战略规划大纲

1、战略规划大纲陕西华晨金亿创业投资有限公司五年组织发展、建设规划(纲领)(一) 行业竞争格局和发展趋向1、目前，创投行业的发展，机会与挑战并存。(1)创投行业仍旧面对较好的宏观局势。主要表此刻：一是我国宏观经济仍旧处于较快的增添久，并且目前正处于转变经济增添方式、调整家产构造的重要期间，创业投资作为一支推进战略性新兴家产发展的重点力量，将面对更多的投资时机和发展机会。二是跟着创投行业的不停成熟，行业整体向规范化、专业化方向发展，行业渐渐 步入构造性深入调整的阶段。三是二级市场的低迷整体上拉低了全社会的资本财产订价，降低了创谋利构的投资成本；四是经济下滑以致规模以上工业公司营业收入和利润遇到不一样

2、程度的影响，在这种局势下为创谋利构进行项目辨别供给了难得的机会。(2)创投行业正面对着严重的挑战。主要表此刻：一是创投行业经过近十多年的发展， 竞争愈发强烈并将长久连续。 因 为创投行业进入门槛较低， 已经成为充足竞争的行业， 受先期财产效 应影响，民营和外资成为行业增量资本的主要供给者，有限合伙制已成为行业主流的运营模式，业内拼抢项目资源和人力资源成为常态。二是受内外面环境影响， 行业发展出现一些新状况新问题。资本召募方面，受经济下滑和将来预期的影响，融资规模较昨年大幅降落。投资 及管理方面，受行业竞争加剧影响，跟着二级市场股价渐渐回落，赢利 空间连续收窄，市场连续低迷，新股上市的步伐减缓，

3、创谋利构1 / 17战略规划大纲项目退出渠道渐渐表现多元化。2、公司发展过程中存在的优势(1)成立了规范谨慎的投资管理系统微风险控制系统。公司自成立以 来，借鉴国际创业投资行业成熟的经验和运作模式，成立了整套规范谨慎的投资决议程序和内部管理系统。对项目接收、立项、尽责检查、 投资建议书内核、投资决议委员会审察、风险控制委员会审察、董事会 决议、法律文件审定、投资后管理、项目退出，以及基金管控等各个环 节都拟订了仔细齐备的工作规程和实行细则，保证了投资决议和管理的规范化运作。一直坚持稳重、谨慎的经营风格，成立了完美的风险控 制系统，为公司稳重、连续发展供给了靠谱保证。(2)培养造就了一支专业化、

4、高素质的员工队伍。公司管理团队年轻体壮、理念先进、经验丰富，对家产和公司的发展 方向、发展态势拥有敏锐的洞察力、控制力，是一个经营稳重、诚实 守信、敬业求实、 团结高效的管理团队。公司不停的完美查核与激 励系统，2013年进一步增强了长久激励的举措，鼓舞投资部门提高 投资项目的质量。(3)具备可连续盈余的优良财产。经过2年的经运营作，公司已投资了一批科技含量高，成长性好，行 业当先的优良公司，公司目前已经形成健康、稳固的项目梯队，为公 司将来的连续盈余确定了坚固的基础。(4)获取了各级政府强有力的支持。公司自成立到现在，获取了各级 政府部门的鼎力支持。公司与省内各级政府和有关职能部门成立了良2

5、 / 17战略规划大纲好的合作关系与信息交流渠道，获取大批的优良项目源。二）公司发展战略公司的战略定位是根植陕西、走向全国、面向世界，做大做强创业投 资业务。建立自有资本投资、基金管理并重的业务运作模式。利用资 本市场平台，打造专业化、公司化、国际化的一流创投公司。在资本召募方面， 公司将兼顾发展自有资本投资和基金平台投资。对于基金的建立与管理，公司坚持一体化的基金管控模式，经过建立专业化基金，针对不一样行业领域、成长阶段、投资地区的专业化基金，鼎力发展联合民营资本以基金平台为依靠的投资业务模式，有效利用资本的杠杆效应，提高资本的利用效率。在业务投资范围与领域方面，重点关注国家鼎力倡议及有力扶

