方归集的期末末余额前五名名的其他应收收款情况：单位： 币种：单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期期末余额合计计数的比例(%)坏账准备期末余余额可无限量添加行行合计（6）涉及政府府补助的应收收款项：单位： 币种：单位名称政府补助项目名名称期末余额期末账龄预计收取的时间间、金额及依依据可无限量添加行行合计注：公司未能在在预计时点收收到预计金额额的政府补助助，应说明原原因。（7）因金融资资产转移而终终止确认的其其他应收款：注：说明金融资资产转移的方方式、终止确确认的其他应应收款

43、金额，及及与终止确认认相关的利得得或损失。（8）转移其他他应收款且继继续涉入形成成的资产、负负债金额：注：说明金融资资产转移的方方式、分项列列示继续涉入入形成的资产产、负债的金金额。其他说明：【第十九条（五五）、第二十十五条（二）】10、存货（1）存货分类类:单位： 币种：项目期末余额期初余额账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值原材料在产品库存商品周转材料消耗性生物资产产建造合同形成的的已完工未结结算资产可无限量添加行行合计（2）存货跌价价准备：单位： 币种：项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额计提其他转回或转销其他原材料在产品库存商品周转材料消耗性生物资产产建造合同形成的

44、的已完工未结结算资产可无限量添加行行合计注：说明确定可可变现净值的的具体依据及及本期转回或或转销存货跌跌价准备的原原因。（3）存货期末末余额含有借借款费用资本本化金额的说说明：（4）期末建造造合同形成的的已完工未结结算资产情况况：单位： 币种：项目金额累计已发生成本本累计已确认毛利利减：预计损失已办理结算的金金额建造合同形成的的已完工未结结算资产其他说明：【第十九条（九九）】11、划分为持持有待售的资资产单位： 币种：项 目期末账面价值公允价值预计处置费用预计处置时间可无限量添加行行合计其他说明：注：说明划分为为持有待售的的资产的原因因等。【第十九条（十十）】12、一年内到到期的非流动动资产单

45、位： 币种：项 目期末余额期初余额可无限量添加行行合计其他说明：【第三条】13、其他流动动资产单位： 币种：项 目期末余额期初余额可无限量添加行行合计其他说明：【第三条】14、可供出售售金融资产（1）可供出售售金融资产情情况：单位： 币种：项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值可供出售债务工工具：可供出售权益工工具： 按公允价价值计量的按成本计量的可无限量添加行行合计（2）期末按公公允价值计量量的可供出售售金融资产：单位： 币种：可供出售金融资资产分类可供出售权益工工具可供出售债务工工具可无限量添加列列合计权益工具的成本本/债务工具的的摊余成本公允价值累计计入其他

46、综综合收益的公公允价值变动动金额已计提减值金额额（3）期末按成成本计量的可可供出售金融融资产：被投资单位账面余额减值准备在被投资单位持持股比例(%)本期现金红利期初本期增加本期减少期末期初本期增加本期减少期末可无限量添加行行合计-（4）报告期内内可供出售金金融资产减值值的变动情况况：单位： 币种：可供出售金融资资产分类可供出售权益工工具可供出售债务工工具可无限量添加列列合计期初已计提减值值余额本期计提其中：从其他综综合收益转入入本期减少其中：期后公允允价值回升转转回期末已计提减值值余额（5）可供出售售权益工具期期末公允价值值严重下跌或或非暂时性下下跌但未计提提减值准备的的相关说明：可供出售权益

47、工工具项目投资成本期末公允价值公允价值相对于于成本的下跌跌幅度（%）持续下跌时间（个月）已计提减值金额额未计提减值原因因可无限量添加行行合计-注：对于期末公公允价值相对对于成本的下下跌幅度已达达到或超过550%，或者者持续下跌时时间已达到或或超过12个月，尚尚未根据成本本与期末公允允价值差额计计提减值的可可供出售权益益工具，公司司应详细说明明各项投资的的成本和公允允价值的金额额、公允价值值相对于成本本的下跌幅度度、持续下跌跌时间、已计计提减值金额额，以及未根根据成本与期期末公允价值值的差额计提提减值的理由由。其他说明【第十九条（十十一）】15、持有至到到期投资（1）持有至到到期投资情况况：单位

48、： 币种：项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值可无限量添加行行合计（2）期末重要要的持有至到到期投资：单位： 币种： 债券项目面值票面利率实际利率到期日可无限量添加行行合计（3）本期重分分类的持有至至到期投资：注：说明重分类类的金额、原原因等具体情情况。其他说明【第十九条（十十二）】16、长期应收收款（1）长期应收收款情况：单位： 币种：项目期末余额期初余额折现率区间账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值融资租赁款 其中：未实实现融资收益益分期收款销售商商品分期收款提供劳劳务可无限量添加行行合计（2）因金融资资产转移而终终止确认的长长期应收款：注：说明

