财务部前台收银操作规程

1、前台收银操作规程前台收银是酒店负责办理住店客人消费结算，为住店客人提供相关服务的重要岗位。为树立快速、准确、完整的服务水准和操作水平。特规定如下前台收银操作规程：一、排班编制（同餐厅）二、交接班班束一开收交登真金票看导意理好清双本交三、工作准备接班收银员进入入工作岗位后后：清理好工作区卫卫生，操作台台拭擦干净。各种表格、单据据、排放整齐齐。准备好找换零钱钱。以整洁、大方、有有条不紊的精精神面貌喜迎迎客人到来。四、客人入住登记（属前厅接接待职责略）。复核。收银员接接到前厅接待待员传来的入入住登记表（RR.C单）后后。客房日押关检查折扣规定是是否符合有关关权限规定。团队（或会议）预预订单，检查查团

2、队（会议议）资料是否否符合下列规规定：预订单应有旅行行社传真。实际住房数与预预订数是否相相符，如有差差异应有说明明原因。付款方式是否清清楚，手续是是否齐全。住店期间发生的的增减房数变变化，应有相相关单据加以以说明调整。如发现填写内容容与有关规定定不符，应检检查是否有附附件或说明，如如果没有，应应及时与接待待沟通，请其其做出解释或或纠正，以避避免酒店损失失。收银员必须熟悉悉酒店各个房房间类型及价价格，清楚哪哪些是普通标标准间，哪些些是豪华间。向客人收取押金金当客人来到收银银台交付押金金时，收银员员应停止手头头事情，微笑笑向客人致意意问好。收取押金时可主主动到接待处处向客人收取取，以方便客客人。客

3、人入住必须按按规定预交押押金收取方法法为：每天实实际房费乘以以预计入住天天数，再加收收一天实际房房费，再乘上上房间数，然然后取整数，如如：客人实际际每天房费为为350元，预预计天数为22天，则预收收押金的数额额为（35002350）1=105501000元元，向客人收收取10000元押金。押金的付款方式式有：现金、信信用卡、挂帐帐、支票结算算、免费等，收收银员应根据据登记单上注注明的付款方方式进行操作作。现金按登记表上的押押金金额向客客人收现金，当当面清点并报报数，并开具具“暂收款凭单单”填写客人姓姓名、房号、日日期、金额（大大小写）、收收银员签名、“暂收款凭单”一式三联，第一联附在帐单后和登

4、记表帐单放到客人帐卡里；第二联盖有收银单，给客人作为退房时的依据。第三联和现金一起，作为当班收入现金的依据上交财务部。信用卡A验卡；B刷印签购单单后，填上客客人身份证号号码及请客人人签名，消费费金额暂不填填。（具体操操作程序见“信用卡结算算操作规程”）外部挂帐外部挂帐应有酒酒店规定的有有关证明文件件（如协议书书）或相应权权限人员签字字批准作为证证明方可允许许，否则，将将请客人以另另外方式付款款。如客人提提出异议，则则请收银督导导处理，如仍仍未能处理，应应报告大堂副副理或有关领领导处理。支票结算支票结算除本地地熟悉的、付付款信誉高的的政府各部门门、大公司企企业可收取外外，其余的原原则上不予以以收

5、取。（具具体程序见“支票收受规规定”）免费有的批或请效4、建立帐户（1）散客帐户户一般住客帐户户的建立。收收银员应为每每间房间单独独开设户头，填填制“住客消费帐帐单”，根据客人人发生的每一一笔消费与结结算业务及时时流水登记入入帐，并结出出余额。如有两间或两两间以上房间间要求一起结结算，则应设设其中一间为为主房（一般般是承诺付款款人房间），设设定转帐关系系，建立主帐帐单，以确保保每笔费用完完整无误计入入主帐中。为防止漏帐，除除在帐单上进进行说明之外外，应在主房房之外的其余余房间的帐夹夹里放置一张张小纸条，注注明：“与房号一一起结帐”的字样，以以便于帐务结结算。（2）团体（会会议）帐团体（会议）帐

6、帐户的建立，应应开设两个帐帐户：公帐帐帐户和私帐帐帐户。团体（会议）的的食宿一般都都由旅行社或或主办单位、公公司付帐。这这些费用应记记在公帐帐户户中。除了食宿外，团团体成员中如如有发生按规规定应由私人人付帐的其他他费用如洗衣衣费、电话费费等，则应计计入私帐帐户户，由团体成成员个人付款款结算。如用电脑操作，则则按电脑规定定程序进行操操作。5、入数当发生签单消费费时，各营业业点收银员应应请客人出示示住客身份之之依据（如房房卡），并及及时与前台收收银进行联系系。前台收银员及时时查询帐户情情况，确认客客人是否有足足够的余额支支付签单，并并将信息反馈馈各收银员。营业点收银员得得到确认签单单后，请客人人签

7、认，及时时将办理帐单单送到前台收收银处，签名名确认后，留留一联给前台台收银入帐。如用电脑，则可可通过电脑直直接查询并及及时输入电脑脑，其单据也也须及时送到到前台收银处处，以便客人人结帐时查核核。前台收银操作过过程应注意以以下事项：各种消费签单单单据必须准确确放置、保存存完整，以备备客人对某项项消费提出疑疑问时用以说说明。所有在各营业点点签单消费的的单据不能积积压存放，应应及时记入客客帐中，因为为客人随时都都有可能结帐帐离店。所有签单消费的的帐单前台收收银应认真复复核帐单上的的签字房号与与帐卡里登记记表上的房号号、签字是否否相符，因为为帐单上所写写的房号、签签字可能会有有笔误或错误误，故需前台台

