集团财务部工作总结

1、200 x0000,财务部紧紧围绕机械集团公司年初职代会的工作中心，在为全公司提供优质服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，并通过加强财务制度和财务内部控制制度的建设，站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，

2、到结算中心的统一调拨、支付等等，每位会计人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。二、以实施新中大软件为契机，规范各项财务基础工作在经过两个月的口口年度三套会计决算报告的编制后，财务部按新企业会计制度的要求着手进行了新中大20050财务会计模块的初始化工作。对会计科目、核算项目、部门的设置，会计报表的格式等均按照新企业会计制度的规定，并针对平时会计核算和报表编制中发现的问题和不足进行了改进和完善。如设置“制造费用”明细科目，并按该科目的费用项目进行了明细核算、归集和分配，费用的具体开支情况现已一目了然；规范“应交税金”科目

3、的核算，如对增值税明细项目的月末结转、个人所得税的科目统一、现金流量项目的规范化；对收下属分公司的管理费用由以前冲减管理费用改为冲减制造费用，这样使管理费用和销售毛利率的反映更为合理、恰当；在配合固定资产实物管理部门对固定资产进行全面清理的基础上，按照固定资产分类与代码对固定资产编制了固定资产卡片类别代码，并在此基础上，完成了新中大固定资产管理模块的初始化工作。口集团总公司要求在今年4月份全面正式运行新中大财务软件，而本集团公司财务部在3月份就完全甩掉金蝶财务系统，正式运行新中大，结束了长达半0之久的两套财务软件同时运行的局面。目前新中大软件已正式与矿部相链接，并运行良好。三、制订各项财务成本

4、计划，严格控制成本费用根据集团司企字口117号文关于下达口口集团20060多经企业经济责任制考核方案的通知和字口8号文关于下达口分公司多样化经营二口口口一季度生产经营计划的通知,财务部对有关考核指标进行了分解，下发了口口年财务计划和可控费用指标。在财务执行过程当中，严格控制费用，实行刚性考核。财务部每一季度汇总可控费用的执行情况，于公司常务会上通报，针对每一季度电话费超支的部室、单位，按超支额扣部室负责人及其他第一责任人的奖金；对于其他可控性费用也是实行指标考核，对于超支部分坚决不予核销。四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模000,随着原材料市场价格的持续上扬，而集团总公司销售价格制订相

5、对迟缓，本集团公司资金一度吃紧。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销货款的及时回笼，在资金安排0,做到公正、透明,先急后缓；另一方面,根据集团公司经营方针与计划,合理地安排融资进度与额度,并针对工商银行借款利率0浮的情况,选择相对利率更低的农村信用联社贷款，以及通过向集团总部结算中心临时借款，以保证生产经营所需。这样，通过以资金为纽带的综合调控,促进了整个集团生产经营发展的有序进行。五、加强财务会计制度建设,提高财务信息质量财务部根据公司差旅费的实际执行情况,为进一步规范本集团公司工作人员差旅费开支行为、D0D0,制定了口口机械集团工作人员差旅费开支规定。为提高会计信息的质量，财务部制定了

6、口机械集团会计报告竞赛考评办法,对各母子公司的会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高了会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。平时财务部通过开展每周一次的交流会，解决上周工作中出现的问题，布置下周的主要工作，逐步规范各项会计行为，使会计工作的各个环节按一定的会计规则、程序有效地运行和控制。六、制定财务部各工作岗位职责，并进行自我评定为明确财务部会计人员各岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，制定了会计人员岗位职责，同时要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求，进行工作总结，岗位评述和认定，对各自的工作提出建议

7、、作出打算，并对自己的岗位写出每月工作规程备忘录。这样，强化了各岗位会计人员的责任感，加强了内部核算监督，促进了各岗位的交流、合作与团结。七、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动为了规范财务行为，配合各级主管部门的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的年至年的财务自查活动，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，事后进行了交流，提高了会计人员的职业技能。下半年，为实现本集团公司的各项生产经营任务和总体发展目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：1、做好上半年和第三季度的经济活动分析工作，及时提出为实现本集团公司生产经营计划

8、的财务控制可行性措施或建议。配合集团总部进行收入、成本、费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支。为更好地加强资金管理，统一调配，根据集团总部结算中心的工作计划安排，好本公司结算中心的统收统支和结算软件的培训与安装工作。继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度，如会计电算化管理制度、固定资产财务管理制度、会计人员岗位考评办法等。4、口集团总部财务处要求在全集团范围内推行全面预算管理，本公司是先行试点单位，因此财务部要积极配合做好这方面的工作。做好年终财务决算的各项前期准备工作，工作中遇到不能解决的问题，及时反映，求得到及时解决。并注重与集团总部财务处、分

9、部、本公司等各有关部室的沟通，更好地提高财务服务质量。加强会计人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合会计人员考评办法，逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力篇二：吉华集团有限公司2011年度财务工作总结吉华集团有限公司2011年度财务工作总结不知不觉间，2010年已过去，财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在集团公司和子公司领导的支持和各部门负责人的配合下，在为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。通过每月例会的强化规范，积极利用各项财政与税收政策，在集团财务与各子公