6、助的有关战略新兴家产，合理利用国家对家产的扶助与优惠政策，经过深入的行业发展研究和专业化投资管理经验，实现公司业务的进一步提高，并促使国家重点家产的迅速发展；同时，公司将拓展其余行业领域的投资运作，踊跃找寻并培养一批在其行业内拥有重要技术打破或商业模式改革、以及潜伏并购题材的始创型公司，供给精美化管理经验与专业化增值服务，推进公司的迅速发展。在投资项目退出方面，公司将勇于探究并深入研究多样性股权退出模式，在保障投资人利润的同时合时高效退出项目，实现公司运作资本的高效利用与投资业务的迅速发展。将来，跟着公司资本规模的不停扩大，运作水平的不停提高，公司将以更多的资本和更专业化的资本运作支持创业公司

7、迅速成长，为地区经济建设发挥更大作用、为股东供给更大回报。3 / 17战略规划大纲（三）经营计划（一）2014年经营目标1、新增融资额估计5000万元；2、刊行基金1-2只，召募资本约 5000万元；3、整年资本总规模达到1.5亿元左右；4、整年累计投资额估计达到1.3亿元，保存准备金2000万元;5、投资利润估计1200万元（基金只收 2%左右的管理费）；6、整年花费控制在600万元之内；7、实现纯利润 600万元左右。（二）2014年重点工作1、融资工作连续做好西乡物流园项目I期基金的刊行工作。“金亿财产”产业投资基金一一西乡物流园项目I期基金作为公司的第一支基金和2013年的重点工作，已

8、经做了大批的先期准备工作，目前已经进入正式刊行阶段。今年要连续做好该项基金的刊行和召募工作，争取在一季度使3000万元基金召募到位。同时开始观察和调研新基金的和建立和刊行工作，保证在今年度新刊行基金1-2只，召募资本达到5000万元。要连续发动全体员工努力展开社会融资工作，充足利用合伙公司融资，发挥基金部的作用，在保护好已有客户的基础上，连续挖掘各样资源，坚持私募原则，上门拜见客户，一对一介绍项目，做好特定客 户项目路演介绍，以崭新的业务模式展开募资工作。要不停培养和4 / 17战略规划大纲发展新的融资渠道，逐渐成立起公司自己的融资网络和资本池。每个员工都要任务明确，落实到位，年关查核，奖优罚

9、劣。2014年要保证新增融资额达到5000万元。此中，员工融资额确保达到1500万元，其余民间融资额保证达到3500万元。整年累计资金总规模达到1.5亿元。2、投资工作公司的投资方向和服务对象是：创新性、科技型的中小微公司，2014年要连续将现代物流、新能源、新资料、现代农业、节能环保、加工制造业等实体经济作为投资重点。在投资操作上，以一年期以上的长久股权投资为主，以短期债权投资为辅，同时展开过桥资本垫资、招招标保证金垫资等超短期资本业务。2014年整年要达成投资项目20个以上，贮备优良投资项目10个左 右，整年投资总数控制在1.3亿元左右，此中长久股权投资 8000万元， 短期债权投资500

10、0万元。同时，建立准备金 2000万元（可作为过桥资 本、招招标押金等短线投资的资本来使用）。2014年要实现投资利润 1200万元，实现净利润达到600万元。3、业务拓展在逐渐健全公司各部门、各岗位人员装备的基础上，要有计划、有步骤的建立公司分支机构，逐渐将分支机构开设到市、县级地区。2014年要在省内开设 2至3家分支机构，主要采纳合伙制方式与当地优良合作伙伴合伙建立分支机构，以达到深度拓展公司业务范围、成立华晨金亿金融服务网络的目的。5 / 17战略规划大纲（四）可能面对的风险1.资本市场不景气状况下的创投项目退出风险。投资项目退出困难， 造成资本难以回收，直接影响公司现金流，进一步影响

11、公司下一步投资计划。2.公司参加管理的基金募资风险。产生的主要原由包含：跟着二级市场的疲软和全民PE高潮的渐渐退缩，社会资本参加股权投资的意 向降至历史低点，公司参加管理的股权投资基金面对着没法按计划达成 募资的风险。该风险一旦发生造成的影响： 基金没法按计划召募，造成资本缺口，将打乱公司投资计划，从而影响公司的业务发展。 基金没法按计划召募，将影响其余出资人对这只基金的信O3.公司现金流不足，影响公司业务发展。产生的主要原由包含：行业 受限，项目投资回收期较长，现有融资渠道不可以够知足公司投资业务发展需要，没法与投资回收期相般配，以致融资限期与投资限期不 般配。该风险一旦发生造成的影响：公司