49、金融资资产转移的方方式、终止确确认的长期应应收款金额，及及与终止确认认相关的利得得或损失。（3）转移长期期应收款且继继续涉入形成成的资产、负负债金额：注：说明金融资资产转移的方方式、分项列列示继续涉入入形成的资产产、负债的金金额。其他说明【第十九条（十十三）】17、长期股权权投资单位： 币种：被投资单位期初余额本期增减变动期末余额减值准备期末余余额追加投资减少投资权益法下确认的的投资损益其他综合收益调调整其他权益变动宣告发放现金股股利或利润计提减值准备其他一、合营企业小计二、联营企业小计合计其他说明【第十九条（十十四）】18、投资性房房地产（1）采用成本本计量模式的的投资性房地地产：适用 不适

50、用单位： 币种：项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计一、账面原值1.期初余额2.本期增加金金额（1）外购（2）存货固固定资产在在建工程转入入（3）企业合并并增加可无限量添加行行3.本期减少金金额（1）处置（2）其他转出出可无限量添加行行4.期末余额二、累计折旧和和累计摊销1.期初余额2.本期增加金金额（1）计提或摊摊销可无限量添加行行3.本期减少金金额（1）处置（2）其他转出出可无限量添加行行4.期末余额三、减值准备1.期初余额2.本期增加金金额（1）计提可无限量添加行行3、本期减少金金额（1）处置（2）其他转出出可无限量添加行行4.期末余额四、账面价值1.期末账面价价值2.期初账面价价值（

51、2）采用公允允价值计量模模式的投资性性房地产：单位： 币种：项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计一、期初余额二、本期变动加：外购存货固定资产产在建工程程转入企业合并增加减：处置其他转出公允价值变动可无限量添加行行三、期末余额（3）未办妥产产权证书的投投资性房地产产情况：项目账面价值未办妥产权证书书原因可无限量添加行行其他说明【第十五条（十十五）】19、固定资产产（1）固定资产产情况：单位： 币种： 项目分类别可无限量量添加列合计一、账面原值：1.期初余额2.本期增加金金额（1）购置（2）在建工程程转入（3）企业合并并增加可无限量添加行行3.本期减少金金额（1）处置或报报废可无限量添加行行4.

52、期末余额二、累计折旧1.期初余额2.本期增加金金额（1）计提可无限量添加行行3.本期减少金金额（1）处置或报报废可无限量添加行行4.期末余额三、减值准备1.期初余额2.本期增加金金额（1）计提可无限量添加行行3.本期减少金金额（1）处置或报报废可无限量添加行行4.期末余额四、账面价值1.期末账面价价值2.期初账面价价值注：公司根据自自身实际情况况确定类别，一一般包括房屋屋及建筑物、机机器设备、电电子设备、运运输设备等。（2）暂时闲置置的固定资产产情况：单位： 币种：项目账面原值累计折旧减值准备账面价值备注可无限量添加行行（3）通过融资资租赁租入的的固定资产情情况：单位： 币种：项目账面原值累计

53、折旧减值准备账面价值可无限量添加行行（4）通过经营营租赁租出的的固定资产：单位： 币种：项目期末账面价值可无限量添加行行（5）未办妥产产权证书的固固定资产情况况：项目账面价值未办妥产权证书书的原因可无限量添加行行其他说明【第十九条（十十六）】20、在建工程程（1）在建工程程情况：单位： 币种：项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值可无限量添加行行合计（2）重要在建建工程项目本本期变动情况况：单位： 币种： 项目名称预算数期初余额本期增加金额本期转入固定资资产金额本期其他减少金金额期末余额工程累计投入占占预算比例(%)工程进度利息资本化累计计金额其中：本期利息息资本

54、化金额额本期利息资本化化率(%)资金来源可无限量添加行行合计注：资金来源，一一般包括募股股资金、金融融机构贷款和和其他来源等等。（3）本期计提提在建工程减减值准备情况况：单位： 币种：项目本期计提金额计提原因可无限量添加行行合计-其他说明【第十七条（十十七）】21、工程物资资单位： 币种：项目期末余额期初余额可无限量添加行行合计其他说明：【第十九条（十十八）】22、固定资产产清理单位： 币种：项目期末余额期初余额可无限量添加行行合计其他说明：23、生产性生生物资产（1）采用成本本计量模式的的生产性生物物资产：适用 不适用 单位： 币种：项目种植业畜牧养殖业林业水产业合计可无限量添加列列可无限量