10、司财务人员的共同努力取得了一定成效，以下是一年来的财务工作总结一、深入做好税收筹划，多方沟通、积极争取各项税收政策的利用1、税务筹划如何在实际工作中合法运用年初集团财务部根据杭州大地税务师事务所的税收筹划方案，结合集团实际和自身的一些工作经验，梳理了税务策划在实际工作中合法运用的一些案例，并要求每个子公司财务人员在每次例会认真讨论每个案例的可行性，合理有效利用的各项税收政策。不论企业如何进行税收筹划，都应以守法为前提，不乱摊成本费用，不乱调利润。税收筹划是利用税收优惠的规定、纳税方法的选择及收支的适当控制等途径来获得节税利益，它是一种合法的行为。2、认真负责做好2010年度企业所得税汇算清缴工

11、作企业所得税汇算清缴，是企业在纳税年度结束后必须进行的一项重要工作，无论是否在减税、免税期间，也无论盈利或亏损，均应按照企业所得税法及其实施条例和本办法的有规定进行企业所得税汇算清缴。3、加强与税务部门的沟通，减少税务风险，提高办事效率。、在今年45月税务部门对进出口公司2007-2010年辅导性自查中，财务及时与税务稽查有关人员进行事前沟通，同时做好帐务自查的准备工作，在检查中认真对待税务人员的询问，顺利通过了税务检查。、财务部在办理各种税务证明、税务资料时，由于税务部门有时出于抓税源的目的，有部份人员没有想象中那样懂得与理解税收各项政策与业务知识，人为制造很多阻碍、甚至刁难。为了做好各项工

12、作，一方面做好人员安排、工作安排，另一方面对税务部门提出的问题及要求，及时改进，同时也吸收各方意见，不断提高认识，通过不懈努力，多方寻求突破口，加强与税务部门的沟通，获得税务部门的理解和支持，减少了税务上风险，从而提高办事效率。4、积极利用各项可利用的税收与财政政策2011年财务部积极利用各项可利用的税收与财政政策，总个集团综合税负率为6.46%，比2010年同期综合税负率为6.30%下降了0.16%；同时在集团公司领导的大力支持和公司有关部门的配合下，通过财务部全体人员的努力，取得各项政策性补贴19634060.02元，不包括2011年江东子公司清洁生产示范项目补助款830万元。具体为：1创

13、丽子公司；取得各项政策性补贴1987190.83元；2高分子子公司；取得各项政策性补贴993055.67元；3江东子公司；取得各项政策性补贴7518124.33元；4江苏子公司；取得各项政策性补贴6204068.35元；5进出口公司；取得各项政策性补贴1335756.54元；6集团本部；取得各项政策性补贴1595864.30元。减去上述6个公司的取得各项政策性补贴款，2011年实际负担的综合税负率为5.49%，比2010年同期5.17%上升率为0.32%。2011年各项政策性补贴的取得比2010年多789.62万元，不包括2011年江东子公司清洁生产示范项目补助款830万元。二、合理调控资金信

14、贷总量，科学安排融资进度与额度，有效利用各项银行信贷政策，降低利息支出2011年是从紧的货币政策，银行资金受限，年末归还的资金年初银行无法放下来，面对这样的困难，财务部通过多方的努力与银行沟通，有效利用各项银行信贷政策，来寻找降低公司筹资中资本成本的途径，在筹资中降低其资本成本，主要通过以下几个途径来实现。1、合理安排筹资期限。公司资金的筹集主要是为了满足投资或生产周转的需要，尤其是为了满足长期投资的需要。在这种情况下，要本着以“投”定“筹”的原则，筹资期限要服从于投资期限，服从于资本预算。2、合理选择筹资渠道和方式，力求降低资本成本今年全年平均贷款余额为11.285亿元，去年全年平均余额为1

15、0.955亿元，平均余额增加3300万元；今年央行从2月9号、4月6号、7月7号连续三次加息，年贷款基准利率为6.56%，而去年在10月20号前基准利率都为5.31%，到10月20号加0.25%，后来到12月26号又加了0.25%，年贷款基准利率为5.81%，按日均天数计算利息净上升18.68%。今年列支财务费用为6935.88万元，去年同期列支财务费用为7338.04万元，按同口径贷款利率来计算，今年应列支财务费用为8734.77万元，实际列支比去年下降1798.88万元，下降率为24.51%；如剔除萧然工贸利息差额收入2056.80万元，应该是比去年同期上升3.51%。同时通过多方渠道的贴

16、现，与本地银行相比，节约利息257.92万元，上升率为净支出为224.51万元。三、按规定做好技术研发费等费用归集工作，确保技术研发费加计抵扣符合有关要求2011年集团各子公司按高新技术要求，在各子公司帐套中的管理费用科目下面设口了九个二级明细（即：人员人工、直接投入、折旧费用与长期费用摊销、费用摊销、设计费、设备调试费、无形资产摊销、委托外部研究开发投入额、与试制和研究直接相关的其他费用）来归集研发费用。集团2011年集团对各子公司财务定归集基础研发费为帐面归集研发费为10113.51万元，完成基础的400万元，帐面归集研发费为253.89万元，目标为650万元，帐面归集研发费为万元，目标为