12、长久融资困难，造成现金流紧张，错失投资时机， 影响公司扩充和发展；长久融资成本过高，直接影响公司利润。6 / 17战略规划大纲战略定位：作为展开创投业务的金融服务平台，华晨金亿专注发展私募股权基金管理和私募投行业务，渐渐发展成为陕西省实力较强的创业投资公司。 在三年后财产管理规模超出5亿，单调项目投资能力超出一亿元。完美提高现有公司为基础，逐渐成立公司化经营系统，做到各个分公司的有机联合，达到效益最大化。指导思想：第一，市场定位为立足陕西，辐射周边。在投资地区 上，以陕西省为主，投资于在陕西省经济发展中拥有带动作用，已经 或正在形成的家产链集群，能够成为将来陕西省战略性支柱的行业。 公司发展目

13、标1公司法人治理构造目标有公司原股东、内部员工按净财产价值增资，合时引入社会资本，使股东构造多元化，在两年内达成增资扩股，将公司股本金扩大到1亿元，扩大公司自有资本规模。同时考虑利用社会资本倡始成立各样种类的基金，扩大公司管理资本规模。2业务发展目标立足陕西，以资本市场为导向，加大对优良项目，特别是切合创业板条件的中小创新式公司的投资力度，提高投资质量，改良投资构造。重点关注拥有自主知识产权，市场容量大，家产带动性强，拥有资本运作题材的高科技家产项目。坚持价值投资， 合理分派资源， 坚持将处于成长久和扩充期的公司作为投资重点，同时增强对已投资项目的整合，优化公司资7 / 17战略规划大纲产构造

14、，对公司现有投资项目加大管理力度，踊跃推进已投资公 司发展，成立多层次的退出体制。3）为创业公司展开专业化，多方向的增值服务，促使创业公司的健康发展。公司的投资方向和服务对象是：创新性、科技型的中小微公司，2014年要连续将现代物流、新能源、新资料、现代农业、节能环保、加 工制造业等实体经济作为投资重点。在投资操作上， 以一年期以上的长久股权投资为主， 以短期债权投资为辅，同时展开过桥资本垫资、招招标保证金垫资等超短期资本业务。重点支持以汉中物流园为代表的现代物流行业，在周边地级市不停复制汉中物流园的成功模式。其次：坚持价值投资。按照稳重、谨慎的投资原则，华晨金亿公司着重投资风险的分别和可控，

15、健全风险管理和控制系统，合理搭建投资构造、配置资源；增强融资、投资、管理和退出等主要业务环节的风 险控制，在专业、专注的前提下，实行差别化战略，打造公司品牌。第三：公司要创立以人为本，柔性的公司文化，着重公司文化的整体性及员工的参加性。依据公司外面环境的变化，相应调整公司中各利益主体的思想观点，以期形成优异的公司内部气氛。充足依靠和调换公司全体员工的踊跃性，经过柔性化战略管理实现公司的战略目标。公司组织构造调整目标8 / 17战略规划大纲目前公司没有建立专业化的风险管理部门，对投资风险的控制主要依靠于投资经理，公司领导的主观判断，缺少科学和专业的管理，。跟着公司业务的发展壮大，公司将合时调整增

16、添部门和人员，参照同行业组织构造，增设特意部门，增强内部风控。人力资源目标：在将来一年内建成拥有先进管理水平的人力资源开发和管理系统, 形成一套与公司实质状况相当套的人材流动、培养、管理、考查方法， 加大全员培训力度，将培训、使用、查核、待遇挂钩，形成充满活力和活力的人材培养、使用环境，促使员工努力学习，自我加压,逐渐提高，建设一支业务精晓，懂管理，善经营的员工队伍。经营规范目标：实现内部管理决议的制衡体制，改革业务流程， 达成后台辅助信息库建设，开发设计公司信息管理系统，达成公司客户信息，项目信息、 行业信息内部公布平台一致，购置第三方数据库，辅助行业信息数据库 的建设，达到信息动向管理，交

