公司报销制度模板

1、 竭诚为您提供优质文档/双击可除公司报销制度模板篇一：公司报销制度样本河南祚沅电子科技有限公司报销制度为了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特点，特制订本制度。一、费用报销的控制原则：计划管理，分级负责，层层把关。由各部门负责人对本部门人员费用报销的实质性、合理性进行一级审查，由财务负责人对报销票据的合法性进行二级审查，由公司总负责人进行最后的审核批准。二、费用发生过程中，当事人应充分取得费用的相关单据，如：合约或协议、合法的票据等。如未能取得合法的票据，公司原则上不予以承担，由当事人自行负责。三、费用发生过程中，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，采用粘贴纸规

2、范粘贴，粘贴过程中应区别费用性质（如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等）分类粘贴，便于归类计算和整理。四、当事人在填写报销单时，应遵照“实事求是，准确无误”的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，并签署自己的名字，报销单的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额，否则无效。五、当事人应将填写完整、附件齐全的报销单交本部负责人进行审批，部门负责人应重点对费用发生的真实性进行审查，无异议后签名，再交由财务对合法性及计算的金额进行复核，最后交由公司总负责人进行审查和审批，签字后方能报销。六、为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。七、差旅费报销

3、制度1、出差审批办法：出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出、.广,、乙差前均应向领导明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，公司领导同意后方可出差。出差如要借款，应填写“借款单”，根据出差情况确定借款金额。由公司领导签字借支差旅费。同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交领导审核签字，再交财务部审核按差旅费用报销程序予以报销。差旅费报销标准：住宿费100元/天/人，伙食补助30元/天/人，长途交通据实报销，从公司到车站往返打出租车给予报销，其余打出租车根据实际情况，和公司领导说

4、明核实方可报销。如需业务招待的费用发生,必须有本部门负责人批准同意,方能报销.2、费用计算方法住宿费用日期的计算：a自出发之时起当日到达的，采取返程日期减去出发日期的计算方法计算住宿费用；匕自出发之时起第二日到达的，采取返程日期减去出发日期再减一的计算方法计算住宿费用。如当天返回不发生住宿费用的，按规定报销交通和伙食补助。住宿费用应出具出差目的地当地正式宾馆或酒店发票，凭发票予以报销。如超额标准，应与公司领导请示说明后方可报销。交通费用是指在出差目的地工作日内（每周一至周五）发生的费用，应据实凭当地正式机打交通发票予以报销。特殊情况（如普通长联票）应与公司领导请示说明并核实后方可报销。出租车费

5、用的管理：因业务的需要，在出差期间如确有必要乘坐出租车的，应结合实际情况，事先据实向公司领请示说明，经公司领导同意并核实后方可予以报销。伙食补助费用的计算：采取返程日期减去出发日期的计算方法计算伙食补助费用；伙食补助费原则上可不提供发票。八、公司任何人员不得以与公司经营管理无关的个人理由向公司借支任何款项。河南祚沅电子科技有限公司20*年10月1日篇二：公司报销制度1、报销细则白天乘车10小时内或夜间乘车6小时内，皆不许乘坐火车卧铺，超过可乘坐硬卧，乘坐软卧按票面金额的80%报销出差路途票据应以微机票为主，原则上微机打印票据不得少于80%；，离济南、返济南票据必须是微机票，非微机票必须由主管领

6、导在每张票据上签章审核。出济南和回济南可乘坐飞机，业务人员按全价机票的3.5折（含3.5折）以下据实报销；区域经理、副经理、市场部经理、副经理、服务主管按全价机票的5折（含5折）以下据实报销。特殊情况事前需经总经理同意，报销时由主管领导审核，总经理签批“同意全报”字样后准报。2、出差补助标准营销公司副总经理、分公司经理、副经理、市场部经理、副经理、服务主管及等同级别的营销公司人员出差，住宿补助按每日240元，市内交通补助、餐饮补助同一般人员。一般业务人员、服务人员及公司其它人员出差补助采取包干办法按以下标准执行：对营销人员在外发生的市场开发及维护费用，按销售收入的8%。以内据实报销（业务人员按

7、6%。，区域经理、副经理、市场部经理、副经理共按2%。，），如销售收入不足以报销上述费用，按公司规定的最低标准报销（区域经理按5000元/月，市场部经理按4000元/月，副职按正职标准的80%，业务人员按2000元/月执行），年末统一核算。走访客户时，原则不允许乘坐出租车，服务人员因需携带配件等特殊情况时需乘坐出租车市，要向分管领导请示，经批准后方可乘坐，否则不予报销。自带交通工具时，需将行车路线及车辆信息（包括驾驶证、行驶证复印件、里程数等）提前报公司备案，以备核查，报销时按实际行驶公里数，每百公里给予10升油的补贴（以加油票报销），过路过桥票实报实销，不再发放交通补贴，但每月的交通费用最高

8、不能超出以下标准，超出部分自理。（大区经理5000元/月，市场部经理4000元/月，副职按正职的80%，业务人员按2000元/月执行）3营销公司员工出差时，下列费用不予报销：3.1自带交通工具时，因违章被罚款。3.2技术服务人员出差所发生的招待费。3.3员工出差，到达目的地非必经之路的车票、机票、船票一律不予报销。3.4员工出差到家庭居住地时，住宿费用不予报销。4、出差借款规定4.1借款额度：区域经理10000元，业务员（省外）、区域副经理、市场部正、副经理、服务主管8000元，一般服务人员、业务员（省内）5000元。每年年初营销公司将人员名单及职务提供给财务部，若有人员变动，需及时将变动情况

9、提供给财务部。4.2借款、还款时间：年初营销公司根据人员出差情况，填写请款审批单，由各级领导签字后交到财务部，财务部根据请款审批单，直接将款打到个人的费用卡上，每年的12月25号之前将所有款项一次还清，逾期不归还将从工资里扣除，同时对责任人及上一级分管领导同时进行考核，考核标准不低于逾期未还借款额。5、注意事项员工出差，住宿标准原则上按上述规定实行包干管理，但必须有相应的住宿发票；为定额住宿发票的必须填写住宿日期。不符合该项规定的，不再给予住宿补助，只给予50元/夜的补贴。在家庭所在地及济南市区从事业务活动的，根据营销日志的出勤情况给予每天30元的交通和30元的伙食补贴。营销公司员工出差，出差前必须填写出差审批表，经部门领导签批后交营销公司销售管理部备案。出差回济南后，凭出差审批表和有关单据到财务部报销。技术服务人员的出差审批表由售后服务部备案，凭出差审批表和有关单据到财务部报销。报销票据必须按下列顺序分类粘贴：乘车票据（长途车票、飞机票、船票）、住宿票据、乘车票据、住宿票据必须按乘车日期及住宿日期的先后顺序粘贴。差旅费用审核分工销售管理部意见：记录、考核市场人员的出差天数，在业务员返济