55、添加列列可无限量添加列列可无限量添加列列一、账面原值 1.期期初余额2.本期增加金金额 (1)外购 (2)自行培育可无限量增加行行 3.本本期减少金额额 (1)处置 (2)其他可无限量增加行行 4.期末末余额二、累计折旧 1.期期初余额2.本期增加金金额 (1)计提 可无限量量增加行 3.本本期减少金额额 (1) 处置 (2)其他可无限量增加行行 4.期期末余额三、减值准备 1.期期初余额2.本期增加金金额 (1)计计提 可无限量量增加行 3.本本期减少金额额 (1)处置 (2)其他可无限量增加行行 4.期期末余额四、账面价值 1.期期末账面价值值 2.期期初账面价值值（2）采用公允允价值计量

56、模模式的生产性性生物资产：适用 不适用 单位： 币种：项目种植业畜牧养殖业林业水产业合计可无限量添加列列可无限量添加列列可无限量添加列列可无限量添加列列一、期初余额二、本期变动加：外购自行培育企业合并增加减：处置其他转出公允价值变动可无限量添加行行三、期末余额其他说明【第十九条（十十九）】24、油气资产产单位： 币种：项目探明矿区权益未探明矿区权益益井及相关设施可无限量添加列列合计一、账面原值 1.期期初余额2.本期增加金金额 (1)外购 (2) 自行建造造 可无限量量添加行 3.本本期减少金额额 (1)处置可无限量添加行行 4.期末末余额二、累计折旧 1.期期初余额2.本期增加金金额 （1）

57、计提 可无限量量添加行 3.本本期减少金额额 (1)处置可无限量添加行行 4.期期末余额三、减值准备 1.期期初余额2.本期增加金金额 （1）计提 可无限量量添加行 3.本本期减少金额额 (1)处置可无限量添加行行 4.期期末余额四、账面价值 1.期期末账面价值值 2.期期初账面价值值其他说明：【第十九条（二二十）】25、无形资产产（1）无形资产产情况：单位： 币种：项目土地使用权专利权非专利技术可无限量添加列列合计一、账面原值 1.期期初余额2.本期增加金金额 (1)购置 (2)内部研发 (3)企业合并增增加 可无限量量增加行 3.本本期减少金额额 (1)处置可无限量增加行行 4.期末末余额

58、二、累计摊销 1.期期初余额2.本期增加金金额 （1）计提 可无限量量增加行 3.本本期减少金额额 (1)处置可无限量增加行行 4.期期末余额三、减值准备 1.期期初余额2.本期增加金金额 （1）计提 可无限量量增加行 3.本本期减少金额额 (1)处置可无限量增加行行 4.期期末余额四、账面价值 1.期期末账面价值值 2.期期初账面价值值本期末通过公司司内部研发形形成的无形资资产占无形资资产余额的比比例_。（2）未办妥产产权证书的土土地使用权情情况：项目账面价值未办妥产权证书书的原因可无限量添加行行其他说明：【第十九条（二二十一）】26、开发支出出单位： 币种： 项目期初余额本期增加金额本期减

59、少金额期末余额内部开发支出其他可无限量添加列列确认为无形资产产转入当期损益可无限量添加列列可无限添加行合计其他说明注：说明资本化化开始时点、资资本化的具体体依据、截至至期末的研发发进度等。【第十九条（二二十二）】27、商誉（1）商誉账面面原值单位： 币种：被投资单位名称称或形成商誉誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额企业合并形成的的可无限量添加列列处置可无限量添加列列可无限量添加行行合计（2）商誉减值值准备被投资单位名称称或形成商誉誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额计提可无限量添加行行处置可无限量添加行行可无限量添加行行合计说明商誉减值测测试过程、参参数及商誉减减值损失的确确认方法：

60、其他说明【第十九条（二二十三）】28、长期待摊摊费用单位： 币种：项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额可无限量添加行行合计其他说明【第十九条（二二十四）】29、递延所得得税资产/递递延所得税负负债（1）未经抵销销的递延所得得税资产单位： 币种：项目期末余额期初余额可抵扣暂时性差差异递延所得税资产产可抵扣暂时性差差异递延所得税资产产资产减值准备内部交易未实现现利润可抵扣亏损可无限量添加行行合计（2）未经抵销销的递延所得得税负债单位： 币种：项目期末余额期初余额应纳税暂时性差差异递延所得税负债债应纳税暂时性差差异递延所得税负债债非同一控制企业业合并资产评评估增值可供出售金融资资