17、互共享的内部信息高效流动的目的。公司发展战略确实定：短线经营风险较小，劣势长线经营风险难以躲避。盈余能力和业务规模长久偏弱。经过组合剖析，有益的外面环境为公司供给了发展的机会和可能，环境的威迫能够在公司的发展中除去，公司具备的优势能经过快9 / 17战略规划大纲速发展获取充足发挥， 公司存在的劣势也可经过公司发展解决，公司已经具备的发展的外面环境和自己优势，在战略选择上应当以扭转型战略为主，推行差别化竞争策略，内抓制度建设，外抓渠道建设，实现公 司发展。修炼内功，建立公司软环境。第一建立专业人材库和相应的人材管理体制。其次建立成型的投资系统以及事例数据库，再次明确公司价值观，使其成为公司的核心

18、和行动指南。建立核心竞争力系统，走专业化发展道路，以资本客户为中心，增强与客户的联系。 认识资本客户的投资偏好，风险蒙受能力。有针对性介绍产品，获得客户的理解与支持。走战略结盟道路，实现资源与能力互补。横向战略结盟信息共享,降低成本。纵向战略结盟保持竞争优势，降低技术、人力方面要求。差别化策略目标市场锁定， 市场定位于当地区优异的中小公司为主，原由是对这些公司的实质状况和当地的环境更认识，能供给便利的增值服务，交流相对顺畅。增值服务差别化， 对优良项目介入的过程中供给多角度、全方向的增值服务，依据不一样客户的需求对症下药。柔性化的核心竞争力，公司连续增添的力量需要理念导航，文化和制度保障。公司

19、管理一方面朝着科学化、精美化的刚性管理模式发展，一方面重申感情管10 / 17战略规划大纲理，公司文化的塑造等柔性化管理，达到知足公司高效率运作同时最大化激发员工创立性的目的。成立长久导向的公司文化，使公司能够在一个共有思想平台上向 前发展，包含福利、员工培训制度、绩效奖赏、股权激励等。明确创投行业的服务和创新特征，增强员工的服务意识，经过提高增值服务能力，提高服务效率，达到开拓客户资源，建立品牌形象的目的，赶快达成从理念确定，理念浸透到理念外化为公司形象的过程。经过制度与规则的贯彻履行，增强员工的行为规范，使公司理念和精神经过员工行为表现出来，经过绩效查核指标的设计，荣膺渠道的铺设，责任追查

20、制度的拘束，帮助员工形成对将来的合理预期。形成 激励与拘束对称体制。建立专业专注投资公司形象国内的创投公司常常热中于以多元化的名义进行投资，因为对拟投行业缺少认识，在收取短期利润的同时，也将更大的不确定性微风险揽入怀中。并极可能对公司业务连续增添造成危害。创业投资的真实价值不只是在于纯真供给资本，更重要的是供给增值服务。详细假想是与互为上下游的中介机构成立长久战略合作关系， 主假如律师，会计师事务所。公司既可能需要他们供给专业服务，同时 也能够经过拜托代理关系，第一时间认识目标公司的状况。与纯真的下游机构成立关系，主假如管理咨询机构，营销策划机构，猎头机构， 经过他们为投资公司供给管理咨询，品

21、牌策划和人力11 / 17战略规划大纲资源贮备。与上游机构成立拜托代理关系，主假如财务顾问机构，获取 项目源。与政府职能部门合作， 帮助公司高效获取对应政策的扶助, 与金融机构合作，帮助公司建立不一样的融资遇渠道。创投公司的竞争， 归根结底是人材的竞争，将人力资源向人力资本转变，应使量才录用，事得其人，实现公司的目标引进人材，成立有益于人材崭露头角的用人体制。培训人材，完美员工培训系统。使用人材，成立有效的查核体制。留住人材，成立优异的激励体制和宽松的文化气氛。12 / 17战略规划大纲组织发展、建设目标和内容1、法人治理构造法人治理构造成立的意义：是一个股份制公司健康发展、平衡各方 利益，保