17、4000万元，帐面归集研发费为础为3300万元，目标为4000万元，2010年实际财务帐面归集研发费为际在企业所得税汇算清缴财税允许加计抵扣额为创丽子公司为216.61万元，占总收入为6800万元，目标为：9050万元，148.73%；其中：创丽：基础200万元，目标完成基础的126.95%；高分子：基础为300万元，947.11万元，完成基础的315.70%；江东：基础为30004713.49万元，完成基础的157.12%；江苏：基帐面归集研发费为4199.02万元，完成基础的127.24%。8868.58万元，占总收入的4.98%，2011年5月底实6882.94万元；占总收入为3.84%

18、；其中：2.25%；高分子子公司为524.08万元；占总收入为7.96%；江东子公司为2936.83万元；占总收入为3.69%；江苏子公司为3205.42万元，占总收入为4.00%。四、加强财务人员的系统学习与培训，提升财务人员的业务水平1、相互探讨、共同学习今年是学习提升年，年初我们财务部制定了各子公司财务负责人的学习计划，同时与个人自学相结合的方式，组织子公司财务主要负责人在每月例会中认真学习财经专业知识和各有关税收政策，相互探讨业务知识，共同学习。在公司内部的沟通也非常重要，除了本部门之间，部门与部门之间的沟通也很重要，只有沟通好了，才能提高工作效率，减少不必要的人工成本。一方面，干中学

19、、学中干，不断掌握方法积累经验；另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。2、认真做好常规性财务工作对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。在这最平常最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，满足了各部门对财务部的工作要求。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，深化了财务基础工作，使得财务部成为分公司的信息库。五、有效落实财务内审工作，严格按照规范加大财务内审与监督力度

20、年初成立了集团内审部，说明集团公司对内部审计工作的发展和重视，审计部根据集团公司要求，建立了健全的内部审计制度，同时重视审计队伍建设。紧紧围绕如何又好又快地完成今年审计工作的目标任务，积极进取、扎实工作，为确保又好又快地完成年度工作目标责任制任务，每季度由审计部牵头对各子公财务进行一次内审，第二、三季度内审邀请了税务师事务所一起参加。会计领域存在问题的根源之一，就是没有一支过硬的、专业化水平较高的会计队伍，会计规范化水平不高。作为内部审计人员，要通过开展广泛的审计监督，充分履行监督职责，在现场实施审计中及时发现问题，及时帮助整改问题，同时积极向他们宣传国家有关会计、审计和其他财经法规，引导他们

21、充分认识问题的性质和严重程度。六、提升“窗口”服务形象就是财务人员如何提高服务意识2011年集团对财务的工作要求我们，向银行学习，提升“窗口”服务形象。财务部既是管理部门又是服务部门，一提到“树立服务意识”，相信大家并不陌生，脑海中一闪立马就联系到营销、配送，但很少有人会联系到财务工作中。殊不知，一切的经济业务事项都要经过财务部门，财务部门可以说是与外界业务单位联系的窗口。1,、树立服务意识，积极主动服务客户随着市场经济发展的逐步完善，财务人员必须树立正确的服务意识，顺应时代发展的步伐。当作父母吧，现在作孩子辈的自己忙的很少有时间孝敬自己的父母，倒是父母不辞劳苦伺候小的。我们姑且可以把客户当成

22、朋友、当成领导。当成朋友，急其所难，帮其所需，患难与共。当成领导，决定你的升迁、就业。其次他才是你的客户。2、端正工作态度工作态度决定一切平时工作中不能感情用事，要冷静的思维，要时刻提醒自己的工作原则，处理任何事情的时候为企业着想，从企业的利益出发，以“两个至上”为价值观，以一颗感恩的心来看世界、看生活、看世事。这样才能让服务意识开花结果，从而提升整体服务质量。3、提高专业水平，加强自身素质建设有了信念，有了服务意识，就要加强自身的硬件建设。作为财务人员，不仅要熟悉公司的各项制度、规定，还要熟悉国家的各项法律制度，如会计法、企业会计制度等，只有掌握好专业知识，提高自身的素质，才能更好的为客户服

23、务、为企业服务。今年财务部多次轮流派子公司财务人员参加外单位的培训，8月19日-8月20日课程主题：新税收政策环境下企业纳税筹划技巧及经典案例解析；9月23日-9月24日课程主题：高新技术企业税收优惠政策及税务筹划。4、转变沟通方式财务部门具有监督管理和服务的双重职能，工作的弹性较小，原则性强，很多东西都要按制度办事，还要注意保密性，导致财务人员在平时工作及沟通上，语言简练直接，让人感觉死板缺少人情味。因此财务工作者应转变自己的沟通方式，适当时刻应与客户多一些耐心沟通，在沟通语气上婉转点，态度上亲和点。譬如有些人一签完单子，立马就想把费用领走。我们财务工作人员可以耐心给他解释一下这里面还有很多