8、收银员认真真复核。四、催款当客人押金数额额不足于支付付当天消费发发生额，且客客人又未表明明退房时，就就需要采取催催款措施。催款时要注意技技巧，防止客客人逃帐使酒酒店受损失，又又不能使客人人失去面子而而引起投诉，从从而损坏酒店店形象。（具具体见催款程程序）五、长住客结算算规定客房订金支付酒店对于已签定定合同的长住住户，都要根根据合同的具具体内容，预预收半年至一一年的房租订订金，做为抵抵消长住户房房租费用。根据权责发生制制的会计核算算原则，将已已收客房订金金分期地报销销在客房帐上上，当酒店财财务部收到一一笔订金时，前前台收款也相相应地做一笔笔增加。当客人入住时，以以月为核算期期，按照房租租金额将预

9、付付订金报销在在客房帐上，由由此房租费用用与订金报销销相互抵消，使使房租客帐单单为零。收款月结转帐程程序酒店对长住户宾宾客挂帐每月月要进行一次次月结发单催催款，月末最最后一天，当当所有宾客挂挂帐全部输录录完毕时，由由前台收款将将长住户的费费用发生额通通过CITYY LEDGGER功能键键转往财务部部信贷签发缴缴款通知书，月月结转帐程序序为：打印一份长住户户宾客挂帐明明细表。打印某一长住户户客房帐单，根根据客户要求求将费用分为为房租、餐费费、电传、电电话、传真及及其它。分别将各种费用用总额明细单单与客房帐单单进行核对。无误后通过CIIYT LEEDGER功功能键转往财财务部。六、退房1、当客人来

10、到到前台收银处处时要注意应应主动礼貌地地向客人问候候：“先生/小姐姐/女士，您您好，请问您您结帐吗？请请问您的房间间号码/有什什么需要我帮帮忙吗？”因为许多住住客是根据催催款（或续住住）通知来支支付前期帐项项或办理续住住手续的，而而不一定是离离店结帐。如如果客人确定定离房结帐。向客人收回房卡卡（暂收款凭凭单）并请客客人稍等。电话通知房务中中心去查房。通知总机关掉IIDD、DDDD。通知其他营业点点有无客人签签单挂帐，以以防客人走数数。取出客人帐卡里里的登记表、帐帐单等资料，进进行复核。检查客人房卡与与登记表帐单单上的房号是是否一致，避避免资料因放放错帐卡面发发生错付帐款款之事。检上其办事例房帐

11、付帐支其项请客人复核。在得到各方明确确答复后，记记下有关工号号。消结确在据人客人如果对帐单单中的某些项项目提出争议议，应耐心、礼礼貌地为客人人解释清楚，并并报告收银督督导处理。如仍未能解决，则则报告大堂副副理处理。收银员自己切勿勿介入争议。结帐。（1）现金如客人消费总额额低于押金总总额，则应开开具“现金支出证证明单”填上差额，请请客人签名，找找零给客人。支出单第一联存存根，第二联联跟随客帐单单，第三联用用做当天收入入现金的抵减减数上交财务务部。如客人消费金额额大于押金金金额，则应开开具“暂收款凭单单”进行收款。第第一、二联随随帐单，第三三联为现金交交付依据上交交财务部。（2）信用卡请客人出示信

12、用用卡和身份证证，进行复核核。无误后填上实际际消费金额。并把签购单持卡卡人联及信用用卡，身份证证退还回客人人。其余联留本班做做有关报表上上交财务部。 注意事项（具体体操作详见信信用卡操作程程序）A客帐单必须须让持卡人签签名，以防止止万一帐务出出现漏帐时，可可作为委托银银行收款的凭凭据。B注意消费金金额是否超出出信用卡限额额，如超出，应应请客人采用用其他方式支支付超额总会会或向银行取取得授权。C不得替客人人兑换现金。（3）挂帐核对无误后请客客人在消费帐帐单上签名确确认。（4）免费核算出消费总额额，请客人签签认后由规定定批准人审批批，转财务部部后台作相应应帐务处理。4、会议团队结结帐。在住期间，结

13、帐帐员要主动与与会议经办人人保持密切联联系，具体解解决有关帐务务结算事宜。提前做好团体结结帐准备。团体结帐时，分分两种情况。团体支付：把有有关帐务核算算清楚，送经经办人员签认认，并按有关关协议规定挂挂帐或付款。团员自付：团员员自付必须在在团体离开之之前全部结清清。结帐程序序与散客结算算相同。5、调整帐户。（1）更正 (Correectionn)更正当天酒店收收入的调整，必必须有相应的的单据并说明明理由。所有有更正，金额额应始终正负负相等。（2）冲减 (Rebatte)冲减非当天收入入，所有冲减减都要有AMM或相应权限限人签认，并并附上凭据，写写明原因，经经手人签字确确认。6、半日全日租租：如有半日日全日房租，须须经大堂副理理签字批准。（包包括住客延退退房而产生的的半日租）结帐完毕，把客客人帐单装入入专用信封双双手递给客人人。注意：每笔结帐帐必须在三分分钟之内完成成。8、整理。客人结帐离房后后，收银员应应取出该房间间的帐卡里的的全部单据、资资料，以便新新入住客人使使用。把帐单等资料整整理好放到统统一规定的地地方。七、编表缴款下班前按要求编编制各种有关关报表。（1）现金报告告。（2）输录挂帐帐明细报告。（3）交班报告告。（4）前台结