22、持科学决议和管理的前提。是公司法对于股东大会、董 事会、临事会、经理人各项权益义务的进一步细化和明确。法人治理构造成立的内容：股东大会的议事规则；董事会议事规则;监事会议事规则；经理人的工作细则和考评等。法人治理构造成立的责任部门和时间节点：人力资源部辅助公司 董事会在公司正式投产前达成该项工作。2、组织设置架构组织设置架构依照：公司战略定位和业务流程的分解为依照来设置公司组织架构。 合理的组织设置对生产效率的提高、管理成本的降低 存着十分重要的意义委员会制。依照公司发展需要，在组织设置时，除了有实体的部门来分解和肩负有关的职能外，我们还应设置相应的虚构、暂时性的部门，我们称之为“委员会”。委

23、员会制的特色在于：其不是一个常设机构，所以不需建立特意岗位和人员，它所起作用是暂时性、决议性。比方：“投资决议委员会”、“绩效考评委员会”、“薪酬福利委员会”13 / 17战略规划大纲等。这些委员会都建立招集人、委员的构成，能够是有董事会、管理层、员工以及外面专业人士。委员会的设置目的在于尽可能保证决议的谨慎和科学性。从而有益于公司健康发展。部门职能的区分是将公司战掠过渡到履行层面的一个纽带。是分解和落实业务流程的一个过程。在这个分解过程中，尤其重点的是部门与部门之间职能的连接即不可以重叠又不可以出现空档。不然会出现多头管理和谁也不论，踢皮球推委责任现象。岗位设定关系到劳动生产率和人力成本的管

24、理以及生产效率等因素。经过对岗位工作量、岗位所肩负的业务流程职责来最后明确量化。3、工作标准确实立第一是董事会下达给总经理的节点时间内经营管理目标一定要量化，也就是节点时间内达成的工作一定是在时间、数目或效率上是可直观评论的。总经理一定要能够将节点时间内的经营管理目标依照各部门肩负的 职能不一样，分解落实到各部门。分解落实到部门的各项任务，相同 在时间、数目或效率上要有明确要求。部门负责人要依照岗位剖析而得出的各工作岗位核心绩效流程，来分解部门各项工作任务，将每项工作都有落实到时间、数目或效率上来最后履行。工作标准确实立意义在于为公司绩效管理评论系统成立打好基础， 同时也为公司战略和节点时间内

25、的目标达成供给考评管理的支持和 保障。14 / 17战略规划大纲4、流程管理的建设流程建设是部门和岗位所肩负职能、职责的细化延长，是各项工作 指导和规范化管理的基础。任何一项职能或工作任务的达成都有一个起点和终点，把从起点到终点之间的过程描绘出来就是流程。流程按职能我们应把其区分为两大类：管理流程。比如：人务资源、行政总务、财务管理等；业务流程。比如：生产、质检、研发等。按照组织层级应区分为： 一级流程，也就是公司业务大流程；二级流程，也就是部门业务管理流程；三级流程，也就是岗位工作达成过程。流程管理建设一定掌握住两个重点。第一是要明确起点和终点； 其次是过程中波及到两个以上岗位来达成一个流程

26、工作任务时的岗 位与岗位之间的连接问题。5、制度建设对于一个正在创立和高速发展型公司，制度建设的着眼点和指导思想应以指导性为主。也就是说辅助些与拘束性条款。这样才能给到组织、部门、岗位高的创立空间，而不是严禁这样，严禁那样等。制度建设的内容，承载着很多公司文化建设元素，公司的价值理念，对员工的行为导向等，都将直接浸透在各项制度条则中。因些，制度建 设要兼顾规划，制度设计要与公司价值取向和经营理念直接有关。这是一定要恪守的原则。行政总务制度系统。保证公司平时运工业品的高效性和成本控制意识。包含：会议管理制度、固定财产管理、办公用品申购、文档管理、对外招待管理、车辆派遣使用维修管理、员工食15 / 17战略规划大纲宿管理、办公设备设备使用管理等。人力资源管理与开发制度系统。鉴于公司战略愿景和目前的发展阶段，人力资源管理开发制度系统的设计和成立应着眼于以管理为基础，以开发为主导的原则，充足成立起自我的人力资源优势，从而打造出公司核心竞争力。行业内一流的高素质员工队伍；一流的管理团队；谨慎科学决议的领袖机关；公正、公正、客观的优异组织环境；优异的公司文化气氛等。应当成为人力资源管理与开发追求的至臻目标。它的载体就是员工入辞职管理、查核评估方法管理、教育培训开发管理、薪酬福利管理、公司文化和品牌建设管理、人才梯队管理、员工职业导师