24、步骤，报销单领导签完字，还要做凭证，处理帐务，你的单子签完了，可还有人比你更早，而且做帐还有一定的过程，如何更好更准确的处理帐务，财务人员还要思考一下，系统中做完了还要打印出来整理好。篇三：公司优秀财务工作总结（三篇）20 xx年公司优秀财务工作总结范文一：财务部是公司的关键部门之一，对内财务管理水平的要求应不断提升，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。在这一年里全体财务部员工任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。财务部的综合工作能力相比2008年又迈进了一步。回顾即将过去的这一年，在公司领导及部门经理的正确领导下，我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目

25、标上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将2009年的工作做如下简要回顾和总结。今年的工作可以分以下三个方面：一、费用成本方面的管理规范了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储备，减少资金占用。建立了材料领用制度，改变了原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少，都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。二、会计基础工作（1）认真执行会计法，进一步对财务人员加强财务基础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集

26、分类，年底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。（3）按规定时间编制本公司需要的各种类型的财务报表，及时申报各项税金。在公司的审计及财政税务的检查中，积极配合相关人员工作。三、财务核算与管理工作（1）正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。（2）在紧张的工作之余，加强团队建设,打造一个业务全面，工作热情高涨的团队。作为一个管理者，对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长“，充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我们决心再

27、接再厉，更上一层楼。20年我们将向财务精细化管理进军，精细化财务管理需要“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等，这样，就足以对公司的财务管理做精做细。要以“细”为起点，做到细致入微，对每一岗位、部门的每一项具体的业务，都建立起一套相应的成本归集。并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，通过行使财务监督职能，拓展财务管理和服务职能，实现财务管理零死角，挖掘财务活动的潜在价值。虽然精细化财务管理是一项极其复杂的事情，其实，正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。范文二：辞旧迎新、岁末总结，根据人事部的要求及财务部自身建设的需要对2012年度财务工作做一个年度总结，

28、以完善财务部的各项工作，提高财务部工作的效率。一、团队建设：人做为工作的第一要素及最重要的公司资源，财务部把团队建设放在所有工作的第一位，从人员招聘、入职交流、工作安排、汇报指导、进度把控直至结果确认，与部门成员进行充分的沟通、了解；积极引导成员的健康的、稳定的工作心态并引导其准确定位自身的工作目标；“要律人，必先律己”，从工作细节、工作态度、工作能力等方面对成员起模范带头作用，严格遵守公司的各项规章制度，严格遵守职业操守；努力建立良好的工作氛围，并在工作中不断帮助成员的能力提升、端正态度、友好协作；财务部现配有4人，成员的业务能力基本能够满足现有的业务需求，资金收付、会计核算、总账管理、税务

29、申报、价格审核、及较低层次的财务管理工作，财务部急需在成本核算、核算规范化两个薄弱环节加强人才培养。全力培养一支有“执行力”、有“战斗力”的在数、质、效“三位一体、高度协调”的财务团队作为财务部中长期人才培养战略目标。二、部门建设：部门建设基于企业这个组织而存在，部门的目标是企业目标的分解，是服务于企业的整体目标。而设定正确的目标则是部门建设的出发点和落脚点，我把财务部的目标分解成五个层次：基础统计-会计核算-财务管理-财务战略-企业管理，概括起来就是充分利用公司的现有及未来的资源（包括人力资源、资本资源、技术资源、资产资源、商品资源、物质资源等）使公司的价值最大化。部门负责人作为团队的核心及

30、“灵魂”必须在部门组织架构、岗位职责、人员配置、分工协作、部门纪律、奖罚措施、规章制度等方面做出全面的规划和部署，以满足适当的人在适当的时间内完成财务部的各项工作，理论上财务必须对公司的每一项业务在价值上进行财务评估，保证各项业务的合理高效的完成，进而达成公司的整体目标。作为新成立的公司，新组建的部门，新的部门成员的“三新”-财务部部门建设必然存在种种不足和有待完善的地方，我本人心里非常清楚现状离目标还有很长的路要走。特别是部门成员的结构性缺陷及能力提升、会计核算的规范化及准确性、成本核算及控制、资金筹划、税务规划、财务服务企业决策的能力上等方面还存在巨大的差距。三、财务具体工作：1、数据统计

31、方面，单据不全、业务不全、信息数据缺失导致数据维护困难，后续必须加强单据齐全、制度流程真正执行、相关岗位加强业务技能培训、加强对数据岗位（包括采购跟单、仓管、会计、车间统计人员）工作方法及工作习惯的培训；费用核算、总账、纳税申报、4,260.7万元。2、会计核算方面，核算准确性、及时型、完整性急需加强，出口退税基本能够满足现时的需求，成本核算、往来管理急需建立规范化得处理流程，以及加强对会计人员能力提升及责任心培养；全年累计完成收入人民币3、财务管理方面，急需加强成本费用控制的执行，财务分析、可行性建议、风险防范的领域和具体措施，预算管理缺失。4、出口退税方面：2012年累计完成申报5批次，申

32、报退税金额439.40万元，已经实现退税金额为278万元，退税款的及时准时的实现一定程度上缓解了资金压力。5、信保业务，完成信保额度的申请14个，申请额度总额为975万美元，实际完成投保金额为198.6万美元，支付保费9.4万元人民币；完成第二季度的保费补贴申请2400元。6、工行信保短期融资业务，从10月份第一批申请获批并放贷，截止12月31日累计完556.71万元），并于12月份首次还成4批次共计89.9万美元的工行短期贷款（折合人民币贷11万美元并支付利息费用883.20美元；信保融资的有效跟进极大缓解了公司资金压力，保证公司各项业务正常开展，后续将在提高结汇优惠点数，优化和平衡投保金额

33、、档次、付款方式、国家、费率等，及时还贷减少利息费用、及时申请利息补贴，降低工行手续费比例上跟进以减少综合资金使用成本。7、中信银行金地门道写字楼小额固定资产顺利完成420万放贷工作，累计支付资产项目投入1,255万元，保证的资产项目有效实施，为2013年的产销分离的办公格局奠定了良好的基础。8、资金管理，坚持“量入为出，保证业务”的原则有效地保证公司各项业务的正常开展，员工工资准时发放，12年全年实现资金流入5，923万元，资金流出5,726万元；后续将在还贷的及时性，资金的调拨加强计划以防止还贷风险及公司的资金信用等级下降，加强供应商的信用周期及额度方面与供应链实现协商并尽最大努力保证供应

34、商货款及时支付。9、资本到位情况说明，注册资本1000万，实际到位890万，资本到位率89%。10、应收账款管理，及时跟进应收账款回款情况，及时知会销售部追款及与业务对账，保证回款的及时性，建立应收款每日汇总汇报制度，12年度实现应收款账龄不超过2个月（除极个别客户的特殊申请放信额度及账期外）并没有呆坏账的发生，全年累计收货款467.84万美元，全年应收账款周转率为4.173，应收账款周转天数为57天（按8个月240天计算）。11、资产管理，可以用资金管理及格，固定资产管理基本合格，库存管理不到位来评价2012年度资产管理工作。后续将加强库存单据的完整、及时、准确，加强人员业务培训及指导，加强

35、工作监督，要求提供准确的库存数、表，消化包材类库存，严格控制电子料及五金料的采购，降低库存对资金的占用，防止呆滞品的出现；加强各环节的内控制度的落实及统计工作，配备较齐全符合内控要求的内部单据印制及使用，加强各环节使用单据的使用规范性。12、内外沟通协调，财务部积极地在财务部内部的有效沟通，积极在在公司各部门之间沟通协调，积极与外部相关个人及主体进行有效的沟通协作，以结果为导向处理各种问题；与银行、税务等建立了良好的关系，为的公司形象的塑造贡献自己的一份力量。13、汇率管理，2012年的人民币对美元汇率不断升值，对外向型出口企业形成了巨大的汇差压力，年度累计汇率损失15万元，销售部及采购部门应

36、积极应对汇率变化对收入和成本产生的重要影响，特别在销售报价环节成本评估及采购下单美元转换成人民币对成本的影响。总结过去是为了展望未来，我相信只要目标明确、思路清晰、正视问题、相互配合、共同努力、执行到位就一定能够把公司2013年的财务工作做的更好。范文三篇四：2011年度集团财务工作总结与2012年财务工作计划2011年财务工作总结与2012年财务工作计划2011年财务工作总结光阴流逝，不知不觉间，2010年已过去，财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在集团公司和子公司领导的支持和各部门负责人的配合下，在为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度

37、，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。通过每月例会的强化规范，积极利用各项财政与税收政策，在集团财务与各子公司财务人员的共同努力取得了一定成效，以下是一年来的财务工作总结，敬请各位领导提出宝贵意见。一、深入做好税收筹划，多方沟通、积极争取各项税收政策的利用1、税务筹划如何在实际工作中合法运用年初集团财务部根据杭州大地税务师事务所的税收筹划方案，结合集团实际和自身的一些工作经验，梳理了税务策划在实际工作中合法运用的一些案例，并要求每个子公司财务人员在每次例会认真讨论每个案例的可行性，合理有效利用的各项税收政策。不论企业如何进行税收筹划，都应以守法为前提，不乱摊成本费用，不乱调利润。税

38、收筹划是利用税收优惠的规定、纳税方法的选择及收支的适当控制等途径来获得节税利益，它是一种合法的行为。是一项技术性、政策性、协同性很强的系统工程，也是一项因地制宜、因势制宜，需要持续完善和不断提高且永无止境的一项复杂工程。2、认真负责做好2010年度企业所得税汇算清缴工作企业所得税汇算清缴，是企业在纳税年度结束后必须进行的一项重要工作，无论是否在减税、免税期间，也无论盈利或亏损，均应按照企业所得税法及其实施条例和本办法的有规定进行企业所得税汇算清缴。每位财务人员对企业所得税年度纳税申报表都很熟悉，但我们必须熟悉掌握所得税的相关政策，才能结合企业实际情况做好各子公司的企业所得税的汇算清缴，特别是新

39、出台的政策我们邀请了大地税务所领导，专题对2010年如何做好2010年度企业所得税汇算清缴及费用如何合理列支工作作了一起培训与讨论。各子公司在申报过程中存在的问题，财务部及子公司有关人员及时与税务事务所及有关部门进行沟通，各子公司于2011年5月31日前较好地完成了2010年度企业所得税汇算清缴。3、加强与税务部门的沟通，减少税务风险，提高办事效率。、在今年45月税务部门对进出口公司2007-2010年辅导性自查中，财务及时与税务稽查有关人员进行事前沟通，同时做好帐务自查的准备工作，在检查中认真对待税务人员的询问，顺利通过了税务检查。、财务部在办理各种税务证明、税务资料时，由于税务部门有时出于

40、抓税源的目的，有部份人员没有想象中那样懂得与理解税收各项政策与业务知识，人为制造很多阻碍、甚至刁难。为了做好各项工作，一方面做好人员安排、工作安排，另一方面对税务部门提出的问题及要求，及时改进，同时也吸收各方意见，不断提高认识，通过不懈努力，多方寻求突破口，加强与税务部门的沟通，获得税务部门的理解和支持，减少了税务上风险，从而提高办事效率。4、积极利用各项可利用的税收与财政政策2011年财务部积极利用各项可利用的税收与财政政策，总个集团综合税负率为6.46%，司有比2010年同期综合税负率为6.30%下降了0.16%；同时在集团公司领导的大力支持和公关部门的配合下，通过财务部全体人员的努力，取

41、得各项政策性补贴19634060.02元，不包括2011年江东子公司清洁生产示范项目补助款830万元。具体为：1创丽子公司；取得各项政策性补贴1987190.83元；2高分子子公司；取得各项政策性补贴993055.67元；3江东子公司；取得各项政策性补贴7518124.33元；4江苏子公司；取得各项政策性补贴6204068.35元；5进出口公司；取得各项政策性补贴1335756.54元；6集团本部；取得各项政策性补贴1595864.30元。减去上述6个公司的取得各项政策性补贴款，2011年实际负担的综合税负率为比2010年同期5.17%上升率为0.32%。2011年各项政策性补贴的取得比5.4

42、9%，2010年多789.62元，不包括2011年江东子公司清洁生产示范项目补助款830万元。二、合理调控资金信贷总量，科学安排融资进度与额度，有效利用各项银行信贷政策，降低利息支出2011年是从紧的货币政策，银行资金受限，年末归还的资金年初银行无法放下来（相当行信于是新增贷款），面对这样的困难，财务部通过多方的努力与银行沟通，有效利用各项银贷政策，来寻找降低公司筹资中资本成本的途径，在筹资中降低其资本成本，主要通过以下几个途径来实现。1、合理安排筹资期限。公司资金的筹集主要是为了满足投资或生产周转的需筹资期限要，尤其是为了满足长期投资的需要。在这种情况下，要本着以“投”定“筹”的原则，要服从

43、于投资期限，服从于资本预算。但是，由于投资往往是分阶段、分时期进行的，因此，在筹资时，财务部按照投资的进度或生产的周转的周期，来合理安排筹资期限，从而可以减少资本成本，同时也可以减少资金不必要的闲口。鉴于我们公司特定的行业，原材料市场价格不稳定，再加上销售市场也变化不定，生产与销售需要用大量的资金，财务部多次与银行进行沟通，尽可能在公司需要时放下来；另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地安排融资进度与额度。2、合理选择筹资渠道和方式，力求降低资本成本公司筹集资金的渠道和方式是多种多样的，但不管是从何种渠道，还是以何种方式去筹措，都要发生一定的资本成本，财务部在筹资前认真比较了各种资金来源

44、的资本成本，合理选择筹资的渠道和方式，从而达到降低资本成本的目的。今年全年平均贷款余额为11.285亿元，去年全年平均余额为10.955亿元，平均余额增加3300万元；今年央行从2月9号、4月6号、7月7号连续三次加息，年贷款基准利率为6.56%，而去年在10月20号前基准利率都为5.31%，到10月20号加0.25%，后来到12月26号又加了0.25%，年贷款基准利率为5.81%，按日均天数计算利息净上升18.68%。今年列支财务费用为6935.88万元，去年同期列支财务费用为7338.04万元，按同口径贷款利率来计算，今年应列支财务费用为8734.77万元，实际列支比去年下降1798.88

45、万元，下降率为24.51%；（如剔除萧然工贸利息差额收入2056.80万元，应该是比去年同期上升257.92万元，上升率为3.51%）。同时通过多方渠道的贴现，与本地银行相比，节约利息净支出为224.51万元。三、按规定做好技术研发费等费用归集工作，确保技术研发费加计抵扣符合有关要求20n年集团各子公司按高新技术要求，在各子公司帐套中的管理费用科目下面设口了九个二级明细（即：人员人工、直接投入、折旧费用与长期费用摊销、费用摊销、设计费、设备调试费、无形资产摊销、委托外部研究开发投入额、与试制和研究直接相关的其他费用）来归集研发费用。研发费用范围大小的确定：财务核算适用文件：财企2007194号

46、；高新审计适用文件：国科发火2008362号；汇算清缴适用文件：国税发2008116号。集团2011年集团对各子公司财务定归集基础研发费为6800万元，目标为：9050万元，帐面归集研发费为10113.51万元，完成基础的148.73%；其中：创丽：基础200万元，目253.89万元，完成基础的126.95%；高分子：基础为标400万元，帐面归集研发费为300万元，目标为650万元，帐面归集研发费为947.11万元，完成基础的315.70%；江东：础为3000万元，目标为4000万元，帐面归集研发费为4713.49万元，完成基础的157.12%；江苏：基础为3300万元，目标为4000万元，帐

47、面归集研发费为4199.02万元，完成基的127.24%。2010年实际财务帐面归集研发费为8868.58万元，占总收入的4.98%，2011年5月底实际在企业所得税汇算清缴财税允许加计抵扣额为6882.94万元；占总收入为3.84%；其中：创524.08万元；占总收入3205.42万元，占总收丽子公司为216.61万元，占总收入为2.25%；高分子子公司为为7.96%；江东子公司为2936.83万元；占总收入为3.69%；江苏子公司为入为4.00%。2010年江东公司高新企业的复审，通过各部门的努力与配合，已通过了复审。四、加强财务人员的系统学习与培训，提升财务人员的业务水平1、相互探讨、共

48、同学习今年是学习提升年，年初我们财务部制定了各子公司财务负责人的学习计划，同时与个人自学相结合的方式，组织子公司财务主要负责人在每月例会中认真学习财经专业知识和各有关税收政策，相互探讨业务知识，共同学习。财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是作为企业正常运转的命脉，我们深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标。在公司内部的沟通也非常重要，除了本部门之间，部门与部门之间的沟通也很重要，只有沟通好了，才能提高工作效率，减少不必要的人工成本。一方面，干中学、学中干，不断掌握方法积累经验；另一方面，问书本、问同事，不断丰富

49、知识掌握技巧。5月12日邀请了税务师事务所专业人士，关于对2010年度在内审中，集团各子公司财务与管理方面存在的问题，作了一次全面的指导与讲课，从而使财务人员不断吸收新知识，与时俱进，适应本工作需要，提升整体工作的能力。引导财务人员团结一致、谦虚谨慎、真诚待人，踏实工作、加强品性修养，做一个高尚而有品位的人，树立良好形象。2、认真做好常规性财务工作对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。在这最平常最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，满足了各部门对财务部的工作要求。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证

50、的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，深化了财务基础工作，使得财务部成为分公司的信息库。3、良好的团队建设，分担压力，保质保量完成工作。今年集团公司从3月份起增加投资办，4月份就开始了尽责调查，大量的工作都落在我们财务人员的身上，财务部在人手少，任务重的情况下，实行各岗位多元化的培养。及时对内部组织结构进行了完善，针对每个岗位重新编制了岗位说明书，明确岗位责任、工作内容、工作权限、必备的岗位技能及相关岗位的汇报与外联关系。使部门成员清晰的知道该怎样开展工作，财务部门对自己有什么要求。在财务部每月针对

51、各岗位的专门培训中，注重平时工作中的沟通、指导。各岗位负责人倾囊相授，其他人员虚心求教。在很短的时间里，每个人都能独挡一面，使部门每位成员都能清楚的了解集团公司与分公司运作模式，完成了尽责调查的各项工作。4、积极整理会计档案，规范会计档案管理。2010年的会根本保证认20102011上半年我们克服了时间紧、任务重的困难，组织各子分司财务人员对计档案进行整理归档，经过一个多月的加班加点，在6月30日前完成了会计档案归档工作。五、有效落实财务内审工作，严格按照规范加大财务内审与监督力度年初成立了集团内审部，说明集团公司对内部审计工作的发展和重视，审计部根据集团公司要求，建立了健全的内部审计制度，同

52、时重视审计队伍建设。即：在企业内部建立一支素质过硬、业务水平较高、有一定的财经法规知识、敢于坚持原则、有责任心、事业心和较高的专业技能、敢打硬仗的审计队伍。这是搞好内部审计工作的篇五：财务工作年终总结篇一：财务工作年终总结回顾2010年的财务工作，财务部在酒店老总的直接领导及集团财资管理处的指导下，真遵守财务管理相关条例，按集团财资管理处要求实事求是，严以律己，圆满完成了年酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。积极有效地为酒店的正常经营提供了有力的数据保证。促进了经营的顺利完成，为经营管理提供了依据。主要有以下几个方面：一、会计基础工作方面为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用

53、，我们在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点，制定财务工作计划，扎实地做好财务基础工作，年初以来，我们把会计基础学习及集团下达的各项计划、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来，并按照每月份工作计划，组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。严格按照会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台帐，部门内部、部门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。二、会计管理方面更加有条不紊地坚持集团（1）财务监控从第一环节做起，（2）1、资产管理：我们在按会计制度要求进行资产管

54、理的基础上，的各项制度，严格执行集团财资管理处部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿，对帐外资产设置备查登记，要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐，并将责任落实到个人，坚持每月盘点制度，在人员办理辞职手续时，认真对其所经营的资产进行审核，做到万无一失。2、债权债务管理：对酒店债权债务认真清理，每月及时催促营销部收回各项应收款项。3、监督职能：加大监控力度，主要表现在如下几个方面：即从前台收银到日夜审、出纳，每个环节紧密衔接，相互监控，发现问题，及时上报。对日常采购价格进行监督，制定了每月原材料采购及定价制度（菜价、肉价、干调、冰鲜），酒水及物料购入均采用签订合同的方

55、式议定价格。对供应商的进货价格进行严格控制，同时加强采购的审批报帐环节及程序管理，从而及时控制和掌握了购进物品的质量与价格，及时了解市场情况及动态。（3）加强客房部成本控制：要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理，对未用的一次性用品及时回收，建立二次回收台帐。由会计人员监督，定期对出纳库存现现金收支能严格遵守财务制度，4、货币资金管理：财务部严格遵守集团财务规定，金进行抽盘，并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘，做到现金管理无差错。三、对内、对外协调方面1、对内：协助领导班子控制成本费用开支，一、编制费用预算，为各部门确定费用使用上限，督促各部门从一点一滴节省费用开支；二、合理制定经营部

56、门收入、成本、毛利率各项经营指标，及时准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料，为领导决策提供了依据。对本部门所属的收银员认真教育，督促其尽力配合经营部门的工作。2、对外：及时了解税收及各项法规新动向，主动咨询税收疑难问题。3、及时填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税，遇到问题及时与集团财资管理处进行沟通并解决。4、按时参加集团召开的季度例会，根据集团财资管理处召开的财务工作会议的工作布署，及时安排对往来的清理及固定资产的管理工作。5、积极配合集团财资管理处及法规审核处的联合检查工作，做好各项解释工作。6、对收据及发票的领、用、存进行登记，并认真复核管理。7、参加集团组织的会计人员继续教育的培训

57、，不断提高自身的业务素质，更好的为企业服务。2011年是“十二五”的第一年，也是酒店发展的关键一年，我们将已崭新的面貌迎接一年的工作，在总经理的领导下，结合三星标准，围绕“竭尽全力为酒店前勤服务，保证酒店正常运转”的宗旨，齐心协力，团结一致，为酒店的美好明天共同努力。在2011年，财务部将：2011年财务预算计划工作。根据集团公司及酒店领导班子的工作要求，结合市场情况，在反复研究历史资料的基础上，综合口口，统筹兼顾，本着计划指标积极开拓稳妥的原则，编制酒店2011年财务预算。并且，根据集团公司下达的2011年任务指标，层层分解落实，下达到各部门。同时，为了保证任务指标的顺利完成，财务部对各部门

58、的计划任务进行逐月检查和分析，及时发现各部门计划任务指标执行中存在的问题，为公司领导制定经营决策提供重要依据。2010年财务决算工作。财务部将根据会计决算工作的要求，高标准、严要求、齐心协力，认真保质保量地完成会计决算几十个报表的编制及上报工作，并对会计报表编写详细的报表说明，认真完成会计决算工作任务。3、做好2011年收入、费用计划及经营计划。4、组织财会人员继续学习新会计准则，提高财会人员业务技术水平。5、进一步搞好财务部财会量化工作管理。篇二：财务工作年终总结郧县城市投资开发有限公司财务部在2010年工作中，认真贯彻落实国家财税法规，严格执行城投公司各项管理制度，在公司财务总督及各领导的

59、亲切关怀和指导下，通过相关部门的大力支持，始终围绕公司财务部门的本职工作，加强企业财务的科学核算，规范公司财务的项目管理，在保障公司财务日常工作正常运行的同时，发挥财务管理、筹资、监督等职能方面做了很大的工作，取得了一定的成效。现将财务部2010年度工作总结如下：一、发挥财务管理职能，保持公司财务日常工作的有序运行。作为企业城投公司是个财务核算的主体，但因与土储中心合并办公又是一个事业单位，财务日常工作有其复杂性。因公司建设项目多、经济业务量较大，仅每月的会计凭证就的近十本之多，日平均收付资金量达近五百万元，财会人员时常加班加点，在此情意下，如何保证财务工作在多元化的财务业务和在大额资金流动的

60、正常化规范化运行，财务部十分重视对此工作的研究。因此我们首先从建立健全企业管理制度物别是财务管理制度入手，进行明确财务人员分工，强化财务员工办公员的服务意识，通过加强核算，创新管理，促进了资金往来、拆借资金、信贷业务、项目结算等在积极对应省、市县银行、税务部门审计的检查，针对日常工作中的问题，组织财会人员核实和分析其形成的主客观原因，主动向相关部门沟通、说明，并及时整改和完善，降低了公司项目管理运行过程中的风险，促使财务工作进入了良性循环规轨道。同时我们在日常工作中，坚守会计职业道德，发杨奉献精神。如配合县人大、政府、省行领导视察工作，我们加班加点书写分析汇报材料，有时因时间节点几乎没有吃午饭